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广发基金管理有限公司关于旗下基金投资金种子酒(600199)非公开发行股票的公告

2010-12-17 来源:证券时报网 作者:

广发基金管理有限公司

关于旗下基金投资金种子酒(600199)非公开发行股票的公告

根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,广发基金管理有限公司(以下简称"本公司")旗下广发聚富开放式证券投资基金、广发稳健增长开放式证券投资基金、广发聚丰股票型证券投资基金、广发大盘成长股票型证券投资基金、广发聚瑞股票型证券投资基金参与了安徽金种子酒业股份有限公司(金种子酒,代码:600199)非公开发行股票的认购。安徽金种子酒业股份有限公司已于2010年12月14日发布了《安徽金种子酒业股份有限公司2010年度非公开发行股票发行结果暨股份变动公告》,公布了本次非公开发行结果。现将本公司旗下基金投资本次非公开发行股票的相关信息公告如下:

基金名称认购数量(万股)总成本(万元)总成本占基金资产净值比例账面价值(元)账面价值占基金资产净值比例股票限售期
广发聚富10016020.2337%16040000.000.2340%自2010年12月8日至2011年12月7日
广发稳健35056070.6223%56140000.000.6231%自2010年12月8日至2011年12月7日
广发聚丰853.208413668.3985680.5025%136854627.360.5031%自2010年12月8日至2011年12月7日
广发大盘35056070.4179%56140000.000.4184%自2010年12月8日至2011年12月7日
广发聚瑞801281.60.4429%12832000.000.4435%自2010年12月8日至2011年12月7日

注:基金资产净值、账面价值为2010年12月14日数据。

特此公告。

广发基金管理有限公司

2010年12月17日

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