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2010年12月19日 按日期查找: < 上一期 下一期 >

证券时报网络版郑重声明

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山西关铝股份有限公司详式权益变动报告书

2010-12-18 来源：证券时报网 作者：

（上接B13版）

（三）本期合并范围的变更情况

本年度合并范围内二级子公司３０家，比上年度增加１１家，减少６家。

（１）增加的１１家二级子公司（单位：万元）

企业名称变更内容资产总额负债总额所有者权益营业收入利润总额
五矿勘查开发有限公司新设立９１，０７５．２０７５５．６７９０，３１９．５３－－１，３４９．５９
五矿物产（常熟）管理有限公司新设立５８，６９２．８７５８，５９３．９０９８．９７－－１．０３
常熟科弘材料科技有限公司非同一控制下企业合并２６７，８６６．２６２２４，５９５．４１４３，２７０．８５１，４１７．５３－３，９６６．０３
常熟星岛新兴建材有限公司非同一控制下企业合并１６５，６７１．２６１００，１３８．２８６５，５３２．９８３，４０１．７２－９５１．７１
常熟星海新兴建材有限公司非同一控制下企业合并６２，４９３．５０７３，９７１．６０－１１，４７８．１０１，８５９．４５２８３．４４
常熟星宇新兴建材有限公司非同一控制下企业合并５３，６９４．４９５７，６０７．３９－３，９１２．９０－－３８９．９５
常熟常钢板材有限公司非同一控制下企业合并４，１７４．８３１１，９３３．１０－７，７５８．２６－－２４１．５７
《中国有色月刊》杂志社盘盈２２１．２７１．６３２１９．６４１５７．３７－６．７２
五矿宁波进出口公司合并级次变化３１，１１３．９４２７，４８１．５０３，６３２．４３８４，１０２．０３８８７．８４
五矿金属有限公司新设立３５，１０８．０８４，３５５．８４３０，７５２．２４－３０，７５２．２３
五矿有色金属控股有限公司新设立１６０，００４．８０４．５１１６０，０００．２９－０．３９

（２）减少的６家二级子公司（单位：万元）

企业名称变更内容资产总额负债总额所有者权益营业收入利润总额
广西中鑫矿业开发有限公司合并级次变化３，７１７．００４．４８３，７１２．５２－－１６７．５９
安徽五鑫矿业开发有限公司合并级次变化８，２９８．９０２．５０８，２９６．４０－－３０５．０９
广东五鑫矿业有限公司合并级次变化６，５２３．１５３２．０７６，４９１．０８－－５４８．９３
甘肃五鑫矿业有限公司合并级次变化６，５２５．１９５６．４２６，４６８．７７－６９．９８
青海五鑫矿业有限公司合并级次变化６，２３６．０２３．９０６，２３２．１２－－４９．９３
五矿证券经纪有限责任公司合并级次变化８４，９５１．５１４０，９９４．９３４３，９５６．５８３，３３６．８０１０１．００

六、收购人控股股东２００９年度合并财务报表重要项目的说明

（一）货币资金

项　目期末余额期初余额
原币金额折算汇率折合人民币原币金额折算汇率折合人民币
现金  １４，５７７，９４８．２３  ２３，２８２，６２４．７５
其中：人民币１１，５７１，６９９．７６１．００００１１，５７１，６９９．７６１７，１０８，８３６．５６１．００００１７，１０８，８３６．５６
美元１１０，３７２．４０６．８２８２７５３，６５２．２０３３２，５９６．６８６．８３４６２，２７３，１３３．５６
　　　港币２８０，１４４．８８０．８８０５２４６，６５４．０３１１５，９７６．８７０．８８１９１０２，２６９．３３
欧元１７，５８４．５７９．７９７１１７２，２７７．７９１４１，７８１．４６９．６５９０１，３７２，５９３．２２
银行存款  １６，６３８，７８３，９１０．７９  １２，９０４，００２，８５３．８１
其中：人民币７，６２９，８１１，２６７．３５１．００００７，６２９，８１１，２６７．３５８，５４０，９６５，４５１．６２１．００００８，５４０，９６５，４５１．６２
美元６７１，８７５，１２４．０７６．８２８２４，５８８，１９６，２１９．４５３４６，２０７，０２７．４８６．８３４６２，３６５，３９９，８３８．３５
　　　港币３，３５６，６０４，０４８．７１０．８８０５２，９５５，３０３，６９８．０６１，７６４，４１３，９６４．７９０．８８１９１，５５４，８３２，１８０．１７
欧元１３，６４６，４７５．４０９．７９７１１３３，６９９，５４２．４５９，６９９，０４１．２６９．６５９０９３，６８２，８１２．１０
其他货币资金  １，１６０，８７０，１７５．１０  ３４６，６８６，５３２．１６
其中：人民币１，１２１，１７５，１２５．５２１．００００１，１２１，１７５，１２５．５２３１２，０６２，００３．９０１．００００３１２，０６２，００３．９０
美元２，８８５，６９４．５８６．８２８２１９，７０４，８２４．９２２，５０３，１６０．０６６．８３４６１７，１０８，０８１．９２
欧元３００，６９７．０８９．７９７１２，９４５，９５９．３６２，１８４．５９９．６５９０２２，１２７．２８
合　计  １７，８１４，２３２，０３４．１２  １３，２７３，９７２，０１０．７２

（二）交易性金融资产

项 目期末公允价值期初公允价值
１．交易性债券投资 １０１，６１９，４７５．３１
２．交易性权益工具投资３５０，１２８，３７５．６１３９，１６０，４６０．９２
３．指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产５，３５７，９１３．９８４，７７３，１００．１３
４．其他６０，３９１，１４６．７９１６３，２３７，６５０．１１
合 计４１５，８７７，４３６．３８３０８，７９０，６８６．４７

（三）应收款项

票据种类期末余额期初余额
银行承兑汇票２，０７９，９０９，５０７．７６２，２３８，３２４，４７３．１１
商业承兑汇票３２，９５７，９１８．６５２０，６２６，４８３．０７
合 计２，１１２，８６７，４２６．４１２，２５８，９５０，９５６．１８

（四）应收账款

项 目期末数期初数
期末余额坏账准备期初余额坏账准备
１年以内（含１年）７，１０９，５４８，３９０．２９１７０，９５０，２９３．０８６，７７３，４３２，７９４．１４１２５，５７７，４３８．２３
１－２年（含２年）４１４，０８４，３６６．６３１０３，３１３，４６７．５２３８５，４９６，００１．１４１１２，４７３，５４７．８９
２－３年（含３年）２９１，７９０，８０５．８６１５１，７４０，８４７．６５５６４，９８３，５６３．５１３４８，４８４，７６５．１２
３－４年（含４年）５４５，４２７，０９９．９８４６６，４４０，８９５．６７７５，４０７，３０８．５２６８，６２８，５２８．００
４－５年（含５年）６８，０９１，３６３．６５６６，５３５，６７０．６５２８，２０７，６８９．５６１３，３４４，３１９．９５
５年以上８６７，７２５，５０９．７８６８９，８６８，０８７．２１８３９，５１７，８２０．２２６９２，４８６，２５３．８２
合 计９，２９６，６６７，５３６．１９１，６４８，８４９，２６１．７８８，６６７，０４５，１７７．０９１，３６０，９９４，８５３．０１

（五）预付账款

项目期末数期初数
期末余额坏账准备期初余额坏账准备
１年以内（含１年）１２，１３９，９４３，４５５．９２ １１，２９３，８１７，６１０．１４ 
１－２年（含２年）４４３，９０８，４３０．８８ ４９２，１５９，４６５．５４ 
２－３年（含３年）１０５，４０１，２９０．１８ ２６，５１９，２９９．９７ 
３年以上３０，３７９，８０９．６０ ２６，６９８，８１２．１２ 
合 计１２，７１９，６３２，９８６．５８ １１，８３９，１９５，１８７．７７ 

（六）其他应收款

项 目期末数期初数
期末余额坏账准备期初余额坏账准备
１年以内（含１年）１，４７０，２０１，１４２．００３５６，１０７，３４０．８７２，２７６，７５３，６７０．９８１０７，１３８，０２０．８２
１－２年（含２年）７８５，６１２，０４７．４８４６５，８６８，６４７．９９１，７７３，３８３，４８６．６８４０３，０６３，９８２．１６
２－３年（含３年）５７０，３４６，５７８．５５４４６，７２５，８８７．００２３０，６５１，９６０．５３１１０，０４９，８７３．７９
３－４年（含４年）３３９，５９９，７０３．５９１３９，３１９，６５６．５４１６６，１３４，０３８．９９１１７，７０５，５３２．９５
４－５年（含５年）１２０，４１７，７１３．７４９７，５０２，２４３．３０８０，５７７，０３０．９６７７，０５８，０３９．０１
５年以上４０４，１５８，８３７．８５３４０，８６３，０１５．４９３０８，１８１，９４２．３０２８５，３５８，４９９．５１
合 计３，６９０，３３６，０２３．２１１，８４６，３８６，７９１．１９４，８３５，６８２，１３０．４４１，１００，３７３，９４８．２４

（七）存货

１．存货余额

项 目期初余额本期增加本期减少期末余额
原材料２，２５１，５８４，６９６．８９１３，４７５，６３６，６７４．６８１３，５３３，９９６，４１３．５１２，１９３，２２４，９５８．０６
自制半成品及在产品（在研品）２，９６０，４４６，３８８．０２２９，７９９，５２３，４８６．５９２８，３８１，８７１，０３８．５２４，３７８，０９８，８３６．０９
库存商品（产成品）１３，９９６，７３３，８９７．２４１９１，９８７，５３２，９４６．９１１９１，２１９，７１８，３１１．９７１４，７６４，５４８，５３２．１８
周转材料（包装物、低值易耗品等）２４８，９７３，１７０．６８６３，７５７，７５５．１３－９８，７２２，０４９．９７４１１，４５２，９７５．７８
工程施工（已完工未结算款）３１６，０５１，２２７．９４４５１，８８８，４４７．２３２４６，７９９，２０１．６２５２１，１４０，４７３．５５
其他３，７２１，１９１，６９８．２６１７，７５５，９１８，９２３．９０１１，４０１，６２６，７５１．４９１０，０７５，４８３，８７０．６７
合 计２３，４９４，９８１，０７９．０３２５３，５３４，２５８，２３４．４４２４４，６８５，２８９，６６７．１４３２，３４３，９４９，６４６．３３

２．存货跌价准备金额

存货种类期初余额本期增加本期减少期末余额
原材料３３６，１３５，１３７．９７１３２，６８１，０３４．４７２７６，３３０，４３６．３９１９２，４８５，７３６．０５
自制半成品及在产品（在研品）１５０，７４８，１４４．４９２０９，４２５，８９６．６８１２４，３４８，６８４．８５２３５，８２５，３５６．３２
库存商品（产成品）２，１５３，７５１，０６０．９１６９９，４４４，７１４．１０１，９８５，１２４，６５９．００８６８，０７１，１１６．０１
周转材料（包装物、低值易耗品等）３，５７７，９６６．７１４，０８１，１８６．０１２２０，９９７．９３７，４３８，１５４．７９
建造合同形成的资产－－－－
其他１０６，８６０，１２６．９４１６８，０６４，３２３．９１６０，０６９，６５２．７６２１４，８５４，７９８．０９
合 计２，７５１，０７２，４３７．０２１，２１３，６９７，１５５．１７２，４４６，０９４，４３０．９３１，５１８，６７５，１６１．２６

（八）其他流动资产

项 目期末余额期初余额
委托贷款及委托投资６００，０００，０００．００１，６６３，２００，０００．００
衍生金融工具５９，００３，３８１．７３１７９，６５６，９０６．４１
存出保证金９６９，５４１，０２２．５５３６８，９４２，７１２．６３
未抵扣的进项税４４，６８３，５１８．９７１５３，８１９．５１
待摊费用１，２１０，６９８．３９８４３，０９９．７０
应收出口退税１７９，０７７．３９５１，２１２，３４２．５５
代建项目成本９６，０２２，４４９．８２ 
其他９，２６８，６１７．００１２，０８１，６３３．５３
合 计１，７７９，９０８，７６５．８５２，２７６，０９０，５１４．３３

（九）可供出售金融资产

项 目期末公允价值期初公允价值
１．可供出售债券８４，３７３，２１３．３７３３，２３２，９４９．６１
２．可供出售权益工具３，６５５，９４５，８６５．０１２，０５７，３１１，６５１．２５
３．其他２２０，７３４，０５４．１８３０９，７５８，７８４．０２
合 计３，９６１，０５３，１３２．５６２，４００，３０３，３８４．８８

（十）持有至到期投资

项 目期末余额期初余额
太平洋债券投资１０４，６６１，６４５．０８ 
合 计１０４，６６１，６４５．０８ 

（十一）长期应收款

项 目期末数期初数
期末余额坏账准备期初余额坏账准备
１年以内（含１年）２４０，７８９，２３４．００   
合 计２４０，７８９，２３４．００   

（十二）长期股权投资

１．长期股权投资类别

项 目期初余额本期增加本期减少期末余额
对子公司投资１，９１３，６８８．００２７，０００，０００．００１，７９２．００２８，９１１，８９６．００
对合营企业投资１，５３４，６０８，２１０．２９１９８，１９１，９００．８５８６６，７３０，６６７．５４８６６，０６９，４４３．６０
对联营企业投资１，７７６，１３０，０３１．９２９６７，６７６，８２４．３６９９３，２７３，０７６．１７１，７５０，５３３，７８０．１１
对其他企业投资１，１７１，７７９，３１３．３８１，１５７，０４９，２６４．４８１２４，６１６，７９２．５１２，２０４，２１１，７８５．３５
小 计４，４８４，４３１，２４３．５９２，３４９，９１７，９８９．６９１，９８４，６２２，３２８．２２４，８４９，７２６，９０５．０６
减：长期投资减值准备２６７，７１８，１６１．２６１１１，９９７，６１６．７２２，４３３，０６２．５９３７７，２８２，７１５．３９
合 计４，２１６，７１３，０８２．３３２，２３７，９２０，３７２．９７１，９８２，１８９，２６５．６３４，４７２，４４４，１８９．６７

２． 重大的合营企业投资

被投资单位名称注册地业务性质持股比例

（％）

表决权比例（％）
Ｃｏｐｐｅｒ Ｐａｒｔｎｅｒｓ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ Ｃｏｍｐａｎｙ Ｌｔｄ．智利其他工业５０．００５０．００
Ｖｉｃｔｏｒｖｉｌｌａ ＲＥ美国房地产５０．００５０．００
厦门象屿南光五矿进出口有限公司厦门贸易５０．００５０．００
中国外贸金融租赁公司北京金融租赁５０．００５０．００

３．对重大的联营企业投资

被投资单位名称注册地业务性质持股比例表决权比例
厦门钨业股份有限公司福建其他工业２０．５８％２０．５８％
厦门三虹钨钼股份有限公司福建其他工业３０．３５％３０．３５％
赣州市特迪稀土有限公司江西其他工业２７．００％２７．００％
ＳｉｎｏＮｉｃｋｅｌ澳大利亚其他工业４０．００％４０．００％
天津矿达国际贸易有限公司天津贸易２０．００％２０．００％
宁波联合集团股份有限公司宁波基础设施及房地产４．０８％４．０８％
五矿天威钢铁有限公司秦皇岛钢铁加工５５．００％５５．００％
宁波金海菱液化储运有限公司宁波仓储２６．２０％２６．２０％
广州华南金属材料交易中心有限公司广州钢铁加工３０．００％３０．００％
天津市中焦物流贸易有限责任公司天津贸易４０．００％４０．００％
大同同煤五矿高山精煤有限公司大同精煤加工４５．００％４５．００％
湖南航空天瑞仪表电器有限责任公司湖南长沙仪表仪器４８．００％４８．００％
湖南东润房地产开发有限责任公司湖南长沙房地产开发经营６８．００％６８．００％
常州金源铜业有限公司江苏其他工业３６．２９％３６．２９％
青海中奥能源发展有限公司青海筹建２６．００％２６．００％
金盛人寿保险有限公司上海保险４９．００％４９．００％
广西华银铝业有限公司广西电解铝３３．００％３３．００％
山西关铝股份有限公司山西电解铝２９．９０％２９．９０％

４．按成本法核算的重大股权投资

被投资单位名称初始投资成本期初余额期末余额
青海金瑞矿业发展股份有限公司３，０００，０００．００３，０００，０００．００ 
中国五矿扬中健身器材厂６５０，０００．００６５０，０００．００６５０，０００．００
开发区五矿化工２００，０００．００２００，０００．００２００，０００．００
宁波开发区五矿外经物资５０，０００．００５０，０００．００５０，０００．００
华润股份有限公司１，０００，０００．００１，０００，０００．００１，０００，０００．００
广东长虹电器有限公司８，０００，０００．００８，０００，０００．００８，０００，０００．００
本溪北营钢铁（集团）股份有限公司１５０，３３６，７０７．８４１５０，３３６，７０７．８４１５０，３３６，７０７．８４
天津劝业场股份有限公司１５０，０００．００１５０，０００．００ 
深圳市特发信息股份有限公司１０，８３２，３００．００１０，８３２，３００．００ 
湖南双排冶炼厂１，５００，０００．００１，５００，０００．００１，５００，０００．００
王府房地产开发公司３３３，３２８．１３３３３，３２８．１３３３３，３２８．１３
北京中灿房地产开发有限公司３７１，１２０．６０３７１，１２０．６０３７１，１２０．６０
中国矿产进出口公司大连公司２，１４５，４７８．９１２，１４５，４７８．９１２，１４５，４７８．９１
五矿贸易铁宁公司２，０５１，１７９．４０１，５７０，０１５．３４１，５７０，０１５．３４
五矿东方图门公司１，８２６，９６７．９０１，８２６，９６７．９０１，８２６，９６７．９０
五矿贸易青岛公司２，５００，０００．００２，５５０，０００．００２，５５０，０００．００

汕头中矿企业联营公司２，５００，０００．００２，５００，０００．００２，５００，０００．００
镇江大鹏股份有限公司３００，０００．００３００，０００．００３００，０００．００
兴业证券股份有限公司９０，０００．００ ９０，０００．００
比欧特国际工程开发有限责任公司７，８３６，０００．００７，８３６，０００．００７，８３６，０００．００
托普软件股份有限公司１，９９３，６００．００１，９９３，６００．００１，９９３，６００．００
广东发展银行股份有限公司１，３０３，１００．４７１，３０３，１００．４７１，３０３，１００．４７
厦门南华公司３，９９０，０００．００３，９９０，０００．００３，９９０，０００．００
金鹏期货公司２，０００，０００．００２，０００，０００．００２，０００，０００．００
惠州商业大厦（项目投资）３，５００，０００．００３，５００，０００．００３，５００，０００．００
德州商城（项目投资）１，８００，０００．００１，８００，０００．００ 
天津域通房地产开发有限公司５，７９０，０００．００５，７９０，０００．００５，７９０，０００．００
甘肃中盛矿业有限责任公司２０，０００，０００．００２０，０００，０００．００２０，０００，０００．００
江西赣峰锂业有限公司１５，０９３，２７４．００１５，０９３，２７４．００１５，０９３，２７４．００
五矿地产南京公司１０，０００，０００．００１０，０００，０００．００ 
大新华航空有限公司１００，０００，０００．００１００，０００，０００．００１００，０００，０００．００
哈木铁路有限公司１００，０００，０００．００１００，０００，０００．００１００，０００，０００．００
无锡市工业废物安全处置有限公司２５０，０００．００２５０，０００．００ 
实达期货－上海期货交易所５００，０００．００５００，０００．００５００，０００．００
实达期货－大连商品交易所５００，０００．００５００，０００．００５００，０００．００
实达期货－郑州商品交易所４００，０００．００４００，０００．００４００，０００．００
海勤期货－上海期货交易所５００，０００．００５００，０００．００５００，０００．００
海勤期货－郑州商品交易所３１０，０００．００３１０，０００．００３１０，０００．００
海勤期货－大连商品交易所５００，０００．００５００，０００．００５００，０００．００
宁波埃美柯阀门厂７，５６６，１５８．６４７，７５０，４１９．８３７，７３９，３６７．４４
山东只楚民营科技园股份有限公司１０，２２９，３７１．７０１０，２２９，３７１．７０１０，２２９，３７１．７０
ＴＲＥＮＤＹＨＩＧＨＥＮＴＥＲＰＲＩＳＥＳ９１，１０６，５２５．１１９１，１０６，５２５．１１９１，１０６，５２５．１１
新印度钢铁有限公司２５，２２９，９００．００２５，２２９，９００．００２５，２２９，９００．００
航天科工（集团）有限公司１３５，５８７．５５１３５，５８７．５５１３５，５８７．５５
德盛镁汽车部件（芜湖）有限公司－２５，６５５，５９９．９６ 
五矿盛盈合轻金属（山西）有限公司－３０，０００，０００．００ 
五矿嘉合（天津）置业有限公司１２，０００，０００．００ １２，０００，０００．００
上海洲际发展有限公司３，８４７，２００．００３，８４７，２００．００３，８４７，２００．００
海南冶金矿山联合公司４，２００，０００．００４，２００，０００．００４，２００，０００．００
中国冶金矿业总公司１，０００，０００．００１，０００，０００．００１，０００，０００．００
深圳冶金矿山联合公司１，５００，０００．００１，５００，０００．００１，５００，０００．００
密云铁矿２，０００，０００．００２，０００，０００．００２，０００，０００．００
邯郸沙河市鑫达矿业有限公司７５０，０００．００７５０，０００．００７５０，０００．００
长沙佳利安装工程有限公司６０，０００．００６０，０００．００６０，０００．００
株洲中宁检测有限公司４０，０００．００４０，０００．００４０，０００．００
昭通市柿凤公路建设有限公司７，０００，０００．００ ７，０００，０００．００
长沙公司张家界休养所１２５，０００．００１２５，０００．００１２５，０００．００
湖南二十三冶金格有限公司１，６００，０００．００１，６００，０００．００１，６００，０００．００
长沙天舜文化传播有限公司１８０，０００．００１８０，０００．００１８０，０００．００
大连经济投资公司５００，０００．００５００，０００．００５００，０００．００
营口企业信用担保投资有限公司１０，０００，０００．００１０，０００，０００．００１０，０００，０００．００
中冶京诚（营口）装备技术有限公司２４，５５６，０００．００２４，５５６，０００．００２４，５５６，０００．００
营口市商业银行２０，０００，０００．００２０，０００，０００．００２０，０００，０００．００
临涣焦化股份有限公司６０，０００，０００．００６０，０００，０００．００６０，０００，０００．００
大鹏证券有限责任公司８２，８００，０００．００８２，８００，０００．００８２，８００，０００．００
明拓集团有限公司１７，４４０，０００．００１７，４４０，０００．００１７，４４０，０００．００
北京昊华能源股份有限公司１０，０００，０００．００１０，０００，０００．００１０，０００，０００．００
天津日华钢材制品有限公司７，４５７，９３０．００７，４５７，９３０．００７，４５７，９３０．００
通化钢铁股份有限公司１，５００，０００．００１，５００，０００．００１，５００，０００．００
兰州河桥五矿资源有限公司１，０００，０００．００１，０００，０００．００１，０００，０００．００
北京京煤南方商贸有限责任公司５００，０００．００５００，０００．００７９４，１６８．９３
北京哈中信息咨询中心有限公司２００，０００．００２００，０００．００２００，０００．００
海南中海能源股份有限公司５７５，０００．００５７５，０００．００５７５，０００．００
海南机场股份有限公司６６８，７５０．００６６８，７５０．００６６８，７５０．００
深圳市企荣五矿发展有限公司１５，１６９，８１４．４８  
厦门象屿南光五矿进出口有限公司８３１，８７３．９０５６５，９２４．６３５６５，９２４．６３
南光６，３０２，９５３．８３６，３０８，８６１．５２６，３０２，９５３．８３
泰国五矿１，９１１，８９６．００１，９１３，６８８．００１，９１１，８９６．００
湖南升华稀土金属材料有限责任公司２，２１７，６０８．３０２，２１７，６０８．３０２，２１７，６０８．３０
长汀县汀江稀土有限责任公司３０６，０００．００３０６，０００．００ 
赣州市特迪稀土有限公司５，４００，０００．００５，１５４，９３４．７９５，１５４，９３４．７９
赣州南方稀土矿冶有限公司６，５００，０００．００６，５００，０００．００６，５００，０００．００
江西东芝电子材料公司１，３３０，０００．００１，３３０，０００．００１，３３０，０００．００
武汉民强船务公司１，５００，０００．００１，２４５，０００．００１，２４５，０００．００
深圳金昌有色公司８５０，０００．００６１２，０００．００ 
宜春市宜新石材有限公司５１０，０００．００５１０，０００．００５１０，０００．００

九江金晶实业有限公司６９５，０１５．７０３９７，１５６．９２３９７，１５６．９２
江西国泰民爆器材股份有限公司２，７００，０００．００２，７００，０００．００２，７００，０００．００
赣州昭日稀土新材料有限公司２，８７５，５００．００３，０５７，２６４．１７３，０５７，２６４．１７
赣州市商业银行２，１６０，０００．００３，６４２，３６０．６６３，６４２，３６０．６６
五矿郴州矿业有限公司１０，２００，０００．００１０，２００，０００．００１０，２００，０００．００
中铜联合铜业有限责任公司２，５００，０００．００ ２，５００，０００．００
上海期货交易所５００，０００．００５００，０００．００５００，０００．００
赣州市商业银行５００，０００．００５４８，０００．００７７８，０００．００
广西河池矿冶有色集团有限公司５，５００，０００．００ ５，５００，０００．００
湖南有色金属控股集团有限公司１，１１９，０００，０００．００ １，１１９，０００，０００．００
其他－ ５，４８８，４７１．４９

５．按权益法核算的重大股权投资

被投资单位名称初始金额期初余额期末余额
广西华银铝业有限公司６３６，６４６，７２５．００６７５，８１５，５７０．０６６９２，１５１，１９３．９１
ＣｏｐｐｅｒＰａｒｔｎｅｒｓＩｎｖｅｓｔｍｅｎｔ

ＣｏｍｐａｎｙＬｔｄ．

７５１，８０６，０００．００７５９，２４８，４６２．４９－
常州金源铜业有限公司３７，９４４，８３１．３６９５，６３０，６９９．６６１７１，４１４，５７６．９５
厦门钨业股份有限公司 ７９５，０１２，８３１．９９４９５，５２５，２８０．９７
厦门三虹钨钼股份有限公司７２，８６０，０５４．６９７８，２０７，７２１．７２７９，４７６，５９３．３５
赣州市特迪稀土有限公司 ４，７６０，６７３．３８４，７７５，７０８．３０
宁波联合集团股份有限公司２０３，９８６，８２９．１０２８８，５６３，７６１．５３６４，３５７，０４６．５２
大同同煤五矿高山精煤有限公司４５，０００，０００．００４５，０００，０００．００４１，６９２，５０６．４４
五矿天威钢铁有限公司２２，５００，０００．００３３，５６７，３１９．４５２８，３３４，６２５．３５
五矿泰曼矿业有限责任公司１７，０２０，６１６．４０１７，０２０，６１６．４０－
宁波金海菱液化储运公司６，５５０，０００．００７，５６９，７７４．８２７，７３７，２８２．５１
天津市中焦物流贸易有限责任公司２，０００，０００．００２，９２９，５８７．１８３，００２，４５４．０７
广州华南金属材料交易中心有限公司３，０００，０００．００１，１６０，３８８．１７６４５，７６０．１０
天津矿达贸易有限公司３３１，１６４．００６４４，７４６．９９６５９，２７３．９５
厦门象屿南光五矿进出口有限公司８３１，８７３．９０５６５，９２４．６３５６５，９２４．６３
青海中奥能源发展有限公司２，６００，０００．００１，６１５，６３８．３４１，３２７，９０２．２６
中国外贸金融租赁公司２８６，７９２，２８６．３９２６５，５８８，５０２．２３２８７，９０４，４１７．２５
金盛人寿保险有限公司３３７，８１６，４８４．０４１８９，６０９，２４９．９７３０７，４７５，３６３．５８
山西关铝股份有限公司４３２，０７９，７０９．６４－２３５，５６１，５７２．９１

（十三）投资性房地产

１．采用成本模式进行后续计量的投资性房地产

项 目期初余额本期增加本期减少期末余额
一、原价合计２６０，２４１，１４２．４２ １４，９２０．１７２６０，２２６，２２２．２５
１．房屋、建筑物２５９，５５７，６８２．４２ １４，２８０．１７２５９，５４３，４０２．２５
２．土地使用权６８３，４６０．００ ６４０．００６８２，８２０．００
二、累计折旧和累计摊销合计９３，６２１，４２０．４４７，４５９，９１３．７２１４，２４０．１７１０１，０６７，０９３．９９
１．房屋、建筑物９３，６２１，４２０．４４７，４５９，９１３．７２１４，２４０．１７１０１，０６７，０９３．９９
２．土地使用权    
三、投资性房地产减值准备累计金额合计８，３２４，５０７．６４  ８，３２４，５０７．６４
１．房屋、建筑物８，３２４，５０７．６４  ８，３２４，５０７．６４
２．土地使用权    
四、投资性房地产账面价值合计１５８，２９５，２１４．３４－－－－－－１５０，８３４，６２０．６２
１．房屋、建筑物１５７，６１１，７５４．３４－－－－－－１５０，１５１，８００．６２
２．土地使用权６８３，４６０．００－－－－－－６８２，８２０．００

２．公允价值计量的投资性房地产

项目期初公允价值本期增加本期减少期末公允价值
房屋、建筑物９９８，４０８，４７９．１２６２，６１７，１４９．７４２，１８１，０７２．１６１，０５８，８４４，５５６．７０
合 计９９８，４０８，４７９．１２６２，６１７，１４９．７４２，１８１，０７２．１６１，０５８，８４４，５５６．７０

（十四）固定资产

项 目期初余额本期增加本期减少期末余额
一、原价合计１３，５８２，９９５，９７１．８０１６，０２７，６８４，４７８．０３２６８，０６２，６３９．７０２９，３４２，６１７，８１０．１３
其中：房屋、建筑物４，７９９，８８８，９４５．７６２，５０８，０９５，５５９．２２９８，２７５，８１４．５６７，２０９，７０８，６９０．４２
机器设备７，４５３，５２１，１５９．７５９，０４４，０５６，８３０．６０１０８，００２，９２８．３６１６，３８９，５７５，０６１．９９
运输工具５９７，９５３，４２９．１４１６７，２７６，２７１．５１４０，２０６，０２３．３６７２５，０２３，６７７．２９
土地资产７８，４０９，７４２．６５３，０１０，４８７．３８３０４，５９０．２３８１，１１５，６３９．８０
办公设备及其他６５３，２２２，６９４．５０４，３０５，２４５，３２９．３２２１，２７３，２８３．１９４，９３７，１９４，７４０．６３
二、累计折旧合计４，８５２，７６０，８７８．６８２，６６０，７０８，５０７．７３１３２，２０３，６８２．７９７，３８１，２６５，７０３．６２
其中：房屋、建筑物１，４８２，６０６，７３４．０２４１９，９６２，８８５．７１２２，７６３，６４８．１８１，８７９，８０５，９７１．５５
机器设备２，７４９，７５１，０８４．４６１，６４０，７４５，５９６．０４７０，３４９，４１８．５９４，３２０，１４７，２６１．９１
运输工具２４６，４２７，４５９．２９９２，００８，４１６．５４２５，６７２，９５９．０７３１２，７６２，９１６．７６
土地资产０１，２６８，１７１．２５０１，２６８，１７１．２５
办公设备及其他３７３，９７５，６００．９１５０６，７２３，４３８．１９１３，４１７，６５６．９５８６７，２８１，３８２．１５
三、固定减值准备累计金额合计８３，４２３，５１１．５４４８，７８７，６１０．２９１０，６９９，９４９．３３１２１，５１１，１７２．５０
其中：房屋、建筑物４２，７０１，０５４．６８２６，８１６，７７７．６３１０，０２２，５８６．１５５９，４９５，２４６．１６
机器设备２２，５５９，７１９．８０１８，３３８，２６２．３６３５７，８７９．１９４０，５４０，１０２．９７
运输工具５４２，１８２．６２１，４１６，９３０．５２６，３７５．８６１，９５２，７３７．２８
土地资产１１，８７０，０６９．０８０３００，７５０．２３１１，５６９，３１８．８５
办公设备及其他５，７５０，４８５．３６２，２１５，６３９．７８１２，３５７．９０７，９５３，７６７．２４
四、固定资产账面价值合计８，６４６，８１１，５８１．５８－－－－－－２１，８３９，８４０，９３４．０１
其中：房屋、建筑物３，２７４，５８１，１５７．０６－－－－－－５，２７０，４０７，４７２．７１
机器设备４，６８１，２１０，３５５．４９－－－－－－１２，０２８，８８７，６９７．１１
运输工具３５０，９８３，７８７．２３－－－－－－４１０，３０８，０２３．２５
土地资产６６，５３９，６７３．５７－－－－－－６８，２７８，１４９．７０
办公设备及其他２７３，４９６，６０８．２３－－－－－－４，０６１，９５９，５９１．２４

（十五）在建工程

工程名称期初数本期增加
余额利息资本化金额减值准备金额其中：利息资本化金额
合 计４，８９８，５３４，６０４．１８１５６，２４４，１３５．０６９，８１２，６７５．６７５，６６４，８７１，７５４．０３２４６，６７０，８１８．１０
其中：１．宽厚板工程－五矿发展股份有限公司３，７１７，１５４，８６４．５９１４８，６４９，９４２．４７　２，１１７，１５８，６５３．３３２３１，０８４，７２４．１６
２．镀锌三线－常熟科弘材料科技有限公司　　　３２２，１３０，０６４．６８　
３．镀锌二线－常熟科弘材料科技有限公司　　　３２０，２５９，４３７．８４　
４．１８５０铝箔精轧机工程－五矿有色金属股份有限公司１６，４８１，３７３．９６５，９４７，２７６．８０　２３７，３６６，５９０．０５１０，９８９，０００．００
５．炼钢配套三期工程－五矿发展股份有限公司２３３，２９１，０２９．３０　　３，９９８，４５５．７４　
６．顺峰酒店配套建设项目－五矿发展股份有限公司　　　１５５，２２０，０００．００　
７．冷轧线－常熟星海新兴建材有限公司　　　１４５，８１５，９４５．６４　
８．重卷线－常熟星宇新兴建材有限公司　　　１３６，７８８，５８５．００　
９．轧延线（生产设备）－常熟星宇新兴建材有限公司　　　１３６，７５７，６８６．３０　
１０．５００万吨采选－邯邢冶金矿山管理局４３，２１７，１６２．１９　　７２，５４７，０８４．８４　

（续表）

工程名称本期减少　期末数资金来源
金额其中：转增固定资产余额利息

资本化金额

减值准备
合 计１，２７０，５３９，１２１．１５１，２０７，４２５，４２６．５４９，２９２，８６７，２３７．０６３９６，６７０，９４３．４３２６，８６２，６６２．２８—
其中：１．宽厚板工程－五矿发展股份有限公司５５，０７６，７８５．９７４８，１８５，９７５．７７５，７７９，２３６，７３１．９５３７９，７３４，６６６．６３ 自筹、借款
２．镀锌三线－常熟科弘材料科技有限公司  ３２２，１３０，０６４．６８ ４，４１５，７５９．０６自筹
３．镀锌二线－常熟科弘材料科技有限公司  ３２０，２５９，４３７．８４ ６，５９０，８８４．０３自筹
４．１８５０铝箔精轧机工程－五矿有色金属股份有限公司  ２５３，８４７，９６４．０１１６，９３６，２７６．８０ 借款
５．炼钢配套三期工程－五矿发展股份有限公司２１，７８１，８１５．７７２１，７８１，８１５．７７２１５，５０７，６６９．２７  自筹
６．顺峰酒店配套建设项目－五矿发展股份有限公司  １５５，２２０，０００．００  自筹
７．冷轧线－常熟星海新兴建材有限公司  １４５，８１５，９４５．６４  自筹
８．重卷线－常熟星宇新兴建材有限公司  １３６，７８８，５８５．００  自筹
９．轧延线（生产设备）－常熟星宇新兴建材有限公司  １３６，７５７，６８６．３０  自筹
１０．５００万吨采选－邯邢冶金矿山管理局  １１５，７６４，２４７．０３  自筹

（十六）无形资产

１．无形资产明细

项 目期初余额本期增加本期减少期末余额
一、原价合计２，１４８，２８０，３５９．４９９８４，９８２，２７７．２５２，４１６，５１７．９９３，１３０，８４６，１１８．７５
１．土地使用权１，７８９，３４２，５８７．４５４３１，２２０，１６８．１７２，３８９，５１７．９９２，２１８，１７３，２３７．６３
２．探矿权１５６，７１３，１０５．５１４３６，５４４，０５３．２３ ５９３，２５７，１５８．７４
３．采矿权４，１１０，５５７．００４７７，０８７．３８ ４，５８７，６４４．３８
４．软件使用权５５，８１５，３３８．４６８，２６６，８５７．７２ ６４，０８２，１９６．１８
５．商标权２，６０９，０００．００２，０００．００ ２，６１１，０００．００
６．专利技术１７，４０７，２５４．９５１０，０００，０００．００ ２７，４０７，２５４．９５
７．交易席位２，６７０，０００．００  ２，６７０，０００．００
８．地质勘探费用３５，５２３，７８２．１２９１，６３３，４１４．００ １２７，１５７，１９６．１２
９．经营许可权１，８３１，７１２．００  １，８３１，７１２．００
１０．专有技术６，４０２，１２２．００１，７６６，６６６．７１ ８，１６８，７８８．７１
１１．其他７５，８５４，９００．００５，０７２，０３０．０４２７，０００．００８０，８９９，９３０．０４
二、累计摊销额合计２０１，４９３，４７５．９４７１，９３８，８６６．０７３２６，５９９．５３２７３，１０５，７４２．４８
１．土地使用权１１２，５７４，３５７．１７４９，８０６，８０４．３８３２６，５９９．５３１６２，０５４，５６２．０２
２．探矿权１５，５６８，７７２．８４５，６９８，２５８．１９ ２１，２６７，０３１．０３
３．采矿权７０１，８９０．２５４３５，６０５．２６ １，１３７，４９５．５１
４．软件使用权４０，９５６，９４２．７９７，３２９，９１５．０３ ４８，２８６，８５７．８２
５．商标权１，２４５，６９２．６５２９４，４０７．３６ １，５４０，１００．０１
６．专利技术４，４２７，３３３．８０１，４６４，９２０．３２ ５，８９２，２５４．１２
７．交易席位１，９３１，７５０．００２６７，０００．００ ２，１９８，７５０．００
８．地质勘探费用    
９．经营许可权２４４，２２５．００１８３，１６８．００ ４２７，３９３．００
１０．专有技术１，７１６，５８７．５５１，８１４，６４１．０４ ３，５３１，２２８．５９
１１．其他２２，１２５，９２３．８９４，６４４，１４６．４９ ２６，７７０，０７０．３８
三、无形资产账面价值合计１，９４６，７８６，８８３．５５－－－－－－２，８５７，７４０，３７６．２７
１．土地使用权１，６７６，７６８，２３０．２８－－－－－－２，０５６，１１８，６７５．６１
２．探矿权１４１，１４４，３３２．６７－－－－－－５７１，９９０，１２７．７１
３．采矿权３，４０８，６６６．７５－－－－－－３，４５０，１４８．８７
４．软件使用权１４，８５８，３９５．６７－－－－－－１５，７９５，３３８．３６
５．商标权１，３６３，３０７．３５－－－－－－１，０７０，８９９．９９
６．专利技术１２，９７９，９２１．１５－－－－－－２１，５１５，０００．８３
７．交易席位７３８，２５０．００－－－－－－４７１，２５０．００
８．地质勘探费用３５，５２３，７８２．１２－－－－－－１２７，１５７，１９６．１２
９．经营许可权１，５８７，４８７．００－－－－－－１，４０４，３１９．００
１０．专有技术４，６８５，５３４．４５－－－－－－４，６３７，５６０．１２
１１．其他５３，７２８，９７６．１１－－－－－－５４，１２９，８５９．６６

２．本期研究开发支出金额为２９，４８６，８４３．７９元，其中计入当期损益２９，４８６，８４３．７９元。

（十七）商誉

１． 按明细列示

形成来源期初价值本期增加本期减少期末价值
１．五矿发展股份有限公司２５５，６５６，３９４．６１  ２５５，６５６，３９４．６１
２．安徽开发矿业有限公司２１５，４５７，１００．８２  ２１５，４５７，１００．８２
３．赣县红金稀土有限公司１８３，４５９，８１９．７４  １８３，４５９，８１９．７４
４．安徽霍邱诺普矿业有限公司１５９，２７５，３５５．１４  １５９，２７５，３５５．１４
５．湖南中润城镇置业有限公司１１２，０３６，３６８．０１  １１２，０３６，３６８．０１
６．定南大华新材料资源有限公司９２，０６９，１６６．５４  ９２，０６９，１６６．５４
７．上海金桥瑞和装饰工程有限公司２１，７７４，６４７．４９  ２１，７７４，６４７．４９
８．不来梅加工中心－加工中心商誉１７，２９５，９２６．９８２４７，８８６．９５ １７，５４３，８１３．９３
９．华北铝业有限公司６，０３９，９８４．０６ ９，５８８．３６６，０３０，３９５．７０
１０．苏州天隆紧固件３，５９３，７４１．２８  ３，５９３，７４１．２８
１１．五矿证券收购营业部３，０００，０００．００  ３，０００，０００．００
１２．不来梅加工中心－股权合并价差２，８１５，８２４．４３４０，２５９．３７ ２，８５６，０８３．８０
１３．青海中地矿资源开发有限公司２，６９０，９８６．２１  ２，６９０，９８６．２１
１４．五矿（北京）稀土研究院有限公司 ２，３３６，９３５．３３ ２，３３６，９３５．３３
１５．五矿地产南京有限公司 ２，０６７，６３９．２０ ２，０６７，６３９．２０
１６．青海中地矿资源开发有限公司１，９５３，６２１．５２  １，９５３，６２１．５２
１７．深圳金牛进出口贸易有限公司 ５１６，６０１．６５ ５１６，６０１．６５
１８．上海凯航进出口有限公司１８２，４０７．１４  １８２，４０７．１４
１９．苏州航天紧固件有限公司１４６，６３９．３７  １４６，６３９．３７
２０．上海天隆航天紧固件有限公司１０８，８９５．１４  １０８，８９５．１４
２１． 常熟星海新兴建材有限公司 ６８，３０３，７７７．９６ ６８，３０３，７７７．９６
２２． 常熟星宇新兴建材有限公司 ６，４２８，６６１．３８ ６，４２８，６６１．３８
２３．常熟常钢板材有限公司 ３３，０１９，９６７．６９ ３３，０１９，９６７．６９
合 计１，０７７，５５６，８７８．４８１１２，９６１，７２９．５３９，５８８．３６１，１９０，５０９，０１９．６５

２．商誉减值准备

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
１．上海金桥瑞和装饰工程有限公司１３，８３５，５８７．９３－－１３，８３５，５８７．９３
２．湖南中润城镇置业有限公司－５，４６５，１１８．６８－５，４６５，１１８．６８
３．购买不来梅加工中心形成商誉１，１７９，８６６．１６１，２１２，９８７．３４－２，３９２，８５３．５０
４．五矿（北京）稀土研究院有限公司－２，３３６，９３５．３３－２，３３６，９３５．３３
５．五矿证券收购营业部１，６５０，０００．００－－１，６５０，０００．００
６．合并不来梅加工中心形成商誉２４，１８６．５３２０２，４２０．６９－２２６，６０７．２２
７． 常熟星海新兴建材有限公司 ６８，３０３，７７７．９６ ６８，３０３，７７７．９６
８． 常熟星宇新兴建材有限公司 ６，４２８，６６１．３８ ６，４２８，６６１．３８
９．常熟常钢板材有限公司 ３３，０１９，９６７．６９ ３３，０１９，９６７．６９
合 计１６，６８９，６４０．６２１１６，９６９，８６９．０７ １３３，６５９，５０９．６９

（十八）长期待摊费用

种类原始期初余额本期本期减少期末余额剩余摊销年限
成本增加金额其中：本期摊销
合 计１４８，５８０，８３６．７５１１８，７６３，８４９．１６２５，８０２，１６８．２３２０，５５９，２６５．０５２０，３９６，７９０．９２１２４，００６，７５２．３４－
其中前十项为：       
１．五矿本部主楼装修７２，７５８，６１２．９３５８，１５４，７２２．３７－２，０７８，８１７．５１２，０７８，８１７．５１５６，０７５，９０４．８６２．２５
２．五矿本部后尾楼装修２６，９３１，９４８．８１２２，７４２，５３４．５２－５９８，４８７．７５５９８，４８７．７５２２，１４４，０４６．７７３．０８
３．五矿发展办公室装修费用 ３，０２５，４６５．７３５，１０８，５０５．００２，８７５，５０９．７３２，８７５，５０９．７３５，２５８，４６１．００ 
４．五矿证券办公室装修 ２，０７１，１６８．１５４，２８５，６６５．４０１，４５５，１５３．４８１，４５５，１５３．４８４，９０１，６８０．０７ 
５．海外母体银团融资安排行费及代理行费６，２０８，５８５．０３－６，２０８，５８５．０３２，０６９，５２８．３４２，０６９，５２８．３４４，１３９，０５６．６９２
６．五矿本部外电源及增容工程４，９９３，３３８．００３，７４５，００３．５０－１７８，３３３．５０１７８，３３３．５０３，５６６，６７０．００１．６７
７．五矿本部固定资产投资调节税３，７９０，０００．００３，０３２，０００．００－１０８，２８５．７１１０８，２８５．７１２，９２３，７１４．２９２．２５
８．五矿发展房屋租赁费 ３，１７４，６４８．２２１，９９９，６９２．３３２，２９４，７１０．４９２，２９４，７１０．４９２，８７９，６３０．０６ 
９．五矿本部二里沟工程２，８５０，０００．００２，２７９，９９９．９７－８１，４２８．５７８１，４２８．５７２，１９８，５７１．４０２．２５
１０．五矿有色金属股份有限公司租入土地租金７９８，１６０．００７４３，７４０．００１，２７０，７０６．８４１８，１４０．００１８，１４０．００１，９９６，３０６．８４ 

（十九）递延所得税资产

项 目期末余额期初余额
递延所得税资产可抵扣暂时性差异递延所得税资产可抵扣暂时性差异
１．计提资产减值准备７０２，５７７，６１１．７６２，８０６，０５０，８４４．０８９１１，７７３，７７３．４７２，５８６，４８１，２２２．４４
２．已计提而未支付的工资的可抵扣暂时性差异２４０，５５８，１９２．７６９１１，８８２，１５１．９０２４７，４８９，８４５．５１９７３，１９３，７５１．８５
３．长期股权投资权益法差异２０６，９１７．５０８２７，６７０．００９２８，１０９．５７１，９９３，９８９．８６
４．预计负债９８，４４２，８４３．６０３７９，８８２，０９７．２７１，３０４，５９０．００５，２１８，３６０．００
５．交易性金融资产及可供出售金融资产公允价值变动９２，０６５，３８４．９５３６７，３９６，８１９．９７２０２，３８１，４２２．０４８０９，５２５，６８８．１６
６．资产评估减值１６，１３８，０５８．５７６４，７４５，８８３．５９１６，９７８，７２４．３３６８，０１２，０７５．３０
７．长期待摊费用３２，０８２．１６１２８，３２８．６３４４，５０１．０６１７８，００４．２４
８．可弥补亏损３７６，４４９，８７６．３１１，４４４，１１７，９２６．６１５８３，３７０．８６２，３３３，４８３．４４
９．无形资产摊销７，７６１．１０３１，０４４．４２５，４４１．７６２１，７６７．０４
１０．非同一控制下企业合并公允价值小于计税基础３３１，９８３，２７１．４８１，０３７，１６４，５１９．３０－－
１１．集团内抵销内部购销形成递延所得税差异２１，０５６，４６４．９８７６，０９４，２４７．２６１４，９４３，９０６．７３５２，３８４，２８８．３１
１２．固定资产折旧调整－－８，５５０．０５２８，５００．１７
１３．期货风险准备７５２，９８８．３３３，４１９，５４６．８９７５２，９８８．３３３，４１９，５４６．８９
１４．其他１０，５４２，２００．６２４３，２３４，８０２．４５１０，８０１，０４９．５１２６，５６９，７７３．６０
合 计１，８９０，８１３，６５４．１１７，１３４，９７５，８８２．３７１，４０７，９９６，２７３．２２４，５２９，３６０，４５１．３０

（二十）所有权受到限制的资产

 期初账面价值本期增加本期减少期末账面价值
一、用于担保的资产    
１．长期股权投资 ３，２４７，９５１，９７７．６８ ３，２４７，９５１，９７７．６８
２．存货９２５，４１８，３５２．３９１，１３４，７８４，７９１．５５６９２，９６８，９５８．４２１，３６７，２３４，１８５．５２
３．长期资产１，０１１，３０１，９９７．１２ ５５，５９９，９０７．９１９５５，７０２，０８９．２１
４．投资性房地产３２８，３５７，８２７．００５７２，４１０，８９９．０３ ９００，７６８，７２６．０３
５．固定资产５７１，９８０，３２４．２９５６８，９９６，４０７．９２３１５，５８４，４８２．０９８２５，３９２，２５０．１２
６．货币资金６３，８９０，７４０．６４４６８，９４０，２９１．１５６７，９８４，１１１．７１４６４，８４６，９２０．０８
７．无形资产１０，７７７，３０６．５６４０，９９７，１０５．２６８，０８４，６１６．２８４３，６８９，７９５．５４
８．在建工程 ２２，３９１，８９１．６９ ２２，３９１，８９１．６９
９．银行定期存单 １５，０００，０００．００ １５，０００，０００．００
１０．应收票据１０３，４００，０００．００３８，７５０，０００．００１３５，０５０，０００．００７，１００，０００．００
１１．其他应收款 ２，６９６，２１７．１９ ２，６９６，２１７．１９
１２．应收账款１５，１８２，０００．００ １５，１８２，０００．００ 
１３．其他２６２，１６４．３１ ２４５．４９２６１，９１８．８２
小 计３，０３０，５７０，７１２．３１６，１１２，９１９，５８１．４７１，２９０，４５４，３２１．９０７，８５３，０３５，９７１．８８
二、其他原因造成所有权受到限制的资产    
１．货币资金２０，０００，０００．００７，７５４，０８１．４５ ２７，７５４，０８１．４５
２．存货２３，２８７，１５９．３８８，６２３，７２７．２７ ３１，９１０，８８６．６５
３．海天置业保函抵押款１１，３３２，４１５．００ １１，３３２，４１５．００ 
小 计５４，６１９，５７４．３８１６，３７７，８０８．７２１１，３３２，４１５．００５９，６６４，９６８．１０
合 计３，０８５，１９０，２８６．６９６，１２９，２９７，３９０．１９１，３０１，７８６，７３６．９０７，９１２，７００，９３９．９８

（二十一）其他非流动资产

项目名称期初余额本期增加本期减少期末余额
１．北秘鲁递延采矿成本（注１２）３，２４０，１９１，３９４．７０２５５，８７０，７６７．４４ ３，４９６，０６２，１６２．１４
２．氧化铝产能投资 （注１３）１，０１１，３０１，９９７．１２－５５，５９９，９０７．９１９５５，７０２，０８９．２１
３．湖南东润房地产开发有限责任公司投资借款 ６１３，３００，０００．００ ６１３，３００，０００．００
４． 特种储备物资６８９，８０９．２２  ６８９，８０９．２２
５．氧化铝、铝锭长期合同１５６，０００，０００．００ １５６，０００，０００．００－
６．Ｔｒｅｓｓｃｏｘ ｕｓｄ ｔｒａｓｔ Ａｃｃｏｕｎｔ ６１，４５３，８００．００ ６１，４５３，８００．００
７． Ｈｕａｄｏｎｇ ｓｈａｒｅ ｌｎｖｃｓｔｒｕｃｎｔｓ ２５，０７９，９７８．６０ ２５，０７９，９７８．６０
８．矿山地质环境治理保证金４，６５０，９２０．６１５，７６２，９９４．７１ １０，４１３，９１５．３２
９．临时设施１２，３３５，９３６．１７６，７０９，５８２．９７９，９１９，３２２．５０９，１２６，１９６．６４
１０．探矿权使用费４，０６５，９５１．３７４，１２４，５３１．３２ ８，１９０，４８２．６９
１１．勘探费用支出 ７，８８８，７８７．７６ ７，８８８，７８７．７６
１２．抵债资产３，６９０，０００．００  ３，６９０，０００．００
１３． ＪＰＣ ｌｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｐｔｙ Ｌｔｄ ２，８６７，８４４．００ ２，８６７，８４４．００
１４．安全生产保证金２，０００，０００．００７，５７１．７４ ２，００７，５７１．７４
１５．期货浮动盈亏５，７２３，６３０．６４ ５，７２３，６３０．６４－
１６．玻利维亚递延采矿成本３，４７８，３６７．１５ ３，４７８，３６７．１５－
１７．Ａｎｔｉｍｏｎｉｆｅｒａ递延采矿成本３，３４８，９５４．００ ３，３４８，９５４．００－
１８． Ｃｕｂｒｉｆｅｒａ递延采矿成本１，３８２，４３４．５４ １，３８２，４３４．５４ 
１９．内蒙镁业地质勘察成本６００，０００．００  ６００，０００．００
２０．电话加入权７０，７３２．４２ １，７９２．１４６８，９４０．２８
２１．美国五矿本部保证金存款 ３５，７８４．８３ ３５，７８４．８３
２２．委托贷款１５，６９６，３００．００ １５，６９６，３００．００－
２３．待核销的净资产（设计院改制）６，４０４，３５４．６１１１６，４１８．９６６，５２０，７７３．５７－
２４．其他３，９８２，１８５．１３６８，３６９，９１４．９８２６５，４１３．９４７２，０８６，６８６．１７
合　计４，４７５，６１２，９６７．６８１，０５１，５８７，９７７．３１２５７，９３６，８９６．３９５，２６９，２６４，０４８．６０

（二十二）短期借款

借款类别期末余额期初余额
信用借款１３，６２８，０８９，８４３．５２１４，９３０，３０１，８５６．３１
抵押借款８９７，２０８，８５４．６９５７９，０５８，１４１．５４
保证借款６，０２３，０３０，６７０．５５５７，５９２，５４２．４９
质押借款２６０，１９１，７６１．５８１，８７６，０００，９１１．６５
合 计２０，８０８，５２１，１３０．３４１７，４４２，９５３，４５１．９９

（二十三）交易性金融负债

项 目期末公允价值期初公允价值
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债３，１３４，４００．００－
合 计３，１３４，４００．００－

（二十四）应付票据

类 别期末余额期初余额
银行承兑汇票１２，１０１，５３７，１５４．３０７，８４６，７１１，５４１．１４
商业承兑汇票４，８８６，８６１．６３１，０５６，０３０，０８４．８７
合 计１２，１０６，４２４，０１５．９３８，９０２，７４１，６２６．０１

（二十五）应付账款

账龄期末余额期初余额
金额比例（％）金额比例（％）
１年以内（含１年）７，８２５，０９７，９７８．０５９０．５７６，９９８，１８５，４５７．３３８９．３８
１－２年（含２年）２５０，００４，７５９．５７２．８９３１４，７４６，３８９．９９４．０２
２－３年（含３年）１１８，８１０，６６３．０３１．３８４９，４５７，４３９．９６０．６３
３年以上４４６，０９８，７１４．１７５．１６４６７，２６９，９２５．２６５．９７
合 计８，６４０，０１２，１１４．８２１００．００７，８２９，６５９，２１２．５４１００．００

（二十六）预收账款

账 龄期末余额期初余额
金额比例（％）金额比例（％）
１年以内（含１年）７，２８６，２４２，４６４．０８８９．４６７，６７５，２８１，７４６．９５８９．３２
１－２年（含２年）４８２，９９５，０８６．４２５．９３８０７，８５５，３０８．８０９．４０
２－３年（含３年）３１５，１７７，２３９．７８３．８７５９，４８７，１８１．３２０．６９
３年以上６０，０３４，１５７．５００．７４５０，５７９，７９０．８７０．５９
合 计８，１４４，４４８，９４７．７８１００．００８，５９３，２０４，０２７．９４１００．００

（二十七）应付职工薪酬

项 目期初余额本期增加本期支付期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴１，２４９，６５７，８０５．７１２，７１０，７５１，０１０．６３２，８７５，５２８，７７０．８３１，０８４，８８０，０４５．５１
二、职工福利费５１，３５８，００２．１５１８３，６５８，５００．６３２０８，０５３，５６０．３９２６，９６２，９４２．３９
三、社会保险费３７，２０２，１２２．３４５７６，７９１，３９５．０２５４８，６７４，９０６．６１６５，３１８，６１０．７５
其中：１．医疗保险费７，３４４，４２０．７３１１８，１３８，７２０．３７１１５，９６６，３２７．９６９，５１６，８１３．１４
２．基本养老保险费１７，７０４，５２０．９５３３９，６３９，６７２．０６３３４，０５４，１１７．０１２３，２９０，０７６．００
３．年金缴费（补充养老保险）６，５０５，３８９．１１５５，７８６，０６８．２５３５，６１３，４８１．４８２６，６７７，９７５．８８
４．失业保险费３，２６３，６０９．４７２６，６５７，３７５．４０２６，６３８，０８５．４７３，２８２，８９９．４０
５．工伤保险费１，８７９，９２２．３９２９，４３８，４３１．０１２９，４９６，８０９．９２１，８２１，５４３．４８
６．生育保险费５０４，２５９．６９６，３０１，７２５．４９６，０７６，６８２．３３７２９，３０２．８５
四、住房公积金２３，１７７，６８２．４７１９６，１１４，９８４．７３１８７，２１６，８６９．５３３２，０７５，７９７．６７
五、工会经费和职工教育经费１０８，０４９，９８７．７９６９，３４２，２４４．７１６２，４６３，３６３．４０１１４，９２８，８６９．１０
六、非货币性福利－５４３，７３６．４０５４３，７３６．４０－
七、辞退福利及内退补偿７１，２４４，３０８．０１１６，７７５，７５５．９３３，６５７，５０５．３３８４，３６２，５５８．６１
其中：（１）因解除劳动关系给予的补偿－１，６４５，０８６．１８１，６４５，０８６．１８－
（２）预计内退人员支出７１，２４４，３０８．０１１４，７２６，７７２．３２１，６０８，５２１．７２８４，３６２，５５８．６１
八、其他２８，９８２，９０５．９８２８３，２４１，４７４．３９１２２，５９２，００４．９０１８９，６３２，３７５．４７
其中：以现金结算的股份支付２１，５３９，６０３．１９－１０，０３５，６７５．３９１１，５０３，９２７．８０
合 计１，５６９，６７２，８１４．４５４，０３７，２１９，１０２．４４４，００８，７３０，７１７．３９１，５９８，１６１，１９９．５０

（二十八）应交税费

项 目期初余额本年应交本年已交期末余额
增值税－８７，０６８，６３０．２４９０９，２１２，４４９．２４１，７７１，４９６，０９６．８２－９４９，３５２，２７７．８２
消费税－１０，２７５．６２７７９，３０７．６０７３８，０４０．０１３０，９９１．９７
营业税１５２，２８７，２５３．８７３２８，８４３，７０６．２２２９７，６７０，６９０．２６１８３，４６０，２６９．８３
资源税１５，６８３，２４８．２７９０，４４３，５１９．６１９１，３９８，２５０．７３１４，７２８，５１７．１５
企业所得税１，０４２，６９２，９０８．６４１，６９９，０５４，６７８．９５２，００５，０３２，０２４．１２７３６，７１５，５６３．４７
城市维护建设税２６，２８５，３６７．７７８４，０００，０４８．４５９１，８３３，０２５．７９１８，４５２，３９０．４３
房产税３，３８４，５７１．２６３２，６２９，７９４．９２３１，６２５，５５８．０１４，３８８，８０８．１７
土地使用税１５６，２８３，６７３．９４１４６，５５１，７６０．９１２８３，５３８，３４８．６６１９，２９７，０８６．１９
个人所得税１８，９４１，９３２．２２１６１，５９９，４７５．３８１５５，６１６，１２２．４２２４，９２５，２８５．１８
教育费附加１４，３７５，８９０．８１４８，５７７，５４６．０４５１，８２３，８７７．９７１１，１２９，５５８．８８
其他税费１１９，０３９，７５９．６２６８８，４８４，７４８．０９５５０，８７９，０５４．８０２５６，６４５，４５２．９１
合 计１，４６１，８９５，７００．５４４，１９０，１７７，０３５．４１５，３３１，６５１，０８９．５９３２０，４２１，６４６．３６

（二十九）其他应付款

账 龄期末余额期初余额
金额比例（％）金额比例（％）
１年以内（含１年）４，６７１，８３５，７６３．５６７２．６３１，３１０，３６２，４６１．６８５６．５８
１－２年（含２年）１，２９０，８３１，７８７．９２２０．０７４２６，３１６，３２１．６５１８．４１
２－３年（含３年）１６９，６８２，４４９．４８２．６４２９１，３６６，７９１．５６１２．５８
３年以上２９９，９８６，４９９．６８４．６６２８８，１０１，０９５．９６１２．４３
合 计６，４３２，３３６，５００．６４１００．００２，３１６，１４６，６７０．８５１００．００

（三十）代理买卖证券款

项 目期末账面余额期初账面余额
个人客户３８０，１１６，５３０．６３１８６，７９８，０８２．４１
法人客户２６，４４３，４９４．７４２６，４３１，７８１．１３
合 计４０６，５６０，０２５．３７２１３，２２９，８６３．５４

（三十一）一年内到期的非流动负债

项 目期末余额期初余额
一年内到期的长期借款３，５１０，１７３，２００．００２９３，５６６，６２６．００
其中：信用借款７４，０００，０００．００１８，６５０，０００．００
抵押借款１，７４３，０００，０００．００２２２，８５０，０００．００
保证借款１，６５２，２０４，０００．００－
质押借款４０，９６９，２００．００５２，０６６，６２６．００
一年内到期的应付债券－－
一年内到期的长期应付款８２，７７４，９３９．２０８６，３８９，９５８．８８
一年内到期的其他长期负债１，３３１，６６２．５２６，１６１，３７２．４７
合 计３，５９４，２７９，８０１．７２３８６，１１７，９５７．３５

（三十二）其他流动负债

项 目期末余额期初余额
１．应付债券（短期融资券）３，０００，０００，０００．００２，３００，０００，０００．００
２．期货浮动盈亏３８，９９６，４７４．５０８１，１０９，３４７．４５
３．应付客户保证金１，３１６，９２７，２４９．２８６６７，１６０，８６６．４６
４．衍生金融工具２３，５９６，２４１．５０３４，７８９，８３５．４４
５．期货风险准备金６，９５９，９９４．８５４，４８７，８６４．３９
６．Ｉｎｔｅｒｅｓｔ Ｒａｔｅ Ｓｗａｐ９，３６１，４００．７５１７，５０８，１２８．０５
７．地质灾害治理费 ２，６９５，０００．００
８．危机矿山找矿（递延收益）６４６，０２２．６７７，２２６，７４６．０８
９．二十三冶集团应付湖南省国资委利润２３，９４８，６５９．９２１６，８６０，６３４．３１
１０．预提款项１２，４１１，６２０．９４　
１１．期末外汇合同重估损失１４，９７９，２２８．４０　
１２．其他２０，３５３，２４５．４３４，９２０，１５２．４１
合 计４，４６８，１８０，１３８．２４３，１３６，７５８，５７４．５９

（三十三）长期借款

借款类别期末余额期初余额
信用借款１２，３６４，９８０，１６７．１５５，５５４，０３４，７９２．８４
抵押借款５１２，２４７，９２１．２４１４３，１３０，２６３．０３
保证借款３，４６６，３２２，４００．００３，１０４，３９４，４７８．００
质押借款１，７００，２６０，２００．００２，６９６，４１８，０００．００
合 计１８，０４３，８１０，６８８．３９１１，４９７，９７７，５３３．８７

（三十四）应付债券

项 目期初余额本期增加本期减少期末余额
长期融资债券４，８００，０００，０００．００３，７００，０００，０００．００ ８，５００，０００，０００．００
合 计４，８００，０００，０００．００３，７００，０００，０００．００ ８，５００，０００，０００．００

（三十五）长期应付款

项 目期末账面价值期初账面价值
１．江西稀有稀土金属钨业集团有限公司１６６，０００，０００．００１６６，０００，０００．００
２．融资租赁款７１，１７０，６３２．９４１１９，８９５，３６４．１３
３．长期服务金４８５，９７２．４４ 
４．职工集资款２，６５６，４００．００２，４５５，５００．００
５．吴三发２，４５０，０００．００２，４５０，０００．００
６．ＡＢＯＬＯ（香港） ２，４６５，１５１．０４
７．其他３，２０５，５１６．９３８，４６０，９６０．１２
合 计２４５，９６８，５２２．３１３０１，７２６，９７５．２９

（三十六）专项应付款

项 目期初余额本期增加本期减少期末余额
合 计１４４，７３８，７１２．５４１２９，０３３，１６３．２３１６０，８９９，０７３．１７１１２，８７２，８０２．６０
其中：１．玉石洼、团城破产资金９３，４８４，２１７．３７２８，８９１，６５５．２１４９，０１９，４０６．３２７３，３５６，４６６．２６
２．拆迁补偿款１３，００７，７２８．３０２２，８４６，０１９．２３２４６，６２１．１７３５，６０７，１２６．３６
３．ＰＮＰ用ＭｇＯ体材料技术研究及多业化１，９６０，０００．００９００，０００．００－２，８６０，０００．００
４．符泉公司破产资金３６，２８６，７６６．８７７６，２４５，４８８．７９１１１，６３３，０４５．６８８９９，２０９．９８
５．无锡环保－科技厅拨款－１５０，０００．００－１５０，０００．００

（三十七）预计负债

项 目期初余额本期增加本期减少期末余额
１．弃置费用－１，５１０，９３２，７３９．２７－１，５１０，９３２，７３９．２７
２．预计不可回收债权－３００，４０３，９４１．６５－３００，４０３，９４１．６５
３．对外提供担保１５４，８９８，４４０．５０－－１５４，８９８，４４０．５０
４．亏损合同－６９，４７８，１５５．６３－６９，４７８，１５５．６３
５．弃置费用（环境恢复义务）１８，７９９，７３１．３８３８３，３５７．３１－１９，１８３，０８８．６９
６．未决诉讼５，２００，０００．００４，８００，０００．００－１０，０００，０００．００
７．未决诉讼－４７５，０００．００－４７５，０００．００
８．未决诉讼３，０１８，３６０．００－３，０１８，３６０．００－
９．产品质量保证９７２，６６１．３０－６７８，７４８．３０２９３，９１３．００
１０．合营公司超额亏损６，０３５，３３０．８５－６，０３５，３３０．８５－
合 计１８８，９２４，５２４．０３１，８８６，４７３，１９３．８６９，７３２，４３９．１５２，０６５，６６５，２７８．７４

（三十八）递延所得税负债

项 目期末余额期初余额
递延所得税负债应纳税暂时性差异递延所得税负债应纳税暂时性差异
１．转让股权收益－－－－
２．交易性金融资产浮盈９７，９９９，４２３．５１３９１，９９７，６９４．０１２２，７１７，６１６．１８９０，８７０，４６４．７１
３．长期股权投资３５，９１０．９４１４３，６４３．７５１１８，６５９．８０６５９，２２１．１１
４．可供出售金融资产公允价值调整２１，５６７，７３３．６２８４，５７１，９７３．６１７，０９３，０２４．７２２８，３７２，０９８．８８
５．资产评估增值６５４，１０１，６７８．３８２，６１６，５００，５２６．７５３０，４２３，５６６．８３１２１，６９４，２６７．３１
６．未实现外汇保值收益２２，２３４，８４１．０７８８，９３９，３６４．２８２６，６４６，４０３．８９１０４，４３５，５４９．７９
７．公允价值变动－物业评估增值－－１１，６２６，６０３．４１７０，４６４，２６３．０９
８．投资性房地产按核定成本可抵扣应纳税所得额１２，３９０，６８４．８１７５，０９５，０６１．８７６，２３４，１２７．７０３７，７８２，５９２．１２
９．其他１８８，５０２，９３０．２６７５４，０１１，７２１．０４３２，２２７，８５２．５８１２８，９１１，４１０．３２
合 计９９６，８３３，２０２．５９４，０１１，２５９，９８５．３１１３７，０８７，８５５．１１５８３，１８９，８６７．３３

（三十九）实收资本

投资者名称期初余额本期

增加

本期

减少

期末余额
投资金额所占比例（％）投资金额所占比例（％）
国家资本３，４０５，７５４，４８８．７８１００１，８５３，１１０，０００．００ ５，２５８，８６４，４８８．７８１００
合 计３，４０５，７５４，４８８．７８１００１，８５３，１１０，０００．００ ５，２５８，８６４，４８８．７８１００

注：依据《财政部关于下达中国五矿集团公司２００９年中央国有资本经营预算专项（拨款）的通知》（财企［２００９］４１０号），收到财政拨款１３５，３１１．００万元；

依据《财政部关于下达中国五矿集团公司２００９年中央国有资本经营预算（拨款）的通知》（财企［２００９］３７６号），收到财政拨款５０，０００．００万元；

上述拨款作为增加五矿集团国家资本金处理，验资与工商变更登记手续正在办理中。

（四十）资本公积

项 目期初余额本期增加本期减少期末余额
１．资本溢价 ５２９，５４６，６８４．５９４８，２７９，８００．２９４８１，２６６，８８４．３０
２． 其他资本公积７２３，１８３，６２４．７６１，０９７，３４８，８６９．７７９９７，７７７，２０６．０２８２２，７５５，２８８．５１
（１）被投资单位其他权益变动２１８，７６８，５３０．９５６０，２６４，６２１．１５６６２，４４８，２３９．７４－３８３，４１５，０８７．６４
（２）未行权的股份支付    
（３）可供出售金融资产公允价值变动－５８２，２５７，１２２．３９９１４，４６８，７２８．８２１２８，４１３，９３６．３５２０３，７９７，６７０．０８
（４）投资性房地产转换公允价值变动差额２２，７８８，２６９．９４７０，２５４，２７７．８０ ９３，０４２，５４７．７４
（５）现金流量套期利得或损失２５１，１５２，４０１．８７９，２７２，５８６．０４ ２６０，４２４，９８７．９１
（６）境外经营净投资套期利得或损失    
（７）计入所有者权益项目相关的所得税影响１９０，８８０，０５５．４０ ２０６，９１５，０２９．９３－１６，０３４，９７４．５３
（８）其他６２１，８５１，４８８．９９４３，０８８，６５５．９６ ６６４，９４０，１４４．９５
３．原制度资本公积转入５４２，７０２，８６９．４９ ９０４，３５２．８６５４１，７９８，５１６．６３
合 计１，２６５，８８６，４９４．２５１，６２６，８９５，５５４．３６１，０４６，９６１，３５９．１７１，８４５，８２０，６８９．４４

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山西关铝股份有限公司详式权益变动报告书 2010-12-18
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