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南方全球精选配置基金2011年境外主要市场节假日暂停申购赎回安排的公告

2010-12-22 来源:证券时报网 作者:

根据《南方全球精选配置证券投资基金基金合同》、《南方全球精选配置证券投资基金招募说明书》的有关规定,南方全球精选配置证券投资基金申购和赎回的开放日为上海和深圳证券交易所交易日(若该交易日美国纽约证券交易所、卢森堡证券交易所和香港交易所全部为节假日则本基金不开放),基金投资所处的主要市场中有一个或两个因节假日而休市时基金管理人可以暂停本基金的申购赎回。

为了保障基金平稳运作,保护持有人利益,南方基金管理有限公司决定对处于上海和深圳证券交易所交易日的下列2011年境外主要市场节假日暂停本基金的申购、赎回与定投等业务,并自下列节假日的下一开放日恢复本基金的日常申购、赎回和定投等业务,届时不再另行公告。

1月17日(美国马丁·路德·金节)
2月21日(美国总统日)
4月22日和25日(复活节假期)
5月10日(香港佛诞)、30日(美国阵亡将士纪念日)

6月2日(卢森堡耶稣升天日)、13日(卢森堡圣神降临节)、23日(卢森堡国庆节)
7月1日(香港特别行政区成立纪念日)、4日(美国独立日)
8月15日(卢森堡圣母升天日)
9月5日(美国劳动节)、13日(香港中秋节假期)
11月1日(卢森堡万圣节)、24日和25日(美国感恩节假期)
12月26日和27日(圣诞节假期)

若境外主要市场节假日安排发生变化,本基金管理人将进行相应调整并公告。若境外主要市场状况发生变化,或将来根据法律法规和基金合同的约定需要调整上述安排的,本基金管理人将另行调整并公告。

投资者可访问南方基金管理有限公司网站(www.nffund.com)或拨打全国免长途费的客户服务电话(400-889-8899)咨询相关情况。敬请投资者及早做好交易安排,避免因假期原因带来不便。

南方基金管理有限公司

二〇一〇年十二月二十二日

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