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大成优选股票型证券投资基金2010年第1次分红公告 2010-12-27 来源:证券时报网 作者:
大成优选股票型证券投资基金(以下简称"本基金")基金合同于2007年8月1日生效,根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及《大成优选股票型证券投资基金证券投资基金基金合同》的约定,本基金管理人大成基金管理有限公司(以下简称"本公司")计算并由基金托管人中国银行股份有限公司复核,截止 2010年12月22日,本基金基金份额净值为1.092元,可供分配收益为64,411,513.32元;本公司决定以截至 2010年12月22日可供分配收益为基准,向本基金份额持有人进行收益分配。 现将本次收益分配的具体事宜公告如下: 一、基金简称及基金代码 基金简称:大成优选封闭;基金代码:150002 二、收益分配方案 每10份基金份额派发现金红利0.10元。 三、收益分配时间 1、权益登记日:2010年12月29日 2、场内、场外除息日:2010年12月30日 3、场内红利发放日:2010年12月30日 4、场外红利发放日:2010年12月31日 四、收益分配对象 权益登记日登记在册的基金份额持有人。 五、收益发放办法 1、向本次场内基金份额派发的现金红利于2010年12月30日通过基金份额持有人托管证券商直接划入其资金帐户,2010年12月30日起投资者可以通过资金账户查询到红利款。 2、向本次场外基金份额派发的现金红利于2010年12月31日自基金托管账户划出。 六、有关税收和费用的说明 根据财政部、国家税务总局财税字[1998]55号文《关于证券投资基金税收问题的通知》的规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征所得税。 七、提示 1、因本次分红导致基金净值变化,不会改变本基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。 2、权益分派期间(2010年12月27日至2010年12月29日暂停本基金跨系统转托管业务。 八、咨询办法 1、大成基金管理有限公司网站:http://www.dcfund.com.cn。 2、大成基金管理有限公司客户服务热线:400-888-5558(免长途通话费用) 特此公告。 大成基金管理有限公司 2010年12月27日 本版导读:
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