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上投摩根基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整及对基金资产净值影响的公告 2010-12-29 来源:证券时报网 作者:
根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(【2008】38号文),并参照中国证券业协会《关于停牌股票估值的参考方法》。本公司旗下五只基金对其分别持有的上海家化(600315)、广钢股份(600894)及云内动力(000903),自2010年12月28日起采取指数收益法进行估值。
待上述股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。 特此公告。 上投摩根基金管理有限公司 2010年12月29日 本版导读:
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