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银华基金管理有限公司公告(系列) 2011-01-04 来源:证券时报网 作者:
关于银华深证100指数分级证券投资基金 办理定期份额折算业务及银华稳进份额 停牌的公告 根据《银华深证100指数分级证券投资基金基金合同》的有关规定,银华深证100指数分级证券投资基金(简称“本基金”)以2011年1月4日为定期份额折算基准日,办理定期份额折算业务。本次基金份额折算对象为基金份额折算基准日(2011年1月4日)登记在册的银华稳进份额(基金代码为:“150018”,基金简称为“银华稳进”)和银华深证100份额(基金代码为:“161812”,基金简称为“银华100”)。现将相关事项公告如下: 一、2011年1月4日,份额折算基准日(即R日),本基金暂停办理申购、赎回、转托管(包括系统内转托管和跨系统转托管,下同)业务;配对转换业务及银华稳进、银华锐进交易正常进行。当日晚间,基金管理人计算当日基金份额净值及份额折算比例。 二、2011年1月5日,份额折算基准日后的第一个工作日(即R+1日),本基金暂停办理申购、赎回、转托管、配对转换业务,且银华稳进暂停交易。当日,本基金注册登记人及基金管理人为持有人办理份额登记确认。 三、2011年1月6日,份额折算基准日后的第二个工作日(即R+2日),基金管理人将公告份额折算确认结果,份额持有人可以查询其账户内的基金份额。当日,本基金恢复办理申购、赎回、转托管、配对转换业务,且银华稳进恢复交易。 四、根据深圳证券交易所《关于分级基金份额折算后复牌首日前收盘价调整的通知》,2011年1月6日银华稳进复牌首日即时行情显示的前收盘价为2011年1月5日的银华稳进的份额净值(四舍五入至0.001元)。由于银华稳进折算前可能存在折溢价交易情形,折算前的收盘价扣除2010年约定收益后与2011年1月6日的前收盘价可能有较大差异,1月6日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。 本基金份额折算业务规则详见2010年12月29日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》与基金管理人网站(www.yhfund.com.cn)上的《关于银华深证100指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告》。 截至目前,除上述份额折算事项外,本基金运作正常,无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。 投资者若希望了解基金定期份额折算业务详情,请登陆本公司网站:www.yhfund.com.cn或者拨打本公司客服电话:400-678-3333(免长途话费)。 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。 银华基金管理有限公司 2011年1月4日 银华基金管理有限公司 2010年12月31日基金净值公告 日期:2010年12月31日 单位:人民币元
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