东方基金管理有限责任公司旗下基金净值公告-证券时报多媒体数字报刊平台

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2011-01-04 来源：证券时报网作者：

截止２０１０年１２月３１日，东方基金管理有限责任公司旗下基金份额净值和基金资产净值披露如下：

１．非货币型基金

２．货币型基金

基金名称

基金份额净值（元／份）

累计份额净值

（元／份）

每万份收益（元）

七日年化收益率（月结转份额）

基金资产净值（元）

东方金账簿货币市场证券投资基金

１．００００

－

０．９０５７

３．０１５

５３６，７０５，９５７．９５

东方基金管理有限责任公司

２０１１年１月４日

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