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景顺长城基金管理有限公司关于旗下开放式基金2010年度最后一个交易日基金资产净值和份额净值的公告 2011-01-04 来源:证券时报网 作者:
根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定,景顺长城基金管理有限公司就旗下十一只开放式基金2010年度最后一个市场交易日(2010年12月31日)的基金资产净值和基金份额净值公告如下(单位:人民币元):
截至2010年12月31日,景顺长城景系列开放式证券投资基金之景顺长城货币市场证券投资基金A(简称:景顺长城货币A,基金代码:260102)的资产净值为90,072,053.37元;当日每万份基金净收益为1.0909元;7日年化收益率为3.247% (按月结转)。 截至2010年12月31日,景顺长城景系列开放式证券投资基金之景顺长城货币市场证券投资基金B(简称:景顺长城货币B,基金代码:260202)的资产净值为273,170,122.03元;当日每万份基金净收益为1.1571元;7日年化收益率为3.492%(按月结转)。 以上数值均已经托管银行复核,特此公告。 景顺长城基金管理有限公司 二○一一年一月四日 本版导读:
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