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申万巴黎基金管理有限公司关于旗下开放式基金2010年度最后一个交易日基金资产净值和基金份额净值的公告 2011-01-04 来源:证券时报网 作者:
根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定,申万巴黎基金管理有限公司就旗下十只开放式基金2010年度最后一个市场交易日(2010年12月31日)的基金资产净值和基金份额净值公告如下(单位:人民币元):
以上数值均已经托管银行复核,特此公告。 申万巴黎基金管理有限公司 2011年1月4日 本版导读:
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