证券时报多媒体数字报

截止日期：２０１０－１２－３１ 三年评级 五年评级 上季度 本季度 上一年 本年以来

代码 名称 成立日期 单位净值（元） 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 净值增长率（％） 相对基准增长率（％） 净值增长率（％） 相对基准增长率（％） 净值增长率（％） 相对基准增长率（％） 净值增长率（％） 相对基准增长率（％）

股票型 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

００００２１ 华夏优势 ２００６－１１－２４ ２．０２４０ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ 　 　 　 　 ３１．５４ １３．２７ １５．９２ ９．０３ ５７．０５ －１５．４０ ２３．９５ ２４．９８

００００３１ 华夏复兴 ２００７－９－１０ １．４８７０ 　 　 　 　 　 　 　 　 ２４．２８ １２．５４ ３．７７ －１．５４ １０４．３３ ３０．７３ １６．８１ ２５．９３

００００６１ 华夏盛世 ２００９－１２－１１ ０．９７５０ 　 　 　 　 　 　 　 　 １６．４８ ４．７４ ２．２０ －３．１１ １．５０ １．４８ －３．９４ ５．１８

０２０００１ 国泰金鹰 ２００２－５－８ １．００２０ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★ ★★ ★★★★ １９．２１ ８．５５ ６．７７ １．０９ ８３．６２ ３．８１ ５．３３ １９．７９

０２００１０ 国泰金牛 ２００７－５－１８ １．１１５０ ★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★ 　 　 　 　 １８．９０ ７．１６ ７．４２ ２．１１ ９３．２４ １９．６４ ０．３３ ９．４５

０２００１５ 国泰区位 ２００９－５－２７ １．３１１０ 　 　 　 　 　 　 　 　 ２１．７６ １０．０２ ５．５６ ０．２４ ２０．１１ －３．７０ １３．７０ ２２．８２

０４０００１ 华安创新＃ ２００１－９－２１ ０．７９７０ 　 　 　 　 　 　 　 　 １６．３５ ５．０４ ８．７３ ３．８４ ４３．２０ －２３．８５ ５．０９ １２．３７

０４０００５ 华安宏利 ２００６－９－６ ２．６０６４ ★★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ 　 　 　 　 １６．３１ ２．９４ ６．８９ ０．８５ ７５．３１ －８．０７ －１．３０ ８．４３

０４０００７ 华安成长 ２００７－４－１０ １．２５７６ ★★ ★★★ ★★ ★★★ 　 　 　 　 １６．６４ －４．３７ ９．８１ ３．１１ ８４．３１ －０．１０ １．６９ －５．８１

０４０００８ 华安优选 ２００７－８－２ ０．８０５９ 　 　 　 　 　 　 　 　 １７．４８ ５．４６ ７．９１ ２．６７ ６７．６０ －４．７８ －２．８８ ５．１４

０４００１１ 华安核心 ２００８－１０－２２ １．１９４６ 　 　 　 　 　 　 　 　 １８．３１ ６．５６ ４．７５ －０．４６ ６４．４３ －９．２０ ３．１９ １２．３８

０４００１６ 华安行业 ２０１０－５－１１ １．１４４６ 　 　 　 　 　 　 　 　 ８．５９ －３．１５ ６．０７ １．１７ 　 　 １４．４６ ９．４２

０５０００８ 博时三产 ２００７－４－１２ １．０８３０ ★★★ ★★ ★★★★ ★★★ 　 　 　 　 １６．４５ ４．７０ －５．００ －９．９０ ６９．３７ －３．４８ －３．１１ ６．２５

０５０００９ 博时新兴 ２００７－７－６ ０．７５６０ 　 　 　 　 　 　 　 　 １４．２０ ２．４５ ０．００ －４．９０ ７４．３２ １．４７ －６．４５ ２．９１

０５００１０ 博时特许 ２００８－５－２８ １．３８９０ 　 　 　 　 　 　 　 　 １７．３２ ５．５７ ７．９３ ３．０３ ７６．０８ ３．２３ １．９９ １１．３５

０５００１４ 博时创业 ２０１０－６－１ １．１１４０ 　 　 　 　 　 　 　 　 ６．１１ －１３．１０ ５．０９ ０．１１ 　 　 １１．４０ －４．８０

０５００１８ 博时行业 ２０１０－１２－１０ １．００００ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ０．００ －０．２１ 　 　 ０．００ －０．２１

０５０２０１ 博价值贰＃ ２００６－９－２７ ０．７２７０ 　 　 　 　 　 　 　 　 １１．０９ ０．７４ －０．５５ －４．５９ ６１．５９ －０．１８ －８．５５ －０．７３

０７００１３ 嘉实精选 ２００８－５－２７ １．７０２０ 　 　 　 　 　 　 　 　 １５．７９ １．９６ ６．９８ ０．７２ ７２．８６ －１７．８８ ９．０３ ２０．６９

０７００１７ 嘉实量化 ２００９－３－２０ １．２４９０ 　 　 　 　 　 　 　 　 １９．２４ ８．１９ １０．７３ ５．７４ ２９．５１ －２．５９ ２．６０ １０．８９

０７００１９ 嘉实价值 ２０１０－６－７ １．１８４０ 　 　 　 　 　 　 　 　 ６．１５ －７．６８ １２．４４ ６．１８ 　 　 １８．７６ ４．９７

０７００２１ 嘉实动力 ２０１０－１２－７ １．００４０ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ０．４０ ０．２４ 　 　 ０．４０ ０．２４

０７００９９ 嘉实优质 ２００７－１２－８ １．０１３０ 　 　 　 　 　 　 　 　 ２５．１０ １１．２７ ９．２８ ３．０２ ５２．７９ －３７．９５ ２３．２４ ３４．８９

０８０００５ 长盛红利 ２００９－１１－２５ １．０４８０ 　 　 　 　 　 　 　 　 １７．９２ ７．６８ ７．６０ １．３４ ０．８２ －３．６４ ４．１７ ６．６３

０９０００７ 大成策略 ２００８－１１－２６ １．２０００ 　 　 　 　 　 　 　 　 ２４．８７ １３．１１ １．２７ －３．７３ ９１．１０ １７．７３ １２．０４ ２１．３９

０９０００９ 大成行业 ２００９－９－８ １．２３３０ 　 　 　 　 　 　 　 　 ２０．８４ ９．０５ ９．６０ ４．５６ ８．３０ －３．９８ １３．８５ １７．８０

０９００１１ 大成核心 ２０１０－６－２２ １．１０００ 　 　 　 　 　 　 　 　 ５．２０ －５．９０ ４．５６ －０．０８ 　 　 １０．００ －０．１３

１０００２６ 富国天合 ２００６－１１－１５ １．０３８６ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ 　 　 　 　 １８．２７ ６．２９ ９．２３ ３．９４ ７１．０５ －１．３１ ７．２４ １５．３６

１０００３９ 富国主题 ２０１０－５－１２ １．１９６０ 　 　 　 　 　 　 　 　 １２．６１ ０．８５ ８．０４ ３．０１ 　 　 １９．６０ １２．７１

１１０００９ 易基价值 ２００６－６－１３ １．２５２４ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ 　 　 　 　 ２１．９３ １０．１９ ４．３４ －０．９７ ６３．６５ －９．９５ ０．０７ ９．１９

１１００１１ 易基中小盘 ２００８－６－１９ １．９３１０ 　 　 　 　 　 　 　 　 ２６．４７ ８．６７ １３．５３ ７．９４ ７４．６９ －７．５１ １４．５７ １３．２６

１１００１３ 易方达科翔 ２００８－１１－１３ １．５０６０ 　 　 　 　 　 　 　 　 ２０．９４ １０．１３ ４．７３ －１．９０ ７０．０８ －１１．３７ １．６９ １１．７１

１１００１５ 易基行业 ２００９－３－２６ １．４７９０ 　 　 　 　 　 　 　 　 ２４．３７ １２．６２ ７．７２ ２．８２ ３６．３０ －２．１０ １１．６３ ２０．９８

１１００２２ 易基消费 ２０１０－８－２０ ０．９８３０ 　 　 　 　 　 　 　 　 ０．７０ －４．１６ －２．３８ －２．６５ 　 　 －１．７０ －６．８４

１１００２９ 易方达科讯 ２００７－１２－１８ ０．７７４９ 　 　 　 　 　 　 　 　 １６．７８ ５．０４ ９．１７ ４．２７ ４２．４０ －３０．４５ －３．５４ ５．８２

１１２００２ 易策二号＃ ２００６－８－１６ １．５０５０ 　 　 　 　 　 　 　 　 １６．９５ ８．７６ ６．２６ １．９６ ６１．１８ ４．１１ －３．３７ ６．５３

１２１００３ 国投核心 ２００６－４－１９ ０．９７３６ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ 　 　 　 　 １２．７３ －１．３９ ４．６１ －１．７２ ７４．４７ －１４．６５ －３．８１ ６．５９

１２１００５ 国投创新 ２００６－１１－１５ ０．９６７１ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ 　 　 　 　 １９．４２ ７．３９ ５．２５ ０．２１ ８１．０１ ８．８８ １．４５ ９．６２

１２１００８ 国投成长 ２００８－１－１０ ０．９５６０ 　 　 　 　 　 　 　 　 １２．５３ ０．５１ ６．７８ １．７５ ８３．４５ １１．３３ ３．２４ １１．４２

１６０１０６ 南方高增 ２００５－７－１３ １．７６４４ ★★★ ★★ ★★★★ ★★ 　 　 　 　 １８．３９ ８．６５ １０．４６ ５．２７ ５５．３７ －１５．１９ １２．３５ ２４．８５

１６０２１１ 国泰小盘 ２００９－１０－１９ １．０９５０ 　 　 　 　 　 　 　 　 ２１．０２ ２．３９ ５．０９ －０．５１ ７．５８ －２．１０ ８．２０ ４．７８

１６０２１５ 国泰价值 ２０１０－８－１３ ０．９７３０ 　 　 　 　 　 　 　 　 ０．００ －３．４９ －２．７０ －７．５９ 　 　 －２．７０ －１１．２５

１６０３１４ 华夏行业 ２００７－１１－２２ ０．９７８０ 　 　 　 　 　 　 　 　 １４．００ ２．２６ ０．１０ －５．２１ ７８．６１ ５．０１ －２．４０ ６．７３

１６０５０５ 博时主题 ２００５－１－６ １．８２１０ ★★★ ★★★★ ★ ★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★ １９．７０ ５．９５ －０．１１ －５．４２ ７１．３２ －０．３８ －１０．６０ －５．０５

１６０６０３ 鹏华收益 ２００３－７－１２ ０．９６００ ★★★ ★★★★ ★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★ ★★★ １９．５０ ６．０７ １１．８９ ７．００ ６９．０２ ０．７９ １１．３７ １２．４８

１６０６０７ 鹏华价值 ２００６－７－１８ ０．８０６０ ★★ ★★★ ★ ★★ 　 　 　 　 １０．９１ －２．５５ ０．３７ －４．４６ ８０．７８ １２．５３ －１３．４３ －１２．４２

１６０６１１ 鹏华治理 ２００７－４－２５ １．０４５０ ★★★ ★★ ★★★★★ ★★★ 　 　 　 　 １５．８２ ４．７１ １．９５ －２．７０ ７５．４８ －１．８８ －６．４７ －４．７１

１６０６１３ 鹏华创新 ２００８－１０－１０ １．５５７０ 　 　 　 　 　 　 　 　 １９．４２ ８．３２ ５．０６ ０．４１ ７０．１３ －７．２４ －７．３８ －５．６１

１６１６０５ 融通成长＃ ２００３－９－３０ １．２３５０ 　 　 　 　 　 　 　 　 １４．７８ ３．７２ －６．４４ －１１．０４ ５０．８２ 　 －６．０１ －６．２５

１６１６０９ 融通动力 ２００６－１１－１５ １．３５２０ ★ ★ ★★★ ★ 　 　 　 　 １３．１２ －０．８５ －１．３９ －６．８４ ４９．７３ －２３．７０ －３．８４ １．０１

１６１６１０ 融通领先 ２００７－４－３０ １．０３５０ ★★★★ ★★ ★★★★★ ★★★ 　 　 　 　 １７．３６ ５．６０ ２．０７ －２．９３ ７５．４１ ２．０５ －３．９３ ５．４２

１６１６１１ 融通内需 ２００９－４－２２ １．０３９０ 　 　 　 　 　 　 　 　 １８．７４ ６．９９ ０．００ －５．００ １８．２７ －１１．８２ －４．０６ ５．２８

１６１７０６ 招商成长 ２００５－１１－１７ １．４１６６ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ 　 　 　 　 １９．４８ ５．６８ ６．２５ －０．０４ ７３．７３ －１６．９８ －０．７１ １１．０６

１６１８１０ 银华内需 ２００９－７－１ １．１３７０ 　 　 　 　 　 　 　 　 １５．９８ ４．２３ １６．０２ １０．７１ ８．９９ ２．３９ ５．９６ １５．０９

１６２００６ 长城久富 ２００７－２－１２ １．４４８８ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ 　 　 　 　 ２０．５０ ９．４４ ５．５７ ０．９７ ７４．３４ ６．４７ ２．８０ １１．３７

１６２２０１ 泰达成长＃ ２００３－４－２５ １．３１６９ 　 　 　 　 　 　 　 　 １５．７２ １．３４ １７．０７ １３．７７ ５２．１２ ０．８２ ２２．２６ １２．８１

１６２２０２ 泰达周期＃ ２００３－４－２５ １．１１５２ 　 　 　 　 　 　 　 　 ２０．９７ ４．７１ ５．８３ －２．７３ ７１．４９ ６．２６ ９．４６ ８．２８

１６２２０３ 泰达稳定＃ ２００３－４－２５ ０．７３４３ 　 　 　 　 　 　 　 　 １９．７９ １３．４８ －０．９７ －１．６９ ４２．０３ －９．４６ ５．９９ １７．２３

１６２２０４ 泰达精选 ２００４－７－９ ５．３５８５ ★★★ ★★★★★ ★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ １９．１８ ６．９８ １１．１２ ６．９２ ７１．０９ １０．１７ １２．７３ １６．７５

１６２２０８ 泰达首选 ２００６－１２－１ １．４６４５ ★★★ ★★ ★★★★ ★★ 　 　 　 　 １４．４２ ２．４６ －０．８９ －７．２７ ７９．６８ １．１６ －１０．３５ １．３２

１６２２０９ 泰达市值 ２００７－８－３ ０．８４５３ 　 　 　 　 　 　 　 　 ２０．７７ ９．７２ ７．７０ ２．７１ ７４．５８ ６．４３ ６．８６ １５．１５

１６２２１２ 泰达红利 ２００９－１２－３ １．２３００ 　 　 　 　 　 　 　 　 ２４．０５ １０．１５ １４．１０ ９．０５ ３．１０ ３．７５ １９．３０ １５．９２

１６２６０５ 景顺鼎益 ２００５－３－１６ １．０１１０ ★ ★★ ★ ★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ １７．９７ ７．３５ －１．２７ －７．０２ ５７．５０ －１０．７２ －１０．８５ －０．６９

１６２６０７ 景顺资源 ２００６－１－２６ ０．８７３０ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ 　 　 　 　 ２０．０６ ９．２９ ６．４６ １．２３ ７３．１７ ５．６０ －０．９５ ８．９９

１６２７０３ 广发小盘 ２００５－２－２ ２．２４９５ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★ ★★★ １７．４６ －８．１８ １３．８７ ６．０７ ８７．５９ －３５．１７ ４．０３ －３．４５

１６３５０３ 天治核心 ２００６－１－２０ ０．６０１７ ★ ★ ★★★★ ★ 　 　 　 　 ２２．１９ ８．２１ ４．８８ ０．３３ ５０．６０ －１８．７６ １．２８ ４．５６

１６３８０３ 中银增长 ２００６－３－１７ ０．８７２３ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ 　 　 　 　 １７．６２ ２．６８ ７．１１ ３．９４ ６２．０２ －１５．７８ ２．４５ １１．２５

１６３８０５ 中银策略 ２００８－４－３ １．３３８９ 　 　 　 　 　 　 　 　 １９．７４ ８．６８ ５．４４ ０．５８ ７４．５５ ６．３７ ６．２１ １４．６０

１６５５０８ 信诚深度 ２０１０－７－３０ １．０４８０ 　 　 　 　 　 　 　 　 ３．８０ ４．２１ ０．９６ －３．５５ 　 　 ４．８０ ０．７１

１６６００１ 中欧趋势 ２００７－１－２９ ０．８５７５ ★ ★ ★ ★ 　 　 　 　 １２．８２ －０．９２ －４．８３ －１０．１４ ６０．４０ －１１．３０ －１６．３１ －１０．７５

１６６００５ 中欧价值 ２００９－７－２４ １．０２３０ 　 　 　 　 　 　 　 　 ２３．４１ １１．６７ ３．２３ －２．０８ －４．１９ －８．３９ ９．０６ ２５．９６

１６６００６ 中欧小盘 ２００９－１２－３０ １．０１７２ 　 　 　 　 　 　 　 　 １９．８５ １．６７ ８．２１ ２．５１ ０．０１ －０．５０ ６．６８ ４．４３

１８００１０ 银华优质 ２００６－６－９ １．８９３９ ★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★ 　 　 　 　 ２０．１４ ９．３２ ９．３１ ３．９１ ８４．４０ １５．７９ ６．８３ １６．６４

１８００１２ 银华富裕 ２００６－１１－１６ １．３５５９ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ 　 　 　 　 ２２．７２ １１．９０ ５．６４ ０．２４ ９１．８８ ２３．２７ １５．６６ ２５．４７

１８００１３ 银华领先 ２００８－８－２０ １．４６５５ 　 　 　 　 　 　 　 　 １４．４１ ４．０５ －１．７８ －６．４４ １０３．１２ ４０．３０ －９．６６ －２．２０

２００００６ 长城消费 ２００６－４－６ ０．９０８８ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ 　 　 　 　 １３．３１ １．３３ ３．１６ －２．１４ ８７．９４ １５．５９ －８．０５ ０．０７

２００００８ 长城优选 ２００７－８－６ ０．７６６２ 　 　 　 　 　 　 　 　 ３．９９ －７．１３ ５．８７ ０．７２ ７３．９４ ７．０１ －１７．３４ －９．５８

２０００１０ 长城双动力 ２００９－１－１５ １．１８１４ 　 　 　 　 　 　 　 　 １２．２８ ０．９７ －６．０１ －１０．６４ ３０．１７ －２７．７１ －９．２４ －１．７８

２０２００１ 南方稳健＃ ２００１－９－２８ １．０４１３ 　 　 　 　 　 　 　 　 １１．１８ ２．４３ ６．０６ １．４４ ４４．６１ －１６．８７ －７．２８ ３．４３

２０２００２ 南稳贰号＃ ２００６－７－２５ ０．５７１８ 　 　 　 　 　 　 　 　 １０．８７ ２．１３ ６．５８ １．９６ ４１．８２ －１９．６６ －５．８３ ４．８８

２０２００３ 南方绩优 ２００６－１１－１６ １．４７０７ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ 　 　 　 　 ２３．０１ １１．２７ ３．２３ －２．０８ ５９．３５ －１４．２５ ２．５５ １１．６７

２０２００５ 南方成份 ２００７－５－１４ ０．９５２１ ★★ ★ ★★★★ ★ 　 　 　 　 １５．３６ ３．６２ ８．２６ ２．９５ ５３．１８ －２０．４２ －６．６１ ２．５１

２０２００７ 南方隆元 ２００７－１１－９ ０．７１１０ 　 　 　 　 　 　 　 　 １１．５８ －０．８５ ８．５５ ２．９２ ５９．５９ －１９．５９ ０．５７ １０．５３

２０２００９ 南方盛元 ２００８－３－２１ １．０２４０ 　 　 　 　 　 　 　 　 １６．７３ １０．６１ ７．６９ ４．１０ ６１．９２ －２１．０６ －１．３７ １８．６０

２０２０１１ 南方价值 ２００８－６－１８ １．３７１０ 　 　 　 　 　 　 　 　 １８．９２ ７．１８ １０．４８ ５．１６ ６７．３６ －６．２５ ２０．４７ ２９．５９

２０２０１９ 南方策略 ２０１０－３－３０ ０．９７２０ 　 　 　 　 　 　 　 　 １５．１７ ３．４３ ４．９７ －０．３４ 　 　 －２．９０ ２．６９

２０６００２ 鹏华精选 ２００９－９－９ ０．９９４０ 　 　 　 　 　 　 　 　 １５．０７ ３．２８ ４．９６ －０．０７ ３．４０ －５．１１ －３．８７ ０．０８

２０６００７ 鹏华消费 ２０１０－１２－２８ １．００８０ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

２１０００３ 金鹰行业 ２００９－７－１ １．１８５３ 　 　 　 　 　 　 　 　 ２１．４０ １０．３４ １８．５２ １３．６７ ３．０３ －３．３３ １７．８７ ２６．２５

２１０００４ 金鹰稳健 ２０１０－４－１４ １．０７１０ 　 　 　 　 　 　 　 　 １４．３７ ３．３１ １６．８４ １１．９８ 　 　 ２５．８８ ３１．０８

２１０００５ 金鹰主题 ２０１０－１２－２０ １．００３０ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ０．６０ ２．０６ 　 　 ０．６０ ２．０６

２１３００２ 宝盈增长 ２００５－３－８ ０．４９４５ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★★★★ ★ ２．５５ －６．１４ ７．７３ ３．１５ ３５．４３ －２５．９３ －２４．０４ －１３．２１

２１３００３ 宝盈策略 ２００７－１－１９ ０．９８５６ ★★ ★ ★★★ ★★ 　 　 　 　 １３．５９ ５．４１ ６．２５ １．９１ ６５．９８ ８．９２ －１２．９６ －２．９９

２１３００８ 宝盈资源 ２００８－４－１５ １．０６０６ 　 　 　 　 　 　 　 　 １７．６６ ６．６１ １２．８３ ７．８４ ７７．５３ ９．３８ －３．８４ ４．４４

２１７００１ 招商股票 ２００３－４－２８ ０．６０５３ ★★ ★★★ ★★ ★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★★ １３．４７ ５．５２ ７．１１ ２．６５ ４５．３３ －１９．６６ －０．４７ １０．８０

２１７０１０ 招商大盘 ２００８－６－１９ １．５５５０ 　 　 　 　 　 　 　 　 １９．０８ ８．０３ ８．８２ ３．９６ ６６．９１ －１．２７ １０．３２ １８．７１

２１７０１２ 招商领先 ２００９－６－１９ １．１７６０ 　 　 　 　 　 　 　 　 １９．１５ ８．０８ １０．５３ ５．９３ １２．６０ －０．４１ ４．４４ １３．０１

２１７０１３ 招商小盘 ２００９－１２－２５ １．０８６０ 　 　 　 　 　 　 　 　 １６．２３ －１．９５ １１．５０ ５．８０ ０．５０ －０．０１ ８．０６ ５．８１

２３３００６ 大摩领先 ２００９－９－２２ １．３５５８ 　 　 　 　 　 　 　 　 １６．６３ ４．８７ ９．７２ ４．６９ １１．１８ －１．７８ ２１．９７ ３１．３０

２３３００７ 大摩卓越 ２０１０－５－１８ １．１０８１ 　 　 　 　 　 　 　 　 ６．１０ －５．６９ ６．０２ ０．９８ 　 　 １０．８２ －７．３４

２４０００４ 华宝动力 ２００５－１１－１７ ０．９４０４ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ 　 　 　 　 １４．１４ ５．３９ ２．１２ －３．８３ ７３．５６ －２．７２ －５．４６ ５．１９

２４０００９ 华宝成长 ２００６－１１－７ ２．１５６６ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ 　 　 　 　 １１．７８ １．１５ ２．２３ －３．３９ ８０．６８ １．１１ －１４．５１ ０．０７

２４００１０ 华宝行业 ２００７－６－１４ ０．９９６４ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★ 　 　 　 　 １２．５２ －２．０１ ５．４１ －１．１６ ８１．４８ －１５．２３ －９．０４ ３．４８

２４００１１ 华宝大盘 ２００８－１０－７ １．７８９４ 　 　 　 　 　 　 　 　 １８．１７ ６．４３ ５．３５ ０．０４ ９１．２９ １７．６８ －３．２５ ５．８７

２４００１７ 华宝新兴 ２０１０－１２－７ ０．９９５３ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 －０．８３ ２．９２ 　 　 －０．８３ ２．９２

２５７０２０ 德盛精选 ２００５－１２－２８ ０．９３１０ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ 　 　 　 　 １５．１３ ２．６９ ３．６７ －１．９６ ８０．９４ １．７６ －６．６２ ３．３４

２５７０３０ 德盛优势 ２００７－１－２４ １．０４００ ★★★ ★★ ★★★★★ ★★ 　 　 　 　 ２１．６０ １１．２５ ８．５６ ３．９０ ５６．０８ －１１．１２ －３．９４ １０．２９

２５７０４０ 德盛红利 ２００８－１０－２２ １．０２７０ 　 　 　 　 　 　 　 　 １７．１６ ５．４１ ８．２２ ２．９１ ５６．６６ －１６．９４ －１１．１０ －１．９８

２５７０５０ 德盛主题 ２００９－８－２６ ０．９８７０ 　 　 　 　 　 　 　 　 １５．３５ ３．６０ ７．６３ ２．３２ ４．６０ －９．５７ －５．６４ ３．４８

２６０１０１ 景顺股票 ２００３－１０－２４ １．１３８７ ★ ★★ ★★★ ★★ ★ ★★ ★ ★★ １８．２８ ９．６２ －２．４３ －６．２７ ５３．２４ －５．３８ －１．０８ １１．６８

２６０１０４ 景顺增长 ２００４－６－２５ ４．２１７０ ★★★ ★★★★ ★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ２０．４３ １１．７８ ８．８８ ５．０４ ８９．６８ ３１．０５ １１．３６ ２４．１２

２６０１０８ 景顺成长 ２００６－６－２８ ０．９８６０ ★★ ★ ★★★★★ ★ 　 　 　 　 １４．６４ －３．４３ ８．７２ １．４７ ３５．６１ －３６．４５ －１．６９ －０．２９

２６０１０９ 景内需贰 ２００６－１０－１１ １．２４００ ★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★★ 　 　 　 　 ２０．７４ １２．０８ ８．１１ ４．２７ ９８．６４ ４０．０２ １０．６３ ２３．３９

２６０１１０ 景顺蓝筹 ２００７－６－１８ ０．８６２０ ★ ★★ ★★ ★★ 　 　 　 　 １５．２６ ３．５１ ３．７３ －１．１７ ６５．０２ －７．８３ －１３．８０ －４．４５

２６０１１１ 景顺治理 ２００８－１０－２２ １．４７９０ 　 　 　 　 　 　 　 　 １４．９１ ３．０８ １２．９０ ８．０１ ４７．６７ －２５．１２ １４．０５ ２３．２０

２６０１１２ 景顺能源 ２００９－１０－２０ １．２３２０ 　 　 　 　 　 　 　 　 ３２．２３ ２０．３９ ６．４８ １．５９ ３．００ －１．０２ １９．６１ ２８．７６

２７０００５ 广发聚丰 ２００５－１２－２３ ０．８０２０ ★★ ★★★ ★ ★★ 　 　 　 　 ２２．２０ ８．２３ ７．９１ ２．４５ ７５．６４ ２．２１ －１．２９ ３．５６

２７０００８ 广发核心 ２００８－７－１６ １．８５００ 　 　 　 　 　 　 　 　 ２５．１１ １３．３７ ８．５７ ３．２６ ８２．００ ８．４０ １６．１３ ２５．２５

２７００２１ 广发聚瑞股票 ２００９－６－１６ １．２１００ 　 　 　 　 　 　 　 　 ２７．００ １５．１７ ９．０１ ４．１２ ７．５１ －５．６０ １２．６６ ２１．８１

２７００２５ 广发行业 ２０１０－１１－２３ ０．９９７０ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 －０．３０ １．８７ 　 　 －０．３０ １．８７

２８８００２ 华夏收入 ２００５－１１－１７ ２．４８５０ ★★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ 　 　 　 　 １１．１４ －４．９１ ５．０７ ０．４９ ７８．７６ －５．３７ －６．８３ －３．８０

２９０００４ 泰信优质 ２００６－１２－１５ １．１１３８ ★★★ ★★ ★★★★ ★★★ 　 　 　 　 ２０．１２ ７．２５ ２．５２ －２．３５ ６５．１１ －０．８９ ０．５７ ５．７５

２９０００６ 泰信蓝筹 ２００９－４－２２ １．０４６５ 　 　 　 　 　 　 　 　 ２１．９３ １０．８８ ２１．５０ １６．５１ ２３．７８ －５．４１ ２１．２５ ２９．５３

２９０００８ 泰信发展 ２０１０－１２－１５ ０．９８７０ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 －１．２０ １．１３ 　 　 －１．２０ １．１３

３１０３２８ 申万新动力 ２００５－１１－１０ ０．７８０７ ★ ★ ★★★ ★ 　 　 　 　 １９．７９ １０．２４ ３．１７ －２．０９ ６５．１７ －４．７０ －５．０１ ７．７４

３１０３６８ 申万优势 ２００８－７－４ １．６１０３ 　 　 　 　 　 　 　 　 ２１．４７ ９．７２ ４．１１ －１．１０ ７０．５４ －３．０９ ３．６８ １２．８８

３１０３８８ 申万消费 ２００９－６－１２ １．１５８０ 　 　 　 　 　 　 　 　 ２７．７３ １５．９８ ４．３２ －０．８８ １７．９１ －０．８８ １．２２ １０．４１

３２０００３ 诺安股票 ２００５－１２－１９ １．０９１５ ★★ ★★★ ★★ ★★ 　 　 　 　 １８．０５ ４．３１ ５．３８ ０．０６ ６９．６３ －２．０７ －２．６８ ２．８７

３２０００５ 诺安价值 ２００６－１１－２１ ０．９６９６ ★★ ★★★ ★★ ★★★ 　 　 　 　 １３．２７ －０．４７ ５．３０ －０．０１ ７８．８９ ７．１９ ０．２８ ５．８４

３２０００７ 诺安成长 ２００９－３－１０ １．１５３０ 　 　 　 　 　 　 　 　 １６．７４ １．４０ １１．１９ ５．４９ ３０．０２ －２０．６９ １５．７１ １７．４０

３２００１１ 诺安中小盘 ２０１０－４－２８ １．２０３０ 　 　 　 　 　 　 　 　 ２０．０４ ２．３７ ９．５６ ３．９７ 　 　 ２６．９２ ２３．１５

３２００１２ 诺安主题 ２０１０－９－１５ １．００２０ 　 　 　 　 　 　 　 　 ０．００ －０．７１ ０．２０ －４．２７ 　 　 ０．２０ －５．０１

３４０００６ 兴全全球 ２００６－９－２０ ３．６９３１ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ 　 　 　 　 １７．３８ ５．４０ ７．６１ ２．３２ ７７．０８ ４．７２ ３．９７ １２．０９

３４０００７ 兴全社会责任 ２００８－４－３０ １．５１８０ 　 　 　 　 　 　 　 　 １６．１４ ４．１３ ７．６６ ２．４２ １０７．５９ ３５．２１ ６．６０ １４．６３

３５０００５ 天治创新 ２００８－５－８ １．５２９５ 　 　 　 　 　 　 　 　 ３３．４６ ２２．８６ ６．６３ ２．１０ ３４．９９ －２６．８４ ２３．９０ ３０．４４

３６０００１ 量化核心 ２００４－８－２７ ０．９１７５ ★★ ★★★ ★★ ★★ ★★ ★★★ ★ ★★ １９．２７ ７．３１ ６．０９ －０．２８ ９０．６１ １２．０９ －３．１７ ８．４９

３６０００５ 光大红利 ２００６－３－２４ ２．４６４３ ★★ ★★★ ★★ ★★★ 　 　 　 　 １６．１３ １０．９４ ９．２６ ６．２８ ８３．０１ １６．２３ －４．８２ １１．７３

３６０００６ 光大增长 ２００６－９－１４ １．３１９６ ★★★ ★★★★★ ★★ ★★★ 　 　 　 　 １５．８６ １．００ ７．４３ ０．６３ ８９．５２ ２４．７９ －１．７８ ４．１６

３６０００７ 光大优势 ２００７－８－２４ ０．７７７４ 　 　 　 　 　 　 　 　 １５．０２ ４．０２ ８．３２ ３．４０ ７９．３２ １１．１５ －７．４６ １．０６

３６００１０ 光大精选 ２００９－３－４ １．１６９１ 　 　 　 　 　 　 　 　 １６．６０ ５．６１ ８．８０ ３．８８ ３６．９７ －１１．４９ －４．９１ ３．６１

３６００１２ 光大小盘 ２０１０－４－１４ １．２３９６ 　 　 　 　 　 　 　 　 ２４．０１ ４．６８ ２１．６４ １６．６６ 　 　 ２７．６５ ２６．２６

３７６５１０ 上投大盘 ２０１０－１２－２０ １．００３０ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ０．６０ ２．２０ 　 　 ０．６０ ２．２０

３７７０１０ 上 投 α ２００５－１０－１１ ３．１５１３ ★★★ ★★ ★★★ ★★ 　 　 　 　 １６．９３ １．９５ ０．６８ －４．７９ ５７．５７ －１９．１９ －６．９９ －３．７９

３７７０２０ 上投动力 ２００７－４－１３ １．２１０９ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ 　 　 　 　 １７．３８ ５．６４ ３．３５ －１．９６ ７２．６２ －０．９８ １．８３ １０．９５

３７７５３０ 上投行业 ２０１０－１－２８ １．０１６０ 　 　 　 　 　 　 　 　 １６．７０ ４．９６ －１．７４ －７．０５ 　 　 １．６０ ２．３１

３７８０１０ 上投先锋 ２００６－９－２０ １．５７８４ ★ ★ ★★★ ★ 　 　 　 　 １２．４８ －５．０３ －０．５８ －４．６９ ５１．００ －２６．３３ －９．８４ －１９．７６

３７９０１０ 上投小盘 ２００９－１－２１ １．５５３０ 　 　 　 　 　 　 　 　 ２１．１０ ２．９４ ５．７２ －０．３０ ５３．１５ －１２．２９ ４．５２ ２．０２

３９８０４１ 中海量化 ２００９－６－２４ １．０８４０ 　 　 　 　 　 　 　 　 １５．５４ ３．８０ ７．２２ ２．３２ ４．１０ －９．０１ ６．４３ １５．７９

４００００７ 东方策略 ２００８－６－３ １．４０７９ 　 　 　 　 　 　 　 　 １２．１２ １．５２ ５．１３ ０．９１ ６７．６５ ６．１９ －１．６６ ５．１１

４０００１１ 东方动力 ２００９－６－２４ ０．９６３０ 　 　 　 　 　 　 　 　 ２０．２４ ８．４０ ４．０３ －０．８６ ２．８３ －８．９０ －６．３５ ２．８０

４１０００３ 华富成长 ２００７－３－１９ ０．７９４７ ★★ ★★ ★★★ ★★ 　 　 　 　 ２１．８３ ９．８０ １０．４７ ５．４３ ５７．２２ －１４．９０ ７．５２ １５．７０

４２０００３ 天弘永定 ２００８－１２－２ １．０９７９ 　 　 　 　 　 　 　 　 ２２．３９ １０．６４ ９．７７ ４．４５ ３１．５２ －４２．０８ １１．４７ ２０．５９

４２０００５ 天弘策略 ２００９－１２－１７ １．１４２０ 　 　 　 　 　 　 　 　 ２６．６１ １５．７４ ４．１８ －０．１０ ０．７０ ０．３４ １７．６２ ２６．８４

４５０００２ 国富弹性 ２００６－６－１４ １．４７４２ ★★★ ★★★★ ★★ ★★★★ 　 　 　 　 １８．３９ ６．３１ ９．３２ ５．５２ ６５．６１ ５．３７ ４．８６ １０．７６

４５０００３ 国富潜力 ２００７－３－２２ １．１９５６ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ 　 　 　 　 １４．５７ －０．２３ １５．１７ ９．８５ ６２．３２ －１４．７９ ４．７３ １１．９０

４５０００４ 国富价值 ２００８－７－３ １．５９２７ 　 　 　 　 　 　 　 　 ２２．１１ ９．８２ １１．３１ ６．２２ ８０．４４ ２．２５ １０．５６ ２１．１７

４５０００７ 国富成长 ２００９－３－２５ １．２９４２ 　 　 　 　 　 　 　 　 ２１．２２ ８．８８ ３．０１ －２．３６ ２３．０６ －１３．７３ ５．１６ １５．５８

４５０００９ 国富中小盘 ２０１０－１１－２３ １．０２８０ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ２．７０ ７．０７ 　 　 ２．７０ ７．０７

４６０００１ 华泰盛世 ２００５－４－２７ ０．７００９ ★★ ★★★ ★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ２０．３７ ９．７７ １１．４８ ６．９５ ５６．４５ －５．３８ ６．６２ １３．１６

４６０００５ 华泰价值 ２００８－７－１６ １．３６１４ 　 　 　 　 　 　 　 　 ２２．７８ １１．０４ １５．４０ １０．０９ ７４．７０ １．０９ ２２．１８ ３１．３０

４６０００７ 华泰行业 ２００９－８－３ ０．９４１０ 　 　 　 　 　 　 　 　 ２８．８４ １７．１３ ３．７５ －１．５９ －１０．５２ －１１．５８ １２．８３ ２２．０６

４６０００９ 华泰量化 ２０１０－６－２２ １．０５６０ 　 　 　 　 　 　 　 　 ７．００ －４．７４ －１．３１ －６．６２ 　 　 ５．６０ －５．４６

４７０００６ 添富医药 ２０１０－９－２１ １．０１００ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 １．００ －２．０４ 　 　 １．００ －３．０１

４７０００８ 添富策略 ２００９－１２－２２ １．２３３０ 　 　 　 　 　 　 　 　 １９．５６ ７．８２ １３．３３ ８．０２ ０．８０ －２．６８ ２１．６０ ３０．７２

４７０００９ 添富民营 ２０１０－５－５ １．１５００ 　 　 　 　 　 　 　 　 １３．３２ －５．７９ ３．９８ －３．１２ 　 　 １５．００ －０．２２

４８１００１ 工银价值 ２００５－８－３１ ０．３９６３ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ 　 　 　 　 ２１．４８ １０．１６ ５．８８ １．２５ ５７．７７ －８．９６ ５．５９ １３．０５

４８１００４ 工银成长 ２００６－１２－６ １．５０７６ ★★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ 　 　 　 　 ２１．１３ ９．３９ ８．６５ ３．３４ ６２．４３ －１１．１８ ９．３７ １８．４９

４８１００６ 工银红利 ２００７－７－１８ ０．９８８９ 　 　 　 　 　 　 　 　 １８．１４ －２．１５ １．５２ －４．６３ ７０．３０ －４２．９８ －５．９０ －１．８１

４８１００８ 工银蓝筹 ２００８－８－４ １．１４００ 　 　 　 　 　 　 　 　 １７．６９ ５．９４ －０．０６ －５．３７ ７３．４９ －０．１１ －１０．３２ －１．２０

４８１０１０ 工银小盘 ２０１０－２－１０ １．０８２０ 　 　 　 　 　 　 　 　 １７．１１ －３．４０ ６．８１ ０．９６ 　 　 ８．２０ －２．０９

５１９００１ 银华优选 ２００５－９－２７ １．５５４１ ★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★★ 　 　 　 　 ２０．６６ ９．８４ ５．００ －０．４０ １１６．０８ ４７．４７ －２．７２ ７．０９

５１９００５ 海富股票 ２００５－７－２９ ０．７７８０ ★★ ★★★ ★ ★★★ 　 　 　 　 ２１．５６ ７．４８ ６．１４ ０．８１ ７３．１６ ０．８４ ６．７２ １２．６５

５１９０１３ 海富优势 ２００６－１０－１９ １．０６３０ ★★★ ★★★★ ★★ ★★★★ 　 　 　 　 ２１．４７ ８．２４ ５．５９ ０．５８ ８７．３２ ２０．３４ ７．７６ １３．０４

５１９０１７ 大成成长 ２００７－１－１６ １．１６８０ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ 　 　 　 　 ２５．９８ １４．１９ １．２１ －３．８２ ６４．３０ －１６．５７ １２．８６ １６．８１

５１９０１８ 添富均衡 ２００６－８－７ ０．８６４５ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ 　 　 　 　 １７．０１ ５．２６ ６．９４ １．６３ ５３．２７ －２０．３３ ４．９９ １４．１１

５１９０１９ 大成景阳 ２００７－１２－１１ ０．９５６０ 　 　 　 　 　 　 　 　 ２５．６２ １３．８６ ４．２５ －０．７５ ８１．２８ ７．９１ ２０．４０ ２９．７５

５１９０２５ 海富领先 ２００９－４－３０ １．４０８０ 　 　 　 　 　 　 　 　 ２４．３０ １０．２３ ８．８１ ３．４８ ２５．４０ －３．０８ １２．２８ １８．２１

５１９０２６ 海富小盘 ２０１０－４－１４ １．２５４０ 　 　 　 　 　 　 　 　 １９．７８ －０．７２ １２．５７ ６．７２ 　 　 ２５．６５ ２４．１８

５１９０３５ 富国天博 ２００７－４－２７ ０．９６７２ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ 　 　 　 　 １９．４９ ７．５１ １２．０５ ６．７５ ６６．８８ －５．４８ ６．０５ １４．１７

５１９０３９ 长盛同德 ２００７－１０－２５ １．０００６ 　 　 　 　 　 　 　 　 １７．０５ ５．３０ １２．１７ ６．８６ ７０．９１ －２．６９ ４．３４ １３．４６

５１９０６８ 添富焦点 ２００７－３－１２ １．３４６４ ★★★★ ★★ ★★★★★ ★★★ 　 　 　 　 １６．７０ ４．９５ ６．３２ １．００ ６３．７９ －９．８１ ７．５３ １６．６６

５１９０６９ 添富价值 ２００９－１－２３ １．７１２０ 　 　 　 　 　 　 　 　 ２０．８８ ９．１３ ３．３８ －１．９３ ６３．６０ １１．６２ １０．２４ １９．３６

５１９０８９ 新华成长 ２００８－７－２５ １．７３４０ 　 　 　 　 　 　 　 　 １８．２９ ６．５４ １０．５５ ５．２４ １１４．９６ ４１．３６ ３．１３ １２．２５

５１９０９３ 新华品质 ２０１０－２－３ １．０２１０ 　 　 　 　 　 　 　 　 １７．２７ ５．５３ ５．１５ －０．１６ 　 　 ２．４１ ３．６８

５１９０９５ 新华行业 ２０１０－７－２１ １．１４４０ 　 　 　 　 　 　 　 　 ２．４０ －２．１６ １１．７２ ６．４１ 　 　 １４．４０ ４．２８

５１９１１０ 浦银价值 ２００８－４－１６ ０．９６４０ 　 　 　 　 　 　 　 　 １７．２６ ６．２０ ８．３１ ３．４６ ６５．３４ －２．８４ １．０５ ９．４３

５１９１１５ 浦银红利 ２００９－１２－３ ０．９６１０ 　 　 　 　 　 　 　 　 １５．９２ ５．７３ ５．６０ －０．８７ ０．９０ ２．６５ －４．５７ ４．４６

５１９１８５ 万家精选 ２００９－５－１８ ０．９７７９ 　 　 　 　 　 　 　 　 １３．４４ １．７０ ０．５０ －４．８１ １４．７４ －９．７６ －８．２５ ０．８７

５１９６６８ 银河成长 ２００８－５－２６ １．４７０４ 　 　 　 　 　 　 　 　 １８．６０ ６．８５ １．２７ －４．０４ ７４．０６ ０．４６ ９．２３ １８．３５

５１９６７０ 银河行业 ２００９－４－２４ １．４２２０ 　 　 　 　 　 　 　 　 ２４．５６ １２．８１ １２．１５ ６．８３ ２４．２０ －６．９３ ３０．５９ ３９．７１

５１９６７２ 银河蓝筹 ２０１０－７－１６ １．０３６０ 　 　 　 　 　 　 　 　 ２．２０ －７．２８ １．３７ －３．６２ 　 　 ３．６０ －１１．３４

５１９６７４ 银河创新 ２０１０－１２－２９ １．００００ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ０．００ －３．２６ 　 　 ０．００ －３．２６

５１９６８８ 交银精选 ２００５－９－２９ ０．９１８０ ★★ ★★ ★★★ ★★★ 　 　 　 　 ２１．５１ １０．４５ －２．９１ －７．５１ ７８．１７ １０．３０ －１４．３３ －５．７６

５１９６９２ 交银成长 ２００６－１０－２３ ２．７７５１ ★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★★ 　 　 　 　 １６．９５ ０．０９ ７．９６ １．７６ ８３．０３ １７．９０ １．０７ ２．６６

５１９６９４ 交银蓝筹 ２００７－８－８ ０．８３６７ 　 　 　 　 　 　 　 　 １４．８２ ７．２６ ０．６３ －３．１８ ７１．６１ ９．７２ －９．７８ ４．１４

５１９６９８ 交银先锋 ２００９－４－１０ １．２９５４ 　 　 　 　 　 　 　 　 １９．５０ ０．２７ ６．４２ １．３１ ２４．５７ －１２．２９ ６．１３ ０．２１

５１９７０２ 交银趋势 ２０１０－１２－２２ １．００３０ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ０．３０ １．７３ 　 　 ０．３０ １．７３

５１９９８３ 长信量化 ２０１０－１１－１８ ０．９８６０ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 －１．４０ －１．０１ 　 　 －１．４０ －１．０１

５１９９８７ 长信恒利 ２００９－７－３０ ０．９１２０ 　 　 　 　 　 　 　 　 １４．３７ ４．０２ －１．１９ －５．８５ －２．２０ －０．１２ －６．７５ ０．７１

５１９９９３ 长信增利 ２００６－１１－９ ０．８３４９ ★ ★ ★★★ ★ 　 　 　 　 ７．４５ －２．９０ ７．８５ ３．１９ ４２．９８ －１９．８４ －６．８４ ０．６２

５１９９９５ 长信金利 ２００６－４－３０ ０．７７０５ ★ ★ ★★★ ★ 　 　 　 　 １７．１１ ９．４０ ７．３３ ３．４７ ６５．９９ １３．３１ －３．４０ ５．７４

５１９９９７ 长信银利 ２００５－１－１７ ０．８３４９ ★★ ★★★★ ★ ★★★ ★★★★ ★★ ★★★★★ ★★ １６．７２ ７．８９ ９．６０ ５．０４ ７０．５９ ３．８４ ０．４３ １４．３７

５３０００１ 建信价值 ２００５－１２－１ ０．８０８８ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ 　 　 　 　 ２０．２０ ６．９８ ４．９０ ０．１６ ７３．２６ ６．４０ ８．２２ １３．７７

５３０００３ 建信成长 ２００６－９－８ １．０６１７ ★★ ★★★ ★ ★★★ 　 　 　 　 １７．７６ ０．６９ ６．３０ －０．０３ ６４．６６ －１．５５ ４．４９ ５．３３

５３０００６ 建信精选 ２００８－１１－２５ １．１９００ 　 　 　 　 　 　 　 　 １７．０５ ６．００ １２．４９ ８．０２ ７５．０８ ７．８４ １２．４９ ２１．０８

５３００１１ 建信内生 ２０１０－１１－１６ １．００３０ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ０．３０ ０．７１ 　 　 ０．３０ ０．７１

５４０００２ 汇丰龙腾 ２００６－９－２７ ２．０１３５ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ 　 　 　 　 １５．３７ －１．６４ ８．９０ １．９６ ７７．０３ ９．６６ ７．５８ ８．３４

５４０００６ 汇丰大盘 ２００９－６－２４ １．１９７３ 　 　 　 　 　 　 　 　 １３．６５ ０．５９ ９．１２ ３．１２ １７．２７ ２．６８ ８．１７ １９．１９

５４０００７ 汇丰小盘 ２００９－１２－１１ １．０８５７ 　 　 　 　 　 　 　 　 １７．５４ －５．５３ ４．６０ －１．９９ １．７９ ３．９９ ８．６１ ２．５７

５４０００８ 汇丰先锋 ２０１０－６－８ １．１１８０ 　 　 　 　 　 　 　 　 １２．５４ －０．５３ １３．１８ ７．１８ 　 　 ２１．９２ ７．３６

５４０００９ 汇丰消费 ２０１０－１２－８ ０．９９３９ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 －０．６６ －０．８２ 　 　 －０．６６ －０．８２

５５０００２ 信诚精萃 ２００６－１１－２７ １．０５９４ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ 　 　 　 　 ２２．９８ １１．００ ８．４０ ３．１１ ７３．１６ ０．８０ ９．７８ １７．９０

５５０００３ 信诚盛世 ２００８－６－４ ２．０９７０ 　 　 　 　 　 　 　 　 ２６．１０ ２０．３０ １．６５ ０．４３ ７１．０３ １１．７３ ２０．７９ ３９．６８

５５０００８ 信诚优胜 ２００９－８－２６ １．１５４０ 　 　 　 　 　 　 　 　 １７．３２ １．９８ ４．５３ －０．８５ ７．９１ －５．５９ ７．０５ ８．９８

５５０００９ 信诚小盘 ２０１０－２－１０ ０．９７６０ 　 　 　 　 　 　 　 　 １４．３２ －３．８６ －１．４６ －７．１６ 　 　 １０．２８ １．８６

５７０００１ 诺德价值 ２００７－４－１９ ０．９９４１ ★★★ ★★ ★★★★★ ★★ 　 　 　 　 ２１．４０ ９．６６ ５．０６ －０．２５ ６１．８２ －１１．７８ －２．０４ ７．０８

５７０００５ 诺德成长 ２００９－９－２２ １．１６９０ 　 　 　 　 　 　 　 　 ２３．０１ １１．２７ ９．３５ ４．０４ １１．８０ －１．８３ ４．５６ １３．６８

５８０００２ 东吴动力 ２００６－１２－１５ １．４８２８ ★★★ ★★ ★★★★ ★★★★ 　 　 　 　 ２４．６７ １１．５８ １．１３ －３．８３ ３３．２０ －３４．２１ ２３．００ ２７．４６

５８０００３ 东吴行业 ２００８－４－２３ １．１６５５ 　 　 　 　 　 　 　 　 ３４．２７ ２３．２０ －２．２８ －６．８８ ４２．１０ －２５．７６ １９．０３ ２７．６０

５８０００６ 东吴新经济 ２００９－１２－３０ １．１５１０ 　 　 　 　 　 　 　 　 １７．３７ ６．３０ ８．４８ ３．８８ ０．１０ －１．５１ １４．９９ ２３．５５

５８０００７ 东吴新创业 ２０１０－６－２９ １．０８００ 　 　 　 　 　 　 　 　 ９．７０ －１０．５４ ３．８７ －０．２８ 　 　 １３．９４ －１１．２９

５９０００１ 中邮优选 ２００６－９－２８ １．４７５７ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ 　 　 　 　 １８．００ ７．２４ ７．３２ ２．０９ １０５．０９ ３７．５２ －７．０６ ２．８８

５９０００２ 中邮成长 ２００７－８－１７ ０．７１５９ 　 　 　 　 　 　 　 　 １６．０７ ４．３３ ６．３７ １．４７ ７７．８０ ４．９６ －１０．９０ －１．５５

５９０００５ 中邮主题 ２０１０－５－１９ １．１２４０ 　 　 　 　 　 　 　 　 １５．３３ ３．５９ ９．２８ ３．９７ 　 　 ２２．２６ １０．１０

６１０００１ 澳银领先 ２００７－３－８ １．２０９６ ★★★★ ★★ ★★★★★ ★★★ 　 　 　 　 １８．６９ ６．９４ １０．８０ ５．９０ ７８．４２ ５．５８ ２．８９ １２．２５

６１０００４ 澳银小盘 ２００９－１２－１ １．２３７０ 　 　 　 　 　 　 　 　 ２６．６８ ７．９２ ９．４７ ３．８７ ０．１０ ２．０４ ２３．７０ １９．９５

６１０００５ 澳银红利 ２０１０－７－２８ １．１１１０ 　 　 　 　 　 　 　 　 １．４０ －１．３４ ９．５７ ２．９４ 　 　 １１．１０ １．５５

６２０００４ 比联价值增长 ２００９－９－１１ １．０４１０ 　 　 　 　 　 　 　 　 １７．０８ ５．３０ １０．０４ ５．２６ ７．８０ －０．７１ －３．４３ ５．９２

６２０００５ 比联核心动力 ２０１０－２－１１ ０．９８９０ 　 　 　 　 　 　 　 　 １１．１０ ３．１２ －０．２０ －４．２５ 　 　 －１．１０ ５．４８

６２０００６ 比联消费主题 ２０１０－９－１５ ０．９９４０ 　 　 　 　 　 　 　 　 ０．００ ０．７７ －０．６０ －５．５０ 　 　 －０．６０ －４．６９

６３０００２ 华商盛世 ２００８－９－２３ ２．３６６０ 　 　 　 　 　 　 　 　 ２５．５８ １１．６０ １１．４０ ４．７１ １０８．１８ ３６．２２ ３７．７７ ４１．８１

６３０００６ 华商产业 ２０１０－６－１８ １．０９４０ 　 　 　 　 　 　 　 　 ８．０３ －３．２７ １．６７ －３．２２ 　 　 ９．４０ －１．６３

６６０００１ 农银成长 ２００８－８－４ １．２７５７ 　 　 　 　 　 　 　 　 ２３．９８ １２．９１ １０．２０ ５．６０ ６６．８６ －１．０１ １７．８５ ２６．４２

６６０００４ 农银策略 ２００９－９－２９ １．１９８０ 　 　 　 　 　 　 　 　 ２５．７４ １４．６８ ６．６４ ２．０４ ４．６６ －９．５８ １４．５０ ２３．０７

６６０００５ 农银中小盘 ２０１０－３－２５ １．２２１１ 　 　 　 　 　 　 　 　 ２３．８０ ７．２１ ４．４３ －０．６９ 　 　 ２２．１１ １８．３４

６６０００６ 农银大盘 ２０１０－９－１ ０．９８５４ 　 　 　 　 　 　 　 　 ０．６６ ０．２８ －２．１１ －６．５７ 　 　 －１．４６ －６．３３

６９０００３ 民生精选 ２０１０－２－３ １．００７０ 　 　 　 　 　 　 　 　 １４．８６ ３．１２ １．００ －４．３１ 　 　 １．００ ２．２８

６９０００４ 民生稳健 ２０１０－６－２９ ０．９９９０ 　 　 　 　 　 　 　 　 ５．００ －６．７４ －４．８６ －１０．１７ 　 　 －０．１０ －１２．４６

混合型 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

０００００１ 华夏成长 ２００１－１２－１８ １．１８６０ 　 ★★★★★ 　 ★★★★ 　 ★★★★ 　 ★★★★ １２．９５ 　 ６．３７ 　 ６７．３５ 　 ３．４５ 　

００００１１ 华夏大盘 ２００４－８－１１ １２．２７８０ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ２１．３２ １０．７１ １３．３１ ８．０５ １１６．１７ ４９．２４ ２４．２４ ３４．７１

００２００１ 华夏回报 ２００３－９－５ １．４１６０ ★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ １２．１７ １１．６０ ４．５４ ３．９２ ３７．１５ ３４．８６ ４．３９ ２．０６

００２０１１ 华夏红利 ２００５－６－３０ １．９５００ ★★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ １６．２７ ４．３６ ５．６９ ２．７２ ７９．３３ ２１．２４ ２．３８ ４．５７

００２０２１ 华回报二＃ ２００６－８－１４ １．１９２０ 　 　 　 　 　 　 　 　 １２．０７ １１．５０ ４．３８ ３．７６ ３８．５９ ３６．３１ ４．３８ ２．０５

００２０３１ 华夏策略 ２００８－１０－２３ ２．４６３０ 　 　 　 　 　 　 　 　 ２０．５３ １２．２４ １４．９３ １１．２８ ８４．３０ ３６．７０ ２９．５０ ３４．５３

０２０００３ 国泰精选 ２００３－１２－５ ０．９８００ ★★★ ★★★★ ★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★ ２１．２０ １３．１３ ６．３２ ２．４２ ７２．６９ １７．７７ １０．０３ ２１．７８

０２０００５ 国泰金马 ２００４－６－１８ ０．８６８０ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★ １４．７４ ８．１１ ４．２０ １．１０ ８４．４１ ４１．６５ －４．７２ ４．０２

０２０００９ 国泰金鹏 ２００６－９－２９ １．０４２０ ★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★ 　 　 　 　 １７．６６ １２．０１ ４．７６ ２．６７ ８７．１８ ３９．４８ －３．００ ８．００

０４０００４ 华安宝利 ２００４－８－２４ １．１８５０ ★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ １５．９３ ９．７３ １０．０３ ６．３２ ６０．６４ ２４．５４ ７．５３ １４．２８

０４００１５ 华安灵活 ２００９－１２－２２ １．０５２０ 　 　 　 　 　 　 　 　 １３．９８ ５．００ ９．３６ ６．１７ ０．３０ －２．３５ ４．８９ １１．２０

０５０００１ 博时价值 ２００２－１０－９ ０．７８１０ ★★ ★★ ★★★ ★ ★★★ ★★ ★★★★★ ★★ １１．８５ １．４９ ０．９０ －３．１４ ５５．４５ －６．３２ －５．５６ ２．２６

０５０００４ 博时精选 ２００４－６－２２ １．４５０７ ★ ★★★ ★ ★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★ １８．１１ ５．２５ －０．０１ －５．００ ６１．３４ －４．９５ －７．２９ －２．１８

０５０００７ 博时平衡 ２００６－５－３１ １．２２６０ ★★★★ ★★★★ ★★ ★★★★★ 　 　 　 　 １２．１９ ４．１４ １．６６ －０．５３ ５１．５０ １５．１７ ３．０９ ４．７２

０５００１２ 博时策略 ２００９－８－１１ １．０７４０ 　 　 　 　 　 　 　 　 １５．６５ ６．６８ ８．４８ ５．３０ ９．７３ ４．７１ －１．０１ ５．３０

０７０００１ 嘉实成长 ２００２－１１－５ ０．９３７２ ★★★ ★★★ ★★★★★ ★★ ★★ ★★★ ★★ ★★★ ５．１７ －５．４８ ７．９８ ２．３０ ４５．９９ －３３．８１ １．３４ １５．８１

０７０００２ 嘉实增长 ２００３－７－９ ５．３７５０ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★ ★★★★★ ２１．３９ －７．５７ ５．９５ ０．５８ ６０．３３ －７３．７０ ２４．９２ １３．６２

０７０００３ 嘉实稳健 ２００３－７－９ ０．８９６０ ★ ★ ★★★★ ★ ★ ★★ ★ ★ ８．１８ －５．１２ ４．１９ －２．００ ４２．０７ －５３．７７ －５．５４ ７．８１

０７０００６ 嘉实服务 ２００４－４－１ ４．４６１０ ★★★★★ ★★★★★ ★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★ １７．２５ １．９１ ９．２０ ３．６１ ７７．０１ －３．２１ １７．９１ １９．６９

０７００１０ 嘉实主题 ２００６－７－２１ １．４６５０ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ 　 　 　 　 ９．２５ －４．５５ ２．５２ －３．７６ ８２．４９ －８．２２ １９．１１ ３０．８７

０７００１１ 嘉实策略 ２００６－１２－１２ １．４２４０ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ 　 　 　 　 ２６．８７ １５．８２ ５．０９ ０．１０ ７２．６９ ４．５４ ２０．１９ ２８．４７

０７００１８ 嘉实回报 ２００９－８－１８ １．１３６０ 　 　 　 　 　 　 　 　 １４．２７ １３．７０ １０．８１ １０．１８ ５．２７ ４．４５ １１．２３ ８．９０

０８０００１ 长盛成长 ２００２－９－１８ １．１１６０ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★ ★★★ ★ ★★★ ２０．４３ ５．０９ ５．１８ －０．４１ ５２．５２ －２７．７０ １５．４１ １７．１８

０８０００２ 长盛先锋 ２００８－６－４ １．１１１９ 　 　 　 　 　 　 　 　 １８．７９ ９．１３ ６．７２ ２．３９ ５９．８６ ２．２３ １０．６１ １７．２５

０９０００１ 大成价值 ２００２－１１－１１ ０．９０２７ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★★★ ★ ★★★ ２２．３７ １０．６２ ５．６５ ０．４４ ６７．９６ －５．６７ ６．９５ １６．１５

０９０００３ 大成蓝筹 ２００４－６－３ ０．８５９５ ★★★ ★★★★ ★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★ １９．５２ ９．５１ ９．９２ ５．４０ ７１．２３ ９．４４ ５．７８ １４．５３

０９０００４ 大成精选 ２００４－１２－１５ １．０６０８ ★★★ ★★★★ ★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ２２．５８ ９．７２ ９．２８ ４．４２ ７５．９２ ９．９２ ２．０６ ７．２３

１０００１６ 富国天源 ２００２－８－１６ １．１８００ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ★ ★★ ★★ ★★ １３．１８ ３．３３ １４．８３ １０．６１ ４９．６６ －７．０５ １８．０５ ２３．９６

１０００２０ 富国天益 ２００４－６－１５ １．０１４２ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★ ★★★★ １８．６２ ４．４６ ８．２９ ２．０１ ４９．７３ －３９．４３ ５．８９ １６．２０

１０００２２ 富国天瑞 ２００５－４－５ ０．８２４８ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ １１．６７ ４．００ ３．９７ －０．０７ ９９．１６ ４６．５３ －９．３０ －０．１６

１０００２９ 富国天成 ２００８－５－２８ １．４４０６ 　 　 　 　 　 　 　 　 １５．８６ ７．３８ １０．８１ ７．３７ ７０．３９ ２３．４９ １２．３５ １６．７３

１１０００１ 易基平稳 ２００２－８－２３ １．４７３０ ★★ ★ ★★★★★ ★ ★ ★ ★★ ★★ １５．４３ ４．７８ ３．２９ －２．４０ ２７．９８ －５１．８２ －３．３１ １１．１５

１１０００２ 易基策略 ２００３－１２－９ ４．０５１０ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ １７．０５ ８．８６ ６．２３ １．９３ ６２．０４ ５．０８ －３．９７ ５．９６

１１０００５ 易基积极 ２００４－９－９ １．１４５３ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★ ★★★ ２０．０５ ９．４０ ５．３２ －０．３７ ６３．０２ －１６．７８ ５．４８ １９．９５

１１００１０ 易基成长 ２００７－４－２ １．５２７７ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★ 　 　 　 　 ２１．５７ １１．２１ ９．５９ ４．９３ １０２．９０ ４０．０７ ２．９１ １０．３７

截止日期：２０１０－１２－３１ 三年评级 五年评级 上季度 本季度 上一年 本年以来

代码 名称 成立日期 单位净值（元） 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 净值增长率（％） 相对基准增长率（％） 净值增长率（％） 相对基准增长率（％） 净值增长率（％） 相对基准增长率（％） 净值增长率（％） 相对基准增长率（％）

１１００１２ 易方达科汇 ２００８－１０－９ １．７９１０ 　 　 　 　 　 　 　 　 ２２．１３ １３．１６ ７．１２ ３．９３ ７３．１８ ２１．９５ １６．８３ ２３．１４

１２１００１ 国投融华 ２００３－４－１６ １．４７６５ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ １０．３４ ６．７３ ４．１４ ４．１４ ４２．７９ ２７．３０ ７．１２ ７．４０

１２１００２ 国投景气 ２００４－４－２９ ０．９９１０ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★ ★★★★ ★★ ★★★★ ７．３３ －３．９５ ９．２９ ４．５５ ５７．６１ －９．１６ ３．２６ １０．７８

１２１００６ 国投稳健 ２００８－６－１１ １．０２１０ 　 　 　 　 　 　 　 　 １４．９３ ５．７３ ９．６６ ６．２６ ５５．１８ ３．８７ １４．２２ １９．６１

１５０１０３ 银河银泰 ２００４－３－３０ １．０９７８ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ １７．３５ １２．６０ ６．２８ ４．８６ ５１．６０ ２３．５５ １８．５１ ２２．９５

１５１００１ 银河稳健 ２００３－８－４ １．０６８７ ★★★ ★★★★ ★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ １５．００ ６．７９ ３．４７ －０．７０ ６０．３２ ３．３３ ６．７８ １６．８０

１５１００２ 银河收益 ２００３－８－４ １．５４７１ ★★★ ★★★ ★ ★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ ３．２３ ０．９８ ３．５０ ４．０２ ９．７１ －０．０３ ６．０７ ６．４５

１６０１０５ 南方积配 ２００４－１０－１４ １．２７８３ ★★ ★★★ ★★ ★★ ★★ ★★ ★★★ ★★★ １７．０８ ７．８３ ６．２３ １．３３ ５３．２３ －１２．７５ ７．０５ １８．６６

１６０３１１ 华夏蓝筹 ２００７－４－２４ ０．９３５０ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ 　 　 　 　 １５．２３ ６．２５ ５．５３ １．５４ ６１．１６ ８．６１ －０．８２ ５．０１

１６０６０５ 鹏华５０ ２００４－５－１２ １．７８７０ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★ ★★★★ １７．５１ ３．６１ ４．３１ －２．２８ ７３．８２ －１９．０４ ３．７０ １５．１０

１６０６１０ 鹏华动力 ２００７－１－９ １．２７９０ ★★★ ★★ ★★★★ ★★★ 　 　 　 　 １８．１６ ７．７４ ４．５８ ０．３３ ７９．２４ ６．７２ －３．４０ －３．８３

１６０８０５ 长盛同智 ２００７－１－５ １．００５３ ★★ ★ ★★★★ ★★ 　 　 　 　 １３．３７ ３．７２ ８．７９ ４．４１ ５７．１５ －０．５８ ０．５４ ７．２３

１６０９１０ 大成创新 ２００７－６－１２ ０．９８７０ ★★ ★★ ★★ ★★ 　 　 　 　 ２１．８３ １１．４７ ５．９０ １．８５ ６８．７５ ６．９８ ４．４４ １２．２６

１６１００５ 富国天惠 ２００５－１１－１６ １．７４２２ ★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★★ 　 　 　 　 ２２．６９ １２．１３ １６．３３ １１．７４ ７５．８０ １４．００ １９．３１ ２５．９４

１６１６０１ 融通新蓝筹 ２００２－９－１３ ０．８７４４ 　 　 　 　 　 　 　 　 １５．７４ ４．６８ ２．９８ －１．６２ ４８．９２ 　 －１．２５ －１．４９

１６１６０６ 融通行业 ２００４－４－２９ ０．９９６０ 　 　 　 　 　 　 　 　 １４．２２ ３．８４ ２．４７ －１．７３ ９１．３０ 　 －５．６８ －６．０９

１６２１０２ 金鹰小盘 ２００４－５－２７ １．２６１６ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★ ★★ ★★ ★★★ １８．８９ ０．１３ １０．７０ ６．２９ ７９．６６ －２．１９ １７．８５ １２．６９

１６２２０５ 泰达预算 ２００５－４－５ １．２７３０ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ２．４４ －０．８１ １．２５ －０．１９ ３６．１７ １９．５０ －４．７０ －４．４１

１６２２０７ 泰达效率 ２００６－５－１２ ０．９２４９ ★★ ★★ ★★ ★★★ 　 　 　 　 １７．８９ ７．３８ ３．７２ ０．１７ ４４．５８ －７．８１ １６．２７ １９．４７

１６２２１１ 泰达品质 ２００９－４－９ １．３３５０ 　 　 　 　 　 　 　 　 ２２．３１ １３．３４ １２．７５ ８．７６ ２８．４７ ２．２２ １２．３７ １８．２１

１６３３０２ 大摩资源 ２００５－９－２７ ２．２１１１ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ 　 　 　 　 １５．０６ ４．４６ ９．０１ ４．７９ ７６．７５ １５．２８ １８．４４ ２５．２１

１６３４０２ 兴全趋势 ２００５－１１－３ １．０６３３ ★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★ 　 　 　 　 １２．５６ ４．８３ ６．１６ ３．０４ ７０．０８ ２７．９４ －２．８８ ０．８９

１６３８０１ 中银中国 ２００５－１－４ １．８５９０ ★★★★ ★★★★★ ★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ １７．４２ ６．８５ ５．４７ ０．７９ ７３．６８ １１．６５ １２．９０ １９．４９

１６３８０４ 中银收益 ２００６－１０－１１ １．０４２１ ★★★ ★★★ ★ ★★★★ 　 　 　 　 １５．２１ ３．０３ ７．４８ ３．８６ ５２．９７ －７．７３ １２．３８ １３．２６

１６３８０７ 中银优选 ２００９－４－３ １．０９２１ 　 　 　 　 　 　 　 　 １３．８５ ４．１７ ５．５３ １．３８ ２３．３４ －２．１８ ４．４０ １１．１８

１６３８０９ 中银蓝筹 ２０１０－２－１１ １．０２７０ 　 　 　 　 　 　 　 　 １１．８６ ２．８８ ２．６７ －１．３３ 　 　 ４．６２ ４．８０

１６３８１０ 中银价值 ２０１０－８－２５ １．０２００ 　 　 　 　 　 　 　 　 ２．００ ０．１４ １．９１ －２．０９ 　 　 ３．９５ －１．９８

１６６００２ 中欧蓝筹 ２００８－７－２５ ０．９７４３ 　 　 　 　 　 　 　 　 １８．０９ ９．１３ ３．７１ －０．３３ ５４．２３ １．５８ ４．１１ ９．９９

１８０００１ 银华优势 ２００２－１１－１３ １．１８３６ ★★★ ★★★ ★★★ ★★ 　 ★★★ 　 ★★★ １７．８７ ７．３４ ３．７８ －０．６５ ５０．６２ －１０．９２ ４．１１ １０．９９

１８００１８ 银华和谐 ２００９－４－２７ １．１７８０ 　 　 　 　 　 　 　 　 １３．２８ ４．９９ １．５５ －１．１９ ２４．１３ ３．０５ ２．０８ ７．６５

１８００２０ 银华成长 ２０１０－１０－８ １．０２３０ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ４．４７ ６．８９ 　 　 ４．４７ ６．８９

２００００１ 长城久恒 ２００３－１０－３１ １．３８００ ★★ ★★ ★★★★ ★★ ★★ ★★ ★★ ★★★ ９．４７ －３．９９ ０．３６ －４．４７ ３７．８３ －３０．４２ －６．２７ －５．２７

２００００７ 长城回报 ２００６－８－２２ ０．７６７４ ★★ ★★ ★★★ ★★ 　 　 　 　 １８．８２ １７．６９ ４．０７ ２．８３ ６１．３２ ５６．７６ ９．９９ ５．３３

２０００１１ 长城行业 ２００９－６－３０ １．２３８０ 　 　 　 　 　 　 　 　 ２０．７５ １２．４６ ６．９１ ４．１６ １１．００ ３．３１ １１．５３ １７．１１

２０２１０１ 南方宝元 ２００２－９－２０ １．２０３２ ★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ６．８５ ２．８８ ０．７６ ０．９３ １８．３４ ０．９４ ４．８９ ５．５６

２０６００１ 鹏华成长 ２００２－５－２４ １．１４６２ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★ ★ ★★★★ １９．０１ ３．６７ ９．３９ ３．８０ ５６．７４ －２３．４９ １０．８０ １２．５８

２１０００１ 金鹰优选 ２００３－６－１６ ０．７６７１ ★★★ ★★ ★★★★★ ★★★ ★ ★★ ★★ ★★ １６．２３ ７．９６ ６．０７ ０．６１ ６２．１９ －８．４２ ４．２４ １４．０８

２１０００２ 金鹰红利 ２００８－１２－４ １．１９９１ 　 　 　 　 　 　 　 　 １７．９５ ５．７２ １０．７１ ６．９８ ４８．６３ －１２．０６ ９．１３ ９．６５

２１３００１ 宝盈鸿利 ２００２－１０－８ ０．５８５４ ★ ★ ★★★ ★ ★ ★ ★★★ ★ １３．０９ －２．２４ ８．７７ ３．０８ ９．３７ －７０．８２ １．１１ ２．８０

２１３００６ 宝盈核心 ２００９－３－１７ ０．９４８２ 　 　 　 　 　 　 　 　 １５．９５ ６．２９ ３．４６ －０．８７ ２０．４９ －１１．４７ －５．１９ １．４５

２１７００２ 招商平衡 ２００３－４－２８ １．５１２３ ★ ★★★ ★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★★★ ★★★ ９．５５ ４．４４ ４．１２ １．６６ ２８．９２ －７．６２ －０．４７ ５．０９

２１７００５ 招商先锋 ２００４－６－１ ０．７７３８ ★ ★★ ★ ★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★ １８．４１ １１．３７ ７．７３ ３．９７ ４２．１６ －１２．９３ －１．３９ ７．８７

２１７００９ 招商核心 ２００７－３－３０ １．０９６２ ★★ ★ ★★★★ ★ 　 　 　 　 １９．８５ １０．１８ １０．４５ ６．３０ ５１．０７ －６．５９ －０．７８ ６．００

２３３００１ 大摩基础 ２００４－３－２６ ０．５７８５ ★ ★ ★★ ★ ★ ★ ★★★ ★ ９．４２ １．６１ ８．２３ ２．７０ ３９．０４ －２４．４１ －０．８９ ８．４３

２３３００８ 大摩消费 ２０１０－１２－３ ０．９９４５ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 －０．５６ －０．８２ 　 　 －０．５６ －０．８２

２４０００１ 宝康消费 ２００３－７－１５ １．５２９０ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★ ★★ ★★★★ １１．９８ ３．２２ ５．２８ －０．３５ ８３．５２ ７．４７ －０．７６ １０．１１

２４０００２ 宝康配置 ２００３－７－１５ １．４３５１ ★★ ★★ ★★★ ★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ １２．２０ ７．８７ ４．４５ ２．９０ ６０．５５ ３１．２０ －７．１６ －３．７６

２４０００５ 华宝策略 ２００４－５－１１ ０．６４４５ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ １７．８１ ９．０５ ０．９６ －５．００ ６７．８５ －８．４３ －９．２６ １．３９

２４０００８ 华宝收益 ２００６－６－１５ ３．２４５５ ★★★ ★★★★ ★★ ★★★ 　 　 　 　 １７．１０ １２．４１ ３．２１ ０．６０ ９１．３９ ３４．８０ －６．４０ ７．３４

２５３０１０ 德盛安心 ２００５－７－１３ ０．７７８０ ★ ★ ★★★ ★ 　 　 　 　 １０．３４ ９．７９ －１３．１７ －１３．７７ ２８．８７ ２６．６１ －２０．７７ －２３．０４

２５５０１０ 德盛稳健 ２００３－８－８ １．０３９０ 　 ★ 　 ★ 　 ★ 　 ★ １３．７３ ４．０７ １．３９ －２．９４ ５１．４５ 　 －６．８９ －３．７０

２５７０１０ 德盛小盘 ２００４－４－１２ ０．８８９０ ★★ ★★★ ★★ ★★ ★★ ★★ ★★★ ★★ １９．４２ ５．３４ ８．６８ ４．１６ ４７．１６ －１４．５８ ３．９８ －０．２７

２６０１０３ 景顺平衡 ２００３－１０－２４ ０．７４２３ ★★ ★ ★★★ ★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★ １３．１８ ５．６１ １．５９ －０．８４ ４１．２７ ３６．７１ －７．２５ －７．２３

２７０００１ 广发聚富 ２００３－１２－３ １．２９０８ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★ ★★ ★★★ ★ ★★★ １４．２３ ２．２１ ５．１９ ０．１６ ５９．４８ －１２．６５ －０．９４ ７．２３

２７０００２ 广发稳健 ２００４－７－２６ １．６８４８ ★★★ ★★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ２１．９１ １２．０２ ６．２２ ２．０４ ６８．９０ １２．１６ ６．５８ １２．３９

２７０００６ 广发优选 ２００６－５－１７ １．８４６９ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ 　 　 　 　 ２５．３０ １２．１６ ８．２３ ３．１８ ７０．７５ ２．６６ １８．２９ ２２．５８

２７０００７ 广发大盘 ２００７－６－１３ ０．９７４７ ★★★ ★★ ★★★★★ ★★★ 　 　 　 　 ２２．０６ １１．０２ ４．７５ －０．２４ ７０．９３ ２．７８ ３．６６ １１．９５

２７００２２ 广发内需 ２０１０－４－１９ １．００４０ 　 　 　 　 　 　 　 　 １３．００ ４．５２ １０．８７ ８．１３ 　 　 ９．８７ １０．８９

２８８００１ 华夏经典 ２００４－３－１５ １．１０００ ★★★ ★★★★★ ★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★ １２．３５ ３．２２ ６．０８ ２．１７ ６２．１３ １０．２２ ４．８１ １０．１４

２９０００２ 泰信先行 ２００４－６－２８ ０．６９４４ ★ ★★ ★★ ★★ ★★★ ★ ★★★★★ ★ ２３．５９ １２．４８ ０．５５ －３．４２ ４４．６２ －１０．４１ －４．４４ ０．０１

２９０００５ 泰信优势 ２００８－６－２５ １．０５１０ 　 　 　 　 　 　 　 　 １７．３１ ８．８３ ９．９５ ７．２１ ３９．５２ －６．５４ １０．６６ １５．７４

３１０３０８ 盛利精选 ２００４－４－９ １．０８４７ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★★ ★ ★★★ ２１．３４ １３．０５ ４．５２ －０．３４ ６２．１２ －８．３２ ８．７２ １８．７１

３１０３１８ 盛利配置 ２００４－１１－２９ ０．９９７８ ★★ ★★ ★★★ ★ ★★★ ★★ ★★★★ ★★★ ６．１６ ５．５９ －０．４７ －１．０９ １１．００ ８．７２ －２．７１ －５．０３

３１０３５８ 申万新经济 ２００６－１２－６ ０．７４３０ ★★★ ★★ ★★★★ ★★ 　 　 　 　 ２１．９１ １０．６２ ３．１１ －２．９６ ６５．４１ －７．９０ －４．１０ ６．８０

３２０００１ 诺安平衡 ２００４－５－２１ ０．７９４１ ★★ ★★★ ★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★ １７．１４ ４．６２ １．９１ －２．７２ ５１．０４ －１１．４２ －３．４１ －２．９１

３２０００６ 诺安灵活 ２００８－５－２０ １．０８３０ 　 　 　 　 　 　 　 　 １４．０６ ５．０８ ９．２５ ５．２６ ７３．４７ ２０．９３ １６．２１ ２２．０４

３４０００１ 兴全转基 ２００４－５－１１ １．２３１６ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★ ★★ ★★★★★ １０．１３ ３．６９ ４．２５ －０．８２ ３５．１７ －２．２４ ７．６７ １７．１６

３４０００８ 兴全有机增长 ２００９－３－２５ １．３３４２ 　 　 　 　 　 　 　 　 ２０．８１ １３．０７ ９．０１ ５．８９ １６．６０ －５．１２ １４．４２ １８．１９

３５０００１ 天治财富 ２００４－６－２９ ０．８０７２ ★ ★ ★★ ★ ★★★ ★ ★★★★★ ★ １８．４３ １２．０４ １．７３ ０．０１ １８．００ －１４．４７ ６．４９ ９．２５

３５０００２ 天治品质 ２００５－１－１２ １．０５７２ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★★ ２６．３９ １５．７９ ８．２１ ３．６８ ５８．６２ －３．２１ １８．３６ ２４．９０

３５０００７ 天治精选 ２００９－７－１５ １．１１１０ 　 　 　 　 　 　 　 　 １８．０１ ９．５２ ６．６２ ３．８９ ０．６０ －２．０４ １０．４４ １５．５３

３６００１１ 光大配置 ２００９－１０－２８ １．０７００ 　 　 　 　 　 　 　 　 １６．９５ ８．６５ １４．９１ １１．４９ ４．２０ －０．８６ １２．７１ １７．９２

３７３０１０ 上投双息 ２００６－４－２６ ０．９３９１ ★ ★ ★★★ ★ 　 　 　 　 １２．５６ ３．６８ ３．３５ １．３８ ３８．７５ －２．３０ －２．５３ －０．９９

３７３０２０ 上投双核 ２００８－５－２１ １．２９００ 　 　 　 　 　 　 　 　 １４．８１ ７．２２ ５．９５ ２．６３ ４２．０１ －０．７６ ４．６９ ８．９３

３７５０１０ 上投优势 ２００４－９－１５ ２．２７９６ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ９．４６ －２．７３ ６．０４ １．０２ ８０．８０ １８．４０ －３．４５ ０．２６

３９８００１ 中海成长 ２００４－９－２８ ０．６８５３ ★★★ ★★★★ ★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ２２．３１ １１．２６ １６．１５ １１．１６ ５７．４９ －１０．６６ １７．９９ ２６．２８

３９８０１１ 中海分红 ２００５－６－１６ ０．８４８５ ★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★ ★ ★ ★ ２０．２８ １５．３１ ４．２０ １．３４ ６６．９８ ５．２３ ３．８３ １８．８７

３９８０２１ 中海能源 ２００７－３－１３ ０．９５７９ ★★★ ★★ ★★★★★ ★★★ 　 　 　 　 １２．５１ ２．８５ ７．１８ ２．８５ ６１．４２ ３．８０ ０．４９ ７．１４

３９８０３１ 中海蓝筹 ２００８－１２－３ １．１７５０ 　 　 　 　 　 　 　 　 １６．２９ ７．３５ ９．３４ ６．３９ ３４．３４ －１６．３５ ８．６４ １５．０４

３９８０５１ 中海新能源 ２０１０－１２－９ ０．９９００ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 －１．００ －１．２５ 　 　 －１．００ －１．２５

４００００１ 东 方 龙 ２００４－１１－２５ ０．６７１３ ★ ★ ★★ ★ ★★ ★ ★★★★ ★ １０．２８ －０．５５ ５．１４ ０．９０ ４０．１２ －２４．９３ ２．３０ １０．３９

４００００３ 东方精选 ２００６－１－１１ １．０５６３ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ 　 　 　 　 １８．４９ ７．２０ ７．４６ ２．６３ １００．８１ ４５．７８ －０．９９ １．７４

４１０００１ 华富优选 ２００５－３－２ ０．７８０９ ★ ★ ★★★ ★ ★★ ★ ★★★★ ★ １２．８３ ３．６７ １０．８４ ７．３４ ４７．７９ －３．５６ －５．７５ －０．３０

４１０００６ 华富策略精选 ２００８－１２－２４ １．１２４０ 　 　 　 　 　 　 　 　 １７．６６ ８．６８ １６．８０ １２．８１ ２１．０７ －３１．４８ ６．０８ １１．９１

４１０００７ 华富价值增长 ２００９－７－１５ ０．９１７１ 　 　 　 　 　 　 　 　 １１．６８ ２．５３ ９．００ ５．８２ －０．９７ －２．７２ －７．３３ －１．４４

４２０００１ 天弘精选 ２００５－１０－８ ０．６６６４ ★★ ★ ★★★★ ★★ 　 　 　 　 ２３．８９ １７．８１ ５．５９ ２．２７ ３４．８５ －１０．７０ ６．８５ １４．０２

４５０００１ 国富收益 ２００５－６－１ ０．６８４６ 　 ★★★ 　 ★★★ 　 ★ 　 ★★ １５．９５ １０．７５ ４．９７ ４．１０ ５３．４３ ４４．０３ ５．５２ １１．２０

４６０００２ 华泰成长 ２００７－５－２９ １．０９５３ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ 　 　 　 　 ２１．３１ １２．３２ ８．７１ ４．９３ ４３．１６ －９．４４ ７．００ １２．９９

４８３００３ 工银平衡 ２００６－７－１３ ０．６５０５ ★ ★★ ★★ ★★ 　 　 　 　 １４．３１ ５．２３ ３．２８ －０．２４ ５０．３１ －２．８２ －２．３０ ３．７３

５１００８０ 长盛债券 ２００３－１０－２５ １．２９８３ ★★★ ★★★★ ★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ４．５７ ２．３０ １．１１ ２．１３ ７．８０ １．１８ ４．６３ ２．８６

５１００８１ 长盛精选 ２００４－５－２１ １．２２２３ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★ ★★★★ ★ ★★ ２１．８６ ３．７１ ９．３０ ２．５５ ８１．４６ －１７．９０ ６．０２ ９．１５

５１９００３ 海富收益 ２００４－３－１２ ０．８４２０ ★★ ★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★ １５．５４ ８．２０ ４．８６ ２．２４ ５２．０４ １９．１０ ７．５４ ８．５２

５１９００７ 海富回报 ２００６－５－２５ ０．７９３０ ★★ ★★ ★★★ ★★ 　 　 　 　 １５．７８ １４．９４ ７．０２ ６．０７ ４５．８７ ４２．４９ １２．３２ ８．８５

５１９００８ 添富优势 ２００５－８－２５ ２．７２０７ ★★★ ★★ ★★★ ★★★ 　 　 　 　 １６．２７ ５．９２ ６．４９ １．８３ ５２．０７ －１０．７５ ７．９５ １５．４１

５１９０１１ 海富精选 ２００３－８－２２ ０．９４８０ ★★★ ★★★ ★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★ １６．６１ ５．０９ ７．５２ ３．１８ ５６．０２ －０．６３ ８．７２ １２．７１

５１９０１５ 海精选贰 ２００７－４－９ ０．７４００ ★★★★ ★★ ★★★★★ ★★★ 　 　 　 　 １５．４７ ３．９５ ６．６３ ２．２９ ４４．６５ －１２．００ ５．２６ ９．２６

５１９０２１ 国泰金鼎 ２００７－４－１１ １．１０１０ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ 　 　 　 　 ２２．７７ １５．５２ ３．６７ －０．０８ ８４．０８ ３５．５７ １０．１１ １８．１３

５１９０２９ 华夏稳增 ２００６－８－９ １．６８３０ ★★ ★★ ★★★ ★★ 　 　 　 　 １８．７０ １２．２５ －４．２７ －６．２２ ４９．０８ ５．３７ ３．７６ ８．０１

５１９０６６ 添富蓝筹 ２００８－７－８ １．５５１０ 　 　 　 　 　 　 　 　 １７．１９ ８．２１ ３．４０ －０．６０ ５４．１１ １．５６ ８．１０ １３．９３

５１９０８７ 新华分红 ２００５－９－１６ ０．８５６３ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ 　 　 　 　 １８．３５ ９．１５ ５．３６ １．９６ ９９．７３ ４８．４２ －２．１８ ３．２１

５１９０９１ 新华资源 ２００９－７－１３ １．００４０ 　 　 　 　 　 　 　 　 １１．２０ ２．２３ ７．６１ ３．６１ ２．４０ ０．３２ －２．１４ ３．６９

５１９１１３ 浦银生活 ２００９－６－４ １．０６６０ 　 　 　 　 　 　 　 　 １３．７５ ３．０５ １２．２８ ９．０７ ４．２０ －９．４４ ７．８６ ８．１７

５１９１８１ 万家和谐 ２００６－１１－３０ ０．６５０９ ★ ★ ★★★ ★ 　 　 　 　 １１．７６ ２．００ －１．４４ －５．１８ ４８．４７ －９．８１ －５．５２ １．２８

５１９１８３ 万家灵活 ２００８－６－２７ １．０１８１ 　 　 　 　 　 　 　 　 １８．１７ ９．２０ －３．１９ －７．１８ ４９．３５ －３．２０ －２．９８ ２．８５

５１９６９０ 交银稳健 ２００６－６－１４ １．５２７７ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ 　 　 　 　 １６．８９ ５．２７ ８．９１ ４．９８ ８５．４６ ２８．２９ －３．７８ ０．３９

５１９７００ 交银主题 ２０１０－６－３０ １．１２６０ 　 　 　 　 　 　 　 　 ４．８０ －４．２０ ７．４４ ４．０６ 　 　 １２．６０ ０．６３

５１９９９１ 长信双利 ２００８－６－１９ ０．９２３０ 　 　 　 　 　 　 　 　 １４．１０ ３．３０ ６．５８ ２．７０ ４４．１８ －１１．６０ －４．１５ －１．６４

５３０００５ 建信优化 ２００７－３－１ ０．９３１９ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ 　 　 　 　 １５．８１ ５．２５ １０．３４ ６．８７ ７５．０８ ２４．１８ －２．８９ ０．０８

５４０００３ 汇丰策略 ２００７－４－９ １．２７７５ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ 　 　 　 　 １７．３４ ８．３０ １０．０６ ７．５０ ６２．５５ ２０．９４ １２．５５ １５．３０

５５０００１ 信诚四季 ２００６－４－２９ １．１３７３ ★★★ ★★★★ ★★ ★★★★ 　 　 　 　 １９．９８ ８．１１ ３．３３ －０．７３ ６１．０３ ３．６８ １４．４５ １５．８３

５６０００２ 益民红利 ２００６－１１－２１ ０．６２３５ ★ ★ ★★★★ ★ 　 　 　 　 ２０．８３ １１．０１ －９．５２ －１３．１３ ４９．１４ －９．０２ －１４．２８ －７．５９

５６０００３ 益民创新 ２００７－７－１１ ０．９６７３ 　 　 　 　 　 　 　 　 １８．１５ ６．９９ ７．５１ ３．０５ ７３．８５ ５．７５ １．２０ ９．５３

５７１００２ 诺德主题 ２００８－１１－５ １．３３６５ 　 　 　 　 　 　 　 　 ２０．４２ １１．４５ ４．５９ ０．６０ ２４．１７ －２８．３８ ７．０６ １２．８９

５８０００１ 东吴嘉禾 ２００５－２－１ ０．９１３０ ★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★★★ ★★ ★★★★★ ★★★ ２５．０８ １４．６０ ８．９６ ４．８１ ３９．００ －２０．５１ １７．８８ ２３．９２

５８０００５ 东吴进取 ２００９－５－６ １．２９６５ 　 　 　 　 　 　 　 　 ２９．７０ ２０．０２ －０．４７ －４．２６ ６．９４ －１２．１４ ２１．２４ ２８．２８

５９０００３ 中邮优势 ２００９－１０－２８ １．１９００ 　 　 　 　 　 　 　 　 １６．４９ ７．５２ １７．０１ １３．０２ ９．０８ ３．５８ １７．７３ ２３．５６

６１０００２ 澳银精华 ２００８－７－３０ １．４４００ 　 　 　 　 　 　 　 　 ２０．８０ １１．８２ ３．７５ ０．５６ ５３．６６ ２．４２ ８．４３ １４．７５

６２０００１ 比联宝石动力 ２０１０－８－１７ １．０３１２ 　 　 　 　 　 　 　 　 ０．５１ ０．０１ ４．９０ １．８３ 　 　 ５．４３ １．８５

６２０００２ 比联成长动力 ２００８－９－３ １．０６７０ 　 　 　 　 　 　 　 　 １１．０９ ２．６１ －１．４３ －４．８７ ３３．６６ －１３．２４ －６．４６ －２．０８

６３０００１ 华商领先 ２００７－５－１５ １．２６４２ ★★★ ★★★ ★★ ★★★★ 　 　 　 　 ２３．３７ １２．７８ ６．３１ １．７７ ８８．４３ ２６．６０ １７．６２ ２４．１６

６３０００５ 华商动态 ２００９－１１－２４ １．２０９０ 　 　 　 　 　 　 　 　 ２５．２７ １６．７９ １３．９５ １０．５１ －０．８２ －３．７８ ２４．６４ ２９．０２

６３０００８ 华商策略 ２０１０－１１－９ ０．９８８０ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 －０．７０ ５．１５ 　 　 －０．７０ ５．１５

６６０００３ 农银平衡 ２００９－４－８ １．２５９８ 　 　 　 　 　 　 　 　 １９．８５ １１．５３ ７．２１ ４．２４ １７．５０ －５．１２ １１．９０ １７．４５

６９０００１ 民生蓝筹 ２００９－３－２７ １．１２４０ 　 　 　 　 　 　 　 　 １４．４８ ５．５０ －５．２３ －９．２２ ２３．７９ －１．８６ －６．８８ －１．０４

债券型 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

００１００１ 华夏债券Ａ／Ｂ ２００２－１０－２３ １．０７９０ ★★★ ★★★★ ★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ２．５０ １．７３ １．１０ ２．８５ ２．１９ ２．３６ ５．８１ ３．８７

００１００３ 华夏债券Ｃ类 ２００６－４－３ １．０５９０ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ 　 　 　 　 ２．３５ １．５８ １．０２ ２．７７ １．８５ ２．０２ ５．５２ ３．５８

００１０１１ 华夏希望Ａ ２００８－３－１０ １．０９６０ 　 　 　 　 　 　 　 　 ３．１４ ２．２７ ０．７９ ２．５６ ８．９３ ８．６６ ３．４９ １．４９

００１０１３ 华夏希望Ｃ ２００８－３－１０ １．０８６０ 　 　 　 　 　 　 　 　 ３．０７ ２．２０ ０．７１ ２．４８ ８．５７ ８．３０ ３．１５ １．１５

０２０００２ 国泰债券Ａ ２００３－１２－５ １．０９５０ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ４．０８ ３．２１ ４．５８ ６．３６ ２．４１ ２．１４ ８．４９ ６．４９

０２００１２ 国泰债券Ｃ ２００８－６－５ １．０８９０ 　 　 　 　 　 　 　 　 ３．８９ ３．０２ ４．５１ ６．２８ １．９３ １．６６ ８．００ ６．００

０２００１９ 国泰双利Ａ ２００９－３－１１ １．１５００ 　 　 　 　 　 　 　 　 ５．７１ ３．９１ １．９５ ３．５５ １０．１７ ５．１１ ９．０６ ８．６１

０２００２０ 国泰双利Ｃ ２００９－３－１１ １．１４００ 　 　 　 　 　 　 　 　 ５．６５ ３．８６ １．７９ ３．３９ ９．８７ ４．８１ ８．４４ ７．９９

０４０００９ 华安收益Ａ ２００８－４－３０ １．０５４４ 　 　 　 　 　 　 　 　 ５．５４ ４．７２ ３．１２ ５．３７ ３．８０ ５．０４ ８．７５ ６．８３

０４００１０ 华安收益Ｂ ２００８－４－３０ １．０４１２ 　 　 　 　 　 　 　 　 ５．４４ ４．６３ ３．０６ ５．３１ ３．３３ ４．５８ ８．３６ ６．４４

０４００１２ 华安强债Ａ ２００９－４－１３ １．０２４０ 　 　 　 　 　 　 　 　 ５．０７ ２．９４ ０．２４ ０．８１ ５．４１ １．３３ ５．８４ ５．１８

０４００１３ 华安强债Ｂ ２００９－４－１３ １．０１７０ 　 　 　 　 　 　 　 　 ４．９０ ２．７７ ０．２４ ０．８２ ５．１１ １．０３ ５．４７ ４．８１

０４００１９ 华安稳固＊ ２０１０－１２－２１ １．００１０ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ０．１０ 　 　 　 ０．１０ 　

０５０００６ 博时稳定Ｂ ２００５－８－２４ １．１３７０ ★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ 　 　 　 　 １．８７ １．００ ４．１２ ５．８９ －０．９０ －１．１７ ９．８１ ７．８１

０５００１１ 博时信用Ａ／Ｂ ２００９－６－１０ １．０７９０ 　 　 　 　 　 　 　 　 ３．２４ １．０８ ０．００ １．３２ ０．２０ －２．０４ ９．２１ ８．５６

０５００１６ 博时宏观Ａ／Ｂ ２０１０－７－２７ ０．９９４０ 　 　 　 　 　 　 　 　 ０．４０ －０．１７ －１．００ １．２７ 　 　 －０．６０ １．１１

０５００１９ 博时转债Ａ ２０１０－１１－２４ ０．９９４０ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 －０．６０ －１．１４ 　 　 －０．６０ －１．１４

０５０１０６ 博时稳定Ａ ２００７－９－６ １．１５１０ 　 　 　 　 　 　 　 　 １．９４ １．０７ ４．２６ ６．０３ －０．５４ －０．８１ １０．２１ ８．２０

０５０１１１ 博时信用Ｃ ２００９－６－１０ １．０７２０ 　 　 　 　 　 　 　 　 ３．１６ １．００ －０．１９ １．１３ ０．００ －２．２４ ８．７３ ８．０８

０５０１１６ 博时宏观Ｃ ２０１０－７－２７ ０．９９２０ 　 　 　 　 　 　 　 　 ０．３０ －０．２７ －１．１０ １．１７ 　 　 －０．８０ ０．９１

０５０１１９ 博时转债Ｃ ２０１０－１１－２４ ０．９９４０ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 －０．６０ －１．１４ 　 　 －０．６０ －１．１４

０７０００５ 嘉实债券 ２００３－７－９ １．３５２０ ★ ★★ ★★ ★ ★★ ★★★ ★ ★★ ３．４４ ３．２８ ０．００ ２．９８ ４．０４ ８．４８ ７．０５ ７．９２

０７０００９ 嘉实短债＃ ２００６－４－２６ ０．９９９３ 　 　 　 　 　 　 　 　 ０．５６ －０．０１ ０．１０ －０．５２ ０．６５ －１．６４ １．５７ －０．７６

０７００１５ 嘉实多元Ａ ２００８－９－１０ １．１０２０ 　 　 　 　 　 　 　 　 ３．６７ ２．８５ ２．８９ ５．１３ １０．２２ １１．４６ １０．３０ ８．３８

０７００１６ 嘉实多元Ｂ ２００８－９－１０ １．０９５０ 　 　 　 　 　 　 　 　 ３．５９ ２．７７ ２．８１ ５．０６ ９．８２ １１．０６ ９．９５ ８．０３

０７００２０ 嘉实稳固 ２０１０－９－１ ０．９８８０ 　 　 　 　 　 　 　 　 ０．１０ －０．３０ －１．３０ －２．６４ 　 　 －１．２０ －２．９５

０８０００３ 长盛积极 ２００８－１０－８ １．１０５２ 　 　 　 　 　 　 　 　 ９．７８ ７．２６ ２．９７ ４．３０ ７．６５ １．４９ １５．５７ １３．８８

０９０００２ 大成债券Ａ／Ｂ ２００３－６－１２ １．０５０８ ★★★★★ ★★★★★ ★ ★★★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ２．４１ １．５９ １．２０ ３．４５ ２．７１ ３．９６ ６．５５ ４．６３

０９０００８ 大成强债 ２００８－８－６ １．０３３６ 　 　 　 　 　 　 　 　 ６．２７ ５．３７ ２．１１ ３．７６ １０．５４ １０．８６ ５．７６ ３．７１

０９２００２ 大成债Ｃ ２００６－４－２４ １．０２２７ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ 　 　 　 　 ２．３４ １．５２ １．０９ ３．３４ ２．２３ ３．４８ ６．１８ ４．２６

１０００１８ 富国天利 ２００３－１２－２ １．２４２７ ★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ５．１４ ４．３３ １．１１ ３．３６ ８．９３ １０．１７ ７．９８ ６．０６

１０００３５ 富国优化Ａ／Ｂ ２００９－６－１０ １．０８２０ 　 　 　 　 　 　 　 　 ５．８１ ３．５８ ５．８５ ６．６２ ０．２０ －２．０４ １４．６８ １３．９１

１０００３７ 富国优化Ｃ ２００９－６－１０ １．０７４０ 　 　 　 　 　 　 　 　 ５．７４ ３．５１ ５．６９ ６．４６ ０．００ －２．２４ １４．１１ １３．３４

１０００５１ 富国可转债 ２０１０－１２－８ ０．９９７０ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 －０．３０ －０．０４ 　 　 －０．３０ －０．０４

１１０００７ 易基收益Ａ ２００５－９－１９ １．０６５６ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ 　 　 　 　 ４．６３ ４．４７ ２．０４ ５．０２ ４．５８ ９．０２ ８．６１ ９．４８

１１０００８ 易基收益Ｂ ２００５－９－１９ １．０６６９ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ 　 　 　 　 ４．７０ ４．５４ ２．１２ ５．１０ ４．９０ ９．３４ ８．９３ ９．８０

１１００１７ 易基回报Ａ ２００８－３－１９ １．１４５０ 　 　 　 　 　 　 　 　 ７．１９ ７．０３ ２．６９ ５．６８ ７．３６ １１．８１ １２．３７ １３．２４

１１００１８ 易基回报Ｂ ２００８－３－１９ １．１４１０ 　 　 　 　 　 　 　 　 ７．０１ ６．８５ ２．６１ ５．５９ ７．０２ １１．４６ １１．８８ １２．７５

１２１００９ 国投稳定 ２００８－１－１１ １．０３８６ 　 　 　 　 　 　 　 　 ４．８３ ３．９６ ２．００ ３．７７ ４．１２ ３．８５ ９．２２ ７．２２

１２１０１２ 国投优化Ａ／Ｂ ２０１０－９－８ １．００７０ 　 　 　 　 　 　 　 　 ０．１０ ０．１４ ０．６０ １．９２ 　 　 ０．７０ ２．０５

１２８１１２ 国投优化Ｃ ２０１０－９－８ １．００６０ 　 　 　 　 　 　 　 　 ０．１０ ０．１４ ０．５０ １．８２ 　 　 ０．６０ １．９５

１６０６０２ 鹏华债券 ２００３－７－１２ １．２２４０ ★★★ ★★★★★ ★ ★★★★ ★★★ ★ ★★★★★ ★★★ ２．７７ １．９９ －０．０８ ０．６４ ４．３３ ３．４０ ５．９７ ３．４１

１６０６０８ 鹏华债Ｂ ２００６－５－１５ １．１８１０ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ 　 　 　 　 ２．６０ １．８３ －０．１７ ０．５５ ３．５１ ２．５８ ５．４５ ２．８８

１６０６１２ 鹏华丰收 ２００８－５－２８ １．１２２０ 　 　 　 　 　 　 　 　 ２．６１ １．８０ －１．４１ ０．８４ １２．１８ １３．４２ ３．１４ １．２２

１６１６０３ 融通债券 ２００３－９－３０ １．０８００ 　 ★★ 　 ★★★ 　 ★★ 　 ★★ １．９８ １．１１ －０．１８ １．５９ １．７４ 　 ２．２７ １．００

１６１９０２ 万家债券 ２００７－９－２９ １．１４８７ 　 　 　 　 　 　 　 　 ３．６２ ２．４１ １．１６ ３．４３ ８．５０ ７．８５ ２．３２ －０．７８

１６２２１０ 泰达集利Ａ ２００８－９－２６ １．０５４５ 　 　 　 　 　 　 　 　 １．２４ －０．８０ １．２６ ０．６２ ０．３２ －８．８１ ３．９４ ２．２５

１６２２９９ 泰达集利Ｃ ２００８－９－２６ １．０４４１ 　 　 　 　 　 　 　 　 １．１３ －０．９２ １．１１ ０．４８ －０．１３ －９．２６ ３．４７ １．７８

１６３８０６ 中银增利 ２００８－１１－１３ １．０９８０ 　 　 　 　 　 　 　 　 ３．１４ ２．３３ ０．１７ ２．４１ ４．２５ ５．５０ ７．０７ ５．１５

１６３８１１ 中银双利Ａ ２０１０－１１－２４ １．００４０ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ０．４０ －０．０２ 　 　 ０．４０ －０．０２

１６３８１２ 中银双利Ｂ ２０１０－１１－２４ １．００３０ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ０．３０ －０．１２ 　 　 ０．３０ －０．１２

１６６００３ 中欧稳Ａ ２００９－４－２４ １．０３２２ 　 　 　 　 　 　 　 　 ２．３９ １．５２ ０．１６ １．９３ ４．５１ ４．１１ ８．８１ ６．８１

１６６００４ 中欧稳Ｃ ２００９－４－２４ １．０２６９ 　 　 　 　 　 　 　 　 ２．２８ １．４１ ０．０６ １．８３ ４．１８ ３．７８ ８．３６ ６．３５

１８００１５ 银华强债 ２００８－１２－３ １．１１３０ 　 　 　 　 　 　 　 　 ２．０１ １．２０ －０．０９ ２．１６ １８．１２ １９．３６ ２．８１ ０．８９

１８００２５ 银华双利Ａ ２０１０－１２－３ ０．９９９０ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 －０．１０ ０．０３ 　 　 －０．１０ ０．０３

１８００２６ 银华双利Ｃ ２０１０－１２－３ ０．９９９０ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 －０．１０ ０．０３ 　 　 －０．１０ ０．０３

２００００９ 长城稳健 ２００８－８－２７ １．１２４０ 　 　 　 　 　 　 　 　 ３．２７ ２．４６ －１．０６ １．１９ ５．５６ ６．８０ ４．１７ ２．２５

２０２１０２ 南方多利Ｃ ２００６－３－２７ １．０５４３ ★ ★ ★★★ ★ 　 　 　 　 ３．３６ ３．２０ ０．０４ ３．０２ ３．４２ ７．８６ ４．１１ ４．９８

２０２１０３ 南方多利Ａ ２００９－９－２３ １．０６１８ 　 　 　 　 　 　 　 　 ３．４４ ３．２７ ０．１２ ３．１１ ４．８８ ５．０９ ４．４５ ５．３２

２０２１０５ 南方广利Ａ／Ｂ ２０１０－１１－３ １．００１０ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ０．１０ ０．９４ 　 　 ０．１０ ０．９４

２０２１０７ 南方广利Ｃ ２０１０－１１－３ １．００００ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ０．００ ０．８４ 　 　 ０．００ ０．８４

２０６００３ 鹏华信用Ａ ２０１０－５－３１ １．００４０ 　 　 　 　 　 　 　 　 １．００ ０．１８ －０．７９ １．４６ 　 　 ０．４０ １．８６

２０６００４ 鹏华信用Ｂ ２０１０－５－３１ １．００１０ 　 　 　 　 　 　 　 　 １．００ ０．１８ －０．９９ １．２６ 　 　 ０．１０ １．５６

２１３００７ 宝盈收益Ａ／Ｂ ２００８－５－１５ １．１３８８ 　 　 　 　 　 　 　 　 ５．８８ ５．０１ ２．７４ ４．５１ ９．４８ ９．２１ １２．０９ １０．０９

２１３９１７ 宝盈收益Ｃ ２００８－１０－２０ １．１２７７ 　 　 　 　 　 　 　 　 ５．７６ ４．８９ ２．６６ ４．４３ ９．０６ ８．７９ １１．６５ ９．６５

２１７００３ 招商债券 ２００３－４－２８ １．１５６４ ★★ ★★★ ★ ★★ ★ ★★★ ★★ ★ ２．５７ １．７６ －０．８６ －０．０９ １．９２ ０．９８ ５．４２ ２．７５

２１７００８ 招商安本 ２００６－７－１１ １．０８６２ ★★ ★★ ★★★★ ★★ 　 　 　 　 ６．９３ ６．０４ ０．８３ －０．１６ ６．７４ ３．１７ ９．７１ ６．０３

２１７０１１ 招商安心 ２００８－１０－２２ １．２３００ 　 　 　 　 　 　 　 　 ６．７４ ５．８７ ３．６２ ５．３９ ８．３４ ８．０７ ８．８５ ６．８５

２１７２０３ 招商债Ｂ ２００６－４－１２ １．１５１１ ★★ ★ ★★★ ★★ 　 　 　 　 ２．４１ １．６０ －０．９７ －０．２０ １．４５ ０．５２ ４．８７ ２．２０

２３３００５ 大摩强债 ２００９－１２－２９ １．０６８３ 　 　 　 　 　 　 　 　 ５．５８ ４．６９ ０．９８ ２．６２ 　 　 １０．３７ ８．３２

２４０００３ 宝康债券＃ ２００３－７－１５ １．１８２０ 　 　 　 　 　 　 　 　 ２．６３ １．７６ －０．５４ １．２３ １．８１ １．５５ ３．６２ １．６１

２４００１２ 华宝债券Ａ ２００９－２－１７ １．０５３４ 　 　 　 　 　 　 　 　 ２．９５ ２．１３ －１．４５ ０．８０ ５．７９ ５．１６ ０．５１ －１．４１

２４００１３ 华宝债券Ｂ ２００９－２－１７ １．０４５５ 　 　 　 　 　 　 　 　 ２．８５ ２．０３ －１．５５ ０．６９ ５．４３ ４．８０ ０．１１ －１．８１

２５３０２０ 德盛增利Ａ ２００９－３－１１ １．０７３０ 　 　 　 　 　 　 　 　 ６．２５ ５．３８ ２．２７ ４．０４ ６．５１ ６．１８ １２．８３ １０．８３

２５３０２１ 德盛增利Ｂ ２００９－３－１１ １．０７９０ 　 　 　 　 　 　 　 　 ６．０７ ５．２０ ２．１９ ３．９６ ６．１１ ５．７８ １２．３３ １０．３３

２７０００９ 广发强债 ２００８－３－２７ １．１５３０ 　 　 　 　 　 　 　 　 ２．３６ １．１４ ２．０４ ４．３０ １．７８ ３．１７ ６．３７ ３．２７

２８８１０２ 中信双利 ２００６－７－２０ １．０４３２ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★ 　 　 　 　 ４．５６ ３．７５ １．０５ ２．３５ ７．６６ ６．９９ ６．６０ ４．５４

２９０００３ 泰信债券 ２００６－６－１５ １．０６４９ ★★ ★★ ★★★ ★★ 　 　 　 　 ２．９８ ２．１７ ２．６２ ２．９４ ５．０４ ４．１７ ５．７７ ２．５６

２９０００７ 泰信增收Ａ ２００９－７－２９ １．００４９ 　 　 　 　 　 　 　 　 ４．５０ ３．０５ ３．６１ ３．９０ －１．２５ －２．４８ ６．７０ ０．１３

２９１００７ 泰信增收Ｃ ２００９－７－２９ １．００３０ 　 　 　 　 　 　 　 　 ４．３９ ２．９４ ３．５１ ３．８１ －１．４３ －２．６６ ６．２９ －０．２７

３１０３７８ 添益宝Ａ ２００８－１２－４ １．０８６０ 　 　 　 　 　 　 　 　 ５．０７ ４．９１ ３．３７ ６．３６ １．７９ ６．２３ １３．６８ １４．５５

３１０３７９ 添益宝Ｂ ２００８－１２－４ １．０７８０ 　 　 　 　 　 　 　 　 ４．９１ ４．７４ ３．３０ ６．２９ １．４９ ５．９４ １３．２２ １４．１０

３２０００４ 诺安优化 ２００６－７－１７ １．１６９８ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ 　 　 　 　 ４．５３ ３．６６ １．１６ ２．９３ ２．９５ ２．６８ １０．７８ ８．７８

３２０００８ 诺安增利Ａ ２００９－５－２７ １．０６３０ 　 　 　 　 　 　 　 　 ４．５９ ３．７２ －０．２８ １．４９ １．５０ １．７１ ６．２４ ４．２４

３２０００９ 诺安增利Ｂ ２００９－９－１ １．０５６０ 　 　 　 　 　 　 　 　 ４．５１ ３．６４ －０．３８ １．３９ １．３０ １．０５ ５．７６ ３．７６

３４０００９ 兴全磐稳 ２００９－７－２３ １．００２９ 　 　 　 　 　 　 　 　 １．８４ １．００ －０．７０ ０．９７ １．０５ ０．６５ ３．１９ １．２５

３５０００６ 天治稳健 ２００８－１１－５ １．０４９０ 　 　 　 　 　 　 　 　 １．７０ ０．４９ －０．１８ ２．０８ ０．７７ ２．１６ ２．５２ －０．５８

３６０００８ 光大增利Ａ ２００８－１０－２９ １．０７６０ 　 　 　 　 　 　 　 　 ５．８２ ４．９５ １．６１ ３．３８ １．８６ １．５９ ９．０７ ７．０７

３６０００９ 光大增利Ｃ ２００８－１０－２９ １．０７３０ 　 　 　 　 　 　 　 　 ５．７３ ４．８６ １．５１ ３．２８ １．５７ １．３０ ８．５８ ６．５８

３７１０２０ 上投纯债Ａ ２００９－６－２４ １．０３６０ 　 　 　 　 　 　 　 　 １．０７ ０．２５ －０．２９ １．９６ １．２０ １．１５ ２．３７ ０．４５

３７１１２０ 上投纯债Ｂ ２００９－６－２４ １．０２９０ 　 　 　 　 　 　 　 　 ０．９８ ０．１６ －０．４８ １．７６ ０．９０ ０．８５ １．９８ ０．０６

３９５００１ 中海稳健 ２００８－４－１０ １．０８３０ 　 　 　 　 　 　 　 　 ５．３２ ４．５０ １．３１ ３．５６ ６．５６ ７．８１ ８．５５ ６．６３

４００００９ 东方稳健 ２００８－１２－１０ １．０３１０ 　 　 　 　 　 　 　 　 ３．０７ ２．２５ －０．６９ １．５６ －１．６９ －０．４４ １１．０４ ９．１２

４１０００４ 华富收益增强Ａ ２００８－５－２８ １．１８８１ 　 　 　 　 　 　 　 　 ４．７３ ３．８６ ３．５３ ５．３０ １１．８７ １１．６０ １４．７４ １２．７３

４１０００５ 华富收益增强Ｂ ２００８－５－２８ １．１８５３ 　 　 　 　 　 　 　 　 ４．６２ ３．７５ ３．４２ ５．１９ １１．３９ １１．１３ １４．２５ １２．２５

４２０００２ 天弘债券Ａ ２００８－４－１８ １．００３３ 　 　 　 　 　 　 　 　 ２．５１ １．６４ １．２６ ３．０３ ０．５７ ０．３０ ５．００ ３．００

４２０１０２ 天弘债券Ｂ ２００８－４－１８ １．００３６ 　 　 　 　 　 　 　 　 ２．６２ １．７５ １．３７ ３．１４ １．００ ０．７３ ５．４３ ３．４３

４５０００５ 国富债券Ａ ２００８－１０－２４ １．０１２１ 　 　 　 　 　 　 　 　 ３．２３ ３．０７ ０．１０ ３．０９ ２．２３ ３．０６ ３．９６ ４．８３

４５０００６ 国富债券Ｃ ２００８－１２－１８ １．００８８ 　 　 　 　 　 　 　 　 ３．２６ ３．１０ ０．０４ ３．０２ ２．０２ ２．８６ ３．８４ ４．７２

４６０００３ 华泰增利Ｂ ２００７－１２－３ １．０３９３ 　 　 　 　 　 　 　 　 ０．８２ ０．０１ －２．８０ －１．５０ ５．６３ ４．９６ １．２１ －０．８５

４７００７８ 添富增收Ｃ ２００９－９－１５ １．０８３０ 　 　 　 　 　 　 　 　 ２．９８ ２．１６ １．０３ ３．２７ １．４３ ０．９７ ６．７７ ４．８６

４８５００５ 工银强债Ｂ ２００７－５－１１ １．０７１０ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ 　 　 　 　 ３．１８ ２．１３ １．９７ ３．４１ ３．５０ １．６０ ７．９７ ５．２６

４８５００７ 工银添利Ｂ ２００８－４－１４ １．０８１７ 　 　 　 　 　 　 　 　 ２．３１ ０．６８ －０．５６ ２．４５ ７．６５ ８．４７ ６．６７ ２．５９

４８５０１１ 工银双利Ｂ ２０１０－８－１６ １．００６０ 　 　 　 　 　 　 　 　 ０．１０ ０．１１ ０．５０ ２．１５ 　 　 ０．６０ ２．２６

４８５１０５ 工银强债Ａ ２００７－５－１１ １．０９０４ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ 　 　 　 　 ３．２７ ２．２３ ２．１０ ３．５３ ３．９４ ２．０４ ８．４２ ５．７１

４８５１０７ 工银添利Ａ ２００８－４－１４ １．０９５３ 　 　 　 　 　 　 　 　 ２．４２ ０．７９ －０．４６ ２．５５ ８．１１ ８．９３ ７．０９ ３．０１

４８５１１１ 工银双利Ａ ２０１０－８－１６ １．００７０ 　 　 　 　 　 　 　 　 ０．１０ ０．１１ ０．６０ ２．２５ 　 　 ０．７０ ２．３６

５１９０２３ 海富债券Ｃ ２００８－１０－２４ １．０８５０ 　 　 　 　 　 　 　 　 ４．６５ ３．４４ ０．０８ ２．３４ ４．５６ ５．９６ ６．２８ ３．１８

５１９０２４ 海富债券Ａ ２００９－３－１８ １．０８６０ 　 　 　 　 　 　 　 　 ４．７５ ３．５３ ０．０８ ２．３４ ４．２６ ４．５９ ６．４７ ３．３７

５１９０３０ 海富稳固 ２０１０－１１－２３ １．００５０ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ０．５０ ０．１２ 　 　 ０．５０ ０．１２

５１９０７８ 添富增收Ａ ２００８－３－６ １．０８８０ 　 　 　 　 　 　 　 　 ３．１６ ２．３４ １．０２ ３．２７ １．８３ ３．０８ ７．１５ ５．２３

５１９１１１ 浦银收益Ａ ２００８－１２－３０ １．０４２０ 　 　 　 　 　 　 　 　 ３．６７ ２．８０ ０．６８ ２．４５ ０．４０ ０．１３ ４．７９ ２．７９

５１９１１２ 浦银收益Ｃ ２００９－９－２２ １．０３６０ 　 　 　 　 　 　 　 　 ３．４８ ２．６１ ０．５８ ２．３５ ０．５０ ０．３２ ４．１９ ２．１９

５１９１８６ 万家稳增Ａ ２００９－８－１２ １．０４５３ 　 　 　 　 　 　 　 　 ４．７２ ３．９１ ４．５８ ６．８３ ２．０１ １．１２ ９．３２ ７．４０

５１９１８７ 万家稳增Ｃ ２００９－８－１２ １．０３９３ 　 　 　 　 　 　 　 　 ４．６２ ３．８１ ４．４９ ６．７４ １．８５ ０．９６ ８．９０ ６．９８

５１９５１９ 华泰增利Ａ ２００６－４－１３ １．０４９５ ★★ ★★ ★★★ ★★★ 　 　 　 　 ０．９０ ０．０９ －２．７２ －１．４３ ５．９７ ５．３１ １．５２ －０．５５

５１９６６６ 银河银信Ｂ ２００８－５－２３ １．００４１ 　 　 　 　 　 　 　 　 ３．９７ ３．０２ －０．３５ ０．６８ ５．８７ ３．８９ １．６８ －０．９５

５１９６６７ 银河银信Ａ ２００７－３－１４ １．０１６２ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★ 　 　 　 　 ４．０９ ３．１３ －０．２１ ０．８２ ６．３４ ４．３６ ２．１４ －０．５０

５１９６８０ 交银增利Ａ／Ｂ ２００８－３－３１ １．０６９９ 　 　 　 　 　 　 　 　 ５．１８ ３．３２ ２．３０ ５．３６ ６．９８ ７．４８ ５．５８ ０．８９

５１９６８２ 交银增利Ｃ ２００８－３－３１ １．０６１２ 　 　 　 　 　 　 　 　 ５．０６ ３．２０ ２．１８ ５．２４ ６．５１ ７．０１ ５．１１ ０．４２

５１９９８５ 长信中短债 ２０１０－６－２８ １．００７５ 　 　 　 　 　 　 　 　 ０．４２ －０．４１ ０．３３ －０．６２ 　 　 ０．７５ －１．０４

５１９９８９ 长信利丰 ２００８－１２－２９ １．０２６０ 　 　 　 　 　 　 　 　 ４．７３ １．９２ １．８９ ３．２４ ３．７３ －２．８１ １０．８２ ８．５３

５３０００８ 建信稳定增利 ２００８－６－２５ １．２４５０ 　 　 　 　 　 　 　 　 ４．０１ ３．２０ ４．４５ ６．６９ ８．９６ １０．２０ １０．０３ ８．１１

５３０００９ 建信收益Ａ ２００９－６－２ １．１３４０ 　 　 　 　 　 　 　 　 ５．０８ ４．０２ ３．４７ ６．３５ ３．４０ ３．９６ ９．６７ ７．１１

５３１００９ 建信收益Ｃ ２００９－６－２ １．１２７０ 　 　 　 　 　 　 　 　 ５．０１ ３．９５ ３．３９ ６．２７ ３．２０ ３．７６ ９．２１ ６．６４

５４０００５ 汇丰增利 ２００８－１２－３ ０．９９０３ 　 　 　 　 　 　 　 　 ０．３２ －０．５５ －１．１４ ０．６３ －１．４７ －１．７３ ０．０２ －１．９９

５５０００４ 信诚三得益Ａ ２００８－９－２７ １．０３２０ 　 　 　 　 　 　 　 　 ５．４０ ４．５９ ０．０５ １．３５ ２．２４ １．５７ ７．７７ ５．７０

５５０００５ 信诚三得益Ｂ ２００８－９－２７ １．０２９０ 　 　 　 　 　 　 　 　 ５．２５ ４．４４ －０．０４ １．２５ １．５７ ０．９０ ７．３３ ５．２６

５５０００６ 信诚经典Ａ ２００９－３－１１ １．０４２０ 　 　 　 　 　 　 　 　 ５．２５ ４．４６ ２．４１ ３．９９ ２．７０ ２．３２ ８．５２ ６．６８

５５０００７ 信诚经典Ｂ ２００９－３－１１ １．０３１０ 　 　 　 　 　 　 　 　 ５．０９ ４．３０ ２．３３ ３．９２ ２．２０ １．８２ ７．９６ ６．１２

５６０００５ 益民多利 ２００８－５－２１ １．０６６１ 　 　 　 　 　 　 　 　 ２．４５ －１．０７ －０．４２ －０．５１ ０．０１ －１５．７０ ２．６０ ３．２８

５７３００３ 诺德债券 ２００９－３－４ １．０５１０ 　 　 　 　 　 　 　 　 ４．９９ ３．４２ １．５５ ３．５３ ３．６０ ０．６３ ４．１４ ５．９７

５８２００１ 东吴优信Ａ ２００８－１１－５ １．０５１４ 　 　 　 　 　 　 　 　 ６．２４ ５．３７ ０．３８ ２．１５ ０．２７ ０．００ ３．５８ １．５７

５８２２０１ 东吴优信Ｃ ２００９－６－１５ １．０４４４ 　 　 　 　 　 　 　 　 ６．１２ ５．２５ ０．２８ ２．０５ ０．２８ ０．４７ ３．１４ １．１４

６１０００３ 澳银稳定Ａ ２００９－４－８ １．０９５０ 　 　 　 　 　 　 　 　 ５．８２ ５．０１ ２．１５ ４．３９ ０．９０ ０．３０ ８．５２ ６．６０

６１０１０３ 澳银稳定Ｂ ２００９－４－８ １．０８６０ 　 　 　 　 　 　 　 　 ５．６５ ４．８４ １．９７ ４．２２ ０．５０ －０．１０ ８．０６ ６．１４

６２０００３ 比联丰利债券 ２００９－３－２３ １．０２００ 　 　 　 　 　 　 　 　 ３．５９ ２．７２ ２．０７ ３．８４ ０．８８ ０．６８ ３．１９ １．１９

６３０００３ 华商债券Ａ ２００９－１－２３ １．１２４０ 　 　 　 　 　 　 　 　 ５．４３ ４．５６ ２．７１ ４．４８ ９．７７ ９．０２ １３．０５ １１．０５

６３０００７ 华商稳健Ａ ２０１０－８－９ １．０３５０ 　 　 　 　 　 　 　 　 ０．７０ ０．４３ ２．７８ ４．５５ 　 　 ３．５０ ５．０１

６３０１０３ 华商债券Ｂ ２００９－１－２３ １．１２３０ 　 　 　 　 　 　 　 　 ５．２６ ４．３９ ２．６２ ４．３９ ９．２５ ８．５０ １２．５７ １０．５７

６３０１０７ 华商稳健Ｂ ２０１０－８－９ １．０３３０ 　 　 　 　 　 　 　 　 ０．７０ ０．４３ ２．５８ ４．３５ 　 　 ３．３０ ４．８１

６６０００２ 农银增利Ａ ２００８－１２－２３ １．０８９４ 　 　 　 　 　 　 　 　 ６．９５ ５．９３ ３．０７ ５．６２ ２．３７ ３．５４ １１．５７ ９．１１

６６０１０２ 农银增利Ｃ ２０１０－１０－２５ １．０８８４ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 １．０３ ２．４１ 　 　 １．０３ ２．４１

６９０００２ 民生强债Ａ ２００９－７－２１ １．１０４０ 　 　 　 　 　 　 　 　 ５．２１ ４．３１ １．１９ ２．８４ ３．４０ ２．６６ ９．８３ ７．７８

６９０２０２ 民生强债Ｃ ２００９－７－２１ １．０９８０ 　 　 　 　 　 　 　 　 ５．１３ ４．２４ １．１０ ２．７５ ３．２０ ２．４６ ９．４６ ７．４１

注：１、标＃的基金因涉及二次分类，暂不公布评级结果