国投瑞银成长优选股票型证券投资基金
分红公告
公告送出日期：２０１１年１月１３日
１ 公告基本信息
| 基金名称 | 国投瑞银成长优选股票型证券投资基金 |
| 基金简称 | 国投瑞银成长优选股票 |
| 基金主代码 | １２１００８ |
| 基金合同生效日 | ２００８年１月１０日 |
| 基金管理人名称 | 国投瑞银基金管理有限公司 |
| 基金托管人名称 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 公告依据 | 《证券投资基金信息披露管理办法》及本基金合同和基金招募说明书等 |
| 收益分配基准日 | ２０１０年１２月３１日 |
| 截止收益分配基准日的相关指标 | 基准日基金份额净值
（单位：元） | ０．９５６０ |
| 基准日基金可供分配利润（单位：元） | ５９２，７６１，１４５．９８ |
| 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：元） | ４７４，２０８，９１６．７８ |
| 本次分红方案（单位：元／１０份基金份额） | １．５０ |
| 有关年度分红次数的说明 | 本次分红为２０１０年度的第１次分红 |
注：本基金全年分配比例不低于年度可供分配收益的８０％；本基金曾于２００８年２月４日拆分，拆分后基金面值０．４５６１元，本次收益分配后每基金份额净值不低于拆分后基金面值。本基金本次分红符合基金合同相关规定。
２ 与分红相关的其他信息
| 权益登记日 | ２０１１年１月１７日 |
| 除息日 | ２０１１年１月１７日 |
| 现金红利发放日 | ２０１１年１月１９日 |
| 分红对象 | 权益登记日在注册登记机构国投瑞银基金管理有限公司登记在册的本基金的全体基金份额持有人 |
| 红利再投资相关事项的说明 | 对于选择红利再投资方式的投资者，将以２０１１年１月１７日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，本基金注册登记机构将于２０１１年１月１８日对红利再投资的基金份额进行确认。２０１１年１月１９日起，投资者可以查询、赎回红利再投资的份额。 |
| 税收相关事项的说明 | 根据财政部、国家税务总局的财税字〖２００２〗１２８号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，投资者（包括个人和机构投资者）从基金收益分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。 |
| 费用相关事项的说明 | 本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。选择现金红利再投资方式的投资者其现金红利再投资的基金份额免收申购费用。 |
３ 其他需要提示的事项
（１）权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
（２）本基金默认的分红方式为现金红利方式。本次分红方式将以权益登记日注册登记系统记录的分红方式为准。
（３）持有人可登录本公司的网站或拨打本公司客服电话查询注册登记系统记录的分红方式。有意愿变更分红方式的持有人请务必在２０１１年１月１４日前（含当日） 到销售机构网点或通过销售机构提供的其他非现场交易方式修改分红方式。
（４）咨询办法：
①登陆本公司网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｕｂｓｓｄｉｃ．ｃｏｍ
②拨打本公司客户服务热线：４００－８８０－６８６８。
③向本基金的各销售网点查询。
国投瑞银创新动力股票型证券投资基金
分红公告
公告送出日期：２０１１年１月１３日
１ 公告基本信息
| 基金名称 | 国投瑞银创新动力股票型证券投资基金 |
| 基金简称 | 国投瑞银创新动力股票 |
| 基金主代码 | １２１００５ |
| 基金合同生效日 | ２００６年１１月１５日 |
| 基金管理人名称 | 国投瑞银基金管理有限公司 |
| 基金托管人名称 | 中国光大银行股份有限公司 |
| 公告依据 | 《证券投资基金信息披露管理办法》及本基金合同和招募说明书等 |
| 收益分配基准日 | ２０１０年１２月３１日 |
| 截止收益分配基准日的相关指标 | 基准日基金份额净值
（单位：元） | ０．９６７１ |
| 基准日基金可供分配利润（单位：元） | ７７７，５１６，５７９．６６ |
| 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：元） | ６２２，０１３，２６３．７３ |
| 本次分红方案（单位：元／１０份基金份额） | １．３０ |
| 有关年度分红次数的说明 | 本次分红为２０１０年度的第１次分红 |
注：本基金全年分配比例不低于年度可供分配收益的８０％；本基金曾于２００７年４月９日拆分，拆分后基金面值０．６０２２元，本次收益分配后每基金份额净值不低于拆分后基金面值。本基金本次分红符合基金合同相关规定。
２ 与分红相关的其他信息
| 权益登记日 | ２０１１年１月１７日 |
| 除息日 | ２０１１年１月１７日 |
| 现金红利发放日 | ２０１１年１月１９日 |
| 分红对象 | 权益登记日在注册登记机构国投瑞银基金管理有限公司登记在册的本基金的全体基金份额持有人 |
| 红利再投资相关事项的说明 | 对于选择红利再投资方式的投资者，将以２０１１年１月１７日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，本基金注册登记机构将于２０１１年１月１８日对红利再投资的基金份额进行确认。２０１１年１月１９日起，投资者可以查询、赎回红利再投资的份额。 |
| 税收相关事项的说明 | 根据财政部、国家税务总局的财税字〖２００２〗１２８号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，投资者（包括个人和机构投资者）从基金收益分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。 |
| 费用相关事项的说明 | 本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。选择现金红利再投资方式的投资者其现金红利再投资的基金份额免收申购费用。 |
３ 其他需要提示的事项
（１）权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
（２）本基金默认的分红方式为现金红利方式。本次分红方式将以权益登记日注册登记系统记录的分红方式为准。
（３）持有人可登录本公司的网站或拨打本公司客服电话查询注册登记系统记录的分红方式。有意愿变更分红方式的持有人请务必在２０１１年１月１４日前（含当日） 到销售机构网点或通过销售机构提供的其他非现场交易方式修改分红方式。
（４）咨询办法：
①登陆本公司网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｕｂｓｓｄｉｃ．ｃｏｍ
②拨打本公司客户服务热线：４００－８８０－６８６８。
③向本基金的各销售网点查询。
国投瑞银融华债券型证券投资基金
分红公告
公告送出日期：２０１１年１月１３日
１ 公告基本信息
| 基金名称 | 国投瑞银融华债券型证券投资基金 |
| 基金简称 | 国投瑞银融华债券 |
| 基金主代码 | １２１００１ |
| 基金合同生效日 | ２００３年４月１６日 |
| 基金管理人名称 | 国投瑞银基金管理有限公司 |
| 基金托管人名称 | 中国光大银行股份有限公司 |
| 公告依据 | 《证券投资基金信息披露管理办法》及本基金合同和招募说明书等 |
| 收益分配基准日 | ２０１０年１２月３１日 |
| 截止收益分配基准日的相关指标 | 基准日基金份额净值
（单位：元） | １．４７６５ |
| 基准日基金可供分配利润（单位：元） | ２４４，５０２，１６４．１７ |
| 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：元） | － |
| 本次分红方案（单位：元／１０份基金份额） | ０．５元 |
| 有关年度分红次数的说明 | 本次分红为２０１０年度的第１次分红 |
注： 本基金的基金合同规定：“在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益每年至少分配一次，但若成立不满３个月则可不进行收益分配，年度分配在基金会计年度结束后的４个月内完成。”，本次分红符合前述规定。
２ 与分红相关的其他信息
| 权益登记日 | ２０１１年１月１７日 |
| 除息日 | ２０１１年１月１７日 |
| 现金红利发放日 | ２０１１年１月１９日 |
| 分红对象 | 权益登记日在注册登记机构国投瑞银基金管理有限公司登记在册的本基金的全体基金份额持有人 |
| 红利再投资相关事项的说明 | 对于选择红利再投资方式的投资者，将以２０１１年１月１７日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，本基金注册登记机构将于２０１１年１月１８日对红利再投资的基金份额进行确认。２０１１年１月１９日起，投资者可以查询、赎回红利再投资的份额。 |
| 税收相关事项的说明 | 根据财政部、国家税务总局的财税字〖２００２〗１２８号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，投资者（包括个人和机构投资者）从基金收益分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。 |
| 费用相关事项的说明 | 本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。选择现金红利再投资方式的投资者其现金红利再投资的基金份额免收申购费用。 |
３ 其他需要提示的事项
（１）权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
（２）本基金默认的分红方式为现金红利方式。本次分红方式将以权益登记日注册登记系统记录的分红方式为准。
（３）持有人可登录本公司的网站或拨打本公司客服电话查询注册登记系统记录的分红方式。有意愿变更分红方式的持有人请务必在２０１１年１月１４日前（含当日） 到销售机构网点或通过销售机构提供的其他非现场交易方式修改分红方式。
（４）咨询办法：
①登陆本公司网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｕｂｓｓｄｉｃ．ｃｏｍ
②拨打本公司客户服务热线：４００－８８０－６８６８。
③向本基金的各销售网点查询。
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