证券时报多媒体数字报

交银施罗德基金管理有限公司

关于交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券

投资基金第一次分红结果的公告

公告送出日期：２０１１年１月１３日

１．公告基本信息

注：根据本基金基金合同约定：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年最多分配１０次，每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的１０％。截止２０１０年１２月３１日，本基金可供分配利润为１４４，０８６，５３８．９６元。“截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额”＝ 年末可供分配利润×１０％。

２．与分红相关的其他信息

注：本次分红为基金合同生效以来的首次分红。

本分红方案经本基金管理人计算并由基金托管人中国建设银行股份有限公司复核。

本基金的基金份额持有人事先未做出收益分配方式选择的，则默认方式为现金分红。选择现金红利方式的基金份额持有人的红利款将于２０１１年１月１４日自基金托管账户划出。

３．其他需要提示的事项

１、本基金已于２０１１年１月１２日完成权益登记。具体收益发放办法请查阅２０１１年１月７日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金第一次分红预告》。

２、本基金销售机构包括场外销售机构和场内销售机构。场外销售机构指直销机构和场外代销机构的销售网点或场外销售机构提供的其他方式。直销机构为本公司以及本公司的网上交易平台；场外代销机构包括：中国建设银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、交通银行银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、上海银行股份有限公司、广东发展银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、光大证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、海通证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、湘财证券有限责任公司、国都证券有限责任公司、华泰证券股份有限公司、中信金通证券有限责任公司、中银国际证券有限责任公司、中信万通证券有限责任公司、恒泰证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、国元证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、中航证券有限公司、安信证券股份有限公司、宏源证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、德邦证券有限责任公司、齐鲁证券有限公司、江海证券有限公司、平安证券有限责任公司、厦门证券有限公司、华宝证券有限责任公司、中国国际金融有限公司、瑞银证券有限责任公司、爱建证券有限责任公司、长城证券有限责任公司、中国民族证券有限责任公司、国金证券股份有限公司、方正证券有限责任公司、渤海证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、华龙证券有限责任公司、东兴证券股份有限公司、广发华福证券有限责任公司、中国建银投资证券有限责任公司、华融证券股份有限公司、天相投资顾问有限公司；场内代销机构指具有开放式基金代销资格并经上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的代销机构（具体名单详见上海证券交易所网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ／ｓｓｅｐｏｒｔａｌ／ｗｅｂａｐｐ／ｌｉｓｔｃｏｍｐａｎｙ／ＰｒｏＯｐｅｒａｔｉｏｎＱｕａｌｉｆｉｃａｔｉｏｎ？ｆｌａｇ＝３）。上述销售机构的地址及联系方式等有关信息，请详见本基金最新更新的招募说明书及有关增加销售机构的公告。

３、投资人欲了解有关分红的详细情况，可到各销售网点或通过本公司客户服务中心查询（网址：ｗｗｗ．ｊｙｆｕｎｄ．ｃｏｍ，ｗｗｗ．ｊｙｓｌｄ．ｃｏｍ，ｗｗｗ．ｂｏｃｏｍｓｃｈｒｏｄｅｒ．ｃｏｍ；客户服务电话：４００－７００－５０００，０２１－６１０５５０００）。

风险提示：基金管理人承诺诚实信用地管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

交银施罗德基金管理有限公司

关于交银施罗德保本混合型证券投资基金

第二次分红结果的公告

公告送出日期：２０１１年１月１３日

１．公告基本信息

注：根据本基金基金合同约定：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为１０次，全年分配比例不得低于年度可供分配收益的５％。截止２０１０年１２月３１日，本基金可供分配利润为２３４，３５０，８１１．４７元，本年度已分配金额为０。“截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额”＝ 年度可分配收益×５％ ＝ （年末可供分配利润＋本年度已分配金额）×５％。

２．与分红相关的其他信息

注：本次分红为基金合同生效以来的第二次分红。

本分红方案经本基金管理人计算并由基金托管人中国工商银行股份有限公司复核。

基金份额持有人的红利款将于２０１１年１月１４日自基金托管账户划出。

３．其他需要提示的事项

１、本基金已于２０１１年１月１２日完成权益登记。具体收益发放办法请查阅２０１１年１月７日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《交银施罗德保本混合型证券投资基金第二次分红预告》。

２、本基金销售机构包括直销机构和场外代销机构的销售网点或场外销售机构提供的其他方式。直销机构为本公司以及本公司的网上交易平台；场外代销机构包括：中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行有限责任公司、招商银行股份有限公司、上海银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、光大证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、海通证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、湘财证券有限责任公司、国都证券有限责任公司、华泰证券股份有限公司、中信金通证券有限责任公司、中银国际证券有限责任公司、中信万通证券有限责任公司、恒泰证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、国元证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、中航证券有限公司、安信证券股份有限公司、宏源证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、广发华福证券有限责任公司、天相投资顾问有限公司，上述销售机构的地址及联系方式等有关信息，请详见本基金最新更新的招募说明书及有关增加销售机构的公告。

３、投资人欲了解有关分红的详细情况，可到各销售网点或通过本公司客户服务中心查询（网址：ｗｗｗ．ｊｙｆｕｎｄ．ｃｏｍ，ｗｗｗ．ｊｙｓｌｄ．ｃｏｍ，ｗｗｗ．ｂｏｃｏｍｓｃｈｒｏｄｅｒ．ｃｏｍ；客户服务电话：４００－７００－５０００，０２１－６１０５５０００）。

风险提示：基金管理人承诺诚实信用地管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

交银施罗德基金管理有限公司

关于交银施罗德环球精选价值证券投资基金

第三次分红结果的公告

公告送出日期：２０１１年１月１３日

１．公告基本信息

注：根据本基金基金合同约定：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年最多分配１０次，年度基金收益分配比例不低于年度可分配收益的１０％；在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年至少分配一次。截止２０１０年１２月３１日，本基金可供分配利润为７８，８９２，１６１．１６元，本年度已分配金额为０。“截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额”＝ 年度可分配收益×１０％ ＝ （年末可供分配利润＋本年度已分配金额）×１０％。

２．与分红相关的其他信息

注：本次分红为基金合同生效以来的第三次分红。

本分红方案经本基金管理人计算并由基金托管人中国建设银行股份有限公司复核。

本基金的基金份额持有人事先未做出收益分配方式选择的，则默认方式为现金分红。选择现金红利方式的基金份额持有人的红利款将于２０１１年１月２０日自基金托管账户划出。

３．其他需要提示的事项

１、本基金已于２０１１年１月１２日完成权益登记。具体收益发放办法请查阅２０１１年１月７日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《交银施罗德环球精选价值证券投资基金第三次分红预告》。

２、本基金销售机构包括直销机构和场外代销机构的销售网点或场外销售机构提供的其他方式。直销机构为本公司以及本公司的网上交易平台；场外代销机构包括：中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、上海银行股份有限公司、广东发展银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、光大证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、海通证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、湘财证券有限责任公司、国都证券有限责任公司、华泰证券股份有限公司、中信金通证券有限责任公司、中信万通证券有限责任公司、恒泰证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、国元证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、德邦证券有限责任公司、齐鲁证券有限公司、江海证券有限公司、平安证券有限责任公司、厦门证券有限公司、华宝证券有限责任公司、中国国际金融有限公司、瑞银证券有限责任公司、爱建证券有限责任公司、长城证券有限责任公司、中国民族证券有限责任公司、国金证券股份有限公司、方正证券有限责任公司、渤海证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、华龙证券有限责任公司、东兴证券股份有限公司、广发华福证券有限责任公司、中国建银投资证券有限责任公司、华融证券股份有限公司，上述销售机构的地址及联系方式等有关信息，请详见本基金最新更新的招募说明书及有关增加销售机构的公告。

３、投资人欲了解有关分红的详细情况，可到各销售网点或通过本公司客户服务中心查询（网址：ｗｗｗ．ｊｙｆｕｎｄ．ｃｏｍ，ｗｗｗ．ｊｙｓｌｄ．ｃｏｍ，ｗｗｗ．ｂｏｃｏｍｓｃｈｒｏｄｅｒ．ｃｏｍ；客户服务电话：４００－７００－５０００，０２１－６１０５５０００）。

风险提示：基金管理人承诺诚实信用地管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

交银施罗德基金管理有限公司

关于交银施罗德先锋股票证券投资基金

第二次分红结果的公告

公告送出日期：２０１１年１月１３日

１．公告基本信息

注：根据本基金基金合同约定：在符合有关基金收益分配条件的前提下，基金收益分配每年至少一次；基金年度收益分配比例不低于基金年度已实现收益的１０％，且每年收益分配次数最多为１０次。截止２０１０年１２月３１日，本基金年度已实现收益为３９６，２５１，１９１．３８元，本年度已分配金额为０。“截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额”＝ 年度已实现收益×１０％。

２．与分红相关的其他信息

注：本次分红为基金合同生效以来的第二次分红。

本分红方案经本基金管理人计算并由基金托管人中国农业银行股份有限公司复核。

本基金的基金份额持有人事先未做出收益分配方式选择的，则默认方式为现金分红。选择现金红利方式的基金份额持有人的红利款将于２０１１年１月１４日自基金托管账户划出。

３．其他需要提示的事项

１、本基金已于２０１１年１月１２日完成权益登记。具体收益发放办法请查阅２０１１年１月７日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《交银施罗德先锋股票证券投资基金第二次分红预告》。

２、本基金销售机构包括场外销售机构和场内销售机构。场外销售机构指直销机构和场外代销机构的销售网点或场外销售机构提供的其他方式。直销机构为本公司以及本公司的网上交易平台；场外代销机构包括：中国农业银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、上海银行股份有限公司、广东发展银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、光大证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、海通证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、湘财证券有限责任公司、国都证券有限责任公司、华泰证券股份有限公司、中信金通证券有限责任公司、中银国际证券有限责任公司、中信万通证券有限责任公司、恒泰证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、国元证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、中航证券有限公司、安信证券股份有限公司、宏源证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、德邦证券有限责任公司、齐鲁证券有限公司、江海证券有限公司、平安证券有限责任公司、厦门证券有限公司、华宝证券有限责任公司、中国国际金融有限公司、瑞银证券有限责任公司、爱建证券有限责任公司、长城证券有限责任公司、中国民族证券有限责任公司、国金证券股份有限公司、方正证券有限责任公司、渤海证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、华龙证券有限责任公司、东兴证券股份有限公司、广发华福证券有限责任公司、中国建银投资证券有限责任公司、华融证券股份有限公司、天相投资顾问有限公司；场内代销机构指具有开放式基金代销资格并经上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的代销机构（具体名单详见上海证券交易所网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ／ｓｓｅｐｏｒｔａｌ／ｗｅｂａｐｐ／ｌｉｓｔｃｏｍｐａｎｙ／ＰｒｏＯｐｅｒａｔｉｏｎＱｕａｌｉｆｉｃａｔｉｏｎ？ｆｌａｇ＝３）。上述销售机构的地址及联系方式等有关信息，请详见本基金最新更新的招募说明书及有关增加销售机构的公告。

３、投资人欲了解有关分红的详细情况，可到各销售网点或通过本公司客户服务中心查询（网址：ｗｗｗ．ｊｙｆｕｎｄ．ｃｏｍ，ｗｗｗ．ｊｙｓｌｄ．ｃｏｍ，ｗｗｗ．ｂｏｃｏｍｓｃｈｒｏｄｅｒ．ｃｏｍ；客户服务电话：４００－７００－５０００，０２１－６１０５５０００）。

风险提示：基金管理人承诺诚实信用地管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

交银施罗德基金管理有限公司

关于交银施罗德增利债券证券投资基金

第六次分红结果的公告

公告送出日期：２０１１年１月１３日

１．公告基本信息

注：本基金Ａ类基金份额采用前端收费模式，Ｂ类基金份额采用后端收费模式，前端交易代码即为Ａ类基金份额交易代码，后端交易代码即为Ｂ类基金份额交易代码。

根据本基金基金合同约定：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年至少分配２次，最多分配１２次，基金年度收益分配比例不低于年度可分配收益的９０％。截止２０１０年１２月３１日，本基金Ａ／Ｂ类基金份额可供分配利润为９２，０５８，６３１．６１元，且对２０１０年度收益已经进行过一次收益分配，本年度已分配金额为２７，８８７，８４２．３１ 元；截止２０１０年１２月３１日，本基金Ｃ类基金份额可供分配利润为３５，５６６，８９９．８０元，且对２０１０年度收益已经进行过一次收益分配，本年度已分配金额为１４，１０６，０３３．７９元。“截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额”＝ 年度可分配收益×９０％ ＝ （年末可供分配利润＋本年度已分配金额）×９０％。因此按照基金合同约定的分红比例计算，本次Ａ／Ｂ类基金份额还需分配金额为 ８０，０６３，９８４．２２元， Ｃ类基金份额还需分配金额为３０，５９９，６０６．４４ 元。

２．与分红相关的其他信息

注：本次分红为基金合同生效以来的第六次分红。

本分红方案经本基金管理人计算并由基金托管人中国建设银行股份有限公司复核。

本基金的基金份额持有人事先未做出收益分配方式选择的，则默认方式为现金分红。选择现金红利方式的基金份额持有人的红利款将于２０１１年１月１４日自基金托管账户划出。

３．其他需要提示的事项

１、本基金已于２０１１年１月１２日完成权益登记。具体收益发放办法请查阅２０１１年１月７日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《交银施罗德增利债券证券投资基金第六次分红预告》。

２、本基金销售机构包括场外销售机构和场内销售机构。场外销售机构指直销机构和场外代销机构的销售网点或场外销售机构提供的其他方式。直销机构为本公司以及本公司的网上交易平台；场外代销机构包括：中国建设银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行有限责任公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、上海银行股份有限公司、广东发展银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、光大证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、海通证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、湘财证券有限责任公司、国都证券有限责任公司、华泰证券股份有限公司、中信金通证券有限责任公司、中银国际证券有限责任公司、中信万通证券有限责任公司、恒泰证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、国元证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、中航证券有限公司、安信证券股份有限公司、宏源证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、德邦证券有限责任公司、齐鲁证券有限公司、江海证券有限公司、平安证券有限责任公司、厦门证券有限公司、华宝证券有限责任公司、中国国际金融有限公司、瑞银证券有限责任公司、爱建证券有限责任公司、长城证券有限责任公司、中国民族证券有限责任公司、国金证券股份有限公司、方正证券有限责任公司、渤海证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、华龙证券有限责任公司、东兴证券股份有限公司、广发华福证券有限责任公司、中国建银投资证券有限责任公司、华融证券股份有限公司、天相投资顾问有限公司；场内代销机构指具有开放式基金代销资格并经上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的代销机构（具体名单详见上海证券交易所网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ／ｓｓｅｐｏｒｔａｌ／ｗｅｂａｐｐ／ｌｉｓｔｃｏｍｐａｎｙ／ＰｒｏＯｐｅｒａｔｉｏｎＱｕａｌｉｆｉｃａｔｉｏｎ？ｆｌａｇ＝３）。上述销售机构的地址及联系方式等有关信息，请详见本基金最新更新的招募说明书及有关增加销售机构的公告。

３、投资人欲了解有关分红的详细情况，可到各销售网点或通过本公司客户服务中心查询（网址：ｗｗｗ．ｊｙｆｕｎｄ．ｃｏｍ，ｗｗｗ．ｊｙｓｌｄ．ｃｏｍ，ｗｗｗ．ｂｏｃｏｍｓｃｈｒｏｄｅｒ．ｃｏｍ；客户服务电话：４００－７００－５０００，０２１－６１０５５０００）。

风险提示：基金管理人承诺诚实信用地管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。