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建信基金管理有限责任公司公告(系列) 2011-01-14 来源:证券时报网 作者:
建信稳定增利债券型证券投资基金第四次分红公告 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的相关规定及《建信稳定增利债券型证券投资基金基金合同》的有关约定,基金管理人--建信基金管理有限责任公司(简称"本公司")决定对建信稳定增利债券型证券投资基金(简称"本基金")实施《基金合同》生效以来的第四次分红。经基金管理人计算并由基金托管人中国工商银行股份有限公司复核,对本基金份额持有人的分配方案为每10份基金份额分配红利0.10元。 本基金已于2011年1月13日完成权益登记。具体收益发放办法请查阅2011年1月11日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的《建信稳定增利债券型证券投资基金第四次分红预告》。 截至2011年1月13日,本基金份额累计净值为人民币1.337元,除息后的基金份额净值为人民币1.242元。 投资者欲了解有关本次分红的详细情况,可到各销售网点或通过本公司客户服务中心查询。本公司客户服务热线:400-81-95533(免长途通话费)、010-66228000,公司网址:www.ccbfund.cn。 风险提示:本次基金分红将导致基金份额净值变化,但不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。 特此公告。 建信基金管理有限责任公司 二〇一一年一月十四日 建信核心精选股票型证券投资基金第四次分红公告 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的相关规定及《建信核心精选股票型证券投资基金基金合同》的有关约定,基金管理人--建信基金管理有限责任公司(简称"本公司")决定对建信核心精选股票型证券投资基金(简称"本基金")实施基金合同生效以来的第四次分红。经基金管理人计算并由基金托管人中国工商银行股份有限公司复核,对本基金份额持有人的分配方案为每10份基金份额分配红利0.15元。 本基金已于2011年1月13日完成权益登记。具体收益发放办法请查阅2011年1月11日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的《建信核心精选股票型证券投资基金第四次分红预告》。 截至2011年1月13日,本基金份额累计净值为人民币1.819元,除息后的基金份额净值为人民币1.154元。 投资者欲了解有关本次分红的详细情况,可到各销售网点或通过本公司客户服务中心查询。本公司客户服务热线:400-81-95533(免长途通话费)、010-66228000,公司网址:www.ccbfund.cn。 风险提示:本次基金分红将导致基金份额净值变化,但不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。 特此公告。 建信基金管理有限责任公司 二〇一一年一月十四日 建信恒久价值股票型证券投资基金 第十次分红公告 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的相关规定及《建信恒久价值股票型证券投资基金基金合同》约定,基金管理人建信基金管理有限责任公司(以下简称"本公司")决定对建信恒久价值股票型证券投资基金(以下简称"本基金")实施基金合同生效以来的第十次分红。经基金管理人计算并由基金托管人中信银行股份有限公司复核,对本基金份额持有人的分配方案为每10份基金份额分配红利0.10元。 本基金已于2011年1月13日完成权益登记。具体收益发放办法请查阅2011年1月11日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的《建信恒久价值股票型证券投资基金第十次分红预告》。 截至2011年1月13日,本基金份额累计净值为人民币2.3650元,除息后的基金份额净值为人民币0.7868元。 投资者欲了解有关本次分红的详细情况,可到各销售网点或通过本公司客户服务中心查询。本公司客户服务热线:400-81-95533(免长途通话费)、010-66228000,公司网址:www.ccbfund.cn。 风险提示:本次基金分红将导致基金份额净值变化,但不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。 特此公告。 建信基金管理有限责任公司 二〇一一年一月十四日 本版导读:
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