证券时报多媒体数字报

　　本版数据除注明外均由上海证券基金评价研究中心提供

　　上海证券基金评价研究中心 ＱＤＩＩ基金一周业绩表现（２０１1．１．10－２０１1．１．14）

　　上海证券各类型基金净值走势及业绩表现

代码 名称 成立日期 投资分类 管理人 境内托管行 基金经理 最新份额（亿份） 单位净值（元） 业绩比较基准 净值增长率％

最近一周 ２０１０年 成立以来

２０２８０１ 南方全球精选 ２００７－０９－１９ 全球混合型 南方 工行 徐明宇，黄亮 ２０２．６４ ０．７７ ＭＳＣＩ世界指数＊６０％＋ＭＳＣＩ新兴市场指数＊４０％ ０．７９ ３．９１ －２３．００

００００４１ 华夏全球 ２００７－１０－９ 全球股票型 华夏 建行 周全，杨昌桁 ２１４．８１ ０．９２ ＭＳＣＩ资本国际全球指数×１００％ １．２１ １１．７７ －７．９０

０７００１２ 嘉实海外 ２００７－１０－１２ 中国概念股票型 嘉实 中行 江隆隆 ２１２．８３ ０．７０ ＭＳＣＩ中国指数 ０．２９ ０．８６ －２９．９０

３７７０１６ 上投亚太 ２００７－１０－２２ 区域投资股票型 上投摩根 工行 张军，杨逸枫 ２３５．６８ ０．７０ ＭＳＣＩ（不含日本）×１００％ ０．４３ １５．３２ －３０．００

４８６００１ 工银全球配置 ２００８－２－１４ 全球股票型 工银瑞信 中行 郝康，游凛峰 １５．３８ １．０２ ＭＳＣＩ全球股票指数＊６０％＋ＭＳＣＩ中国指数＊４０％ ０．７９ １１．４５ ２．２０

２４１００１ 华宝中国成长 ２００８－５－７ 中国概念股票型 华宝兴业 建行 周欣 ０．８９ １．１３ ＭＳＣＩ Ｃｈｉｎａ Ｆｒｅｅ指数 ０．８９ －０．４４ １２．９０

１８３００１ 银华全球 ２００８－５－２６ 类ＦＯＦ 银华 中行 周毅，黄瑞麒 １．２１ １．００ 标准普尔／花旗全球市场指数＊６０％＋香港恒生指数＊４０％ １．１１ ４．５０ －０．２０

５１９６０１ 海富通海外 ２００８－６－２７ 中国概念股票型 海富通 建行 杨铭，陈洪 ２．０６ １．５１ ＭＳＣＩ中国指数 ０．００ ２．３０ ８５．４４

５１９６９６ 交银环球 ２００８－８－２２ 全球股票型 交银施罗德 建行 郑伟辉 １．７８ １．５８ 标准普尔全球大中盘指数＊７０％＋恒生指数＊３０％ １．０９ ３．６１ ７３．７０

１１８００１ 易方达亚洲 ２０１０－１－２１ 区域投资股票型 易方达 工行 李弋，张小刚 １．７６ １．０９ ＭＳＣＩＡＣ亚洲除日本指数 ０．５５ － ９．１０

２１７０１５ 招商全球 ２０１０－３－２５ 全球股票型 招商 工行 张国天，章宜斌，牛若磊 １．７５ １．２３ 摩根斯坦利世界材料指数＊７５％＋摩根斯坦利世界能源指数＊２５％ １．３２ － ２２．７０

１６０２１３ 国泰１００指数 ２０１０－４－２９ 区域投资指数型 国泰 建行 刘翔 ２．０６ １．１６ 纳斯达克１００指数收益率 ０．７０ － １５．８０

４８６００２ 工银全球精选 ２０１０－５－２５ 全球股票型 工银瑞信 建行 游凛峰 ２．０５ １．０７ ＭＳＣＩ世界指数总收益 ０．４７ － ７．３０

０８０００６ 长盛环球 ２０１０－５－２６ 全球股票型 长盛 中行 邓永健，吴达 ０．７５ １．０４ ＭＳＣＩ世界大盘股指数×１００％ ０．２９ － ９．４２

１６１２１０ 瑞银新兴市场 ２０１０－６－１０ 全球股票型 国投瑞银 工行 路荣强 ０．６８ １．０９ ＭＳＣＩ新兴市场指数×１００％ －０．０９ － ８．５０

４７０８８８ 汇添富亚澳精选 ２０１０－６－２５ 区域投资股票型 汇添富 工行 王致人，刘子龙 １．２９ １．１２ ＭＳＣＩ太平洋（除日本）指数＊６０％＋ＭＳＣＩ中国指数＊４０％ ０．０９ － １１．８０

０５００１５ 博时亚太 ２０１０－０７－２７ 全球股票型 博时 工行 王政，杨锐 ０．９７ １．０５ ＭＳＣＩ大中华指数×６５％＋ＭＳＣＩ（不含大中华）×３５％ －０．１０ － ５．２０

２７００２３ 广发亚太 ２０１０－０８－１８ 亚太股票型 广发 工行 潘永华 ２．２８ １．０５ ＭＳＣＩ（不含日本）×１００％ ０．９６ － ５．００

５３９００１ 建信全球机遇 ２０１０－０９－１４ 全球股票型 建信 工行 高茜 ５．５８ １．０１ 标普全球ＢＭＩ市场指数×７０％＋标准普尔ＢＭＩ中国×３０％ １．１１ － ０．６０

０４００１８ 华安香港 ２０１０－０９－１９ 香港股票型 华安 工行 苏圻涵，翁启森 ３．８１ ０．９９ ＭＳＣＩ大中华指数×１００％ ０．６１ － －０．７０

１６０７１７ 恒生Ｈ股 ２０１０－０９－３０ 香港指数型 嘉实 建行 张宏民 ３．４６ ０．９３ 恒生中国企业指数×１００％ １．２１ － －６．９２

２０６００６ 鹏华环球发现 ２０１０－１０－１２ 全球股票型 鹏华 建行 李海涛，裘韬 ２．４６ ０．９９ ＭＳＣＩ世界指数×５０％＋ＭＳＣＩ新兴市场指数×５０％ ０．００ － －０．６０

１０００５０ 富国全球 ２０１０－１０－２０ 全球债券型 富国 工行 林如惠 ４．６６ １．００ 巴克莱全球债券指数 －０．１０ － ０．００

注：ＱＤＩＩ基金净值公布存在一定的时间延迟，该表为最新净值表现

　　封闭式基金一周业绩表现

名称 代码 份额（亿份） 到期日 收盘价（元） 周涨幅％ 折溢价率％

基金金泰 ５００００１ ２０ ２０１３－０３－２７ １．２６ －３．８９ －３．３８

基金开元 １８４６８８ ２０ ２０１３－０３－２７ １．０７ １．５３ －５．２４

基金兴华 ５００００８ ２０ ２０１３－０４－２８ １．１４ －２．１４ －３．３１

基金安信 ５００００３ ２０ ２０１３－０６－２２ １．２３ －３．５４ －２．８８

基金裕阳 ５００００６ ２０ ２０１３－０７－２５ １．０５ ０．７７ －４．５７

基金普惠 １８４６８９ ２０ ２０１４－０１－０６ １．２８ －２．６６ －４．０８

基金泰和 ５００００２ ２０ ２０１４－０４－０７ １．２０ －５．２８ －１．６４

基金同益 １８４６９０ ２０ ２０１４－０４－０８ １．０８ －１．０１ －８．５２

基金景宏 １８４６９１ ２０ ２０１４－０５－０５ １．２８ －２．５２ －７．２１

基金汉盛 ５００００５ ２０ ２０１４－０５－０９ １．５５ ０．３９ －２．３７

基金安顺 ５００００９ ３０ ２０１４－０６－１４ １．３１ －２．１７ －１．３０

基金裕隆 １８４６９２ ３０ ２０１４－０６－１４ １．０７ １．０４ －９．１１

基金普丰 １８４６９３ ３０ ２０１４－０７－１４ １．０３ －０．１０ －１２．３３

基金兴和 ５０００１８ ３０ ２０１４－０７－１３ １．０５ －０．６６ －１０．８７

基金天元 １８４６９８ ３０ ２０１４－０８－２５ １．００ －１．０９ －１０．５０

名称 代码 份额（亿份） 到期日 收盘价（元） 周涨幅％ 折溢价率％

基金金鑫 ５０００１１ ３０ ２０１４－１０－２０ １．０６ －２．９３ －１０．３３

基金同盛 １８４６９９ ３０ ２０１４－１１－０５ １．１８ －３．５３ －９．８２

基金汉兴 ５０００１５ ３０ ２０１４－１２－３０ １．０６ ０．００ －１１．０３

基金景福 １８４７０１ ３０ ２０１４－１２－３０ １．３８ －３．３０ －４．８２

基金裕泽 １８４７０５ ５ ２０１１－０５－３１ １．１１ －２．１３ －１．９３

基金通乾 ５０００３８ ２０ ２０１６－０８－２８ １．５３ －３．５９ －４．４３

基金鸿阳 １８４７２８ ２０ ２０１６－１２－０９ ０．６８ －０．５８ －１７．６０

基金科瑞 ５０００５６ ３０ ２０１７－０３－１２ １．０８ －１．６４ －７．２３

基金丰和 １８４７２１ ３０ ２０１７－０３－２２ １．１１ －３．５５ －５．６３

基金久嘉 １８４７２２ ２０ ２０１７－０７－０５ ０．８８ ０．１１ －１６．９９

基金银丰 ５０００５８ ３０ ２０１７－０８－１４ １．００ －１．７６ －１２．６２

大成优选 １５０００２ ４６．７４ ２０１２－０７－３１ ０．９５ －４．５０ －６．９３

建信优势 １５０００３ ４６．４３ ２０１３－０３－１８ ０．８５ －３．２０ －１０．０８

富国天丰 １６１０１０ １９．９８ ２０１１－１０－２３ １．０６ ０．０９ ２．０３

招商信用 １６１７１３ ２１．１７ ２０１５－６－２５ １．００ －０．１０ －１．１９

银华信用 １６１８１３ ２２．９６ ２０１３－６－２９ １．０３ －１．０６ －１．３４

　　ＬＯＦ基金一周业绩表现

　　ＥＴＦ基金一周业绩表现

名称 代码 收盘价（元） 周价格涨幅％ 折溢价率％

南方配置 １６０１０５ １．２６ －１．２５ ２．５５

中银精选 １６３８０１ １．５７ －４．０６ １．６５

博时主题 １６０５０５ １．８４ －０．３２ －０．８６

广发小盘 １６２７０３ ２．１８ －３．８０ １．５７

景顺鼎益 １６２６０５ ０．９９ －２．８３ －０．４０

融通巨潮１００ １６１６０７ ０．８９ －１．３２ －０．２２

南方高增 １６０１０６ １．６８ －４．７１ １．８１

万家公用 １６１９０３ ０．７８ －３．７０ １．４３

嘉实沪深３００ １６０７０６ ０．８０ －１．７３ －０．０１

大摩资源 １６３３０２ ２．１６ －２．７１ １．９３

兴业趋势 １６３４０２ １．０４ －２．０７ －０．５８

富国精选 １６１００５ １．７１ －３．８２ ２．８９

招商优质 １６１７０６ １．３６ －３．２７ ２．２７

天治核心 １６３５０３ ０．５８ －３．７９ －０．２４

景顺资源 １６２６０７ ０．８３ －１．７２ ０．３６

泰达效率 １６２２０７ ０．８８ －４．４５ ０．２７

鹏华价值 １６０６０７ ０．８１ －０．８６ －０．６２

长盛同智 １６０８０５ ０．９９ －１．２０ ２．３７

鹏华动力 １６０６１０ １．２３ －２．３０ －０．７２

中欧新趋势 １６６００１ ０．８３ －２．４６ －０．５８

长城久富 １６２００６ １．３８ －４．１０ ０．０８

华夏蓝筹 １６０３１１ ０．９２ －２．２３ １．５４

鹏华治理 １６０６１１ １．０１ －３．９０ －０．３９

名称 代码 收盘价（元） 周价格涨幅％ 折溢价率％

融通领先 １６１６１０ １．００ －２．４４ １．８３

大成创新 １６０９１０ ０．９４ －２．５８ １．２９

华夏行业 １６０３１４ ０．９５ －２．０５ －０．１０

鹏华盛世 １６０６１３ １．５３ －３．７１ ２．０７

鹏华沪深３００ １６０６１５ １．０８ －２．５３ －０．３７

银华内需 １６１８１０ １．０９ －４．８９ ２．８３

南方中证５００ １６０１１９ １．１８ －４．０５ ０．４２

银华沪深３００ １６１８１１ ０．９５ －３．４６ ０．９６

国泰中小盘 １６０２１１ １．０５ －３．９３ ０．１９

海富通中证１００ １６２３０７ ０．８５ ０．３５ １．３１

建信沪深３００ １６５３０９ ０．８８ －２．６７ ０．００

广发中证５００ １６２７１１ １．０６ －３．２９ ０．８６

嘉实基本面５０ １６０７１６ ０．７５ －０．５３ －０．８４

中欧中小盘 １６６００６ ０．９９ －２．１７ ０．６６

鹏华中证５００ １６０６１６ ０．９９ －３．４０ ０．７１

长信中证央企１００ １６３００１ １．０３ ０．８８ ２．２９

国投３００金融 １６１２１１ ０．８５ －１．１７ ０．８３

国投新兴市场 １６１２１０ １．０７ －１．６５ －１．０１

中欧沪深３００ １６６００７ ０．９９ －２．７６ ０．０５

信诚深度 １６５５０８ １．００ －４．６７ １．１１

长盛３００ １６０８０７ １．０７ －１．６５ ２．７８

国泰价值 １６０２１５ ０．９６ －２．６４ －０．２１

天弘深成 １６４２０５ ０．９７ －１．６２ ２．６４

　　股票分级基金一周业绩表现

名称 代码 跟踪指数 管理人 周价格涨幅％ 折溢价率％ 周跟踪误差％

深１００ＥＴＦ １５９９０１ 深证１００价格 易方达 －３．２９ －０．２５ ０．０７

华夏中小板 １５９９０２ 中小板Ｐ 华夏 －４．７０ －０．１０ ０．２０

深成ＥＴＦ １５９９０３ 深成指 南方 －２．７４ －０．４５ ０．０１

交银１８０治理 ５１００１０ 上证１８０公司治理 交银施罗德 －０．９２ ０．２７ ０．０２

超大盘ＥＴＦ ５１００２０ 上证超级大盘 博时 －０．４９ ０．００ ０．２２

上证１８０价值ＥＴＦ ５１００３０ 上证１８０价值 华宝兴业 －０．９６ ０．００ －０．１６

上证５０ＥＴＦ ５１００５０ 上证５０ 华夏 －１．２０ －０．１０ ０．０３

央企５０ＥＴＦ ５１００６０ 上证央企５０ 工银瑞信 －０．４５ －０．２７ ０．１１

民企ＥＴＦ ５１００７０ 上证民营企业５０指数 鹏华 －２．３７ ０．４９ －０．０４

上证社会责任ＥＴＦ ５１００９０ 上证社会责任指数 建信 －１．９９ ０．１１ ０．０１

周期ＥＴＦ ５１０１１０ 上证周期行业５０指数 海富通 －１．１６ －０．２５ ０．０２

上证中盘ＥＴＦ ５１０１３０ 上证中盘 易方达 －３．１５ ０．０３ ０．０２

小康ＥＴＦ ５１０１６０ 中证南方小康产业指数 南方 －１．１６ ０．０７ ０．００

上证１８０ＥＴＦ ５１０１８０ 上证１８０ 华安 －１．９７ ０．００ －０．１３

华泰红利ＥＴＦ ５１０８８０ 上证红利 华泰柏瑞 －０．８６ ０．３２ ０．００

名称 代码 成立日期 剩余存续期 收盘价（元） 周价格涨幅（％） 杠杆

国投瑞银瑞福进取 １５０００１ ２００７－０７－１７ １．５０ ０．６９ －３．３９ １．４４

长盛同庆Ａ １５０００６ ２００９－０５－１２ １．３２ １．０９ ０．１８ ０．０７

长盛同庆Ｂ １５０００７ ２００９－０５－１２ １．３２ ０．９０ －２．１７ １．６２

国投瑞银瑞和小康 １５０００８ ２００９－１０－１４ － ０．９３ －２．３２ ０．６２

国投瑞银瑞和远见 １５０００９ ２００９－１０－１４ － ０．９８ －３．０５ １．３８

国泰估值优先 １５００１０ ２０１０－０２－１０ ２．０１ １．０３ －０．１９ ０．１７

国泰估值进取 １５００１１ ２０１０－０２－１０ ２．０１ １．０６ －６．５４ １．８３

国联安双禧Ａ中证１００ １５００１２ ２０１０－０４－１６ － ０．９６ －０．３１ ０．１４

国联安双禧Ｂ中证１００ １５００１３ ２０１０－０４－１６ － １．１５ －１．５４ １．５８

兴业合润分级Ａ １５００１６ ２０１０－０４－２２ － １．０２ －１．６３ ０．７４

兴业合润分级Ｂ １５００１７ ２０１０－０４－２２ － １．１１ －３．３０ １．１６

银华稳进 １５００１８ ２０１０－０５－０７ － ０．９４ －０．５３ ０．１９

银华锐进 １５００１９ ２０１０－０５－０７ － １．３７ －５．３１ １．８１

申万收益 １５００２２ ２０１０－１０－２２ － ０．８８ ０．１１ ０．１６

申万进取 １５００２３ ２０１０－１０－２２ － ０．８９ －３．４７ １．９１

晨星开放式基金业绩排行榜

计算截至日期：２０１１－０１－１４

数据来源：Ｍｏｒｎｉｎｇｓｔａｒ晨星　　　　　　　　　　ｈｔｔｐ：／／ｃｎ．ｍｏｒｎｉｎｇｓｔａｒ．ｃｏｍ

基金代码 基金名称 单位净值（元） １２月晨星评级（三年） 星级变动 １２月晨星评级（五年） 星级变动 今年以来 最近一年 设立以来 １２月末回报率排名 三年风险评价 夏普比率

总回报率（％） 总回报率（％） 总回报率（％） 今年以来 最近一年 波动幅度（％） 评价 晨星风险系数 评价 最近三年 评价

激进债券型基金

２１３００７ 宝盈增强收益债券 － Ａ／Ｂ １．１３１１ －－ 　 －－ 　 －０．６８ １０．１５ ３１．６９ －－ １３／９３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２１３９１７ 宝盈增强收益债券 － Ｃ １．１２００ －－ 　 －－ 　 －０．６８ ９．７３ ２５．３１ －－ １５／９３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０５００１１ 博时信用债券 － Ａ／Ｂ １．０８３０ －－ 　 －－ 　 ０．３７ ８．９７ ９．８４ －－ ２８／９３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０５０１１１ 博时信用债券 － Ｃ １．０７７０ －－ 　 －－ 　 ０．４７ ８．５９ ９．２４ －－ ３７／９３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０５００１６ 博时宏观回报债券 － Ａ／Ｂ ０．９９２０ －－ 　 －－ 　 －０．２０ －－ －０．８０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０５０１１６ 博时宏观回报债券 － Ｃ ０．９９１０ －－ 　 －－ 　 －０．１０ －－ －０．９０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２００００９ 长城稳健增利债券 １．１２１０ －－ 　 －－ 　 －０．２７ ３．８９ １８．８８ －－ ７３／９３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０８０００３ 长盛积极配置债券 １．０９９９ －－ 　 －－ 　 －０．４８ １３．６２ ２７．０８ －－ １／９３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１００８０ 长盛全债指数增强债券 １．１９２３ ★★ － ★★★ ↓ －０．５１ ３．５４ １３９．４０ －－ ７１／９３ ６．６２ 中 １．５２ 高 ０．１０ 低

５１９９８９ 长信利丰债券 １．０２２０ －－ 　 －－ 　 －０．３９ ７．３３ １４．５０ －－ １８／９３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０９０００８ 大成强化收益债券 １．０３３９ －－ 　 －－ 　 ０．０３ ６．６８ ２４．２４ －－ ６７／９３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４００００９ 东方稳健回报债券 １．０３１０ －－ 　 －－ 　 ０．００ ９．８２ １０．０４ －－ １７／９３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５８２００１ 东吴优信稳健债券 － Ａ １．０４２８ －－ 　 －－ 　 －０．８２ ２．７８ ５．５２ －－ ７８／９３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５８２２０１ 东吴优信稳健债券 － Ｃ １．０３６２ －－ 　 －－ 　 －０．７９ ２．４１ ２．６２ －－ ８３／９３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１０００３７ 富国优化增强债券 － Ｃ １．０６３０ －－ 　 －－ 　 －１．０２ １１．８２ １２．９４ －－ ５／９３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１０００３５ 富国优化增强债券 － Ａ／Ｂ １．０７１０ －－ 　 －－ 　 －１．０２ １２．２８ １３．７４ －－ ３／９３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１０００１８ 富国天利增长债券 １．２２６２ ★★★★ － ★★★★★ － ０．２８ ７．４０ １３５．１２ －－ ４９／９３ ４．９０ 偏低 ０．９１ 偏低 ０．７８ 中

４８５１０５ 工银增强收益债券 － Ａ １．０９２８ ★★★★ － －－ 　 ０．２２ ７．９５ ４０．２７ －－ ４４／９３ ４．５０ 偏低 ０．７２ 偏低 ０．９６ 高

４８５００５ 工银增强收益债券 － Ｂ １．０７３３ ★★★★ － －－ 　 ０．２１ ７．５０ ３８．１４ －－ ５０／９３ ４．４９ 偏低 ０．７５ 偏低 ０．８７ 高

４８５００７ 工银添利债券 － Ｂ １．０７９６ －－ 　 －－ 　 －０．１９ ５．３０ ２７．３５ －－ ５７／９３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４８５１０７ 工银添利债券 － Ａ １．０９３３ －－ 　 －－ 　 －０．１８ ５．７１ ２８．７９ －－ ５４／９３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４８５１１１ 工银瑞信双利债券－Ａ １．００２０ －－ 　 －－ 　 －０．５０ －－ ０．２０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４８５０１１ 工银瑞信双利债券－Ｂ １．００００ －－ 　 －－ 　 －０．６０ －－ ０．００ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３６０００８ 光大保德信增利收益债券 － Ａ １．０８００ －－ 　 －－ 　 ０．３７ ８．９６ １３．７５ －－ ３０／９３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３６０００９ 光大保德信增利收益债券 － Ｃ １．０７７０ －－ 　 －－ 　 ０．３７ ８．４６ １２．８０ －－ ３９／９３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４５０００６ 国富强化收益债券 － Ｃ １．０１５７ －－ 　 －－ 　 ０．６８ ４．７７ ６．８０ －－ ７７／９３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４５０００５ 国富强化收益债券 － Ａ １．０１９１ －－ 　 －－ 　 ０．６９ ４．９２ １０．４８ －－ ７４／９３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２５３０２０ 国联安增利债券 － Ａ １．０６８０ －－ 　 －－ 　 －０．４７ １１．５２ １９．５７ －－ ９／９３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２５３０２１ 国联安增利债券 － Ｂ １．０７４０ －－ 　 －－ 　 －０．４６ １１．１４ １８．６０ －－ １２／９３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０２００１９ 国泰双利债券 － Ａ １．１４１０ －－ 　 －－ 　 －０．７８ ７．６１ １９．２１ －－ ３１／９３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０２００２０ 国泰双利债券 － Ｃ １．１３１０ －－ 　 －－ 　 －０．７９ ７．０９ １８．２０ －－ ４３／９３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０２００１２ 国泰金龙债券 － Ｃ １．０８８０ －－ 　 －－ 　 －０．０９ ６．８８ ２２．４４ －－ ４８／９３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０２０００２ 国泰金龙债券 － Ａ １．０９５０ ★★★★ － ★★ － ０．００ ７．４６ ５５．７５ －－ ４２／９３ ４．５６ 偏低 ０．７２ 低 ０．９７ 高

１２８１１２ 国投瑞银优化增强债券 － Ｃ １．００００ －－ 　 －－ 　 －０．６０ －－ ０．００ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１２１０１２ 国投瑞银优化增强债券 － Ａ／Ｂ １．００１０ －－ 　 －－ 　 －０．６０ －－ ０．１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９０２３ 海富通稳健添利债券 － Ｃ １．０７８０ －－ 　 －－ 　 －０．６５ ５．１０ １３．８３ －－ ６１／９３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９０２４ 海富通稳健添利债券 － Ａ １．０７９０ －－ 　 －－ 　 －０．６４ ５．２９ １０．２９ －－ ５９／９３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０４０００９ 华安稳定收益债券 － Ａ １．０５４９ －－ 　 －－ 　 ０．０５ ７．９４ ２３．７１ －－ ３６／９３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０４００１０ 华安稳定收益债券 － Ｂ １．０４２１ －－ 　 －－ 　 ０．０９ ７．６１ ２２．４０ －－ ４５／９３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０４００１３ 华安强化收益债券－Ｂ １．０１５０ －－ 　 －－ 　 －０．２０ ４．６７ １０．６６ －－ ６９／９３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０４００１２ 华安强化收益债券－Ａ １．０２３０ －－ 　 －－ 　 －０．１０ ５．１５ １１．４８ －－ ６４／９３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２４００１２ 华宝兴业增强收益债券 － Ａ １．０４７０ －－ 　 －－ 　 －０．６１ －１．０２ ５．６９ －－ ９２／９３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２４００１３ 华宝兴业增强收益债券 － Ｂ １．０３９０ －－ 　 －－ 　 －０．６２ －１．４２ ４．８９ －－ ９３／９３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４１０００５ 华富收益增强债券 － Ｂ １．１７３０ －－ 　 －－ 　 －１．０４ １１．９７ ３５．７８ －－ ４／９３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４１０００４ 华富收益增强债券 － Ａ １．１７５９ －－ 　 －－ 　 －１．０３ １２．４４ ３７．２８ －－ ２／９３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６３０００３ 华商收益增强债券 － Ａ １．１１２０ －－ 　 －－ 　 －１．０７ ９．８２ ２２．７４ －－ ８／９３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６３０１０３ 华商收益增强债券 － Ｂ １．１１１０ －－ 　 －－ 　 －１．０７ ９．３６ ２１．６６ －－ １０／９３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６３０００７ 华商稳健双利债券－Ａ １．０１６０ －－ 　 －－ 　 －１．８４ －－ １．６０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６３０１０７ 华商稳健双利债券－Ｂ １．０１４０ －－ 　 －－ 　 －１．８４ －－ １．４０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９５１９ 华泰柏瑞稳本增利债券 － Ａ １．０４８８ ★★★ － －－ 　 －０．０７ １．１０ ２１．６２ －－ ９０／９３ ４．９９ 中 ０．６８ 低 ０．５４ 中

４６０００３ 华泰柏瑞稳本增利债券 － Ｂ １．０３８４ －－ 　 －－ 　 －０．０９ ０．７８ １６．６９ －－ ９１／９３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２８８１０２ 中信稳定双利债券 １．０４０９ ★★★★★ － －－ 　 －０．２２ ５．０９ ６３．００ －－ ５８／９３ ６．８９ 高 ０．９８ 中 ０．８６ 高

００１０１３ 华夏希望债券 － Ｃ １．０８３０ －－ 　 －－ 　 －０．２８ ２．９６ ２３．９８ －－ ８１／９３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

００１０１１ 华夏希望债券 － Ａ １．０９３０ －－ 　 －－ 　 －０．２７ ３．３０ ２５．０３ －－ ７９／９３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０７００１６ 嘉实多元债券 － Ｂ １．０８８０ －－ 　 －－ 　 －０．６４ ８．５６ ２５．９７ －－ ２２／９３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０７００１５ 嘉实多元债券 － Ａ １．０９５０ －－ 　 －－ 　 －０．６４ ８．８２ ２６．９６ －－ ２０／９３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０７０００５ 嘉实债券 １．３５１０ ★★ － ★★★ － －０．０７ ６．１３ ９５．１５ －－ ５５／９３ ７．７９ 高 １．４８ 高 ０．１５ 低

０７００２０ 嘉实稳固收益债券 ０．９９００ －－ 　 －－ 　 ０．２０ －－ －１．００ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５３０００８ 建信稳定增利债券 １．２３８０ －－ 　 －－ 　 ０．２４ ９．４４ ３４．３９ －－ ２１／９３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５３１００９ 建信收益增强债券 － Ｃ １．１１９０ －－ 　 －－ 　 －０．７１ ７．６０ １１．９０ －－ ２９／９３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５３０００９ 建信收益增强债券 － Ａ １．１２７０ －－ 　 －－ 　 －０．６２ ８．１６ １２．７０ －－ ２５／９３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９６８２ 交银增利债券 － Ｃ ０．９９６３ －－ 　 －－ 　 －１．０７ ３．３５ ２４．７９ －－ ７０／９３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９６８０ 交银增利债券－ Ａ／Ｂ ０．９９３２ －－ 　 －－ 　 －１．４２ ３．４２ ２５．８８ －－ ６８／９３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６２０００３ 金元比联丰利债券 １．００８０ －－ 　 －－ 　 －１．１８ ２．４９ ２．９８ －－ ８０／９３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６９０００２ 民生加银增强收益债券 － Ａ １．０８７０ －－ 　 －－ 　 －１．５４ ７．２１ １１．８２ －－ ２３／９３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６９０２０２ 民生加银增强收益债券 － Ｃ １．０８００ －－ 　 －－ 　 －１．６４ ６．７３ １１．１１ －－ ２６／９３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２３３００５ 大摩强收益债券 １．０６３１ －－ 　 －－ 　 －０．４９ ９．６３ ９．８３ －－ １９／９３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２０２１０２ 南方多利债券 － Ｃ １．０３２０ ★★ ↓ －－ 　 －０．０２ ３．４４ ２４．５６ －－ ７６／９３ ４．２８ 低 ０．９８ 中 ０．１８ 偏低

２０２１０３ 南方多利债券 － Ａ １．０３１３ －－ 　 －－ 　 －０．０２ ３．７７ １２．３１ －－ ７２／９３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２０２１０７ 南方广利回报债券－ Ｃ ０．９９９０ －－ 　 －－ 　 －０．１０ －－ －０．１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２０２１０５ 南方广利回报债券－ Ａ／Ｂ １．００００ －－ 　 －－ 　 －０．１０ －－ ０．００ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６６０００２ 农银恒久增利债券 － Ａ １．０８４３ －－ 　 －－ 　 －０．４７ １０．５７ １３．８５ －－ １６／９３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６６０１０２ 农银恒久增利债券 － Ｃ １．０８３２ －－ 　 －－ 　 －０．４８ －－ ０．５５ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３２０００９ 诺安增利债券 － Ｂ １．０５４０ －－ 　 －－ 　 －０．１９ ４．９４ ６．９３ －－ ６６／９３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３２０００８ 诺安增利债券 － Ａ １．０６１０ －－ 　 －－ 　 －０．１９ ５．３２ ７．６３ －－ ６２／９３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５７３００３ 诺德增强收益债券 １．０３５０ －－ 　 －－ 　 －１．５２ １．９６ ６．２４ －－ ７５／９３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６０６１２ 鹏华丰收债券 １．１２２０ －－ 　 －－ 　 ０．００ ２．７９ ２４．８６ －－ ８２／９３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２０６００４ 鹏华信用增利债券 －Ｂ １．００１０ －－ 　 －－ 　 ０．００ －－ ０．１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２０６００３ 鹏华信用增利债券 －Ａ １．００４０ －－ 　 －－ 　 ０．００ －－ ０．４０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３１０３７９ 申万巴黎添益宝债券 － Ｂ １．０７００ －－ 　 －－ 　 －０．７４ １１．４０ １４．７４ －－ ７／９３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３１０３７８ 申万巴黎添益宝债券 － Ａ １．０７９０ －－ 　 －－ 　 －０．６４ １１．８５ １５．６５ －－ ６／９３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２９０００３ 泰信双息双利债券 １．０４６９ ★★★ ↑ －－ 　 －１．６９ ３．８５ ２３．００ －－ ６５／９３ ８．９７ 高 １．３３ 高 ０．３７ 偏低

２９１００７ 泰信增强收益债券 － Ｃ ０．９９８３ －－ 　 －－ 　 －０．４７ ５．２８ ４．２９ －－ ６０／９３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２９０００７ 泰信增强收益债券 － Ａ １．０００４ －－ 　 －－ 　 －０．４５ ５．７０ ４．８９ －－ ５６／９３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３５０００６ 天治稳健双盈债券 １．０４６２ －－ 　 －－ 　 －０．２７ １．９２ ４．６２ －－ ８６／９３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６１９０２ 万家增强收益债券 １．１４０２ ★★★ ↓ ★★★ － －０．７４ １．３１ ７８．４８ －－ ８７／９３ ４．５２ 偏低 ０．８４ 偏低 ０．７１ 中

５１９１８７ 万家稳健增利债券 － Ｃ １．０２５７ －－ 　 －－ 　 －１．３１ ７．０１ ９．４７ －－ ３３／９３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９１８６ 万家稳健增利债券 － Ａ １．０３１８ －－ 　 －－ 　 －１．２９ ７．４３ １０．０８ －－ ２７／９３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５５０００５ 信诚三得益债券 － Ｂ １．００６０ －－ 　 －－ 　 －２．２４ ３．１５ １１．９８ －－ ５３／９３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５５０００４ 信诚三得益债券 － Ａ １．０１００ －－ 　 －－ 　 －２．１３ ３．６９ １３．４１ －－ ５２／９３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５５０００７ 信诚经典优债债券 － Ｂ １．０１７０ －－ 　 －－ 　 －１．３６ ６．２８ ８．８３ －－ ５１／９３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５５０００６ 信诚经典优债债券 － Ａ １．０２８０ －－ 　 －－ 　 －１．３４ ６．８５ ９．９５ －－ ４１／９３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６１０００３ 信达澳银稳定价值债券 － Ａ １．０８３０ －－ 　 －－ 　 －１．１０ ６．７０ ８．３０ －－ ４０／９３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６１０１０３ 信达澳银稳定价值债券 － Ｂ １．０７５０ －－ 　 －－ 　 －１．０１ ６．２３ ７．５０ －－ ４７／９３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１１０００７ 易方达稳健收益债券 － Ａ １．０６０８ ★★★★ ↑ ★ － －０．４５ ７．４８ ２７．７９ －－ ３８／９３ ３．８３ 低 ０．６４ 低 １．０７ 高

１１０００８ 易方达稳健收益债券 － Ｂ １．０６２１ ★★★★ － ★ － －０．４５ ７．７９ ２９．２２ －－ ３２／９３ ３．８３ 低 ０．６２ 低 １．１５ 高

１１００１８ 易方达增强回报债券 － Ｂ １．１４３０ －－ 　 －－ 　 ０．１８ １０．７８ ３１．８１ －－ １４／９３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１１００１７ 易方达增强回报债券 － Ａ １．１４８０ －－ 　 －－ 　 ０．２６ １１．２７ ３３．５４ －－ １１／９３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５６０００５ 益民多利债券 １．０６５０ －－ 　 －－ 　 －０．１０ １．８５ １０．７０ －－ ８５／９３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９６６６ 银河银信添利债券 － Ｂ １．００４３ ★★ ↓ －－ 　 ０．０２ １．０４ ３０．３３ －－ ８９／９３ ４．０４ 低 ０．９１ 偏低 ０．４０ 偏低

５１９６６７ 银河银信添利债券 － Ａ １．０１６６ －－ 　 －－ 　 ０．０４ １．５０ １６．９１ －－ ８８／９３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５１００２ 银河收益债券 １．５３２７ ★ － ★★★★ ↑ －０．９３ ４．０２ １３４．２０ －－ ６３／９３ ６．６４ 高 １．６３ 高 ０．０５ 低

１８００１５ 银华增强收益债券 １．０５１０ －－ 　 －－ 　 －０．１１ ３．０４ ２２．５１ －－ ８４／９３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２１７００８ 招商安本增利债券 １．０８９８ ★★★ ↑ －－ 　 ０．３３ ９．５５ ４７．６４ －－ ２４／９３ ６．４０ 中 １．３１ 中 ０．３９ 偏低

２１７０１１ 招商安心收益债券 １．２０５０ －－ 　 －－ 　 －２．０３ ５．６１ ２０．５０ －－ ３４／９３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６６００４ 中欧稳健收益债券 － Ｃ １．０２６５ －－ 　 －－ 　 －０．０４ ７．８８ １２．８４ －－ ４６／９３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６６００３ 中欧稳健收益债券 － Ａ １．０３２０ －－ 　 －－ 　 －０．０２ ８．３６ １３．６９ －－ ３５／９３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

晨星开放式基金业绩排行榜

计算截至日期：２０１１－０１－１４

数据来源：Ｍｏｒｎｉｎｇｓｔａｒ晨星　　　　　　　　　　ｈｔｔｐ：／／ｃｎ．ｍｏｒｎｉｎｇｓｔａｒ．ｃｏｍ

基金代码 基金名称 单位净值（元） １２月晨星评级（三年） 星级变动 １２月晨星评级（五年） 星级变动 今年以来 最近一年 设立以来 １２月末回报率排名 三年风险评价 夏普比率

总回报率（％） 总回报率（％） 总回报率（％） 今年以来 最近一年 波动幅度（％） 评价 晨星风险系数 评价 最近三年 评价

普通债券型基金

０５０１０６ 博时稳定价值债券 － Ａ １．１２９０ ★★★★★ － －－ 　 －１．９１ ７．６１ ２７．２４ －－ ２／２９ ３．９７ 中 ０．９９ 偏低 ０．９６ 高

０５０００６ 博时稳定价值债券 － Ｂ １．１１５０ ★★★★ － ★ － －１．９３ ７．２０ ３０．９８ －－ ３／２９ ３．９６ 中 １．０４ 中 ０．８７ 中

５１９９８５ 长信中短债债券 １．０１０４ －－ 　 －－ 　 ０．２９ －－ １．０４ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０９０００２ 大成债券 － Ａ／Ｂ １．０５２７ ★★★★★ ↑ ★★★ ↑ ０．１８ ５．８７ ６４．３９ －－ ９／２９ ２．７４ 低 ０．５５ 低 １．３７ 高

０９２００２ 大成债券 － Ｃ １．０２４５ ★★★★ ↑ －－ 　 ０．１８ ５．５０ ３４．１９ －－ １１／２９ ２．７４ 低 ０．６２ 低 １．２０ 高

２７０００９ 广发增强债券 １．１５００ －－ 　 －－ 　 －０．２６ ５．８９ ２０．４０ －－ １０／２９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１２１００９ 国投瑞银稳定增利债券 １．０４４９ －－ 　 －－ 　 ０．６１ ９．２７ ２５．４７ －－ ４／２９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２４０００３ 华宝兴业宝康债券 １．１８５３ ★ ↓２ ★★★★★ － ０．２８ ３．５３ ８２．２４ －－ ２３／２９ ２．６３ 低 １．１１ 高 ０．１８ 低

００１００３ 华夏债券 － Ｃ １．０５７０ ★★★★ － －－ 　 －０．１９ ４．９３ ４７．９５ －－ １４／２９ ４．４８ 高 １．０４ 中 ０．７０ 偏低

００１００１ 华夏债券 － Ａ／Ｂ １．０７７０ ★★★★ ↓ ★★★★ － －０．１９ ５．２３ ７２．４４ －－ １３／２９ ４．５５ 高 １．０１ 中 ０．７６ 中

５４０００５ 汇丰晋信平稳增利债券 ０．９８６１ －－ 　 －－ 　 －０．４２ －０．４３ －０．８９ －－ ２９／２９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４７００７８ 汇添富增强收益债券 － Ｃ １．０８００ －－ 　 －－ 　 －０．２８ ５．９８ １３．１９ －－ ８／２９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９０７８ 汇添富增强收益债券 － Ａ １．０８５０ －－ 　 －－ 　 －０．２８ ６．３６ １９．２０ －－ ７／２９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３２０００４ 诺安优化收益债券 １．１７０７ ★★★ － －－ 　 ０．０８ １０．０６ ２７．２８ －－ １／２９ ３．１１ 中 ０．９６ 偏低 ０．７６ 中

１６０６０２ 鹏华普天债券 － Ａ １．２２４０ ★★★ ↓ ★★★ － ０．００ ５．６１ ４７．２９ －－ １２／２９ ２．８１ 偏低 ０．７１ 低 １．０１ 高

１６０６０８ 鹏华普天债券 － Ｂ １．１８２０ ★★★ ↑ －－ 　 ０．０８ ５．１６ ２９．７２ －－ １５／２９ ２．８１ 偏低 ０．８１ 低 ０．７５ 偏低

５１９１１１ 浦银安盛优化收益债券 － Ａ １．０３６０ －－ 　 －－ 　 －０．５８ ４．０８ ４．６０ －－ ２０／２９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９１１２ 浦银安盛优化收益债券 － Ｃ １．０３００ －－ 　 －－ 　 －０．５８ ３．４８ ４．００ －－ ２１／２９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６１６０３ 融通债券 １．０４７０ ★★ ↑ ★★ ↓ －０．２９ １．７９ ５５．７９ －－ ２７／２９ ２．７５ 偏低 １．０１ 中 ０．５２ 偏低

３７１１２０ 上投摩根纯债债券 － Ｂ １．０２８０ －－ 　 －－ 　 －０．１０ １．６８ ２．８０ －－ ２８／２９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３７１０２０ 上投摩根纯债债券 － Ａ １．０３５０ －－ 　 －－ 　 －０．１０ ２．０７ ３．５０ －－ ２６／２９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６２２９９ 泰达宏利集利债券 － Ｃ １．０４０７ －－ 　 －－ 　 －０．３３ ３．２８ ６．９７ －－ ２４／２９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６２２１０ 泰达宏利集利债券 － Ａ １．０５２３ －－ 　 －－ 　 －０．２１ ３．８５ ８．１６ －－ ２２／２９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４２０００２ 天弘永利债券 － Ａ １．００００ －－ 　 －－ 　 －０．３３ ４．５３ １３．００ －－ １８／２９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４２０１０２ 天弘永利债券 － Ｂ １．０００５ －－ 　 －－ 　 －０．３１ ４．９６ １４．３４ －－ １６／２９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３４０００９ 兴全磐稳增利债券 １．００３９ －－ 　 －－ 　 ０．１０ ２．９３ ４．３８ －－ ２５／２９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２１７２０３ 招商安泰债券 － Ｂ １．１２０３ ★★ － －－ 　 ０．８０ ５．７０ ４２．６２ －－ １９／２９ ４．９０ 高 １．６２ 高 ０．３７ 低

２１７００３ 招商安泰债券 － Ａ １．１０５８ ★★ － ★★★ － ０．８１ ６．２６ ６３．４０ －－ １７／２９ ４．９０ 高 １．５３ 高 ０．４７ 低

１６１７１３ 招商信用添利债券 １．００９０ －－ 　 －－ 　 －０．１０ －－ ３．０５ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３９５００１ 中海稳健收益债券 １．０７３０ －－ 　 －－ 　 －０．９２ ７．１７ ２８．１１ －－ ６／２９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６３８０６ 中银增利债券 １．１０４０ －－ 　 －－ 　 ０．５５ ８．７１ １５．５６ －－ ５／２９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

短债基金

０７０００９ 嘉实超短债债券 １．００１７ －－ － －－ － ０．２４ １．７１ １３．６１ －－ －－ ０．９２ －－ １．００ －－ －－ －－

保本基金

０２００１８ 国泰金鹿保本混合 １．０１００ －－ － －－ － ０．００ －１．３１ ６４．９７ －－ －－ ４．５７ －－ ０．６５ －－ －－ －－

５１９６９７ 交银保本混合 １．０７６０ －－ － －－ － －０．４６ ２．３２ １１．６３ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２０２２１１ 南方恒元保本混合 １．２１７０ －－ － －－ － －１．７２ ９．４７ ２７．４５ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２０２２０２ 南方避险增值混合 ２．４４８５ －－ － －－ － －１．１８ ４．５３ ２６０．６２ －－ －－ １１．４８ －－ １．７０ －－ －－ －－

１８０００２ 银华保本增值混合 ０．９９９３ －－ － －－ － ０．０３ ０．３５ ７６．５０ －－ －－ ６．５７ －－ ０．６５ －－ ０．２８ －－

货币市场基金

２１３００９ 宝盈货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ０．１６ １．６８ ２．１１ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２１３９０９ 宝盈货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ０．１７ １．９２ ２．４７ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０５０００３ 博时现金收益货币 １．００００ －－ － －－ － ０．０８ ２．１８ １９．０６ －－ －－ ０．４９ －－ －－ －－ －－ －－

２００００３ 长城货币 １．００００ －－ － －－ － ０．０８ ２．１１ １３．３７ －－ －－ ０．３８ －－ －－ －－ －－ －－

０８００１１ 长盛货币 １．００００ －－ － －－ － ０．１０ ２．０７ １３．４７ －－ －－ ０．２８ －－ －－ －－ －－ －－

５１９９９９ 长信利息收益货币－Ａ １．００００ －－ － －－ － ０．１５ ２．１５ １８．８７ －－ －－ ０．５０ －－ －－ －－ －－ －－

０９１００５ 大成货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ０．１１ ２．１１ １５．５０ －－ －－ ０．３９ －－ －－ －－ －－ －－

０９０００５ 大成货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ０．１０ １．８７ １３．９５ －－ －－ ０．３９ －－ －－ －－ －－ －－

４００００５ 东方金账簿货币 １．００００ －－ － －－ － ０．１１ １．８９ １１．２８ －－ －－ ０．２８ －－ －－ －－ －－ －－

５８３００１ 东吴货币基金 －Ａ １．００００ －－ － －－ － ０．０８ －－ ０．９９ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５８３１０１ 东吴货币基金 －Ｂ １．００００ －－ － －－ － ０．０９ －－ １．１６ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１０００２５ 富国天时货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ０．０８ １．６８ １０．６０ －－ －－ ０．２１ －－ －－ －－ －－ －－

１０００２８ 富国天时货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ０．０９ １．９２ １０．７１ －－ －－ ０．２１ －－ －－ －－ －－ －－

４８２００２ 工银货币 １．００００ －－ － －－ － ０．０８ １．８３ １２．７５ －－ －－ ０．４６ －－ －－ －－ －－ －－

３６０００３ 光大保德信货币 １．００００ －－ － －－ － ０．０９ １．５０ １２．８９ －－ －－ ０．３２ －－ －－ －－ －－ －－

２７０００４ 广发货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ０．１４ １．９０ １３．４０ －－ －－ ０．３３ －－ －－ －－ －－ －－

２７００１４ 广发货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ０．１５ ２．１４ ３．２６ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０２０００７ 国泰货币 １．００００ －－ － －－ － ０．１１ １．９０ １２．９５ －－ －－ ０．１９ －－ －－ －－ －－ －－

１２１０１１ 国投瑞银货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ０．１０ １．８０ ２．７６ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１２８０１１ 国投瑞银货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ０．１１ ２．０４ ３．２３ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９５０６ 海富通货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ０．１３ ２．２１ １３．８２ －－ －－ ０．４４ －－ －－ －－ －－ －－

５１９５０５ 海富通货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ０．１２ １．９６ １６．６４ －－ －－ ０．４４ －－ －－ －－ －－ －－

０４１００３ 华安现金富利货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ０．１１ ２．１７ ２．２６ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０４０００３ 华安现金富利货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ０．１１ １．９３ １８．２６ －－ －－ ０．２６ －－ －－ －－ －－ －－

２４０００６ 华宝兴业现金宝货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ０．１５ １．７８ １３．１５ －－ －－ ０．２９ －－ －－ －－ －－ －－

２４０００７ 华宝兴业现金宝货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ０．１６ ２．０２ １４．７２ －－ －－ ０．２９ －－ －－ －－ －－ －－

４１０００２ 华富货币 １．００００ －－ － －－ － ０．１３ ２．２６ １２．６９ －－ －－ ０．３５ －－ －－ －－ －－ －－

４６０００６ 华泰柏瑞货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ０．０６ ０．９８ １．２６ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４６０１０６ 华泰柏瑞货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ０．０７ １．２２ １．６８ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

００３００３ 华夏现金增利货币 １．００００ －－ － －－ － ０．１３ ２．２５ １９．４１ －－ －－ ０．４２ －－ －－ －－ －－ －－

２８８１０１ 中信现金优势货币 １．００００ －－ － －－ － ０．２２ ２．３０ １７．０４ －－ －－ ０．４９ －－ －－ －－ －－ －－

５１９５１８ 汇添富货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ０．１０ １．７１ １１．９９ －－ －－ ０．３６ －－ －－ －－ －－ －－

５１９５１７ 汇添富货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ０．１１ １．９６ １０．４４ －－ －－ ０．３６ －－ －－ －－ －－ －－

０７０００８ 嘉实货币 １．００００ －－ － －－ － ０．１１ ２．０６ １６．６５ －－ －－ ０．５３ －－ －－ －－ －－ －－

５３０００２ 建信货币 １．００００ －－ － －－ － ０．１１ １．９１ １２．８９ －－ －－ ０．３９ －－ －－ －－ －－ －－

５１９５８８ 交银货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ０．１０ １．６７ １１．７１ －－ －－ ０．３０ －－ －－ －－ －－ －－

５１９５８９ 交银货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ０．１１ １．９１ ９．５５ －－ －－ ０．３０ －－ －－ －－ －－ －－

２６０２０２ 景顺长城货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ０．１０ －－ １．１４ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２６０１０２ 景顺长城货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ０．０９ １．１９ １２．３０ －－ －－ ０．３４ －－ －－ －－ －－ －－

１６３３０３ 大摩货币 １．００００ －－ － －－ － ０．１３ ２．１８ １２．４３ －－ －－ ０．３０ －－ －－ －－ －－ －－

２０２３０１ 南方现金增利货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ０．１０ ２．１８ １９．０２ －－ －－ ０．４２ －－ －－ －－ －－ －－

２０２３０２ 南方现金增利货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ０．１１ ２．４３ ３．５６ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６６０１０７ 农银汇理货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ０．１４ －－ ０．４１ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６６０００７ 农银汇理货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ０．１４ －－ ０．３８ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３２０００２ 诺安货币 １．００００ －－ － －－ － ０．１２ １．９１ １４．４９ －－ －－ ０．３１ －－ －－ －－ －－ －－

１６０６０６ 鹏华货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ０．１３ １．８８ １４．２７ －－ －－ ０．２５ －－ －－ －－ －－ －－

１６０６０９ 鹏华货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ０．１４ ２．１３ １２．３８ －－ －－ ０．２５ －－ －－ －－ －－ －－

１６１６０８ 融通易支付货币 １．００００ －－ － －－ － ０．１０ １．９９ １２．６５ －－ －－ ０．３０ －－ －－ －－ －－ －－

３７００１０ 上投摩根货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ０．０５ １．２２ １０．５５ －－ －－ ０．２５ －－ －－ －－ －－ －－

３７００１１ 上投摩根货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ０．０８ １．４９ １２．０３ －－ －－ ０．２４ －－ －－ －－ －－ －－

３１０３３８ 申万巴黎收益宝货币 １．００００ －－ － －－ － ０．０９ １．６４ ９．２８ －－ －－ ０．３３ －－ －－ －－ －－ －－

１６２２０６ 泰达宏利货币 １．００００ －－ － －－ － ０．１１ １．８９ １１．９０ －－ －－ ０．２４ －－ －－ －－ －－ －－

２９０００１ 泰信天天收益货币 １．００００ －－ － －－ － ０．０７ １．８０ １７．１１ －－ －－ ０．２８ －－ －－ －－ －－ －－

３５０００４ 天治天得利货币 １．００００ －－ － －－ － ０．１１ ２．３３ １１．５５ －－ －－ ０．２７ －－ －－ －－ －－ －－

５１９５０８ 万家货币 １．００００ －－ － －－ － ０．１３ ２．３６ １４．１７ －－ －－ ０．４５ －－ －－ －－ －－ －－

３４０００５ 兴全货币 １．００００ －－ － －－ － ０．１１ １．２３ １０．３８ －－ －－ ０．３２ －－ －－ －－ －－ －－

１１０００６ 易方达货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ０．０８ １．７３ １４．８９ －－ －－ ０．３３ －－ －－ －－ －－ －－

１１００１６ 易方达货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ０．０９ １．９８ １２．７０ －－ －－ ０．３３ －－ －－ －－ －－ －－

５６０００１ 益民货币 １．００００ －－ － －－ － ０．０４ ０．８７ ９．７９ －－ －－ ０．４３ －－ －－ －－ －－ －－

１５００１５ 银河银富货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ０．１６ １．９１ １１．７１ －－ －－ ０．３９ －－ －－ －－ －－ －－

１５０００５ 银河银富货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ０．１５ １．６５ １５．０８ －－ －－ ０．３９ －－ －－ －－ －－ －－

１８０００８ 银华货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ０．０７ ２．２８ １３．６９ －－ －－ ０．２８ －－ －－ －－ －－ －－

１８０００９ 银华货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ０．０８ ２．５３ １５．５６ －－ －－ ０．２８ －－ －－ －－ －－ －－

２１７０１４ 招商现金增值货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ０．１４ ２．１７ ２．３６ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２１７００４ 招商现金增值货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ０．１３ １．９２ １６．８９ －－ －－ ０．３２ －－ －－ －－ －－ －－

３９２００２ 中海货币市场－Ｂ １．００００ －－ － －－ － ０．１４ －－ ０．９３ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３９２００１ 中海货币市场－Ａ １．００００ －－ － －－ － ０．１３ －－ ０．８２ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６３８０２ 中银货币 １．００００ －－ － －－ － ０．１４ ２．１９ １４．５３ －－ －－ ０．３６ －－ －－ －－ －－ －－

晨星封闭式基金业绩排行榜

计算截至日期：２０１１－０１－１４

数据来源：Ｍｏｒｎｉｎｇｓｔａｒ晨星　　　　　　　　ｈｔｔｐ：／／ｃｎ．ｍｏｒｎｉｎｇｓｔａｒ．ｃｏｍ

基金代码 基金名称 单位净值（元） 今年以来 最近一年 最近两年 最近三年 设立以来 １２月末总回报率排名 最近三年风险评价 夏普比率 折溢价率 （％）

总回报率（％） 总回报率（％） 年化回报率（％） 年化回报率（％） 总回报率（％） 今年 以来 最近 一年 最近 两年 最近 三年 波动幅度（％） 评价 晨星风险系数 评价 最近三年 评价

封闭式基金（４４）

１８４７２８ 宝盈鸿阳封闭 ０．８３０１ －１．０４ －１．３７ １５．５６ －１３．５４ １２９．２６ －－ ２５ ２８ ２７ ２６．０９ 中 １．０９ 高 －－ －－ －１７．６０

１８４６９２ 博时裕隆封闭 １．１７５１ －１．７２ －２．５０ ２４．５０ －４．１７ ５１８．６５ －－ ２２ ２１ １１ ２４．９０ 偏低 ０．９４ 偏低 －－ －－ －９．１１

１８４７０５ 博时裕泽封闭 １．１２６８ －３．１７ －３．１６ ２０．４８ －９．４０ ３４３．６２ －－ ２４ ２５ ２３ ２５．３９ 偏低 ０．９９ 中 －－ －－ －１．９３

５００００６ 博时裕阳封闭 １．０９７１ －１．７９ １．６０ ２９．６０ －４．３５ ７５９．８１ －－ １９ １０ １３ ２７．６３ 高 １．０２ 中 －－ －－ －４．５７

１８４７２２ 长城久嘉封闭 １．０５８９ －１．５５ ３．４２ ２４．５１ －６．５６ ３６２．４４ －－ １８ ２０ １７ ２７．１１ 高 ０．９９ 中 －－ －－ －１６．９９

１５０００７ ＊长盛同庆封闭 － Ｂ １．０３４０ －１．０５ －１０．５５ －－ －－ ３．４０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －１２．９６

１５０００６ ＊长盛同庆封闭 － Ａ １．０９４０ ０．１８ ５．３９ －－ －－ ９．４０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －０．６４

１８４６９０ 长盛同益封闭 １．１８３９ －４．０４ －５．０２ ２４．６７ －８．５１ ５７６．４１ －－ ２３ １６ ２０ ２６．３０ 中 １．０６ 高 －－ －－ －８．５２

１８４６９９ 长盛同盛封闭 １．３０４１ －２．８７ ６．８８ ３０．３３ －５．８４ ３３１．６９ －－ ７ ７ １６ ２６．３４ 中 １．０２ 高 －－ －－ －９．８２

１５０００２ 大成优选封闭 １．０２５０ －４．１２ １２．０６ ３６．９３ －６．１０ ７．９１ －－ ４ ２ １２ ３１．８８ 高 １．１８ 高 －－ －－ －６．９３

１８４６９１ 大成景宏封闭 １．３７７３ －２．８２ １．６４ ２５．２１ －７．６４ ４５４．９１ －－ １５ １８ １８ ２６．８４ 高 １．０４ 高 －－ －－ －７．２１

１８４７０１ 大成景福封闭 １．４４７８ －３．５６ １７．５６ ３５．０４ －３．５６ ２９８．２８ －－ ３ ４ ９ ２７．２１ 高 １．０１ 中 －－ －－ －４．８２

１５００２６ ＊大成景丰封闭债券－Ｂ ０．９６００ －１．２３ －－ －－ －－ －４．００ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ ３．２３

１５００２５ ＊大成景丰封闭债券－Ａ １．０１００ ０．１０ －－ －－ －－ １．００ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －４．３６

１６１０１０ ＊富国天丰强化债券封闭 １．０３６０ －０．１９ １４．９１ １１．３８ －－ ２９．６５ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ ２．０３

５００００５ 富国汉盛封闭 １．５８６６ －２．２５ ４．７９ ２８．０２ －４．２０ ５１８．６１ －－ １１ １４ １０ ２３．９９ 低 ０．８９ 低 －－ －－ －２．３７

５０００１５ 富国汉兴封闭 １．１９０３ －０．１１ －４．６９ １９．０５ －７．６２ ２１８．９４ －－ ２８ ２７ ２２ ２２．０７ 低 ０．８９ 低 －－ －－ －１１．０３

１５００２０ ＊富国汇利分级债券 － Ａ １．０１４０ ０．２０ －－ －－ －－ １．４０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －３．８５

１５００２１ ＊富国汇利分级债券 － Ｂ ０．９６７０ ０．８３ －－ －－ －－ －３．３０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ １２．５１

１５００１１ ＊国泰进取 １．１３１０ －７．９７ －－ －－ －－ １３．１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －６．５４

１５００１０ ＊国泰优先 １．０５３０ ０．１９ －－ －－ －－ ５．３０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －２．２８

５００００１ 国泰金泰封闭 １．３０４１ －４．０８ ７．９３ ２９．２８ －４．８７ ５４９．９９ －－ ６ ８ １５ ２３．９０ 低 ０．９２ 偏低 －－ －－ －３．３８

５０００１１ 国泰金鑫封闭 １．１８４３ －５．１０ －２．１５ ２６．５７ －５．４０ ２９２．７１ －－ ２０ １２ １４ ２６．２２ 中 １．００ 中 －－ －－ －１０．３３

１５０００１ ＊瑞福进取 ０．６８５０ －８．７９ －１０．６９ ５１．１１ －１８．４７ －２０．２６ －－ －－ －－ －－ ６４．８７ －－ ２．２７ －－ ０．０７ －－ ０．００

５００００３ 华安安信封闭 １．２６１３ －５．５６ １．４３ ２３．９４ －３．９５ ８６５．７８ －－ １０ １７ ８ ２１．６４ 低 ０．８３ 低 －－ －－ －２．８８

５００００９ 华安安顺封闭 １．３２７２ －３．４３ ３．４８ ３０．２９ １．４９ ７４２．５６ －－ １２ ５ ２ ２３．０９ 低 ０．７８ 低 ０．１９ 高 －１．３０

１６４１０５ ＊华富强债 ０．９９９０ ０．２０ －－ －－ －－ －０．１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －０．６０

５００００８ 华夏兴华封闭 １．１８３２ －２．２１ ３．２３ ３０．９４ ２．２１ １２１８．０３ －－ １４ ６ ３ ２３．０５ 低 ０．７８ 低 ０．１８ 中 －３．３１

５０００１８ 华夏兴和封闭 １．１７９２ －１．１４ －４．２６ ２２．７６ －７．２３ ３５４．９３ －－ ２７ ２３ １９ ２５．２９ 偏低 ０．９８ 偏低 －－ －－ －１０．８７

１８４７２１ 嘉实丰和价值封闭 １．１７９４ －５．７７ １７．６２ ３２．６９ ０．８３ ４３１．３９ －－ １ ９ １ ２４．３５ 偏低 ０．８２ 低 ０．２０ 高 －５．６３

５００００２ 嘉实泰和封闭 １．２２３１ －５．８９ １１．６２ ３４．６９ －２．３３ ７３５．５５ －－ ５ ３ ５ ２７．５４ 高 ０．９４ 偏低 ０．０６ 偏低 －１．６４

１５０００３ 建信优势动力封闭 ０．９４２０ －２．９９ ２．６１ ２６．２５ －－ －５．８０ －－ １３ １５ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －１０．０８

１８４６８８ 南方开元封闭 １．１２３９ ２．５２ ７．５９ ２４．４４ －９．２５ ６４４．３２ －－ １６ ２２ ２６ ２６．７２ 中 ０．９４ 偏低 －－ －－ －５．２４

１８４６９８ 南方天元封闭 １．１１６２ －２．０８ －２．８５ ２１．４５ －８．４６ ４５４．２２ －－ ２１ ２４ ２１ ２５．６７ 中 ０．９９ 中 －－ －－ －１０．５０

１８４６８９ 鹏华普惠封闭 １．３３６６ －２．６６ ７．６５ ２５．１１ －９．４７ ４３９．３８ －－ ９ １９ ２４ ２５．５２ 偏低 １．０６ 高 －－ －－ －４．０８

１８４６９３ 鹏华普丰封闭 １．１７４８ －１．３８ －４．２９ １８．９８ －１０．３１ ２６０．４１ －－ ２６ ２６ ２５ ２５．１１ 偏低 １．０３ 高 －－ －－ －１２．３３

１６０６１７ ＊鹏华丰润债券封闭 １．００６０ ０．３０ －－ －－ －－ ０．６０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －２．２９

５０００３８ 融通通乾封闭 １．６０３０ －２．７２ ２０．６０ ３８．３２ ０．５９ ３７８．５２ －－ ２ １ ４ ２６．７５ 中 ０．９２ 偏低 ０．１５ 中 －４．４３

１５００２７ ＊天弘添利分级债券封闭 － Ｂ １．００２０ －０．１０ －－ －－ －－ ０．２０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －３．７９

１６５５０９ ＊信诚增强收益债券 ０．９９３０ －０．６０ －－ －－ －－ －０．７０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －５．３４

５０００５６ 易方达科瑞封闭 １．１６５２ －５．６８ ２．９４ ２５．４４ －３．９０ ４０７．８８ －－ ８ １３ ６ ２７．６４ 高 １．０１ 中 ０．０３ 低 －７．２３

１６１１１５ ＊易方达岁丰添利债券 １．００５０ ０．００ －－ －－ －－ １．００ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －０．６０

５０００５８ 银河银丰封闭 １．１４９０ －５．２８ －０．２２ ２７．０１ －３．６６ ３２７．０３ －－ １７ １１ ７ ２５．０９ 偏低 ０．９４ 偏低 ０．００ 低 －１２．６２

１６１８１３ ＊银华信用债券封闭 １．０４５０ －２．０６ －－ －－ －－ ４．５０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －１．３４