证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002423 证券简称：中原特钢 公告编号：2011-001

　　中原特钢股份有限公司

　　第二届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　中原特钢股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七次会议于2011年1月25在公司第一会议室以现场投票表决的方式召开。本次董事会的会议通知和议案已于2011年1月15日按《公司章程》规定以书面送达或电子邮件的方式发送至全体董事。

　　本次会议应出席董事9人，亲自出席本次会议的董事共计9人，委托其他董事出席的0人。

　　本次会议由董事长李宗樵先生主持，会议的召开符合《公司章程》规定的程序，并达到了《公司法》及《公司章程》规定的召开董事会会议的法定表决权数。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次董事会会议以现场投票表决的方式，通过了以下决议：

　　《关于投资建设"高洁净重型机械装备关重件制造技术改造项目"的议案》

　　同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本次董事会一致同意，公司新增固定资产投资110,958万元建设"高洁净重型机械装备关重件制造技术改造项目"，以进一步提高公司生产高洁净重型机械关重件的质量品质和制造能力，保持公司精锻优势和提高市场竞争力。

　　本投资项目内容包括前期变更后已开始实施的募投项目"新增RF70型1800吨精锻机生产线技术改造项目"，是在上述募投项目基础上进一步完善的投资项目，主要是为了提高钢的材料品质，配套现有募投项目的实施和现有锻造生产。相关募投项目的详情见公司于2010年11月10日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》上的《中原特钢股份有限公司变更募投项目的公告》。

　　本投资项目经公司董事会审议通过后，按照国家投资项目管理有关规定，须提交河南省发改委进行重新备案。待获得河南省发改委备案文件，并提交公司股东大会审议通过后，方可实施。股东大会召开的具体时间另行公告通知。有关本次投资项目详情见2011年1月27日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》上的《中原特钢股份有限公司投资项目公告》。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　特此公告。

　　中原特钢股份有限公司董事会

　　2011年1月27日

　　证券代码：002423 证券简称：中原特钢 公告编号：2011-002

　　中原特钢股份有限公司

　　投资项目公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据公司的发展战略规划及市场需求等状况，为进一步提高经营效益，提升公司核心竞争力，同时顺应国家加快振兴装备制造业的战略决策，公司拟投资建设"高洁净重型机械装备关重件制造技术改造项目"。本投资项目的基本情况如下：

　　一、投资项目概述

　　随着公司近年来产品结构的调整和对产品品质要求的不断提高，公司现有冶炼、锻造、热处理等系统工艺装备已无法完全满足上述产品工艺技术要求或产能需求。为进一步提高公司生产高洁净重型机械关重件的质量品质和制造能力，保持公司精锻优势和提高市场竞争力，公司提出本投资项目。

　　本投资项目内容包括前期变更后已开始实施的募投项目"新增RF70型1800吨精锻机生产线技术改造项目"，是在上述募投项目基础上进一步完善的投资项目，主要是为了提高产品材料品质，配套现有募投项目的实施和现有锻造生产。

　　二、项目建设主要内容

　　本项目主要建设内容包括新建精锻车间，配置18MN径向精锻机组，并配套加热炉、热处理炉、机加工等设备，即募投项目"新增RF70型1800吨精锻机生产线技术改造项目"；同时，为提高毛坯材料品质，配套锻造生产，在淘汰现有落后冶炼工艺装备基础上，实施更新改造，新建冶炼主车间及其他辅助设施等。

　　三、项目投资总额及进度

　　本项目建设投资110,958万元，包括建安工程费用40,152万元，设备购置及安装费64,003万元，其他费用6,803万元，建设期为两年。其中募投项目"新增RF70型1800吨精锻机生产线技术改造项目"建设投资39,966万元，已于2010年12月份开始实施；其他冶炼系统改造、锻造系统设施完善及其他辅助设施等建设投资70,992万元，拟于2011年6月份实施。

　　四、产品方案

　　根据市场需求分析预测和公司的技术以及装备特点，本项目拟生产限动芯棒锻件、石油钻具锻件、（大型机床拉杆等）商品精锻件等适合径向精锻机生产的锻件。主要生产钢种有：无磁钻铤及无磁承压钻杆等石油钻具、限动芯棒、冶金轧辊、高压锅炉管大规格模具扁钢、电站、化工、核电站大型锻件用钢等。

　　五、投资项目资金来源

　　本项目所需资金拟通过自有资金和项目贷款解决。其中：自有资金44,383.2万元；项目贷款为66,574.8万元。自有资金中包含募集资金19,000万元。

　　六、项目建成后的经济效益分析

　　1、测算基础

　　本项目经济效益指标测算基础为：建设期为2年，达产期为2年，达产期的第一年达产70%，第二年达到设计生产能力。经济测算生产期按20年计算。固定资产按照直线法折旧，综合折旧年限为20年，残值率10%。

　　2、营业收入测算

　　项目建成后，年生产钢锭32.3万吨，其中7万吨供锻造车间，可生产锻件6.30万吨，剩余钢锭25.3万吨按外卖计算。产品平均不含税价为9,171.6元/吨，正常年营业收入为289,822.4万元。

　　3、成本及费用测算

　　营业成本主要包含外购原材料、燃料及动力、工资及福利、维修费、其他费用、折旧费、摊销费，其中正常生产年的总成本及费用为257,532万元，其中：固定成本18,543万元，可变成本232,441万元。

　　4、项目财务指标

　　利润总额=年销售收入-营业税金及附加-营业成本=31,190.2万元；

　　净利润=利润总额×（1-25%）=23,392.7万元；

　　投资回收期为7.3年；

　　内部收益率为22.90%；

　　资本金内部收益率=年平均利润总额/资本金×100%=24.1%；

　　投资利税率=年平均利税总额/投资总额×100%=28.5%。

　　5、说明

　　上述投资项目各项经济效益指标的测算包含募投项目"新增RF70型1800吨精锻机生产线技术改造项目"在内，募投项目测算的正常年主要经济效益指标为：营业收入73,012万元；总成本及费用58,526万元；利润总额14,033万元；净利润10,524.75万元。

　　七、投资项目存在的风险和对公司的影响

　　1、经过对本投资项目的综合分析，公司认为存在以下几方面风险：

　　（1）资金财务风险：本项目投资总额较大，资金能否按期到位存在不确定性，建设过程中的资金筹措、信贷政策的变化、融资渠道的通畅程度将使公司承担一定的资金财务风险。

　　（2）盈利能力风险：虽然目前根据市场需求分析，预测国内、国际市场对该投资项目的产品需求存在增长的趋势，但随着市场供给增加，如公司产品下游需求和销售价格出现大幅度变化，项目能否实现预期效益存在不确定性。

　　（3）产能扩张风险：尽管公司未来产能规划是建立在对市场进行了谨慎分析的基础之上，能否按期实施后续产能扩张计划存在不确定性，如果按规划产能进行产能扩张，仍存在由于市场需求变化、竞争对手能力增强等原因而导致的产品销售风险以及产能过剩风险。

　　（4）管理运营风险：该投资项目尚处于前期准备阶段，项目建设周期和进程存在一定的不确定性，项目建成投产后在人才、技术方面也存在一定的管理、运营风险。

　　（5）行业政策风险：该投资项目虽然目前符合国家加快振兴装备制造业的战略决策，但仍存在由于国内国际环境的变化，带来行业政策不确定性的风险。

　　2、对公司的影响

　　由于本投资项目建设期两年，达产期两年，预计不会对公司2011年度的经营业绩产生重大影响。

　　八、其他说明

　　1、 "新增RF70型1800吨精锻机技术改造项目"已于2010年11月17日获得河南省发改委备案文件，并于2010年12月7日经公司2010年第四次临时股东大会审议通过，目前正在实施，具体内容详见公司于2010年11月10日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》上的《中原特钢股份有限公司变更募投项目的公告》。

　　2、本投资项目经公司第二届董事会第七次会议审议通过后，按照国家投资项目管理有关规定，须提交河南省发改委进行重新备案。待获得河南省发改委备案文件，并提交公司股东大会审议通过后，方可实施。

　　中原特钢股份有限公司

　　董事会

　　2011年1月27日