(上接D21版)
胡天高 | 董事 | 男 | 46 | 2008年03月18日 | 2011年03月17日 | 0 | 0 | - | 0.00 | 是 |
蒋岳祥 | 独立董事 | 男 | 47 | 2008年03月18日 | 2011年03月17日 | 0 | 0 | - | 5.00 | 是 |
张红英 | 独立董事 | 女 | 45 | 2008年03月18日 | 2011年03月17日 | 0 | 0 | - | 5.00 | 是 |
徐旭青 | 独立董事 | 男 | 42 | 2008年12月11日 | 2011年03月17日 | 0 | 0 | - | 5.00 | 否 |
厉宝平 | 监事 | 男 | 47 | 2008年03月18日 | 2011年03月17日 | 0 | 0 | - | 0.00 | 是 |
池玉清 | 监事 | 男 | 80 | 2008年03月18日 | 2011年03月17日 | 0 | 0 | - | 5.00 | 否 |
任国良 | 监事 | 男 | 36 | 2010年04月01日 | 2011年03月17日 | 0 | 0 | - | 11.00 | 否 |
许志寿 | 副总经理 | 男 | 55 | 2008年03月18日 | 2011年03月17日 | 0 | 0 | - | 40.93 | 否 |
任晓明 | 副总经理 | 男 | 47 | 2008年03月18日 | 2011年03月17日 | 0 | 0 | - | 35.93 | 否 |
吴雪萍 | 董事会秘书 | 女 | 34 | 2008年03月18日 | 2011年03月17日 | 4,200 | 4,200 | 高管锁定 | 16.95 | 否 |
张芝芳 | 财务总监 | 女 | 46 | 2008年03月18日 | 2011年03月17日 | 0 | 0 | - | 15.95 | 否 |
合计 | - | - | - | - | - | 4,200 | 4,200 | - | 193.69 | - |
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
5.2 董事出席董事会会议情况
董事姓名 | 具体职务 | 应出席次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加会议次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自出席会议 |
何时金 | 董事长 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 否 |
徐永安 | 董事 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 否 |
徐文财 | 董事 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 否 |
胡天高 | 董事 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 否 |
蒋岳祥 | 独立董事 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 否 |
张红英 | 独立董事 | 9 | 4 | 4 | 1 | 0 | 否 |
徐旭青 | 独立董事 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 否 |
连续两次未亲自出席董事会会议的说明
年内召开董事会会议次数 | 9 |
其中:现场会议次数 | 5 |
通讯方式召开会议次数 | 4 |
现场结合通讯方式召开会议次数 | 0 |
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
2011年,公司站在更高的起点上,主抓以下几项工作:一是加快基础管理系统建设;二是继续加强精益管理;三是不断开拓高端客户;四是加快技术进步的步伐;五是开展“零品质投诉行动”;六是加大人才培养的力度。2011年的工作发展战略指导思想是“建设企业文化,做好点点滴滴”,2011年度的奋斗目标是:实现自营进出口额超1亿美元,应付款周转目标为55天,应收款周转目标71天,库存材料周转目标15天,产成品周转目标12天,新客户、新供应商开发超90家,成品率达99%,全年达到环保零纠纷,安全无事故。
综上,公司根据市场形势预测并结合公司的实际情况,2011年度随着公司太阳能电池片等项目的投产公司营业收入将在2010年的基础上大幅上升,但因公司2011年度管理费用和销售费用大幅上升,使得公司归属于母公司股东的净利润预计超40,000万元,同比上升10%以上。上述目标并不代表公司对2011年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化等多种因素,存在不确定性,请投资者注意风险。 |
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位:万元
主营业务分行业情况 |
分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
电子元件制造业 | 197,878.81 | 143,031.49 | 27.72% | 49.64% | 49.83% | -0.09% |
太阳能光伏行业 | 97,270.09 | 79,952.73 | 17.80% | | | |
主营业务分产品情况 |
永磁铁氧体 | 93,578.03 | 66,215.07 | 29.24% | 63.82% | 67.46% | -1.54% |
软磁铁氧体 | 76,419.03 | 52,460.67 | 31.35% | 19.01% | 14.81% | 2.51% |
电池片 | 97,270.09 | 79,952.73 | 17.80% | | | |
6.3 主营业务分地区情况
单位:万元
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
境内销售 | 208,354.16 | 217.04% |
境外销售 | 86,794.73 | 30.49% |
6.4 采用公允价值计量的项目
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 | 期初金额 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 期末金额 |
金融资产: |
其中:1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | | | |
其中:衍生金融资产 | | | | | |
2.可供出售金融资产 | | | | | |
金融资产小计 | 0.00 | | | | 0.00 |
金融负债 | 99,923.33 | -1,210,297.74 | | | 1,310,221.07 |
投资性房地产 | | | | | |
生产性生物资产 | | | | | |
其他 | | | | | |
合计 | 99,923.33 | -1,210,297.74 | | | 1,310,221.07 |
6.5 募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
募集资金总额 | 89,484.00 | 本年度投入募集资金总额 | 39,120.00 |
报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 |
累计变更用途的募集资金总额 | 26,000.00 | 已累计投入募集资金总额 | 74,041.00 |
累计变更用途的募集资金总额比例 | 29.06% |
承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
承诺投资项目 | |
年产12000吨汽车电机用永磁铁氧体磁瓦技改项目 | 否 | 32,592.00 | 32,592.00 | 9,347.00 | 24,734.00 | 75.89% | 2011年12月31日 | 2,595.00 | 否 | 否 |
年产2500万台汽车电机机壳和电机定子技改项目 | 否 | 20,507.00 | 20,507.00 | 1,357.00 | 7,899.00 | 38.52% | 2011年12月31日 | 136.00 | 否 | 否 |
年产1200吨数字平板LCD显示用NiZn铁氧体技改项目 | 否 | 5,746.00 | 5,746.00 | 0.00 | 5,843.00 | 101.69% | 2009年06月30日 | 1,408.00 | 是 | 否 |
年产5000吨数字平板LCD显示用MnZn铁氧体技改项目 | 否 | 7,342.00 | 7,342.00 | 2,512.00 | 7,380.00 | 100.52% | 2010年12月31日 | 2,263.00 | 是 | 否 |
激光打印机显影辊技术改造项目 | 是 | 26,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 项目变更 | 0.00 | 否 | 是 |
年产100MW晶体硅太阳能电池片项目 | 否 | 26,170.00 | 26,170.00 | 25,904.00 | 28,185.00 | 107.70% | 2010年09月30日 | 7,335.00 | 否 | 否 |
承诺投资项目小计 | - | 118,357.00 | 92,357.00 | 39,120.00 | 74,041.00 | - | - | 13,737.00 | - | - |
超募资金投向 | |
归还银行贷款(如有) | - | | | | | | - | - | - | - |
补充流动资金(如有) | - | | | | | | - | - | - | - |
超募资金投向小计 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | - | - |
合计 | - | 118,357.00 | 92,357.00 | 39,120.00 | 74,041.00 | - | - | 13,737.00 | - | - |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 激光打印机显影辊技术改造项目:该项目2009年度变更为年产100MW晶体硅太阳能电池片项目。
年产100MW晶体硅太阳能电池片项目:该项目各生产线于2010年陆续投产,截至2010年12月31日尚未满一年,故本期实现的效益小于招股书承诺的年平均收益。 |
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 |
募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用募集资金存放于募集资金专户中将用于未完工的募集资金投资项目建设。 |
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
变更募集资金投资项目情况表
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额(1) | 本年度实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
年产100MW晶体硅太阳能电池片项目 | 激光打印机显影辊技术改造项目 | 26,170.00 | 25,904.00 | 28,185.00 | 107.70% | 2010年09月30日 | 7,335.00 | 否 | 否 |
合计 | - | 26,170.00 | 25,904.00 | 28,185.00 | - | - | 7,335.00 | - | - |
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) | 基于对激光打印机显影辊技术改造募集资金投资项目(以下简称显影辊项目)的市场需求、技术调试、客户开发进度的综合因素考虑,为更充分有效利用募集资金,尽快创造经济效益,确保公司投资项目的安全、有效,公司将显影辊项目变更为年产100MW晶体硅太阳能电池片项目。该次募集资金项目的变更业经公司第四届董事会第十三次会议决议并经公司2009年第一次临时股东大会审议通过。 |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 该项目各生产线于2010年陆续投产,截至2010年12月31日尚未满一年,故本期实现的效益小于招股书承诺的年平均收益。 |
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
6.6 非募集资金项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
粘结永磁项目 | 4,960.30 | 36.66% | -176.73 |
年产800MW大规模晶体硅太阳能电池片及300MW组件项目 | 197,056.00 | 32.70% | 4,096.00 |
年产200MW太阳能硅片及13万只石坩锅投资项目 | 66,980.00 | 48.08% | 727.00 |
6000吨MnZn铁氧体和8000吨粉料项目 | 13,815.00 | 0.54% | - |
200吨顶锤生产线项目 | 2,672.00 | 0.00% | - |
合计 | 285,483.30 | - | - |
6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明
□ 适用 √ 不适用
6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
出于公司对投资者持续的回报以及公司发展长远考虑,本次股利分配拟以2010 年末总股本41,090万股为基数,按每10股派发现金股利0.70元(含税),共计分配股利28,763,000.00元。本次股利分配后合并会计报表未分配利润余额为860,879,284.73元结转以后年度分配。
在公司实施利润分配前公司因股权激励计划实施授予导致总股本增加的话,公司将以增加后总股本为基数实施利润分配。 |
公司最近三年现金分红情况表
单位:元
分红年度 | 现金分红金额(含税) | 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率 | 年度可分配利润 |
2009年 | 28,763,000.00 | 162,337,432.51 | 17.72% | 589,107,749.42 |
2008年 | 20,545,000.00 | 149,464,902.00 | 13.75% | 464,524,511.49 |
2007年 | 0.00 | 177,449,681.98 | 0.00% | 331,275,256.14 |
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例(%) | 30.23% |
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
7.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
7.3 重大担保
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
公司对外担保情况(不包括对子公司的担保) |
担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日和编号 | 担保额度 | 实际发生日期(协议签署日) | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保(是或否) |
报告期内审批的对外担保额度合计(A1) | 0.00 | 报告期内对外担保实际发生额合计(A2) | 0.00 |
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3) | 0.00 | 报告期末实际对外担保余额合计(A4) | 0.00 |
公司对子公司的担保情况 |
担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日和编号 | 担保额度 | 实际发生日期(协议签署日) | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保(是或否) |
杞县东磁新能源有限公司 | 2011-005 | 5,000.00 | 2010年12月27日 | 5,000.00 | 连带保证 | 1年 | 否 | 否 |
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1) | 5,000.00 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2) | 5,000.00 |
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3) | 5,000.00 | 报告期末对子公司实际担保余额合计(B4) | 5,000.00 |
公司担保总额(即前两大项的合计) |
报告期内审批担保额度合计(A1+B1) | 5,000.00 | 报告期内担保实际发生额合计(A2+B2) | 5,000.00 |
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3) | 5,000.00 | 报告期末实际担保余额合计(A4+B4) | 5,000.00 |
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例 | 1.82% |
其中: |
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C) | 0.00 |
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D) | 0.00 |
担保总额超过净资产 50%部分的金额(E) | 0.00 |
上述三项担保金额合计(C+D+E) | 0.00 |
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 公司确认,当杞县东磁新能源未按主合同履行其债务时,无论债权人对主合同项下的债权是否拥有其他担保权利,债权人均有权先要求公司在其合同约定的保证范围内承担保证责任,而无须先要求其他担保人履行担保责任;并且公司明确放弃要求先履行杞县东磁新能源提供的物的担保的抗辩。 |
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
关联方 | 向关联方销售产品和提供劳务 | 向关联方采购产品和接受劳务 |
交易金额 | 占同类交易金额的比例 | 交易金额 | 占同类交易金额的比例 |
浙江省东阳市诚基电机有限公司 | 894.64 | 0.30% | 814.36 | 0.36% |
浙江横店进出口有限公司 | 22.99 | 0.01% | 0.00 | 0.00% |
横店集团英洛华电气有限公司 | 13.93 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
横店集团联宜电机有限公司 | 20.20 | 0.01% | 0.00 | 0.00% |
东阳市横店东磁电机有限公司 | 475.93 | 0.16% | 0.00 | 0.00% |
浙江好乐多商贸有限公司 | 11.33 | 0.00% | 1,805.63 | 0.80% |
浙江东磁进出口有限公司 | 6.84 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
横店集团控股有限公司 | 0.52 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
东阳市康壮门业有限公司 | 13.30 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
浙江横店影视城有限公司 | 10.76 | 0.00% | 121.21 | 0.05% |
横店集团浙江英洛华化工有限公司 | 2.78 | 0.00% | 27.85 | 0.01% |
浙江普洛康裕制药有限公司 | 25.79 | 0.01% | 0.00 | 0.00% |
横店集团浙江东磁房地产开发有限公司 | 35.84 | 0.01% | 0.00 | 0.00% |
浙江横店影视娱乐有限公司 | 9.72 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
东阳得邦照明有限公司 | 31.95 | 0.01% | 0.00 | 0.00% |
横店集团得邦照明有限公司 | 0.03 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
横店集团浙江英洛华电声有限公司 | 4.21 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
横店集团建设有限公司 | 4.35 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
浙江普洛得邦化学有限公司 | 18.77 | 0.01% | 0.00 | 0.00% |
浙江普洛医药科技有限公司 | 26.70 | 0.01% | 0.00 | 0.00% |
横店集团浙江得邦化工有限公司 | 13.15 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
东阳市横店禹山健身休闲会所有限公司 | 0.00 | 0.00% | 106.20 | 0.05% |
横店集团自来水厂 | 0.00 | 0.00% | 130.98 | 0.05% |
东阳市横店东磁联运有限公司 | 0.00 | 0.00% | 1,749.57 | 0.77% |
横店集团东阳家园运输有限公司 | 0.00 | 0.00% | 2.66 | 0.00% |
合计 | 1,643.73 | 0.53% | 4,758.46 | 2.09% |
其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额93.77万元。
与年初预计临时披露差异的说明 | 与年初预计临时披露差异的主要原因为公司为控股股东及其他关联方提供餐饮或销售电池、磁钢、磁瓦等;公司向影视城购买门票及禹山健身休闲会所消费等。 |
7.4.2 关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
关联方 | 向关联方提供资金 | 关联方向上市公司提供资金 |
发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 |
浙江普洛康裕制药有限公司 | 25.79 | 6.60 | 0.00 | 0.00 |
浙江省东阳市诚基电机有限公司 | 1,029.70 | 266.45 | 0.00 | 0.00 |
横店集团浙江东磁房地产开发有限公司 | 35.84 | 4.32 | 0.00 | 0.00 |
东阳市横店东磁电机有限公司 | 552.22 | 50.17 | 0.00 | 0.00 |
浙江横店影视娱乐有限公司 | 9.72 | 1.04 | 0.00 | 0.00 |
浙江好乐多商贸有限公司 | 11.64 | 2.46 | 0.00 | 0.00 |
东阳得邦照明有限公司 | 31.95 | 3.14 | 0.00 | 0.00 |
横店集团得邦照明有限公司 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
浙江横店进出口有限公司 | 23.96 | 0.82 | 0.00 | 0.00 |
横店集团浙江英洛华电声有限公司 | 4.21 | 0.24 | 0.00 | 0.00 |
横店集团建设有限公司 | 4.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
横店集团英洛华电气有限公司 | 15.69 | 0.45 | 0.00 | 0.00 |
横店集团联宜电机有限公司 | 23.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
浙江横店影视城有限公司 | 29.76 | 24.18 | 0.00 | 0.00 |
浙江东磁进出口有限公司 | 138.01 | 133.41 | 0.00 | 0.00 |
横店集团控股有限公司 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
东阳市康壮门业有限公司 | 14.10 | 2.24 | 0.00 | 0.00 |
横店集团浙江英洛华化工有限公司 | 2.78 | 0.73 | 0.00 | 0.00 |
浙江普洛得邦化学有限公司 | 18.77 | 1.61 | 0.00 | 0.00 |
浙江普洛医药科技有限公司 | 26.70 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
横店集团浙江得邦化工有限公司 | 13.15 | 3.56 | 0.00 | 0.00 |
东阳市横店禹山健身休闲会所有限公司 | 106.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
何时金 | 37.20 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
赣州新盛稀土实业有限公司 | 1,666.20 | 7,171.62 | 0.00 | 0.00 |
杞县东磁新能源有限公司 | 35,503.95 | 26,690.46 | 0.00 | 0.00 |
合计 | 39,326.09 | 34,365.53 | 0.00 | 0.00 |
其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额222.03万元,余额33.48万元。
7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7.6 承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
□ 适用 √ 不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.5 其他综合收益细目
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额 | | |
减:可供出售金融资产产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | | |
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额 | | |
减:现金流量套期工具产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
转为被套期项目初始确认金额的调整额 | | |
小计 | | |
4.外币财务报表折算差额 | | |
减:处置境外经营当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
5.其他 | | 250,000.00 |
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | | |
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | 250,000.00 |
合计 | 0.00 | 250,000.00 |
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
3、2010年,公司未有违反财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司相关内部控制制度的情形。
综上所述,监事会认为,《公司关于2010年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确、客观反映了公司内部控制的实际情况,监事会对评价报告无异议。 |
§9 财务报告
9.1 审计意见
财务报告 | 是 |
审计意见 | 标准无保留审计意见 |
审计报告编号 | 天健审〔2011〕156号 |
审计报告标题 | 审计报告 |
审计报告收件人 | 横店集团东磁股份有限公司全体股东 |
引言段 | 我们审计了后附的横店集团东磁股份有限公司(以下简称横店东磁公司)财务报表,包括2010年12月31日的合并及母公司资产负债表,2010年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及财务报表附注。 |
管理层对财务报表的责任段 | 按照企业会计准则的规定编制财务报表是横店东磁公司管理层的责任。这种责任包括:(1) 设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2) 选择和运用恰当的会计政策;(3) 作出合理的会计估计。 |
注册会计师责任段 | 审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。
我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 |
审计意见段 | 我们认为,横店东磁公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了横店东磁公司2010年12月31日的财务状况以及2010年度的经营成果和现金流量。 |
非标意见 | |
审计机构名称 | 天健会计师事务所有限公司 |
审计机构地址 | 杭州市西溪路128号新湖商务大厦6-10层 |
审计报告日期 | 2011年01月26日 |
注册会计师姓名 |
钟建国、张 芹 |
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位:横店集团东磁股份有限公司 2010年12月31日 单位:元
项目 | 期末余额 | 年初余额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
流动资产: | | | | |
货币资金 | 627,356,995.94 | 571,628,556.30 | 1,110,951,614.97 | 1,106,884,091.17 |
结算备付金 | | | | |
拆出资金 | | | | |
交易性金融资产 | | | | |
应收票据 | 2,780,000.00 | 70,000.00 | 8,754,442.85 | 8,754,442.85 |
应收账款 | 512,657,486.25 | 500,682,132.23 | 344,110,574.69 | 343,792,468.40 |
预付款项 | 222,587,047.68 | 144,493,765.30 | 24,763,141.32 | 23,381,915.01 |
应收保费 | | | | |
应收分保账款 | | | | |
应收分保合同准备金 | | | | |
应收利息 | 2,366,708.33 | 2,366,708.33 | 4,298,925.00 | 4,298,925.00 |
应收股利 | | | | |
其他应收款 | 10,131,808.29 | 387,284,299.19 | 7,776,679.90 | 75,062,234.56 |
买入返售金融资产 | | | | |
存货 | 435,859,562.36 | 343,403,375.39 | 208,719,896.17 | 174,393,363.73 |
一年内到期的非流动资产 | | | | |
其他流动资产 | | | | |
流动资产合计 | 1,813,739,608.85 | 1,949,928,836.74 | 1,709,375,274.90 | 1,736,567,440.72 |
非流动资产: | | | | |
发放委托贷款及垫款 | | | | |
可供出售金融资产 | | | | |
持有至到期投资 | | | | |
长期应收款 | | 63,000,000.00 | | 63,000,000.00 |
长期股权投资 | | 31,332,449.96 | 401,773.81 | 19,734,223.77 |
投资性房地产 | | | | |
固定资产 | 1,525,205,835.27 | 1,275,644,188.18 | 765,706,382.28 | 745,247,493.73 |
在建工程 | 228,989,707.00 | 132,384,428.80 | 107,189,890.05 | 37,713,362.05 |
工程物资 | | | | |
固定资产清理 | | | | |
生产性生物资产 | | | | |
油气资产 | | | | |
无形资产 | 191,929,127.08 | 176,072,486.32 | 187,490,379.32 | 179,360,207.52 |
开发支出 | | | | |
商誉 | | | | |
长期待摊费用 | | | | |
递延所得税资产 | 4,756,158.40 | 4,455,911.81 | 3,101,698.52 | 3,120,485.55 |
其他非流动资产 | | | | |
非流动资产合计 | 1,950,880,827.75 | 1,682,889,465.07 | 1,063,890,123.98 | 1,048,175,772.62 |
资产总计 | 3,764,620,436.60 | 3,632,818,301.81 | 2,773,265,398.88 | 2,784,743,213.34 |
流动负债: | | | | |
短期借款 | 384,592,328.92 | 334,592,328.92 | 23,481,092.89 | 23,481,092.89 |
向中央银行借款 | | | | |
吸收存款及同业存放 | | | | |
拆入资金 | | | | |
交易性金融负债 | 1,310,221.07 | 1,310,221.07 | 99,923.33 | 99,923.33 |
应付票据 | 112,504,000.00 | 112,504,000.00 | 29,270,130.74 | 29,270,130.74 |
应付账款 | 452,879,262.30 | 376,559,186.36 | 188,516,602.05 | 185,747,396.08 |
预收款项 | 24,899,328.58 | 19,334,091.17 | 12,614,336.97 | 9,287,250.16 |
卖出回购金融资产款 | | | | |
应付手续费及佣金 | | | | |
应付职工薪酬 | 40,970,820.56 | 37,493,600.17 | 23,453,717.92 | 23,201,904.22 |
应交税费 | -33,048,461.07 | -17,723,596.25 | 7,302,164.41 | 6,981,563.91 |
应付利息 | 1,809,028.36 | 1,791,275.58 | 83,978.93 | 83,978.93 |
应付股利 | | | | |
其他应付款 | 4,827,376.16 | 2,389,829.41 | 6,425,359.20 | 3,941,600.73 |
应付分保账款 | | | | |
保险合同准备金 | | | | |
代理买卖证券款 | | | | |
代理承销证券款 | | | | |
一年内到期的非流动负债 | | | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 |
其他流动负债 | | | | |
流动负债合计 | 990,743,904.88 | 868,250,936.43 | 331,247,306.44 | 322,094,840.99 |
非流动负债: | | | | |
长期借款 | | | | |
应付债券 | | | | |
长期应付款 | | | | |
专项应付款 | | | | |
预计负债 | | | | |
递延所得税负债 | | | | |
其他非流动负债 | 21,408,656.30 | 21,408,656.30 | 23,771,858.90 | 23,771,858.90 |
非流动负债合计 | 21,408,656.30 | 21,408,656.30 | 23,771,858.90 | 23,771,858.90 |
负债合计 | 1,012,152,561.18 | 889,659,592.73 | 355,019,165.34 | 345,866,699.89 |
所有者权益(或股东权益): | | | | |
实收资本(或股本) | 410,900,000.00 | 410,900,000.00 | 410,900,000.00 | 410,900,000.00 |
资本公积 | 1,280,006,733.08 | 1,280,006,733.08 | 1,280,006,733.08 | 1,280,006,733.08 |
减:库存股 | | | | |
专项储备 | | | | |
盈余公积 | 166,852,227.36 | 166,852,227.36 | 133,547,707.80 | 133,547,707.80 |
一般风险准备 | | | | |
未分配利润 | 889,642,284.73 | 885,399,748.64 | 589,107,749.42 | 614,422,072.57 |
外币报表折算差额 | | | | |
归属于母公司所有者权益合计 | 2,747,401,245.17 | 2,743,158,709.08 | 2,413,562,190.30 | 2,438,876,513.45 |
少数股东权益 | 5,066,630.25 | | 4,684,043.24 | |
所有者权益合计 | 2,752,467,875.42 | 2,743,158,709.08 | 2,418,246,233.54 | 2,438,876,513.45 |
负债和所有者权益总计 | 3,764,620,436.60 | 3,632,818,301.81 | 2,773,265,398.88 | 2,784,743,213.34 |
9.2.2 利润表
编制单位:横店集团东磁股份有限公司 2010年1-12月 单位:元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
一、营业总收入 | 3,000,658,671.23 | 2,864,772,466.57 | 1,350,322,486.26 | 1,337,749,944.48 |
其中:营业收入 | 3,000,658,671.23 | 2,864,772,466.57 | 1,350,322,486.26 | 1,337,749,944.48 |
利息收入 | | | | |
已赚保费 | | | | |
手续费及佣金收入 | | | | |
二、营业总成本 | 2,576,399,441.66 | 2,472,058,570.93 | 1,165,202,745.20 | 1,142,897,838.32 |
其中:营业成本 | 2,265,594,723.67 | 2,169,373,145.71 | 972,949,932.66 | 959,131,971.44 |
利息支出 | | | | |
手续费及佣金支出 | | | | |
退保金 | | | | |
赔付支出净额 | | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | | |
保单红利支出 | | | | |
分保费用 | | | | |
营业税金及附加 | 10,783,233.29 | 9,860,492.41 | 8,856,882.61 | 8,674,691.65 |
销售费用 | 100,044,657.16 | 97,996,106.63 | 67,368,460.21 | 67,157,315.85 |
管理费用 | 192,799,806.89 | 182,030,316.84 | 116,078,347.30 | 112,896,126.31 |
财务费用 | -6,152,099.69 | -10,286,770.91 | -12,722,375.78 | -17,471,688.71 |
资产减值损失 | 13,329,120.34 | 23,085,280.25 | 12,671,498.20 | 12,509,421.78 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -1,210,297.74 | -1,210,297.74 | -2,882,026.87 | -2,882,026.87 |
投资收益(损失以“-”号填列) | -401,773.81 | -401,773.81 | -1,323,955.83 | -1,323,955.83 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -401,773.81 | -401,773.81 | -1,323,955.83 | -1,323,955.83 |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 422,647,158.02 | 391,101,824.09 | 180,913,758.36 | 190,646,123.46 |
加:营业外收入 | 9,325,844.19 | 9,211,025.04 | 10,639,810.55 | 10,609,810.55 |
减:营业外支出 | 10,577,473.47 | 10,421,718.01 | 3,698,709.03 | 3,178,428.82 |
其中:非流动资产处置损失 | 7,499,531.52 | 7,472,824.52 | 2,145,164.84 | 1,787,892.37 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 421,395,528.74 | 389,891,131.12 | 187,854,859.88 | 198,077,505.19 |
减:所得税费用 | 58,410,886.86 | 56,845,935.49 | 25,998,068.94 | 25,985,559.41 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 362,984,641.88 | 333,045,195.63 | 161,856,790.94 | 172,091,945.78 |
归属于母公司所有者的净利润 | 362,602,054.87 | 333,045,195.63 | 162,337,432.51 | 172,091,945.78 |
少数股东损益 | 382,587.01 | | -480,641.57 | |
六、每股收益: | | | | |
(一)基本每股收益 | 0.88 | 0.81 | 0.40 | 0.42 |
(二)稀释每股收益 | 0.88 | 0.81 | 0.40 | 0.42 |
七、其他综合收益 | | | 250,000.00 | 250,000.00 |
八、综合收益总额 | 362,984,641.88 | 333,045,195.63 | 162,106,790.94 | 172,341,945.78 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 362,602,054.87 | 333,045,195.63 | 162,587,432.51 | 172,341,945.78 |
归属于少数股东的综合收益总额 | 382,587.01 | | -480,641.57 | 0.00 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元。
9.2.3 现金流量表
编制单位:横店集团东磁股份有限公司 2010年1-12月 单位:元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,485,545,895.68 | 3,333,474,692.04 | 1,397,926,492.97 | 1,371,602,127.34 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | |
向中央银行借款净增加额 | | | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | | | |
收到再保险业务现金净额 | | | | |
保户储金及投资款净增加额 | | | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
拆入资金净增加额 | | | | |
回购业务资金净增加额 | | | | |
收到的税费返还 | 30,979,939.68 | 30,979,939.68 | 3,083,983.85 | 3,083,983.85 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 28,780,352.87 | 28,233,168.43 | 27,699,481.93 | 29,039,957.16 |
经营活动现金流入小计 | 3,545,306,188.23 | 3,392,687,800.15 | 1,428,709,958.75 | 1,403,726,068.35 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,502,738,755.75 | 2,352,136,558.25 | 721,980,314.69 | 707,320,494.18 |
客户贷款及垫款净增加额 | | | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
支付保单红利的现金 | | | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 470,339,395.79 | 455,710,189.46 | 275,420,744.04 | 271,871,815.44 |
支付的各项税费 | 93,286,427.25 | 83,775,748.34 | 49,734,895.42 | 46,623,593.66 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 178,775,903.28 | 445,479,087.54 | 107,236,998.68 | 106,986,829.93 |
经营活动现金流出小计 | 3,245,140,482.07 | 3,337,101,583.59 | 1,154,372,952.83 | 1,132,802,733.21 |
经营活动产生的现金流量净额 | 300,165,706.16 | 55,586,216.56 | 274,337,005.92 | 270,923,335.14 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | | |
收回投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 | | |
取得投资收益收到的现金 | 0.00 | 0.00 | | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 976,146.30 | 918,747.16 | 474,098.47 | 474,098.47 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 0.00 | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 18,124,629.22 | 18,070,412.60 | 19,785,326.43 | 19,769,786.04 |
投资活动现金流入小计 | 19,100,775.52 | 18,989,159.76 | 20,259,424.90 | 20,243,884.51 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,101,486,569.22 | 846,456,645.42 | 152,073,144.96 | 148,732,980.91 |
投资支付的现金 | 0.00 | 12,000,000.00 | | |
质押贷款净增加额 | | | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 0.00 | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 | | |
投资活动现金流出小计 | 1,101,486,569.22 | 858,456,645.42 | 152,073,144.96 | 148,732,980.91 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,082,385,793.70 | -839,467,485.66 | -131,813,720.06 | -128,489,096.40 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | | |
吸收投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 | | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.00 | | | |
取得借款收到的现金 | 395,352,509.38 | 345,352,509.38 | 38,836,026.38 | 38,836,026.38 |
发行债券收到的现金 | | | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 23,303,065.97 | 23,303,065.97 | 16,774,226.38 | |
筹资活动现金流入小计 | 418,655,575.35 | 368,655,575.35 | 55,610,252.76 | 38,836,026.38 |
偿还债务支付的现金 | 74,241,273.35 | 74,241,273.35 | 104,513,837.49 | 104,513,837.49 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 30,339,531.56 | 30,339,531.56 | 26,903,614.33 | 26,747,289.33 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 130,660,719.12 | 130,660,719.12 | 23,303,065.97 | 23,303,065.97 |
筹资活动现金流出小计 | 235,241,524.03 | 235,241,524.03 | 154,720,517.79 | 154,564,192.79 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 183,414,051.32 | 133,414,051.32 | -99,110,265.03 | -115,728,166.41 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,683,505.22 | -3,683,239.50 | 304,036.90 | 304,430.23 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -602,489,541.44 | -654,150,457.28 | 43,717,057.73 | 27,010,502.56 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,064,431,818.26 | 1,060,364,294.46 | 1,020,714,760.53 | 1,033,353,791.90 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 461,942,276.82 | 406,213,837.18 | 1,064,431,818.26 | 1,060,364,294.46 |
9.2.4 合并所有者权益变动表(附后)
9.2.5 母公司所有者权益变动表(附后)
9.3 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
本期公司出资设立杞县东磁磁性材料有限公司,于2010年2月6日办妥工商设立登记手续,并取得注册号为410221080616881的《企业法人营业执照》。该公司注册资本2,000,000.00元,均由本公司出资,拥有对其实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。
本期公司出资设立杞县东磁新能源有限公司,于2010年4月6日办妥工商设立登记手续,并取得注册号为4100221080617405的《企业法人营业执照》。该公司注册资本10,000,000.00元,均由本公司出资,拥有对其实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。 |
横店集团东磁股份有限公司
董事长:何时金
二〇一一年一月二十六日
合并所有者权益变动表
编制单位:横店集团东磁股份有限公司 2010年度 单位:元
项目 本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
一、上年年末余额 410,900,000.00 1,280,006,733.08 133,547,707.80 589,107,749.42 4,684,043.24 2,418,246,233.54 410,900,000.00 1,279,756,733.08 116,338,513.22 464,524,511.49 5,164,684.81 2,276,684,442.60
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 410,900,000.00 1,280,006,733.08 133,547,707.80 589,107,749.42 4,684,043.24 2,418,246,233.54 410,900,000.00 1,279,756,733.08 116,338,513.22 464,524,511.49 5,164,684.81 2,276,684,442.60
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) 33,304,519.56 300,534,535.31 382,587.01 334,221,641.88 250,000.00 17,209,194.58 124,583,237.93 -480,641.57 141,561,790.94
(一)净利润 362,602,054.87 382,587.01 362,984,641.88 162,337,432.51 -480,641.57 161,856,790.94
(二)其他综合收益 250,000.00 250,000.00
上述(一)和(二)小计 362,602,054.87 382,587.01 362,984,641.88 250,000.00 162,337,432.51 -480,641.57 162,106,790.94
(三)所有者投入和减少资本
1.所有者投入资本
2.股份支付计入所有者权益的金额
3.其他
(四)利润分配 33,304,519.56 -62,067,519.56 -28,763,000.00 17,209,194.58 -37,754,194.58 -20,545,000.00
1.提取盈余公积 33,304,519.56 -33,304,519.56 17,209,194.58 -17,209,194.58
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配 -28,763,000.00 -28,763,000.00 -20,545,000.00 -20,545,000.00
4.其他
(五)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(六)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(七)其他
四、本期期末余额 410,900,000.00 1,280,006,733.08 166,852,227.36 889,642,284.73 5,066,630.25 2,752,467,875.42 410,900,000.00 1,280,006,733.08 133,547,707.80 589,107,749.42 4,684,043.24 2,418,246,233.54
母公司所有者权益变动表
编制单位:横店集团东磁股份有限公司 2010年度 单位:元
项目 本期金额 上年金额
实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 410,900,000.00 1,280,006,733.08 133,547,707.80 614,422,072.57 2,438,876,513.45 410,900,000.00 1,279,756,733.08 116,338,513.22 480,084,321.37 2,287,079,567.67
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 410,900,000.00 1,280,006,733.08 133,547,707.80 614,422,072.57 2,438,876,513.45 410,900,000.00 1,279,756,733.08 116,338,513.22 480,084,321.37 2,287,079,567.67
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) 33,304,519.56 270,977,676.07 304,282,195.63 250,000.00 17,209,194.58 134,337,751.20 151,796,945.78
(一)净利润 333,045,195.63 333,045,195.63 172,091,945.78 172,091,945.78
(二)其他综合收益 250,000.00 250,000.00
上述(一)和(二)小计 333,045,195.63 333,045,195.63 250,000.00 172,091,945.78 172,341,945.78
(三)所有者投入和减少资本
1.所有者投入资本
2.股份支付计入所有者权益的金额
3.其他
(四)利润分配 33,304,519.56 -62,067,519.56 -28,763,000.00 17,209,194.58 -37,754,194.58 -20,545,000.00
1.提取盈余公积 33,304,519.56 -33,304,519.56 17,209,194.58 -17,209,194.58
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配 -28,763,000.00 -28,763,000.00 -20,545,000.00 -20,545,000.00
4.其他
(五)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(六)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(七)其他
四、本期期末余额 410,900,000.00 1,280,006,733.08 166,852,227.36 885,399,748.64 2,743,158,709.08 410,900,000.00 1,280,006,733.08 133,547,707.80 614,422,072.57 2,438,876,513.45