证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

成都市新都化工股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］１８４０号文核准，由主承销西南证券股份有限公司采用向社会公开发行的方式发行人民币普通股（Ａ股）股票４，２００万股，每股发行价格为人民币３３．８８元，募集资金总额为１，４２２，９６０，０００元，扣除发行费用人民币５０，６７７，５１４．３２元后，募集资金净额为１，３７２，２８２，４８５．６８元，较原计划的６１０，２５０，０００元募集资金超额募集７６２，０３２，４８５．６８元。以上募集资金的到位情况已经天健正信会计师事务所有限公司审验，并出具天健正信验（２０１１）综字第０４０００１号《验资报告》验证确认。

为规范募集资金的管理，保护中小投资者的利益，根据有关法律法规及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，公司分别在上海浦东发展银行股份有限公司成都分行、浙商银行股份有限公司成都分行、中信银行股份有限公司武汉竹叶山支行开设募集资金专用账户（以下简称“专户”），专户仅用于公司募投项目募集资金和超额募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。２０１１年１月２０日，公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司成都分行、浙商银行股份有限公司成都分行、中信银行股份有限公司武汉竹叶山支行以及保荐人西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）签署了《募集资金三方监管协议》。

为提高募集资金使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益，公司决定将部分募集资金以定期存单的方式存放，２０１１年１月２７日，公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司成都分行、浙商银行股份有限公司成都分行签署《募集资金三方监管协议之补充协议》（以下简称“补充协议”），具体如下：

一、公司已在上海浦东发展银行股份有限公司成都分行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为７３ ０１０１ ５５３０ ００００ ９５６，截止２０１１年１月１９日，专户余额为７７２，２８２，４８５．６８元。其中６００，０００，０００．００元于２０１１年１月２６日转为定期存单方式存放。

公司已在浙商银行股份有限公司成都分行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为６５１ ００００ ０１０１ ２０１０ ０３０５ ６０８，截止２０１１年１月１９日，专户余额为２００，０００，０００．００元。２０１１年１月２４日将２００，０００，０００．００元转为定期存单方式存放。

二、为保证募集资金的安全管理和合法使用，公司、专户银行、西南证券三方同意：公司以上述定期存款方式存放的募集资金，按中国人民银行公布的利率执行，并在上述定期存款到期后将及时转入《募集资金三方监管协议》规定的专户进行管理或以定期存款方式续存，并及时通知西南证券。公司上述定期存款的到期、续存均需要从募集资金专户中经过。

三、补充协议中公司的上述定期存款不得用于质押或抵押。

四、补充协议中公司的上述定期存款账户不得直接支取资金，也不得向《募集资金三方监管协议》中规定的募集资金专户之外的其他账户划转资金。公司如需支取资金，上述定期存款必须转入募集资金专户，并及时通知西南证券。

五、补充协议自公司、专户银行、西南证券三方法定代表人或其授权代表签署或盖章并加盖各自单位公章或合同专用章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户且西南证券持续督导期结束之日（２０１３年１２月３１日）后失效。西南证券义务至持续督导期结束之日解除。

六、补充协议为构成公司、专户银行、西南证券三方于２０１１年１月签署的《募集资金三方监管协议》不可分割的组成部分，与该协议具有同等法律效力。补充协议与《募集资金三方监管协议》规定不一致之处，以补充协议为准。补充协议未尽事宜，按照《募集资金三方监管协议》相关条款规定执行。

特此公告。

成都市新都化工股份有限公司董事会

２０１１年１月２７日