(上接D34版)
赔付支出净额 | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | |
保单红利支出 | | | |
分保费用 | | | |
营业税金及附加 | | 314,943.76 | 227,774.33 |
销售费用 | | 6,584,306.98 | 7,916,535.14 |
管理费用 | | 23,014,433.54 | 19,512,873.33 |
财务费用 | | 1,477,813.95 | 1,716,899.00 |
资产减值损失 | | -1,364,197.18 | 26,571,808.34 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | | 20,051,142.64 | 1,310,214.65 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 72,780.19 | -52,201,780.89 |
加:营业外收入 | | 4,223,630.93 | 4,692,624.94 |
减:营业外支出 | | 289,983.98 | 291,953.95 |
其中:非流动资产处置损失 | | 1,658.88 | 26,074.67 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 4,006,427.14 | -47,801,109.90 |
减:所得税费用 | | | 39,424.34 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 4,006,427.14 | -47,840,534.24 |
归属于母公司所有者的净利润 | | 4,006,427.14 | -48,045,592.80 |
少数股东损益 | | | 205,058.56 |
六、每股收益: | | | |
(一)基本每股收益 | | 0.02 | -0.24 |
(二)稀释每股收益 | | 0.02 | -0.24 |
七、其他综合收益 | | -10,878,036.24 | 11,646,600.00 |
八、综合收益总额 | | -6,871,609.10 | -36,193,934.24 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | | -6,871,609.10 | -36,398,992.80 |
归属于少数股东的综合收益总额 | | | 205,058.56 |
法定代表人:赵??海 主管会计工作负责人:魏明杰 会计机构负责人:魏明杰
母公司利润表
2010年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | | 24,278,567.20 | 34,094,666.86 |
减:营业成本 | | 23,758,098.11 | 36,128,085.45 |
营业税金及附加 | | 312,166.35 | 67,329.02 |
销售费用 | | 4,881,596.67 | 3,832,842.70 |
管理费用 | | 15,711,018.76 | 7,609,469.90 |
财务费用 | | -114,007.66 | -122,515.15 |
资产减值损失 | | -1,815,703.93 | 20,833,284.35 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | | 19,798,387.16 | 1,246,129.23 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 1,343,786.06 | -33,007,700.18 |
加:营业外收入 | | 15,959.69 | 531,111.17 |
减:营业外支出 | | 233,200.33 | 26,544.54 |
其中:非流动资产处置损失 | | 1,658.88 | 26,074.67 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 1,126,545.42 | -32,503,133.55 |
减:所得税费用 | | | |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 1,126,545.42 | -32,503,133.55 |
五、每股收益: | | | |
(一)基本每股收益 | | | |
(二)稀释每股收益 | | | |
六、其他综合收益 | | -10,878,036.24 | 11,646,600.00 |
七、综合收益总额 | | -9,751,490.82 | -20,856,533.55 |
法定代表人:赵 海 主管会计工作负责人:魏明杰 会计机构负责人:魏明杰
合并现金流量表
2010年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | | 63,515,070.15 | 84,674,879.88 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
向中央银行借款净增加额 | | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
收到再保险业务现金净额 | | | |
保户储金及投资款净增加额 | | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
拆入资金净增加额 | | | |
回购业务资金净增加额 | | | |
收到的税费返还 | | 61,017.20 | 220,223.61 |
收到其他与经营活动有关的现金 | | 107,377,832.10 | 45,420,935.02 |
经营活动现金流入小计 | | 170,953,919.45 | 130,316,038.51 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | | 80,736,905.71 | 48,175,317.87 |
客户贷款及垫款净增加额 | | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
支付保单红利的现金 | | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | | 15,537,939.42 | 12,004,103.23 |
支付的各项税费 | | 3,421,018.68 | 4,835,311.29 |
支付其他与经营活动有关的现金 | | 63,963,625.75 | 64,140,328.47 |
经营活动现金流出小计 | | 163,659,489.56 | 129,155,060.86 |
经营活动产生的现金流量净额 | | 7,294,429.89 | 1,160,977.65 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | |
收回投资收到的现金 | | 126,407,394.94 | 34,572,758.00 |
取得投资收益收到的现金 | | | 500,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | 43,500.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 29,500,000.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | | 18,000,000.00 |
投资活动现金流入小计 | | 155,907,394.94 | 53,116,258.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 6,813,447.99 | 31,475,311.84 |
投资支付的现金 | | 185,044,850.50 | |
质押贷款净增加额 | | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | 488,965.86 | 6,008,972.48 |
投资活动现金流出小计 | | 192,347,264.35 | 37,484,284.32 |
投资活动产生的现金流量净额 | | -36,439,869.41 | 15,631,973.68 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
吸收投资收到的现金 | | | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
取得借款收到的现金 | | 22,768,334.92 | 41,250,857.60 |
发行债券收到的现金 | | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | 98,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计 | | 120,768,334.92 | 41,250,857.60 |
偿还债务支付的现金 | | 22,260,088.30 | 38,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 1,080,380.81 | 1,638,371.33 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | 2,620,000.00 | |
筹资活动现金流出小计 | | 25,960,469.11 | 39,638,371.33 |
筹资活动产生的现金流量净额 | | 94,807,865.81 | 1,612,486.27 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -21,645.61 | -32,357.03 |
五、现金及现金等价物净增加额 | | 65,640,780.68 | 18,373,080.57 |
加:期初现金及现金等价物余额 | | 53,727,681.79 | 35,354,601.22 |
六、期末现金及现金等价物余额 | | 119,368,462.47 | 53,727,681.79 |
法定代表人:赵 海 主管会计工作负责人:魏明杰 会计机构负责人:魏明杰
母公司现金流量表
2010年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | | 17,419,527.67 | 38,909,361.23 |
收到的税费返还 | | | |
收到其他与经营活动有关的现金 | | 94,361,896.04 | 58,577,926.21 |
经营活动现金流入小计 | | 111,781,423.71 | 97,487,287.44 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | | 52,753,549.77 | 17,692,285.34 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | | 8,350,994.38 | 5,865,555.13 |
支付的各项税费 | | 2,077,615.69 | 811,944.16 |
支付其他与经营活动有关的现金 | | 46,587,813.55 | 52,670,675.59 |
经营活动现金流出小计 | | 109,769,973.39 | 77,040,460.22 |
经营活动产生的现金流量净额 | | 2,011,450.32 | 20,446,827.22 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | |
收回投资收到的现金 | | 126,407,394.94 | 34,572,758.00 |
取得投资收益收到的现金 | | | 500,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | 43,500.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 29,500,000.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | | 18,000,000.00 |
投资活动现金流入小计 | | 155,907,394.94 | 53,116,258.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 160,635.24 | 2,613,533.96 |
投资支付的现金 | | 185,044,850.50 | 46,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
投资活动现金流出小计 | | 185,205,485.74 | 48,613,533.96 |
投资活动产生的现金流量净额 | | -29,298,090.80 | 4,502,724.04 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
吸收投资收到的现金 | | | |
取得借款收到的现金 | | | |
发行债券收到的现金 | | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | 38,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计 | | 38,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | | | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | 2,620,000.00 | |
筹资活动现金流出小计 | | 2,620,000.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | | 35,380,000.00 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
五、现金及现金等价物净增加额 | | 8,093,359.52 | 24,949,551.26 |
加:期初现金及现金等价物余额 | | 36,512,780.27 | 11,563,229.01 |
六、期末现金及现金等价物余额 | | 44,606,139.79 | 36,512,780.27 |
法定代表人:赵 海 主管会计工作负责人:魏明杰 会计机构负责人:魏明杰
合并所有者权益变动表
2010年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 200,000,000.00 | 135,423,880.54 | | | 4,294,823.86 | | -52,420,683.27 | | | 287,298,021.13 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 200,000,000.00 | 135,423,880.54 | | | 4,294,823.86 | | -52,420,683.27 | | | 287,298,021.13 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | -10,878,036.24 | | | | | 4,006,427.14 | | | -6,871,609.10 |
(一)净利润 | | | | | | | 4,006,427.14 | | | 4,006,427.14 |
(二)其他综合收益 | | -10,878,036.24 | | | | | | | | -10,878,036.24 |
上述(一)和(二)小计 | | -10,878,036.24 | | | | | 4,006,427.14 | | | -6,871,609.10 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | | | | | | |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 200,000,000.00 | 124,545,844.30 | | | 4,294,823.86 | | -48,414,256.13 | | | 280,426,412.03 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 200,000,000.00 | 123,777,280.54 | | | 4,810,199.91 | | -4,375,090.47 | | 16,238,830.44 | 340,451,220.42 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 200,000,000.00 | 123,777,280.54 | | | 4,810,199.91 | | -4,375,090.47 | | 16,238,830.44 | 340,451,220.42 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | 11,646,600.00 | | | -515,376.05 | | -48,045,592.80 | | -16,238,830.44 | -53,153,199.29 |
(一)净利润 | | | | | | | -48,045,592.80 | | 205,058.56 | -47,840,534.24 |
(二)其他综合收益 | | 11,646,600.00 | | | | | | | | 11,646,600.00 |
上述(一)和(二)小计 | | 11,646,600.00 | | | | | -48,045,592.80 | | 205,058.56 | -36,193,934.24 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | -515,376.05 | | | | -16,443,889.00 | -16,959,265.05 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | -515,376.05 | | | | -16,443,889.00 | -16,959,265.05 |
(四)利润分配 | | | | | | | | | | |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 200,000,000.00 | 135,423,880.54 | | | 4,294,823.86 | | -52,420,683.27 | | | 287,298,021.13 |
法定代表人:赵 海 主管会计工作负责人:魏明杰 会计机构负责人:魏明杰
母公司所有者权益变动表
2010年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 200,000,000.00 | 135,423,880.54 | | | 4,138,068.23 | | -43,786,586.23 | 295,775,362.54 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 200,000,000.00 | 135,423,880.54 | | | 4,138,068.23 | | -43,786,586.23 | 295,775,362.54 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | -10,878,036.24 | | | | | 1,126,545.42 | -9,751,490.82 |
(一)净利润 | | | | | | | 1,126,545.42 | 1,126,545.42 |
(二)其他综合收益 | | -10,878,036.24 | | | | | | -10,878,036.24 |
上述(一)和(二)小计 | | -10,878,036.24 | | | | | 1,126,545.42 | -9,751,490.82 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | | | | |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 200,000,000.00 | 124,545,844.30 | | | 4,138,068.23 | | -42,660,040.81 | 286,023,871.72 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 200,000,000.00 | 123,777,280.54 | | | 4,138,068.23 | | -11,283,452.68 | 316,631,896.09 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 200,000,000.00 | 123,777,280.54 | | | 4,138,068.23 | | -11,283,452.68 | 316,631,896.09 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | 11,646,600.00 | | | | | -32,503,133.55 | -20,856,533.55 |
(一)净利润 | | | | | | | -32,503,133.55 | -32,503,133.55 |
(二)其他综合收益 | | 11,646,600.00 | | | | | | 11,646,600.00 |
上述(一)和(二)小计 | | 11,646,600.00 | | | | | -32,503,133.55 | -20,856,533.55 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | | | | |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 200,000,000.00 | 135,423,880.54 | | | 4,138,068.23 | | -43,786,586.23 | 295,775,362.54 |
法定代表人:赵海 主管会计工作负责人:魏明杰 会计机构负责人:魏明杰
9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
9.4 本报告期无前期会计差错更正。
9.5 企业合并及合并财务报表
9.5.1 合并范围发生变更的说明
本公司于2010年12月将编制2009年度合并财务报表时纳入合并范围的大连喜美华新材料有限公司100%股权转让给了自然人张政、张振峰2人, 因此本报告合并财务报表的合并范围与上年度相比,减少了大连喜美华新材料有限公司。
董事长:赵海
宁夏大元化工股份有限公司
2011年1月28日