§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于证监会指定网站和公司网站。为全面了解本公司生产经营状况和财务成果及公司的未来发展规划,投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。
1.2 上海众华沪银会计师事务所有限公司为本公司2010年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。
1.3 公司负责人刘焱、主管会计工作负责人王强及会计机构负责人(会计主管人员)程林芳声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
■
2.2 联系人和联系方式
■
§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位:元
■
3.2 主要财务指标
■
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位:元
■
采用公允价值计量的项目
□ 适用 √ 不适用
§4 董事会报告
4.1 对经营情况及未来发展情况讨论与分析
■
4.2 主营业务产品或服务情况表
单位:万元
■
4.3 主营业务分地区情况
单位:万元
■
4.4 募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
■
4.5 变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
4.6 非募集资金项目情况
□ 适用 √ 不适用
4.7 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
4.8 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
4.9 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
4.10 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
4.11 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
■
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
§5 重要事项
5.1 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
5.2 收购资产
□ 适用 √ 不适用
5.3 出售资产
□ 适用 √ 不适用
5.2、5.3所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响和说明
5.4 重大担保
□ 适用 √ 不适用
5.5 重大关联交易
5.5.1 与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
5.5.2 关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
5.6 委托理财
□ 适用 √ 不适用
5.7 承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
■
5.8 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
5.9 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
5.10 违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
5.11 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况
√ 适用 □ 不适用
■
§6 股本变动及股东情况
6.1 股份变动情况表
单位:股
■
限售股份变动情况表
单位:股
■
6.2 前10名股东、前10名无限售流通股股东持股情况表
单位:股
■
6.3 控股股东及实际控制人情况介绍
6.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
6.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
■
6.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
■
§7 董事、监事、高级管理人员和员工情况
7.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
■
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
7.2 核心技术团队或关键技术人员变动情况(非董事、监事、高级管理人员)
√ 适用 □ 不适用
■
§8 监事会报告
□ 适用 √ 不适用
§9 财务报告
9.1 审计意见
■
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位:上海华平信息技术股份有限公司 2010年12月31日 单位:元
■
9.2.2 利润表
编制单位:上海华平信息技术股份有限公司 2010年1-12月 单位:元
■
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元。
9.2.3 现金流量表
编制单位:上海华平信息技术股份有限公司 2010年1-12月 单位:元
■
9.2.4 合并所有者权益变动表(见附表)
9.2.5 母公司所有者权益变动表(见附表)
9.3 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
股票简称 | 华平股份 |
股票代码 | 300074 |
上市交易所 | 深圳证券交易所 |
注册地址 | 上海市国定路335号 |
注册地址的邮政编码 | 200433 |
办公地址 | 上海市国定335号2号楼 |
办公地址的邮政编码 | 200433 |
公司国际互联网网址 | www.avcon.com.cn |
电子信箱 | ir@avcon.com.cn |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 |
姓名 | 奚峰伟 | 黄巧连 |
联系地址 | 上海市国定路335号2号楼22层 | 上海市国定路335号2号楼22层 |
电话 | 021-65650210 | 021-65650210 |
传真 | 021-55666998 | 021-55666998 |
电子信箱 | ir@avcon.com.cn | ir@avcon.com.cn |
| 2010年 | 2009年 | 本年比上年增减(%) | 2008年 |
营业总收入(元) | 103,417,203.11 | 101,674,845.90 | 1.71% | 79,371,074.28 |
利润总额(元) | 54,124,147.07 | 49,315,577.58 | 9.75% | 31,174,632.16 |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 48,406,551.30 | 43,888,966.73 | 10.29% | 27,576,977.42 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 41,186,996.49 | 42,110,814.45 | -2.19% | 26,590,514.14 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 20,007,187.85 | 45,259,270.97 | -55.79% | 13,300,384.68 |
| 2010年末 | 2009年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2008年末 |
总资产(元) | 833,044,008.35 | 125,949,622.35 | 561.41% | 84,991,710.15 |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 818,300,030.39 | 116,461,479.09 | 602.64% | 72,572,512.36 |
股本(股) | 40,000,000.00 | 30,000,000.00 | 33.33% | 30,000,000.00 |
| 2010年 | 2009年 | 本年比上年增减(%) | 2008年 |
基本每股收益(元/股) | 1.320 | 1.463 | -9.77% | 0.919 |
稀释每股收益(元/股) | 1.320 | 1.463 | -9.77% | 0.919 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 1.123 | 1.404 | -20.01% | 0.886 |
加权平均净资产收益率(%) | 8.40% | 46.43% | -38.03% | 46.91% |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 7.15% | 44.55% | -37.40% | 45.23% |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.50 | 1.51 | -66.89% | 0.44 |
| 2010年末 | 2009年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2008年末 |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 20.46 | 3.88 | 427.32% | 2.42 |
非经常性损益项目 | 金额 | 附注(如适用) |
非流动资产处置损益 | -36,875.94 | |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 6,087,892.86 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,188,790.00 | |
所得税影响额 | -20,252.11 | |
合计 | 7,219,554.81 | - |
(6)投资者关系管理
2011年,作为上市公司中的一员,我们将进一步完善公司的治理结构,建立和健全投资者沟通平台,规范公司投资者关系工作,加强公司与投资者和潜在投资者之间的沟通,加深投资者对公司的了解和认同,促进公司与投资者之间长期、良好、稳定的关系,提升公司的诚信度、核心竞争能力和持续发展能力,实现公司价值最大化和股东利益最大化。 |
分产品或服务 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
多媒体通信系统 | 10,129.68 | 2,993.75 | 70.45% | -0.22% | 22.77% | -5.53% |
技术开发 | 200.00 | 37.93 | 81.04% | 100.00% | 100.00% | 81.04% |
技术服务及其他 | 12.04 | 0.00 | 100.00% | -22.28% | 0.00% | 0.00% |
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
北京地区 | 6,478.58 | 3.46% |
华南地区 | 1,060.28 | -18.41% |
西北地区 | 273.29 | 43.63% |
西南地区 | 789.25 | 110.68% |
东北地区 | 152.62 | 44.83% |
华东地区 | 1,587.69 | -17.97% |
募集资金总额 | 65,343.20 | 本年度投入募集资金总额 | 1,313.25 |
报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 |
累计变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 1,313.25 |
累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% |
承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
承诺投资项目 | |
全媒体统一协同通讯系统 | 否 | 5,825.62 | 5,825.62 | 686.39 | 686.39 | 11.78% | 2011年04月20日 | 0.00 | 不适用 | 否 |
全高清视频监控指挥系统 | 否 | 3,614.90 | 3,614.90 | 304.91 | 304.91 | 8.43% | 2011年04月20日 | 0.00 | 不适用 | 否 |
研发与技术支持中心 | 否 | 3,586.60 | 3,586.60 | 321.95 | 321.95 | 8.98% | 2011年04月20日 | 0.00 | 不适用 | 否 |
承诺投资项目小计 | - | 13,027.12 | 13,027.12 | 1,313.25 | 1,313.25 | - | - | 0.00 | - | - |
超募资金投向 | |
归还银行贷款(如有) | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | - | - | - | - |
补充流动资金(如有) | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | - | - | - | - |
超募资金投向小计 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | - | - |
合计 | - | 13,027.12 | 13,027.12 | 1,313.25 | 1,313.25 | - | - | 0.00 | - | - |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 2、因公司上市募集资金远超过计划募集资金,考虑到公司长远发展,公司拟以募集资金建设总部基地,将研发中心和销售中心搬迁到总部基地。公司一直在与上海及周边地区的政府谈发展用地的事宜,最终选址仍未确定,故募集资金投资项目中涉及到的实施地点的房屋购买、实验室建设、技术中心建设等大额投资一直没有进行,从而使投资进度大大减缓。
公司将尽快确定总部基地的地点,待地点确定后募投项目的投资进度将按计划进行。 |
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 项目可行性未发生重大变化 |
超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 超募资金共计52316.08万元,报告期内未使用超募资金。董事会将根据公司发展需要制订超募资金的使用计划。 |
募集资金投资项目实施地点变更情况 | 报告期内无变更 |
募集资金投资项目实施方式调整情况 | 报告期内未调整。根据公司第一届董事会第十四次会议决议,公司拟调整募集资金投资总额及投资进度,投资总额拟更改为10,108.25万元人民币,投资进度延长到2013年6月,该变更还需提交股东大会通过后生效。 |
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 无先期投入,未进行置换 |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无补充流动资金情况 |
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 项目未完成,还未出现结余。 |
尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金仍存放在招商银行四平支行和上海银行五角场支行 |
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 目前不存在问题。 |
公司拟以2010年12月31日公司总股本40,000,000股为基数,按每10股派发现金红利10元(含税),共分配现金股利4000万元(含税),剩余未分配利润结转以后年度。
因公司目前的注册资本仅有4000万元人民币,为便于公司业务开展及展示公司的资本实力,拟将公司注册资本变更到1亿元人民币。故拟以总股本40,000,000股为基数,以资本公积金向全体股东每10 股转增15股,合计转增股本6000万股。截止2010年12月31日,母公司资本公积金为654,677,534.94元,转增股本后,公司的资本公积金将减少为594,677,534.94元 |
控股股东及实际控制人刘焱、刘晓丹、刘晓露、熊模昌及王昭阳作出了《避免同业竞争及利益冲突的承诺函》。
承诺履行情况:报告期内公司股东恪守承诺,未发生违反承诺的情形。 |
2010年9月14日,公司发布《关于重大合同的公告(中国农业发展银行)》(公告编号:201009-11);2010年9月29日,公司发布《关于拟订重大合同的公告(中国人寿保险股份有限公司)》(公告编号:201009-12);2010年10月2日,公司发布《关于重大合同的公告(中国人寿保险股份有限公司) 》(公告编号:201010-13)。
除上述公告外,公司报告期内未发生其他按深圳证券交易所创业板上市规则及其他相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况。 |
| 本次变动前 | 本次变动增减(+,-) | 本次变动后 |
数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
一、有限售条件股份 | 30,000,000 | 100.00% | | | | | | 30,000,000 | 75.00% |
1、国家持股 | | | | | | | | | |
2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
3、其他内资持股 | 30,000,000 | 100.00% | | | | | | 30,000,000 | 75.00% |
其中:境内非国有法人持股 | | | | | | | | | |
境内自然人持股 | 30,000,000 | 100.00% | | | | | | 30,000,000 | 75.00% |
4、外资持股 | | | | | | | | | |
其中:境外法人持股 | | | | | | | | | |
境外自然人持股 | | | | | | | | | |
5、高管股份 | | | | | | | | | |
二、无限售条件股份 | | | 10,000,000 | | | | 10,000,000 | 10,000,000 | 25.00% |
1、人民币普通股 | | | 10,000,000 | | | | 10,000,000 | 10,000,000 | 25.00% |
2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
4、其他 | | | | | | | | | |
三、股份总数 | 30,000,000 | 100.00% | 10,000,000 | | | | 10,000,000 | 40,000,000 | 100.00% |
股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
刘晓丹 | 7,704,000 | 0 | 0 | 7,704,000 | IPO前发行的股份 | 2013年4月27日 |
熊模昌 | 7,491,000 | 0 | 0 | 7,491,000 | IPO前发行的股份 | 2013年4月27日 |
王昭阳 | 3,180,000 | 0 | 0 | 3,180,000 | IPO前发行的股份 | 2013年4月27日 |
刘晓露 | 2,028,000 | 0 | 0 | 2,028,000 | IPO前发行的股份 | 2013年4月27日 |
关剑 | 1,848,000 | 0 | 0 | 1,848,000 | IPO前发行的股份 | 2011年4月27日 |
张元 | 1,590,000 | 0 | 0 | 1,590,000 | IPO前发行的股份 | 2011年4月27日 |
蓝勇 | 1,578,000 | 0 | 0 | 1,578,000 | IPO前发行的股份 | 2011年4月27日 |
朱勇 | 1,506,000 | 0 | 0 | 1,506,000 | IPO前发行的股份 | 2011年4月27日 |
郭浩根 | 1,068,000 | 0 | 0 | 1,068,000 | IPO前发行的股份 | 2011年4月27日 |
周小川 | 939,000 | 0 | 0 | 939,000 | IPO前发行的股份 | 2011年4月27日 |
刘焱 | 558,000 | 0 | 0 | 558,000 | IPO前发行的股份 | 2013年4月27日 |
奚峰伟 | 510,000 | 0 | 0 | 510,000 | IPO前发行的股份 | 2011年4月27日 |
网下配售股份 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 0 | 网下配售,限售三个月 | 2010年7月27日 |
合计 | 32,000,000 | 2,000,000 | 0 | 30,000,000 | - | - |
股东总数 | 5,372 |
前10名股东持股情况 |
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
刘晓丹 | 境内自然人 | 19.26% | 7,704,000 | 7,704,000 | 0 |
熊模昌 | 境内自然人 | 18.73% | 7,491,000 | 7,491,000 | 0 |
王昭阳 | 境内自然人 | 7.95% | 3,180,000 | 3,180,000 | 0 |
刘晓露 | 境内自然人 | 5.07% | 2,028,000 | 2,028,000 | 0 |
关剑 | 境内自然人 | 4.62% | 1,848,000 | 1,848,000 | 0 |
张元 | 境内自然人 | 3.98% | 1,590,000 | 1,590,000 | 0 |
蓝勇 | 境内自然人 | 3.95% | 1,578,000 | 1,578,000 | 0 |
朱勇 | 境内自然人 | 3.77% | 1,506,000 | 1,506,000 | 0 |
郭浩根 | 境内自然人 | 2.67% | 1,068,000 | 1,068,000 | 0 |
周小川 | 境内自然人 | 2.35% | 939,000 | 939,000 | 0 |
前10名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金 | 661,187 | 人民币普通股 |
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 232,249 | 人民币普通股 |
野村资产管理株式会社-野村中国投资基金 | 186,462 | 人民币普通股 |
余登峰 | 185,241 | 人民币普通股 |
西南证券股份有限公司 | 133,038 | 人民币普通股 |
中国农业银行-华夏复兴股票型证券投资基金 | 129,903 | 人民币普通股 |
刘亚 | 129,675 | 人民币普通股 |
野村证券株式会社 | 98,833 | 人民币普通股 |
上海联锦资产管理有限公司 | 82,704 | 人民币普通股 |
柯清丽 | 70,254 | 人民币普通股 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中,刘晓丹和刘晓露是兄妹关系,刘晓丹、刘晓露、熊模昌和王昭阳是一致行动人。 |
2007年12月18日,刘晓丹、熊模昌、王昭阳签订《一致行动协议》,进一步明确三人在本公司的股东会的投票、董事任命或委派、经营决策等方面继续保持一致行动,2005年11月20日签订之协议书项下有关刘晓丹、熊模昌、梁艺丹一致行动的安排不受本公司企业性质变更的影响,各方应当继续遵照执行,该协议自签订之日起生效,至发行人在中国境内完成公开发行股票并上市满五年之日终止。
2010 年3 月22 日,刘晓丹、熊模昌、王昭阳、刘晓露、刘焱为加强五人之间一致行动的约束力,签订《一致行动协议》,进一步明确各方将继续在发行人的股东大会的投票、董事任命或委派、经营决策等方面保持一致行动。 |
姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前) | 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 |
刘焱 | 董事长 | 女 | 68 | 2008年01月28日 | 2014年01月28日 | 558,000 | 558,000 | | 26.00 | 否 |
刘晓露 | 董事 | 男 | 40 | 2008年01月28日 | 2014年01月29日 | 2,028,000 | 2,028,000 | | 26.00 | 否 |
王强 | 董事 | 男 | 39 | 2008年01月28日 | 2011年01月28日 | 0 | 0 | | 23.40 | 否 |
熊模昌 | 董事 | 男 | 34 | 2008年01月28日 | 2014年01月28日 | 7,491,000 | 7,491,000 | | 26.00 | 否 |
王昭阳 | 董事 | 男 | 34 | 2008年01月28日 | 2014年01月28日 | 3,180,000 | 3,180,000 | | 23.40 | 否 |
余晓景 | 董事 | 男 | 44 | 2008年01月28日 | 2014年01月28日 | 0 | 0 | | 0.00 | 否 |
陈杰 | 独立董事 | 男 | 54 | 2008年03月21日 | 2014年01月28日 | 0 | 0 | | 3.75 | 否 |
方永新 | 独立董事 | 男 | 51 | 2008年03月21日 | 2014年01月28日 | 0 | 0 | | 3.75 | 否 |
周琪 | 独立董事 | 男 | 48 | 2008年03月21日 | 2014年01月28日 | 0 | 0 | | 3.75 | 否 |
周小川 | 监事 | 男 | 39 | 2008年01月28日 | 2014年01月28日 | 939,000 | 939,000 | | 23.40 | 否 |
马宏波 | 监事 | 男 | 42 | 2008年01月28日 | 2014年01月28日 | 0 | 0 | | 0.00 | 否 |
唐晓云 | 监事 | 女 | 27 | 2008年01月28日 | 2014年01月28日 | 0 | 0 | | 3.77 | 否 |
奚峰伟 | 董事会秘书 | 男 | 42 | 2008年01月28日 | 2014年01月28日 | 510,000 | 510,000 | | 25.64 | 否 |
王敏 | 副总经理 | 男 | 45 | 2010年05月26日 | 2014年01月28日 | 0 | 0 | | 20.40 | 否 |
吴彪 | 副总经理 | 男 | 43 | 2010年05月26日 | 2014年01月28日 | 0 | 0 | | 18.00 | 否 |
合计 | - | - | - | - | - | 14,706,000 | 14,706,000 | - | 227.26 | - |
财务报告 | 是 |
审计意见 | 标准无保留审计意见 |
审计报告编号 | 沪众会字(2011)第0499号 |
审计报告标题 | 审计报告 |
审计报告收件人 | 上海华平信息技术股份有限公司全体股东: |
引言段 | 我们审计了后附的上海华平信息技术股份有限公司(以下简称华平股份公司)财务报表,包括2010年12月31日的合并及公司资产负债表,2010年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并股东权益变动表及公司股东权益变动表以及财务报表附注。 |
管理层对财务报表的责任段 | 按照企业会计准则的规定编制财务报表是华平股份公司管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。 |
注册会计师责任段 | 审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。
我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 |
审计意见段 | 我们认为,华平股份公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了华平股份公司2010年12月31日的财务状况以及2010年度的经营成果和现金流量。 |
非标意见 | |
审计机构名称 | 上海众华沪银会计师事务所有限公司 |
审计机构地址 | 上海市延安东路550号海洋大厦12楼 |
审计报告日期 | 2011年01月28日 |
注册会计师姓名 |
傅林生、陆士敏 |
项目 | 期末余额 | 年初余额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
流动资产: | | | | |
货币资金 | 727,619,791.28 | 724,576,417.97 | 63,370,537.86 | 54,366,533.69 |
结算备付金 | | | | |
拆出资金 | | | | |
交易性金融资产 | | | | |
应收票据 | | | | |
应收账款 | 41,734,995.64 | 41,574,495.64 | 21,381,616.79 | 21,130,066.79 |
预付款项 | 2,158,551.25 | 3,794,279.58 | 1,800,483.85 | 1,422,764.65 |
应收保费 | | | | |
应收分保账款 | | | | |
应收分保合同准备金 | | | | |
应收利息 | 7,281,250.00 | 7,281,250.00 | | |
应收股利 | | | | |
其他应收款 | 7,383,686.75 | 7,300,237.70 | 9,208,328.42 | 9,203,702.05 |
买入返售金融资产 | | | | |
存货 | 21,089,742.78 | 11,824,295.45 | 11,572,401.20 | 8,310,088.53 |
一年内到期的非流动资产 | | | | |
其他流动资产 | | | | |
流动资产合计 | 807,268,017.70 | 796,350,976.34 | 107,333,368.12 | 94,433,155.71 |
非流动资产: | | | | |
发放委托贷款及垫款 | | | | |
可供出售金融资产 | | | | |
持有至到期投资 | | | | |
长期应收款 | | | | |
长期股权投资 | | 11,000,000.00 | | 11,000,000.00 |
投资性房地产 | | | | |
固定资产 | 15,069,841.52 | 15,142,525.45 | 13,190,258.29 | 13,285,390.20 |
在建工程 | | | | |
工程物资 | | | | |
固定资产清理 | | | | |
生产性生物资产 | | | | |
油气资产 | | | | |
无形资产 | 5,750,403.65 | 5,750,403.65 | 4,959,702.38 | 4,959,702.38 |
开发支出 | 4,121,270.22 | 4,121,270.22 | | |
商誉 | | | | |
长期待摊费用 | | | | |
递延所得税资产 | 834,475.26 | 520,042.06 | 466,293.56 | 307,737.73 |
其他非流动资产 | | | | |
非流动资产合计 | 25,775,990.65 | 36,534,241.38 | 18,616,254.23 | 29,552,830.31 |
资产总计 | 833,044,008.35 | 832,885,217.72 | 125,949,622.35 | 123,985,986.02 |
流动负债: | | | | |
短期借款 | | | | |
向中央银行借款 | | | | |
吸收存款及同业存放 | | | | |
拆入资金 | | | | |
交易性金融负债 | | | | |
应付票据 | | | | |
应付账款 | 2,511,867.03 | 1,782,274.33 | 1,499,707.06 | 1,029,450.49 |
预收款项 | 2,825,643.46 | 2,825,643.46 | 2,741,128.67 | 2,741,128.67 |
卖出回购金融资产款 | | | | |
应付手续费及佣金 | | | | |
应付职工薪酬 | 826,793.05 | 826,793.05 | 158,540.31 | 158,540.31 |
应交税费 | 7,060,928.27 | 7,550,735.46 | 3,162,139.00 | 2,865,827.69 |
应付利息 | | | | |
应付股利 | | | | |
其他应付款 | 139,738.64 | 75,791.86 | 283,309.86 | 272,494.43 |
应付分保账款 | | | | |
保险合同准备金 | | | | |
代理买卖证券款 | | | | |
代理承销证券款 | | | | |
一年内到期的非流动负债 | | | | |
其他流动负债 | 898,750.00 | 898,750.00 | 1,329,642.86 | 1,329,642.86 |
流动负债合计 | 14,263,720.45 | 13,959,988.16 | 9,174,467.76 | 8,397,084.45 |
非流动负债: | | | | |
长期借款 | | | | |
应付债券 | | | | |
长期应付款 | | | | |
专项应付款 | | | | |
预计负债 | 480,257.51 | | 313,675.50 | |
递延所得税负债 | | | | |
其他非流动负债 | | | | |
非流动负债合计 | 480,257.51 | | 313,675.50 | |
负债合计 | 14,743,977.96 | 13,959,988.16 | 9,488,143.26 | 8,397,084.45 |
所有者权益(或股东权益): | | | | |
实收资本(或股本) | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
资本公积 | 654,677,534.94 | 654,677,534.94 | 11,245,534.94 | 11,245,534.94 |
减:库存股 | | | | |
专项储备 | | | | |
盈余公积 | 15,799,769.46 | 15,799,769.46 | 10,809,336.66 | 10,809,336.66 |
一般风险准备 | | | | |
未分配利润 | 107,822,725.99 | 108,447,925.16 | 64,406,607.49 | 63,534,029.97 |
外币报表折算差额 | | | | |
归属于母公司所有者权益合计 | 818,300,030.39 | 818,925,229.56 | 116,461,479.09 | 115,588,901.57 |
少数股东权益 | | | | |
所有者权益合计 | 818,300,030.39 | 818,925,229.56 | 116,461,479.09 | 115,588,901.57 |
负债和所有者权益总计 | 833,044,008.35 | 832,885,217.72 | 125,949,622.35 | 123,985,986.02 |
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
一、营业总收入 | 103,417,203.11 | 103,417,203.11 | 101,674,845.90 | 101,563,195.40 |
其中:营业收入 | 103,417,203.11 | 103,417,203.11 | 101,674,845.90 | 101,563,195.40 |
利息收入 | | | | |
已赚保费 | | | | |
手续费及佣金收入 | | | | |
二、营业总成本 | 64,115,129.43 | 62,213,496.96 | 63,842,696.13 | 64,361,395.10 |
其中:营业成本 | 30,316,753.65 | 34,254,978.69 | 24,384,659.14 | 27,736,940.72 |
利息支出 | | | | |
手续费及佣金支出 | | | | |
退保金 | | | | |
赔付支出净额 | | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | | |
保单红利支出 | | | | |
分保费用 | | | | |
营业税金及附加 | 1,425,666.68 | 1,373,065.12 | 1,527,409.06 | 1,451,540.36 |
销售费用 | 17,263,564.08 | 16,567,899.61 | 17,922,391.79 | 17,503,006.85 |
管理费用 | 22,948,990.23 | 17,984,646.40 | 19,809,960.53 | 17,533,885.02 |
财务费用 | -9,388,524.54 | -9,382,455.08 | -129,073.75 | -77,844.28 |
资产减值损失 | 1,548,679.33 | 1,415,362.22 | 327,349.36 | 213,866.43 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | | | | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 39,302,073.68 | 41,203,706.15 | 37,832,149.77 | 37,201,800.30 |
加:营业外收入 | 14,858,949.33 | 14,602,510.85 | 11,537,152.86 | 11,534,532.86 |
减:营业外支出 | 36,875.94 | 36,875.94 | 53,725.05 | 53,725.05 |
其中:非流动资产处置损失 | 36,875.94 | 36,875.94 | 53,725.05 | 53,725.05 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 54,124,147.07 | 55,769,341.06 | 49,315,577.58 | 48,682,608.11 |
减:所得税费用 | 5,717,595.77 | 5,865,013.07 | 5,426,610.85 | 5,488,322.12 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 48,406,551.30 | 49,904,327.99 | 43,888,966.73 | 43,194,285.99 |
归属于母公司所有者的净利润 | 48,406,551.30 | 49,904,327.99 | 43,888,966.73 | 43,194,285.99 |
少数股东损益 | | | | |
六、每股收益: | | | | |
(一)基本每股收益 | 1.320 | | 1.463 | |
(二)稀释每股收益 | 1.320 | | 1.463 | |
七、其他综合收益 | | | | |
八、综合收益总额 | 48,406,551.30 | 49,904,327.99 | 43,888,966.73 | 43,194,285.99 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 48,406,551.30 | 49,904,327.99 | 43,888,966.73 | 43,194,285.99 |
归属于少数股东的综合收益总额 | | | | |
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 98,685,809.99 | 98,703,442.56 | 120,704,794.05 | 120,695,913.44 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | |
向中央银行借款净增加额 | | | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | | | |
收到再保险业务现金净额 | | | | |
保户储金及投资款净增加额 | | | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
拆入资金净增加额 | | | | |
回购业务资金净增加额 | | | | |
收到的税费返还 | 6,387,061.47 | 6,183,522.99 | 8,363,679.19 | 8,363,679.19 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 12,078,453.88 | 11,960,623.84 | 4,300,231.98 | 4,197,417.85 |
经营活动现金流入小计 | 117,151,325.34 | 116,847,589.39 | 133,368,705.22 | 133,257,010.48 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 43,591,107.52 | 45,829,623.09 | 24,563,375.14 | 29,697,195.75 |
客户贷款及垫款净增加额 | | | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
支付保单红利的现金 | | | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,570,344.62 | 13,585,994.61 | 18,004,445.33 | 15,323,552.11 |
支付的各项税费 | 14,493,317.94 | 12,960,829.87 | 23,424,291.19 | 22,670,483.97 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 21,489,367.41 | 18,504,981.80 | 22,117,322.59 | 20,931,671.14 |
经营活动现金流出小计 | 97,144,137.49 | 90,881,429.37 | 88,109,434.25 | 88,622,902.97 |
经营活动产生的现金流量净额 | 20,007,187.85 | 25,966,160.02 | 45,259,270.97 | 44,634,107.51 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | | |
收回投资收到的现金 | | | | |
取得投资收益收到的现金 | | | | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | 69,000.00 | 69,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | | | |
投资活动现金流入小计 | | | 69,000.00 | 69,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11,049,247.43 | 11,047,588.74 | 4,521,801.17 | 5,727,111.32 |
投资支付的现金 | | | | |
质押贷款净增加额 | | | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 | | |
投资活动现金流出小计 | 511,049,247.43 | 511,047,588.74 | 4,521,801.17 | 5,727,111.32 |
投资活动产生的现金流量净额 | -511,049,247.43 | -511,047,588.74 | -4,452,801.17 | -5,658,111.32 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | | |
吸收投资收到的现金 | 653,432,000.00 | 653,432,000.00 | | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | |
取得借款收到的现金 | | | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
发行债券收到的现金 | | | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | |
筹资活动现金流入小计 | 653,432,000.00 | 653,432,000.00 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | | | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | | 30,000.00 | 30,000.00 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | | | |
筹资活动现金流出小计 | | | 3,030,000.00 | 3,030,000.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 653,432,000.00 | 653,432,000.00 | -30,000.00 | -30,000.00 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 162,389,940.42 | 168,350,571.28 | 40,776,469.80 | 38,945,996.19 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 61,488,868.86 | 52,484,864.69 | 20,712,399.06 | 13,538,868.50 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 223,878,809.28 | 220,835,435.97 | 61,488,868.86 | 52,484,864.69 |
合并所有者权益变动表
编制单位:上海华平信息技术股份有限公司 2010年度 单位:元
项目 本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
一、上年年末余额 30,000,000.00 11,245,534.94 10,809,336.66 64,406,607.49 116,461,479.09 30,000,000.00 11,245,534.94 6,489,908.06 24,837,069.36 72,572,512.36
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 30,000,000.00 11,245,534.94 10,809,336.66 64,406,607.49 116,461,479.09 30,000,000.00 11,245,534.94 6,489,908.06 24,837,069.36 72,572,512.36
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) 10,000,000.00 643,432,000.00 4,990,432.80 43,416,118.50 701,838,551.30 4,319,428.60 39,569,538.13 43,888,966.73
(一)净利润 48,406,551.30 48,406,551.30 43,888,966.73 43,888,966.73
(二)其他综合收益
上述(一)和(二)小计 48,406,551.30 48,406,551.30 43,888,966.73 43,888,966.73
(三)所有者投入和减少资本 10,000,000.00 643,432,000.00 653,432,000.00
1.所有者投入资本 10,000,000.00 643,432,000.00 653,432,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额
3.其他
(四)利润分配 4,990,432.80 -4,990,432.80 4,319,428.60 -4,319,428.60
1.提取盈余公积 4,990,432.80 -4,990,432.80 4,319,428.60 -4,319,428.60
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配
4.其他
(五)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(六)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(七)其他
四、本期期末余额 40,000,000.00 654,677,534.94 15,799,769.46 107,822,725.99 818,300,030.39 30,000,000.00 11,245,534.94 10,809,336.66 64,406,607.49 116,461,479.09
母公司所有者权益变动表
编制单位:上海华平信息技术股份有限公司 2010年度 单位:元
项目 本期金额 上年金额
实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 30,000,000.00 11,245,534.94 10,809,336.66 63,534,029.97 115,588,901.57 30,000,000.00 11,245,534.94 6,489,908.06 24,659,172.58 72,394,615.58
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 30,000,000.00 11,245,534.94 10,809,336.66 63,534,029.97 115,588,901.57 30,000,000.00 11,245,534.94 6,489,908.06 24,659,172.58 72,394,615.58
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) 10,000,000.00 643,432,000.00 4,990,432.80 44,913,895.19 703,336,327.99 4,319,428.60 38,874,857.39 43,194,285.99
(一)净利润 49,904,327.99 49,904,327.99 43,194,285.99 43,194,285.99
(二)其他综合收益
上述(一)和(二)小计 49,904,327.99 49,904,327.99 43,194,285.99 43,194,285.99
(三)所有者投入和减少资本 10,000,000.00 643,432,000.00 653,432,000.00
1.所有者投入资本 10,000,000.00 643,432,000.00 653,432,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额
3.其他
(四)利润分配 4,990,432.80 -4,990,432.80 4,319,428.60 -4,319,428.60
1.提取盈余公积 4,990,432.80 -4,990,432.80 4,319,428.60 -4,319,428.60
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配
4.其他
(五)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(六)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(七)其他
四、本期期末余额 40,000,000.00 654,677,534.94 15,799,769.46 108,447,925.16 818,925,229.56 30,000,000.00 11,245,534.94 10,809,336.66 63,534,029.97 115,588,901.57