证券时报多媒体数字报

　　本版数据除注明外均由上海证券基金评价研究中心提供

　　上海证券基金评价研究中心 QDII基金一周业绩表现(2011·1·24-2011·1·30)

　　上海证券各类型基金净值走势及业绩表现

代码 名称 成立日期 投资分类 管理人 境内托管行 基金经理 最新份额（亿份） 单位净值（元） 业绩比较基准 净值增长率％

最近一周 今年以来 成立以来

２０２８０１ 南方全球 ２００７－０９－１９ 全球混合型 南方 工行 黄亮 徐明宇 ２０２．５５ ０．７５ ＭＳＣＩ世界指数×６０％＋ＭＳＣＩ新兴市场指数×４０％ －０．８０ －０．９３ －２５．２０

００００４１ 华夏全球 ２００７－１０－０９ 全球股票型 华夏 建行 杨昌桁 周全 ２１４．７２ ０．９１ ＭＳＣＩ资本国际全球指数×１００％ ０．７８ １．１１ －９．３０

０７００１２ 嘉实海外 ２００７－１０－１２ 全球股票型 嘉实 中行 江隆隆 ２１２．９０ ０．６８ ＭＳＣＩ中国指数×１００％ －０．４４ －０．１５ －３２．４０

３７７０１６ 上投亚太 ２００７－１０－２２ 亚太股票型 上投摩根 工行 杨逸枫 张军 ２３５．８３ ０．６９ ＭＳＣＩ（不含日本）×１００％ ０．７３ －０．８７ －３１．４０

４８６００１ 工银全球 ２００８－０２－１４ 全球股票型 工银瑞信 中行 郝康 游凛峰 １５．３８ １．００ ＭＳＣＩ中国指数×４０％＋ＭＳＣＩ全球股票指数×６０％ ０．３０ ０．００ ０．２０

２４１００１ 华宝海外 ２００８－０５－０７ 全球股票型 华宝兴业 建行 周欣 ０．８９ １．１０ ＭＳＣＩ中国自由指数×１００％ －０．０９ ０．１８ １０．００

１８３００１ 银华全球 ２００８－０５－２６ 全球优选增长型 银华 中行 周毅 １．２１ ０．９９ 香港恒生指数×４０％＋标普全球大中盘指数×６０％ １．３３ ０．８１ －０．６０

５１９６０１ 海富通海外 ２００８－０６－２７ 全球股票型 海富通 建行 陈洪 杨铭 ２．０６ １．４４ ＭＳＣＩ中国指数×１００％ －０．４１ －１．３６ ７７．４６

５１９６９６ 交银环球 ２００８－０８－２２ 全球价值型 交银施罗德 建行 郑伟辉 １．７８ １．５５ 香港恒生指数×３０％＋标普全球大中盘指数×７０％ ０．０６ ０．１８ ７０．４１

１１８００１ 易方达亚洲 ２０１０－０１－２１ 亚洲股票型 易方达 工行 李弋 张小刚 １．７６ １．０６ ＭＳＣＩ亚洲除日本指数×１００％ ０．７６ ０．４７ ６．２０

２１７０１５ 招商全球 ２０１０－０３－２５ 全球股票型 招商 工行 牛若磊 张国天 １．７５ １．２２ ＭＳＣＩ世界能源指数×２５％＋ＭＳＣＩ世界材料指数×７５％ １．６７ －０．０８ ２１．８０

１６０２１３ 国泰纳指 ２０１０－０４－２９ 全球指数型 国泰 建行 刘翔 ２．０６ １．１７ 纳斯达克１００指数×１００％ ２．４６ ４．１０ １６．７０

４８６００２ 工银精选 ２０１０－０５－２５ 全球股票型 工银瑞信 建行 游凛峰 ２．０５ １．０６ ＭＳＣＩ世界指数×１００％ ０．５７ －１．４０ ５．５０

０８０００６ 长盛环球 ２０１０－０５－２６ 全球股票型 长盛 中行 邓永健 吴达 ０．７５ １．０３ ＭＳＣＩ世界大盘股指数×１００％ ０．１０ ０．２３ ７．８５

１６１２１０ 国投新兴 ２０１０－０６－１０ 全球股票型 国投瑞银 工行 路荣强 ０．６８ １．０７ ＭＳＣＩ新兴市场指数×１００％ ０．２８ －１．８４ ６．６０

４７０８８８ 添富亚澳股票 ２０１０－０６－２５ 亚洲澳洲股票型 汇添富 工行 刘子龙 王致人 １．２９ １．０７ ＭＳＣＩ中国指数×４０％＋ＭＳＣＩ太平洋（除日本）×６０％ ０．１０ －２．００ ９．１７

０５００１５ 博时亚太 ２０１０－０７－２７ 全球股票型 博时 工行 王政 杨锐 ０．９６ １．０１ ＭＳＣＩ大中华指数×６５％＋ＭＳＣＩ（不含大中华）×３５％ －０．４９ －１．４７ １．５８

２７００２３ 广发亚太 ２０１０－０８－１８ 亚太股票型 广发 工行 潘永华 ２．２８ １．０３ ＭＳＣＩ（不含日本）×１００％ １．２８ －０．３９ ２．７０

５３９００１ 建信全球机遇 ２０１０－０９－１４ 全球股票型 建信 工行 高茜 ５．５８ １．００ 标普全球ＢＭＩ市场指数×７０％＋标准普尔ＢＭＩ中国×３０％ ０．９１ １．１２ －０．５０

０４００１８ 华安香港 ２０１０－０９－１９ 香港股票型 华安 工行 苏圻涵 翁启森 ３．８１ ０．９６ ＭＳＣＩ大中华指数×１００％ －０．９３ －０．１０ －３．９０

１６０７１７ 恒生Ｈ股 ２０１０－０９－３０ 香港指数型 嘉实 建行 张宏民 ３．４６ ０．８９ 恒生中国企业指数×１００％ －０．６０ －０．９４ －１０．８１

２０６００６ 鹏华环球发现 ２０１０－１０－１２ 全球股票型 鹏华 建行 李海涛 裘韬 ２．４６ ０．９９ ＭＳＣＩ世界指数×５０％＋ＭＳＣＩ新兴市场指数×５０％ ０．４０ －０．１０ －０．７０

１０００５０ 富国全球 ２０１０－１０－２０ 全球债券型 富国 工行 林如惠 ４．６６ １．００ Ｂａｒｃｌａｙ全债指数×１００％ ０．１０ ０．００ ０．００

注：ＱＤＩＩ基金净值公布存在一定的时间延迟，该表为最新净值表现

　　封闭式基金一周业绩表现

代码 名称 份额（亿份） 到期日 收盘价（元） 周涨幅％ 折溢价率％

５０００５８ 基金银丰 ３０ ２０１７－０８－１４ ０．９８ ０．５１ －１１．７６

５０００５６ 基金科瑞 ３０ ２０１７－０３－１２ １．０３ ２．５８ －９．７０

５０００３８ 基金通乾 ２０ ２０１６－０８－２８ １．３３ ４．３１ －１．２８

５０００１８ 基金兴和 ３０ ２０１４－０７－１３ １．０５ ２．０４ －８．５９

５０００１５ 基金汉兴 ３０ ２０１４－１２－３０ １．０５ ２．１３ －９．６７

５０００１１ 基金金鑫 ３０ ２０１４－１０－２１ １．０４ １．４６ －１０．３３

５００００９ 基金安顺 ３０ ２０１４－０６－１４ １．２９ ０．１６ －０．８７

５００００８ 基金兴华 ２０ ２０１３－０４－２８ １．１５ １．４１ １．３７

５００００６ 基金裕阳 ２０ ２０１３－０７－２５ １．０１ －０．８８ －３．４４

５００００５ 基金汉盛 ２０ ２０１４－０５－１７ １．５２ ２．５７ －２．２３

５００００３ 基金安信 ２０ ２０１３－０６－２２ １．２１ ０．８３ －２．５３

５００００２ 基金泰和 ２０ ２０１４－０４－０７ １．１７ ０．０９ －１．３８

５００００１ 基金金泰 ２０ ２０１３－０３－２６ １．２３ １．４８ －４．１１

１８４７２８ 基金鸿阳 ２０ ２０１６－１２－０９ ０．６９ ２．６７ －１４．９４

１８４７２２ 基金久嘉 ２０ ２０１７－０７－０４ ０．９０ ２．２７ －１２．３１

１８４７２１ 基金丰和 ３０ ２０１７－０３－２２ １．０７ ３．３８ －６．２７

１８４７０５ 基金裕泽 ２ ２０１１－０５－３１ １．０７ －０．６５ －２．４９

１８４７０１ 基金景福 ３０ ２０１４－１２－３０ １．３８ ３．８５ －４．１１

代码 名称 份额（亿份） 到期日 收盘价（元） 周涨幅％ 折溢价率％

１８４６９９ 基金同盛 ３０ ２０１４－１１－０５ １．１５ ２．３２ －１０．１０

１８４６９８ 基金天元 ３０ ２０１４－０８－２５ １．００ ３．７４ －８．７９

１８４６９３ 基金普丰 ３０ ２０１４－０７－１４ １．０２ １．６９ －１０．３２

１８４６９２ 基金裕隆 ３０ ２０１４－０６－１４ １．０７ ３．８８ －７．８６

１８４６９１ 基金景宏 ２０ ２０１４－０５－０５ １．２８ ２．６４ －４．９７

１８４６９０ 基金同益 ２０ ２０１４－０４－０８ １．０７ ２．４８ －７．１４

１８４６８９ 基金普惠 ２０ ２０１４－０１－０６ １．２５ ０．００ －３．５８

１８４６８８ 基金开元 ２０ ２０１３－０３－２７ １．１１ ２．０２ －３．９６

１６５５０９ 信诚强债 ２２．６６ ２０１３－０９－２９ ０．９４ ０．６４ －５．０６

１６４１０５ 华富强债 １９．９９ ２０１３－０９－０８ ０．９８ －０．４１ －１．０１

１６１８１３ 银华信用 ２２．９６ ２０１３－０６－２９ ０．９８ －０．８１ －１．４０

１６１７１３ 招商信用 ２１．１７ ２０１５－０６－２５ ０．９８ －０．４１ －１．８０

１６１１１５ 易基岁丰 ２６．７９ ２０１３－１１－０９ ０．９８ －０．８１ －１．９０

１６１０１０ 富国天丰 １９．９８ ２０１１－１０－２４ １．０４ －０．６７ １．０７

１６０６１７ 鹏华丰润 １３．３６ ２０１３－１２－０２ ０．９７ －０．９２ －３．５９

１５０００３ 建信优势 ４６．４３ ２０１３－０３－１８ ０．８２ ０．１２ －９．５６

１５０００２ 大成优选 ４６．７４ ２０１２－０８－０１ ０．９３ １．７５ －６．１６

　　ＬＯＦ基金一周业绩表现

　　ＥＴＦ基金一周业绩表现

代码 名称 收盘价（元） 周价格涨幅％ 折溢价率％

１６０５０５ 博时主题 １．７７ ２．４３ －０．２８

１６０１０５ 南方积配 １．１３ ０．３６ ０．６５

１６３８０１ 中银中国 １．５２ ０．００ １．０２

１６２７０３ 广发小盘 ２．１２ １．２４ ２．７４

１６２６０５ 景顺鼎益 ０．９７ ０．５２ －１．０３

１６１６０７ 融通巨潮 ０．８９ ０．１１ １．１４

１６０１０６ 南方高增 １．５５ ０．５２ ０．１２

１６１９０３ 万家公用 ０．７５ ０．００ １．２７

１６０７０６ 嘉实 ３００ ０．７８ １．５６ －０．１８

１６３３０２ 大摩资源 ２．０８ １．１２ －０．２５

１６１００５ 富国天惠 １．５６ －０．３０ ２．５６

１６３４０２ 兴全趋势 １．０１ －０．３０ －０．６３

１６１７０６ 招商成长 １．２８ －３．４７ ０．８０

１６３５０３ 天治核心 ０．５６ －０．８８ －０．６９

１６２６０７ 景顺资源 ０．８１ ０．００ －０．８６

１６２２０７ 泰达效率 ０．８５ ０．７１ －０．３３

１６０６０７ 鹏华价值 ０．８０ １．５３ －０．７５

１６０６１０ 鹏华动力 １．２０ ０．１７ －０．７４

１６６００１ 中欧趋势 ０．８２ －２．１６ －０．３３

１６０８０５ 长盛同智 ０．９４ ０．１１ －０．４０

１６２００６ 长城久富 １．３２ ０．６９ －０．９２

１６０３１１ 华夏蓝筹 ０．８９ －１．９８ －０．２２

１６１６１０ 融通领先 ０．９１ －３．００ －０．３３

１６０６１１ 鹏华治理 ０．９８ １．２３ ０．４１

代码 名称 收盘价（元） 周价格涨幅％ 折溢价率％

１６０９１０ 大成创新 ０．９４ ２．４１ ２．８６

１６０３１４ 华夏行业 ０．９３ ０．１１ ０．９８

１６０６１３ 鹏华创新 １．５０ １．２２ ０．２７

１６０６１５ 鹏华３００ １．０６ １．９３ －０．５６

１６１８１０ 银华内需 １．０２ －１．９３ －１．１７

１６０１１９ 南方５００ １．１４ ０．３５ ０．１６

１６１８１１ 银华３００ ０．９３ １．２０ ０．４３

１６２３０７ 海富１００ ０．８３ ２．８５ ０．７３

１６５３０９ 建信３００ ０．８６ －０．６９ －０．１２

１６０２１１ 国泰小盘 １．０２ －０．２９ －０．９７

１６２７１１ 广发５００ １．０２ ０．２０ ０．４０

１６６００６ 中欧小盘 ０．９４ －１．４７ ０．００

１６０７１６ 嘉实 ５０ ０．７５ １．２２ －０．６７

１６０６１６ 鹏华５００ ０．９５ ０．７４ ０．１１

１６３００１ 长信１００ ０．９９ ０．８１ －０．９０

１６１２１１ 国投金融 ０．８２ －０．２４ ０．６２

１６６００７ 中欧３００ ０．９６ －４．９５ －０．８３

１６５５０８ 信诚深度 ０．９８ １．３４ １．９８

１６０８０７ 长盛３００ ０．９７ －０．７２ －０．９２

１６０２１５ 国泰价值 ０．９３ ０．５４ －１．８０

１６４２０５ 天弘深成 ０．９３ －２．９４ ０．３３

１６３４０７ 兴全３００ ０．９５ １．６１ －０．６３

１６１２１３ 国投消费 ０．９８ ０．８２ －１．０１

代码 名称 跟踪 管理人 周价格涨幅％ 折溢价率％ 周跟踪误差％

５１００２０ 超大ＥＴＦ 上证超级大盘 博时 １．５１ ０．００ －０．０１

１５９９０１ 深１００ＥＴＦ 深证１００价格 易方达 ２．２５ ０．００ －０．０７

５１００７０ 民企ＥＴＦ 上证民营企业５０ 鹏华 １．６２ ０．００ －０．０５

５１０１６０ 小康ＥＴＦ 中证南方小康产业 南方 ２．６５ －０．３０ －０．０５

５１０１１０ 周期ＥＴＦ 上证周期行业５０ 海富通 ０．３０ －０．４７ ０．０４

１５９９０５ 深 红 利 深证红利价格 工银瑞信 ２．７８ ０．１３ －０．０３

５１００５０ 华夏５０ＥＴＦ 上证５０ 华夏 １．０４ －０．１０ －０．０７

５１０１８０ 华安１８０ＥＴＦ 上证１８０ 华安 １．９２ ０．１６ －０．０１

１５９９０２ 中 小 板 中小板Ｐ 华夏 ０．２１ －０．０３ －０．０２

５１０８８０ 上证红利ＥＴＦ 上证红利 华泰柏瑞 １．５４ ０．１４ －０．０４

５１００６０ 央企ＥＴＦ 上证央企５０ 工银瑞信 １．８２ －０．１３ ０．０７

５１００１０ 治理ＥＴＦ 上证１８０公司治理 交银施罗德 １．１０ －０．２７ ０．０３

１５９９０３ 深成ＥＴＦ 深成指数 南方 １．７８ －０．４２ －０．０３

５１０１３０ 中盘ＥＴＦ 上证中盘 易方达 ２．４１ －０．２０ －０．０５

５１００３０ 价值ＥＴＦ 上证１８０价值 华宝兴业 １．０８ ０．００ －０．０３

５１００９０ 责任ＥＴＦ 上证社会责任 建信 １．５５ －０．２２ ０．０８

５１０１９０ 龙头ＥＴＦ 上证龙头企业 华安 １．７６ －０．４３ －０．１６

　　创新型基金一周业绩表现

代码 名称 成立日期 剩余存续期（年） 收盘价（元） 周价格涨幅（％） 杠杆

１５０００１ 瑞福进取 ２００７－０７－１７ １．４７ ０．６８ １．７９ １．４８

１５０００６ 长盛同庆Ａ ２００９－０５－１２ １．２９ １．０９ ０．４６ ０．０５

１５０００７ 长盛同庆Ｂ ２００９－０５－１２ １．２９ ０．９０ ３．３３ １．６３

１５０００８ 瑞和小康 ２００９－１０－１４ － ０．９２ １．７７ ０．６４

１５０００９ 瑞和远见 ２００９－１０－１４ － ０．９７ １．５７ １．３６

１５００１０ 国泰优先 ２０１０－０２－１０ １．９７ １．０５ １．２５ ０．１７

１５００１１ 国泰进取 ２０１０－０２－１０ １．９７ １．００ １．５１ １．８４

１５００１２ 双禧Ａ ２０１０－０４－１６ － ０．９６ １．９１ ０．１４

１５００１３ 双禧Ｂ ２０１０－０４－１６ － １．１２ ２．３８ １．５８

１５００１６ 兴全合润Ａ ２０１０－０４－２２ － １．０１ －０．６０ ０．７４

１５００１７ 兴全合润Ｂ ２０１０－０４－２２ － １．０７ －０．５６ １．１８

１５００１８ 银华稳进 ２０１０－０５－０７ － ０．９５ ３．９３ ０．１６

１５００１９ 银华锐进 ２０１０－０５－０７ － １．３０ １．７１ １．８４

１５００２２ 申万收益 ２０１０－１０－２２ － ０．８９ ３．１３ ０．１６

１５００２３ 申万进取 ２０１０－１０－２２ － ０．８４ ０．５９ １．８６

晨星开放式基金业绩排行榜（证券时报）

计算截至日期：２０１１－０１－２８

数据来源：Ｍｏｒｎｉｎｇｓｔａｒ晨星 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ｈｔｔｐ：／／ｃｎ．ｍｏｒｎｉｎｇｓｔａｒ．ｃｏｍ

基金代码 基金名称 单位净值（元） １２月晨星评级（三年） 星级变动 １２月晨星评级（五年） 星级变动 今年以来 最近一年 设立以来 １２月末回报率排名 三年风险评价 夏普比率

总回报率（％） 总回报率（％） 总回报率（％） 今年以来 最近一年 波动幅度（％） 评价 晨星风险系数 评价 最近三年 评价

激进债券型基金

２１３００７ 宝盈增强收益债券 － Ａ／Ｂ １．１１５９ －－ 　 －－ 　 －２．０１ ９．５３ ２９．９２ －－ １３／９３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２１３９１７ 宝盈增强收益债券 － Ｃ １．１０４７ －－ 　 －－ 　 －２．０４ ９．１０ ２３．６０ －－ １５／９３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０５００１１ 博时信用债券 － Ａ／Ｂ １．０３７０ －－ 　 －－ 　 ０．２８ ７．８０ ９．７４ －－ ２８／９３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０５０１１１ 博时信用债券 － Ｃ １．０３１０ －－ 　 －－ 　 ０．３８ ７．５３ ９．１４ －－ ３７／９３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０５００１６ 博时宏观回报债券 － Ａ／Ｂ ０．９８１０ －－ 　 －－ 　 －１．３１ －－ －１．９０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０５０１１６ 博时宏观回报债券 － Ｃ ０．９７９０ －－ 　 －－ 　 －１．３１ －－ －２．１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２００００９ 长城稳健增利债券 １．１１２０ －－ 　 －－ 　 －１．０７ ２．５１ １７．９２ －－ ７３／９３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０８０００３ 长盛积极配置债券 １．０９０３ －－ 　 －－ 　 －１．３５ １４．９３ ２５．９８ －－ １／９３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１００８０ 长盛全债指数增强债券 １．１８４８ ★★ － ★★★ ↓ －１．１４ ５．０２ １３７．８９ －－ ７１／９３ ６．６２ 中 １．５２ 高 ０．１０ 低

５１９９８９ 长信利丰债券 １．０１３０ －－ 　 －－ 　 －１．２７ ７．００ １３．５０ －－ １８／９３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０９０００８ 大成强化收益债券 １．０２５２ －－ 　 －－ 　 －０．８１ ７．０６ ２３．１９ －－ ６７／９３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４００００９ 东方稳健回报债券 １．０２１０ －－ 　 －－ 　 －０．９７ ９．１９ ８．９７ －－ １７／９３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５８２００１ 东吴优信稳健债券 － Ａ １．０３２６ －－ 　 －－ 　 －１．７９ ４．００ ４．４８ －－ ７８／９３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５８２２０１ 东吴优信稳健债券 － Ｃ １．０２５９ －－ 　 －－ 　 －１．７７ ３．６２ １．６０ －－ ８３／９３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１０００３７ 富国优化增强债券 － Ｃ １．０４００ －－ 　 －－ 　 －３．１７ １１．２７ １０．４９ －－ ５／９３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１０００３５ 富国优化增强债券 － Ａ／Ｂ １．０４８０ －－ 　 －－ 　 －３．１４ １１．７４ １１．３０ －－ ３／９３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１０００１８ 富国天利增长债券 １．２１３７ ★★★★ － ★★★★★ － －１．５４ ６．７５ １３０．８６ －－ ４９／９３ ４．９０ 偏低 ０．９１ 偏低 ０．７８ 中

４８５１０５ 工银增强收益债券 － Ａ １．０９１０ ★★★★ － －－ 　 ０．０６ ９．２０ ４０．０４ －－ ４４／９３ ４．５０ 偏低 ０．７２ 偏低 ０．９６ 高

４８５００５ 工银增强收益债券 － Ｂ １．０７１４ ★★★★ － －－ 　 ０．０４ ８．７５ ３７．９０ －－ ５０／９３ ４．４９ 偏低 ０．７５ 偏低 ０．８７ 高

４８５００７ 工银添利债券 － Ｂ １．０６４０ －－ 　 －－ 　 －１．６４ ３．８３ ２５．５０ －－ ５７／９３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４８５１０７ 工银添利债券 － Ａ １．０７７７ －－ 　 －－ 　 －１．６１ ４．２３ ２６．９５ －－ ５４／９３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４８５１１１ 工银瑞信双利债券－Ａ ０．９９１０ －－ 　 －－ 　 －１．５９ －－ －０．９０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４８５０１１ 工银瑞信双利债券－Ｂ ０．９８９０ －－ 　 －－ 　 －１．６９ －－ －１．１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３６０００９ 光大保德信增利收益债券 － Ｃ １．０７３０ －－ 　 －－ 　 ０．００ ８．６９ １２．３８ －－ ３９／９３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３６０００８ 光大保德信增利收益债券 － Ａ １．０７６０ －－ 　 －－ 　 ０．００ ９．０８ １３．３３ －－ ３０／９３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４５０００６ 国富强化收益债券 － Ｃ １．０１４０ －－ 　 －－ 　 ０．５２ ５．１７ ６．６２ －－ ７７／９３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４５０００５ 国富强化收益债券 － Ａ １．０１７６ －－ 　 －－ 　 ０．５４ ５．３２ １０．３２ －－ ７４／９３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２５３０２１ 国联安增利债券 － Ｂ １．０７１０ －－ 　 －－ 　 －０．７４ １１．５７ １８．２７ －－ １２／９３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２５３０２０ 国联安增利债券 － Ａ １．０６５０ －－ 　 －－ 　 －０．７５ １１．９５ １９．２４ －－ ９／９３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０２００１９ 国泰双利债券 － Ａ １．１２６０ －－ 　 －－ 　 －２．０９ ７．０７ １７．６４ －－ ３１／９３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０２００２０ 国泰双利债券 － Ｃ １．１１６０ －－ 　 －－ 　 －２．１１ ６．５５ １６．６３ －－ ４３／９３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０２０００２ 国泰金龙债券 － Ａ １．０３５０ ★★★★ － ★★ － －０．９３ ７．７３ ５４．３０ －－ ４２／９３ ４．５６ 偏低 ０．７２ 低 ０．９７ 高

０２００１２ 国泰金龙债券 － Ｃ １．０３４０ －－ 　 －－ 　 －０．９３ ７．２４ ２１．４１ －－ ４８／９３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１２１０１２ 国投瑞银优化增强债券 － Ａ／Ｂ ０．９８９０ －－ 　 －－ 　 －１．７９ －－ －１．１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１２８１１２ 国投瑞银优化增强债券 － Ｃ ０．９８８０ －－ 　 －－ 　 －１．７９ －－ －１．２０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９０２３ 海富通稳健添利债券 － Ｃ １．０６１０ －－ 　 －－ 　 －２．２１ ４．９０ １２．０３ －－ ６１／９３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９０２４ 海富通稳健添利债券 － Ａ １．０６３０ －－ 　 －－ 　 －２．１２ ５．１９ ８．６５ －－ ５９／９３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９０３０ 海富通稳固收益债券 １．００１０ －－ 　 －－ 　 －０．４０ －－ ０．１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０４０００９ 华安稳定收益债券 － Ａ １．０４７４ －－ 　 －－ 　 －０．６６ ８．５０ ２２．８３ －－ ３６／９３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０４００１０ 华安稳定收益债券 － Ｂ １．０３４５ －－ 　 －－ 　 －０．６４ ８．１７ ２１．５１ －－ ４５／９３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０４００１３ 华安强化收益债券－Ｂ １．００６０ －－ 　 －－ 　 －１．０８ ５．４６ ９．６８ －－ ６９／９３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０４００１２ 华安强化收益债券－Ａ １．０１４０ －－ 　 －－ 　 －０．９８ ５．９４ １０．５０ －－ ６４／９３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２４００１３ 华宝兴业增强收益债券 － Ｂ １．０１３７ －－ 　 －－ 　 －２．０９ －１．３０ ３．３３ －－ ９３／９３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２４００１２ 华宝兴业增强收益债券 － Ａ １．０２１８ －－ 　 －－ 　 －２．０６ －０．９０ ４．１５ －－ ９２／９３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４１０００５ 华富收益增强债券 － Ｂ １．１５８３ －－ 　 －－ 　 －２．２８ １０．４１ ３４．０７ －－ ４／９３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４１０００４ 华富收益增强债券 － Ａ １．１６１４ －－ 　 －－ 　 －２．２５ １０．８７ ３５．５９ －－ ２／９３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６３０００３ 华商收益增强债券 － Ａ １．０９９０ －－ 　 －－ 　 －２．２２ ９．６７ ２１．３１ －－ ８／９３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６３０１０３ 华商收益增强债券 － Ｂ １．０９７０ －－ 　 －－ 　 －２．３２ ９．１１ ２０．１２ －－ １０／９３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６３０００７ 华商稳健双利债券－Ａ １．００２０ －－ 　 －－ 　 －３．１９ －－ ０．２０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６３０１０７ 华商稳健双利债券－Ｂ １．００００ －－ 　 －－ 　 －３．１９ －－ ０．００ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９５１９ 华泰柏瑞稳本增利债券 － Ａ １．０３５５ ★★★ － －－ 　 －１．３３ －０．３８ ２０．０７ －－ ９０／９３ ４．９９ 中 ０．６８ 低 ０．５４ 中

４６０００３ 华泰柏瑞稳本增利债券 － Ｂ １．０２５２ －－ 　 －－ 　 －１．３６ －０．６８ １５．２１ －－ ９１／９３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２８８１０２ 中信稳定双利债券 １．０３１４ ★★★★★ － －－ 　 －１．１３ ６．４１ ６１．５１ －－ ５８／９３ ６．８９ 高 ０．９８ 中 ０．８６ 高

００１０１１ 华夏希望债券 － Ａ １．０８３０ －－ 　 －－ 　 －１．１９ ３．６６ ２３．８８ －－ ７９／９３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

００１０１３ 华夏希望债券 － Ｃ １．０７３０ －－ 　 －－ 　 －１．２０ ３．３１ ２２．８３ －－ ８１／９３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０７００１６ 嘉实多元债券 － Ｂ １．０６９０ －－ 　 －－ 　 －１．４６ ８．４７ ２４．９３ －－ ２２／９３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０７００１５ 嘉实多元债券 － Ａ １．０７７０ －－ 　 －－ 　 －１．３６ ８．８３ ２６．０３ －－ ２０／９３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０７０００５ 嘉实债券 １．３３１０ ★★ － ★★★ － －０．８１ ６．７７ ９３．７０ －－ ５５／９３ ７．７９ 高 １．４８ 高 ０．１５ 低

０７００２０ 嘉实稳固收益债券 ０．９８３０ －－ 　 －－ 　 －０．５１ －－ －１．７０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５３０００８ 建信稳定增利债券 １．２２８０ －－ 　 －－ 　 －０．５７ ９．４０ ３３．３１ －－ ２１／９３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５３１００９ 建信收益增强债券 － Ｃ １．１０８０ －－ 　 －－ 　 －１．６９ ７．８９ １０．８０ －－ ２９／９３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５３０００９ 建信收益增强债券 － Ａ １．１１６０ －－ 　 －－ 　 －１．５９ ８．３５ １１．６０ －－ ２５／９３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９６８０ 交银增利债券－ Ａ／Ｂ ０．９７８１ －－ 　 －－ 　 －２．９２ ４．９３ ２３．９６ －－ ６８／９３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９６８２ 交银增利债券 － Ｃ ０．９８１０ －－ 　 －－ 　 －２．５９ ４．８６ ２２．８７ －－ ７０／９３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６２０００３ 金元比联丰利债券 ０．９８７０ －－ 　 －－ 　 －３．２４ １．１７ ０．８４ －－ ８０／９３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６９０２０２ 民生加银增强收益债券 － Ｃ １．０６９０ －－ 　 －－ 　 －２．６４ ５．６５ ９．９８ －－ ２６／９３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６９０００２ 民生加银增强收益债券 － Ａ １．０７６０ －－ 　 －－ 　 －２．５４ ６．０２ １０．６９ －－ ２３／９３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２３３００５ 大摩强收益债券 １．０４８３ －－ 　 －－ 　 －１．８７ ７．６９ ８．３０ －－ １９／９３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２０２１０２ 南方多利债券 － Ｃ １．０１９８ ★★ ↓ －－ 　 －１．２０ ３．３１ ２３．０９ －－ ７６／９３ ４．２８ 低 ０．９８ 中 ０．１８ 偏低

２０２１０３ 南方多利债券 － Ａ １．０１９５ －－ 　 －－ 　 －１．１７ ３．６４ １１．０３ －－ ７２／９３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２０２１０５ 南方广利回报债券－ Ａ／Ｂ ０．９９３０ －－ 　 －－ 　 －０．８０ －－ －０．７０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２０２１０７ 南方广利回报债券－ Ｃ ０．９９２０ －－ 　 －－ 　 －０．８０ －－ －０．８０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６６０００２ 农银恒久增利债券 － Ａ １．０７０２ －－ 　 －－ 　 －１．７６ １０．４９ １２．３７ －－ １６／９３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６６０１０２ 农银恒久增利债券 － Ｃ １．０６９１ －－ 　 －－ 　 －１．７７ －－ －０．７６ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３２０００９ 诺安增利债券 － Ｂ １．０４９０ －－ 　 －－ 　 －０．６６ ５．９０ ６．４３ －－ ６６／９３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３２０００８ 诺安增利债券 － Ａ １．０５７０ －－ 　 －－ 　 －０．５６ ６．３８ ７．２３ －－ ６２／９３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５７３００３ 诺德增强收益债券 １．０１９０ －－ 　 －－ 　 －３．０４ １．８５ ４．６０ －－ ７５／９３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６０６１２ 鹏华丰收债券 １．０１７０ －－ 　 －－ 　 －０．４４ ３．２４ ２４．３２ －－ ８２／９３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２０６００４ 鹏华信用增利债券 －Ｂ ０．９９９０ －－ 　 －－ 　 －０．２０ －－ －０．１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２０６００３ 鹏华信用增利债券 －Ａ １．００２０ －－ 　 －－ 　 －０．２０ －－ ０．２０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３１０３７９ 申万巴黎添益宝债券 － Ｂ １．０６１０ －－ 　 －－ 　 －１．５８ １０．６３ １３．７８ －－ ７／９３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３１０３７８ 申万巴黎添益宝债券 － Ａ １．０６９０ －－ 　 －－ 　 －１．５７ １１．０８ １４．５８ －－ ６／９３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２９０００３ 泰信双息双利债券 １．０３１８ ★★★ ↑ －－ 　 －３．１１ ４．４６ ２１．２２ －－ ６５／９３ ８．９７ 高 １．３３ 高 ０．３７ 偏低

晨星开放式基金业绩排行榜（证券时报）

计算截至日期：２０１１－０１－２８

数据来源：Ｍｏｒｎｉｎｇｓｔａｒ晨星 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ｈｔｔｐ：／／ｃｎ．ｍｏｒｎｉｎｇｓｔａｒ．ｃｏｍ

基金代码 基金名称 单位净值（元） １２月晨星评级（三年） 星级变动 １２月晨星评级（五年） 星级变动 今年以来 最近一年 设立以来 １２月末回报率排名 三年风险评价 夏普比率

总回报率（％） 总回报率（％） 总回报率（％） 今年以来 最近一年 波动幅度（％） 评价 晨星风险系数 评价 最近三年 评价

２９１００７ 泰信增强收益债券 － Ｃ ０．９９１１ －－ 　 －－ 　 －１．１９ ６．８３ ３．５３ －－ ６０／９３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２９０００７ 泰信增强收益债券 － Ａ ０．９９３３ －－ 　 －－ 　 －１．１５ ７．２５ ４．１５ －－ ５６／９３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３５０００６ 天治稳健双盈债券 １．０３５９ －－ 　 －－ 　 －１．２５ １．３７ ３．５９ －－ ８６／９３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６１９０２ 万家增强收益债券 １．１２１８ ★★★ ↓ ★★★ － －２．３４ ２．０５ ７５．６０ －－ ８７／９３ ４．５２ 偏低 ０．８４ 偏低 ０．７１ 中

５１９１８７ 万家稳健增利债券 － Ｃ １．０１２６ －－ 　 －－ 　 －２．５７ ７．５４ ８．０７ －－ ３３／９３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９１８６ 万家稳健增利债券 － Ａ １．０１８８ －－ 　 －－ 　 －２．５４ ７．９７ ８．６９ －－ ２７／９３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５５０００５ 信诚三得益债券 － Ｂ ０．９９４０ －－ 　 －－ 　 －３．４０ ２．２０ １０．６５ －－ ５３／９３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５５０００４ 信诚三得益债券 － Ａ ０．９９７０ －－ 　 －－ 　 －３．３９ ２．６４ １１．９５ －－ ５２／９３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５５０００７ 信诚经典优债债券 － Ｂ ０．９９３０ －－ 　 －－ 　 －２．７１ ５．４４ ７．３４ －－ ５１／９３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５５０００６ 信诚经典优债债券 － Ａ ０．９８８０ －－ 　 －－ 　 －２．５８ ６．１３ ８．５７ －－ ４１／９３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６１０００３ 信达澳银稳定价值债券 － Ａ １．０６１０ －－ 　 －－ 　 －３．１１ ６．２１ ６．１０ －－ ４０／９３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６１０１０３ 信达澳银稳定价值债券 － Ｂ １．０５３０ －－ 　 －－ 　 －３．０４ ５．８３ ５．３０ －－ ４７／９３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１１０００８ 易方达稳健收益债券 － Ｂ １．０５８８ ★★★★ － ★ － －０．７６ ９．２１ ２８．８２ －－ ３２／９３ ３．８３ 低 ０．６２ 低 １．１５ 高

１１０００７ 易方达稳健收益债券 － Ａ １．０５７３ ★★★★ ↑ ★ － －０．７８ ８．８９ ２７．３６ －－ ３８／９３ ３．８３ 低 ０．６４ 低 １．０７ 高

１１００１７ 易方达增强回报债券 － Ａ １．１４７０ －－ 　 －－ 　 ０．１７ １２．５３ ３３．４２ －－ １１／９３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１１００１８ 易方达增强回报债券 － Ｂ １．１４２０ －－ 　 －－ 　 ０．０９ １２．０６ ３１．７０ －－ １４／９３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５６０００５ 益民多利债券 ０．９９８５ －－ 　 －－ 　 －０．６２ １．４３ １０．１３ －－ ８５／９３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９６６６ 银河银信添利债券 － Ｂ ０．９９４１ ★★ ↓ －－ 　 －０．７０ ２．２４ ２９．４０ －－ ８９／９３ ４．０４ 低 ０．９１ 偏低 ０．４０ 偏低

５１９６６７ 银河银信添利债券 － Ａ １．０００５ －－ 　 －－ 　 －０．６６ ２．７０ １６．０９ －－ ８８／９３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５１００２ 银河收益债券 １．５２７２ ★ － ★★★★ ↑ －１．２９ ４．６４ １３３．３６ －－ ６３／９３ ６．６４ 高 １．６３ 高 ０．０５ 低

１８００１５ 银华增强收益债券 １．０３８０ －－ 　 －－ 　 －１．３５ ２．９１ ２１．００ －－ ８４／９３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１８００２５ 银华信用双利债券 － Ａ ０．９９７０ －－ 　 －－ 　 －０．２０ －－ －０．３０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１８００２６ 银华信用双利债券 － Ｃ ０．９９６０ －－ 　 －－ 　 －０．３０ －－ －０．４０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２１７００８ 招商安本增利债券 １．０８１２ ★★★ ↑ －－ 　 －０．４６ １０．１１ ４６．４７ －－ ２４／９３ ６．４０ 中 １．３１ 中 ０．３９ 偏低

２１７０１１ 招商安心收益债券 １．１９００ －－ 　 －－ 　 －３．２５ ６．３４ １９．００ －－ ３４／９３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６６００４ 中欧稳健收益债券 － Ｃ １．０１３１ －－ 　 －－ 　 －１．３４ ６．４４ １１．３６ －－ ４６／９３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６６００３ 中欧稳健收益债券 － Ａ １．０１８７ －－ 　 －－ 　 －１．３１ ６．９１ １２．２３ －－ ３５／９３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６３８１１ 中银稳健双利债券 － Ａ １．００４０ －－ 　 －－ 　 ０．００ －－ ０．４０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６３８１２ 中银稳健双利债券 － Ｂ １．００３０ －－ 　 －－ 　 ０．００ －－ ０．３０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

普通债券型基金

０５０１０６ 博时稳定价值债券 － Ａ １．０４２０ ★★★★★ － －－ 　 －３．２３ ５．５７ ２５．５３ －－ ２／２９ ３．９７ 中 ０．９９ 偏低 ０．９６ 高

０５０００６ 博时稳定价值债券 － Ｂ １．０２９０ ★★★★ － ★ － －３．１８ ５．２４ ２９．３１ －－ ３／２９ ３．９６ 中 １．０４ 中 ０．８７ 中

５１９９８５ 长信中短债债券 １．０１０４ －－ 　 －－ 　 ０．２９ －－ １．０４ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０９０００２ 大成债券 － Ａ／Ｂ １．００９３ ★★★★★ ↑ ★★★ ↑ －０．８２ ５．３０ ６２．７５ －－ ９／２９ ２．７４ 低 ０．５５ 低 １．３７ 高

０９２００２ 大成债券 － Ｃ ０．９９４２ ★★★★ ↑ －－ 　 －０．８４ ４．９４ ３２．８４ －－ １１／２９ ２．７４ 低 ０．６２ 低 １．２０ 高

２７０００９ 广发增强债券 １．１１２０ －－ 　 －－ 　 －０．９６ ６．２３ １９．５６ －－ １０／２９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１２１００９ 国投瑞银稳定增利债券 １．０３７５ －－ 　 －－ 　 －０．１１ ８．２９ ２４．５８ －－ ４／２９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２４０００３ 华宝兴业宝康债券 １．１５４８ ★ ↓２ ★★★★★ － －０．６２ ３．１３ ８０．６２ －－ ２３／２９ ２．６３ 低 １．１１ 高 ０．１８ 低

００１００３ 华夏债券 － Ｃ １．０４６０ ★★★★ － －－ 　 －１．２３ ４．４２ ４６．４１ －－ １４／２９ ４．４８ 高 １．０４ 中 ０．７０ 偏低

００１００１ 华夏债券 － Ａ／Ｂ １．０６６０ ★★★★ ↓ ★★★★ － －１．２０ ４．７３ ７０．６８ －－ １３／２９ ４．５５ 高 １．０１ 中 ０．７６ 中

５４０００５ 汇丰晋信平稳增利债券 ０．９８２１ －－ 　 －－ 　 －０．８３ －１．１６ －１．２９ －－ ２９／２９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４７００７８ 汇添富增强收益债券 － Ｃ １．０７４０ －－ 　 －－ 　 －０．８３ ５．３９ １２．５６ －－ ８／２９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９０７８ 汇添富增强收益债券 － Ａ １．０８００ －－ 　 －－ 　 －０．７４ ５．７７ １８．６５ －－ ７／２９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３２０００４ 诺安优化收益债券 １．１６８６ ★★★ － －－ 　 －０．１０ １０．５３ ２７．０５ －－ １／２９ ３．１１ 中 ０．９６ 偏低 ０．７６ 中

１６０６０２ 鹏华普天债券 － Ａ １．２１８０ ★★★ ↓ ★★★ － －０．４９ ５．２７ ４６．５７ －－ １２／２９ ２．８１ 偏低 ０．７１ 低 １．０１ 高

１６０６０８ 鹏华普天债券 － Ｂ １．１７５０ ★★★ ↑ －－ 　 －０．５１ ４．７２ ２８．９５ －－ １５／２９ ２．８１ 偏低 ０．８１ 低 ０．７５ 偏低

５１９１１２ 浦银安盛优化收益债券 － Ｃ １．０２４０ －－ 　 －－ 　 －１．１６ ４．０２ ３．３９ －－ ２１／２９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９１１１ 浦银安盛优化收益债券 － Ａ １．０２９０ －－ 　 －－ 　 －１．２５ ４．４２ ３．８９ －－ ２０／２９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６１６０３ 融通债券 １．０３２０ ★★ ↑ ★★ ↓ －１．７１ １．４８ ５３．５６ －－ ２７／２９ ２．７５ 偏低 １．０１ 中 ０．５２ 偏低

３７１１２０ 上投摩根纯债债券 － Ｂ １．０２６０ －－ 　 －－ 　 －０．２９ １．１８ ２．６０ －－ ２８／２９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３７１０２０ 上投摩根纯债债券 － Ａ １．０３４０ －－ 　 －－ 　 －０．１９ １．７７ ３．４０ －－ ２６／２９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６２２９９ 泰达宏利集利债券 － Ｃ １．０２５１ －－ 　 －－ 　 －０．３８ ３．３３ ６．９１ －－ ２４／２９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６２２１０ 泰达宏利集利债券 － Ａ １．０３６９ －－ 　 －－ 　 －０．２４ ３．９０ ８．１２ －－ ２２／２９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４２０００２ 天弘永利债券 － Ａ ０．９９５６ －－ 　 －－ 　 －０．７７ ４．３１ １２．５０ －－ １８／２９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４２０１０２ 天弘永利债券 － Ｂ ０．９９６４ －－ 　 －－ 　 －０．７２ ４．７６ １３．８７ －－ １６／２９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３４０００９ 兴全磐稳增利债券 ０．９９７６ －－ 　 －－ 　 －０．５３ １．９６ ３．７２ －－ ２５／２９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２１７２０３ 招商安泰债券 － Ｂ １．１１２５ ★★ － －－ 　 ０．０９ ５．８２ ４１．６３ －－ １９／２９ ４．９０ 高 １．６２ 高 ０．３７ 低

２１７００３ 招商安泰债券 － Ａ １．０９８１ ★★ － ★★★ － ０．１１ ６．３６ ６２．２６ －－ １７／２９ ４．９０ 高 １．５３ 高 ０．４７ 低

１６１７１３ 招商信用添利债券 ０．９９９０ －－ 　 －－ 　 －１．０９ －－ ２．０３ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３９５００１ 中海稳健收益债券 １．０５７０ －－ 　 －－ 　 －２．４０ ５．３８ ２６．２０ －－ ６／２９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６３８０６ 中银增利债券 １．１０２０ －－ 　 －－ 　 ０．３６ ８．６２ １５．３５ －－ ５／２９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６６０００７ 农银汇理货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ０．２８ －－ ０．５２ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３２０００２ 诺安货币 １．００００ －－ － －－ － ０．２４ １．９８ １４．６３ －－ －－ ０．３１ －－ －－ －－ －－ －－

１６０６０９ 鹏华货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ０．２５ ２．１９ １２．５１ －－ －－ ０．２５ －－ －－ －－ －－ －－

１６０６０６ 鹏华货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ０．２３ １．９５ １４．３９ －－ －－ ０．２５ －－ －－ －－ －－ －－

１６１６０８ 融通易支付货币 １．００００ －－ － －－ － ０．２３ ２．０７ １２．８１ －－ －－ ０．３０ －－ －－ －－ －－ －－

３７００１０ 上投摩根货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ０．１４ １．２８ １０．６４ －－ －－ ０．２５ －－ －－ －－ －－ －－

３７００１１ 上投摩根货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ０．１８ １．５４ １２．１３ －－ －－ ０．２４ －－ －－ －－ －－ －－

３１０３３８ 申万巴黎收益宝货币 １．００００ －－ － －－ － ０．１８ １．６９ ９．３８ －－ －－ ０．３３ －－ －－ －－ －－ －－

１６２２０６ 泰达宏利货币 １．００００ －－ － －－ － ０．２３ １．９４ １２．０３ －－ －－ ０．２４ －－ －－ －－ －－ －－

２９０００１ 泰信天天收益货币 １．００００ －－ － －－ － ０．１５ １．８１ １７．２０ －－ －－ ０．２８ －－ －－ －－ －－ －－

３５０００４ 天治天得利货币 １．００００ －－ － －－ － ０．２４ ２．４２ １１．７１ －－ －－ ０．２７ －－ －－ －－ －－ －－

５１９５０８ 万家货币 １．００００ －－ － －－ － ０．２４ ２．４１ １４．２９ －－ －－ ０．４５ －－ －－ －－ －－ －－

３４０００５ 兴全货币 １．００００ －－ － －－ － ０．２３ １．３２ １０．５２ －－ －－ ０．３２ －－ －－ －－ －－ －－

１１０００６ 易方达货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ０．２４ １．７８ １５．０７ －－ －－ ０．３３ －－ －－ －－ －－ －－

１１００１６ 易方达货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ０．２６ ２．０３ １２．８９ －－ －－ ０．３３ －－ －－ －－ －－ －－

５６０００１ 益民货币 １．００００ －－ － －－ － ０．０９ ０．８９ ９．８４ －－ －－ ０．４３ －－ －－ －－ －－ －－

１５００１５ 银河银富货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ０．３０ ２．０１ １１．８７ －－ －－ ０．３９ －－ －－ －－ －－ －－

１５０００５ 银河银富货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ０．２８ １．７５ １５．２３ －－ －－ ０．３９ －－ －－ －－ －－ －－

１８０００８ 银华货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ０．１７ ２．３２ １３．７９ －－ －－ ０．２８ －－ －－ －－ －－ －－

１８０００９ 银华货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ０．１９ ２．５６ １５．６８ －－ －－ ０．２８ －－ －－ －－ －－ －－

２１７０１４ 招商现金增值货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ０．２７ ２．２５ ２．４９ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２１７００４ 招商现金增值货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ０．２５ ２．００ １７．０３ －－ －－ ０．３２ －－ －－ －－ －－ －－

３９２００１ 中海货币市场－Ａ １．００００ －－ － －－ － ０．２５ －－ ０．９４ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３９２００２ 中海货币市场－Ｂ １．００００ －－ － －－ － ０．２７ －－ １．０６ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６３８０２ 中银货币 １．００００ －－ － －－ － ０．２５ ２．２３ １４．６６ －－ －－ ０．３６ －－ －－ －－ －－ －－

晨星封闭式基金业绩排行榜

计算截至日期：２０１１－０１－２８

数据来源：Ｍｏｒｎｉｎｇｓｔａｒ晨星 　 　 　 　 　 　 　 　 ｈｔｔｐ：／／ｃｎ．ｍｏｒｎｉｎｇｓｔａｒ．ｃｏｍ

基金代码 基金名称 单位净值（元） 今年以来 最近一年 最近两年 最近三年 设立以来 １２月末总回报率排名 最近三年风险评价 夏普比率 折溢价率 （％）

总回报率（％） 总回报率（％） 年化回报率（％） 年化回报率（％） 总回报率（％） 今年 以来 最近 一年 最近 两年 最近 三年 波动幅度（％） 评价 晨星风险系数 评价 最近三年 评价

封闭式基金（４４）

１８４７２８ 宝盈鸿阳封闭 ０．８１４７ －２．８７ －２．５５ １２．４５ －１１．９３ １２５．０１ －－ ２５ ２８ ２７ ２６．０９ 中 １．０９ 高 －－ －－ －１４．９４

１８４６９２ 博时裕隆封闭 １．１６３５ －２．６９ １．２５ ２１．９９ －０．４８ ５１２．５４ －－ ２２ ２１ １１ ２４．９０ 偏低 ０．９４ 偏低 －－ －－ －７．８６

１８４７０５ 博时裕泽封闭 １．１０１４ －５．３５ －３．９９ １６．９３ －７．７４ ３３３．６２ －－ ２４ ２５ ２３ ２５．３９ 偏低 ０．９９ 中 －－ －－ －２．４９

５００００６ 博时裕阳封闭 １．０４６０ －６．３６ １．２９ ２４．７１ －３．２９ ７１９．７６ －－ １９ １０ １３ ２７．６３ 高 １．０２ 中 －－ －－ －３．４４

１８４７２２ 长城久嘉封闭 １．０２７５ －４．４７ ２．４８ ２１．９３ －４．５３ ３４８．７３ －－ １８ ２０ １７ ２７．１１ 高 ０．９９ 中 －－ －－ －１２．３１

１５０００７ ＊长盛同庆封闭 － Ｂ ０．９９６０ －４．６９ －４．２３ －－ －－ －０．４０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －９．７４

１５０００６ ＊长盛同庆封闭 － Ａ １．０９６０ ０．３７ ５．３８ －－ －－ ９．６０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －０．７３

１８４６９０ 长盛同益封闭 １．１５６６ －６．２５ －３．５５ ２２．００ －７．３４ ５６０．８１ －－ ２３ １６ ２０ ２６．３０ 中 １．０６ 高 －－ －－ －７．１４

１８４６９９ 长盛同盛封闭 １．２７５９ －４．９７ ５．７３ ２７．４４ －４．４８ ３２２．３５ －－ ７ ７ １６ ２６．３４ 中 １．０２ 高 －－ －－ －１０．１０

１５０００２ 大成优选封闭 ０．９９１０ －７．３０ １６．０６ ３３．４５ －０．７３ ４．３３ －－ ４ ２ １２ ３１．８８ 高 １．１８ 高 －－ －－ －６．１６

１８４６９１ 大成景宏封闭 １．３４８０ －４．８８ ２．９５ ２２．５５ －５．７３ ４４３．１１ －－ １５ １８ １８ ２６．８４ 高 １．０４ 高 －－ －－ －４．９７

１８４７０１ 大成景福封闭 １．４３５０ －４．４２ １９．１４ ３３．４２ －０．４０ ２９４．７６ －－ ３ ４ ９ ２７．２１ 高 １．０１ 中 －－ －－ －４．１１

１５００２６ ＊大成景丰封闭债券－Ｂ ０．９２２０ －５．１４ －－ －－ －－ －７．８０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ １．５２

１５００２５ ＊大成景丰封闭债券－Ａ １．０１２０ ０．３０ －－ －－ －－ １．２０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －４．３５

１６１０１０ ＊富国天丰强化债券封闭 １．０２９０ －０．８７ １３．０５ １１．０１ －－ ２８．７８ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ １．０７

５００００５ 富国汉盛封闭 １．５５３７ －４．２８ ４．６９ ２４．９３ －３．５１ ５０５．７８ －－ １１ １４ １０ ２３．９９ 低 ０．８９ 低 －－ －－ －２．２３

５０００１５ 富国汉兴封闭 １．１６６８ －２．０８ －５．１８ １７．６７ －６．８２ ２１２．６４ －－ ２８ ２７ ２２ ２２．０７ 低 ０．８９ 低 －－ －－ －９．６７

１５００２０ ＊富国汇利分级债券 － Ａ １．０１５０ ０．３０ －－ －－ －－ １．５０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －４．１４

１５００２１ ＊富国汇利分级债券 － Ｂ ０．９５８０ －０．１０ －－ －－ －－ －４．２０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ １１．３８

１５００１０ ＊国泰优先 １．０５５０ ０．３８ －－ －－ －－ ５．５０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －０．６６

１５００１１ ＊国泰进取 １．０８９０ －１１．３９ －－ －－ －－ ８．９０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －７．９９

５００００１ 国泰金泰封闭 １．２８３８ －５．５８ ６．４２ ２６．４８ －３．３９ ５３９．８７ －－ ６ ８ １５ ２３．９０ 低 ０．９２ 偏低 －－ －－ －４．１１

５０００１１ 国泰金鑫封闭 １．１６４３ －６．７１ －２．２４ ２３．３６ －３．９０ ２８６．０７ －－ ２０ １２ １４ ２６．２２ 中 １．００ 中 －－ －－ －１０．３３

１５０００１ ＊瑞福进取 ０．６４５０ －１４．１１ １．２６ ４３．７８ －１３．９７ －２４．９２ －－ －－ －－ －－ ６４．８７ －－ ２．２７ －－ ０．０７ －－ ５．４３

５００００３ 华安安信封闭 １．２３９３ －７．２０ １．０６ ２１．０７ －３．２０ ８４８．９４ －－ １０ １７ ８ ２１．６４ 低 ０．８３ 低 －－ －－ －２．５３

５００００９ 华安安顺封闭 １．２９９３ －５．４６ ３．６０ ２５．４８ ２．７２ ７２４．８４ －－ １２ ５ ２ ２３．０９ 低 ０．７８ 低 ０．１９ 高 －０．８７

１６４１０５ ＊华富强债 ０．９８７０ －１．００ －－ －－ －－ －１．３０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －１．０１

５００００８ 华夏兴华封闭 １．１３１５ －６．４９ －０．４６ ２６．２０ ２．４８ １１６０．４３ －－ １４ ６ ３ ２３．０５ 低 ０．７８ 低 ０．１８ 中 １．３７

５０００１８ 华夏兴和封闭 １．１５０８ －３．５２ －４．６６ １９．２６ －６．０５ ３４３．９８ －－ ２７ ２３ １９ ２５．２９ 偏低 ０．９８ 偏低 －－ －－ －８．５９

１８４７２１ 嘉实丰和价值封闭 １．１４１６ －８．７９ １６．６１ ２８．９８ ０．４７ ４１４．３６ －－ １ ９ １ ２４．３５ 偏低 ０．８２ 低 ０．２０ 高 －６．２７

５００００２ 嘉实泰和封闭 １．１８４４ －８．８６ １０．０５ ２９．１５ －２．０７ ７０９．１２ －－ ５ ３ ５ ２７．５４ 高 ０．９４ 偏低 ０．０６ 偏低 －１．３８

１５０００３ 建信优势动力封闭 ０．９１００ －６．２８ ４．８４ ２３．０５ －－ －９．００ －－ １３ １５ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －９．５６

１８４６８８ 南方开元封闭 １．１５５８ ５．４３ １０．５６ ２２．８５ －７．２３ ６６５．４５ －－ １６ ２２ ２６ ２６．７２ 中 ０．９４ 偏低 －－ －－ －３．９６

１８４６９８ 南方天元封闭 １．０９５３ －３．９１ －２．２８ １７．９５ －７．３４ ４４３．８５ －－ ２１ ２４ ２１ ２５．６７ 中 ０．９９ 中 －－ －－ －８．７９

１８４６８９ 鹏华普惠封闭 １．２９４４ －５．７３ ６．６９ ２２．５１ －７．８４ ４２２．３５ －－ ９ １９ ２４ ２５．５２ 偏低 １．０６ 高 －－ －－ －３．５８

１８４６９３ 鹏华普丰封闭 １．１４１９ －４．１４ －３．９２ １５．８４ －８．７４ ２５０．３２ －－ ２６ ２６ ２５ ２５．１１ 偏低 １．０３ 高 －－ －－ －１０．３２

１６０６１７ ＊鹏华丰润债券封闭 １．００３０ ０．００ －－ －－ －－ ０．３０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －３．５９

５０００３８ 融通通乾封闭 １．３４７３ －４．０３ １８．７２ ３４．４５ １．７９ ３７２．０８ －－ ２ １ ４ ２６．７５ 中 ０．９２ 偏低 ０．１５ 中 －１．２８

１５００２７ ＊天弘添利分级债券封闭 － Ｂ ０．９９２０ －１．１０ －－ －－ －－ －０．８０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －５．１４

１６５５０９ ＊信诚增强收益债券 ０．９８９０ －１．００ －－ －－ －－ －１．１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －５．０６

５０００５６ 易方达科瑞封闭 １．１４４０ －７．４０ ３．７４ ２２．８０ －２．２８ ３９８．６４ －－ ８ １３ ６ ２７．６４ 高 １．０１ 中 ０．０３ 低 －９．７０

１６１１１５ ＊易方达岁丰添利债券 １．００００ －０．５０ －－ －－ －－ ０．５０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －１．９０

５０００５８ 银河银丰封闭 １．１１４０ －８．１６ －１．６４ ２４．３２ －２．８６ ３１４．０３ －－ １７ １１ ７ ２５．０９ 偏低 ０．９４ 偏低 ０．００ 低 －１１．７６

１６１８１３ ＊银华信用债券封闭 ０．９９８０ －３．００ －－ －－ －－ ３．５０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －１．４０