证券时报多媒体数字报

　　(上接D30版)

注２：上述持有期是指在注册登记系统内，投资者持有基金份额的连续期限。

后端费率：本基金采用前端收费，条件成熟时也将为客户提供后端收费的选择。

４、基金申购份额的计算

（１）Ａ类基金份额

本基金Ａ类基金份额的申购金额包括申购费用和净申购金额，申购价格为申购当日（Ｔ日）的Ａ类基金份额净值，计算公式为：

净申购金额＝申购金额／（１＋申购费率）

申购费用＝申购金额－净申购金额

申购份额＝净申购金额／Ｔ日Ａ类基金份额净值

注：对于适用固定金额申购费的申购：净申购金额＝申购金额－申购费用

（２）Ｃ类基金份额

本基金Ｃ类基金份额不收取申购费，申购价格为申购当日（Ｔ日）的Ｃ类基金份额净值，计算公式为：

申购份额＝申购金额／Ｔ日Ｃ类基金份额净值

例二：假定Ｔ日本基金的Ａ类基金份额净值为１．２０００元，Ｃ类基金份额净值为１．１８００元，其中申购Ａ类基金份额的三笔申购金额分别为１万元、５０万元和１００万元，申购Ｃ类基金份额的金额为１０万元，则各笔申购负担的申购费用和获得的该基金份额计算如下：

１）Ａ类基金份额

２）Ｃ类基金份额

申购份额＝１００，０００／１．１８００＝８４，７４５．７６份

５、基金赎回金额的计算

（１）Ａ类基金份额

本基金Ａ类基金份额的赎回金额为赎回总额减去赎回费用后的金额，赎回价格为赎回当日（Ｔ日）的Ａ类基金份额净值，计算公式为：

赎回总额＝Ｔ日Ａ类基金份额净值×赎回份额

赎回费用＝Ｔ日Ａ类基金份额净值×赎回份额×赎回费率

赎回金额＝Ｔ日Ａ类基金份额净值×赎回份额－赎回费用

（２）Ｃ类基金份额

本基金Ｃ类基金份额不收取赎回费，赎回价格为赎回当日（Ｔ日）的Ｃ类基金份额净值，计算公式为：

赎回金额＝Ｔ日Ｃ类基金份额净值×赎回份额

例三：假定某四个投资人在Ｔ日各自赎回１０，０００份，其中三个Ａ类基金份额持有人在认购／申购时已交纳认购／申购费用，另一人为Ｃ类基金份额持有人。该日Ａ类基金份额净值为１．２５００元，Ｃ类基金份额净值为１．２３００元，其中三个Ａ类持有人持有年限分别为低于１年、低于２年但高于１年、高于２年，则其获得的赎回金额计算如下：

１）Ａ类基金份额

２）Ｃ类基金份额

赎回金额＝１．２３００×１０，０００＝１２，３００元

６、Ｔ日的基金份额净值在当天收市后计算，并在次日公告。遇特殊情况，可以适当延迟计算或公告，并报中国证监会备案。

７、申购份额、余额的处理方式：申购份额以申请当日基金份额净值为基准计算，计算结果以四舍五入的方式保留到小数点后２位。由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。

８、赎回金额的处理方式：赎回金额为赎回总额扣减赎回费用，以申请当日基金份额净值为基准计算，计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后两位。由此误差产生的收益或损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。

９、基金份额净值的计算公式为：

基金份额净值＝基金资产净值总额／基金份额总数

基金份额净值的计算保留到小数点后４位，小数点后第５位四舍五入，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。

１０、Ａ类基金份额的申购费用由申购基金份额的基金投资人承担，不列入基金财产，用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。

１１、Ａ类基金份额的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，所收取的赎回费归入基金财产的比例不得低于法律法规或中国证监会规定的比例下限，其余部分用于支付注册登记费和其他必要的手续费。

１２、基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整Ａ类基金份额的申购费率和赎回费率。费率如发生变更，基金管理人应在调整实施２日前在至少一种中国证监会指定媒体和基金管理人网站上刊登公告。

１３、基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行相关手续后基金管理人可以对促销活动范围内的基金投资人调低Ａ类基金份额的申购费率和赎回费率。

１４、基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下对以特定交易方式（如网上交易、电话交易等）等进行基金交易的Ａ类基金份额投资者采用低于柜台费率的申购费率。

十四、对招募说明书更新部分的说明

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理方法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求，结合基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对２０１０年８月６日刊登的本基金招募说明书进行了更新，更新的主要内容如下：

一、第二部分“释义”增加：

二、第三部分“基金管理人”做如下修改：

（一）“董事会成员”增加傅继军先生简历，删去孟焰先生简历；

（二）“公司监事”增加刘建平先生简历，删去毛远建先生简历；

（二）“投资决策委员会成员”更改为：

“投资决策委员会主席许红波先生，公司总经理；

投资决策委员会成员栾杰先生，公司投资总监、农银汇理策略价值股票型基金基金经理。

投资决策委员会成员Ｄｅｎｉｓ Ｚｈａｎｇ（张惟）先生，公司投资副总监。

投资决策委员会成员赵雪桂女士，公司研究部总经理。

投资决策委员会成员曹剑飞先生，公司投资部副总经理、农银汇理行业成长股票型基金基金经理、农银汇理大盘蓝筹股票型基金基金经理。

投资决策委员会成员程涛先生，农银汇理策略价值股票型基金基金经理、农银汇理中小盘股票型基金基金经理。”

三、第四部分“基金托管人”根据交通银行２０１０年１０月末的信息进行了更新。

四、第五部分“相关服务机构”做如下修改：

（一）代销机构增加：

“１５）华泰证券股份有限公司

住所：江苏省南京市中山东路９０号

办公地址：江苏省南京市中山东路９０号华泰证券大厦

法定代表人：吴万善

联系人：樊昊

电话：０２５－８４４５７７７７

传真：０２５－８４５７９７６８

网址：ｗｗｗ．ｈｔｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

客服电话：９５５９７”

（二）“经办注册会计师”修改为陶坚，汪芳。

五、第八部分“基金份额的申购与赎回”做以下修改：

（一）“三、申购与赎回的原则”增加：

“５、投资者在申购本基金时可自行选择所申购的基金份额类别； ”

（二）增加：“五、基金份额的分类

本基金根据销售费用收取方式的不同，将基金份额分为Ａ类和Ｃ类两个不同的类别。其中，Ａ类指收取申购费（前端）和赎回费，不收取销售服务费的基金份额类别；Ｃ类指收取销售服务费，不收取申购费和赎回费的基金份额类别。

本基金的Ａ类和Ｃ类基金份额分别设置代码。由于适用的基金销售费用不同，本基金Ａ类基金份额和Ｃ类基金份额将分别计算基金份额净值和基金份额累计净值。

投资者在申购本基金时可自行选择所申购的基金份额类别。

根据基金实际运作情况，在履行必要的程序后，基金管理人可对基金份额分类方式、各类别的销售费率及收费方式等进行调整并公告。”

（三）“六、申购与赎回的数额限制”更改为：

“１、代销网点和直销网上交易投资人每次申购本基金同一份额类别的最低申购金额为１，０００ 元（含申购费）。农银汇理基金管理有限公司直销中心个人投资者首次申购本基金同一份额类别的最低申购金额为１００，０００元（含申购费），机构投资者首次申购本基金同一份额类别的最低申购金额为５００，０００元（含申购费）。追加申购本基金同一份额类别的最低申购金额为１，０００元，已在直销中心有该基金认购记录的投资人不受首次申购最低金额的限制。代销网点的投资人欲转入直销中心进行交易要受直销中心最低金额的限制。投资人当期分配的基金收益转购基金份额时，不受最低申购金额的限制。基金管理人可根据市场情况，调整本基金首次申购的最低金额。

２、基金份额持有人在销售机构赎回时，每次对本基金同一份额类别的赎回申请不得低于１００ 份基金份额，每个交易账户的最低基金份额余额不得低于１００份。

３、基金管理人可根据市场情况，调整申购金额、赎回份额及最低持有份额的数量限制，基金管理人必须在调整的２日前在至少一种中国证监会指定媒体上和基金管理人网站上公告并报中国证监会备案。”

（四）“七、申购和赎回的价格、费用及其用途”更改为：

“１、本基金Ａ类基金份额的申购费率如下：

２、本基金Ａ类基金份额的赎回费率如下：

３、本基金Ｃ类基金份额不收取申购和赎回费。

注１： 就赎回费率的计算而言， １年指３６５日，２年７３０日，以此类推。

注２：上述持有期是指在注册登记系统内，投资者持有基金份额的连续期限。

后端费率：本基金采用前端收费，条件成熟时也将为客户提供后端收费的选择。

４、基金申购份额的计算

（１）Ａ类基金份额

本基金Ａ类基金份额的申购金额包括申购费用和净申购金额，申购价格为申购当日（Ｔ日）的Ａ类基金份额净值，计算公式为：

净申购金额＝申购金额／（１＋申购费率）

申购费用＝申购金额－净申购金额

申购份额＝净申购金额／Ｔ日Ａ类基金份额净值

注：对于适用固定金额申购费的申购：净申购金额＝申购金额－申购费用

（２）Ｃ类基金份额

本基金Ｃ类基金份额不收取申购费，申购价格为申购当日（Ｔ日）的Ｃ类基金份额净值，计算公式为：

申购份额＝申购金额／Ｔ日Ｃ类基金份额净值

例二：假定Ｔ日本基金的Ａ类基金份额净值为１．２０００元，Ｃ类基金份额净值为１．１８００元，其中申购Ａ类基金份额的三笔申购金额分别为１万元、５０万元和１００万元，申购Ｃ类基金份额的金额为１０万元，则各笔申购负担的申购费用和获得的该基金份额计算如下：

１）Ａ类基金份额

２）Ｃ类基金份额

申购份额＝１００，０００／１．１８００＝８４，７４５．７６份

５、基金赎回金额的计算

（１）Ａ类基金份额

本基金Ａ类基金份额的赎回金额为赎回总额减去赎回费用后的金额，赎回价格为赎回当日（Ｔ日）的Ａ类基金份额净值，计算公式为：

赎回总额＝Ｔ日Ａ类基金份额净值×赎回份额

赎回费用＝Ｔ日Ａ类基金份额净值×赎回份额×赎回费率

赎回金额＝Ｔ日Ａ类基金份额净值×赎回份额－赎回费用

（２）Ｃ类基金份额

本基金Ｃ类基金份额不收取赎回费，赎回价格为赎回当日（Ｔ日）的Ｃ类基金份额净值，计算公式为：

赎回金额＝Ｔ日Ｃ类基金份额净值×赎回份额

例三：假定某四个投资人在Ｔ日各自赎回１０，０００份，其中三个Ａ类基金份额持有人在认购／申购时已交纳认购／申购费用，另一人为Ｃ类基金份额持有人。该日Ａ类基金份额净值为１．２５００元，Ｃ类基金份额净值为１．２３００元，其中三个Ａ类持有人持有年限分别为低于１年、低于２年但高于１年、高于２年，则其获得的赎回金额计算如下：

１）Ａ类基金份额

２）Ｃ类基金份额

赎回金额＝１．２３００×１０，０００＝１２，３００元

６、Ｔ日的基金份额净值在当天收市后计算，并在次日公告。遇特殊情况，可以适当延迟计算或公告，并报中国证监会备案。

７、申购份额、余额的处理方式：申购份额以申请当日基金份额净值为基准计算，计算结果以四舍五入的方式保留到小数点后２位。由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。

８、赎回金额的处理方式：赎回金额为赎回总额扣减赎回费用，以申请当日基金份额净值为基准计算，计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后两位。由此误差产生的收益或损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。

９、基金份额净值的计算公式为：

基金份额净值＝基金资产净值总额／基金份额总数

基金份额净值的计算保留到小数点后４位，小数点后第５位四舍五入，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。

１０、Ａ类基金份额的申购费用由申购基金份额的基金投资人承担，不列入基金财产，用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。

１１、Ａ类基金份额的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，所收取的赎回费归入基金财产的比例不得低于法律法规或中国证监会规定的比例下限，其余部分用于支付注册登记费和其他必要的手续费。

１２、基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整Ａ类基金份额的申购费率和赎回费率。费率如发生变更，基金管理人应在调整实施２日前在至少一种中国证监会指定媒体和基金管理人网站上刊登公告。

１３、基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行相关手续后基金管理人可以对促销活动范围内的基金投资人调低Ａ类基金份额的申购费率和赎回费率。

１４、基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下对以特定交易方式（如网上交易、电话交易等）等进行基金交易的Ａ类基金份额投资者采用低于柜台费率的申购费率。”

六、第十部分“基金的投资”更新了“十二、投资组合报告”部分。

七、更新了第十一部分“基金的业绩”

八、第十八部分“基金资产的估值”的“七、基金份额净值的计算”增加：

“本基金Ａ类基金份额和Ｃ类基金份额将分别计算基金份额净值。”

九、第十四部分“基金的收益与分配”做以下修改：

（一）“一、收益的构成”增加：

“４、本基金Ａ类基金份额不收取销售服务费，Ｃ类基金份额收取销售服务费，因此各基金份额类别对应的基金可分配收益将有所不同。”

（二）“二、收益分配原则”增加：

“２、本基金同类别的每一基金份额享有同等分配权；”

（三）“四、收益分配方案的确定与公告”增加：

“由于不同基金份额类别对应的可分配收益不同，基金管理人可相应制定不同的收益分配方案，但本基金同一类别内的每一基金份额享有同等分配权。”

十、第十五部分“基金费用与税收”做以下修改：

（一）“一、基金费用的种类”增加：“４、基金的销售服务费；”

（二）“二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式”增加：

“３、销售服务费

本基金Ｃ类基金份额收取销售服务费，Ａ类基金份额不收取销售服务费。

销售服务费计算方法如下：

　　Ｈ＝Ｅ×０．３％（销售服务费年费率）÷当年天数

　　Ｈ为Ｃ类基金份额每日应计提的销售服务费

　　Ｅ为Ｃ类基金份额前一日基金资产净值

基金销售服务费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起５个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，由基金管理人分别支付给各基金销售机构。若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

４、本条第一款第５至第８项费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应协议的规定，列入或摊入当期基金费用。”

十一、第二十部分“基金合同摘要”进行了相应的修改。

农银汇理基金管理有限公司

二〇一一年二月一日