证券时报多媒体数字报

　　上海证券基金评价研究中心 QDII基金一周业绩表现(2011·1·31-2011·2·10)

代码 名称 成立日期 投资分类 管理人 境内托管行 基金经理 最新份额（亿份） 单位净值（元） 业绩比较基准 净值增长率％

最近一周 今年以来 成立以来

２０２８０１ 南方全球 ２００７－０９－１９ 全球混合型 南方 工行 黄亮 徐明宇 ２０２．５５ ０．７３ ＭＳＣＩ世界指数×６０％＋ＭＳＣＩ新兴市场指数×４０％ －１．３６ －３．７１ －２７．３０

００００４１ 华夏全球 ２００７－１０－０９ 全球股票型 华夏 建行 杨昌桁 周全 ２１４．７２ ０．８９ ＭＳＣＩ资本国际全球指数×１００％ －１．２２ －０．６７ －１０．９０

０７００１２ 嘉实海外 ２００７－１０－１２ 全球股票型 嘉实 中行 江隆隆 ２１２．９０ ０．６４ ＭＳＣＩ中国指数×１００％ －４．１７ －４．８７ －３５．６０

３７７０１６ 上投亚太 ２００７－１０－２２ 亚太股票型 上投摩根 工行 杨逸枫 张军 ２３５．８３ ０．６６ ＭＳＣＩ（不含日本）×１００％ －３．３７ －４．７７ －３４．１０

４８６００１ 工银全球 ２００８－０２－１４ 全球股票型 工银瑞信 中行 郝康 游凛峰 １５．３８ ０．９８ ＭＳＣＩ中国指数×４０％＋ＭＳＣＩ全球股票指数×６０％ －１．７１ －２．６９ －２．５０

２４１００１ 华宝海外 ２００８－０５－０７ 全球股票型 华宝兴业 建行 周欣 ０．８９ １．０６ ＭＳＣＩ中国自由指数×１００％ －３．１１ －３．４６ ６．００

１８３００１ 银华全球 ２００８－０５－２６ 全球优选增长型 银华 中行 周毅 １．２１ ０．９８ 香港恒生指数×４０％＋标普全球大中盘指数×６０％ ０．２０ －０．５１ －１．９０

５１９６０１ 海富通海外 ２００８－０６－２７ 全球股票型 海富通 建行 陈洪 杨铭 ２．０６ １．３９ ＭＳＣＩ中国指数×１００％ －３．２６ －４．７８ ７１．３１

５１９６９６ 交银环球 ２００８－０８－２２ 全球价值型 交银施罗德 建行 郑伟辉 １．７８ １．５４ 香港恒生指数×３０％＋标普全球大中盘指数×７０％ ０．５９ －０．５３ ６９．２０

１１８００１ 易方达亚洲 ２０１０－０１－２１ 亚洲股票型 易方达 工行 李弋 张小刚 １．７６ １．０１ ＭＳＣＩ亚洲除日本指数×１００％ －４．４７ － ０．５０

２１７０１５ 招商全球 ２０１０－０３－２５ 全球股票型 招商 工行 牛若磊 张国天 １．７５ １．２４ ＭＳＣＩ世界能源指数×２５％＋ＭＳＣＩ世界材料指数×７５％ ３．３２ － ２４．４０

１６０２１３ 国泰纳指 ２０１０－０４－２９ 全球指数型 国泰 建行 刘翔 ２．０６ １．１８ 纳斯达克１００指数×１００％ ３．６８ － １８．２０

４８６００２ 工银精选 ２０１０－０５－２５ 全球股票型 工银瑞信 建行 游凛峰 ２．０５ １．０３ ＭＳＣＩ世界指数×１００％ －０．６７ － ３．２０

０８０００６ 长盛环球 ２０１０－０５－２６ 全球股票型 长盛 中行 邓永健 吴达 ０．７５ １．０３ ＭＳＣＩ世界大盘股指数×１００％ １．１８ － ８．０６

１６１２１０ 国投新兴 ２０１０－０６－１０ 全球股票型 国投瑞银 工行 路荣强 ０．６８ １．０４ ＭＳＣＩ新兴市场指数×１００％ －２．４７ － ２．５０

４７０８８８ 添富亚澳股票 ２０１０－０６－２５ 亚洲澳洲股票型 汇添富 工行 刘子龙 王致人 １．２９ １．０５ ＭＳＣＩ中国指数×４０％＋ＭＳＣＩ太平洋（除日本）×６０％ －１．４１ － ７．３３

０５００１５ 博时亚太 ２０１０－０７－２７ 全球股票型 博时 工行 王政 杨锐 ０．９６ ０．９８ ＭＳＣＩ大中华指数×６５％＋ＭＳＣＩ（不含大中华）×３５％ －３．４６ － －１．８４

２７００２３ 广发亚太 ２０１０－０８－１８ 亚太股票型 广发 工行 潘永华 ２．２８ ０．９９ ＭＳＣＩ（不含日本）×１００％ －２．７５ － －１．００

５３９００１ 建信全球机遇 ２０１０－０９－１４ 全球股票型 建信 工行 高茜 ５．５８ ０．９９ 标普全球ＢＭＩ市场指数×７０％＋标准普尔ＢＭＩ中国×３０％ ０．２０ － －１．５０

０４００１８ 华安香港 ２０１０－０９－１９ 香港股票型 华安 工行 苏圻涵 翁启森 ３．８１ ０．９１ ＭＳＣＩ大中华指数×１００％ －４．１０ － －８．８０

１６０７１７ 恒生Ｈ股 ２０１０－０９－３０ 香港指数型 嘉实 建行 张宏民 ３．４６ ０．８７ 恒生中国企业指数×１００％ －４．１１ － －１５．０５

２０６００６ 鹏华环球发现 ２０１０－１０－１２ 全球股票型 鹏华 建行 李海涛 裘韬 ２．４６ ０．９８ ＭＳＣＩ世界指数×５０％＋ＭＳＣＩ新兴市场指数×５０％ －０．４０ － －１．６０

１０００５０ 富国全球 ２０１０－１０－２０ 全球债券型 富国 工行 林如惠 ４．６６ １．００ Ｂａｒｃｌａｙ全债指数×１００％ － － ０．１０

　　封闭式基金一周业绩表现

名称 代码 份额（亿份） 到期日 收盘价（元） 周涨幅％ 折溢价率％

基金金泰 ５００００１ ２０ ２０１３－０３－２７ １．２５ １．４６ －３．３８

基金开元 １８４６８８ ２０ ２０１３－０３－２７ １．１４ ２．３４ －３．０２

基金兴华 ５００００８ ２０ ２０１３－０４－２８ １．１３ －１．３９ －１．２５

基金安信 ５００００３ ２０ ２０１３－０６－２２ １．２２ １．２４ －２．１８

基金裕阳 ５００００６ ２０ ２０１３－０７－２５ １．０１ ０．００ －４．３１

基金普惠 １８４６８９ ２０ ２０１４－０１－０６ １．２６ １．２８ －３．６１

基金泰和 ５００００２ ２０ ２０１４－０４－０７ １．１７ ０．６０ －１．７６

基金同益 １８４６９０ ２０ ２０１４－０４－０８ １．０８ ０．５６ －７．３２

基金景宏 １８４６９１ ２０ ２０１４－０５－０５ １．２９ ０．７０ －５．３０

基金汉盛 ５００００５ ２０ ２０１４－０５－０９ １．５４ １．３８ －１．７８

基金安顺 ５００００９ ３０ ２０１４－０６－１４ １．２９ ０．３９ －１．６１

基金裕隆 １８４６９２ ３０ ２０１４－０６－１４ １．０９ １．６８ －７．２７

基金普丰 １８４６９３ ３０ ２０１４－０７－１４ １．０４ １．１７ －１０．３１

基金兴和 ５０００１８ ３０ ２０１４－０７－１３ １．０６ ０．９５ －８．６０

基金天元 １８４６９８ ３０ ２０１４－０８－２５ ０．９２ －８．２１ －１０．５５

基金金鑫 ５０００１１ ３０ ２０１４－１０－２０ １．０７ ２．７８ －９．３２

名称 代码 份额（亿份） 到期日 收盘价（元） 周涨幅％ 折溢价率％

基金同盛 １８４６９９ ３０ ２０１４－１１－０５ １．１７ ２．３５ －９．０２

基金汉兴 ５０００１５ ３０ ２０１４－１２－３０ １．０７ １．８０ －８．６０

基金景福 １８４７０１ ３０ ２０１４－１２－３０ １．３９ １．０２ －４．７２

基金裕泽 １８４７０５ ５ ２０１１－０５－３１ １．０７ ０．００ －３．１７

基金通乾 ５０００３８ ２０ ２０１６－０８－２８ １．３４ ０．７５ －１．３４

基金鸿阳 １８４７２８ ２０ ２０１６－１２－０９ ０．７０ １．１５ －１４．５２

基金科瑞 ５０００５６ ３０ ２０１７－０３－１２ １．０５ １．７４ －９．４８

基金丰和 １８４７２１ ３０ ２０１７－０３－２２ １．０８ ０．９３ －６．７４

基金久嘉 １８４７２２ ２０ ２０１７－０７－０５ ０．９１ １．４４ －１１．９０

基金银丰 ５０００５８ ３０ ２０１７－０８－１４ ０．９９ ０．６１ －１１．９３

大成优选 １５０００２ ４６．７４ ２０１２－０７－３１ ０．９６ ３．７６ －６．５８

建信优势动力 １５０００３ ４６．４３ ２０１３－０３－１８ ０．８５ ２．７９ －９．３２

富国天丰强化收益 １６１０１０ １９．９８ ２０１１－１０－２３ １．０５ ０．６７ １．７５

招商信用添利 １６１７１３ ２１．１７ － ０．９８ ０．３１ －１．８０

银华信用债券 １６１８１３ ２２．９６ － ０．９８ －０．２０ －２．０９

　　ＬＯＦ基金一周业绩表现

代码 名称 收盘价（元） 周价格涨幅％ 折溢价率％

南方配置 １６０１０５ １．１３ ０．８０ －０．４４

中银精选 １６３８０１ １．５６ ２．４３ １．２１

博时主题 １６０５０５ １．８０ １．８６ －０．８８

广发小盘 １６２７０３ ２．１０ －１．１８ －０．４４

景顺鼎益 １６２６０５ ０．９９ ２．５９ －０．８０

融通巨潮１００ １６１６０７ ０．９０ １．３５ ０．７８

南方高增 １６０１０６ １．６０ ２．７７ ０．６３

万家公用 １６１９０３ ０．７５ ０．００ －０．３７

嘉实沪深３００ １６０７０６ ０．８０ ２．０５ －０．２３

大摩资源 １６３３０２ ２．１６ ３．５５ ０．７２

兴业趋势 １６３４０２ １．０３ １．９９ －０．７２

富国精选 １６１００５ １．５８ １．１５ １．５６

招商优质 １６１７０６ １．３２ ３．１３ ０．５２

天治核心 １６３５０３ ０．５８ ２．３１ －１．０１

景顺资源 １６２６０７ ０．８２ ２．１１ －１．０８

泰达效率 １６２２０７ ０．８８ ２．８１ ０．４９

鹏华价值 １６０６０７ ０．８１ ２．２６ －０．９７

长盛同智 １６０８０５ ０．９６ ２．１３ －０．５３

鹏华动力 １６０６１０ １．２４ ３．１６ －１．２０

中欧新趋势 １６６００１ ０．８３ １．７２ －０．５６

长城久富 １６２００６ １．３６ ３．２６ －１．０５

代码 名称 收盘价（元） 周价格涨幅％ 折溢价率％

华夏蓝筹 １６０３１１ ０．９１ ２．２５ －０．３３

鹏华治理 １６０６１１ １．００ １．６３ －０．８９

融通领先 １６１６１０ ０．９３ ２．５４ －１．０７

大成创新 １６０９１０ ０．９３ －０．３２ －１．０６

华夏行业 １６０３１４ ０．９４ １．０８ ０．００

鹏华盛世 １６０６１３ １．５６ ４．２１ ０．３２

鹏华沪深３００ １６０６１５ １．０８ ２．１８ －０．５５

银华内需 １６１８１０ １．０７ ５．１１ －１．１１

南方中证５００ １６０１１９ １．１８ ３．２５ －０．４２

银华沪深３００ １６１８１１ ０．９５ ２．３７ ０．７４

国泰中小盘 １６０２１１ １．０７ ４．８２ －０．７５

海富通中证１００ １６２３０７ ０．８４ ０．７２ －０．２４

建信沪深３００ １６５３０９ ０．８７ １．１６ －０．９１

广发中证５００ １６２７１１ １．０４ ２．７６ －０．６７

嘉实基本面５０ １６０７１６ ０．７５ ０．８０ －０．９０

中欧中小盘 １６６００６ ０．９５ ０．９６ －１．３７

鹏华中证５００ １６０６１６ ０．９８ ３．２５ －０．４０

长信中证央企１００ １６３００１ １．０１ １．７２ －０．４９

国投３００金融 １６１２１１ ０．８３ ２．２１ １．９６

国投新兴市场 １６１２１０ １．０５ －０．８５ １．３５

中欧沪深３００ １６６００７ ０．９９ ２．９２ ０．０６

　　ＥＴＦ基金一周业绩表现

名称 代码 跟踪指数 管理人 周价格涨幅％ 折溢价率％ 周跟踪误差％

上证５０ＥＴＦ ５１００５０ 上证５０ 华夏 １．６０ －０．１０ ０．０１

深１００ＥＴＦ １５９９０１ 深证１００价格 易方达 ２．４６ ０．００ ０．０６

上证１８０ＥＴＦ ５１０１８０ 上证１８０ 华安 １．７３ －０．１５ ０．０４

华夏中小板 １５９９０２ 中小板Ｐ 华夏 ２．８０ ０．０３ －０．１１

华泰红利ＥＴＦ ５１０８８０ 上证红利 华泰柏瑞 １．３４ －０．１４ －０．０４

央企５０ＥＴＦ ５１００６０ 上证央企５０ 工银瑞信 １．３４ －０．０１ ０．０２

交银１８０治理 ５１００１０ 上证１８０公司治理 交银施罗德 ２．０４ ０．００ ０．０５

深成ＥＴＦ １５９９０３ 深成指 南方 ２．８３ ０．１１ －０．０４

超大盘ＥＴＦ ５１００２０ 上证超级大盘 博时 １．４９ ０．００ －０．０５

上证中盘ＥＴＦ ５１０１３０ 上证中盘 易方达 ３．８５ ０．９８ －０．０６

上证１８０价值ＥＴＦ ５１００３０ 上证１８０价值 华宝兴业 １．３８ －０．０４ －０．０８

上证社会责任ＥＴＦ ５１００９０ 上证社会责任指数 建信 １．７５ －０．４３ －０．１６

　　创新型基金一周业绩表现

代码 名称 成立日期 剩余存续期（年） 收盘价（元） 周价格涨幅（％） 杠杆

１５０００１ 瑞福进取 ２００７－０７－１７ １．４２ ０．６９ １．１８ １．４９

１５０００６ 长盛同庆Ａ ２００９－０５－１２ １．２４ １．０９ ０．０９ ０．０６

１５０００７ 长盛同庆Ｂ ２００９－０５－１２ １．２４ ０．９３ ３．４５ １．６３

１５０００８ 瑞和小康 ２００９－１０－１４ － ０．９４ ２．４０ ０．６３

１５０００９ 瑞和远见 ２００９－１０－１４ － ０．９８ １．２４ １．３７

１５００１０ 国泰优先 ２０１０－０２－１０ １．９９ １．０５ －０．１９ ０．１７

１５００１１ 国泰进取 ２０１０－０２－１０ １．９９ １．０３ ３．２９ １．８３

１５００１２ 双禧Ａ ２０１０－０４－１６ － ０．９６ －０．１０ ０．１３

１５００１３ 双禧Ｂ ２０１０－０４－１６ － １．１３ １．７０ １．５８

１５００１６ 兴全合润Ａ ２０１０－０４－２２ － １．０２ ０．８９ ０．７４

１５００１７ 兴全合润Ｂ ２０１０－０４－２２ － １．１１ ３．４５ １．１７

１５００１８ 银华稳进 ２０１０－０５－０７ － ０．９６ ０．７４ ０．１５

１５００１９ 银华锐进 ２０１０－０５－０７ － １．３３ ２．３８ １．８５

１５００２２ 申万收益 ２０１０－１０－２２ － ０．９０ １．２４ ０．１４

１５００２３ 申万进取 ２０１０－１０－２２ － ０．８７ ３．４４ １．９０

晨星开放式基金业绩排行榜

计算截至日期：２０１１－０２－１１

数据来源：Ｍｏｒｎｉｎｇｓｔａｒ晨星　　　　　　　　　　ｈｔｔｐ：／／ｃｎ．ｍｏｒｎｉｎｇｓｔａｒ．ｃｏｍ

基金代码 基金名称 单位净值（元） １２月晨星评级（三年） 星级变动 １２月晨星评级（五年） 星级变动 今年以来 最近一年 设立以来 １月末回报率排名 三年风险评价 夏普比率

总回报率（％） 总回报率（％） 总回报率（％） 今年以来 最近一年 波动幅度（％） 评价 晨星风险系数 评价 最近三年 评价

激进债券型基金

２１３００７ 宝盈增强收益债券 － Ａ／Ｂ １．１１９６ －－ 　 －－ 　 －１．６９ ９．５８ ３０．３５ －－ １７／９７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２１３９１７ 宝盈增强收益债券 － Ｃ １．１０８２ －－ 　 －－ 　 －１．７３ ９．１５ ２３．９９ －－ ２４／９７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０５０１０６ 博时稳定价值债券 － Ａ １．０５８０ ★★★★★ － －－ 　 －１．７５ ６．６９ ２７．４６ －－ ５４／９７ ４．２９ 偏低 ０．７５ 低 ０．７４ 中

０５０００６ 博时稳定价值债券 － Ｂ １．０４４０ ★★★★ － ★ － －１．７７ ６．２６ ３１．１９ －－ ６１／９７ ４．２８ 偏低 ０．７８ 低 ０．６６ 中

０５００１１ 博时信用债券 － Ａ／Ｂ １．０３５０ －－ 　 －－ 　 ０．０９ ７．１７ ９．５３ －－ ３５／９７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０５０１１１ 博时信用债券 － Ｃ １．０２８０ －－ 　 －－ 　 ０．０９ ６．８０ ８．８３ －－ ４０／９７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０５００１６ 博时宏观回报债券 － Ａ／Ｂ ０．９８３０ －－ 　 －－ 　 －１．１１ －－ －１．７０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０５０１１６ 博时宏观回报债券 － Ｃ ０．９８１０ －－ 　 －－ 　 －１．１１ －－ －１．９０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２００００９ 长城稳健增利债券 １．１１７０ －－ 　 －－ 　 －０．６２ ２．５１ １８．４５ －－ ８６／９７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０８０００３ 长盛积极配置债券 １．０９９８ －－ 　 －－ 　 －０．４９ １６．５０ ２７．０７ －－ １／９７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１００８０ 长盛全债指数增强债券 １．１９４８ ★★ － ★★★ ↓ －０．３１ ６．００ １３９．９０ －－ ６７／９７ ６．４６ 中 １．５３ 高 ０．１９ 低

５１９９８９ 长信利丰债券 １．０２００ －－ 　 －－ 　 －０．５８ ７．４３ １４．２８ －－ ４６／９７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０９０００８ 大成强化收益债券 １．０２９７ －－ 　 －－ 　 －０．３８ ７．３５ ２３．７３ －－ ４２／９７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４００００９ 东方稳健回报债券 １．０２２０ －－ 　 －－ 　 －０．８７ ７．８９ ９．０８ －－ ２０／９７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５８２００１ 东吴优信稳健债券 － Ａ １．０３３７ －－ 　 －－ 　 －１．６８ ４．５３ ４．６０ －－ ７５／９７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５８２２０１ 东吴优信稳健债券 － Ｃ １．０２６８ －－ 　 －－ 　 －１．６９ ４．１４ １．６９ －－ ７９／９７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１０００３５ 富国优化增强债券 － Ａ／Ｂ １．０５４０ －－ 　 －－ 　 －２．５９ １１．９４ １１．９４ －－ ５／９７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１０００３７ 富国优化增强债券 － Ｃ １．０４５０ －－ 　 －－ 　 －２．７０ １１．３６ １１．０２ －－ ７／９７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１０００１８ 富国天利增长债券 １．２１６９ ★★★★ － ★★★★★ － －１．２８ ６．９３ １３１．４７ －－ ４４／９７ ４．９１ 中 ０．９９ 偏低 ０．７８ 中

４８５００５ 工银增强收益债券 － Ｂ １．０７７４ ★★★★ － －－ 　 ０．６０ ９．７６ ３８．６７ －－ ２５／９７ ４．２０ 低 ０．６５ 低 １．１４ 高

４８５１０５ 工银增强收益债券 － Ａ １．０９７３ ★★★★ － －－ 　 ０．６３ １０．２０ ４０．８４ －－ １８／９７ ４．２０ 低 ０．６２ 低 １．２４ 高

４８５１０７ 工银添利债券 － Ａ １．０７５０ －－ 　 －－ 　 －１．８５ ３．９２ ２６．６３ －－ ７４／９７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４８５００７ 工银添利债券 － Ｂ １．０６１３ －－ 　 －－ 　 －１．８９ ３．５２ ２５．１９ －－ ７８／９７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４８５１１１ 工银瑞信双利债券－Ａ ０．９９３０ －－ 　 －－ 　 －１．３９ －－ －０．７０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４８５０１１ 工银瑞信双利债券－Ｂ ０．９９００ －－ 　 －－ 　 －１．５９ －－ －１．００ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３６０００９ 光大保德信增利收益债券 － Ｃ １．０７９０ －－ 　 －－ 　 ０．５６ ９．５１ １３．０１ －－ ２７／９７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３６０００８ 光大保德信增利收益债券 － Ａ １．０８２０ －－ 　 －－ 　 ０．５６ ９．９０ １３．９６ －－ １９／９７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２７０００９ 广发增强债券 １．１１７０ －－ 　 －－ 　 －０．５１ ６．６１ ２０．０９ －－ ５８／９７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４５０００６ 国富强化收益债券 － Ｃ １．０３２５ －－ 　 －－ 　 ２．３５ ７．０３ ８．５７ －－ ６６／９７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４５０００５ 国富强化收益债券 － Ａ １．０３６１ －－ 　 －－ 　 ２．３７ ７．１９ １２．３３ －－ ６４／９７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２５３０２１ 国联安增利债券 － Ｂ １．０７５０ －－ 　 －－ 　 －０．３７ １１．９９ １８．７１ －－ ６／９７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２５３０２０ 国联安增利债券 － Ａ １．０６９０ －－ 　 －－ 　 －０．３７ １２．４８ １９．６９ －－ ４／９７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０２００１９ 国泰双利债券 － Ａ １．１３３０ －－ 　 －－ 　 －１．４８ ７．３４ １８．３７ －－ ４１／９７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０２００２０ 国泰双利债券 － Ｃ １．１２３０ －－ 　 －－ 　 －１．４９ ６．９２ １７．３６ －－ ４７／９７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０２０００２ 国泰金龙债券 － Ａ １．０４１０ ★★★★ － ★★ － －０．３６ ８．１４ ５５．２０ －－ ３４／９７ ４．６１ 偏低 ０．８２ 偏低 ０．９３ 高

０２００１２ 国泰金龙债券 － Ｃ １．０３９０ －－ 　 －－ 　 －０．４５ ７．５５ ２２．００ －－ ３９／９７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１２１０１２ 国投瑞银优化增强债券 － Ａ／Ｂ ０．９９６０ －－ 　 －－ 　 －１．０９ －－ －０．４０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１２８１１２ 国投瑞银优化增强债券 － Ｃ ０．９９４０ －－ 　 －－ 　 －１．１９ －－ －０．６０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９０２４ 海富通稳健添利债券 － Ａ １．０６７０ －－ 　 －－ 　 －１．７５ ５．９８ ９．０６ －－ ６８／９７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９０２３ 海富通稳健添利债券 － Ｃ １．０６５０ －－ 　 －－ 　 －１．８４ ５．６９ １２．４５ －－ ７１／９７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９０３０ 海富通稳固收益债券 １．００２０ －－ 　 －－ 　 －０．３０ －－ ０．２０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０４００１０ 华安稳定收益债券 － Ｂ １．０４０２ －－ 　 －－ 　 －０．１０ ９．８６ ２２．１８ －－ ３１／９７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０４０００９ 华安稳定收益债券 － Ａ １．０５３４ －－ 　 －－ 　 －０．０９ １０．２０ ２３．５４ －－ ２９／９７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０４００１２ 华安强化收益债券－Ａ １．０２８０ －－ 　 －－ 　 ０．３９ ７．３０ １２．０２ －－ ５７／９７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０４００１３ 华安强化收益债券－Ｂ １．０２００ －－ 　 －－ 　 ０．２９ ６．９３ １１．２０ －－ ６２／９７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２４００１３ 华宝兴业增强收益债券 － Ｂ １．０１２７ －－ 　 －－ 　 －２．１９ －１．２６ ３．２３ －－ ９７／９７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２４００１２ 华宝兴业增强收益债券 － Ａ １．０２０９ －－ 　 －－ 　 －２．１４ －０．８６ ４．０６ －－ ９６／９７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４１０００５ 华富收益增强债券 － Ｂ １．１６４１ －－ 　 －－ 　 －１．７９ １０．４０ ３４．７５ －－ １３／９７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４１０００４ 华富收益增强债券 － Ａ １．１６７４ －－ 　 －－ 　 －１．７４ １０．８６ ３６．２９ －－ ９／９７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６３０００３ 华商收益增强债券 － Ａ １．０９９０ －－ 　 －－ 　 －２．２２ ９．４７ ２１．３１ －－ １５／９７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６３０１０３ 华商收益增强债券 － Ｂ １．０９７０ －－ 　 －－ 　 －２．３２ ９．０１ ２０．１２ －－ ２２／９７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６３０００７ 华商稳健双利债券－Ａ １．００７０ －－ 　 －－ 　 －２．７１ －－ ０．７０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６３０１０７ 华商稳健双利债券－Ｂ １．００５０ －－ 　 －－ 　 －２．７１ －－ ０．５０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９５１９ 华泰柏瑞稳本增利债券 － Ａ １．０３６１ ★★★ － －－ 　 －１．２８ －０．７２ ２０．１４ －－ ９４／９７ ５．０７ 中 ０．８３ 偏低 ０．４４ 偏低

４６０００３ 华泰柏瑞稳本增利债券 － Ｂ １．０２５６ －－ 　 －－ 　 －１．３２ －１．０２ １５．２５ －－ ９５／９７ ５．０７ 中 ０．８６ 偏低 ０．３８ 偏低

２８８１０２ 中信稳定双利债券 １．０３３８ ★★★★★ － －－ 　 －０．９０ ６．０９ ６１．８９ －－ ５２／９７ ６．８７ 高 １．０４ 中 ０．８９ 高

００１０１１ 华夏希望债券 － Ａ １．０８６０ －－ 　 －－ 　 －０．９１ ３．７６ ２４．２３ －－ ７６／９７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

００１０１３ 华夏希望债券 － Ｃ １．０７６０ －－ 　 －－ 　 －０．９２ ３．５０ ２３．１７ －－ ８０／９７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０７００１６ 嘉实多元债券 － Ｂ １．０８００ －－ 　 －－ 　 －０．４５ ９．０７ ２６．２１ －－ ２８／９７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０７００１５ 嘉实多元债券 － Ａ １．０８８０ －－ 　 －－ 　 －０．３５ ９．４３ ２７．３２ －－ ２３／９７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０７０００５ 嘉实债券 １．３３００ ★★ － ★★★ － －０．８９ ６．６０ ９３．５６ －－ ４９／９７ ７．７５ 高 １．５６ 高 ０．１８ 低

０７００２０ 嘉实稳固收益债券 ０．９８５０ －－ 　 －－ 　 －０．３０ －－ －１．５０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５３０００８ 建信稳定增利债券 １．２３５０ －－ 　 －－ 　 ０．００ １０．３１ ３４．０７ －－ １６／９７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５３１００９ 建信收益增强债券 － Ｃ １．１１３０ －－ 　 －－ 　 －１．２４ ８．６９ １１．３０ －－ ３３／９７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５３０００９ 建信收益增强债券 － Ａ １．１２１０ －－ 　 －－ 　 －１．１５ ９．１５ １２．１０ －－ ３０／９７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９６８２ 交银增利债券 － Ｃ ０．９８４３ －－ 　 －－ 　 －２．２６ ５．３１ ２３．２９ －－ ７０／９７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９６８０ 交银增利债券－ Ａ／Ｂ ０．９８１６ －－ 　 －－ 　 －２．５７ ５．３９ ２４．４１ －－ ６９／９７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６２０００３ 金元比联丰利债券 ０．９９５０ －－ 　 －－ 　 －２．４５ １．８９ １．６５ －－ ９３／９７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６９０２０２ 民生加银增强收益债券 － Ｃ １．０７４０ －－ 　 －－ 　 －２．１９ ５．８４ １０．４９ －－ ６５／９７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６９０００２ 民生加银增强收益债券 － Ａ １．０８１０ －－ 　 －－ 　 －２．０８ ６．３１ １１．２０ －－ ５６／９７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２３３００５ 大摩强收益债券 １．０４８８ －－ 　 －－ 　 －１．８３ ７．５９ ８．３５ －－ ３６／９７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２０２１０２ 南方多利债券 － Ｃ １．０２４２ ★★ ↓ －－ 　 －０．７８ ３．８２ ２３．６２ －－ ８１／９７ ４．３１ 偏低 １．０８ 中 ０．１７ 低

２０２１０３ 南方多利债券 － Ａ １．０２４０ －－ 　 －－ 　 －０．７３ ４．１６ １１．５２ －－ ７７／９７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２０２１０７ 南方广利回报债券－ Ｃ ０．９９７０ －－ 　 －－ 　 －０．３０ －－ －０．３０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２０２１０５ 南方广利回报债券－ Ａ／Ｂ ０．９９８０ －－ 　 －－ 　 －０．３０ －－ －０．２０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６６０００２ 农银恒久增利债券 － Ａ １．０７２８ －－ 　 －－ 　 －１．５２ １０．５１ １２．６４ －－ １１／９７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６６０１０２ 农银恒久增利债券 － Ｃ １．０７１５ －－ 　 －－ 　 －１．５５ －－ －０．５４ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３２０００４ 诺安优化收益债券 １．１７１０ ★★★ － －－ 　 ０．１０ １０．６５ ２７．３１ －－ １２／９７ ３．０７ 低 ０．５６ 低 ０．８３ 中

３２０００９ 诺安增利债券 － Ｂ １．０５２０ －－ 　 －－ 　 －０．３８ ６．２０ ６．７３ －－ ５９／９７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３２０００８ 诺安增利债券 － Ａ １．０６００ －－ 　 －－ 　 －０．２８ ６．６８ ７．５３ －－ ４８／９７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５７３００３ 诺德增强收益债券 １．０２４０ －－ 　 －－ 　 －２．５７ ２．１５ ５．１１ －－ ８８／９７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６０６１２ 鹏华丰收债券 １．０１６０ －－ 　 －－ 　 －０．５３ ２．９５ ２４．１９ －－ ８２／９７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２０６００４ 鹏华信用增利债券 －Ｂ １．００４０ －－ 　 －－ 　 ０．３０ －－ ０．４０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２０６００３ 鹏华信用增利债券 －Ａ １．００７０ －－ 　 －－ 　 ０．３０ －－ ０．７０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３１０３７９ 申万巴黎添益宝债券 － Ｂ １．０６７０ －－ 　 －－ 　 －１．０２ １０．８２ １４．４２ －－ １０／９７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３１０３７８ 申万巴黎添益宝债券 － Ａ １．０７６０ －－ 　 －－ 　 －０．９２ １１．３８ １５．３３ －－ ８／９７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２９０００３ 泰信双息双利债券 １．０３７２ ★★★ ↑ －－ 　 －２．６０ ５．２０ ２１．８６ －－ ７２／９７ ９．１５ 高 １．６１ 高 ０．２８ 偏低

２９１００７ 泰信增强收益债券 － Ｃ ０．９９４７ －－ 　 －－ 　 －０．８３ ７．６７ ３．９１ －－ ４３／９７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２９０００７ 泰信增强收益债券 － Ａ ０．９９７０ －－ 　 －－ 　 －０．７９ ８．０８ ４．５４ －－ ３８／９７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３５０００６ 天治稳健双盈债券 １．０４４４ －－ 　 －－ 　 －０．４４ ２．４６ ４．４４ －－ ９１／９７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６１９０２ 万家增强收益债券 １．１２５２ ★★★ ↓ ★★★ － －２．０５ ２．１７ ７６．１３ －－ ９０／９７ ４．７３ 偏低 １．０１ 中 ０．５９ 中

５１９１８６ 万家稳健增利债券 － Ａ １．０２５８ －－ 　 －－ 　 －１．８７ ９．０１ ９．４４ －－ ３２／９７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９１８７ 万家稳健增利债券 － Ｃ １．０１９４ －－ 　 －－ 　 －１．９１ ８．５９ ８．７９ －－ ３７／９７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５５０００４ 信诚三得益债券 － Ａ １．００１０ －－ 　 －－ 　 －３．００ ３．３４ １２．４０ －－ ８４／９７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５５０００５ 信诚三得益债券 － Ｂ ０．９９７０ －－ 　 －－ 　 －３．１１ ２．９０ １０．９８ －－ ８７／９７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５５０００７ 信诚经典优债债券 － Ｂ ０．９９３０ －－ 　 －－ 　 －２．７１ ５．３４ ７．３４ －－ ６３／９７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５５０００６ 信诚经典优债债券 － Ａ ０．９８８０ －－ 　 －－ 　 －２．５８ ５．９２ ８．５７ －－ ５５／９７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６１０００３ 信达澳银稳定价值债券 － Ａ １．０７１０ －－ 　 －－ 　 －２．１９ ７．４２ ７．１０ －－ ５１／９７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６１０１０３ 信达澳银稳定价值债券 － Ｂ １．０６２０ －－ 　 －－ 　 －２．２１ ６．８４ ６．２０ －－ ６０／９７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１１０００８ 易方达稳健收益债券 － Ｂ １．０６１２ ★★★★ － ★ － －０．５３ ９．２２ ２９．１１ －－ ２１／９７ ３．８９ 低 ０．７３ 低 １．０７ 高

１１０００７ 易方达稳健收益债券 － Ａ １．０５９６ ★★★★ ↑ ★ － －０．５６ ８．９０ ２７．６４ －－ ２６／９７ ３．８９ 低 ０．７５ 低 ０．９９ 高

１１００１８ 易方达增强回报债券 － Ｂ １．１４８０ －－ 　 －－ 　 ０．６１ １２．９６ ３２．３９ －－ ３／９７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１１００１７ 易方达增强回报债券 － Ａ １．１５３０ －－ 　 －－ 　 ０．７０ １３．４４ ３４．１２ －－ ２／９７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５６０００５ 益民多利债券 ０．９９９９ －－ 　 －－ 　 －０．４８ １．５０ １０．２８ －－ ９２／９７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９６６６ 银河银信添利债券 － Ｂ ０．９９７１ ★★ ↓ －－ 　 －０．４０ ２．８４ ２９．７９ －－ ８９／９７ ３．９８ 低 ０．９４ 偏低 ０．４７ 偏低

５１９６６７ 银河银信添利债券 － Ａ １．００３６ －－ 　 －－ 　 －０．３５ ３．２９ １６．４５ －－ ８５／９７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５１００２ 银河收益债券 １．５４２４ ★ － ★★★★ ↑ －０．３０ ５．５６ １３５．６９ －－ ７３／９７ ６．４９ 高 １．６８ 高 ０．１２ 低

１８００１５ 银华增强收益债券 １．０４１０ －－ 　 －－ 　 －１．０６ ２．７２ ２１．３５ －－ ８３／９７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１８００２６ 银华信用双利债券 － Ｃ ０．９９９０ －－ 　 －－ 　 ０．００ －－ －０．１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１８００２５ 银华信用双利债券 － Ａ １．００００ －－ 　 －－ 　 ０．１０ －－ ０．００ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

晨星开放式基金业绩排行榜

计算截至日期：２０１１－０２－１１

数据来源：Ｍｏｒｎｉｎｇｓｔａｒ晨星　　　　　　　　　　ｈｔｔｐ：／／ｃｎ．ｍｏｒｎｉｎｇｓｔａｒ．ｃｏｍ

基金代码 基金名称 单位净值（元） １２月晨星评级（三年） 星级变动 １２月晨星评级（五年） 星级变动 今年以来 最近一年 设立以来 １月末回报率排名 三年风险评价 夏普比率

总回报率（％） 总回报率（％） 总回报率（％） 今年以来 最近一年 波动幅度（％） 评价 晨星风险系数 评价 最近三年 评价

２１７００８ 招商安本增利债券 １．０８９６ ★★★ ↑ －－ 　 ０．３１ １０．８９ ４７．６１ －－ １４／９７ ６．０４ 中 １．２１ 中 ０．５８ 偏低

２１７０１１ 招商安心收益债券 １．１９９０ －－ 　 －－ 　 －２．５２ ７．６３ １９．９０ －－ ５０／９７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６１７１３ 招商信用添利债券 １．００４０ －－ 　 －－ 　 －０．５９ －－ ２．５４ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６６００４ 中欧稳健收益债券 － Ｃ １．０１５９ －－ 　 －－ 　 －１．０７ ６．０８ １１．６７ －－ ５３／９７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６６００３ 中欧稳健收益债券 － Ａ １．０２１６ －－ 　 －－ 　 －１．０３ ６．５４ １２．５５ －－ ４５／９７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６３８１２ 中银稳健双利债券 － Ｂ １．００４０ －－ 　 －－ 　 ０．１０ －－ ０．４０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６３８１１ 中银稳健双利债券 － Ａ １．００５０ －－ 　 －－ 　 ０．１０ －－ ０．５０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

普通债券型基金

５１９９８５ 长信中短债债券 １．０１１６ －－ 　 －－ 　 ０．４１ －－ １．１６ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０９２００２ 大成债券 － Ｃ ０．９９２７ ★★★★ ↑ －－ 　 －０．９９ ４．７４ ３２．６４ －－ １１／２５ ２．８４ 偏低 ０．７０ 低 １．０６ 高

０９０００２ 大成债券 － Ａ／Ｂ １．００７９ ★★★★★ ↑ ★★★ ↑ －０．９６ ５．０９ ６２．５２ －－ ９／２５ ２．８４ 低 ０．６３ 低 １．２１ 高

１２１００９ 国投瑞银稳定增利债券 １．０３９６ －－ 　 －－ 　 ０．１０ ８．３５ ２４．８３ －－ ２／２５ ３．７３ 中 ０．７９ 偏低 １．２３ 高

０４００１９ 华安稳固收益债券 １．００８０ －－ 　 －－ 　 ０．７０ －－ ０．８０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２４０００３ 华宝兴业宝康债券 １．１５６５ ★ ↓２ ★★★★★ － －０．４７ ３．２８ ８０．８８ －－ ２０／２５ ２．６２ 低 １．０４ 中 ０．２１ 低

００１００３ 华夏债券 － Ｃ １．０５００ ★★★★ － －－ 　 －０．８５ ４．７２ ４６．９７ －－ １５／２５ ４．５５ 高 １．０７ 中 ０．６４ 中

００１００１ 华夏债券 － Ａ／Ｂ １．０７００ ★★★★ ↓ ★★★★ － －０．８３ ５．０２ ７１．３２ －－ １０／２５ ４．６３ 高 １．０６ 中 ０．６９ 中

５４０００５ 汇丰晋信平稳增利债券 ０．９８３３ －－ 　 －－ 　 －０．７１ －１．２３ －１．１７ －－ ２５／２５ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４７００７８ 汇添富增强收益债券 － Ｃ １．０７６０ －－ 　 －－ 　 －０．６５ ５．３９ １２．７７ －－ ７／２５ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９０７８ 汇添富增强收益债券 － Ａ １．０８２０ －－ 　 －－ 　 －０．５５ ５．７７ １８．８７ －－ ５／２５ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６０６０８ 鹏华普天债券 － Ｂ １．１７５０ ★★★ ↑ －－ 　 －０．５１ ４．５４ ２８．９５ －－ １３／２５ ２．８４ 低 ０．８３ 偏低 ０．６９ 中

１６０６０２ 鹏华普天债券 － Ａ １．２１７０ ★★★ ↓ ★★★ － －０．５７ ５．００ ４６．４５ －－ ８／２５ ２．８６ 偏低 ０．７５ 低 ０．９０ 中

５１９１１２ 浦银安盛优化收益债券 － Ｃ １．０２５０ －－ 　 －－ 　 －１．０６ ４．２２ ３．４９ －－ １７／２５ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９１１１ 浦银安盛优化收益债券 － Ａ １．０３００ －－ 　 －－ 　 －１．１５ ４．６２ ４．００ －－ １４／２５ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６１６０３ 融通债券 １．０３２０ ★★ ↑ ★★ ↓ －１．７１ １．３８ ５３．５６ －－ ２３／２５ ２．９７ 中 １．１６ 高 ０．２３ 低

３７１１２０ 上投摩根纯债债券 － Ｂ １．０２７０ －－ 　 －－ 　 －０．１９ １．０８ ２．７０ －－ ２４／２５ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３７１０２０ 上投摩根纯债债券 － Ａ １．０３４０ －－ 　 －－ 　 －０．１９ １．５７ ３．４０ －－ ２２／２５ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６２２９９ 泰达宏利集利债券 － Ｃ １．０２９４ －－ 　 －－ 　 ０．０４ ２．９５ ７．３６ －－ １９／２５ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６２２１０ 泰达宏利集利债券 － Ａ １．０４１４ －－ 　 －－ 　 ０．１９ ３．５２ ８．５９ －－ １８／２５ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４２０００２ 天弘永利债券 － Ａ ０．９９４５ －－ 　 －－ 　 －０．８８ ４．２１ １２．３７ －－ １６／２５ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４２０１０２ 天弘永利债券 － Ｂ ０．９９５４ －－ 　 －－ 　 －０．８２ ４．６４ １３．７５ －－ １２／２５ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３４０００９ 兴全磐稳增利债券 ０．９９７０ －－ 　 －－ 　 －０．５９ １．７７ ３．６６ －－ ２１／２５ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２１７２０３ 招商安泰债券 － Ｂ １．１１１６ ★★ － －－ 　 ０．０１ ５．３９ ４１．５１ －－ ４／２５ ４．９０ 高 １．５２ 高 ０．３８ 偏低

２１７００３ 招商安泰债券 － Ａ １．０９７４ ★★ － ★★★ － ０．０４ ５．９３ ６２．１６ －－ ３／２５ ４．９０ 高 １．４５ 高 ０．４８ 偏低

３９５００１ 中海稳健收益债券 １．０６６０ －－ 　 －－ 　 －１．５７ ６．０９ ２７．２７ －－ ６／２５ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６３８０６ 中银增利债券 １．１０５０ －－ 　 －－ 　 ０．６４ ８．３０ １５．６７ －－ １／２５ －－ －－ －－ －－ －－ －－

短债基金

０７０００９ 嘉实超短债债券 １．００３５ －－ － －－ － ０．４２ １．６３ １３．８２ －－ －－ ０．９１ －－ １．００ －－ －－ －－

保本基金

０２００１８ 国泰金鹿保本混合 １．００８０ －－ － －－ － －０．２０ －１．１１ ６４．６５ －－ －－ ４．４３ －－ ０．６５ －－ －－ －－

５１９６９７ 交银保本混合 １．０８４０ －－ － －－ － ０．２８ ５．０５ １２．４６ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２０２２１１ 南方恒元保本混合 １．２４２０ －－ － －－ － ０．２９ １７．２５ ３０．０７ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２０２２０２ 南方避险增值混合 ２．４２９０ －－ － －－ － －０．７５ ７．９４ ２６２．２０ －－ －－ １０．９５ －－ １．７０ －－ －－ －－

１８０００２ 银华保本增值混合 ０．９９４２ －－ － －－ － －０．４８ ０．２７ ７５．６０ －－ －－ ６．４０ －－ ０．６５ －－ ０．３９ －－

货币市场基金

２１３００９ 宝盈货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ０．３５ １．７９ ２．３０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２１３９０９ 宝盈货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ０．３７ ２．０３ ２．６８ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０５０００３ 博时现金收益货币 １．００００ －－ － －－ － ０．２７ ２．２７ １９．２８ －－ －－ ０．４８ －－ －－ －－ －－ －－

２００００３ 长城货币 １．００００ －－ － －－ － ０．３１ ２．１７ １３．６２ －－ －－ ０．３８ －－ －－ －－ －－ －－

０８００１１ 长盛货币 １．００００ －－ － －－ － ０．２８ ２．１０ １３．６７ －－ －－ ０．２８ －－ －－ －－ －－ －－

５１９９９９ 长信利息收益货币－Ａ １．００００ －－ － －－ － ０．４５ ２．３５ １９．２３ －－ －－ ０．５０ －－ －－ －－ －－ －－

５１９９９８ 长信利息收益货币－Ｂ １．００００ －－ － －－ － ０．４８ －－ ０．８１ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０９１００５ 大成货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ０．４９ ２．４０ １５．９３ －－ －－ ０．３９ －－ －－ －－ －－ －－

０９０００５ 大成货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ０．４６ ２．１５ １４．３６ －－ －－ ０．３９ －－ －－ －－ －－ －－

４００００５ 东方金账簿货币 １．００００ －－ － －－ － ０．３５ ２．０１ １１．５５ －－ －－ ０．２７ －－ －－ －－ －－ －－

５８３００１ 东吴货币基金 －Ａ １．００００ －－ － －－ － ０．２８ －－ １．２０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５８３１０１ 东吴货币基金 －Ｂ １．００００ －－ － －－ － ０．３１ －－ １．３９ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１０００２８ 富国天时货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ０．２８ １．９８ １０．９２ －－ －－ ０．２０ －－ －－ －－ －－ －－

１０００２５ 富国天时货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ０．２５ １．７４ １０．７９ －－ －－ ０．２０ －－ －－ －－ －－ －－

４８２００２ 工银货币 １．００００ －－ － －－ － ０．２６ １．８６ １２．９５ －－ －－ ０．４６ －－ －－ －－ －－ －－

３６０００３ 光大保德信货币 １．００００ －－ － －－ － ０．２９ １．６０ １３．１２ －－ －－ ０．３１ －－ －－ －－ －－ －－

２７０００４ 广发货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ０．４４ ２．１１ １３．７５ －－ －－ ０．３４ －－ －－ －－ －－ －－

２７００１４ 广发货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ０．４７ ２．３５ ３．５９ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０２０００７ 国泰货币 １．００００ －－ － －－ － ０．３２ ２．００ １３．１９ －－ －－ ０．１９ －－ －－ －－ －－ －－

１２１０１１ 国投瑞银货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ０．３３ １．９６ ２．９９ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１２８０１１ 国投瑞银货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ０．３５ ２．２０ ３．４９ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９５０６ 海富通货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ０．４３ ２．３８ １４．１７ －－ －－ ０．４３ －－ －－ －－ －－ －－

５１９５０５ 海富通货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ０．４１ ２．１４ １６．９８ －－ －－ ０．４３ －－ －－ －－ －－ －－

０４１００３ 华安现金富利货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ０．３９ ２．３２ ２．５４ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０４０００３ 华安现金富利货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ０．３６ ２．０７ １８．５６ －－ －－ ０．２６ －－ －－ －－ －－ －－

２４０００７ 华宝兴业现金宝货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ０．４２ ２．１８ １５．０２ －－ －－ ０．３０ －－ －－ －－ －－ －－

２４０００６ 华宝兴业现金宝货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ０．３９ １．９４ １３．４２ －－ －－ ０．３０ －－ －－ －－ －－ －－

４１０００２ 华富货币 １．００００ －－ － －－ － ０．４１ ２．４１ １３．００ －－ －－ ０．３５ －－ －－ －－ －－ －－

４６０００６ 华泰柏瑞货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ０．２０ １．０７ １．４０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４６０１０６ 华泰柏瑞货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ０．２３ １．３２ １．８４ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

００３００３ 华夏现金增利货币 １．００００ －－ － －－ － ０．４１ ２．３６ １９．７４ －－ －－ ０．４２ －－ －－ －－ －－ －－

２８８１０１ 中信现金优势货币 １．００００ －－ － －－ － ０．４７ ２．３８ １７．３３ －－ －－ ０．４８ －－ －－ －－ －－ －－

５１９５１８ 汇添富货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ０．３２ １．８５ １２．２４ －－ －－ ０．３５ －－ －－ －－ －－ －－

５１９５１７ 汇添富货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ０．３５ ２．１０ １０．７０ －－ －－ ０．３５ －－ －－ －－ －－ －－

０７０００８ 嘉实货币 １．００００ －－ － －－ － ０．３７ ２．２３ １６．９６ －－ －－ ０．５２ －－ －－ －－ －－ －－

５３０００２ 建信货币 １．００００ －－ － －－ － ０．３９ ２．１０ １３．２０ －－ －－ ０．３９ －－ －－ －－ －－ －－

５１９５８８ 交银货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ０．３０ １．７８ １１．９３ －－ －－ ０．２９ －－ －－ －－ －－ －－

５１９５８９ 交银货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ０．３２ ２．０３ ９．７８ －－ －－ ０．２９ －－ －－ －－ －－ －－

２６０２０２ 景顺长城货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ０．２７ －－ １．３１ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２６０１０２ 景顺长城货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ０．２４ １．３０ １２．４７ －－ －－ ０．３３ －－ －－ －－ －－ －－

１６３３０３ 大摩货币 １．００００ －－ － －－ － ０．３３ ２．２１ １２．６５ －－ －－ ０．２９ －－ －－ －－ －－ －－

２０２３０１ 南方现金增利货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ０．３７ ２．３５ １９．３４ －－ －－ ０．４２ －－ －－ －－ －－ －－

２０２３０２ 南方现金增利货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ０．４０ ２．６０ ３．８６ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６６０１０７ 农银汇理货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ０．４７ －－ ０．７４ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６６０００７ 农银汇理货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ０．４４ －－ ０．６８ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３２０００２ 诺安货币 １．００００ －－ － －－ － ０．４１ ２．１０ １４．８２ －－ －－ ０．３１ －－ －－ －－ －－ －－

１６０６０６ 鹏华货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ０．３８ ２．０５ １４．５６ －－ －－ ０．２４ －－ －－ －－ －－ －－

１６０６０９ 鹏华货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ０．４１ ２．３０ １２．６８ －－ －－ ０．２４ －－ －－ －－ －－ －－

１６１６０８ 融通易支付货币 １．００００ －－ － －－ － ０．３９ ２．１７ １２．９８ －－ －－ ０．３０ －－ －－ －－ －－ －－

３７００１１ 上投摩根货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ０．２８ １．６０ １２．２５ －－ －－ ０．２４ －－ －－ －－ －－ －－

３７００１０ 上投摩根货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ０．２３ １．３４ １０．７４ －－ －－ ０．２４ －－ －－ －－ －－ －－

３１０３３８ 申万巴黎收益宝货币 １．００００ －－ － －－ － ０．２３ １．６９ ９．４３ －－ －－ ０．３３ －－ －－ －－ －－ －－

１６２２０６ 泰达宏利货币 １．００００ －－ － －－ － ０．３９ ２．０５ １２．２０ －－ －－ ０．２４ －－ －－ －－ －－ －－

２９０００１ 泰信天天收益货币 １．００００ －－ － －－ － ０．２３ １．８３ １７．２９ －－ －－ ０．２７ －－ －－ －－ －－ －－

３５０００４ 天治天得利货币 １．００００ －－ － －－ － ０．４０ ２．５２ １１．８８ －－ －－ ０．２７ －－ －－ －－ －－ －－

５１９５０８ 万家货币 １．００００ －－ － －－ － ０．３８ ２．４９ １４．４５ －－ －－ ０．４５ －－ －－ －－ －－ －－

３４０００５ 兴全货币 １．００００ －－ － －－ － ０．３８ １．４３ １０．６８ －－ －－ ０．３２ －－ －－ －－ －－ －－

１１０００６ 易方达货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ０．４１ １．８８ １５．２７ －－ －－ ０．３３ －－ －－ －－ －－ －－

１１００１６ 易方达货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ０．４４ ２．１３ １３．０９ －－ －－ ０．３３ －－ －－ －－ －－ －－

５６０００１ 益民货币 １．００００ －－ － －－ － ０．１３ ０．９１ ９．８９ －－ －－ ０．４２ －－ －－ －－ －－ －－

１５０００５ 银河银富货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ０．４６ １．９０ １５．４４ －－ －－ ０．３９ －－ －－ －－ －－ －－

１５００１５ 银河银富货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ０．４９ ２．１５ １２．０８ －－ －－ ０．４０ －－ －－ －－ －－ －－

１８０００８ 银华货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ０．２８ ２．３８ １３．９２ －－ －－ ０．２８ －－ －－ －－ －－ －－

１８０００９ 银华货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ０．３１ ２．６３ １５．８２ －－ －－ ０．２８ －－ －－ －－ －－ －－

２１７０１４ 招商现金增值货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ０．４３ ２．３６ ２．６５ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２１７００４ 招商现金增值货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ０．４０ ２．１１ １７．２０ －－ －－ ０．３２ －－ －－ －－ －－ －－

３９２００１ 中海货币市场－Ａ １．００００ －－ － －－ － ０．３８ －－ １．０７ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３９２００２ 中海货币市场－Ｂ １．００００ －－ － －－ － ０．４１ －－ １．２０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６３８０２ 中银货币 １．００００ －－ － －－ － ０．４１ ２．３２ １４．８５ －－ －－ ０．３６ －－ －－ －－ －－ －－

晨星封闭式基金业绩排行榜

计算截至日期：２０１１－０２－１１

数据来源：Ｍｏｒｎｉｎｇｓｔａｒ晨星　　　　　　　　ｈｔｔｐ：／／ｃｎ．ｍｏｒｎｉｎｇｓｔａｒ．ｃｏｍ

基金代码 基金名称 单位净值（元） 今年以来 最近一年 最近两年 最近三年 设立以来 １月末总回报率排名 最近三年风险评价 夏普比率 折溢价率 （％）

总回报率（％） 总回报率（％） 年化回报率（％） 年化回报率（％） 总回报率（％） 今年 以来 最近 一年 最近 两年 最近 三年 波动幅度（％） 评价 晨星风险系数 评价 最近三年 评价

封闭式基金（４４）

１８４７２８ 宝盈鸿阳封闭 ０．８３２１ －０．８０ ４．７７ １０．９７ －１０．１６ １２９．８２ －－ ２３ ２８ ２７ ２６．０７ 中 １．０７ 高 －－ －－ －１６．００

１８４６９２ 博时裕隆封闭 １．１９５４ －０．０３ ４．１３ １４．９６ ２．０４ ５２９．３４ －－ １９ ２３ ４ ２４．０８ 低 ０．８５ 低 ０．０４ 高 －９．２４

１８４７０５ 博时裕泽封闭 １．１３５９ －２．３９ ３．５４ １５．５８ －６．６０ ３４７．２０ －－ ２５ ２６ ２４ ２５．５０ 偏低 １．００ 中 －－ －－ －－

５００００６ 博时裕阳封闭 １．０７２４ －４．００ ８．０８ ２１．７７ －１．７５ ７４０．４５ －－ １６ １１ １２ ２７．７９ 高 １．０３ 高 －－ －－ －６．１９

１８４７２２ 长城久嘉封闭 １．０５５９ －１．８３ １０．０５ ２０．１１ －３．０４ ３６１．１３ －－ １３ ２０ １７ ２７．１６ 高 ０．９８ 偏低 －－ －－ －１２．９７

１５０００７ ＊长盛同庆封闭 － Ｂ １．０４００ －０．４８ ０．７８ －－ －－ ４．００ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －１０．６７

１５０００６ ＊长盛同庆封闭 － Ａ １．０９８０ ０．５５ ５．３７ －－ －－ ９．８０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －０．８２

１８４６９０ 长盛同益封闭 １．１８９２ －３．６１ ３．２５ １９．５９ －５．６３ ５７９．４４ －－ ２６ １９ ２２ ２６．５１ 中 １．０８ 高 －－ －－ －８．９３

１８４６９９ 长盛同盛封闭 １．３１２２ －２．２６ １４．６５ ２５．４６ －２．６２ ３３４．３７ －－ ７ ６ １６ ２６．４１ 中 １．０２ 中 －－ －－ －９．９２

１５０００２ 大成优选封闭 １．０３８０ －２．９０ ２０．７３ ３１．３５ －０．８３ ９．２８ －－ ４ ２ ５ ３０．９７ 高 １．０９ 高 ０．０８ 高 －６．０７

１８４６９１ 大成景宏封闭 １．３８２０ －２．４８ １１．１１ ２１．０２ －３．６５ ４５６．８１ －－ １１ １７ １８ ２６．８８ 中 １．０３ 高 －－ －－ －５．７９

１８４７０１ 大成景福封闭 １．４８０９ －１．３６ ２６．９９ ３０．９５ １．０９ ３０７．３９ －－ １ ３ ７ ２７．０１ 高 ０．９８ 偏低 ０．０１ 高 －５．８０

１５００２６ ＊大成景丰封闭债券－Ｂ ０．９３６０ －３．７０ －－ －－ －－ －６．４０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ ０．２１

１５００２５ ＊大成景丰封闭债券－Ａ １．０１３０ ０．４０ －－ －－ －－ １．３０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －４．４４

１６１０１０ ＊富国天丰强化债券封闭 １．０２９０ －０．８７ １１．９８ １１．１４ －－ ２８．７８ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ １．９４

５００００５ 富国汉盛封闭 １．５８０７ －２．６１ １０．１７ ２３．０２ －２．４５ ５１６．３１ －－ １０ １０ １４ ２４．１２ 偏低 ０．９１ 偏低 －－ －－ －２．５７

５０００１５ 富国汉兴封闭 １．１９６４ ０．４０ ０．６１ １６．４８ －５．２２ ２２０．５７ －－ ２８ ２５ ２０ ２２．０８ 低 ０．８８ 低 －－ －－ －９．９８

１５００２０ ＊富国汇利分级债券 － Ａ １．０１７０ ０．４９ －－ －－ －－ １．７０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －４．４２

１５００２１ ＊富国汇利分级债券 － Ｂ ０．９５７０ －０．２１ －－ －－ －－ －４．３０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ １２．４３

１５００１１ ＊国泰进取 １．１５３０ －６．１８ －－ －－ －－ １５．３０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －９．５４

１５００１０ ＊国泰优先 １．０５７０ ０．５７ ５．７０ －－ －－ ５．７０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －１．０４

５００００１ 国泰金泰封闭 １．３１５４ －３．２５ １３．５８ ２４．９１ －１．６３ ５５５．６２ －－ ９ ７ １３ ２４．０５ 低 ０．９３ 偏低 －－ －－ －４．７４

５０００１１ 国泰金鑫封闭 １．１９７３ －４．０６ ５．６５ ２１．３５ －２．２５ ２９７．０２ －－ ２２ １４ １５ ２６．４７ 中 １．０２ 中 －－ －－ －１０．２１

１５０００１ ＊瑞福进取 ０．６９１０ －７．９９ ８．８２ ３６．８４ －１３．１０ －１９．５７ －－ －－ －－ －－ ６４．４９ －－ ２．１９ －－ ０．１０ －－ ０．１４

５００００３ 华安安信封闭 １．２８１７ －４．０３ ８．７４ １９．９１ －１．２１ ８８１．４０ －－ １７ ２１ １１ ２２．０５ 低 ０．８８ 低 －－ －－ －４．５０

５００００９ 华安安顺封闭 １．３４２８ －２．３０ １０．９０ ２３．８５ ４．６６ ７５２．４６ －－ １４ ９ １ ２３．３５ 低 ０．８２ 低 ０．１１ 高 －３．６３

１６４１０５ ＊华富强债 ０．９９１０ －０．６０ －－ －－ －－ －０．９０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －１．７２

５００００８ 华夏兴华封闭 １．１７７２ －２．７１ ８．６６ ２５．７０ ４．６６ １２１１．３４ －－ １８ ８ ２ ２３．４０ 低 ０．８２ 低 ０．１０ 高 －３．９２

５０００１８ 华夏兴和封闭 １．１７７５ －１．２８ １．９９ １７．２２ －４．４８ ３５４．２８ －－ ２７ ２２ １９ ２５．３４ 偏低 ０．９８ 偏低 －－ －－ －９．８１

１８４７２１ 嘉实丰和价值封闭 １．１８１３ －５．６２ ２５．６３ ２６．４７ ２．５０ ４３２．２４ －－ ３ ５ ６ ２４．８５ 偏低 ０．８９ 低 ０．０３ 高 －８．１５

５００００２ 嘉实泰和封闭 １．２１７１ －６．３５ １７．９１ ２６．８５ －０．３１ ７３１．４６ －－ ５ ４ ８ ２８．０５ 高 １．００ 中 －－ －－ －２．３９

１５０００３ 建信优势动力封闭 ０．９３７０ －３．５０ ６．９６ １８．７０ －－ －６．３０ －－ １５ １３ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －９．８２

１８４６８８ 南方开元封闭 １．１７８３ ７．４８ １６．２６ １９．３０ －５．４２ ６８０．３５ －－ ６ １５ ２１ ２６．９３ 高 ０．９３ 偏低 －－ －－ －４．９５

１８４６９８ 南方天元封闭 １．０３５８ －１．８８ ４．４７ １５．２６ －６．１０ ４５５．３７ －－ ２１ ２４ ２３ ２５．７５ 中 １．００ 中 －－ －－ －１１．５７

１８４６８９ 鹏华普惠封闭 １．３３７５ －２．５９ １４．８９ ２１．０４ －６．４８ ４３９．７５ －－ ８ １８ ２５ ２５．６３ 偏低 １．０６ 高 －－ －－ －５．２７

１８４６９３ 鹏华普丰封闭 １．１７６５ －１．２３ ４．８４ １４．９７ －７．２９ ２６０．９３ －－ ２４ ２７ ２６ ２５．１７ 偏低 １．０２ 中 －－ －－ －１１．６９

１６０６１７ ＊鹏华丰润债券封闭 １．００４０ ０．１０ －－ －－ －－ ０．４０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －３．５９

５０００３８ 融通通乾封闭 １．３６８０ －２．５５ ２２．７８ ３１．１１ ３．１９ ３７９．３４ －－ ２ １ ３ ２６．８８ 中 ０．９５ 偏低 ０．１０ 高 －１．６１

１５００２７ ＊天弘添利分级债券封闭 － Ｂ ０．９９１０ －１．２０ －－ －－ －－ －０．９０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －４．７４

１６５５０９ ＊信诚增强收益债券 ０．９９２０ －０．７０ －－ －－ －－ －０．８０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －５．３４

５０００５６ 易方达科瑞封闭 １．１８３６ －４．１９ １１．８８ ２１．３９ －０．８０ ４１５．９０ －－ １２ １６ ９ ２７．９９ 高 １．０５ 高 －－ －－ －１０．１９

１６１１１５ ＊易方达岁丰添利债券 １．００１０ －０．４０ －－ －－ －－ ０．６０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －２．６０

５０００５８ 银河银丰封闭 １．１４４０ －５．６９ ５．９８ ２１．８５ －０．９５ ３２５．１８ －－ ２０ １２ １０ ２５．５６ 偏低 ０．９９ 中 －－ －－ －１３．４６

１６１８１３ ＊银华信用债券封闭 １．００７０ －２．１３ －－ －－ －－ ４．４３ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －２．６８

　　本版数据除注明外均由上海证券基金评价研究中心提供