证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、整改回笼资金情况

根据公司的整改方案，公司应于２０１０年１２月３１日前回笼整改资金２．０９７亿元，其中：大股东青海中金创业投资有限公司（下称“青海中金”）代公司支付的该由公司支付的违约金１９００万元、公司追加支付的股权转让款２０５０万元以及公司拟通过“不再实施深圳旭莱土地项目，收回投资资金”的方式来完成购买土地项目的整改回笼资金１．７０２亿元。针对该整改回笼资金２．０９７亿，公司将设立专户分别进行管理（详情见２０１０年１２月１６日本公司刊登在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站日的《四届董事会第三十四次会议决议公告》）。

２０１０年１２月３１日，公司整改回笼资金２．０９７５亿已全部汇入公司设立的整改专户。

二、整改回笼资金的使用情况

（一）公司整改回笼资金专户使用情况

单位：元

（二）补充湖南四维洁具股份有限公司（以下简称“湖南四维洁具”）流动资金２０００万专户使用情况

公司已于２０１１年１月６日、２０１１年１月１３日通过整改专户分别向湖南四维洁具支付了１５００万、５００万流动资金。湖南四维洁具在收到公司补充的流动资金后，于２０１１年１月１３日支付株洲市华维包装有限公司包装材料款６５０万、支付东莞市创成陶瓷原料有限公司黑泥款８２０万，目前扣除银行手续费后湖南四维洁具专户资金余额为：５，２９９，６７６．００元。

（三）补充湖南卫浴配套有限公司（以下简称“湖南卫浴配套”）注册资本专户使用情况

公司及湖南四维洁具于２０１１年１月１３日支付湖南四维卫浴配套补充注册资本４０００万，其中：公司向湖南卫浴配套增资３８００万，公司借款给湖南四维洁具增资湖南卫浴配套２００万。目前湖南卫浴配套专户资金余额为：４０，０００，０００．００元。

（四）归还青海中金借款情况

２０１１年１月６日，公司通过整改专户归还青海中金借款２８６０万元。截至２０１０年１２月３１日，公司共向青海中金借款２８８６万元。

三、整改资金使用合规情况

（一）落实人员，传达到位。在公司整改资金使用计划通过后，公司迅速将资金使用计划传达给各子公司相应人员，要求各相关人员严格遵守监管要求，确保资金安全。

（二）设立专户，严格把控。公司整改资金回笼后，严格按照相关部门的要求及公司资金使用计划规定，结合公司的实际情况，设立三个整改资金使用专户，管理各相应资金。

（三）层层审批，落实到人。资金的支付严格按照整改计划规定，由相应权限人员签字后支付，没有相应权限人签字同意任何人不得随意动用专户资金。

公司在今后的整改资金使用过程中，坚持周密计划、精打细算、规范运作、公开透明的原则严格使用整改资金。

特此公告。

上海四维国创控股（集团）股份有限公司

董 事 会

二○一一年二月十四日