(上接D13版)
地反映了公司的财务状况和经营成果。
8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
公司监事会对公司2007年非公开发行股票募集资金的使用情况进行了核查:2007年度公司实际募集资金净额共计106,982万元,报告期内共计使用5615.93万元,以上募集资金使用情况符合计划进度,项目建设正常有序,报告期内募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致。
8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
公司监事会对2010年度公司收购、出售资产情况进行了检查,认为:2010年度公司收购、出售资产交易价格合理,未发现内幕交易,无损害股东权益或造成公司资产流失的情况发生。
8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见
公司监事会认为公司的关联交易严格执行了国家的有关法律、法规以及《公司章程》的规定,遵循了公平、公正、合理的原则,符合公司的实际发展需要,符合市场规则,没有任何损害公司利益和股东利益的情形存在。
8.6 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见
公司财务报告未被会计师事务所出具非标意见。
§9 财务会计报告
9.1 审计意见
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |
货币资金 | 六、1 | 401,980,894.94 | 599,553,048.53 |
结算备付金 | | | |
拆出资金 | | | |
交易性金融资产 | | | |
应收票据 | 六、2 | 77,963,421.88 | 40,929,701.52 |
应收账款 | 六、3 | 548,243,454.57 | 631,150,623.78 |
预付款项 | 六、4 | 317,759,847.98 | 187,771,251.19 |
应收保费 | | | |
应收分保账款 | | | |
应收分保合同准备金 | | | |
应收利息 | | | |
应收股利 | | | |
其他应收款 | 六、5 | 88,304,371.02 | 88,951,128.73 |
买入返售金融资产 | | | |
存货 | 六、6 | 2,430,144,135.76 | 2,189,201,616.68 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | | |
流动资产合计 | | 3,864,396,126.15 | 3,737,557,370.43 |
非流动资产: | |
发放委托贷款及垫款 | | | |
可供出售金融资产 | | | |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | | | |
长期股权投资 | 六、8 | 165,985,911.67 | 160,868,640.16 |
投资性房地产 | | | |
固定资产 | 六、9 | 1,694,325,426.83 | 725,773,285.47 |
在建工程 | 六、10 | 220,654,469.93 | 713,911,285.96 |
工程物资 | | | |
固定资产清理 | | 381,169.95 | 1,040,796.72 |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | 六、11 | 339,819,353.60 | 349,360,032.80 |
开发支出 | 六、11 | 85,195,970.44 | 54,916,832.50 |
商誉 | | | 2,175,993.64 |
长期待摊费用 | 六、13 | 6,465,588.40 | 5,756,671.67 |
递延所得税资产 | 六、14 | 6,857,918.06 | 5,825,333.51 |
其他非流动资产 | | | |
非流动资产合计 | | 2,519,685,808.88 | 2,019,628,872.43 |
资产总计 | | 6,384,081,935.03 | 5,757,186,242.86 |
流动负债: | |
短期借款 | 六、16 | 1,415,900,000.00 | 1,022,520,000.00 |
向中央银行借款 | | | |
吸收存款及同业存放 | | | |
拆入资金 | | | |
交易性金融负债 | | | |
应付票据 | 六、17 | 9,955,938.50 | 62,000,000.00 |
应付账款 | 六、18 | 519,791,559.22 | 350,773,767.24 |
预收款项 | 六、19 | 484,068,422.10 | 522,870,933.43 |
卖出回购金融资产款 | | | |
应付手续费及佣金 | | | |
应付职工薪酬 | 六、20 | 64,170,209.72 | 44,370,325.05 |
应交税费 | 六、21 | 24,950,044.17 | 33,527,892.21 |
应付利息 | | | |
应付股利 | 六、22 | 739,726.27 | 148,667.74 |
其他应付款 | 六、23 | 179,385,407.06 | 185,007,471.45 |
应付分保账款 | | | |
保险合同准备金 | | | |
代理买卖证券款 | | | |
代理承销证券款 | | | |
一年内到期的非流动负债 | | | |
其他流动负债 | 六、24 | 9,084,288.00 | 10,219,824.00 |
流动负债合计 | | 2,708,045,595.04 | 2,231,438,881.12 |
非流动负债: | |
长期借款 | 六、25 | 300,000,000.00 | 300,000,000.00 |
应付债券 | | | |
长期应付款 | | | |
专项应付款 | 六、26 | 235,753,830.29 | 164,732,922.47 |
预计负债 | | | |
递延所得税负债 | 六、14 | 3,070,698.11 | 3,469,226.35 |
其他非流动负债 | | | |
非流动负债合计 | | 538,824,528.40 | 468,202,148.82 |
负债合计 | | 3,246,870,123.44 | 2,699,641,029.94 |
所有者权益(或股东权益): | |
实收资本(或股本) | 六、27 | 811,040,784.00 | 811,040,784.00 |
资本公积 | 六、28 | 782,894,526.53 | 782,894,526.53 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | | |
盈余公积 | 六、29 | 92,737,470.56 | 91,792,645.71 |
一般风险准备 | | | |
未分配利润 | 六、30 | 1,399,038,369.89 | 1,318,814,549.46 |
外币报表折算差额 | | | |
归属于母公司所有者权益合计 | | 3,085,711,150.98 | 3,004,542,505.70 |
少数股东权益 | | 51,500,660.61 | 53,002,707.22 |
所有者权益合计 | | 3,137,211,811.59 | 3,057,545,212.92 |
负债和所有者权益总计 | | 6,384,081,935.03 | 5,757,186,242.86 |
9.2 财务报表
合并资产负债表
2010年12月31日
编制单位:航天时代电子技术股份有限公司单位:元 币种:人民币
财务报告 | □未经审计 √审计 |
审计意见 | √标准无保留意见 □非标意见 |
法定代表人:刘眉玄 主管会计工作负责人:盖洪斌 会计机构负责人:陈国华
母公司资产负债表
2010年12月31日
编制单位:航天时代电子技术股份有限公司单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |
货币资金 | | 191,159,862.86 | 243,985,747.26 |
交易性金融资产 | | | |
应收票据 | | | |
应收账款 | 十二、1 | 24,818,475.40 | 28,177,436.16 |
预付款项 | | 39,268,840.00 | 4,150,000.00 |
应收利息 | | | |
应收股利 | | 400,307,914.76 | 272,836,052.77 |
其他应收款 | 十二、2 | 720,504,938.75 | 377,535,769.02 |
存货 | | 59,290,972.39 | 30,912,026.65 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | | |
流动资产合计 | | 1,435,351,004.16 | 957,597,031.86 |
非流动资产: | |
可供出售金融资产 | | | |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | | | |
长期股权投资 | 十二、4 | 1,323,864,862.11 | 1,239,769,188.81 |
投资性房地产 | | | |
固定资产 | | 798,774,949.40 | 85,850,841.55 |
在建工程 | | 43,235,323.71 | 384,402,622.13 |
工程物资 | | | |
固定资产清理 | | 130,000.00 | 798,639.36 |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | | 179,370,889.43 | 187,009,460.59 |
开发支出 | | 69,936,500.90 | 52,990,418.75 |
商誉 | | | |
长期待摊费用 | | | |
递延所得税资产 | | 853,397.62 | 853,397.62 |
其他非流动资产 | | | |
非流动资产合计 | | 2,416,165,923.17 | 1,951,674,568.81 |
资产总计 | | 3,851,516,927.33 | 2,909,271,600.67 |
流动负债: | |
短期借款 | | 1,100,000,000.00 | 290,000,000.00 |
交易性金融负债 | | | |
应付票据 | | | |
应付账款 | | 106,020,342.55 | 4,083,053.37 |
预收款项 | | 9,100,000.00 | 10,018,080.00 |
应付职工薪酬 | | 4,225,576.13 | 2,314,341.41 |
应交税费 | | 1,011,584.87 | 284,809.64 |
应付利息 | | | |
应付股利 | | | |
其他应付款 | | 226,079,164.37 | 127,705,389.25 |
一年内到期的非流动负债 | | | |
其他流动负债 | | | |
流动负债合计 | | 1,446,436,667.92 | 434,405,673.67 |
非流动负债: | |
长期借款 | | 300,000,000.00 | 300,000,000.00 |
应付债券 | | | |
长期应付款 | | | |
专项应付款 | | 11,485,675.05 | 9,615,512.78 |
预计负债 | | | |
递延所得税负债 | | | |
其他非流动负债 | | | |
非流动负债合计 | | 311,485,675.05 | 309,615,512.78 |
负债合计 | | 1,757,922,342.97 | 744,021,186.45 |
所有者权益(或股东权益): | |
实收资本(或股本) | | 811,040,784.00 | 811,040,784.00 |
资本公积 | | 797,177,260.29 | 797,177,260.29 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | | |
盈余公积 | | 92,737,470.56 | 91,792,645.71 |
一般风险准备 | | | |
未分配利润 | | 392,639,069.51 | 465,239,724.22 |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 2,093,594,584.36 | 2,165,250,414.22 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 3,851,516,927.33 | 2,909,271,600.67 |
法定代表人:刘眉玄 主管会计工作负责人:盖洪斌 会计机构负责人:陈国华
合并利润表
2010年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | | 2,961,524,370.38 | 2,525,702,214.47 |
其中:营业收入 | 六、31 | 2,961,524,370.38 | 2,525,702,214.47 |
利息收入 | | | |
已赚保费 | | | |
手续费及佣金收入 | | | |
二、营业总成本 | | 2,771,799,696.26 | 2,298,002,674.56 |
其中:营业成本 | 六、31 | 2,185,401,908.03 | 1,801,388,125.00 |
利息支出 | | | |
手续费及佣金支出 | | | |
退保金 | | | |
赔付支出净额 | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | |
保单红利支出 | | | |
分保费用 | | | |
营业税金及附加 | 六、32 | 2,815,521.57 | 2,411,711.77 |
销售费用 | 六、33 | 86,969,252.99 | 76,747,126.23 |
管理费用 | 六、34 | 433,593,598.88 | 355,314,315.86 |
财务费用 | 六、35 | 57,743,762.51 | 54,927,217.28 |
资产减值损失 | 六、36 | 5,275,652.28 | 7,214,178.42 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | 六、37 | 5,567,771.51 | 4,921,406.93 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | 5,117,271.51 | 4,921,406.93 |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 195,292,445.63 | 232,620,946.84 |
加:营业外收入 | 六、38 | 6,553,433.94 | 18,798,751.30 |
减:营业外支出 | 六、39 | 2,367,722.88 | 2,109,982.96 |
其中:非流动资产处置损失 | | 1,005,047.02 | 1,556,820.54 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 199,478,156.69 | 249,309,715.18 |
减:所得税费用 | 六、40 | 46,916,421.09 | 48,568,173.85 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 152,561,735.60 | 200,741,541.33 |
归属于母公司所有者的净利润 | | 162,272,723.68 | 202,475,417.99 |
少数股东损益 | | -9,710,988.08 | -1,733,876.66 |
六、每股收益: | | | |
(一)基本每股收益 | | 0.20 | 0.25 |
(二)稀释每股收益 | | 0.20 | 0.25 |
七、其他综合收益 | | | |
八、综合收益总额 | | 152,561,735.60 | 200,741,541.33 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 162,272,723.68 | 202,475,417.99 |
归属于少数股东的综合收益总额 | | -9,710,988.08 | -1,733,876.66 |
法定代表人:刘眉玄 主管会计工作负责人:盖洪斌 会计机构负责人:陈国华
母公司利润表
2010年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | 十二、5 | 15,350,452.99 | 23,955,208.57 |
减:营业成本 | 十二、5 | 13,809,269.50 | 16,558,133.73 |
营业税金及附加 | | 39,372.23 | 87,934.96 |
销售费用 | | 5,869,242.32 | 421,078.73 |
管理费用 | | 70,882,368.85 | 64,408,184.88 |
财务费用 | | 22,938,759.73 | 28,265,932.05 |
资产减值损失 | | 4,338,537.68 | 1,997,011.07 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | 十二、6 | 113,410,902.70 | 746,610,341.82 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | 5,086,881.68 | 2,899,617.67 |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 10,883,805.38 | 658,827,274.97 |
加:营业外收入 | | 330,125.64 | 5,152,546.57 |
减:营业外支出 | | 577,421.58 | 82,033.20 |
其中:非流动资产处置损失 | | 57,178.78 | 82,033.20 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 10,636,509.44 | 663,897,788.34 |
减:所得税费用 | | 1,188,260.90 | 180.45 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 9,448,248.54 | 663,897,607.89 |
五、每股收益: | | | |
(一)基本每股收益 | | | |
(二)稀释每股收益 | | | |
六、其他综合收益 | | | |
七、综合收益总额 | | 9,448,248.54 | 663,897,607.89 |
法定代表人:刘眉玄 主管会计工作负责人:盖洪斌 会计机构负责人:陈国华
合并现金流量表
2010年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | | 3,074,587,745.00 | 2,622,597,862.87 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
向中央银行借款净增加额 | | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
收到再保险业务现金净额 | | | |
保户储金及投资款净增加额 | | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
拆入资金净增加额 | | | |
回购业务资金净增加额 | | | |
收到的税费返还 | | 1,429,710.44 | 4,982,307.35 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 六、41 | 90,218,137.78 | 34,713,914.53 |
经营活动现金流入小计 | | 3,166,235,593.22 | 2,662,294,084.75 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | | 2,032,057,285.45 | 1,502,325,465.08 |
客户贷款及垫款净增加额 | | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
支付保单红利的现金 | | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | | 703,179,914.43 | 629,257,526.33 |
支付的各项税费 | | 78,592,823.50 | 54,127,652.90 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 六、41 | 291,670,968.37 | 210,967,890.92 |
经营活动现金流出小计 | | 3,105,500,991.75 | 2,396,678,535.23 |
经营活动产生的现金流量净额 | | 60,734,601.47 | 265,615,549.52 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | |
收回投资收到的现金 | | | |
取得投资收益收到的现金 | | 450,500.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 4,924,309.01 | 2,193,226.19 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
投资活动现金流入小计 | | 5,374,809.01 | 2,193,226.19 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 511,782,820.25 | 375,363,976.16 |
投资支付的现金 | | | 13,325,200.00 |
质押贷款净增加额 | | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
投资活动现金流出小计 | | 511,782,820.25 | 388,689,176.16 |
投资活动产生的现金流量净额 | | -506,408,011.24 | -386,495,949.97 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
吸收投资收到的现金 | | 8,800,000.00 | 500,000.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 8,800,000.00 | 500,000.00 |
取得借款收到的现金 | | 3,714,910,000.00 | 4,138,679,124.89 |
发行债券收到的现金 | | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
筹资活动现金流入小计 | | 3,723,710,000.00 | 4,139,179,124.89 |
偿还债务支付的现金 | | 3,321,530,000.00 | 3,854,519,124.89 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 149,555,199.85 | 86,568,289.47 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 六、41 | 4,470,000.00 | 250,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | | 3,475,555,199.85 | 3,941,337,414.36 |
筹资活动产生的现金流量净额 | | 248,154,800.15 | 197,841,710.53 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -53,543.97 | -134,752.58 |
五、现金及现金等价物净增加额 | | -197,572,153.59 | 76,826,557.50 |
加:期初现金及现金等价物余额 | | 599,553,048.53 | 522,726,491.03 |
六、期末现金及现金等价物余额 | | 401,980,894.94 | 599,553,048.53 |
法定代表人:刘眉玄 主管会计工作负责人:盖洪斌 会计机构负责人:陈国华
母公司现金流量表
2010年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | | 15,071,660.00 | 3,305,290.00 |
收到的税费返还 | | | |
收到其他与经营活动有关的现金 | | 185,629,098.30 | 158,820,591.60 |
经营活动现金流入小计 | | 200,700,758.30 | 162,125,881.60 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | | 27,825,658.72 | 32,731,014.38 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | | 57,138,476.58 | 49,573,456.51 |
支付的各项税费 | | 1,794,370.55 | 1,161,177.85 |
支付其他与经营活动有关的现金 | | 469,023,167.32 | 286,343,492.06 |
经营活动现金流出小计 | | 555,781,673.17 | 369,809,140.80 |
经营活动产生的现金流量净额 | | -355,080,914.87 | -207,683,259.20 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | |
收回投资收到的现金 | | 1,392,867.41 | |
取得投资收益收到的现金 | | 450,500.00 | 743,710,724.15 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 2,468,124.00 | 158,868.17 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
投资活动现金流入小计 | | 4,311,491.41 | 743,869,592.32 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 286,377,266.38 | 190,023,185.14 |
投资支付的现金 | | 100,000,000.00 | 13,325,200.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
投资活动现金流出小计 | | 386,377,266.38 | 203,348,385.14 |
投资活动产生的现金流量净额 | | -382,065,774.97 | 540,521,207.18 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
吸收投资收到的现金 | | | |
取得借款收到的现金 | | 2,446,000,000.00 | 2,618,700,000.00 |
发行债券收到的现金 | | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | 1,800,224.52 | |
筹资活动现金流入小计 | | 2,447,800,224.52 | 2,618,700,000.00 |
偿还债务支付的现金 | | 1,636,000,000.00 | 3,006,940,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 123,009,419.08 | 52,501,506.25 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | 4,470,000.00 | 250,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | | 1,763,479,419.08 | 3,059,691,506.25 |
筹资活动产生的现金流量净额 | | 684,320,805.44 | -440,991,506.25 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
五、现金及现金等价物净增加额 | | -52,825,884.40 | -108,153,558.27 |
加:期初现金及现金等价物余额 | | 243,985,747.26 | 352,139,305.53 |
六、期末现金及现金等价物余额 | | 191,159,862.86 | 243,985,747.26 |
法定代表人:刘眉玄 主管会计工作负责人:盖洪斌 会计机构负责人:陈国华
合并所有者权益变动表
2010年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 811,040,784.00 | 782,894,526.53 | | | 91,792,645.71 | | 1,318,814,549.46 | | 53,002,707.22 | 3,057,545,212.92 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 811,040,784.00 | 782,894,526.53 | | | 91,792,645.71 | | 1,318,814,549.46 | | 53,002,707.22 | 3,057,545,212.92 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | 944,824.85 | | 80,223,820.43 | | -1,502,046.61 | 79,666,598.67 |
(一)净利润 | | | | | | | 162,272,723.68 | | -9,710,988.08 | 152,561,735.60 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 162,272,723.68 | | -9,710,988.08 | 152,561,735.60 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | 8,800,000.00 | 8,800,000.00 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | 8,800,000.00 | 8,800,000.00 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | 944,824.85 | | -82,048,903.25 | | -591,058.53 | -81,695,136.93 |
1.提取盈余公积 | | | | | 944,824.85 | | -944,824.85 | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -81,104,078.40 | | -591,058.53 | -81,695,136.93 |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 811,040,784.00 | 782,894,526.53 | | | 92,737,470.56 | | 1,399,038,369.89 | | 51,500,660.61 | 3,137,211,811.59 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 540,693,856.00 | 1,053,241,454.53 | | | 40,099,343.02 | | 1,168,032,434.16 | | 58,336,473.00 | 2,860,403,560.71 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 540,693,856.00 | 1,053,241,454.53 | | | 40,099,343.02 | | 1,168,032,434.16 | | 58,336,473.00 | 2,860,403,560.71 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 270,346,928.00 | -270,346,928.00 | | | 51,693,302.69 | | 150,782,115.30 | | -5,333,765.78 | 197,141,652.21 |
(一)净利润 | | | | | | | 202,475,417.99 | | -1,733,876.66 | 200,741,541.33 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 202,475,417.99 | | -1,733,876.66 | 200,741,541.33 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | 500,000.00 | 500,000.00 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | 500,000.00 | 500,000.00 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | 51,693,302.69 | | -51,693,302.69 | | -4,099,889.12 | -4,099,889.12 |
1.提取盈余公积 | | | | | 51,693,302.69 | | -51,693,302.69 | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | -4,099,889.12 | -4,099,889.12 |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 270,346,928.00 | -270,346,928.00 | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | 270,346,928.00 | -270,346,928.00 | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 811,040,784.00 | 782,894,526.53 | | | 91,792,645.71 | | 1,318,814,549.46 | | 53,002,707.22 | 3,057,545,212.92 |
法定代表人:刘眉玄 主管会计工作负责人:盖洪斌 会计机构负责人:陈国华
母公司所有者权益变动表
2010年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 811,040,784.00 | 797,177,260.29 | | | 91,792,645.71 | | 465,239,724.22 | 2,165,250,414.22 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 811,040,784.00 | 797,177,260.29 | | | 91,792,645.71 | | 465,239,724.22 | 2,165,250,414.22 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | 944,824.85 | | -72,600,654.71 | -71,655,829.86 |
(一)净利润 | | | | | | | 9,448,248.54 | 9,448,248.54 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 9,448,248.54 | 9,448,248.54 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | 944,824.85 | | -82,048,903.25 | -81,104,078.40 |
1.提取盈余公积 | | | | | 944,824.85 | | -944,824.85 | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -81,104,078.40 | -81,104,078.40 |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 811,040,784.00 | 797,177,260.29 | | | 92,737,470.56 | | 392,639,069.51 | 2,093,594,584.36 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 540,693,856.00 | 1,067,524,188.29 | | | 40,099,343.02 | | -146,964,580.98 | 1,501,352,806.33 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 540,693,856.00 | 1,067,524,188.29 | | | 40,099,343.02 | | -146,964,580.98 | 1,501,352,806.33 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 270,346,928.00 | -270,346,928.00 | | | 51,693,302.69 | | 612,204,305.20 | 663,897,607.89 |
(一)净利润 | | | | | | | 663,897,607.89 | 663,897,607.89 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 663,897,607.89 | 663,897,607.89 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | 51,693,302.69 | | -51,693,302.69 | |
1.提取盈余公积 | | | | | 51,693,302.69 | | -51,693,302.69 | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 270,346,928.00 | -270,346,928.00 | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | 270,346,928.00 | -270,346,928.00 | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 811,040,784.00 | 797,177,260.29 | | | 91,792,645.71 | | 465,239,724.22 | 2,165,250,414.22 |
法定代表人:刘眉玄 主管会计工作负责人:盖洪斌 会计机构负责人:陈国华
9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
9.4 本报告期无前期会计差错更正。
9.5 企业合并及合并财务报表
9.5.1 合并范围发生变更的说明
公司控股子公司北京航天长征火箭机电技术有限公司本年度清算,本期合并北京航天长征火箭机电技术有限公司2010年利润表、现金流量表,未合并2010年12月31日资产负债表。@根据公司2009年第8次董事会决议,公司将所持天合导航通信技术有限公司75%的股权以增加投资的方式转让给航天长征火箭技术有限公司,转让后,航天长征火箭技术有限公司注册资本增加17,180,241.09元、资本公积金增加35,588,742.16元。由于受让方为公司控股子公司,因此上述变化对公司合并报表无影响。
9.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
9.5.2.1 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位:元 币种:人民币
名称 | 处置日净资产 | 期初至处置日净利润 |
北京航天长征火箭机电技术有限公司 | 2,694,527.17 | -149,002.80 |
航天时代电子技术股份有限公司
2011年2月15日