证券时报多媒体数字报

关于旗下易方达价值成长混合型证券投资基金获配黑猫股份（００２０６８）

非公开发行Ａ股的公告

易方达基金管理有限公司（以下简称“本公司”）所管理的易方达价值成长混合型证券投资基金参加了江西黑猫炭黑股份有限公司非公开发行股票的认购。

根据中国证监会《证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将易方达价值成长混合型证券投资基金获配江西黑猫炭黑股份有限公司非公开发行股票情况披露如下：

注：基金资产净值、账面价值为２０１１年２月１５日数据。

特此公告

易方达基金管理有限公司

２０１１年２月１７日

易方达基金管理有限公司关于旗下基金持有的哈药股份（证券代码：６００６６４）

采用收盘价估值的提示性公告

根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告【２００８】３８号文）的相关规定，自２０１１年１月２４日起，易方达基金管理有限公司（以下简称“本公司”）按照“指数收益法”对旗下证券投资基金（易方达深证１００交易型开放式指数基金、易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金除外）持有的哈药股份（证券代码：６００６６４）进行估值。

根据《企业会计准则第２２号》、中国证监会的有关规定和相关基金合同，经与基金托管人协商一致，本公司决定从２０１１年２月１６日起对旗下证券投资基金持有的上述证券采用收盘价进行估值。

特此提示

易方达基金管理有限公司

２０１１年２月１７日

易方达增强回报债券型证券

投资基金分红公告

公告送出日期：２０１１年２月１７日

１．公告基本信息

２．与分红相关的其他信息

注：（１）选择现金红利方式的投资者的红利款将于２０１１年２月２２日自基金托管账户划出。

（２）冻结基金份额的红利发放按照《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。

３．其他需要提示的事项

（１）权益登记日申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益。

（２）投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择成功的分红方式为准。希望修改分红方式的，请务必在权益登记日之前（不含权益登记日）到销售网点办理变更手续。

（３）由于支付现金分红款时将发生一定的银行转帐等手续费用，为保护投资者的利益，根据基金合同的有关规定，当每类基金份额持有人的现金红利小于５元时，基金注册登记机构将该持有人的现金红利自动再投资为基金份额。

（４）咨询办法

①建设银行、工商银行、农业银行、交通银行、招商银行、中信银行、浦发银行、深圳发展银行、中国光大银行、民生银行、北京银行、上海银行、广发银行、平安银行、东莞银行、杭州银行、江苏银行、国泰君安证券、中信建投证券、国信证券、招商证券、广发证券、中信证券、银河证券、海通证券、华泰联合证券、申银万国证券、兴业证券、长江证券、安信证券、西南证券、中信金通证券、湘财证券、万联证券、国元证券、渤海证券、华泰证券、山西证券、中信万通证券、东兴证券、东吴证券、信达证券、东方证券、方正证券、长城证券、光大证券、广州证券、东北证券、南京证券、新时代证券、国联证券、平安证券、华安证券、国海证券、财富证券、东莞证券、中原证券、国都证券、东海证券、中银国际证券、宏源证券、齐鲁证券、世纪证券、第一创业证券、金元证券、中航证券、西部证券、广发华福证券、华龙证券、财通证券、瑞银证券、中投证券、中山证券、红塔证券、日信证券、天源证券、民族证券、华宝证券、厦门证券等机构的代销网点。

②易方达基金管理有限公司客户服务热线：４００８８－１８０８８（免长途话费）。

③易方达基金管理有限公司网站 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｅｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ．ｃｎ。

特此公告

易方达基金管理有限公司

２０１１年２月１７日