1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 公司年度财务报告已经天健会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。
1.3 公司负责人朱在龙、主管会计工作负责人徐俊发及会计机构负责人(会计主管人员)盛晓英声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
股票简称 | 景兴纸业 |
股票代码 | 002067 |
上市交易所 | 深圳证券交易所 |
注册地址 | 浙江省平湖市曹桥镇 |
注册地址的邮政编码 | 314214 |
办公地址 | 浙江省平湖市曹桥镇 |
办公地址的邮政编码 | 314214 |
公司国际互联网网址 | http://www.jxpaper.com.cn |
电子信箱 | jingxing@jxpaper.com.cn |
2.2 联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 |
姓名 | 姚洁青 | 吴艳芳 |
联系地址 | 浙江省平湖市曹桥镇 | 浙江省平湖市曹桥镇 |
电话 | 0573-85969328 | 0573-85969328 |
传真 | 0573-85963320 | 0573-85963320 |
电子信箱 | yaojq0518@126.com | wyf226@126.com |
§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位:元
| 2010年 | 2009年 | 本年比上年增减(%) | 2008年 |
营业总收入(元) | 2,629,176,675.92 | 1,936,485,715.39 | 35.77% | 2,054,658,457.85 |
利润总额(元) | 149,036,397.26 | 18,134,614.25 | 721.83% | -254,145,731.44 |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 123,867,961.33 | 31,888,015.89 | 288.45% | -208,112,361.68 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 101,437,809.91 | 25,414,864.42 | 299.13% | -208,377,065.52 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 45,220,487.95 | 292,381,135.31 | -84.53% | -8,044,683.31 |
| 2010年末 | 2009年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2008年末 |
总资产(元) | 4,397,706,894.35 | 3,790,979,027.08 | 16.00% | 4,002,696,923.23 |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 1,837,804,934.79 | 1,712,346,644.48 | 7.33% | 1,685,837,307.49 |
股本(股) | 392,000,000.00 | 392,000,000.00 | 0.00% | 392,000,000.00 |
3.2 主要财务指标
单位:元
| 2010年 | 2009年 | 本年比上年增减(%) | 2008年 |
基本每股收益(元/股) | 0.32 | 0.08 | 300.00% | -0.53 |
稀释每股收益(元/股) | 0.32 | 0.08 | 300.00% | -0.53 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.26 | 0.06 | 333.33% | -0.53 |
加权平均净资产收益率(%) | 6.98% | 1.87% | 5.11% | -11.63% |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 5.71% | 1.49% | 4.22% | -11.64% |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.12 | 0.75 | -84.00% | -0.02 |
| 2010年末 | 2009年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2008年末 |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 4.69 | 4.37 | 7.32% | 4.30 |
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位:元
非经常性损益项目 | 金额 | 附注(如适用) |
非流动资产处置损益 | -1,770,803.01 | |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 9,622,630.91 | |
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 4,514,646.03 | |
债务重组损益 | 12,556,617.02 | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -724,945.42 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -12,242.51 | |
所得税影响额 | -1,549,803.77 | |
少数股东权益影响额 | -205,947.83 | |
合计 | 22,430,151.42 | - |
3.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位:股
| 本次变动前 | 本次变动增减(+,-) | 本次变动后 |
数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
一、有限售条件股份 | 62,962,500 | 16.06% | | | | | | 62,962,500 | 16.06% |
1、国家持股 | | | | | | | | | |
2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
3、其他内资持股 | 4,000,000 | 1.02% | | | | -4,000,000 | -4,000,000 | | |
其中:境内非国有法人持股 | | | | | | | | | |
境内自然人持股 | 4,000,000 | 1.02% | | | | -4,000,000 | -4,000,000 | | |
4、外资持股 | | | | | | | | | |
其中:境外法人持股 | | | | | | | | | |
境外自然人持股 | | | | | | | | | |
5、高管股份 | 58,962,500 | 15.04% | | | | 4,000,000 | 4,000,000 | 62,962,500 | 16.06% |
二、无限售条件股份 | 329,037,500 | 83.94% | | | | | | 329,037,500 | 83.94% |
1、人民币普通股 | 329,037,500 | 83.94% | | | | | | 329,037,500 | 83.94% |
2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
4、其他 | | | | | | | | | |
三、股份总数 | 392,000,000 | 100.00% | | | | | | 392,000,000 | 100.00% |
限售股份变动情况表
单位:股
股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
朱在龙 | 62,962,500 | 4,000,000 | 4,000,000 | 62,962,500 | 参与2007年度增发的承诺限售股份解禁后变更为高管限售股份。 | 2010年11月13日。 |
合计 | 62,962,500 | 4,000,000 | 4,000,000 | 62,962,500 | - | - |
4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位:股
股东总数 | 49,786 |
前10名股东持股情况 |
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
朱在龙 | 境内自然人 | 21.42% | 83,950,000 | 62,962,500 | |
上海九龙山股份有限公司 | 境内非国有法人 | 1.99% | 7,800,000 | | |
日本纸张纸浆商事株式会社 | 境外法人 | 1.84% | 7,225,000 | | |
平湖市曹桥乡集体资产经营公司 | 境内非国有法人 | 1.04% | 4,076,000 | | |
中国建设银行-中小企业板交易型开放式指数基金 | 境内非国有法人 | 0.68% | 2,668,668 | | |
中国平安人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 境内非国有法人 | 0.53% | 2,092,190 | | |
上海证券-工行-大和证券SMBC株式会社 | 境内非国有法人 | 0.42% | 1,664,500 | | |
嘉兴能通高分子材料有限公司 | 境内非国有法人 | 0.41% | 1,601,100 | | |
卢莎 | 境内自然人 | 0.36% | 1,397,320 | | |
王寒 | 境内自然人 | 0.35% | 1,367,500 | | |
前10名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
朱在龙 | 20,987,500 | 人民币普通股 |
上海九龙山股份有限公司 | 7,800,000 | 人民币普通股 |
日本纸张纸浆商事株式会社 | 7,225,000 | 人民币普通股 |
平湖市曹桥乡集体资产经营公司 | 4,076,000 | 人民币普通股 |
中国建设银行-中小企业板交易型开放式指数基金 | 2,668,668 | 人民币普通股 |
中国平安人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 2,092,190 | 人民币普通股 |
上海证券-工行-大和证券SMBC株式会社 | 1,664,500 | 人民币普通股 |
嘉兴能通高分子材料有限公司 | 1,601,100 | 人民币普通股 |
卢莎 | 1,397,320 | 人民币普通股 |
王寒 | 1,367,500 | 人民币普通股 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知上述股东是否存在关联关系,也未知上述股东是否有一致行动关系。 |
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
朱在龙先生,现年46岁,中国籍,中共党员,研究生学历,高级经济师,浙江省人大代表,浙江省嘉兴市政协委员、浙江省平湖市人大常委会委员,中国包装联合会副会长,浙江省包装技术协会副会长,嘉兴市工商联总商会副会长。1985年起历任浙江省平湖市第二造纸厂组长、主任、科长、副厂长,1996起任浙江景兴纸业集团有限公司党委书记、董事长兼总经理。2001年9月起担任浙江景兴纸业股份有限公司董事长,现兼任南京景兴纸业有限公司、重庆景兴包装有限公司、上海景兴实业投资有限公司、浙江景兴板纸有限公司、浙江顶兴纸业有限公司、平湖市康泰小额贷款股份有限公司董事长,浙江景特彩包装有限公司、新疆景特彩包装有限公司、四川景特彩包装有限公司董事。 |
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
■
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前) | 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 |
朱在龙 | 董事长 | 男 | 46 | 2010年10月13日 | 2013年10月12日 | 83,950,000 | 83,950,000 | 未变动 | 64.97 | 否 |
徐俊发 | 董事 | 男 | 58 | 2010年10月13日 | 2013年10月12日 | 0 | 0 | | 57.94 | 否 |
汪为民 | 董事 | 男 | 60 | 2010年10月13日 | 2013年10月12日 | 0 | 0 | | 0.00 | 是 |
戈海华 | 董事 | 男 | 45 | 2010年10月13日 | 2013年10月12日 | 0 | 0 | | 58.24 | 否 |
姚洁青 | 董事 | 女 | 41 | 2010年10月13日 | 2013年10月12日 | 0 | 0 | | 39.80 | 否 |
盛晓英 | 董事 | 女 | 40 | 2010年10月13日 | 2013年10月12日 | 0 | 0 | | 24.88 | 否 |
罗远跃 | 董事 | 男 | 51 | 2010年10月13日 | 2013年10月12日 | 0 | 0 | | 0.00 | 是 |
王志明 | 董事 | 男 | 42 | 2010年10月13日 | 2013年10月12日 | 0 | 0 | | 56.56 | 否 |
潘煜双 | 独立董事 | 女 | 46 | 2010年10月13日 | 2013年10月12日 | 0 | 0 | | 5.00 | 否 |
史惠祥 | 独立董事 | 男 | 46 | 2010年10月13日 | 2013年10月12日 | 0 | 0 | | 5.00 | 否 |
张耀权 | 独立董事 | 男 | 66 | 2010年10月13日 | 2013年10月12日 | 0 | 0 | | 5.00 | 否 |
柳春香 | 独立董事 | 女 | 47 | 2010年10月13日 | 2013年10月12日 | 0 | 0 | | 5.00 | 否 |
聂荣坤 | 独立董事 | 男 | 64 | 2010年10月13日 | 2013年10月12日 | 0 | 0 | | 5.00 | 否 |
沈强 | 监事 | 男 | 54 | 2010年10月13日 | 2013年10月12日 | 0 | 0 | | 0.00 | 是 |
沈守贤 | 监事 | 男 | 48 | 2010年10月13日 | 2013年10月12日 | 0 | 0 | | 18.75 | 否 |
鲁富贵 | 监事 | 男 | 38 | 2010年10月13日 | 2013年10月12日 | 0 | 0 | | 19.02 | 否 |
许克亮 | 副总经理 | 男 | 42 | 2010年10月13日 | 2013年10月12日 | 0 | 0 | | 54.58 | 否 |
合计 | - | - | - | - | - | 83,950,000 | 83,950,000 | - | 419.74 | - |
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
5.2 董事出席董事会会议情况
董事姓名 | 具体职务 | 应出席次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加会议次数 | 委托出席
次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自出席会议 |
朱在龙 | 董事长 | 13 | 9 | 4 | 0 | 0 | 否 |
徐俊发 | 副董事长,副总经理,财务总监 | 13 | 9 | 4 | 0 | 0 | 否 |
汪为民 | 副董事长 | 13 | 8 | 4 | 1 | 0 | 否 |
戈海华 | 董事,总经理 | 13 | 9 | 4 | 0 | 0 | 否 |
姚洁青 | 董事,副总经理,董事会秘书 | 13 | 8 | 5 | 0 | 0 | 否 |
盛晓英 | 董事 | 13 | 9 | 4 | 0 | 0 | 否 |
罗远跃 | 董事 | 13 | 9 | 4 | 0 | 0 | 否 |
王志明 | 董事,副总经理 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 否 |
潘煜双 | 独立董事 | 13 | 9 | 4 | 0 | 0 | 否 |
史惠祥 | 独立董事 | 13 | 9 | 4 | 0 | 0 | 否 |
张耀权 | 独立董事 | 13 | 9 | 4 | 0 | 0 | 否 |
柳春香 | 独立董事 | 13 | 9 | 4 | 0 | 0 | 否 |
聂荣坤 | 独立董事 | 13 | 9 | 4 | 0 | 0 | 否 |
连续两次未亲自出席董事会会议的说明
各董事均不存在连续两次未出席董事会会议的情况。
董事王志明先生为四届董事会新当选董事,自四届一次会议开始参加会议。 |
年内召开董事会会议次数 | 13 |
其中:现场会议次数 | 4 |
通讯方式召开会议次数 | 8 |
现场结合通讯方式召开会议次数 | 1 |
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
报告期内,公司根据自身情况和地域优势,将浙江莎普爱思药业股份有限公司列为公司“发挥资本优势,出击优势行业”的首选目标。在成功受让该公司部分股份后,公司利用在资本市场获得的经验,积极协助该企业对其运作、财务、制度等各方面进行规范,并努力推动其进入资本市场以获得未来更大的发展空间。2010年10月浙江莎普爱思药业股份有限公司正式进入上市辅导期,而该公司自身业务也如预期实现快速增长,使得公司能够在短短的一年间获得较为丰厚的投资回报。
有关报告期内详细的经营分析请投资者查阅公司年报全文。 |
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位:万元
主营业务分行业情况 |
分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
原纸 | 217,863.11 | 181,730.85 | 16.58% | 35.85% | 31.90% | 2.49% |
纸箱 | 42,123.21 | 39,131.74 | 7.10% | 33.40% | 35.66% | -1.55% |
主营业务分产品情况 |
牛皮箱板纸 | 178,918.28 | 150,337.66 | 15.97% | 42.94% | 42.27% | 0.39% |
白面牛卡 | 7,873.08 | 6,641.89 | 15.64% | 13.38% | 7.94% | 4.25% |
高瓦纸 | 15,444.56 | 13,334.08 | 13.66% | -15.62% | -22.53% | 7.69% |
其他纸 | 15,627.19 | 11,417.22 | 26.94% | 56.98% | 30.59% | 14.77% |
纸箱 | 42,123.21 | 39,131.74 | 7.10% | 33.40% | 35.66% | -1.55% |
6.3 主营业务分地区情况单位:万元
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
浙江地区 | 101,843.55 | 49.44% |
江苏地区 | 40,545.60 | 20.38% |
上海地区 | 53,867.30 | 21.24% |
其他地区 | 63,729.88 | 39.50% |
6.4 采用公允价值计量的项目
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 | 期初金额 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 期末金额 |
金融资产: |
其中:1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | | | |
其中:衍生金融资产 | | | | | |
2.可供出售金融资产 | | | | | |
金融资产小计 | 0.00 | | | | 0.00 |
金融负债 | | -724,945.42 | | | -724,945.42 |
投资性房地产 | | | | | |
生产性生物资产 | | | | | |
其他 | | | | | |
合计 | 0.00 | -724,945.42 | | | -724,945.42 |
6.5 募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
募集资金总额 | 117,053.07 | 本年度投入募集资金总额 | 8,391.74 |
报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 |
累计变更用途的募集资金总额 | 55,000.00 | 已累计投入募集资金总额 | 63,702.03 |
累计变更用途的募集资金总额比例 | 46.99% |
承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
承诺投资项目 | |
年产20万吨白面牛皮卡纸及5万吨技术改造工程 | 否 | 63,702.03 | 63,702.03 | 8,391.74 | 63,702.03 | 100.00% | 2010年11月01日 | 178.16 | 不适用 | 否 |
承诺投资项目小计 | - | 63,702.03 | 63,702.03 | 8,391.74 | 63,702.03 | - | - | 178.16 | - | - |
超募资金投向 | |
归还银行贷款(如有) | - | | | | | | - | - | - | - |
补充流动资金(如有) | - | | | | | | - | - | - | - |
超募资金投向小计 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | - | - |
合计 | - | 63,702.03 | 63,702.03 | 8,391.74 | 63,702.03 | - | - | 178.16 | - | - |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | |
项目可行性发生重大变化的情况说明 | |
超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 |
募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 |
增发募集资金到位前(截至2007年11月7日),本公司利用银行借款对募集资金项目累计已投入58,644,275.69元。上述募集资金项目先期投入情况业经安永大华会计师事务所有限责任公司鉴证,并由该所出具安永大华业字(2008)第435号《60万吨高档包装纸技改募集资金项目先期投入情况专项鉴证报告》。经2008年4月7日三届董事会第七次会议审议批准,公司以募集资金置换先期已投入募集资金投资项目的自筹资金共计5,864.43万元。本公司董事会已于2008年4月7日对上述事项进行了公告,并于2008年4月14日划转了上述募集资金。 |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
尚未使用的募集资金用途及去向 | 不适用 |
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 |
变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
6.6 非募集资金项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
设立四川景特彩包装有限公司 | 5,000.00 | 2010年2月9日在四川省广元市工商行政管理局办妥登记注册手续,截止目前,项目尚在建设中。 | 0 |
收购子公司浙江日纸纸业有限公司49%的少数股权 | 0.00 | 2010年1月22日在平湖市工商管理局办妥了工商变更登记手续,公司名称变更为“浙江顶兴纸业有限公司”。 | 1,241.62 |
子公司上海景兴实业投资有限公司收购浙江莎普爱思药业股份有限公司20%的股权 | 2,000.00 | 股权转让手续已全部办理完成。 | 1,048.16 |
合计 | 7,000.00 | - | - |
6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明
□ 适用 √ 不适用
6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
本次利润分配的预案以2010年12月31日的股本392,000,000为基数,每10股现金分红1元(含税),不送股,不转增。 |
公司最近三年现金分红情况表
单位:元
分红年度 | 现金分红金额(含税) | 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率 | 年度可分配利润 |
2009年 | 0.00 | 31,888,015.89 | 0.00% | -14,916,063.42 |
2008年 | 0.00 | -208,112,361.68 | 0.00% | -43,390,569.64 |
2007年 | 0.00 | 82,503,749.03 | 0.00% | 164,721,792.04 |
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例(%) | 0.00% |
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
交易对方或最终控制方 | 被收购或置入资产 | 购买日 | 交易价格 | 自购买日起至本年末为公司贡献的净利润(适用于非同一控制下的企业合并) | 本年初至本年末为公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并) | 是否为关联交易 | 定价原则 | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 与交易对方的关联关系(适用关联交易情形) |
王泉平、胡正国 | 浙江莎普爱思药业股份有限公司20%股权 | 2010年04月28日 | 2,000.00 | 1,048.16 | 0.00 | 否 | 经评估的净资产为依据 | 是 | 是 | 不适用 |
日本制纸株式会、日本纸张纸浆商事株式会社 | 浙江日纸纸业有限公司49%的少数股权 | 2010年01月22日 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 否 | 经评估的净资产为依据 | 是 | 是 | 不适用 |
7.2 出售资产
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
交易对方 | 被出售或置出资产 | 出售日 | 交易价格 | 本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润 | 出售产生的损益 | 是否为关联交易 | 定价原则 | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 与交易对方的关联关系(适用关联交易情形) |
浙江英之杰家具股份有限公司 | 桂林宏基纸业有限公司 | 2010年09月29日 | 1,310.00 | -51.32 | 17.67 | 否 | 以经评估的净资产为依据 | 是 | 是 | 不适用 |
7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
公司对外担保情况(不包括对子公司的担保) |
担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日和编号 | 担保额度 | 实际发生日期(协议签署日) | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保(是或否) |
浙江晨光电缆股份有限公司 | 2010年4月1日临2010-012 | 10,000.00 | 2010年10月12日 | 1,000.00 | 保证 | 至2011/04/11止 | 否 | 否 |
浙江晨光电缆股份有限公司 | 2010年4月1日临2010-012 | 10,000.00 | 2010年09月13日 | 643.00 | 保证 | 至2011/03/12止 | 否 | 否 |
浙江晨光电缆股份有限公司 | 2010年4月1日临2010-012 | 10,000.00 | 2010年10月08日 | 300.00 | 保证 | 至2011/10/07止 | 否 | 否 |
浙江晨光电缆股份有限公司 | 2010年4月1日临2010-012 | 10,000.00 | 2010年10月19日 | 1,000.00 | 保证 | 至2011/04/18止 | 否 | 否 |
浙江晨光电缆股份有限公司 | 2010年4月1日临2010-012 | 10,000.00 | 2010年06月24日 | 500.00 | 保证 | 至2011/06/23止 | 否 | 否 |
浙江晨光电缆股份有限公司 | 2010年4月1日临2010-012 | 10,000.00 | 2009年01月24日 | 1,500.00 | 保证 | 至2013/12/13止 | 否 | 否 |
浙江晨光电缆股份有限公司 | 2010年4月1日临2010-012 | 10,000.00 | 2009年01月24日 | 1,500.00 | 保证 | 至2013/06/05止 | 否 | 否 |
浙江晨光电缆股份有限公司 | 2010年4月1日临2010-012 | 10,000.00 | 2009年01月24日 | 1,000.00 | 保证 | 至2012/06/05止 | 否 | 否 |
浙江晨光电缆股份有限公司 | 2010年4月1日临2010-012 | 10,000.00 | 2009年01月24日 | 1,000.00 | 保证 | 至2012/12/14止 | 否 | 否 |
平湖热电厂 | 2010年4月1日临2010-013 | 15,000.00 | 2010年11月05日 | 1,000.00 | 保证 | 至2011/04/05止 | 否 | 否 |
平湖热电厂 | 2010年4月1日临2010-013 | 15,000.00 | 2010年12月01日 | 2,000.00 | 保证 | 至2011/11/21止 | 否 | 否 |
平湖热电厂 | 2010年4月1日临2010-013 | 15,000.00 | 2010年12月16日 | 500.00 | 保证 | 至2011/12/10止 | 否 | 否 |
平湖热电厂 | 2010年4月1日临2010-013 | 15,000.00 | 2010年01月15日 | 2,000.00 | 保证 | 至2011/01/05止 | 是 | 否 |
平湖热电厂 | 2010年4月1日临2010-013 | 15,000.00 | 2010年02月01日 | 1,000.00 | 保证 | 至2011/02/01止 | 是 | 否 |
平湖热电厂 | 2010年4月1日临2010-013 | 15,000.00 | 2010年07月06日 | 2,000.00 | 保证 | 至2011/07/06止 | 否 | 否 |
平湖热电厂 | 2010年4月1日临2010-013 | 15,000.00 | 2010年03月29日 | 3,000.00 | 保证 | 至2011/03/29止 | 否 | 否 |
平湖热电厂 | 2010年4月1日临2010-013 | 15,000.00 | 2010年12月24日 | 500.00 | 保证 | 至2011/06/24止 | 否 | 否 |
报告期内审批的对外担保额度合计(A1) | 25,000.00 | 报告期内对外担保实际发生额合计(A2) | 20,443.00 |
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3) | 25,000.00 | 报告期末实际对外担保余额合计(A4) | 20,443.00 |
公司对子公司的担保情况 |
担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日和编号 | 担保额度 | 实际发生日期(协议签署日) | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保(是或否) |
浙江景兴板纸有限公司 | 2010年4月1日临2010-011 | 125,000.00 | 2007年06月29日 | 5,000.00 | 保证 | 至2012-6-28止 | 否 | 否 |
浙江景兴板纸有限公司 | 2010年4月1日临2010-011 | 125,000.00 | 2007年07月03日 | 5,000.00 | 保证 | 至2011-7-1止 | 否 | 否 |
浙江景兴板纸有限公司 | 2010年4月1日临2010-011 | 125,000.00 | 2007年07月03日 | 1,000.00 | 保证 | 至2012-6-28止 | 否 | 否 |
浙江景兴板纸有限公司 | 2010年4月1日临2010-011 | 125,000.00 | 2010年07月30日 | 2,000.00 | 保证 | 至2011-7-29止 | 否 | 否 |
浙江景兴板纸有限公司 | 2010年4月1日临2010-011 | 125,000.00 | 2010年09月06日 | 1,000.00 | 保证 | 至2011-9-1止 | 否 | 否 |
浙江景兴板纸有限公司 | 2010年4月1日临2010-011 | 125,000.00 | 2010年08月05日 | 2,000.00 | 保证 | 至2011-8-4止 | 否 | 否 |
浙江景兴板纸有限公司 | 2010年4月1日临2010-011 | 125,000.00 | 2010年10月08日 | 3,000.00 | 保证 | 至2011-3-31止 | 否 | 否 |
浙江景兴板纸有限公司 | 2010年4月1日临2010-011 | 125,000.00 | 2010年10月28日 | 3,000.00 | 保证 | 至2011-4-27止 | 否 | 否 |
浙江景兴板纸有限公司 | 2010年4月1日临2010-011 | 125,000.00 | 2010年11月03日 | 3,000.00 | 保证 | 至2011-4-30止 | 否 | 否 |
浙江景兴板纸有限公司 | 2010年4月1日临2010-011 | 125,000.00 | 2010年10月29日 | 1,500.00 | 保证 | 至2001-4-28止 | 否 | 否 |
浙江景兴板纸有限公司 | 2010年4月1日临2010-011 | 125,000.00 | 2010年10月26日 | 2,000.00 | 保证 | 至2011-4-25止 | 否 | 否 |
浙江景兴板纸有限公司 | 2010年4月1日临2010-011 | 125,000.00 | 2010年09月15日 | 2,500.00 | 保证 | 至2011-3-14止 | 否 | 否 |
浙江景兴板纸有限公司 | 2010年4月1日临2010-011 | 125,000.00 | 2010年02月04日 | 1,000.00 | 保证 | 至2011-1-25止 | 是 | 否 |
浙江景兴板纸有限公司 | 2010年4月1日临2010-011 | 125,000.00 | 2010年05月20日 | 4,000.00 | 保证 | 至2011-5-19止 | 否 | 否 |
浙江景兴板纸有限公司 | 2010年4月1日临2010-011 | 125,000.00 | 2010年11月03日 | 3,000.00 | 保证 | 至2011-11-1止 | 否 | 否 |
浙江景兴板纸有限公司 | 2010年4月1日临2010-011 | 125,000.00 | 2010年12月17日 | 2,000.00 | 保证 | 至2011-12-15止 | 否 | 否 |
浙江景兴板纸有限公司 | 2010年4月1日临2010-011 | 125,000.00 | 2010年12月28日 | 2,000.00 | 保证 | 至2011-12-21止 | 否 | 否 |
浙江景兴板纸有限公司 | 2010年4月1日临2010-011 | 125,000.00 | 2010年08月20日 | 6,000.00 | 保证 | 至2011-2-20止 | 否 | 否 |
浙江景兴板纸有限公司 | 2010年4月1日临2010-011 | 125,000.00 | 2010年08月23日 | 6,000.00 | 保证 | 至2011-2-23止 | 否 | 否 |
浙江景兴板纸有限公司 | 2010年4月1日临2010-011 | 125,000.00 | 2010年08月24日 | 6,000.00 | 保证 | 至2011-1-24止 | 是 | 否 |
浙江景兴板纸有限公司 | 2010年4月1日临2010-011 | 125,000.00 | 2010年03月09日 | 3,000.00 | 保证 | 至2011-3-8止 | 否 | 否 |
浙江景兴板纸有限公司 | 2010年4月1日临2010-011 | 125,000.00 | 2010年03月11日 | 5,000.00 | 保证 | 至2011-3-2止 | 否 | 否 |
浙江景兴板纸有限公司 | 2010年4月1日临2010-011 | 125,000.00 | 2010年03月18日 | 5,000.00 | 保证 | 至2011-3-17止 | 否 | 否 |
浙江景兴板纸有限公司 | 2010年4月1日临2010-011 | 125,000.00 | 2010年12月09日 | 1,000.00 | 保证 | 至2011-6-9止 | 否 | 否 |
浙江景兴板纸有限公司 | 2010年4月1日临2010-011 | 125,000.00 | 2010年08月03日 | 1,000.00 | 保证 | 至2011-1-25止 | 是 | 否 |
浙江景兴板纸有限公司 | 2010年4月1日临2010-011 | 125,000.00 | 2010年05月12日 | 3,000.00 | 保证 | 至2011-4-28止 | 否 | 否 |
浙江景兴板纸有限公司 | 2010年4月1日临2010-011 | 125,000.00 | 2010年07月13日 | 2,000.00 | 保证 | 至2011-7-12止 | 否 | 否 |
浙江景兴板纸有限公司 | 2010年4月1日临2010-011 | 125,000.00 | 2010年09月09日 | 2,692.66 | 保证 | 至2011-4-30止 | 否 | 否 |
浙江景兴板纸有限公司 | 2010年4月1日临2010-011 | 125,000.00 | 2010年09月26日 | 4,479.13 | 保证 | 至2011-4-30止 | 否 | 否 |
浙江景兴板纸有限公司 | 2010年4月1日临2010-011 | 125,000.00 | 2010年11月02日 | 1,506.40 | 保证 | 至2011-4-30止 | 否 | 否 |
浙江景兴板纸有限公司 | 2010年4月1日临2010-011 | 125,000.00 | 2010年07月06日 | 7,808.84 | 保证 | 至2011-4-30止 | 否 | 否 |
浙江景兴板纸有限公司 | 2010年4月1日临2010-011 | 125,000.00 | 2010年08月20日 | 3,791.42 | 保证 | 至2011-4-30止 | 否 | 否 |
平湖市景兴包装材料有限公司 | 2010年4月1日临2010-011 | 7,000.00 | 2010年08月24日 | 300.00 | 保证 | 至2011-1-24止 | 是 | 否 |
平湖市景兴包装材料有限公司 | 2010年4月1日临2010-011 | 7,000.00 | 2010年08月26日 | 800.00 | 保证 | 至2011-2-26止 | 否 | 否 |
平湖市景兴包装材料有限公司 | 2010年4月1日临2010-011 | 7,000.00 | 2010年09月02日 | 300.00 | 保证 | 至2011-2-25止 | 否 | 否 |
7.3 重大担保
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
1、受让浙江莎普爱思药业股份有限公司的20%股权,是公司在经营好主营的前提下,充分发挥投资功能,选择一些行业基本面稳定,业务及业绩增长较为明确,且风险在公司可承受范围内的项目进行投资,既可以丰富和完善公司的业务结构,也能分散业务集中所带来的经营风险。报告期内,该公司经营情况优秀,公司获得了良好的投资收益。
2、公司以零对价受让浙江日纸纸业有限公司的49%的股权,使公司零成本获得浙江日纸的全部股权。在收购完成后,浙江日纸成为公司全资子公司,对其部分设备进行改造,以实现产品升级,完善该公司产品结构,使其在原有产能的基础上,可以生产其他附加值更高的产品如优质牛卡,促进了浙江日纸的早日实现扭亏,报告期内,该公司扭亏为盈,使公司获得较好的投资回报。 |
平湖市景兴包装材料有限公司 | 2010年4月1日临2010-011 | 7,000.00 | 2010年09月06日 | 580.00 | 保证 | 至2011-2-20止 | 否 | 否 |
平湖市景兴包装材料有限公司 | 2010年4月1日临2010-011 | 7,000.00 | 2010年09月01日 | 600.00 | 保证 | 至2011-3-1止 | 否 | 否 |
平湖市景兴包装材料有限公司 | 2010年4月1日临2010-011 | 7,000.00 | 2010年07月23日 | 168.08 | 保证 | 至2011-1-23止 | 是 | 否 |
平湖市景兴包装材料有限公司 | 2010年4月1日临2010-011 | 7,000.00 | 2010年09月21日 | 140.00 | 保证 | 至2011-3-21止 | 否 | 否 |
平湖市景兴包装材料有限公司 | 2010年4月1日临2010-011 | 7,000.00 | 2010年09月21日 | 210.00 | 保证 | 至2011-3-21止 | 否 | 否 |
浙江景特彩包装有限公司 | 2010年6月12日临2010-026 | 8,000.00 | 2010年09月21日 | 2,500.00 | 保证 | 至2011-9-19止 | 否 | 否 |
浙江景特彩包装有限公司 | 2010年6月12日临2010-026 | 8,000.00 | 2010年09月02日 | 1,200.00 | 保证 | 至2011-7-31止 | 否 | 否 |
浙江景特彩包装有限公司 | 2010年6月12日临2010-026 | 8,000.00 | 2010年08月26日 | 1,300.00 | 保证 | 至2011-8-25止 | 否 | 否 |
浙江景特彩包装有限公司 | 2010年6月12日临2010-026 | 8,000.00 | 2010年05月14日 | 1,500.00 | 保证 | 至2011-4-28止 | 否 | 否 |
重庆景兴包装有限公司 | 2010年4月1日临2010-011 | 7,000.00 | 2007年04月09日 | 200.00 | 保证 | 至2011-4-9止 | 否 | 否 |
重庆景兴包装有限公司 | 2010年4月1日临2010-011 | 7,000.00 | 2010年12月21日 | 3,000.00 | 保证 | 至2011-4-1止 | 否 | 否 |
重庆景兴包装有限公司 | 2010年4月1日临2010-011 | 7,000.00 | 2010年08月26日 | 300.00 | 保证 | 至2011-2-26止 | 否 | 否 |
重庆景兴包装有限公司 | 2010年4月1日临2010-011 | 7,000.00 | 2010年12月17日 | 1,100.00 | 保证 | 至2011-6-15止 | 否 | 否 |
重庆景兴包装有限公司 | 2010年4月1日临2010-011 | 7,000.00 | 2010年08月13日 | 56.00 | 保证 | 至2011-2-13止 | 是 | 否 |
重庆景兴包装有限公司 | 2010年4月1日临2010-011 | 7,000.00 | 2010年08月20日 | 70.00 | 保证 | 至2011-2-20止 | 否 | 否 |
重庆景兴包装有限公司 | 2010年4月1日临2010-011 | 7,000.00 | 2010年08月25日 | 70.00 | 保证 | 至2011-2-25止 | 否 | 否 |
重庆景兴包装有限公司 | 2010年4月1日临2010-011 | 7,000.00 | 2010年08月30日 | 70.00 | 保证 | 至2011-2-28止 | 否 | 否 |
重庆景兴包装有限公司 | 2010年4月1日临2010-011 | 7,000.00 | 2010年09月03日 | 32.20 | 保证 | 至2011-3-3止 | 否 | 否 |
重庆景兴包装有限公司 | 2010年4月1日临2010-011 | 7,000.00 | 2010年09月19日 | 70.00 | 保证 | 至2011-3-19止 | 否 | 否 |
重庆景兴包装有限公司 | 2010年4月1日临2010-011 | 7,000.00 | 2010年09月28日 | 70.00 | 保证 | 至2011-3-28止 | 否 | 否 |
重庆景兴包装有限公司 | 2010年4月1日临2010-011 | 7,000.00 | 2010年09月30日 | 35.00 | 保证 | 至2011-3-30止 | 否 | 否 |
重庆景兴包装有限公司 | 2010年4月1日临2010-011 | 7,000.00 | 2010年10月08日 | 34.30 | 保证 | 至2011-4-8止 | 否 | 否 |
重庆景兴包装有限公司 | 2010年4月1日临2010-011 | 7,000.00 | 2010年10月18日 | 70.00 | 保证 | 至2011-4-18止 | 否 | 否 |
重庆景兴包装有限公司 | 2010年4月1日临2010-011 | 7,000.00 | 2010年10月25日 | 70.00 | 保证 | 至2011-4-25止 | 否 | 否 |
重庆景兴包装有限公司 | 2010年4月1日临2010-011 | 7,000.00 | 2010年10月29日 | 59.15 | 保证 | 至2011-4-29止 | 否 | 否 |
重庆景兴包装有限公司 | 2010年4月1日临2010-011 | 7,000.00 | 2010年11月25日 | 70.00 | 保证 | 至2011-5-25止 | 否 | 否 |
重庆景兴包装有限公司 | 2010年4月1日临2010-011 | 7,000.00 | 2010年12月08日 | 70.00 | 保证 | 至2011-6-8止 | 否 | 否 |
重庆景兴包装有限公司 | 2010年4月1日临2010-011 | 7,000.00 | 2010年12月27日 | 91.00 | 保证 | 至2011-6-27止 | 否 | 否 |
南京景兴纸业有限公事 | 2010年4月1日临2010-011 | 3,000.00 | 2010年04月16日 | 500.00 | 保证 | 至2011-4-16止 | 否 | 否 |
南京景兴纸业有限公事 | 2010年4月1日临2010-011 | 3,000.00 | 2010年04月20日 | 500.00 | 保证 | 至2011-4-19止 | 否 | 否 |
南京景兴纸业有限公事 | 2010年4月1日临2010-011 | 3,000.00 | 2010年12月06日 | 1,000.00 | 保证 | 至2011-11-22止 | 否 | 否 |
南京景兴纸业有限公事 | 2010年4月1日临2010-011 | 3,000.00 | 2010年12月13日 | 1,000.00 | 保证 | 至2011-12-7止 | 否 | 否 |
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1) | 159,500.00 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2) | 119,414.17 |
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3) | 159,500.00 | 报告期末对子公司实际担保余额合计(B4) | 119,414.17 |
公司担保总额(即前两大项的合计) |
报告期内审批担保额度合计(A1+B1) | 184,500.00 | 报告期内担保实际发生额合计(A2+B2) | 139,857.17 |
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3) | 184,500.00 | 报告期末实际担保余额合计(A4+B4) | 139,857.17 |
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例 | 76.10% |
其中: |
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C) | 0.00 |
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D) | 109,914.17 |
担保总额超过净资产 50%部分的金额(E) | 47,966.93 |
上述三项担保金额合计(C+D+E) | 109,914.17 |
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 不适用。 |
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
7.4.2 关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7.6 承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
股改承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
重大资产重组时所作承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
发行时所作承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
其他承诺(含追加承诺) | 朱在龙 | 参与2007公开增发的400万股自上市之日起36个月不流通、不转让。 | 报告期内,履行了承诺,2010年10月13日期限售期满。 |
7.7 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况
√ 适用 □ 不适用
单位:元
所持对象名称 | 初始投资金额 | 持有数量 | 占该公司股权比例 | 期末账面值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 |
浙江莎普爱思药业股份有限公司 | 20,000,000.00 | 9,800,000 | 20.00% | 30,346,582.60 | 10,481,582.60 | 30,346,582.60 | 长期股权投资 | 受让 |
合计 | 20,000,000.00 | 9,800,000 | - | 30,346,582.60 | 10,481,582.60 | 30,346,582.60 | - | - |
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.5 其他综合收益细目
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额 | | |
减:可供出售金融资产产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | | |
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额 | | |
减:现金流量套期工具产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
转为被套期项目初始确认金额的调整额 | | |
小计 | | |
4.外币财务报表折算差额 | | |
减:处置境外经营当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
5.其他 | | |
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | | |
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
合计 | 0.00 | 0.00 |
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
6、监事会对公司内控自我评价报告的核查意见:
公司监事会认为:公司现已建立了较为完善的内部控制体系和相关制度,符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要,并能得到有效执行,该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。报告期内,公司不存在违反《企业内部控制基本规范》、《上市公司内部控制指引》及公司相关内控制度的情形。董事会审计委员会出具公司内部控制的自我评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行的实际情况。 |
§9 财务报告
9.1 审计意见
财务报告 | 是 |
审计意见 | 标准无保留审计意见 |
审计报告编号 | 天健审〔2011〕266号 |
审计报告标题 | 审计报告 |
审计报告收件人 | 浙江景兴纸业股份有限公司全体股东: |
引言段 | 我们审计了后附的浙江景兴纸业股份有限公司(以下简称景兴纸业公司)财务报表,包括2010年12月31日的合并及母公司资产负债表,2010年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及财务报表附注。 |
管理层对财务报表的责任段 | 一、管理层对财务报表的责任
按照企业会计准则的规定编制财务报表是景兴纸业公司管理层的责任。这种责任包括:(1) 设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2) 选择和运用恰当的会计政策;(3) 作出合理的会计估计。 |
(下转D19版)