证券时报多媒体数字报

　　基金管理人：信诚基金管理有限公司

　　基金托管人：中国建设银行股份有限公司

　　【重要提示】

　　１． 信诚货币市场证券投资基金（以下简称“本基金”）的募集已获中国证监会２０１１年１月７日证监许可［２０１１］２１号文批准。中国证监会对本基金的核准并不代表中国证监会对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

　　２． 本基金类别为货币市场基金，运作方式为契约型开放式。

　　３． 本基金的管理人为信诚基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”或“本公司”），基金托管人为中国建设银行股份有限公司（以下简称“中国建设银行”），注册登记机构为基金管理人。

　　４． 本基金募集期自２０１１年２月２２日至２０１１年３月２１日，投资人可以通过本公司直销中心及各代销机构（名单详见本公告的附件）认购本基金。

　　本基金募集对象为个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。

　　５． 投资人欲购买本基金，需开立本公司基金账户。基金募集期内本公司直销中心、本公司网上交易系统和代销机构的代销网点同时为投资人办理开立基金账户的手续。投资人在办理基金账户开户手续时可同时办理认购申请。一个投资人只能开立和使用本公司的一个基金账户；已经开立本公司基金账户的投资人无须重复开户。

　　６． 本基金的认购金额：在基金募集期内，投资人可多次认购基金份额，投资人首次认购Ａ级基金份额单笔最低限额为人民币１，０００元，首次认购Ｂ级基金份额单笔最低限额为人民币５００万元；每次追加认购Ａ级基金份额的最低限额为人民币１，０００元，每次追加认购Ｂ级基金份额的最低限额为人民币１０万元。认购一经受理，不得撤销。

　　７． 为进一步方便投资人通过网上交易方式投资本公司旗下开放式基金，本公司与中国建设银行股份有限公司（以下简称为“中国建设银行”）、中国农业银行股份有限公司（以下简称为“农业银行”）和招商银行股份有限公司（以下简称为“招商银行”）合作，面向中国建设银行龙卡持卡人、农业银行金穗卡（借记卡、准贷记卡）持卡人和招商银行一卡通持卡人推出基金网上交易业务。持有以上银行卡的投资人，通过登录本公司网站，按照网上交易栏目的相关提示即可办理开放式基金的开户、交易及查询等业务。

　　８． 销售网点（指代销网点和／或直销中心和／或本公司网上交易平台）对申请的受理并不表示对该申请的成功确认，而仅代表销售网点确实接受了认购申请，申请的成功确认应以基金注册登记机构的确认登记为准。投资人可以在基金合同生效后到原认购网点查询认购成交确认情况。

　　９． 本公告仅对本基金募集的有关事项和规定予以说明。投资人欲了解本基金的详细情况，请详细阅读刊登在２０１１年２月１９日《证券时报》、２月２１日《中国证券报》和２月２２日《上海证券报》上的《信诚货币市场证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”）。

　　１０． 各代销机构的代销网点、业务办理日期和具体时间等事项以各代销机构在其各销售城市当地的公告为准。

　　１１． 在募集期间，除本公告所列的代销机构外，如本基金增加其他代销机构的，本公司将及时公告。

　　１２． 本公司可根据基金销售情况，依据法律法规和基金合同的规定适当延长或缩短基金募集期限，并及时公告。但整个募集期限自基金份额发售之日起不超过三个月。

　　１３． 投资人如有任何问题，可拨打本公司的客户服务电话４００－６６６－００６６或０２１－５１０８５１６８咨询购买事宜。

　　１４． 基金管理人可综合各种情况对募集安排做适当调整。

　　１５． 基金管理人提示投资人充分了解基金投资的风险和收益特征，根据自身的风险承受能力，审慎选择适合自己的基金产品。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资人购买本货币市场证券投资基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。

　　本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种，其预期收益和风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。投资于本基金面临的主要风险有市场风险、投资风险、管理风险、流动性风险、本基金的特有风险、技术风险及其他风险等。在市场波动等因素的影响下，基金投资有可能出现亏损。

　　基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行承担。投资有风险，投资人在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同。

　　一、本次基金份额发售基本情况

　　（一）基金名称及代码

　　基金名称：信诚货币市场证券投资基金

　　基金代码：Ａ类：５５００１０ Ｂ类：５５００１１

　　（二）基金类别

　　货币市场证券投资基金

　　（三）基金运作方式

　　契约型开放式

　　（四）基金存续期限

　　不定期

　　（五）基金份额初始面值（认购价格）

　　每份基金份额初始面值为人民币１．００元

　　（六）募集对象

　　个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。

　　（七）销售渠道与销售地点

　　１、直销中心

　　本基金直销机构为基金管理人以及基金管理人的网上交易平台

　　信诚基金管理有限公司（上海）

　　地址：上海市浦东新区世纪大道８号上海国金中心汇丰银行大楼９层

　　电话：０２１－６８６４９７８８

　　传真交易专线：０２１－５０１２０８９５

　　客服电话：４００－６６６－００６６或０２１－５１０８５１６８

　　发售期间，客户可以通过本公司客户服务中心电话进行募集相关事宜的问询、开放式基金的投资咨询及投诉等。

　　网上交易平台地址：ｗｗｗ．ｃｉｔｉｃｐｒｕｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　２、代销机构

　　代销机构的联系方式请见本公告的附件，如在募集期间新增代销机构，则另行公告。

　　如本次募集期间代销机构新增营业网点则由该代销机构另行公告。

　　（八）募集时间安排与基金合同生效

　　本基金的募集期限为２０１１年２月２２日至２０１１年３月２１日。基金管理人可根据认购的情况，依据法律法规和基金合同规定的规定适当延长或缩短募集期，但整个募集期限自基金份额发售之日起不超过三个月。

　　基金募集期限届满，在基金募集份额总额不少于２亿份，基金募集金额不少于２亿元人民币，并且基金份额持有人的人数不少于２００人的条件下，基金管理人应当自基金募集结束之日起１０日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起１０日内，向中国证监会提交验资报告，办理基金备案手续。自中国证监会书面确认之日起，基金备案手续办理完毕，基金合同生效。

　　（九）基金认购方式与费率

　　１、本公司的直销网点和中国建设银行等代销机构的代销网点同时面向个人投资者、机构投资者及合格境外机构投资者销售本基金。

　　２、认购受理：在２０１１年２月２２日至２０１１年３月２１日期间，销售网点每日受理投资人的认购申请。

　　３、资金缴纳：投资人须将足额资金存入销售网点指定的账户后，方可进行基金认购。

　　４、份额确认：销售网点对投资人认购申请的受理，表示该网点确实收到投资人的申请信息和足额认购资金，该网点会将基金认购申请表其中一联作为受理确认凭证交给投资人。认购份额的确认由本基金注册登记人完成，待本基金合同生效后，投资人可到提出申请的销售网点打印交易确认单。

　　５、认购方式：本基金采用金额认购方式，投资人可以通过当面委托和传真委托的方式进行认购。

　　６、在基金募集期内，投资人可多次认购基金份额，投资人首次认购Ａ级基金份额单笔最低限额为人民币１，０００元，首次认购Ｂ级基金份额单笔最低限额为人民币５００万元；每次追加认购Ａ级基金份额的最低限额为人民币１，０００元，每次追加认购Ｂ级基金份额的最低限额为人民币１０万元。认购一经受理，不得撤销。

　　７、认购份额的计算方法

　　（１）本基金不收取认购费。

　　（２）本基金认购采用金额认购的方式。Ａ级基金份额最低认购金额为１，０００元，Ｂ级基金份额最低认购金额为５００万元。认购份额采用四舍五入的方法保留至小数点后两位，由此产生的误差计入基金资产。

　　本基金认购份额的计算如下：

　　认购份额＝（认购金额＋利息）／ 基金份额初始面值

　　例：某投资人投资人民币１００，０００ 元认购本基金，假设该笔认购产生利息５０元，则其可得到的认购份额为：

　　认购份额＝（１００，０００＋５０）／１．００＝１００，０５０份

　　（３）认购款项在认购期间存入专门账户，有效认购资金在募集期所产生的利息折成基金份额，归投资人所有，不收取利息折算基金份额的认购费用，其中利息以注册登记机构的记录为准。

　　二、募集方式与相关规定

　　１、本次基金在募集期内面向个人投资者、机构投资者及合格境外机构投资者同时发售。

　　２、 投资人在本公司直销中心首次认购本基金Ａ级基金份额单笔最低金额为５０万元人民币，追加认购每笔最低金额１，０００元人民币；首次认购本基金Ｂ 级基金份额单笔最低金额为５００万元人民币，追加认购每笔最低金额１０万元人民币。本基金直销中心单笔认购最低金额可由基金管理人酌情调整。

　　３、投资人通过代销网点和基金管理人网上交易平台首次认购本基金Ａ级基金份额单笔最低金额为１，０００元人民币，追加认购每笔最低金额１，０００元人民币；首次认购本基金Ｂ级基金份额单笔最低金额为５００万元人民币，追加认购每笔最低金额１０万元人民币。

　　４、募集期内投资人可以多次认购本基金，其中机构投资者需在其首次办理开户和认购的销售网点办理重复认购。

　　三、直销中心的开户与认购程序

　　（一）个人投资者

　　１、开户及认购的时间：２０１１年２月２２日至２０１１年３月１７日，上午９：３０至下午１５：００；２０１１年３月１８日至３月２１日，上午９：３０至下午１７：００，如本基金提前或延长募集结束，则募集期截至日当天和前一天的业务办理时间为上午９：３０至下午１７：００（周六、周日及法定节假日不办理业务）。

　　２、开户及认购程序：

　　１） 开户：提供下列资料办理基金的开户手续：

　　Ａ． 有效身份证明原件及复印件；

　　Ｂ． 填妥的经本人签字确认的《个人投资者开放式基金账户业务申请表》；

　　Ｃ． 指定银行账户实名制凭证；

　　Ｄ． 委托他人代办的，还需提供经公证的委托代办书、代办人的有效身份证明原件及复印件。

　　基金管理人需要留存的材料为：投资人／代办人有效身份证件复印件、填妥的经投资人／代办人签字确认的申请表；委托他人代办的，还需留存经公证的委托代办书原件及复印件。

　　２） 认购资金的缴付

　　以电汇或支票主动付款方式将足额认购资金汇入基金管理人指定银行开立的下列直销资金专户。

　　Ａ． 中国建设银行

　　户 名：信诚基金管理有限公司直销专户

　　开户行：中国建设银行上海市分行营业部

　　账 号：３１００ １５５０ ４０００ ５０００ ７４５９

　　Ｂ． 中国工商银行

　　户 名：信诚基金管理有限公司直销专户

　　开户行：中国工商银行上海市正大广场支行

　　账 号：１００１ １４１５ ２９０２ ５７００ ７３８

　　Ｃ． 中国农业银行股份有限公司

　　户 名：信诚基金管理有限公司直销专户

　　开户行：中国农业银行股份有限公司上海卢湾支行

　　账 号：０３４９ ２３００ ０４００ ０４６５ ２

　　Ｄ． 中信银行

　　户 名：信诚基金管理有限公司直销专户

　　开户行：中信银行上海分行

　　账 号：７３１１ ０１０１ ８７２０ ００００ ３１５

　　３） 认购申请：提供下列资料办理基金认购手续：

　　Ａ． 《基金交易申请表》；

　　Ｂ． 银行付款凭证／划款回单联复印件；

　　Ｃ． 《基金授权委托书》（适用于代理情况）；

　　Ｄ． 《基金传真交易申请书》（适用于传真交易）。

　　投资人开户的同时可办理认购手续。

　　３、注意事项：

　　１） 认购申请当日截至时点之前，若投资人的认购资金未到基金管理人指定基金直销资金专户，则当日提交的申请顺延受理。申请受理日期（即有效申请日）以资金到账日为准。

　　２） 基金募集期结束，以下将被认定为无效认购：

　　Ａ． 投资人已划付认购资金，但逾期未办理开户手续或开户不成功的；

　　Ｂ． 投资人已划付认购资金，但逾期未办理认购手续的；

　　Ｃ． 投资人已划付的认购资金少于其申请的认购金额的；

　　Ｄ． 在募集期截止日下午５：００之前认购资金未到指定基金销售专户的，也不接受顺延受理认购申请的；

　　Ｅ． 基金管理人确认的其它无效资金或认购失败资金。

　　３） 在基金注册登记机构确认为无效认购后，基金管理人将在７个工作日内将认购资金退回，投资人可在退回的认购资金到账后再次提出认购申请（届时募集期已结束的除外）。

　　（二）机构投资者

　　１、开户及认购的时间：２０１１年２月２２日至２０１１年３月１７日，上午９：３０至下午１５：００；２０１１年３月１８日至３月２１日，上午９：３０至下午１７：００，如本基金提前或延长募集结束，则募集期截至日当天和前一天的业务办理时间为上午９：３０至下午１７：００（周六、周日及法定节假日不办理业务）。

　　２、开户及认购程序：

　　１） 开户：提供下列资料办理基金的开户手续：

　　Ａ． 加盖单位公章的企业法人营业执照复印件（应有有效的年检记录）；事业法人、社会团体其他组织需提供加盖单位公章的由民政部门或其他主管部门颁发的注册登记证书复印件；如为境外机构投资者的，还应提交中国证监会颁发的《合格境外机构投资者证券投资业务许可证》；

　　Ｂ． 加盖公章的法定代表人身份证明文件复印件；

　　Ｃ． 加盖单位公章的机构代码证和税务登记证的复印件；

　　Ｄ． 指定银行出具的开户证明复印件；

　　Ｅ． 填妥并加盖公章的申请表；

　　Ｆ． 经办人有效身份证明文件复印件；

　　Ｇ． 加盖公章和法定代表人章（或负责人章）的授权委托书原件；（非法定代表人亲自办理时提交）

　　Ｈ． 预留印鉴卡；

　　本公司需要留存的材料为：有效企业法人营业执照或注册登记证书的复印件（加盖单位公章），如为合格境外机构投资者，还需《合格境外机构投资者证券投资业务许可证》复印件；加盖公章的法定代表人身份证明文件复印件；加盖单位公章的机构代码证和税务登记证的复印件；指定银行出具的开户证明复印件；填妥并加盖公章的申请表；经办人有效身份证明文件复印件；加盖公章和法定代表人章（负责人章）的授权委托书原件（非法定代表人亲自办理时提交）；预留印鉴卡。

　　２） 认购资金的缴付

　　以电汇或支票主动付款方式将足额认购资金汇入本公司指定银行开立的下列直销资金专户。

　　Ａ． 中国建设银行

　　户 名：信诚基金管理有限公司直销专户

　　开户行：中国建设银行上海市分行营业部

　　账 号：３１００ １５５０ ４０００ ５０００ ７４５９

　　Ｂ． 中国工商银行

　　户 名：信诚基金管理有限公司直销专户

　　开户行：中国工商银行上海市正大广场支行

　　账 号：１００１ １４１５ ２９０２ ５７００ ７３８

　　Ｃ． 中国农业银行股份有限公司

　　户 名：信诚基金管理有限公司直销专户

　　开户行：中国农业银行股份有限公司上海卢湾支行

　　账 号：０３４９ ２３００ ０４００ ０４６５ ２

　　Ｄ． 中信银行

　　户 名：信诚基金管理有限公司直销专户

　　开户行：中信银行上海分行

　　账 号：７３１１ ０１０１ ８７２０ ００００ ３１５

　　３） 认购申请：提供下列资料办理基金认购手续：

　　Ａ． 《基金交易申请表》；

　　Ｂ． 银行付款凭证／划款回单联复印件；

　　Ｃ． 《基金授权委托书》（适用于代理情况）；

　　Ｄ． 《基金传真交易申请书》（适用于传真交易）。

　　投资人开户的同时可办理认购手续。

　　３、注意事项：

　　１） 认购申请当日截至时点之前，若机构投资者的认购资金未到本公司指定基金直销资金专户，则当日提交的申请顺延受理。申请受理日期（即有效申请日）以资金到账日为准。

　　２） 基金募集期结束，以下将被认定为无效认购：

　　Ａ． 投资人已划付认购资金，但逾期未办理开户手续或开户不成功的；

　　Ｂ． 投资人已划付认购资金，但逾期未办理认购手续的；

　　Ｃ． 投资人已划付的认购资金少于其申请的认购金额的；

　　Ｄ． 在募集期截止日下午５：００之前认购资金未到指定基金销售专户的；

　　Ｅ． 本公司确认的其它无效资金或认购失败资金。

　　３） 在基金注册登记机构确认为无效认购后，本公司将在７个工作日内将认购资金退回，投资人可在退回的认购资金到账后再次提出认购申请（届时募集期已结束的除外）。

　　（三）直销网上交易流程

　　１、开户及认购的时间：２０１１年２月２２日至２０１１年３月２１日（周六、周日照常受理认购）。

　　２、开户及认购程序：

　　开户流程：

　　（１）登陆信诚基金网上直销网址，选择＂新开户＂选项

　　（２）阅读风险提示函，并签订网上直销协议

　　（３）选择银行卡，输入个人信息

　　（４）用户将连接至指定银行的专门页面进行资料验证操作

　　（５）完成验证后输入个人信息，开户成功

　　（６）新用户第一次登录时，系统会要求投资人进行风险测评

　　(下转B10版)