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信诚货币市场证券投资基金基金份额发售公告

2011-02-19 来源:证券时报网 作者:

  (上接B9版)

  认购流程:

  (1)登陆信诚基金网上直销系统

  (2)选择需认购的产品,点击"认购"选项

  (3)输入认购金额

  (4)确认认购金额

  (5)农业银行、建设银行卡用户将连接到银行验证银行卡密码,招商银行卡用户将自动扣款,认购完成

  3、信诚基金网上直销网址为 : https://trade.citicprufunds.com.cn/

  4、支持的银行卡种类:

  (1)建设银行银行卡(该银行卡需办理USB KEY证书并开通网上交易)

  (2)农业银行银行卡

  (3)招商银行银行卡

  5、注意事项:

  (1)认购申请当日下午截至时点之前,若投资人的认购资金未到本公司指定基金直销资金专户,则当日提交的申请顺延受理。申请受理日期(即有效申请日)以资金到账日为准。

  (2)基金募集期结束,以下将被认定为无效认购:

  A.投资人已划付认购资金,但逾期未办理开户手续或开户不成功的;

  B.投资人已划付认购资金,但逾期未办理认购手续的;

  C.投资人已划付的认购资金少于其申请的认购金额的;

  D.在募集期截止日下午5:00之前认购资金未到指定基金销售专户的,也不接受顺延受理认购申请的;

  E.本公司确认的其它无效资金或认购失败资金。

  四、代销机构的开户与认购程序

  (一)中国建设银行

  1、个人投资者

  1) 受理开户和认购的时间:基金发售日的9:30—17:00(周六、周日及法定节假日不办理业务)。

  2) 开户程序及所需材料:

  ① 请事先办妥或持有中国建设银行理财卡或龙卡通并存入足额开户和认购资金;

  ② 请到网点提交以下材料,办理开户手续,开立信诚基金管理有限公司的基金账户:

  A. 本人有效身份证件原件(包括:居民身份证、军官证、士兵证等);

  B. 本人的中国建设银行理财卡或龙卡通;

  C. 填妥的“个人开通/取消证券交易申请表”。

  ③ 开户同时可办理认购手续,需填妥并提交“证券买入(基金认购/申购)委托单”。

  3) 认购程序及所需材料:

  A. 本人有效身份证件原件;

  B. 填妥的“证券买入(基金认购/申购)委托单”。

  4) 注意事项:

  (1)请个人投资者本人到中国建设银行指定的代销网点办理开户和认购手续;

  (2)有关详细的办理手续,请查阅代销网点摆放的《中国建设银行证券业务系统个人客户操作指南》。

  2、机构投资者

  1) 受理开户和认购的时间:基金发售日的9:30—15:30(周六、周日及法定节假日不办理业务)。

  2) 开户及认购程序:

  ① 事先办妥或持有中国建设银行的机构活期存款账户并存入足额开户和认购资金;

  ② 由被授权人到开户会计柜台提交以下材料,办理开户手续,开立信诚基金管理有限公司的基金账户:

  A. 机构活期存款账户的印鉴卡及印鉴、营业执照或事业社团法人证书及复印件、军队或武警开户许可证及复印件、组织机构代码证及复印件。开户单位为分支机构的,还应提交法人授权其开户的书面证明;

  B. 证券业务授权书;

  C. 被授权人有效身份证明及复印件、印鉴;

  D. 填妥的“机构开通/取消证券交易申请表”,并加盖公章和法定代表人章。

  ③ 开户同时可办理认购手续,请填妥并提交“证券买入(基金认购/申购)委托单”。

  3) 认购程序及所需材料:

  A. 被授权人有效身份证明原件;

  B. 填妥的“证券买入(基金认购/申购)委托单”。

  4) 注意事项:

  (1)机构投资者请到原机构活期存款账户开户会计柜台办理开户和认购手续;

  (2)若有其他方面的要求,请以中国建设银行《中国建设银行证券业务系统机构客户操作指南》为准。

  (二)中信银行

  1、个人投资者

  1) 开户(或账户注册)及认购的时间:上午9:00至下午15:00(周六、周日照常受理,与下一交易日合并办理)。

  2) 开户及认购程序:

  ① 事先办妥中信理财宝并存入足额认购资金;

  ② 到网点提交以下材料,办理开户手续:

  A. 中信理财宝(办理账户注册时需要);

  B. 本人法定身份证件原件(包括居民身份证、护照或军官证件等有效身份证件,下同);

  C. 填妥的开户申请表。

  ③ 开户同时可办理认购手续,需填妥并提交基金认购申请表。

  3) 注意事项:

  (1)若有其他方面的要求,以中信银行的说明为准;

  (2)个人投资者如到网点办理开户和认购手续,需本人亲自办理。

  2、机构投资者

  1) 开户(或账户注册)及认购的时间:上午9:00至下午15:00(周六、周日不受理)。

  2) 开户及认购程序:

  ① 加盖单位公章的企业法人营业执照复印件及副本原件;事业法人、社会团体或其他组织提供民政部门或主管部门颁发的注册登记证书原件及加盖单位公章的复印件;

  ② 办理基金业务法人授权委托书;

  ③ 业务经办人有效身份证件原件及复印件(或法人授权书);

  ④ 印鉴卡一式三份;

  ⑤ 指定银行账户的银行《开户许可证》或《开立银行账户申请表》原件及复印件(或指定银行出具的开户证明);

  ⑥ 填妥的相关基金开户申请表和基金认购申请表(加盖预留印鉴章)。

  3) 注意事项:

  开户同时可办理认购手续,需填写并提交基金认购申请表。若有其他方面的要求,以中信银行的说明为准。

  (三)其他代销机构

  投资人在其他代销机构办理开户及认购手续以各代销机构的规定为准。

  五、清算与交割

  1、基金合同生效前,全部认购资金将被冻结在本基金募集专户中,认购资金冻结期间的利息折算为基金份额,归投资人所有,不收取利息折算基金份额的认购费用。

  2、投资人通过代销机构进行认购时产生的无效认购资金,将于认购申请被确认无效之日起三个工作日内向投资人的指定银行账户或指定券商资金账户划出。通过直销机构进行认购时产生的无效认购资金将于认购申请被确认无效之日起三个工作日内向投资人的指定银行账户划出。

  3、本基金权益登记由基金注册登记机构在募集结束后完成。

  六、基金的验资与基金合同生效

  在本基金募集结束后,由银行出具基金募集专户存款证明,由基金管理人委托具有从事证券相关业务资格的会计师事务所对认购资金进行验资并出具验资报告。

  自收到验资报告之日起十日内,基金管理人向中国证监会提交验资报告,办理基金备案手续。自中国证监会书面确认之日起,基金备案手续办理完毕,基金合同生效。 基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对基金合同生效事宜予以公告。

  若本基金募集失败,本基金管理人应以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用,将已募集资金并加计银行同期存款利息在基金募集期限届满后30日内返还基金认购人。

  七、本次份额发售当事人和相关机构

  (一)基金管理人

  名称:信诚基金管理有限公司

  住所:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层

  法定代表人:张翔燕

  成立日期:2005年9月30日

  批准设立机关:中国证券监督管理委员会

  批准设立文号:中国证监会证监基金字【2005】142号

  经营范围:基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务

  组织形式:有限责任公司

  注册资本:贰亿元人民币

  存续期间:持续经营

  网址:www.citicprufunds.com.cn

  (二)基金托管人

  名称:中国建设银行股份有限公司

  住所:北京市西城区金融大街25号

  法定代表人:郭树清

  成立日期:2004年9月17日

  基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[1998]12号

  组织形式:股份有限公司

  注册资本:贰仟叁佰叁拾陆亿捌仟玖佰零捌万肆仟元人民币

  存续期限:持续经营

  联系人:尹东

  网址:www.ccb.com

  (三)注册登记机构

  信诚基金管理有限公司(同上)

  (四)律师事务所和经办律师

  名称:上海市通力律师事务所

  住所:上海市银城中路68号时代金融中心19楼

  办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼

  负责人:韩炯

  联系电话:(021)31358666

  传真:(021)31358600

  联系人:黎明

  经办律师:吕红、黎明

  (五)会计师事务所和经办注册会计师

  名称: 毕马威华振会计师事务所

  住所: 北京市东长安街1号东方广场东二办公楼八层

  办公地址:北京市东长安街1号东方广场东二办公楼八层

  法定代表人:萧伟强

  电话:8621 5359 4666

  传真:8621 6288 1889

  联系人: 王国蓓

  经办注册会计师:王国蓓、黄小熠

  信诚基金管理有限公司

  附:本基金直销机构及各代销机构联系方式名录

  1.直销机构:

  信诚基金管理有限公司及基金管理人的网上交易平台

  住所:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层

  办公地址:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层

  法定代表人:张翔燕

  电话: (021)6864 9788

  联系人:殷宇飞

  投资人可以通过基金管理人网上交易系统办理本基金的开户、认购、申购及赎回等业务,具体交易细则请参阅基金管理人网站公告。网上交易网址:www.citicprufunds.com.cn.

  2.代销机构:

  (1)中国建设银行股份有限公司

  注册地址:北京市西城区金融大街25号

  办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼长安兴融中心

  法定代表人:郭树清

  客服电话:95533

  公司网站:www.ccb.com

  (2)中信银行股份有限公司

  注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座

  法定代表人:孔丹

  客服电话:95558

  联系人:丰靖

  网址:http://bank.ecitic.com

  (3)中国银行股份有限公司

  住所: 北京市复兴门内大街1号

  法定代表人: 肖钢

  电话:010-66596688

  联系人:侯燕鹏

  客户服务电话: 95566

  网址:www.boc.cn

  (4)东莞银行股份有限公司

  注册地址:广东东莞运河东一路193号

  办公地址:广东东莞运河东一路193号

  法定代表人:廖玉林

  联系人:胡昱

  电话:0769-22119061

  传真:0769-22117730

  统一客户服务电话:0769-96228

  公司网站:www.dongguanbank.cn

  (5)宁波银行股份有限公司

  注册地址:宁波市江东区中山东路294号

  办公地址:宁波市鄞州区宁南南路700号

  法定代表人:陆华裕

  统一客户服务电话:96528(上海地区962528)

  公司网站:www.nbcb.com.cn

  (6)华夏银行股份有限公司

  地址:北京市东城区建国门内大街22号

  法定代表人:吴建

  联系人:马旭

  客户服务电话:95577

  网址:www.hxb.com.cn

  (7)中信证券股份有限公司

  注册地址:北京朝阳区新源南路6号京城大厦

  办公地址:北京朝阳区新源南路6号京城大厦

  法定代表人:王东明

  联系人:陈忠

  联系电话:010-84683893

  公司网站:www.cs.ecitic.com

  (8)中信建投证券有限责任公司

  注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼

  办公地址:北京市朝内大街188号

  法定代表人:张佑君

  统一客户服务电话:4008888108

  公司网站:www.csc108.com

  (9)中国建银投资证券有限责任公司

  注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层至21层

  办公地址:深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第18层至21层

  法定代表人:杨明辉

  统一客户服务电话:400-600-8008

  公司网站:www.cjis.cn

  (10)西藏同信证券有限责任公司

  注册地址:拉萨市北京中路101号

  办公地址:上海市永和路118弄24号

  法定代表人:贾绍君

  统一客户服务电话:4008811177

  (11)光大证券股份有限公司

  注册地址:上海市静安区新闸路1508号

  法定代表人:徐浩明

  联系人:刘晨、李芳芳

  电话:021-22169999

  传真:021-22169134

  客户服务电话:4008888788、10108998

  公司网址:www.ebscn.com

  (12)申银万国证券股份有限公司

  注册地址:上海市常熟路171号

  办公地址:上海市常熟路171号

  法定代表人:丁国荣

  联系人:邓寒冰

  联系电话:021-54033888

  传真:021-54035333

  客服电话:021-962505

  网址:www.sywg.com.cn

  (13)中国银河证券股份有限公司

  注册地址:北京市西城区金融大街35 号国际企业大厦C 座

  办公地址:北京市西城区金融大街35 号国际企业大厦C 座

  法定代表人:顾伟国

  联系人:田薇

  联系电话:010-66568047

  客户服务电话:4008-888-888

  网站:www.chinastock.com.cn

  (14)国泰君安证券股份有限公司

  注册地址:上海市浦东新区商城路618号

  办公地址:上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼

  法定代表人:祝幼一

  客户服务热线:4008888666

  (15)国信证券股份有限公司

  注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层

  法人代表人:何如

  基金业务联系人:齐晓燕

  联系电话:0755-82130833

  全国统一客户服务电话:95536

  公司网址:www.guosen.com.cn

  (16)广发证券股份有限公司

  法定代表人:王志伟

  注册资本:25亿元人民币

  注册地址:广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼(4301-4316房)

  办公地址:广东省广州天河北路大都会广场18、19、36、38、41和42楼

  联系人:黄岚

  统一客户服务热线:95575或致电各地营业网点

  开放式基金业务传真:(020)87555305

  (17)广发华福证券有限责任公司

  注册地址:福州市五四路157号新天地大厦7至10层

  法定代表人:黄金琳

  联系人:张腾

  联系电话:0591-87383623

  统一客户服务电话:96326

  (18)齐鲁证券有限公司

  注册地址:山东省济南市经十路20518号

  办公地址:山东省济南市经七路86号

  法定代表人:李玮

  联系人:吴阳

  电话:0531-81283938

  传真:0531-81283900

  客服电话:95538

  网址:www.qlzq.com.cn

  (19)长江证券股份有限公司

  注册地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦

  法定代表人:胡运钊

  客户服务热线:95579或4008-888-999

  联系人:李良

  电话:027-65799999

  传真:027-85481900

  客户服务网站:www.95579.com

  (20)东方证券股份有限公司

  注册地址:上海市中山南路318号2号楼22层-29层

  办公地址:上海市中山南路318号2号楼22层-29层

  法定代表人:潘鑫军

  联系人:吴宇

  联系电话:021-63325888

  客服电话:95503

  公司网站:www.dfzq.com.cn

  基金管理人可根据有关法律法规的要求选择其他机构代理销售基金,并及时公告。

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