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大连天宝绿色食品股份有限公司2010年度报告摘要

2011-02-19 来源：证券时报网 作者：

（上接B14版）

固定资产４０６，９８１，２６７．８９４０６，２８５，８８５．３２４３１，１５６，９７０．０１４３０，３６４，９５０．２３
在建工程    
工程物资    
固定资产清理    
生产性生物资产    
油气资产    
无形资产９６，０３３．３３９６，０３３．３３３５，３３６．５９３５，３３６．５９
开发支出    
商誉    
长期待摊费用１１，１１０．９８１１，１１０．９８９７，７７７．７０９７，７７７．７０
递延所得税资产    
其他非流动资产    
非流动资产合计４１２，０２０，８２４．１８４４５，４７６，４４１．６１４３１，２９０，０８４．３０４５４，４０９，０１４．５２
资产总计１，３２６，１９９，２６９．３５１，３２６，８２４，５１８．５３１，０８８，８５２，８３１．２９１，１００，２８８，２４２．９６
流动负债：    
短期借款６７，２１９，０２０．００６７，２１９，０２０．００  
向中央银行借款    
吸收存款及同业存放    
拆入资金    
交易性金融负债    
应付票据    
应付账款２３，２４１，４９１．７６２３，２４１，４９１．７６１６，９１３，０３９．７６１６，９１３，０３９．７６
预收款项  １６，１５７，４９９．０２１６，１５７，４９９．０２
卖出回购金融资产款    
应付手续费及佣金    
应付职工薪酬７，４６０，４９８．１０７，４６０，４９８．１０４，０８４，０６５．８４４，０８４，０６５．８４
应交税费１，７２５，９２２．８７１，６８０，９８３．２１１，７５４，９４９．１０１，７４７，０９６．６７
应付利息６３６，４９１．６７６３６，４９１．６７５５５，２３７．６１５５５，２３７．６１
应付股利    
其他应付款１５，２７４，９７３．３３１５，２７０，９４１．８９２０，６０９，４７６．４１３２，１９５，４８９．０１
应付分保账款    
保险合同准备金    
代理买卖证券款    
代理承销证券款    
一年内到期的非流动负债２０２，８７８，８５０．００２０２，８７８，８５０．００１８４，１８３，２００．００１８４，１８３，２００．００
其他流动负债    
流动负债合计３１８，４３７，２４７．７３３１８，３８８，２７６．６３２４４，２５７，４６７．７４２５５，８３５，６２７．９１
非流动负债：    
长期借款３０８，８１２，９００．００３０８，８１２，９００．００２５６，７７５，５００．００２５６，７７５，５００．００
应付债券    
长期应付款    
专项应付款    
预计负债    
递延所得税负债    
其他非流动负债７，０３３，３３３．３５７，０３３，３３３．３５７，４３３，３３３．３５７，４３３，３３３．３５
非流动负债合计３１５，８４６，２３３．３５３１５，８４６，２３３．３５２６４，２０８，８３３．３５２６４，２０８，８３３．３５
负债合计６３４，２８３，４８１．０８６３４，２３４，５０９．９８５０８，４６６，３０１．０９５２０，０４４，４６１．２６
所有者权益（或股东权益）：    
实收资本（或股本）１９６，０００，０００．００１９６，０００，０００．００９８，０００，０００．００９８，０００，０００．００
资本公积１８９，８３５，５００．９２１８９，８３５，５００．９２２８７，８３５，５００．９２２８７，８３５，５００．９２
减：库存股    
专项储备    
盈余公积３７，８４９，１０６．１８３７，８４９，１０６．１８２５，６３４，４８３．５０２５，６３４，４８３．５０
一般风险准备    
未分配利润２６９，２６８，０５１．２６２６８，９０５，４０１．４５１６８，９２８，８３６．６５１６８，７７３，７９７．２８
外币报表折算差额－１，０３６，８７０．０９ －１２，２９０．８７ 
归属于母公司所有者权益合计６９１，９１５，７８８．２７６９２，５９０，００８．５５５８０，３８６，５３０．２０５８０，２４３，７８１．７０
少数股东权益    
所有者权益合计６９１，９１５，７８８．２７６９２，５９０，００８．５５５８０，３８６，５３０．２０５８０，２４３，７８１．７０
负债和所有者权益总计１，３２６，１９９，２６９．３５１，３２６，８２４，５１８．５３１，０８８，８５２，８３１．２９１，１００，２８８，２４２．９６

９．２．２ 利润表

编制单位：大连天宝绿色食品股份有限公司 ２０１０年１－１２月 单位：元

项目本期金额上期金额
合并母公司合并母公司
一、营业总收入１，１６８，８９０，３０３．０４１，０５９，７５６，５６１．３５８５７，９６１，５４８．３０７７９，７９７，８２２．１２
其中：营业收入１，１６８，８９０，３０３．０４１，０５９，７５６，５６１．３５８５７，９６１，５４８．３０７７９，７９７，８２２．１２
利息收入    
已赚保费    
手续费及佣金收入    
二、营业总成本１，０４９，６６９，４２５．６１９４０，７８４，７７９．０４７８７，７７７，４３５．３９７０９，７７６，６０３．０８
其中：营业成本９６６，４７９，７９０．１３８５９，０２１，７２１．３０７３６，２３１，２５９．４１６５８，９８６，１２５．８９
利息支出    
手续费及佣金支出    
退保金    
赔付支出净额    
提取保险合同准备金净额    
保单红利支出    
分保费用    
营业税金及附加４，８３４，５８８．１９４，８３４，５８８．１９５９７，９６７．３７５９７，９６７．３７
销售费用２８，１５２，２２０．８４２７，２９９，１４１．０８１０，５１６，５９０．９６１０，１９４，５４４．３０
管理费用１６，７６９，４９４．１２１６，２０９，９３４．５５１０，６５０，２５５．４９１０，２１６，７３１．８３
财务费用３３，７０２，５００．０８３３，６８８，５６１．６７２９，５８９，８６８．０１２９，５８９，７３９．５４
资产减值损失－２６９，１６７．７５－２６９，１６７．７５１９１，４９４．１５１９１，４９４．１５
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）    
投资收益（损失以“－”号填列）１，２８４，８６１．９８１，２８４，８６１．９８  
其中：对联营企业和合营企业的投资收益    
汇兑收益（损失以“－”号填列）    
三、营业利润（亏损以“－”号填列）１２０，５０５，７３９．４１１２０，２５６，６４４．２９７０，１８４，１１２．９１７０，０２１，２１９．０４
加：营业外收入３，５５０，８０１．００３，５５０，８０１．００５，６７９，０７５．００５，６７９，０７５．００
减：营业外支出１，６６１，６２４．１１１，６６１，２１８．４４７１，８５１．５９７１，８５１．５９
其中：非流动资产处置损失    
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）１２２，３９４，９１６．３０１２２，１４６，２２６．８５７５，７９１，３３６．３２７５，６２８，４４２．４５
减：所得税费用４１，０７９．０１ ７，８５４．５０ 
五、净利润（净亏损以“－”号填列）１２２，３５３，８３７．２９１２２，１４６，２２６．８５７５，７８３，４８１．８２７５，６２８，４４２．４５
归属于母公司所有者的净利润１２２，３５３，８３７．２９１２２，１４６，２２６．８５７５，７８３，４８１．８２７５，６２８，４４２．４５
少数股东损益    

六、每股收益：    
（一）基本每股收益０．６２ ０．３９ 
（二）稀释每股收益０．６２ ０．３９ 
七、其他综合收益－１，０２４，５７９．２２ －１２，２９０．８７ 
八、综合收益总额１２１，３２９，２５８．０７１２２，１４６，２２６．８５７５，７７１，１９０．９５７５，６２８，４４２．４５
归属于母公司所有者的综合收益总额１２１，３２９，２５８．０７１２２，１４６，２２６．８５７５，７７１，１９０．９５７５，６２８，４４２．４５
归属于少数股东的综合收益总额    

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：０．００元。

９．２．３ 现金流量表

编制单位：大连天宝绿色食品股份有限公司 ２０１０年１－１２月 单位：元

项目本期金额上期金额
合并母公司合并母公司
一、经营活动产生的现金流量：    
销售商品、提供劳务收到的现金１，１０５，３５６，３８９．７９１，０１７，２２８，７５５．０６７６６，０６４，７０４．７９６９８，２０９，６２２．４０
客户存款和同业存放款项净增加额    
向中央银行借款净增加额    
向其他金融机构拆入资金净增加额    
收到原保险合同保费取得的现金    
收到再保险业务现金净额    
保户储金及投资款净增加额    
处置交易性金融资产净增加额    
收取利息、手续费及佣金的现金    
拆入资金净增加额    
回购业务资金净增加额    
收到的税费返还  １３，５４９，３６０．０４１３，５４９，３６０．０４
收到其他与经营活动有关的现金９，０７８，９２８．４２２１，６９３，１２３．４８６，０８５，５２３．９１１７，６８３，３４５．５４
经营活动现金流入小计１，１１４，４３５，３１８．２１１，０３８，９２１，８７８．５４７８５，６９９，５８８．７４７２９，４４２，３２７．９８
购买商品、接受劳务支付的现金９４７，７９１，５３５．４７８３９，５２１，６７４．５４７５８，５０４，１７８．５３６８１，２５８，８９２．５６
客户贷款及垫款净增加额    
存放中央银行和同业款项净增加额    
支付原保险合同赔付款项的现金    
支付利息、手续费及佣金的现金    
支付保单红利的现金    
支付给职工以及为职工支付的现金５０，２３１，７８３．８３４９，５２０，５０２．８３４２，３５５，１４１．０７４２，０６９，９６２．８２
支付的各项税费１４，０２３，２３５．８４１４，０００，２６９．２２４，５６４，１７６．２５４，５６４，１７６．２５
支付其他与经营活动有关的现金３６，２０２，４３１．７４５９，７０９，８６１．００３６，２７４，１１３．１３３５，７１８，０７７．１４
经营活动现金流出小计１，０４８，２４８，９８６．８８９６２，７５２，３０７．５９８４１，６９７，６０８．９８７６３，６１１，１０８．７７
经营活动产生的现金流量净额６６，１８６，３３１．３３７６，１６９，５７０．９５－５５，９９８，０２０．２４－３４，１６８，７８０．７９
二、投资活动产生的现金流量：    
收回投资收到的现金    
取得投资收益收到的现金    
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额    
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额    
收到其他与投资活动有关的现金    
投资活动现金流入小计    
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金２０，５８８，４７４．００２０，５７９，６１５．０８１７，５６５，５５６．９１１６，７３０，５８３．６７
投资支付的现金１６６，１２５，２４０．００１７６，３６５，２９０．００ ２３，９１０，９５０．００
质押贷款净增加额    
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额    
支付其他与投资活动有关的现金    
投资活动现金流出小计１８６，７１３，７１４．００１９６，９４４，９０５．０８１７，５６５，５５６．９１４０，６４１，５３３．６７
投资活动产生的现金流量净额－１８６，７１３，７１４．００－１９６，９４４，９０５．０８－１７，５６５，５５６．９１－４０，６４１，５３３．６７
三、筹资活动产生的现金流量：    
吸收投资收到的现金    
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金    
取得借款收到的现金３３２，４０６，１８０．００３３２，４０６，１８０．００１６０，８４４，８００．００１６０，８４４，８００．００
发行债券收到的现金    
收到其他与筹资活动有关的现金    
筹资活动现金流入小计３３２，４０６，１８０．００３３２，４０６，１８０．００１６０，８４４，８００．００１６０，８４４，８００．００
偿还债务支付的现金１８４，１４０，８００．００１８４，１４０，８００．００２７，２８６，５５６．６５２７，２８６，５５６．６５
分配股利、利润或偿付利息支付的现金３７，７１６，２８９．５０３７，７１６，２８９．５０４８，５５５，１３０．６５４８，５５５，１３０．６５
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润    
支付其他与筹资活动有关的现金    
筹资活动现金流出小计２２１，８５７，０８９．５０２２１，８５７，０８９．５０７５，８４１，６８７．３０７５，８４１，６８７．３０
筹资活动产生的现金流量净额１１０，５４９，０９０．５０１１０，５４９，０９０．５０８５，００３，１１２．７０８５，００３，１１２．７０
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响－２，０５３，２１９．３８－１，８９５，７０６．６５－７６０，５３５．９５－７５４，２５８．９６
五、现金及现金等价物净增加额－１２，０３１，５１１．５５－１２，１２１，９５０．２８１０，６７８，９９９．６０９，４３８，５３９．２８
加：期初现金及现金等价物余额５９，６０７，７３２．３１５８，３６７，２７１．９９４８，９２８，７３２．７１４８，９２８，７３２．７１
六、期末现金及现金等价物余额４７，５７６，２２０．７６４６，２４５，３２１．７１５９，６０７，７３２．３１５８，３６７，２７１．９９

９．２．４ 合并所有者权益变动表（附后）

９．２．５ 母公司所有者权益变动表（附后）

９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

合并所有者权益变动表

编制单位：大连天宝绿色食品股份有限公司 ２０１０年度 单位：元

项目本期金额上年金额
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
一、上年年末余额９８，０００，０００．００２８７，８３５，５００．９２　　２５，６３４，４８３．５０　１６８，９２８，８３６．６５－１２，２９０．８７　５８０，３８６，５３０．２０９８，０００，０００．００２８７，８３５，５００．９２　　１８，０７１，６３９．２５　１２２，２６８，１９９．０８　　５２６，１７５，３３９．２５
加：会计政策变更　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
前期差错更正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
其他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
二、本年年初余额９８，０００，０００．００２８７，８３５，５００．９２　　２５，６３４，４８３．５０　１６８，９２８，８３６．６５－１２，２９０．８７　５８０，３８６，５３０．２０９８，０００，０００．００２８７，８３５，５００．９２　　１８，０７１，６３９．２５　１２２，２６８，１９９．０８　　５２６，１７５，３３９．２５
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）９８，０００，０００．００－９８，０００，０００．００　　１２，２１４，６２２．６８　１００，３３９，２１４．６１－１，０２４，５７９．２２　１１１，５２９，２５８．０７　　　　７，５６２，８４４．２５　４６，６６０，６３７．５７－１２，２９０．８７　５４，２１１，１９０．９５
（一）净利润　　　　　　１２２，３５３，８３７．２９　　１２２，３５３，８３７．２９　　　　　　７５，７８３，４８１．８２　　７５，７８３，４８１．８２
（二）其他综合收益　　　　　　　－１，０２４，５７９．２２　－１，０２４，５７９．２２　　　　　　　－１２，２９０．８７　－１２，２９０．８７
上述（一）和（二）小计　　　　　　１２２，３５３，８３７．２９－１，０２４，５７９．２２　１２１，３２９，２５８．０７　　　　　　７５，７８３，４８１．８２－１２，２９０．８７　７５，７７１，１９０．９５
（三）所有者投入和减少资本　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
１．所有者投入资本　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
２．股份支付计入所有者权益的金额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
３．其他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（四）利润分配　　　　１２，２１４，６２２．６８　－２２，０１４，６２２．６８　　－９，８００，０００．００　　　　７，５６２，８４４．２５　－２９，１２２，８４４．２５　　－２１，５６０，０００．００
１．提取盈余公积　　　　１２，２１４，６２２．６８　－１２，２１４，６２２．６８　　　　　　　７，５６２，８４４．２５　－７，５６２，８４４．２５　　　
２．提取一般风险准备　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
３．对所有者（或股东）的分配　　　　　　－９，８００，０００．００　　－９，８００，０００．００　　　　　　－２１，５６０，０００．００　　－２１，５６０，０００．００
４．其他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（五）所有者权益内部结转９８，０００，０００．００－９８，０００，０００．００　　　　　　　　　　　　　　　　　　
１．资本公积转增资本（或股本）９８，０００，０００．００－９８，０００，０００．００　　　　　　　　　　　　　　　　　　
２．盈余公积转增资本（或股本）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
３．盈余公积弥补亏损　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
４．其他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（六）专项储备　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
１．本期提取　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
２．本期使用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（七）其他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
四、本期期末余额１９６，０００，０００．００１８９，８３５，５００．９２　　３７，８４９，１０６．１８　２６９，２６８，０５１．２６－１，０３６，８７０．０９　６９１，９１５，７８８．２７９８，０００，０００．００２８７，８３５，５００．９２　　２５，６３４，４８３．５０　１６８，９２８，８３６．６５－１２，２９０．８７　５８０，３８６，５３０．２０

母公司所有者权益变动表

编制单位：大连天宝绿色食品股份有限公司 ２０１０年度 单位：元

项目本期金额上年金额
实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
一、上年年末余额９８，０００，０００．００２８７，８３５，５００．９２  ２５，６３４，４８３．５０ １６８，７７３，７９７．２８５８０，２４３，７８１．７０９８，０００，０００．００２８７，８３５，５００．９２  １８，０７１，６３９．２５ １２２，２６８，１９９．０８５２６，１７５，３３９．２５
加：会计政策变更                
前期差错更正                
其他                
二、本年年初余额９８，０００，０００．００２８７，８３５，５００．９２  ２５，６３４，４８３．５０ １６８，７７３，７９７．２８５８０，２４３，７８１．７０９８，０００，０００．００２８７，８３５，５００．９２  １８，０７１，６３９．２５ １２２，２６８，１９９．０８５２６，１７５，３３９．２５
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）９８，０００，０００．００－９８，０００，０００．００  １２，２１４，６２２．６８ １００，１３１，６０４．１７１１２，３４６，２２６．８５    ７，５６２，８４４．２５ ４６，５０５，５９８．２０５４，０６８，４４２．４５
（一）净利润      １２２，１４６，２２６．８５１２２，１４６，２２６．８５      ７５，６２８，４４２．４５７５，６２８，４４２．４５
（二）其他综合收益                
上述（一）和（二）小计      １２２，１４６，２２６．８５１２２，１４６，２２６．８５      ７５，６２８，４４２．４５７５，６２８，４４２．４５
（三）所有者投入和减少资本                
１．所有者投入资本                
２．股份支付计入所有者权益的金额                
３．其他                
（四）利润分配    １２，２１４，６２２．６８ －２２，０１４，６２２．６８－９，８００，０００．００    ７，５６２，８４４．２５ －２９，１２２，８４４．２５－２１，５６０，０００．００
１．提取盈余公积    １２，２１４，６２２．６８ －１２，２１４，６２２．６８     ７，５６２，８４４．２５ －７，５６２，８４４．２５ 
２．提取一般风险准备                
３．对所有者（或股东）的分配      －９，８００，０００．００－９，８００，０００．００      －２１，５６０，０００．００－２１，５６０，０００．００
４．其他                
（五）所有者权益内部结转９８，０００，０００．００－９８，０００，０００．００              
１．资本公积转增资本（或股本）９８，０００，０００．００－９８，０００，０００．００              
２．盈余公积转增资本（或股本）                
３．盈余公积弥补亏损                
４．其他                
（六）专项储备                
１．本期提取                
２．本期使用                
（七）其他                
四、本期期末余额１９６，０００，０００．００１８９，８３５，５００．９２  ３７，８４９，１０６．１８ ２６８，９０５，４０１．４５６９２，５９０，００８．５５９８，０００，０００．００２８７，８３５，５００．９２  ２５，６３４，４８３．５０ １６８，７７３，７９７．２８５８０，２４３，７８１．７０

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大连天宝绿色食品股份有限公司2010年度报告摘要 2011-02-19
深圳市远望谷信息技术股份有限公司2010年度报告摘要 2011-02-19
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