(上接B17版)
可供出售金融资产 | | | | |
持有至到期投资 | | | | |
长期应收款 | | | | |
长期股权投资 | | 101,898,900.00 | | 109,398,900.00 |
投资性房地产 | | | | |
固定资产 | 372,123,251.04 | 305,759,497.25 | 347,245,031.85 | 273,489,919.81 |
在建工程 | 181,369,820.10 | 175,141,917.93 | 24,689,359.74 | 25,273,149.82 |
工程物资 | | | | |
固定资产清理 | | | | |
生产性生物资产 | | | | |
油气资产 | | | | |
无形资产 | 57,933,493.20 | 55,982,769.43 | 41,535,573.27 | 39,237,980.38 |
开发支出 | | | | |
商誉 | 41,805,607.89 | | 41,805,607.89 | |
长期待摊费用 | | | | |
递延所得税资产 | 5,548,851.02 | 3,003,900.48 | 5,168,693.12 | 2,153,178.77 |
其他非流动资产 | 24,484.96 | | | |
非流动资产合计 | 658,805,508.21 | 641,786,985.09 | 460,444,265.87 | 449,553,128.78 |
资产总计 | 1,028,268,151.57 | 1,037,911,057.00 | 665,500,944.09 | 671,481,202.87 |
流动负债: | | | | |
短期借款 | 233,877,826.99 | 221,093,575.79 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
向中央银行借款 | | | | |
吸收存款及同业存放 | | | | |
拆入资金 | | | | |
交易性金融负债 | | | | |
应付票据 | 7,555,136.53 | 7,555,136.53 | 4,528,474.12 | 4,528,474.12 |
应付账款 | 47,711,449.74 | 84,948,713.91 | 28,262,528.89 | 68,318,199.51 |
预收款项 | 2,043,039.51 | 753,178.17 | 575,239.26 | 418,211.44 |
卖出回购金融资产款 | | | | |
应付手续费及佣金 | | | | |
应付职工薪酬 | 30,936,605.80 | 28,636,761.45 | 20,890,256.36 | 18,930,513.85 |
应交税费 | -12,777,605.06 | -12,509,033.66 | 3,470,784.67 | 3,183,824.25 |
应付利息 | | | | |
应付股利 | | | | |
其他应付款 | 14,013,795.24 | 30,947,792.10 | 6,212,589.84 | 4,412,654.45 |
应付分保账款 | | | | |
保险合同准备金 | | | | |
代理买卖证券款 | | | | |
代理承销证券款 | | | | |
一年内到期的非流动负债 | | | | |
其他流动负债 | | | | |
流动负债合计 | 323,360,248.75 | 361,426,124.29 | 93,939,873.14 | 129,791,877.62 |
非流动负债: | | | | |
长期借款 | 31,476,461.44 | 31,476,461.44 | | |
应付债券 | | | | |
长期应付款 | 27,691,390.90 | | 38,720,711.83 | 7,186,506.81 |
专项应付款 | | | | |
预计负债 | | | | |
递延所得税负债 | 151,291.37 | | 842,716.46 | |
其他非流动负债 | 7,876,944.70 | 7,876,944.70 | 7,866,631.69 | 6,866,631.69 |
非流动负债合计 | 67,196,088.41 | 39,353,406.14 | 47,430,059.98 | 14,053,138.50 |
负债合计 | 390,556,337.16 | 400,779,530.43 | 141,369,933.12 | 143,845,016.12 |
所有者权益(或股东权益): | | | | |
实收资本(或股本) | 194,327,250.00 | 194,327,250.00 | 122,200,000.00 | 122,200,000.00 |
资本公积 | 241,708,133.96 | 241,708,133.96 | 256,255,113.96 | 256,255,113.96 |
减:库存股 | | | | |
专项储备 | | | | |
盈余公积 | 35,400,721.55 | 35,400,721.55 | 26,237,936.01 | 26,237,936.01 |
一般风险准备 | | | | |
未分配利润 | 166,399,172.08 | 165,695,421.06 | 119,430,592.27 | 122,943,136.78 |
外币报表折算差额 | -123,463.18 | | 7,368.73 | |
归属于母公司所有者权益合计 | 637,711,814.41 | 637,131,526.57 | 524,131,010.97 | 527,636,186.75 |
少数股东权益 | | | | |
所有者权益合计 | 637,711,814.41 | 637,131,526.57 | 524,131,010.97 | 527,636,186.75 |
负债和所有者权益总计 | 1,028,268,151.57 | 1,037,911,057.00 | 665,500,944.09 | 671,481,202.87 |
9.2.2 利润表
编制单位:深圳顺络电子股份有限公司 2010年1-12月 单位:元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
一、营业总收入 | 449,145,765.48 | 471,127,578.06 | 326,006,795.57 | 361,692,400.33 |
其中:营业收入 | 449,145,765.48 | 471,127,578.06 | 326,006,795.57 | 361,692,400.33 |
利息收入 | | | | |
已赚保费 | | | | |
手续费及佣金收入 | | | | |
二、营业总成本 | 338,406,087.62 | 365,333,336.52 | 252,196,567.83 | 283,435,349.97 |
其中:营业成本 | 244,776,867.44 | 287,445,502.53 | 190,141,339.08 | 231,833,947.23 |
利息支出 | | | | |
手续费及佣金支出 | | 0.00 | | |
退保金 | | | | |
赔付支出净额 | | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | | |
保单红利支出 | | | | |
分保费用 | | | | |
营业税金及附加 | 630,814.50 | 195,421.06 | 250,960.27 | 204,864.69 |
销售费用 | 22,126,480.97 | 20,850,900.19 | 13,737,276.89 | 12,934,399.57 |
管理费用 | 56,517,320.19 | 45,207,870.70 | 39,580,062.57 | 32,035,343.46 |
财务费用 | 9,186,611.74 | 6,910,830.85 | 6,086,292.03 | 3,882,219.00 |
资产减值损失 | 5,167,992.78 | 4,722,811.19 | 2,400,636.99 | 2,544,576.02 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | | 7,743.50 | | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 110,739,677.86 | 105,801,985.04 | 73,810,227.74 | 78,257,050.36 |
加:营业外收入 | 4,439,397.44 | 4,113,970.44 | 1,189,637.00 | 679,637.00 |
减:营业外支出 | 62,353.64 | 10,598.86 | 2,533,039.72 | 277,407.40 |
其中:非流动资产处置损失 | 51,754.78 | 0.00 | 2,515,194.21 | 259,561.89 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 115,116,721.66 | 109,905,356.62 | 72,466,825.02 | 78,659,279.96 |
减:所得税费用 | 19,272,570.77 | 18,277,501.26 | 11,012,296.83 | 11,510,107.60 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 95,844,150.89 | 91,627,855.36 | 61,454,528.19 | 67,149,172.36 |
归属于母公司所有者的净利润 | 95,844,150.89 | 91,627,855.36 | 61,454,528.19 | 67,149,172.36 |
少数股东损益 | | | | |
六、每股收益: | | | | |
(一)基本每股收益 | 0.50 | 0.48 | 0.34 | 0.37 |
(二)稀释每股收益 | 0.50 | 0.48 | 0.34 | 0.37 |
七、其他综合收益 | -130,831.91 | | -906.82 | |
八、综合收益总额 | 95,713,318.98 | 91,627,855.36 | 61,453,621.37 | 67,149,172.36 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 95,713,318.98 | 91,627,855.36 | 61,453,621.37 | 67,149,172.36 |
归属于少数股东的综合收益总额 | | | | |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元。
9.2.3 现金流量表
编制单位:深圳顺络电子股份有限公司 2010年1-12月 单位:元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 442,332,462.00 | 478,782,564.90 | 338,561,727.48 | 320,513,153.58 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | |
向中央银行借款净增加额 | | | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | | | |
收到再保险业务现金净额 | | | | |
保户储金及投资款净增加额 | | | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
拆入资金净增加额 | | | | |
回购业务资金净增加额 | | | | |
收到的税费返还 | 2,244,737.19 | 2,244,737.19 | 2,803,376.09 | 2,635,196.35 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 7,540,646.55 | 6,662,339.38 | 4,565,200.42 | 1,808,051.47 |
经营活动现金流入小计 | 452,117,845.74 | 487,689,641.47 | 345,930,303.99 | 324,956,401.40 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 222,449,728.89 | 288,733,025.79 | 138,947,023.50 | 135,809,603.87 |
客户贷款及垫款净增加额 | | | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
支付保单红利的现金 | | | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 98,105,296.47 | 83,353,975.76 | 56,919,854.70 | 44,937,003.19 |
支付的各项税费 | 31,058,872.10 | 23,814,700.72 | 27,183,521.81 | 20,720,561.89 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 23,970,144.88 | 43,319,898.52 | 21,280,843.62 | 29,619,862.64 |
经营活动现金流出小计 | 375,584,042.34 | 439,221,600.79 | 244,331,243.63 | 231,087,031.59 |
经营活动产生的现金流量净额 | 76,533,803.40 | 48,468,040.68 | 101,599,060.36 | 93,869,369.81 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | | |
收回投资收到的现金 | | | | |
取得投资收益收到的现金 | | | | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 23,000.00 | 23,000.00 | | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 10,000,000.00 | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | | | |
投资活动现金流入小计 | 23,000.00 | 10,023,000.00 | | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 269,963,363.02 | 233,768,423.29 | 60,460,038.77 | 50,633,691.17 |
投资支付的现金 | | 2,492,256.50 | | |
质押贷款净增加额 | | | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | | | |
投资活动现金流出小计 | 269,963,363.02 | 236,260,679.79 | 60,460,038.77 | 50,633,691.17 |
投资活动产生的现金流量净额 | -269,940,363.02 | -226,237,679.79 | -60,460,038.77 | -50,633,691.17 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | | |
吸收投资收到的现金 | 35,140,170.00 | 35,140,170.00 | | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | |
取得借款收到的现金 | 333,041,394.85 | 320,284,165.15 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
发行债券收到的现金 | | | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 32,629,619.88 | 32,629,619.88 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 400,811,184.73 | 388,053,955.03 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 97,714,127.92 | 97,714,127.92 | 59,861,067.20 | 59,861,067.20 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 34,874,330.77 | 34,868,205.07 | 30,786,160.82 | 30,786,160.82 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 74,886,329.56 | 74,886,329.56 | | |
筹资活动现金流出小计 | 207,474,788.25 | 207,468,662.55 | 90,647,228.02 | 90,647,228.02 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 193,336,396.48 | 180,585,292.48 | -50,647,228.02 | -50,647,228.02 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -400,850.80 | -306,307.13 | -77,236.15 | -62,337.06 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -471,013.94 | 2,509,346.24 | -9,585,442.58 | -7,473,886.44 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 49,807,314.91 | 42,988,777.43 | 59,392,757.49 | 50,462,663.87 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 49,336,300.97 | 45,498,123.67 | 49,807,314.91 | 42,988,777.43 |
9.2.4 合并所有者权益变动表(附后)
9.2.5 母公司所有者权益变动表(附后)
9.3 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
深圳顺络电子股份有限公司
董事长:袁金钰
二〇一一年二月十七日
合并所有者权益变动表
编制单位:深圳顺络电子股份有限公司 2010年度 单位:元
项目 本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
一、上年年末余额 122,200,000.00 256,255,113.96 26,237,936.01 119,430,592.27 7,368.73 524,131,010.97 94,000,000.00 284,455,113.96 19,523,018.77 99,605,898.56 8,275.55 497,592,306.84
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 122,200,000.00 256,255,113.96 26,237,936.01 119,430,592.27 7,368.73 524,131,010.97 94,000,000.00 284,455,113.96 19,523,018.77 99,605,898.56 8,275.55 497,592,306.84
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) 72,127,250.00 -14,546,980.00 9,162,785.54 46,968,579.81 -130,831.91 113,580,803.44 28,200,000.00 -28,200,000.00 6,714,917.24 19,824,693.71 -906.82 26,538,704.13
(一)净利润 95,844,150.89 95,844,150.89 61,454,528.19 61,454,528.19
(二)其他综合收益 -130,831.91 -130,831.91 -906.82 -906.82
上述(一)和(二)小计 95,844,150.89 -130,831.91 95,713,318.98 61,454,528.19 -906.82 61,453,621.37
(三)所有者投入和减少资本 7,351,500.00 50,228,770.00 57,580,270.00
1.所有者投入资本 7,351,500.00 27,788,670.00 35,140,170.00
2.股份支付计入所有者权益的金额 22,440,100.00 22,440,100.00
3.其他
(四)利润分配 9,162,785.54 -48,875,571.08 -39,712,785.54 6,714,917.24 -41,629,834.48 -34,914,917.24
1.提取盈余公积 9,162,785.54 -9,162,785.54 6,714,917.24 -6,714,917.24
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配 -30,550,000.00 -30,550,000.00 -28,200,000.00 -28,200,000.00
4.其他 -9,162,785.54 -9,162,785.54 -6,714,917.24 -6,714,917.24
(五)所有者权益内部结转 64,775,750.00 -64,775,750.00 28,200,000.00 -28,200,000.00
1.资本公积转增资本(或股本) 64,775,750.00 -64,775,750.00 28,200,000.00 -28,200,000.00
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(六)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(七)其他
四、本期期末余额 194,327,250.00 241,708,133.96 35,400,721.55 166,399,172.08 -123,463.18 637,711,814.41 122,200,000.00 256,255,113.96 26,237,936.01 119,430,592.27 7,368.73 524,131,010.97
母公司所有者权益变动表
编制单位:深圳顺络电子股份有限公司 2010年度 单位:元
项目 本期金额 上年金额
实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 122,200,000.00 256,255,113.96 26,237,936.01 122,943,136.78 527,636,186.75 94,000,000.00 284,455,113.96 19,523,018.77 97,423,798.90 495,401,931.63
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 122,200,000.00 256,255,113.96 26,237,936.01 122,943,136.78 527,636,186.75 94,000,000.00 284,455,113.96 19,523,018.77 97,423,798.90 495,401,931.63
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) 72,127,250.00 -14,546,980.00 9,162,785.54 42,752,284.28 109,495,339.82 28,200,000.00 -28,200,000.00 6,714,917.24 25,519,337.88 32,234,255.12
(一)净利润 91,627,855.36 91,627,855.36 67,149,172.36 67,149,172.36
(二)其他综合收益
上述(一)和(二)小计 91,627,855.36 91,627,855.36 67,149,172.36 67,149,172.36
(三)所有者投入和减少资本 7,351,500.00 50,228,770.00 57,580,270.00
1.所有者投入资本 7,351,500.00 27,788,670.00 35,140,170.00
2.股份支付计入所有者权益的金额 22,440,100.00 22,440,100.00
3.其他
(四)利润分配 9,162,785.54 -48,875,571.08 -39,712,785.54 6,714,917.24 -41,629,834.48 -34,914,917.24
1.提取盈余公积 9,162,785.54 -9,162,785.54 6,714,917.24 -6,714,917.24
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配 -30,550,000.00 -30,550,000.00 -28,200,000.00 -28,200,000.00
4.其他 -9,162,785.54 -9,162,785.54 -6,714,917.24 -6,714,917.24
(五)所有者权益内部结转 64,775,750.00 -64,775,750.00 28,200,000.00 -28,200,000.00
1.资本公积转增资本(或股本) 64,775,750.00 -64,775,750.00 28,200,000.00 -28,200,000.00
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(六)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(七)其他
四、本期期末余额 194,327,250.00 241,708,133.96 35,400,721.55 165,695,421.06 637,131,526.57 122,200,000.00 256,255,113.96 26,237,936.01 122,943,136.78 527,636,186.75