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深圳顺络电子股份有限公司2010年度报告摘要

2011-02-19 来源:证券时报网 作者:

(上接B17版)

可供出售金融资产    
持有至到期投资    
长期应收款    
长期股权投资 101,898,900.00 109,398,900.00
投资性房地产    
固定资产372,123,251.04305,759,497.25347,245,031.85273,489,919.81
在建工程181,369,820.10175,141,917.9324,689,359.7425,273,149.82
工程物资    
固定资产清理    
生产性生物资产    
油气资产    
无形资产57,933,493.2055,982,769.4341,535,573.2739,237,980.38
开发支出    
商誉41,805,607.89 41,805,607.89 
长期待摊费用    
递延所得税资产5,548,851.023,003,900.485,168,693.122,153,178.77
其他非流动资产24,484.96   
非流动资产合计658,805,508.21641,786,985.09460,444,265.87449,553,128.78
资产总计1,028,268,151.571,037,911,057.00665,500,944.09671,481,202.87
流动负债:    
短期借款233,877,826.99221,093,575.7930,000,000.0030,000,000.00
向中央银行借款    
吸收存款及同业存放    
拆入资金    
交易性金融负债    
应付票据7,555,136.537,555,136.534,528,474.124,528,474.12
应付账款47,711,449.7484,948,713.9128,262,528.8968,318,199.51
预收款项2,043,039.51753,178.17575,239.26418,211.44
卖出回购金融资产款    
应付手续费及佣金    
应付职工薪酬30,936,605.8028,636,761.4520,890,256.3618,930,513.85
应交税费-12,777,605.06-12,509,033.663,470,784.673,183,824.25
应付利息    
应付股利    
其他应付款14,013,795.2430,947,792.106,212,589.844,412,654.45
应付分保账款    
保险合同准备金    
代理买卖证券款    
代理承销证券款    
一年内到期的非流动负债    
其他流动负债    
流动负债合计323,360,248.75361,426,124.2993,939,873.14129,791,877.62
非流动负债:    
长期借款31,476,461.4431,476,461.44  
应付债券    
长期应付款27,691,390.90 38,720,711.837,186,506.81
专项应付款    
预计负债    
递延所得税负债151,291.37 842,716.46 
其他非流动负债7,876,944.707,876,944.707,866,631.696,866,631.69
非流动负债合计67,196,088.4139,353,406.1447,430,059.9814,053,138.50
负债合计390,556,337.16400,779,530.43141,369,933.12143,845,016.12
所有者权益(或股东权益):    
实收资本(或股本)194,327,250.00194,327,250.00122,200,000.00122,200,000.00
资本公积241,708,133.96241,708,133.96256,255,113.96256,255,113.96
减:库存股    
专项储备    
盈余公积35,400,721.5535,400,721.5526,237,936.0126,237,936.01
一般风险准备    
未分配利润166,399,172.08165,695,421.06119,430,592.27122,943,136.78
外币报表折算差额-123,463.18 7,368.73 
归属于母公司所有者权益合计637,711,814.41637,131,526.57524,131,010.97527,636,186.75
少数股东权益    
所有者权益合计637,711,814.41637,131,526.57524,131,010.97527,636,186.75
负债和所有者权益总计1,028,268,151.571,037,911,057.00665,500,944.09671,481,202.87

9.2.2 利润表

编制单位:深圳顺络电子股份有限公司 2010年1-12月 单位:元

项目本期金额上期金额
合并母公司合并母公司
一、营业总收入449,145,765.48471,127,578.06326,006,795.57361,692,400.33
其中:营业收入449,145,765.48471,127,578.06326,006,795.57361,692,400.33
利息收入    
已赚保费    
手续费及佣金收入    
二、营业总成本338,406,087.62365,333,336.52252,196,567.83283,435,349.97
其中:营业成本244,776,867.44287,445,502.53190,141,339.08231,833,947.23
利息支出    
手续费及佣金支出 0.00  
退保金    
赔付支出净额    
提取保险合同准备金净额    
保单红利支出    
分保费用    
营业税金及附加630,814.50195,421.06250,960.27204,864.69
销售费用22,126,480.9720,850,900.1913,737,276.8912,934,399.57
管理费用56,517,320.1945,207,870.7039,580,062.5732,035,343.46
财务费用9,186,611.746,910,830.856,086,292.033,882,219.00
资产减值损失5,167,992.784,722,811.192,400,636.992,544,576.02
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)    
投资收益(损失以“-”号填列) 7,743.50  
其中:对联营企业和合营企业的投资收益    
汇兑收益(损失以“-”号填列)    
三、营业利润(亏损以“-”号填列)110,739,677.86105,801,985.0473,810,227.7478,257,050.36
加:营业外收入4,439,397.444,113,970.441,189,637.00679,637.00
减:营业外支出62,353.6410,598.862,533,039.72277,407.40
其中:非流动资产处置损失51,754.780.002,515,194.21259,561.89
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)115,116,721.66109,905,356.6272,466,825.0278,659,279.96
减:所得税费用19,272,570.7718,277,501.2611,012,296.8311,510,107.60
五、净利润(净亏损以“-”号填列)95,844,150.8991,627,855.3661,454,528.1967,149,172.36
归属于母公司所有者的净利润95,844,150.8991,627,855.3661,454,528.1967,149,172.36
少数股东损益    
六、每股收益:    
(一)基本每股收益0.500.480.340.37

(二)稀释每股收益0.500.480.340.37
七、其他综合收益-130,831.91 -906.82 
八、综合收益总额95,713,318.9891,627,855.3661,453,621.3767,149,172.36
归属于母公司所有者的综合收益总额95,713,318.9891,627,855.3661,453,621.3767,149,172.36
归属于少数股东的综合收益总额    

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元。

9.2.3 现金流量表

编制单位:深圳顺络电子股份有限公司 2010年1-12月 单位:元

项目本期金额上期金额
合并母公司合并母公司
一、经营活动产生的现金流量:    
销售商品、提供劳务收到的现金442,332,462.00478,782,564.90338,561,727.48320,513,153.58
客户存款和同业存放款项净增加额    
向中央银行借款净增加额    
向其他金融机构拆入资金净增加额    
收到原保险合同保费取得的现金    
收到再保险业务现金净额    
保户储金及投资款净增加额    
处置交易性金融资产净增加额    
收取利息、手续费及佣金的现金    
拆入资金净增加额    
回购业务资金净增加额    
收到的税费返还2,244,737.192,244,737.192,803,376.092,635,196.35
收到其他与经营活动有关的现金7,540,646.556,662,339.384,565,200.421,808,051.47
经营活动现金流入小计452,117,845.74487,689,641.47345,930,303.99324,956,401.40
购买商品、接受劳务支付的现金222,449,728.89288,733,025.79138,947,023.50135,809,603.87
客户贷款及垫款净增加额    
存放中央银行和同业款项净增加额    
支付原保险合同赔付款项的现金    
支付利息、手续费及佣金的现金    
支付保单红利的现金    
支付给职工以及为职工支付的现金98,105,296.4783,353,975.7656,919,854.7044,937,003.19
支付的各项税费31,058,872.1023,814,700.7227,183,521.8120,720,561.89
支付其他与经营活动有关的现金23,970,144.8843,319,898.5221,280,843.6229,619,862.64
经营活动现金流出小计375,584,042.34439,221,600.79244,331,243.63231,087,031.59
经营活动产生的现金流量净额76,533,803.4048,468,040.68101,599,060.3693,869,369.81
二、投资活动产生的现金流量:    
收回投资收到的现金    
取得投资收益收到的现金    
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额23,000.0023,000.00  
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 10,000,000.00  
收到其他与投资活动有关的现金    
投资活动现金流入小计23,000.0010,023,000.00  
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金269,963,363.02233,768,423.2960,460,038.7750,633,691.17
投资支付的现金 2,492,256.50  
质押贷款净增加额    
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额    
支付其他与投资活动有关的现金    
投资活动现金流出小计269,963,363.02236,260,679.7960,460,038.7750,633,691.17
投资活动产生的现金流量净额-269,940,363.02-226,237,679.79-60,460,038.77-50,633,691.17
三、筹资活动产生的现金流量:    
吸收投资收到的现金35,140,170.0035,140,170.00  
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金    
取得借款收到的现金333,041,394.85320,284,165.1530,000,000.0030,000,000.00
发行债券收到的现金    
收到其他与筹资活动有关的现金32,629,619.8832,629,619.8810,000,000.0010,000,000.00
筹资活动现金流入小计400,811,184.73388,053,955.0340,000,000.0040,000,000.00
偿还债务支付的现金97,714,127.9297,714,127.9259,861,067.2059,861,067.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金34,874,330.7734,868,205.0730,786,160.8230,786,160.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润    
支付其他与筹资活动有关的现金74,886,329.5674,886,329.56  
筹资活动现金流出小计207,474,788.25207,468,662.5590,647,228.0290,647,228.02
筹资活动产生的现金流量净额193,336,396.48180,585,292.48-50,647,228.02-50,647,228.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-400,850.80-306,307.13-77,236.15-62,337.06
五、现金及现金等价物净增加额-471,013.942,509,346.24-9,585,442.58-7,473,886.44
加:期初现金及现金等价物余额49,807,314.9142,988,777.4359,392,757.4950,462,663.87
六、期末现金及现金等价物余额49,336,300.9745,498,123.6749,807,314.9142,988,777.43

9.2.4 合并所有者权益变动表(附后)

9.2.5 母公司所有者权益变动表(附后)

9.3 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

深圳顺络电子股份有限公司

董事长:袁金钰

二〇一一年二月十七日

  合并所有者权益变动表

  编制单位:深圳顺络电子股份有限公司 2010年度 单位:元

项目 本期金额 上年金额

归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计

实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他

一、上年年末余额 122,200,000.00 256,255,113.96 26,237,936.01 119,430,592.27 7,368.73 524,131,010.97 94,000,000.00 284,455,113.96 19,523,018.77 99,605,898.56 8,275.55 497,592,306.84

加:会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年年初余额 122,200,000.00 256,255,113.96 26,237,936.01 119,430,592.27 7,368.73 524,131,010.97 94,000,000.00 284,455,113.96 19,523,018.77 99,605,898.56 8,275.55 497,592,306.84

三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) 72,127,250.00 -14,546,980.00 9,162,785.54 46,968,579.81 -130,831.91 113,580,803.44 28,200,000.00 -28,200,000.00 6,714,917.24 19,824,693.71 -906.82 26,538,704.13

(一)净利润 95,844,150.89 95,844,150.89 61,454,528.19 61,454,528.19

(二)其他综合收益 -130,831.91 -130,831.91 -906.82 -906.82

上述(一)和(二)小计 95,844,150.89 -130,831.91 95,713,318.98 61,454,528.19 -906.82 61,453,621.37

(三)所有者投入和减少资本 7,351,500.00 50,228,770.00 57,580,270.00

1.所有者投入资本 7,351,500.00 27,788,670.00 35,140,170.00

2.股份支付计入所有者权益的金额 22,440,100.00 22,440,100.00

3.其他

(四)利润分配 9,162,785.54 -48,875,571.08 -39,712,785.54 6,714,917.24 -41,629,834.48 -34,914,917.24

1.提取盈余公积 9,162,785.54 -9,162,785.54 6,714,917.24 -6,714,917.24

2.提取一般风险准备

3.对所有者(或股东)的分配 -30,550,000.00 -30,550,000.00 -28,200,000.00 -28,200,000.00

4.其他 -9,162,785.54 -9,162,785.54 -6,714,917.24 -6,714,917.24

(五)所有者权益内部结转 64,775,750.00 -64,775,750.00 28,200,000.00 -28,200,000.00

1.资本公积转增资本(或股本) 64,775,750.00 -64,775,750.00 28,200,000.00 -28,200,000.00

2.盈余公积转增资本(或股本)

3.盈余公积弥补亏损

4.其他

(六)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

(七)其他

四、本期期末余额 194,327,250.00 241,708,133.96 35,400,721.55 166,399,172.08 -123,463.18 637,711,814.41 122,200,000.00 256,255,113.96 26,237,936.01 119,430,592.27 7,368.73 524,131,010.97

  母公司所有者权益变动表

  编制单位:深圳顺络电子股份有限公司 2010年度 单位:元

项目 本期金额 上年金额

实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计

一、上年年末余额 122,200,000.00 256,255,113.96 26,237,936.01 122,943,136.78 527,636,186.75 94,000,000.00 284,455,113.96 19,523,018.77 97,423,798.90 495,401,931.63

加:会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年年初余额 122,200,000.00 256,255,113.96 26,237,936.01 122,943,136.78 527,636,186.75 94,000,000.00 284,455,113.96 19,523,018.77 97,423,798.90 495,401,931.63

三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) 72,127,250.00 -14,546,980.00 9,162,785.54 42,752,284.28 109,495,339.82 28,200,000.00 -28,200,000.00 6,714,917.24 25,519,337.88 32,234,255.12

(一)净利润 91,627,855.36 91,627,855.36 67,149,172.36 67,149,172.36

(二)其他综合收益

上述(一)和(二)小计 91,627,855.36 91,627,855.36 67,149,172.36 67,149,172.36

(三)所有者投入和减少资本 7,351,500.00 50,228,770.00 57,580,270.00

1.所有者投入资本 7,351,500.00 27,788,670.00 35,140,170.00

2.股份支付计入所有者权益的金额 22,440,100.00 22,440,100.00

3.其他

(四)利润分配 9,162,785.54 -48,875,571.08 -39,712,785.54 6,714,917.24 -41,629,834.48 -34,914,917.24

1.提取盈余公积 9,162,785.54 -9,162,785.54 6,714,917.24 -6,714,917.24

2.提取一般风险准备

3.对所有者(或股东)的分配 -30,550,000.00 -30,550,000.00 -28,200,000.00 -28,200,000.00

4.其他 -9,162,785.54 -9,162,785.54 -6,714,917.24 -6,714,917.24

(五)所有者权益内部结转 64,775,750.00 -64,775,750.00 28,200,000.00 -28,200,000.00

1.资本公积转增资本(或股本) 64,775,750.00 -64,775,750.00 28,200,000.00 -28,200,000.00

2.盈余公积转增资本(或股本)

3.盈余公积弥补亏损

4.其他

(六)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

(七)其他

四、本期期末余额 194,327,250.00 241,708,133.96 35,400,721.55 165,695,421.06 637,131,526.57 122,200,000.00 256,255,113.96 26,237,936.01 122,943,136.78 527,636,186.75

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