(上接B21版)
§9 财务报告
9.1 审计意见
财务报告 | 是 |
审计意见 | 标准无保留审计意见 |
审计报告编号 | 浩华审字[2010]第68号 |
审计报告标题 | 审计报告 |
审计报告收件人 | 安徽江南化工股份有限公司 |
引言段 | 我们审计了后附的安徽江南化工股份有限公司(以下简称江南化工)财务报表,包括2010年12月31日的资产负债表和合并资产负债表,2010年度的利润表和合并利润表、股东权益变动表和合并股东权益变动表、现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注。 |
管理层对财务报表的责任段 | 按照企业会计准则的规定编制财务报表是江南化工管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。 |
注册会计师责任段 | 评价财务报表的总体列报。
我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 |
审计意见段 | 我们认为,江南化工财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了江南化工2010年12月31日的财务状况以及2010年度的经营成果和现金流量。 |
非标意见 | |
审计机构名称 | 国富浩华会计师事务所有限公司 |
审计机构地址 | 北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层 |
审计报告日期 | 201年02月18日 |
注册会计师姓名 |
何晖、曾玉红 |
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位:安徽江南化工股份有限公司 2010年12月31日 单位:元
项目 | 期末余额 | 年初余额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
流动资产: | | | | |
货币资金 | 286,562,215.31 | 250,151,406.74 | 218,404,629.43 | 171,668,759.79 |
结算备付金 | | | | |
拆出资金 | | | | |
交易性金融资产 | | | | |
应收票据 | 13,142,896.70 | 13,142,896.70 | 5,330,000.00 | 4,830,000.00 |
应收账款 | 58,074,137.33 | 33,758,478.06 | 46,944,004.30 | 32,180,914.59 |
预付款项 | 4,981,500.36 | 3,225,453.98 | 9,942,855.86 | 7,854,210.10 |
应收保费 | | | | |
应收分保账款 | | | | |
应收分保合同准备金 | | | | |
应收利息 | | | 936,957.66 | 889,220.16 |
应收股利 | | | | |
其他应收款 | 3,518,543.09 | 1,657,349.55 | 4,574,569.02 | 1,874,674.81 |
买入返售金融资产 | | | | |
存货 | 17,480,634.22 | 11,847,436.33 | 15,194,768.67 | 9,721,988.41 |
一年内到期的非流动资产 | | | | |
其他流动资产 | | | | |
流动资产合计 | 383,759,927.01 | 313,783,021.36 | 301,327,784.94 | 229,019,767.86 |
非流动资产: | | | | |
发放委托贷款及垫款 | | | | |
可供出售金融资产 | | | | |
持有至到期投资 | | | | |
长期应收款 | | | | |
长期股权投资 | 2,067,537.16 | 53,706,055.89 | 514,119.85 | 53,706,055.89 |
投资性房地产 | | | | |
固定资产 | 91,838,549.09 | 70,902,612.06 | 83,141,525.65 | 68,482,818.20 |
在建工程 | 30,000.00 | | 4,966,704.66 | 4,825,487.95 |
工程物资 | | | | |
固定资产清理 | | | | |
生产性生物资产 | | | | |
油气资产 | | | | |
无形资产 | 9,860,508.65 | 9,279,705.76 | 10,088,362.37 | 9,495,296.92 |
开发支出 | | | | |
商誉 | 471,544.61 | | 471,544.61 | |
长期待摊费用 | | | | |
递延所得税资产 | 3,865,140.70 | 2,505,673.98 | 2,056,520.97 | 1,038,455.28 |
其他非流动资产 | | | | |
非流动资产合计 | 108,133,280.21 | 136,394,047.69 | 101,238,778.11 | 137,548,114.24 |
资产总计 | 491,893,207.22 | 450,177,069.05 | 402,566,563.05 | 366,567,882.10 |
流动负债: | | | | |
短期借款 | | | | |
向中央银行借款 | | | | |
吸收存款及同业存放 | | | | |
拆入资金 | | | | |
交易性金融负债 | | | | |
应付票据 | | | 2,200,000.00 | |
应付账款 | 24,298,474.65 | 15,715,875.93 | 16,438,288.49 | 12,991,865.37 |
预收款项 | 516,742.66 | 159,517.46 | 20,737.45 | 4,070.78 |
卖出回购金融资产款 | | | | |
应付手续费及佣金 | | | | |
应付职工薪酬 | 10,167,418.98 | 9,328,390.49 | 1,604,221.72 | 1,401,279.48 |
应交税费 | 7,947,611.83 | 5,797,679.27 | 6,808,767.85 | 4,653,767.07 |
应付利息 | | | | |
应付股利 | | | | |
其他应付款 | 2,152,893.48 | 1,488,797.01 | 4,920,378.69 | 4,803,848.91 |
应付分保账款 | | | | |
保险合同准备金 | | | | |
代理买卖证券款 | | | | |
代理承销证券款 | | | | |
一年内到期的非流动负债 | | | | |
其他流动负债 | | | | |
流动负债合计 | 45,083,141.60 | 32,490,260.16 | 31,992,394.20 | 23,854,831.61 |
非流动负债: | | | | |
长期借款 | | | | |
应付债券 | | | | |
长期应付款 | | | | |
专项应付款 | | | | |
预计负债 | | | | |
递延所得税负债 | 419,015.49 | | 431,622.48 | |
其他非流动负债 | | | | |
非流动负债合计 | 419,015.49 | | 431,622.48 | |
负债合计 | 45,502,157.09 | 32,490,260.16 | 32,424,016.68 | 23,854,831.61 |
所有者权益(或股东权益): | | | | |
实收资本(或股本) | 139,959,664.00 | 139,959,664.00 | 69,979,832.00 | 69,979,832.00 |
资本公积 | 50,926,173.51 | 50,864,976.05 | 120,906,005.51 | 120,844,808.05 |
减:库存股 | | | | |
专项储备 | 10,393,021.03 | 7,692,739.84 | 6,495,153.82 | 4,993,003.39 |
盈余公积 | 21,668,891.90 | 21,668,891.90 | 14,441,489.70 | 14,441,489.70 |
一般风险准备 | | | | |
未分配利润 | 202,913,555.70 | 197,500,537.10 | 137,554,555.38 | 132,453,917.35 |
外币报表折算差额 | | | | |
归属于母公司所有者权益合计 | 425,861,306.14 | 417,686,808.89 | 349,377,036.41 | 342,713,050.49 |
少数股东权益 | 20,529,743.99 | | 20,765,509.96 | |
所有者权益合计 | 446,391,050.13 | 417,686,808.89 | 370,142,546.37 | 342,713,050.49 |
负债和所有者权益总计 | 491,893,207.22 | 450,177,069.05 | 402,566,563.05 | 366,567,882.10 |
9.2.2 利润表
编制单位:安徽江南化工股份有限公司 2010年1-12月 单位:元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
一、营业总收入 | 324,168,896.59 | 250,637,536.85 | 260,102,605.76 | 209,991,369.65 |
其中:营业收入 | 324,168,896.59 | 250,637,536.85 | 260,102,605.76 | 209,991,369.65 |
利息收入 | | | | |
已赚保费 | | | | |
手续费及佣金收入 | | | | |
二、营业总成本 | 233,360,623.26 | 171,944,644.91 | 169,355,461.88 | 133,304,827.95 |
其中:营业成本 | 174,519,903.56 | 127,087,371.62 | 125,508,091.04 | 100,678,393.15 |
利息支出 | | | | |
手续费及佣金支出 | | | | |
退保金 | | | | |
赔付支出净额 | | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | | |
保单红利支出 | | | | |
分保费用 | | | | |
营业税金及附加 | 3,316,054.08 | 2,209,359.94 | 2,329,207.57 | 1,722,462.75 |
销售费用 | 22,994,595.04 | 20,631,821.26 | 17,514,545.57 | 15,252,779.53 |
管理费用 | 34,391,955.05 | 23,952,121.09 | 27,969,950.38 | 19,270,557.25 |
财务费用 | -2,504,074.84 | -2,103,365.42 | -4,132,998.53 | -3,695,883.40 |
资产减值损失 | 642,190.37 | 167,336.42 | 166,665.85 | 76,518.67 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | 3,417.31 | 4,918,248.34 | 2,250.29 | 1,054,275.71 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | 2,250.29 | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 90,811,690.64 | 83,611,140.28 | 90,749,394.17 | 77,740,817.41 |
加:营业外收入 | 978,173.22 | 125,876.70 | 1,098,362.31 | 736,355.00 |
减:营业外支出 | 494,580.86 | 193,979.68 | 635,239.70 | 320,323.89 |
其中:非流动资产处置损失 | | | | |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 91,295,283.00 | 83,543,037.30 | 91,212,516.78 | 78,156,848.52 |
减:所得税费用 | 14,679,398.54 | 11,269,015.35 | 15,871,460.17 | 12,172,438.10 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 76,615,884.46 | 72,274,021.95 | 75,341,056.61 | 65,984,410.42 |
归属于母公司所有者的净利润 | 72,586,402.52 | 72,274,021.95 | 70,262,643.46 | 65,984,410.42 |
少数股东损益 | 4,029,481.94 | | 5,078,413.15 | |
六、每股收益: | | | | |
(一)基本每股收益 | 0.52 | | 0.50 | 0.47 |
(二)稀释每股收益 | 0.52 | | 0.50 | 0.47 |
七、其他综合收益 | | | | |
八、综合收益总额 | 76,615,884.46 | 72,274,021.95 | 75,341,056.61 | 65,984,410.42 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 72,586,402.52 | 72,274,021.95 | 70,262,643.46 | 65,984,410.42 |
归属于少数股东的综合收益总额 | 4,029,481.94 | | 5,078,413.15 | |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元。
9.2.3 现金流量表
编制单位:安徽江南化工股份有限公司 2010年1-12月 单位:元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 356,183,010.21 | 283,323,778.46 | 302,871,595.69 | 242,588,053.35 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | |
向中央银行借款净增加额 | | | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | | | |
收到再保险业务现金净额 | | | | |
保户储金及投资款净增加额 | | | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
拆入资金净增加额 | | | | |
回购业务资金净增加额 | | | | |
收到的税费返还 | 828,477.86 | | 359,364.91 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 5,831,613.42 | 3,131,934.10 | 4,005,036.85 | 3,498,836.02 |
经营活动现金流入小计 | 362,843,101.49 | 286,455,712.56 | 307,235,997.45 | 246,086,889.37 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 171,916,125.26 | 130,117,494.11 | 122,581,326.46 | 94,181,280.09 |
客户贷款及垫款净增加额 | | | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
支付保单红利的现金 | | | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,227,827.87 | 29,060,871.96 | 36,655,636.53 | 30,636,390.33 |
支付的各项税费 | 41,360,479.39 | 31,908,687.01 | 39,947,060.81 | 30,684,403.85 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 22,138,863.94 | 16,997,936.47 | 26,693,586.88 | 16,949,635.41 |
经营活动现金流出小计 | 272,643,296.46 | 208,084,989.55 | 225,877,610.68 | 172,451,709.68 |
经营活动产生的现金流量净额 | 90,199,805.03 | 78,370,723.01 | 81,358,386.77 | 73,635,179.69 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | | |
收回投资收到的现金 | | | | |
取得投资收益收到的现金 | | 4,918,248.34 | | 1,054,275.71 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 47,580.00 | | 128,286.96 | 115,800.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | | | |
投资活动现金流入小计 | 47,580.00 | 4,918,248.34 | 128,286.96 | 1,170,075.71 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13,593,423.29 | 4,806,324.40 | 20,418,416.69 | 17,777,279.24 |
投资支付的现金 | 1,550,000.00 | | | |
质押贷款净增加额 | | | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | | | |
投资活动现金流出小计 | 15,143,423.29 | 4,806,324.40 | 20,418,416.69 | 17,777,279.24 |
投资活动产生的现金流量净额 | -15,095,843.29 | 111,923.94 | -20,290,129.73 | -16,607,203.53 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | | |
吸收投资收到的现金 | | | | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | |
取得借款收到的现金 | | | 800,000.00 | |
发行债券收到的现金 | | | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | |
筹资活动现金流入小计 | | | 800,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | | | 800,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,746,375.86 | | 6,459,085.56 | 5,383,064.00 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | | | |
筹资活动现金流出小计 | 4,746,375.86 | | 7,259,085.56 | 5,383,064.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4,746,375.86 | | -6,459,085.56 | -5,383,064.00 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 70,357,585.88 | 78,482,646.95 | 54,609,171.48 | 51,644,912.16 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 216,204,629.43 | 171,668,759.79 | 161,595,457.95 | 120,023,847.63 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 286,562,215.31 | 250,151,406.74 | 216,204,629.43 | 171,668,759.79 |
9.2.4 合并所有者权益变动表(附后)
9.2.5 母公司所有者权益变动表(附后)
9.3 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
合并所有者权益变动表
编制单位:安徽江南化工股份有限公司 2010年度 单位:元
项目 | 本期金额 | 上年金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 69,979,832.00 | 120,906,005.51 | | 6,495,153.82 | 14,441,489.70 | | 137,554,555.38 | | 20,765,509.96 | 370,142,546.37 | 53,830,640.00 | 137,055,197.51 | | | 11,938,730.61 | | 77,998,814.58 | | 16,202,937.46 | 297,026,320.16 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | 3,427,441.78 | -4,095,681.95 | | 1,274,602.38 | | 109,503.14 | 715,865.35 |
前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 69,979,832.00 | 120,906,005.51 | | 6,495,153.82 | 14,441,489.70 | | 137,554,555.38 | | 20,765,509.96 | 370,142,546.37 | 53,830,640.00 | 137,055,197.51 | | 3,427,441.78 | 7,843,048.66 | | 79,273,416.96 | | 16,312,440.60 | 297,742,185.51 |
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | 69,979,832.00 | -69,979,832.00 | | 4,247,549.25 | 7,227,402.20 | | 65,359,000.32 | | -226,578.91 | 76,607,372.86 | 16,149,192.00 | -16,149,192.00 | | 3,067,712.04 | 6,598,441.04 | | 58,281,138.42 | | 4,453,069.36 | 72,400,360.86 |
(一)净利润 | | | | | | | 72,586,402.52 | | 4,029,481.94 | 76,615,884.46 | | | | | | | 70,262,643.46 | | 5,078,413.15 | 75,341,056.61 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 72,586,402.52 | | 4,029,481.94 | 76,615,884.46 | | | | | | | 70,262,643.46 | | 5,078,413.15 | 75,341,056.61 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | 7,227,402.20 | | -7,227,402.20 | | -4,725,375.86 | -4,725,375.86 | | | | | 6,598,441.04 | | -11,981,505.04 | | -1,012,931.56 | -6,395,995.56 |
1.提取盈余公积 | | | | | 7,227,402.20 | | -7,227,402.20 | | | | | | | | 6,598,441.04 | | -6,598,441.04 | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | -4,725,375.86 | -4,725,375.86 | | | | | | | -5,383,064.00 | | -1,012,931.56 | -6,395,995.56 |
4.其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 69,979,832.00 | -69,979,832.00 | | | | | | | | | 16,149,192.00 | -16,149,192.00 | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | 69,979,832.00 | -69,979,832.00 | | | | | | | | | 16,149,192.00 | -16,149,192.00 | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | 4,247,549.25 | | | | | 469,315.01 | 4,716,864.26 | | | | 3,067,712.04 | | | | | 387,587.77 | 3,455,299.81 |
1.本期提取 | | | | 4,498,139.25 | | | | | 469,315.01 | 4,967,454.26 | | | | 3,324,680.04 | | | | | 387,587.77 | 3,712,267.81 |
2.本期使用 | | | | 250,590.00 | | | | | | 250,590.00 | | | | 256,968.00 | | | | | | 256,968.00 |
(七)其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 139,959,664.00 | 50,926,173.51 | | 10,742,703.07 | 21,668,891.90 | | 202,913,555.70 | | 20,538,931.05 | 446,749,919.23 | 69,979,832.00 | 120,906,005.51 | | 6,495,153.82 | 14,441,489.70 | | 137,554,555.38 | | 20,765,509.96 | 370,142,546.37 |
母公司所有者权益变动表
编制单位:安徽江南化工股份有限公司 2010年度 单位:元
项目 | 本期金额 | 上年金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 69,979,832.00 | 120,844,808.05 | | 4,993,003.39 | 14,441,489.70 | | 132,453,917.35 | 342,713,050.49 | 53,830,640.00 | 136,994,000.05 | | | 10,560,954.46 | | 77,862,341.13 | 279,247,935.64 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | | | 2,504,982.31 | -2,717,905.80 | | 588,670.84 | 375,747.35 |
前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 69,979,832.00 | 120,844,808.05 | | 4,993,003.39 | 14,441,489.70 | | 132,453,917.35 | 342,713,050.49 | 53,830,640.00 | 136,994,000.05 | | 2,504,982.31 | 7,843,048.66 | | 78,451,011.97 | 279,623,682.99 |
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | 69,979,832.00 | -69,979,832.00 | | 2,699,736.45 | 7,227,402.20 | | 65,046,619.75 | 74,973,758.40 | 16,149,192.00 | -16,149,192.00 | | 2,488,021.08 | 6,598,441.04 | | 54,002,905.38 | 63,089,367.50 |
(一)净利润 | | | | | | | 72,274,021.95 | 72,274,021.95 | | | | | | | 65,984,410.42 | 65,984,410.42 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 72,274,021.95 | 72,274,021.95 | | | | | | | 65,984,410.42 | 65,984,410.42 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | | | | |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | 7,227,402.20 | | -7,227,402.20 | | | | | | 6,598,441.04 | | -11,981,505.04 | -5,383,064.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | 7,227,402.20 | | -7,227,402.20 | | | | | | 6,598,441.04 | | -6,598,441.04 | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | | | | | -5,383,064.00 | -5,383,064.00 |
4.其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 69,979,832.00 | -69,979,832.00 | | | | | | | 16,149,192.00 | -16,149,192.00 | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | 69,979,832.00 | -69,979,832.00 | | | | | | | 16,149,192.00 | -16,149,192.00 | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | 2,699,736.45 | | | | 2,699,736.45 | | | | 2,488,021.08 | | | | 2,488,021.08 |
1.本期提取 | | | | 2,950,326.45 | | | | 2,950,326.45 | | | | 2,744,989.08 | | | | 2,744,989.08 |
2.本期使用 | | | | 250,590.00 | | | | 250,590.00 | | | | 256,968.00 | | | | 256,968.00 |
(七)其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 139,959,664.00 | 50,864,976.05 | | 7,692,739.84 | 21,668,891.90 | | 197,500,537.10 | 417,686,808.89 | 69,979,832.00 | 120,844,808.05 | | 4,993,003.39 | 14,441,489.70 | | 132,453,917.35 | 342,713,050.49 |