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安徽江南化工股份有限公司2010年度报告摘要

2011-02-19 来源:证券时报网 作者:

  (上接B21版)

§9 财务报告

9.1 审计意见

财务报告
审计意见标准无保留审计意见
审计报告编号浩华审字[2010]第68号
审计报告标题审计报告
审计报告收件人安徽江南化工股份有限公司
引言段我们审计了后附的安徽江南化工股份有限公司(以下简称江南化工)财务报表,包括2010年12月31日的资产负债表和合并资产负债表,2010年度的利润表和合并利润表、股东权益变动表和合并股东权益变动表、现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段按照企业会计准则的规定编制财务报表是江南化工管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。
注册会计师责任段评价财务报表的总体列报。

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

审计意见段我们认为,江南化工财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了江南化工2010年12月31日的财务状况以及2010年度的经营成果和现金流量。
非标意见 
审计机构名称国富浩华会计师事务所有限公司
审计机构地址北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层
审计报告日期201年02月18日
注册会计师姓名
何晖、曾玉红

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位:安徽江南化工股份有限公司 2010年12月31日 单位:元

项目期末余额年初余额
合并母公司合并母公司
流动资产:    
货币资金286,562,215.31250,151,406.74218,404,629.43171,668,759.79
结算备付金    
拆出资金    
交易性金融资产    
应收票据13,142,896.7013,142,896.705,330,000.004,830,000.00
应收账款58,074,137.3333,758,478.0646,944,004.3032,180,914.59
预付款项4,981,500.363,225,453.989,942,855.867,854,210.10
应收保费    
应收分保账款    
应收分保合同准备金    
应收利息  936,957.66889,220.16
应收股利    
其他应收款3,518,543.091,657,349.554,574,569.021,874,674.81
买入返售金融资产    
存货17,480,634.2211,847,436.3315,194,768.679,721,988.41
一年内到期的非流动资产    
其他流动资产    
流动资产合计383,759,927.01313,783,021.36301,327,784.94229,019,767.86
非流动资产:    
发放委托贷款及垫款    
可供出售金融资产    
持有至到期投资    
长期应收款    
长期股权投资2,067,537.1653,706,055.89514,119.8553,706,055.89
投资性房地产    
固定资产91,838,549.0970,902,612.0683,141,525.6568,482,818.20
在建工程30,000.00 4,966,704.664,825,487.95
工程物资    
固定资产清理    
生产性生物资产    
油气资产    
无形资产9,860,508.659,279,705.7610,088,362.379,495,296.92
开发支出    
商誉471,544.61 471,544.61 
长期待摊费用    
递延所得税资产3,865,140.702,505,673.982,056,520.971,038,455.28
其他非流动资产    
非流动资产合计108,133,280.21136,394,047.69101,238,778.11137,548,114.24
资产总计491,893,207.22450,177,069.05402,566,563.05366,567,882.10
流动负债:    
短期借款    
向中央银行借款    
吸收存款及同业存放    
拆入资金    
交易性金融负债    
应付票据  2,200,000.00 
应付账款24,298,474.6515,715,875.9316,438,288.4912,991,865.37
预收款项516,742.66159,517.4620,737.454,070.78
卖出回购金融资产款    
应付手续费及佣金    
应付职工薪酬10,167,418.989,328,390.491,604,221.721,401,279.48
应交税费7,947,611.835,797,679.276,808,767.854,653,767.07
应付利息    
应付股利    
其他应付款2,152,893.481,488,797.014,920,378.694,803,848.91
应付分保账款    
保险合同准备金    
代理买卖证券款    
代理承销证券款    
一年内到期的非流动负债    
其他流动负债    
流动负债合计45,083,141.6032,490,260.1631,992,394.2023,854,831.61
非流动负债:    
长期借款    
应付债券    
长期应付款    
专项应付款    
预计负债    
递延所得税负债419,015.49 431,622.48 
其他非流动负债    
非流动负债合计419,015.49 431,622.48 
负债合计45,502,157.0932,490,260.1632,424,016.6823,854,831.61
所有者权益(或股东权益):    
实收资本(或股本)139,959,664.00139,959,664.0069,979,832.0069,979,832.00
资本公积50,926,173.5150,864,976.05120,906,005.51120,844,808.05
减:库存股    
专项储备10,393,021.037,692,739.846,495,153.824,993,003.39
盈余公积21,668,891.9021,668,891.9014,441,489.7014,441,489.70
一般风险准备    
未分配利润202,913,555.70197,500,537.10137,554,555.38132,453,917.35
外币报表折算差额    
归属于母公司所有者权益合计425,861,306.14417,686,808.89349,377,036.41342,713,050.49
少数股东权益20,529,743.99 20,765,509.96 
所有者权益合计446,391,050.13417,686,808.89370,142,546.37342,713,050.49
负债和所有者权益总计491,893,207.22450,177,069.05402,566,563.05366,567,882.10

9.2.2 利润表

编制单位:安徽江南化工股份有限公司 2010年1-12月 单位:元

项目本期金额上期金额
合并母公司合并母公司
一、营业总收入324,168,896.59250,637,536.85260,102,605.76209,991,369.65
其中:营业收入324,168,896.59250,637,536.85260,102,605.76209,991,369.65
利息收入    
已赚保费    
手续费及佣金收入    
二、营业总成本233,360,623.26171,944,644.91169,355,461.88133,304,827.95
其中:营业成本174,519,903.56127,087,371.62125,508,091.04100,678,393.15
利息支出    
手续费及佣金支出    
退保金    
赔付支出净额    
提取保险合同准备金净额    
保单红利支出    
分保费用    
营业税金及附加3,316,054.082,209,359.942,329,207.571,722,462.75
销售费用22,994,595.0420,631,821.2617,514,545.5715,252,779.53
管理费用34,391,955.0523,952,121.0927,969,950.3819,270,557.25
财务费用-2,504,074.84-2,103,365.42-4,132,998.53-3,695,883.40
资产减值损失642,190.37167,336.42166,665.8576,518.67
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)    
投资收益(损失以“-”号填列)3,417.314,918,248.342,250.291,054,275.71
其中:对联营企业和合营企业的投资收益  2,250.29 
汇兑收益(损失以“-”号填列)    
三、营业利润(亏损以“-”号填列)90,811,690.6483,611,140.2890,749,394.1777,740,817.41
加:营业外收入978,173.22125,876.701,098,362.31736,355.00
减:营业外支出494,580.86193,979.68635,239.70320,323.89
其中:非流动资产处置损失    
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)91,295,283.0083,543,037.3091,212,516.7878,156,848.52
减:所得税费用14,679,398.5411,269,015.3515,871,460.1712,172,438.10
五、净利润(净亏损以“-”号填列)76,615,884.4672,274,021.9575,341,056.6165,984,410.42
归属于母公司所有者的净利润72,586,402.5272,274,021.9570,262,643.4665,984,410.42
少数股东损益4,029,481.94 5,078,413.15 
六、每股收益:    
(一)基本每股收益0.52 0.500.47
(二)稀释每股收益0.52 0.500.47
七、其他综合收益    
八、综合收益总额76,615,884.4672,274,021.9575,341,056.6165,984,410.42
归属于母公司所有者的综合收益总额72,586,402.5272,274,021.9570,262,643.4665,984,410.42
归属于少数股东的综合收益总额4,029,481.94 5,078,413.15 

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元。

9.2.3 现金流量表

编制单位:安徽江南化工股份有限公司 2010年1-12月 单位:元

项目本期金额上期金额
合并母公司合并母公司
一、经营活动产生的现金流量:    
销售商品、提供劳务收到的现金356,183,010.21283,323,778.46302,871,595.69242,588,053.35
客户存款和同业存放款项净增加额    
向中央银行借款净增加额    
向其他金融机构拆入资金净增加额    
收到原保险合同保费取得的现金    
收到再保险业务现金净额    
保户储金及投资款净增加额    
处置交易性金融资产净增加额    
收取利息、手续费及佣金的现金    
拆入资金净增加额    
回购业务资金净增加额    
收到的税费返还828,477.86 359,364.91 
收到其他与经营活动有关的现金5,831,613.423,131,934.104,005,036.853,498,836.02
经营活动现金流入小计362,843,101.49286,455,712.56307,235,997.45246,086,889.37
购买商品、接受劳务支付的现金171,916,125.26130,117,494.11122,581,326.4694,181,280.09
客户贷款及垫款净增加额    
存放中央银行和同业款项净增加额    
支付原保险合同赔付款项的现金    
支付利息、手续费及佣金的现金    
支付保单红利的现金    
支付给职工以及为职工支付的现金37,227,827.8729,060,871.9636,655,636.5330,636,390.33
支付的各项税费41,360,479.3931,908,687.0139,947,060.8130,684,403.85
支付其他与经营活动有关的现金22,138,863.9416,997,936.4726,693,586.8816,949,635.41
经营活动现金流出小计272,643,296.46208,084,989.55225,877,610.68172,451,709.68
经营活动产生的现金流量净额90,199,805.0378,370,723.0181,358,386.7773,635,179.69
二、投资活动产生的现金流量:    
收回投资收到的现金    
取得投资收益收到的现金 4,918,248.34 1,054,275.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额47,580.00 128,286.96115,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额    
收到其他与投资活动有关的现金    
投资活动现金流入小计47,580.004,918,248.34128,286.961,170,075.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金13,593,423.294,806,324.4020,418,416.6917,777,279.24
投资支付的现金1,550,000.00   
质押贷款净增加额    
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额    
支付其他与投资活动有关的现金    
投资活动现金流出小计15,143,423.294,806,324.4020,418,416.6917,777,279.24
投资活动产生的现金流量净额-15,095,843.29111,923.94-20,290,129.73-16,607,203.53
三、筹资活动产生的现金流量:    
吸收投资收到的现金    
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金    
取得借款收到的现金  800,000.00 
发行债券收到的现金    
收到其他与筹资活动有关的现金    
筹资活动现金流入小计  800,000.00 
偿还债务支付的现金  800,000.00 
分配股利、利润或偿付利息支付的现金4,746,375.86 6,459,085.565,383,064.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润    
支付其他与筹资活动有关的现金    
筹资活动现金流出小计4,746,375.86 7,259,085.565,383,064.00
筹资活动产生的现金流量净额-4,746,375.86 -6,459,085.56-5,383,064.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响    
五、现金及现金等价物净增加额70,357,585.8878,482,646.9554,609,171.4851,644,912.16
加:期初现金及现金等价物余额216,204,629.43171,668,759.79161,595,457.95120,023,847.63
六、期末现金及现金等价物余额286,562,215.31250,151,406.74216,204,629.43171,668,759.79

9.2.4 合并所有者权益变动表(附后)

9.2.5 母公司所有者权益变动表(附后)

9.3 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

合并所有者权益变动表

编制单位:安徽江南化工股份有限公司 2010年度 单位:元

项目本期金额上年金额
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
一、上年年末余额69,979,832.00120,906,005.51 6,495,153.8214,441,489.70 137,554,555.38 20,765,509.96370,142,546.3753,830,640.00137,055,197.51  11,938,730.61 77,998,814.58 16,202,937.46297,026,320.16
加:会计政策变更             3,427,441.78-4,095,681.95 1,274,602.38 109,503.14715,865.35
前期差错更正                    
其他                    
二、本年年初余额69,979,832.00120,906,005.51 6,495,153.8214,441,489.70 137,554,555.38 20,765,509.96370,142,546.3753,830,640.00137,055,197.51 3,427,441.787,843,048.66 79,273,416.96 16,312,440.60297,742,185.51
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)69,979,832.00-69,979,832.00 4,247,549.257,227,402.20 65,359,000.32 -226,578.9176,607,372.8616,149,192.00-16,149,192.00 3,067,712.046,598,441.04 58,281,138.42 4,453,069.3672,400,360.86
(一)净利润      72,586,402.52 4,029,481.9476,615,884.46      70,262,643.46 5,078,413.1575,341,056.61
(二)其他综合收益                    
上述(一)和(二)小计      72,586,402.52 4,029,481.9476,615,884.46      70,262,643.46 5,078,413.1575,341,056.61
(三)所有者投入和减少资本                    
1.所有者投入资本                    
2.股份支付计入所有者权益的金额                    
3.其他                    
(四)利润分配    7,227,402.20 -7,227,402.20 -4,725,375.86-4,725,375.86    6,598,441.04 -11,981,505.04 -1,012,931.56-6,395,995.56
1.提取盈余公积    7,227,402.20 -7,227,402.20       6,598,441.04 -6,598,441.04   
2.提取一般风险准备                    
3.对所有者(或股东)的分配        -4,725,375.86-4,725,375.86      -5,383,064.00 -1,012,931.56-6,395,995.56
4.其他                    
(五)所有者权益内部结转69,979,832.00-69,979,832.00        16,149,192.00-16,149,192.00        
1.资本公积转增资本(或股本)69,979,832.00-69,979,832.00        16,149,192.00-16,149,192.00        
2.盈余公积转增资本(或股本)                    
3.盈余公积弥补亏损                    
4.其他                    
(六)专项储备   4,247,549.25    469,315.014,716,864.26   3,067,712.04    387,587.773,455,299.81
1.本期提取   4,498,139.25    469,315.014,967,454.26   3,324,680.04    387,587.773,712,267.81
2.本期使用   250,590.00     250,590.00   256,968.00     256,968.00
(七)其他                    
四、本期期末余额139,959,664.0050,926,173.51 10,742,703.0721,668,891.90 202,913,555.70 20,538,931.05446,749,919.2369,979,832.00120,906,005.51 6,495,153.8214,441,489.70 137,554,555.38 20,765,509.96370,142,546.37

母公司所有者权益变动表

编制单位:安徽江南化工股份有限公司 2010年度 单位:元

项目本期金额上年金额
实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
一、上年年末余额69,979,832.00120,844,808.05 4,993,003.3914,441,489.70 132,453,917.35342,713,050.4953,830,640.00136,994,000.05  10,560,954.46 77,862,341.13279,247,935.64
加:会计政策变更           2,504,982.31-2,717,905.80 588,670.84375,747.35
前期差错更正                
其他                
二、本年年初余额69,979,832.00120,844,808.05 4,993,003.3914,441,489.70 132,453,917.35342,713,050.4953,830,640.00136,994,000.05 2,504,982.317,843,048.66 78,451,011.97279,623,682.99
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)69,979,832.00-69,979,832.00 2,699,736.457,227,402.20 65,046,619.7574,973,758.4016,149,192.00-16,149,192.00 2,488,021.086,598,441.04 54,002,905.3863,089,367.50
(一)净利润      72,274,021.9572,274,021.95      65,984,410.4265,984,410.42
(二)其他综合收益                
上述(一)和(二)小计      72,274,021.9572,274,021.95      65,984,410.4265,984,410.42
(三)所有者投入和减少资本                
1.所有者投入资本                
2.股份支付计入所有者权益的金额                
3.其他                
(四)利润分配    7,227,402.20 -7,227,402.20     6,598,441.04 -11,981,505.04-5,383,064.00
1.提取盈余公积    7,227,402.20 -7,227,402.20     6,598,441.04 -6,598,441.04 
2.提取一般风险准备                
3.对所有者(或股东)的分配              -5,383,064.00-5,383,064.00
4.其他                
(五)所有者权益内部结转69,979,832.00-69,979,832.00      16,149,192.00-16,149,192.00      
1.资本公积转增资本(或股本)69,979,832.00-69,979,832.00      16,149,192.00-16,149,192.00      
2.盈余公积转增资本(或股本)                
3.盈余公积弥补亏损                
4.其他                
(六)专项储备   2,699,736.45   2,699,736.45   2,488,021.08   2,488,021.08
1.本期提取   2,950,326.45   2,950,326.45   2,744,989.08   2,744,989.08
2.本期使用   250,590.00   250,590.00   256,968.00   256,968.00
(七)其他                
四、本期期末余额139,959,664.0050,864,976.05 7,692,739.8421,668,891.90 197,500,537.10417,686,808.8969,979,832.00120,844,808.05 4,993,003.3914,441,489.70 132,453,917.35342,713,050.49

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