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透视基金数据 把握投资机会 2011-02-21 来源:证券时报网 作者:
本版数据除注明外均由上海证券基金评价研究中心提供 上海证券基金评价研究中心 QDII基金一周业绩表现(2011·2·14-2011·2·18) 上海证券各类型基金净值走势及业绩表现 代码 名称 成立日期 投资分类 管理人 境内托管行 基金经理 最新份额(亿份) 单位净值(元) 业绩比较基准 净值增长率% 最近一周 今年以来 成立以来 202801 南方全球 2007-09-19 全球混合型 南方 工行 黄亮 徐明宇 202.55 0.75 MSCI世界指数×60%+MSCI新兴市场指数×40% 1.77 -0.93 -25.27 000041 华夏全球 2007-10-09 全球股票型 华夏 建行 杨昌桁 周全 214.72 0.91 MSCI资本国际全球指数×100% 1.45 1.34 -10.62 070012 嘉实海外 2007-10-12 全球股票型 嘉实 中行 江隆隆 212.90 0.67 MSCI中国指数×100% 2.30 -1.62 -33.33 377016 上投亚太 2007-10-22 亚太股票型 上投摩根 工行 杨逸枫 张军 235.83 0.67 MSCI(不含日本)×100% 1.67 -3.32 -33.50 486001 工银全球 2008-02-14 全球股票型 工银瑞信 中行 郝康 游凛峰 15.38 1.00 MSCI中国指数×40%+MSCI全球股票指数×60% 1.84 -0.40 0.20 241001 华宝海外 2008-05-07 全球股票型 华宝兴业 建行 周欣 0.89 1.10 MSCI中国自由指数×100% 3.00 0.00 9.80 183001 银华全球 2008-05-26 全球优选增长型 银华 中行 周毅 1.21 0.99 香港恒生指数×40%+标普全球大中盘指数×60% 0.61 0.81 -0.60 519601 海富通海外 2008-06-27 全球股票型 海富通 建行 杨铭 2.06 1.46 MSCI中国指数×100% 3.71 -0.61 86.83 519696 交银环球 2008-08-22 全球价值型 交银施罗德 建行 郑伟辉 1.78 1.56 香港恒生指数×30%+标普全球大中盘指数×70% 0.97 0.74 71.63 118001 易方达亚洲 2010-01-21 亚洲股票型 易方达 工行 李弋 张小刚 1.76 1.03 MSCI亚洲除日本指数×100% 2.19 -2.74 2.80 217015 招商全球 2010-03-25 全球股票型 招商 工行 牛若磊 张国天 1.75 1.27 MSCI世界能源指数×25%+MSCI世界材料指数×75% 1.52 4.10 26.90 160213 国泰纳指 2010-04-29 全球指数型 国泰 建行 刘翔 2.06 1.16 纳斯达克100指数×100% 0.62 6.82 19.74 486002 工银精选 2010-05-25 全球股票型 工银瑞信 建行 游凛峰 2.05 1.06 MSCI世界指数×100% 1.92 -1.03 5.90 080006 长盛环球 2010-05-26 全球股票型 长盛 中行 邓永健 吴达 0.75 1.04 MSCI世界大盘股指数×100% 0.97 1.91 9.65 161210 国投新兴 2010-06-10 全球股票型 国投瑞银 工行 路荣强 0.68 1.04 MSCI新兴市场指数×100% 0.97 -4.05 4.20 470888 添富亚澳 2010-06-25 亚洲澳洲股票型 汇添富 工行 刘子龙 王致人 1.29 1.07 MSCI中国指数×40%+MSCI太平洋(除日本)×60% 1.81 -2.04 9.12 050015 博时亚太 2010-07-27 全球股票型 博时 工行 王政 杨锐 0.96 1.00 MSCI大中华指数×65%+MSCI(不含大中华)×35% 1.52 -2.54 0.49 270023 广发亚太 2010-08-18 亚太股票型 广发 工行 潘永华 2.28 1.03 MSCI(不含日本)×100% 2.09 -0.58 2.50 539001 建信全球机遇 2010-09-14 全球股票型 建信 工行 高茜 5.58 1.00 标普全球BMI市场指数×70%+标准普尔BMI中国×30% 1.21 1.83 0.20 040018 华安香港 2010-09-19 香港股票型 华安 工行 苏圻涵 翁启森 3.81 0.94 MSCI大中华指数×100% 2.18 -2.70 -6.40 160717 恒生H股 2010-09-30 香港指数型 嘉实 建行 张宏民 3.46 0.89 恒生中国企业指数×100% 3.64 -1.67 -11.46 206006 鹏华环球发现 2010-10-12 全球股票型 鹏华 建行 李海涛 裘韬 2.46 0.99 MSCI世界指数×50%+MSCI新兴市场指数×50% 0.81 -0.10 -0.70 100050 富国全球 2010-10-20 全球债券型 富国 工行 林如惠 4.66 1.00 Barclay全债指数×100% 0.10 0.20 0.20 注:QDII基金净值公布存在一定的时间延迟,该表为最新净值表现 封闭式基金一周业绩表现 代码 名称 份额(亿份) 到期日 收盘价(元) 周涨幅% 折溢价率% 500058 基金银丰 30 2017-08-14 1.01 1.62 -13.43 500056 基金科瑞 30 2017-03-12 1.07 0.56 -11.40 500038 基金通乾 20 2016-08-28 1.33 -1.34 -3.62 500018 基金兴和 30 2014-07-13 1.08 1.41 -9.85 500015 基金汉兴 30 2014-12-30 1.09 1.21 -9.81 500011 基金金鑫 30 2014-10-21 1.08 0.56 -11.23 500009 基金安顺 30 2014-06-14 1.31 1.24 -3.80 500008 基金兴华 20 2013-04-28 1.14 0.88 -3.83 500006 基金裕阳 20 2013-07-25 1.02 1.69 -6.87 500005 基金汉盛 20 2014-05-17 1.52 -1.49 -5.64 500003 基金安信 20 2013-06-22 1.23 0.57 -5.82 500002 基金泰和 20 2014-04-07 1.19 0.00 -3.72 500001 基金金泰 20 2013-03-26 1.25 -0.24 -6.86 184728 基金鸿阳 20 2016-12-09 0.72 3.43 -15.72 184722 基金久嘉 20 2017-07-04 0.91 -0.54 -14.22 184721 基金丰和 30 2017-03-22 1.08 -0.65 -9.43 184705 基金裕泽 5 2011-05-31 1.07 0.00 -6.23 代码 名称 份额(亿份) 到期日 收盘价(元) 周涨幅% 折溢价率% 184701 基金景福 30 2014-12-30 1.41 1.29 -7.39 184699 基金同盛 30 2014-11-05 1.20 1.78 -10.56 184698 基金天元 30 2014-08-25 0.94 2.07 -10.74 184693 基金普丰 30 2014-07-14 1.06 2.02 -11.12 184692 基金裕隆 30 2014-06-14 1.10 1.38 -9.64 184691 基金景宏 20 2014-05-05 1.31 0.31 -7.51 184690 基金同益 20 2014-04-08 1.10 1.39 -9.82 184689 基金普惠 20 2014-01-06 1.25 -1.03 -6.84 184688 基金开元 20 2013-03-27 1.13 0.98 -6.99 165509 信诚强债 22.66 2013-09-29 0.93 -1.49 -7.04 164105 华富强债 19.99 2013-09-08 0.97 -0.72 -2.72 161813 银华信用 22.96 2013-06-29 0.97 -0.92 -4.62 161713 招商信用 21.17 2015-06-25 0.98 -0.51 -3.17 161115 易基岁丰 26.79 2013-11-09 0.97 -0.51 -3.10 161010 富国天丰 19.98 2011-10-24 1.03 0.03 1.97 160617 鹏华丰润 13.36 2013-12-02 0.96 -0.83 -4.38 150003 建信优势 46.43 2013-03-18 0.85 0.00 -10.96 150002 大成优选 46.74 2012-08-01 0.99 1.13 -6.98 LOF基金一周业绩表现 ETF基金一周业绩表现 代码 名称 收盘价(元) 周价格涨幅% 折溢价率% 160505 博时主题 1.84 0.93 -0.16 160105 南方积配 1.19 3.57 1.08 163801 中银中国 1.57 0.77 0.74 162703 广发小盘 2.17 3.09 -0.45 162605 景顺鼎益 1.01 1.61 -0.69 161607 融通巨潮 0.91 1.68 -0.76 160106 南方高增 1.64 2.69 0.80 161903 万家公用 0.78 2.38 -0.46 160706 嘉实 300 0.82 3.00 -0.11 163302 大摩资源 2.22 2.25 0.38 161005 富国天惠 1.62 1.76 1.65 163402 兴全趋势 1.05 1.26 -0.65 161706 招商成长 1.34 1.59 -0.25 163503 天治核心 0.60 2.74 -0.27 162607 景顺资源 0.85 1.68 -0.59 162207 泰达效率 0.89 1.26 0.12 160607 鹏华价值 0.83 1.34 -0.48 160610 鹏华动力 1.26 0.56 -0.55 166001 中欧趋势 0.85 1.92 -0.22 160805 长盛同智 0.98 1.87 -0.79 162006 长城久富 1.38 0.22 -0.52 160311 华夏蓝筹 0.94 2.29 -0.32 161610 融通领先 0.96 2.12 -0.21 代码 名称 收盘价(元) 周价格涨幅% 折溢价率% 160611 鹏华治理 1.03 2.38 0.10 160910 大成创新 0.97 2.22 0.10 160314 华夏行业 0.94 -0.32 -0.42 160613 鹏华创新 1.60 1.52 -0.25 160615 鹏华300 1.11 2.77 -0.54 161810 银华内需 1.11 2.39 0.09 160119 南方500 1.22 3.03 -0.48 161811 银华300 0.97 1.90 -0.72 162307 海富100 0.85 2.03 -0.93 165309 建信300 0.90 1.81 -0.66 160211 国泰小盘 1.09 2.15 -0.45 162711 广发500 1.09 3.13 -0.55 166006 中欧小盘 0.98 2.29 -0.79 160716 嘉实 50 0.77 2.39 -0.49 160616 鹏华500 1.02 2.61 -0.87 163001 长信100 1.03 3.21 -0.96 161211 国投金融 0.84 2.18 0.24 166007 中欧300 1.01 2.23 -1.18 165508 信诚深度 1.02 0.10 3.02 160807 长盛300 1.03 2.60 -0.39 160215 国泰价值 0.99 4.32 0.10 164205 天弘深成 1.00 5.04 2.56 163407 兴全300 0.98 1.66 -0.85 161213 国投消费 1.01 0.80 -0.69 创新型基金一周业绩表现 代码 名称 成立日期 剩余存续期(年) 收盘价(元) 周价格涨幅(%) 杠杆 150001 瑞福进取 2007-07-17 1.41 0.71 3.03 1.51 150006 长盛同庆A 2009-05-12 1.23 1.09 -0.19 0.06 150007 长盛同庆B 2009-05-12 1.23 0.95 1.82 1.64 150008 瑞和小康 2009-10-14 - 0.96 1.81 0.62 150009 瑞和远见 2009-10-14 - 1.02 4.17 1.38 150010 国泰优先 2010-02-10 1.92 1.04 -0.77 0.15 150011 国泰进取 2010-02-10 1.92 1.14 8.82 1.85 150012 双禧A 2010-04-16 - 0.94 -2.80 0.12 150013 双禧B 2010-04-16 - 1.20 6.09 1.60 150016 兴全合润A 2010-04-22 - 1.01 -0.20 0.73 150017 兴全合润B 2010-04-22 - 1.12 -0.09 1.18 150018 银华稳进 2010-05-07 - 0.94 -2.30 0.13 150019 银华锐进 2010-05-07 - 1.49 10.02 1.87 150022 申万收益 2010-10-22 - 0.89 -1.56 0.09 150023 申万进取 2010-10-22 - 0.93 5.90 1.91 代码 名称 跟踪指数 管理人 周价格涨幅% 折溢价率% 周跟踪误差% 510020 超大ETF 上证超大盘 博时 3.43 0.48 0.23 159901 深100ETF 深证100价格 易方达 3.11 0.00 0.05 510050 华夏50ETF 上证50 华夏 2.79 0.00 -0.14 510070 民企ETF 上证民企50 鹏华 1.77 -0.16 -0.06 510110 周期ETF 上证周期50 海富通 4.00 0.25 -0.05 159905 深 红 利 深证红利价格 工银瑞信 3.13 0.09 -0.06 510180 华安180ETF 上证180 华安 2.92 0.15 0.08 159902 中 小 板 中小板P 华夏 2.17 -0.13 -0.18 510880 上证红利ETF 上证红利 华泰柏瑞 3.18 0.04 -0.07 510060 央企ETF 上证央企50 工银瑞信 2.42 0.18 -0.12 510010 治理ETF 上证180治理 交银施罗德 2.78 0.00 0.07 159903 深成ETF 深成指 南方 2.57 0.09 -0.04 510130 中盘ETF 上证中盘 易方达 2.55 0.06 -0.01 510030 价值ETF 上证180价值 华宝兴业 2.72 0.00 0.05 510090 责任ETF 上证社会责任 建信 3.09 0.10 0.04 510160 小康ETF 中证南方小康产业 南方 1.83 -0.38 -0.04 510190 龙头ETF 上证龙头企业 华安 1.93 -0.08 0.04 510170 商品ETF 上证大宗商品 国联安 5.71 -0.13 -0.05 晨星开放式基金业绩排行榜 计算截止日期:2011-02-18 数据来源:Morningstar晨星 http://cn.morningstar.com 基金代码 基金名称 单位净值(元) 12月晨星评级(三年) 星级变动 12月晨星评级(五年) 星级变动 今年以来 最近一年 设立以来 1月末回报率排名 三年风险评价 夏普比率 总回报率(%) 总回报率(%) 总回报率(%) 今年以来 最近一年 波动幅度(%) 评价 晨星风险系数 评价 最近三年 评价 激进债券型基金 213007 宝盈增强收益债券 - A/B 1.1209 -- -- -1.57 9.50 30.50 -- 17/97 -- -- -- -- -- -- 213917 宝盈增强收益债券 - C 1.1095 -- -- -1.61 9.07 24.14 -- 24/97 -- -- -- -- -- -- 050106 博时稳定价值债券 - A 1.0870 ★★★★★ - -- 0.95 9.51 30.95 -- 54/97 4.29 偏低 0.75 低 0.74 中 050006 博时稳定价值债券 - B 1.0720 ★★★★ - ★ - 0.86 9.11 34.71 -- 61/97 4.28 偏低 0.78 低 0.66 中 050011 博时信用债券 - A/B 1.0370 -- -- 0.28 7.27 9.74 -- 35/97 -- -- -- -- -- -- 050111 博时信用债券 - C 1.0300 -- -- 0.28 6.90 9.04 -- 40/97 -- -- -- -- -- -- 050016 博时宏观回报债券 - A/B 0.9850 -- -- -0.91 -- -1.50 -- -- -- -- -- -- -- -- 050116 博时宏观回报债券 - C 0.9830 -- -- -0.91 -- -1.70 -- -- -- -- -- -- -- -- 200009 长城稳健增利债券 1.1190 -- -- -0.44 2.60 18.67 -- 86/97 -- -- -- -- -- -- 080003 长盛积极配置债券 1.1008 -- -- -0.40 16.28 27.19 -- 1/97 -- -- -- -- -- -- 510080 长盛全债指数增强债券 1.2004 ★★ - ★★★ ↓ 0.16 6.09 141.03 -- 67/97 6.46 中 1.53 高 0.19 低 519989 长信利丰债券 1.0260 -- -- 0.00 7.75 14.95 -- 46/97 -- -- -- -- -- -- 090008 大成强化收益债券 1.0305 -- -- -0.30 7.24 23.83 -- 42/97 -- -- -- -- -- -- 400009 东方稳健回报债券 1.0240 -- -- -0.68 7.68 9.29 -- 20/97 -- -- -- -- -- -- 582001 东吴优信稳健债券 - A 1.0273 -- -- -2.29 3.66 3.95 -- 75/97 -- -- -- -- -- -- 582201 东吴优信稳健债券 - C 1.0204 -- -- -2.30 3.28 1.06 -- 79/97 -- -- -- -- -- -- 100037 富国优化增强债券 - C 1.0530 -- -- -1.96 11.76 11.87 -- 7/97 -- -- -- -- -- -- 100035 富国优化增强债券 - A/B 1.0610 -- -- -1.94 12.23 12.68 -- 5/97 -- -- -- -- -- -- 100018 富国天利增长债券 1.2241 ★★★★ - ★★★★★ - -0.70 7.21 132.84 -- 44/97 4.91 中 0.99 偏低 0.78 中 485105 工银增强收益债券 - A 1.1011 ★★★★ - -- 0.98 10.43 41.33 -- 18/97 4.20 低 0.62 低 1.24 高 485005 工银增强收益债券 - B 1.0810 ★★★★ - -- 0.93 9.98 39.13 -- 25/97 4.20 低 0.65 低 1.14 高 485107 工银添利债券 - A 1.0811 -- -- -1.30 4.39 27.35 -- 74/97 -- -- -- -- -- -- 485007 工银添利债券 - B 1.0671 -- -- -1.35 3.96 25.87 -- 78/97 -- -- -- -- -- -- 485111 工银瑞信双利债券-A 0.9940 -- -- -1.29 -- -0.60 -- -- -- -- -- -- -- -- 485011 工银瑞信双利债券-B 0.9920 -- -- -1.39 -- -0.80 -- -- -- -- -- -- -- -- 360009 光大保德信增利收益债券 - C 1.0820 -- -- 0.84 9.71 13.33 -- 27/97 -- -- -- -- -- -- 360008 光大保德信增利收益债券 - A 1.0850 -- -- 0.84 10.09 14.28 -- 19/97 -- -- -- -- -- -- 270009 广发增强债券 1.1190 -- -- -0.33 6.60 20.31 -- 58/97 -- -- -- -- -- -- 450006 国富强化收益债券 - C 1.0373 -- -- 2.83 7.35 9.07 -- 66/97 -- -- -- -- -- -- 450005 国富强化收益债券 - A 1.0412 -- -- 2.88 7.53 12.88 -- 64/97 -- -- -- -- -- -- 253021 国联安增利债券 - B 1.0770 -- -- -0.19 11.98 18.93 -- 6/97 -- -- -- -- -- -- 253020 国联安增利债券 - A 1.0720 -- -- -0.09 12.58 20.02 -- 4/97 -- -- -- -- -- -- 020019 国泰双利债券 - A 1.1390 -- -- -0.96 7.52 19.00 -- 41/97 -- -- -- -- -- -- 020020 国泰双利债券 - C 1.1290 -- -- -0.96 7.10 17.99 -- 47/97 -- -- -- -- -- -- 020012 国泰金龙债券 - C 1.0450 -- -- 0.12 7.74 22.70 -- 39/97 -- -- -- -- -- -- 020002 国泰金龙债券 - A 1.0470 ★★★★ - ★★ - 0.22 8.22 56.09 -- 34/97 4.61 偏低 0.82 偏低 0.93 高 128112 国投瑞银优化增强债券 - C 0.9980 -- -- -0.80 -- -0.20 -- -- -- -- -- -- -- -- 121012 国投瑞银优化增强债券 - A/B 0.9990 -- -- -0.79 -- -0.10 -- -- -- -- -- -- -- -- 519024 海富通稳健添利债券 - A 1.0700 -- -- -1.47 6.08 9.37 -- 68/97 -- -- -- -- -- -- 519023 海富通稳健添利债券 - C 1.0680 -- -- -1.57 5.89 12.77 -- 71/97 -- -- -- -- -- -- 519030 海富通稳固收益债券 1.0060 -- -- 0.10 -- 0.60 -- -- -- -- -- -- -- -- 040010 华安稳定收益债券 - B 1.0411 -- -- -0.01 9.47 22.29 -- 31/97 -- -- -- -- -- -- 040009 华安稳定收益债券 - A 1.0544 -- -- 0.00 9.81 23.65 -- 29/97 -- -- -- -- -- -- 040013 华安强化收益债券-B 1.0210 -- -- 0.39 6.61 11.31 -- 62/97 -- -- -- -- -- -- 040012 华安强化收益债券-A 1.0300 -- -- 0.59 7.19 12.24 -- 57/97 -- -- -- -- -- -- 240012 华宝兴业增强收益债券 - A 1.0248 -- -- -1.77 -0.78 4.45 -- 96/97 -- -- -- -- -- -- 240013 华宝兴业增强收益债券 - B 1.0165 -- -- -1.82 -1.19 3.62 -- 97/97 -- -- -- -- -- -- 410005 华富收益增强债券 - B 1.1745 -- -- -0.91 11.11 35.95 -- 13/97 -- -- -- -- -- -- 410004 华富收益增强债券 - A 1.1779 -- -- -0.86 11.58 37.51 -- 9/97 -- -- -- -- -- -- 630003 华商收益增强债券 - A 1.1030 -- -- -1.87 9.66 21.75 -- 15/97 -- -- -- -- -- -- 630103 华商收益增强债券 - B 1.1010 -- -- -1.96 9.10 20.56 -- 22/97 -- -- -- -- -- -- 630007 华商稳健双利债券-A 1.0120 -- -- -2.22 -- 1.20 -- -- -- -- -- -- -- -- 630107 华商稳健双利债券-B 1.0090 -- -- -2.32 -- 0.90 -- -- -- -- -- -- -- -- 519519 华泰柏瑞稳本增利债券 - A 1.0393 ★★★ - -- -0.97 -0.46 20.51 -- 94/97 5.07 中 0.83 偏低 0.44 偏低 460003 华泰柏瑞稳本增利债券 - B 1.0288 -- -- -1.01 -0.76 15.61 -- 95/97 5.07 中 0.86 偏低 0.38 偏低 288102 中信稳定双利债券 1.0410 ★★★★★ - -- -0.21 6.36 63.01 -- 52/97 6.87 高 1.04 中 0.89 高 001013 华夏希望债券 - C 1.0800 -- -- -0.55 3.70 23.63 -- 80/97 -- -- -- -- -- -- 001011 华夏希望债券 - A 1.0900 -- -- -0.55 3.95 24.68 -- 76/97 -- -- -- -- -- -- 070016 嘉实多元债券 - B 1.0860 -- -- 0.11 9.38 26.92 -- 28/97 -- -- -- -- -- -- 070015 嘉实多元债券 - A 1.0940 -- -- 0.20 9.73 28.02 -- 23/97 -- -- -- -- -- -- 070005 嘉实债券 1.3380 ★★ - ★★★ - -0.29 7.07 94.72 -- 49/97 7.75 高 1.56 高 0.18 低 070020 嘉实稳固收益债券 0.9870 -- -- -0.10 -- -1.30 -- -- -- -- -- -- -- -- 530008 建信稳定增利债券 1.2420 -- -- 0.56 10.65 34.83 -- 16/97 -- -- -- -- -- -- 531009 建信收益增强债券 - C 1.1180 -- -- -0.80 8.97 11.80 -- 33/97 -- -- -- -- -- -- 530009 建信收益增强债券 - A 1.1260 -- -- -0.71 9.43 12.60 -- 30/97 -- -- -- -- -- -- 519680 交银增利债券- A/B 0.9891 -- -- -1.83 5.82 25.36 -- 69/97 -- -- -- -- -- -- 519682 交银增利债券 - C 0.9918 -- -- -1.51 5.73 24.23 -- 70/97 -- -- -- -- -- -- 620003 金元比联丰利债券 0.9970 -- -- -2.25 2.09 1.86 -- 93/97 -- -- -- -- -- -- 690202 民生加银增强收益债券 - C 1.0790 -- -- -1.73 6.23 11.01 -- 65/97 -- -- -- -- -- -- 690002 民生加银增强收益债券 - A 1.0860 -- -- -1.63 6.60 11.71 -- 56/97 -- -- -- -- -- -- 233005 大摩强收益债券 1.0490 -- -- -1.81 7.46 8.37 -- 36/97 -- -- -- -- -- -- 202102 南方多利债券 - C 1.0302 ★★ ↓ -- -0.20 4.19 24.34 -- 81/97 4.31 偏低 1.08 中 0.17 低 202103 南方多利债券 - A 1.0301 -- -- -0.14 4.53 12.18 -- 77/97 -- -- -- -- -- -- 202105 南方广利回报债券- A/B 1.0020 -- -- 0.10 -- 0.20 -- -- -- -- -- -- -- -- 202107 南方广利回报债券- C 1.0010 -- -- 0.10 -- 0.10 -- -- -- -- -- -- -- -- 660002 农银恒久增利债券 - A 1.0750 -- -- -1.32 10.37 12.87 -- 11/97 -- -- -- -- -- -- 660102 农银恒久增利债券 - C 1.0737 -- -- -1.35 -- -0.33 -- -- -- -- -- -- -- -- 320004 诺安优化收益债券 1.1711 ★★★ - -- 0.11 10.45 27.32 -- 12/97 3.07 低 0.56 低 0.83 中 320009 诺安增利债券 - B 1.0550 -- -- -0.09 6.19 7.03 -- 59/97 -- -- -- -- -- -- 320008 诺安增利债券 - A 1.0630 -- -- 0.00 6.66 7.84 -- 48/97 -- -- -- -- -- -- 573003 诺德增强收益债券 1.0290 -- -- -2.09 2.35 5.62 -- 88/97 -- -- -- -- -- -- 160612 鹏华丰收债券 1.0210 -- -- -0.05 3.36 24.80 -- 82/97 -- -- -- -- -- -- 206004 鹏华信用增利债券 -B 1.0070 -- -- 0.60 -- 0.70 -- -- -- -- -- -- -- -- 206003 鹏华信用增利债券 -A 1.0110 -- -- 0.70 -- 1.10 -- -- -- -- -- -- -- -- 310378 申万巴黎添益宝债券 - A 1.0800 -- -- -0.55 11.57 15.76 -- 8/97 -- -- -- -- -- -- 310379 申万巴黎添益宝债券 - B 1.0720 -- -- -0.56 11.12 14.96 -- 10/97 -- -- -- -- -- -- 290003 泰信双息双利债券 1.0411 ★★★ ↑ -- -2.23 5.41 22.31 -- 72/97 9.15 高 1.61 高 0.28 偏低 291007 泰信增强收益债券 - C 0.9979 -- -- -0.51 7.89 4.24 -- 43/97 -- -- -- -- -- -- 290007 泰信增强收益债券 - A 1.0004 -- -- -0.45 8.31 4.89 -- 38/97 -- -- -- -- -- -- 350006 天治稳健双盈债券 1.0519 -- -- 0.28 3.15 5.19 -- 91/97 -- -- -- -- -- -- 161902 万家增强收益债券 1.1271 ★★★ ↓ ★★★ - -1.88 2.42 76.43 -- 90/97 4.73 偏低 1.01 中 0.59 中 519187 万家稳健增利债券 - C 1.0211 -- -- -1.75 8.40 8.97 -- 37/97 -- -- -- -- -- -- 519186 万家稳健增利债券 - A 1.0276 -- -- -1.69 8.84 9.63 -- 32/97 -- -- -- -- -- -- 550005 信诚三得益债券 - B 1.0050 -- -- -2.33 3.62 11.87 -- 87/97 -- -- -- -- -- -- 550004 信诚三得益债券 - A 1.0090 -- -- -2.23 4.16 13.30 -- 84/97 -- -- -- -- -- -- 550006 信诚经典优债债券 - A 0.9940 -- -- -1.99 6.25 9.23 -- 55/97 -- -- -- -- -- -- 550007 信诚经典优债债券 - B 1.0000 -- -- -2.03 5.77 8.10 -- 63/97 -- -- -- -- -- -- 610103 信达澳银稳定价值债券 - B 1.0710 -- -- -1.38 7.64 7.10 -- 60/97 -- -- -- -- -- -- 610003 信达澳银稳定价值债券 - A 1.0800 -- -- -1.37 8.11 8.00 -- 51/97 -- -- -- -- -- -- 110008 易方达稳健收益债券 - B 1.0628 ★★★★ - ★ - -0.38 9.02 29.31 -- 21/97 3.89 低 0.73 低 1.07 高 110007 易方达稳健收益债券 - A 1.0611 ★★★★ ↑ ★ - -0.42 8.69 27.82 -- 26/97 3.89 低 0.75 低 0.99 高 110018 易方达增强回报债券 - B 1.1510 -- -- 0.88 12.94 32.74 -- 3/97 -- -- -- -- -- -- 110017 易方达增强回报债券 - A 1.1560 -- -- 0.96 13.42 34.47 -- 2/97 -- -- -- -- -- -- 560005 益民多利债券 1.0005 -- -- -0.42 1.43 10.35 -- 92/97 -- -- -- -- -- -- 519666 银河银信添利债券 - B 0.9987 ★★ ↓ -- -0.24 2.81 30.00 -- 89/97 3.98 低 0.94 偏低 0.47 偏低 519667 银河银信添利债券 - A 1.0054 -- -- -0.18 3.28 16.66 -- 85/97 -- -- -- -- -- -- 151002 银河收益债券 1.5523 ★ - ★★★★ ↑ 0.34 6.07 137.20 -- 73/97 6.49 高 1.68 高 0.12 低 180015 银华增强收益债券 1.0450 -- -- -0.68 2.93 21.81 -- 83/97 -- -- -- -- -- -- 180026 银华信用双利债券 - C 1.0010 -- -- 0.20 -- 0.10 -- -- -- -- -- -- -- -- 180025 银华信用双利债券 - A 1.0020 -- -- 0.30 -- 0.20 -- -- -- -- -- -- -- -- 217008 招商安本增利债券 1.1021 ★★★ ↑ -- 1.46 11.73 49.30 -- 14/97 6.04 中 1.21 中 0.58 偏低 晨星开放式基金业绩排行榜 计算截止日期:2011-02-18 数据来源:Morningstar晨星 http://cn.morningstar.com 基金代码 基金名称 单位净值(元) 12月晨星评级(三年) 星级变动 12月晨星评级(五年) 星级变动 今年以来 最近一年 设立以来 1月末回报率排名 三年风险评价 夏普比率 总回报率(%) 总回报率(%) 总回报率(%) 今年以来 最近一年 波动幅度(%) 评价 晨星风险系数 评价 最近三年 评价 217011 招商安心收益债券 1.2030 -- -- -2.20 7.60 20.30 -- 50/97 -- -- -- -- -- -- 161713 招商信用添利债券 1.0080 -- -- -0.20 -- 2.95 -- -- -- -- -- -- -- -- 166004 中欧稳健收益债券 - C 1.0170 -- -- -0.96 5.76 11.79 -- 53/97 -- -- -- -- -- -- 166003 中欧稳健收益债券 - A 1.0228 -- -- -0.91 6.22 12.68 -- 45/97 -- -- -- -- -- -- 163811 中银稳健双利债券 - A 1.0070 -- -- 0.30 -- 0.70 -- -- -- -- -- -- -- -- 163812 中银稳健双利债券 - B 1.0060 -- -- 0.30 -- 0.60 -- -- -- -- -- -- -- -- 普通债券型基金 519985 长信中短债债券 1.0125 -- -- 0.50 -- 1.25 -- -- -- -- -- -- -- -- 092002 大成债券 - C 0.9959 ★★★★ ↑ -- -0.67 4.99 33.06 -- 11/25 2.84 偏低 0.70 低 1.06 高 090002 大成债券 - A/B 1.0112 ★★★★★ ↑ ★★★ ↑ -0.63 5.34 63.05 -- 9/25 2.84 低 0.63 低 1.21 高 121009 国投瑞银稳定增利债券 1.0413 -- -- 0.26 8.43 25.04 -- 2/25 3.73 中 0.79 偏低 1.23 高 040019 华安稳固收益债券 1.0080 -- -- 0.70 -- 0.80 -- -- -- -- -- -- -- -- 240003 华宝兴业宝康债券 1.1574 ★ ↓2 ★★★★★ - -0.39 3.18 81.02 -- 20/25 2.62 低 1.04 中 0.21 低 001003 华夏债券 - C 1.0530 ★★★★ - -- -0.57 4.92 47.39 -- 15/25 4.55 高 1.07 中 0.64 中 001001 华夏债券 - A/B 1.0730 ★★★★ ↓ ★★★★ - -0.56 5.22 71.80 -- 10/25 4.63 高 1.06 中 0.69 中 540005 汇丰晋信平稳增利债券 0.9875 -- -- -0.28 -0.81 -0.75 -- 25/25 -- -- -- -- -- -- 470078 汇添富增强收益债券 - C 1.0890 -- -- 0.55 6.56 14.13 -- 7/25 -- -- -- -- -- -- 519078 汇添富增强收益债券 - A 1.0950 -- -- 0.64 6.94 20.30 -- 5/25 -- -- -- -- -- -- 160608 鹏华普天债券 - B 1.1750 ★★★ ↑ -- -0.51 4.44 28.95 -- 13/25 2.84 低 0.83 偏低 0.69 中 160602 鹏华普天债券 - A 1.2180 ★★★ ↓ ★★★ - -0.49 5.00 46.57 -- 8/25 2.86 偏低 0.75 低 0.90 中 519111 浦银安盛优化收益债券 - A 1.0370 -- -- -0.48 5.12 4.70 -- 14/25 -- -- -- -- -- -- 519112 浦银安盛优化收益债券 - C 1.0320 -- -- -0.39 4.72 4.20 -- 17/25 -- -- -- -- -- -- 161603 融通债券 1.0320 ★★ ↑ ★★ ↓ -1.71 1.19 53.56 -- 23/25 2.97 中 1.16 高 0.23 低 371020 上投摩根纯债债券 - A 1.0350 -- -- -0.10 1.57 3.50 -- 22/25 -- -- -- -- -- -- 371120 上投摩根纯债债券 - B 1.0270 -- -- -0.19 1.08 2.70 -- 24/25 -- -- -- -- -- -- 162299 泰达宏利集利债券 - C 1.0348 -- -- 0.56 3.36 7.93 -- 19/25 -- -- -- -- -- -- 162210 泰达宏利集利债券 - A 1.0471 -- -- 0.74 3.96 9.18 -- 18/25 -- -- -- -- -- -- 420002 天弘永利债券 - A 0.9934 -- -- -0.99 3.87 12.25 -- 16/25 -- -- -- -- -- -- 420102 天弘永利债券 - B 0.9943 -- -- -0.93 4.31 13.63 -- 12/25 -- -- -- -- -- -- 340009 兴全磐稳增利债券 0.9972 -- -- -0.57 1.75 3.68 -- 21/25 -- -- -- -- -- -- 217203 招商安泰债券 - B 1.1124 ★★ - -- 0.09 5.36 41.61 -- 4/25 4.90 高 1.52 高 0.38 偏低 217003 招商安泰债券 - A 1.0982 ★★ - ★★★ - 0.12 5.90 62.28 -- 3/25 4.90 高 1.45 高 0.48 偏低 395001 中海稳健收益债券 1.0730 -- -- -0.92 6.69 28.11 -- 6/25 -- -- -- -- -- -- 163806 中银增利债券 1.1100 -- -- 1.09 8.68 16.19 -- 1/25 -- -- -- -- -- -- 短债基金 070009 嘉实超短债债券 1.0020 -- - -- - 0.49 1.70 13.90 -- -- 0.91 -- 1.00 -- -- -- 保本基金 020018 国泰金鹿保本混合 1.0090 -- - -- - -0.10 -1.11 64.81 -- -- 4.43 -- 0.65 -- -- -- 519697 交银保本混合 1.0860 -- - -- - 0.46 4.94 12.67 -- -- -- -- -- -- -- -- 202211 南方恒元保本混合 1.2830 -- - -- - 3.61 19.91 34.36 -- -- -- -- -- -- -- -- 202202 南方避险增值混合 2.4537 -- - -- - 0.26 8.51 265.88 -- -- 10.95 -- 1.70 -- -- -- 180002 银华保本增值混合 0.9948 -- - -- - -0.42 0.31 75.71 -- -- 6.40 -- 0.65 -- 0.39 -- 货币市场基金 213909 宝盈货币 - B 1.0000 -- - -- - 0.41 2.07 2.72 -- -- -- -- -- -- -- -- 213009 宝盈货币 - A 1.0000 -- - -- - 0.38 1.82 2.33 -- -- -- -- -- -- -- -- 050003 博时现金收益货币 1.0000 -- - -- - 0.33 2.33 19.36 -- -- 0.48 -- -- -- -- -- 200003 长城货币 1.0000 -- - -- - 0.38 2.24 13.70 -- -- 0.38 -- -- -- -- -- 080011 长盛货币 1.0000 -- - -- - 0.34 2.16 13.74 -- -- 0.28 -- -- -- -- -- 519999 长信利息收益货币-A 1.0000 -- - -- - 0.55 2.44 19.33 -- -- 0.50 -- -- -- -- -- 519998 长信利息收益货币-B 1.0000 -- - -- - 0.58 -- 0.91 -- -- -- -- -- -- -- -- 090005 大成货币 - A 1.0000 -- - -- - 0.52 2.22 14.43 -- -- 0.39 -- -- -- -- -- 091005 大成货币 - B 1.0000 -- - -- - 0.55 2.47 16.01 -- -- 0.39 -- -- -- -- -- 400005 东方金账簿货币 1.0000 -- - -- - 0.42 2.08 11.63 -- -- 0.27 -- -- -- -- -- 583001 东吴货币基金 -A 1.0000 -- - -- - 0.38 -- 1.30 -- -- -- -- -- -- -- -- 583101 东吴货币基金 -B 1.0000 -- - -- - 0.41 -- 1.49 -- -- -- -- -- -- -- -- 100025 富国天时货币 - A 1.0000 -- - -- - 0.30 1.78 10.84 -- -- 0.20 -- -- -- -- -- 100028 富国天时货币 - B 1.0000 -- - -- - 0.33 2.03 10.97 -- -- 0.20 -- -- -- -- -- 482002 工银货币 1.0000 -- - -- - 0.32 1.92 13.01 -- -- 0.46 -- -- -- -- -- 360003 光大保德信货币 1.0000 -- - -- - 0.34 1.65 13.17 -- -- 0.31 -- -- -- -- -- 270004 广发货币 - A 1.0000 -- - -- - 0.52 2.18 13.83 -- -- 0.34 -- -- -- -- -- 270014 广发货币 - B 1.0000 -- - -- - 0.55 2.43 3.68 -- -- -- -- -- -- -- -- 020007 国泰货币 1.0000 -- - -- - 0.38 2.07 13.26 -- -- 0.19 -- -- -- -- -- 121011 国投瑞银货币 - A 1.0000 -- - -- - 0.37 2.00 3.04 -- -- -- -- -- -- -- -- 128011 国投瑞银货币 - B 1.0000 -- - -- - 0.41 2.25 3.54 -- -- -- -- -- -- -- -- 519505 海富通货币 - A 1.0000 -- - -- - 0.49 2.22 17.07 -- -- 0.43 -- -- -- -- -- 519506 海富通货币 - B 1.0000 -- - -- - 0.52 2.46 14.27 -- -- 0.43 -- -- -- -- -- 041003 华安现金富利货币 - B 1.0000 -- - -- - 0.47 2.40 2.62 -- -- -- -- -- -- -- -- 040003 华安现金富利货币 - A 1.0000 -- - -- - 0.44 2.15 18.65 -- -- 0.26 -- -- -- -- -- 240007 华宝兴业现金宝货币 - B 1.0000 -- - -- - 0.49 2.25 15.10 -- -- 0.30 -- -- -- -- -- 240006 华宝兴业现金宝货币 - A 1.0000 -- - -- - 0.46 2.00 13.49 -- -- 0.30 -- -- -- -- -- 410002 华富货币 1.0000 -- - -- - 0.47 2.47 13.07 -- -- 0.35 -- -- -- -- -- 460006 华泰柏瑞货币 - A 1.0000 -- - -- - 0.23 1.10 1.43 -- -- -- -- -- -- -- -- 460106 华泰柏瑞货币 - B 1.0000 -- - -- - 0.26 1.35 1.87 -- -- -- -- -- -- -- -- 003003 华夏现金增利货币 1.0000 -- - -- - 0.49 2.43 19.84 -- -- 0.42 -- -- -- -- -- 288101 中信现金优势货币 1.0000 -- - -- - 0.54 2.45 17.41 -- -- 0.48 -- -- -- -- -- 519518 汇添富货币 - A 1.0000 -- - -- - 0.42 1.95 12.35 -- -- 0.35 -- -- -- -- -- 519517 汇添富货币 - B 1.0000 -- - -- - 0.45 2.20 10.81 -- -- 0.35 -- -- -- -- -- 070008 嘉实货币 1.0000 -- - -- - 0.44 2.30 17.03 -- -- 0.52 -- -- -- -- -- 530002 建信货币 1.0000 -- - -- - 0.47 2.17 13.29 -- -- 0.39 -- -- -- -- -- 519588 交银货币 - A 1.0000 -- - -- - 0.35 1.84 12.00 -- -- 0.29 -- -- -- -- -- 519589 交银货币 - B 1.0000 -- - -- - 0.39 2.09 9.85 -- -- 0.29 -- -- -- -- -- 260202 景顺长城货币 - B 1.0000 -- - -- - 0.33 -- 1.37 -- -- -- -- -- -- -- -- 260102 景顺长城货币 - A 1.0000 -- - -- - 0.29 1.35 12.52 -- -- 0.33 -- -- -- -- -- 163303 大摩货币 1.0000 -- - -- - 0.38 2.26 12.71 -- -- 0.29 -- -- -- -- -- 202302 南方现金增利货币 - B 1.0000 -- - -- - 0.48 2.67 3.94 -- -- -- -- -- -- -- -- 202301 南方现金增利货币 - A 1.0000 -- - -- - 0.45 2.42 19.43 -- -- 0.42 -- -- -- -- -- 660007 农银汇理货币 - A 1.0000 -- - -- - 0.50 -- 0.74 -- -- -- -- -- -- -- -- 660107 农银汇理货币 - B 1.0000 -- - -- - 0.53 -- 0.80 -- -- -- -- -- -- -- -- 320002 诺安货币 1.0000 -- - -- - 0.49 2.18 14.91 -- -- 0.31 -- -- -- -- -- 160606 鹏华货币 - A 1.0000 -- - -- - 0.46 2.12 14.65 -- -- 0.24 -- -- -- -- -- 160609 鹏华货币 - B 1.0000 -- - -- - 0.49 2.37 12.77 -- -- 0.24 -- -- -- -- -- 161608 融通易支付货币 1.0000 -- - -- - 0.47 2.24 13.07 -- -- 0.30 -- -- -- -- -- 370011 上投摩根货币 - B 1.0000 -- - -- - 0.33 1.64 12.30 -- -- 0.24 -- -- -- -- -- 370010 上投摩根货币 - A 1.0000 -- - -- - 0.27 1.37 10.79 -- -- 0.24 -- -- -- -- -- 310338 申万巴黎收益宝货币 1.0000 -- - -- - 0.27 1.73 9.47 -- -- 0.33 -- -- -- -- -- 162206 泰达宏利货币 1.0000 -- - -- - 0.46 2.13 12.29 -- -- 0.24 -- -- -- -- -- 290001 泰信天天收益货币 1.0000 -- - -- - 0.26 1.86 17.33 -- -- 0.27 -- -- -- -- -- 350004 天治天得利货币 1.0000 -- - -- - 0.46 2.58 11.95 -- -- 0.27 -- -- -- -- -- 519508 万家货币 1.0000 -- - -- - 0.45 2.56 14.53 -- -- 0.45 -- -- -- -- -- 340005 兴全货币 1.0000 -- - -- - 0.44 1.49 10.75 -- -- 0.32 -- -- -- -- -- 110006 易方达货币 - A 1.0000 -- - -- - 0.50 1.97 15.38 -- -- 0.33 -- -- -- -- -- 110016 易方达货币 - B 1.0000 -- - -- - 0.53 2.22 13.20 -- -- 0.33 -- -- -- -- -- 560001 益民货币 1.0000 -- - -- - 0.15 0.93 9.92 -- -- 0.42 -- -- -- -- -- 150005 银河银富货币 - A 1.0000 -- - -- - 0.53 1.96 15.51 -- -- 0.39 -- -- -- -- -- 150015 银河银富货币 - B 1.0000 -- - -- - 0.56 2.22 12.16 -- -- 0.40 -- -- -- -- -- 180008 银华货币 - A 1.0000 -- - -- - 0.31 2.41 13.96 -- -- 0.28 -- -- -- -- -- 180009 银华货币 - B 1.0000 -- - -- - 0.34 2.66 15.87 -- -- 0.28 -- -- -- -- -- 217014 招商现金增值货币 - B 1.0000 -- - -- - 0.49 2.42 2.71 -- -- -- -- -- -- -- -- 217004 招商现金增值货币 - A 1.0000 -- - -- - 0.46 2.17 17.27 -- -- 0.32 -- -- -- -- -- 392001 中海货币市场-A 1.0000 -- - -- - 0.44 -- 1.13 -- -- -- -- -- -- -- -- 392002 中海货币市场-B 1.0000 -- - -- - 0.47 -- 1.27 -- -- -- -- -- -- -- -- 163802 中银货币 1.0000 -- - -- - 0.48 2.38 14.92 -- -- 0.36 -- -- -- -- -- 晨星封闭式基金业绩排行榜 计算截至日期:2011-02-18 数据来源:Morningstar晨星 http://cn.morningstar.com 基金代码 基金名称 单位净值(元) 今年以来 最近一年 最近两年 最近三年 设立以来 1月末总回报率排名 最近三年风险评价 夏普比率 折溢价率 (%) 总回报率(%) 总回报率(%) 年化回报率(%) 年化回报率(%) 总回报率(%) 今年 以来 最近 一年 最近 两年 最近 三年 波动幅度(%) 评价 晨星风险系数 评价 最近三年 评价 封闭式基金(44) 184728 宝盈鸿阳封闭 0.8579 2.28 6.02 11.28 -8.75 136.94 -- 23 28 27 26.07 中 1.07 高 -- -- -15.72 184692 博时裕隆封闭 1.2173 1.81 5.89 16.38 0.02 540.86 -- 19 23 4 24.08 低 0.85 低 0.04 高 -9.64 184705 博时裕泽封闭 1.1453 -1.58 1.86 13.35 -5.86 350.91 -- 25 26 24 25.50 偏低 1.00 中 -- -- -- 500006 博时裕阳封闭 1.0985 -1.67 8.74 19.35 -0.61 760.91 -- 16 11 12 27.79 高 1.03 高 -- -- -6.87 184722 长城久嘉封闭 1.0655 -0.94 8.89 17.96 -2.15 365.32 -- 13 20 17 27.16 高 0.98 偏低 -- -- -14.22 150007 *长盛同庆封闭 - B 1.0710 2.49 2.78 -- -- 7.10 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -11.67 150006 *长盛同庆封闭 - A 1.0990 0.64 5.47 -- -- 9.90 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -1.09 184690 长盛同益封闭 1.2175 -1.31 2.98 17.94 -4.25 595.61 -- 26 19 22 26.51 中 1.08 高 -- -- -9.82 184699 长盛同盛封闭 1.3451 0.19 14.48 24.28 -1.26 345.26 -- 7 6 16 26.41 中 1.02 中 -- -- -10.56 150002 大成优选封闭 1.0600 -0.84 21.90 33.39 0.05 11.60 -- 4 2 5 30.97 高 1.09 高 0.08 高 -6.98 184691 大成景宏封闭 1.4121 -0.36 9.93 19.97 -2.27 468.93 -- 11 17 18 26.88 中 1.03 高 -- -- -7.51 184701 大成景福封闭 1.5257 1.63 28.62 29.66 2.93 319.71 -- 1 3 7 27.01 高 0.98 偏低 0.01 高 -7.39 150026 *大成景丰封闭债券-B 0.9440 -2.88 -- -- -- -5.60 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -1.27 150025 *大成景丰封闭债券-A 1.0140 0.50 -- -- -- 1.40 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -4.83 161010 *富国天丰强化债券封闭 1.0130 -0.87 11.76 10.87 -- 28.77 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1.97 500005 富国汉盛封闭 1.6077 -0.95 9.76 21.29 -1.51 526.83 -- 10 10 14 24.12 偏低 0.91 偏低 -- -- -5.64 500015 富国汉兴封闭 1.2085 1.42 -0.51 14.29 -4.48 223.82 -- 28 25 20 22.08 低 0.88 低 -- -- -9.81 150020 *富国汇利分级债券 - A 1.0170 0.49 -- -- -- 1.70 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -4.72 150021 *富国汇利分级债券 - B 0.9570 -0.21 -- -- -- -4.30 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 11.70 150010 *国泰优先 1.0580 0.67 5.80 -- -- 5.80 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -1.89 150011 *国泰进取 1.2020 -2.20 20.20 -- -- 20.20 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -5.57 500001 国泰金泰封闭 1.3421 -1.29 13.19 23.17 -0.49 568.93 -- 9 7 13 24.05 低 0.93 偏低 -- -- -6.86 500011 国泰金鑫封闭 1.2178 -2.42 4.91 19.17 -1.14 303.81 -- 22 14 15 26.47 中 1.02 中 -- -- -11.23 150001 *瑞福进取 0.7090 -5.59 8.91 41.72 -12.32 -17.47 -- -- -- -- 64.49 -- 2.19 -- 0.10 -- 0.56 500003 华安安信封闭 1.3071 -2.13 8.08 18.26 -0.43 900.85 -- 17 21 11 22.05 低 0.88 低 -- -- -5.82 500009 华安安顺封闭 1.3618 -0.92 9.91 21.33 5.36 764.52 -- 14 9 1 23.35 低 0.82 低 0.11 高 -3.80 164105 *华富强债 0.9940 -0.30 -- -- -- -0.60 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -2.72 500008 华夏兴华封闭 1.1865 -1.94 7.27 23.31 5.27 1221.70 -- 18 8 2 23.40 低 0.82 低 0.10 高 -3.83 500018 华夏兴和封闭 1.1947 0.16 1.19 15.21 -3.60 360.91 -- 27 22 19 25.34 偏低 0.98 偏低 -- -- -9.85 184721 嘉实丰和价值封闭 1.1903 -4.90 23.83 22.27 3.25 436.30 -- 3 5 6 24.85 偏低 0.89 低 0.03 高 -9.43 500002 嘉实泰和封闭 1.2339 -5.06 16.80 24.43 0.31 742.93 -- 5 4 8 28.05 高 1.00 中 -- -- -3.72 150003 建信优势动力封闭 0.9490 -2.27 7.23 20.37 -- -5.10 -- 15 13 -- -- -- -- -- -- -- -10.96 184688 南方开元封闭 1.2160 10.92 17.77 16.69 -4.58 705.31 -- 6 15 21 26.93 高 0.93 偏低 -- -- -6.99 184698 南方天元封闭 1.0475 -0.77 3.40 12.06 -5.49 461.65 -- 21 24 23 25.75 中 1.00 中 -- -- -10.74 184689 鹏华普惠封闭 1.3460 -1.97 13.24 18.42 -5.91 443.18 -- 8 18 25 25.63 偏低 1.06 高 -- -- -6.84 184693 鹏华普丰封闭 1.1926 0.12 3.46 13.27 -6.45 265.87 -- 24 27 26 25.17 偏低 1.02 中 -- -- -11.12 160617 *鹏华丰润债券封闭 1.0040 0.10 -- -- -- 0.40 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -4.38 500038 融通通乾封闭 1.3779 -1.85 22.44 28.32 3.90 382.80 -- 2 1 3 26.88 中 0.95 偏低 0.10 高 -3.62 150027 *天弘添利分级债券封闭 - B 0.9890 -1.40 -- -- -- -1.10 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -6.07 165509 *信诚增强收益债券 0.9950 -0.40 -- -- -- -0.50 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -7.04 500056 易方达科瑞封闭 1.2065 -2.34 11.55 19.64 0.21 425.88 -- 12 16 9 27.99 高 1.05 高 -- -- -11.40 161115 *易方达岁丰添利债券 1.0010 -0.40 -- -- -- 0.60 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -3.10 500058 银河银丰封闭 1.1620 -4.20 4.97 19.53 0.03 331.87 -- 20 12 10 25.56 偏低 0.99 中 -- -- -13.43 161813 *银华信用债券封闭 1.0180 -1.06 -- -- -- 5.57 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -4.62 本版导读:
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