(上接D35版)
6.4 采用公允价值计量的项目
□ 适用 √ 不适用
6.5 募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
募集资金总额 | 109,551.60 | 本年度投入募集资金总额 | 38,644.34 |
报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 |
累计变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 38,644.34 |
累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% |
承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
承诺投资项目 | |
电气分销网络扩容技术改造项目 | 否 | 39,854.10 | 39,854.10 | 14,754.92 | 14,754.92 | 37.02 | 2011年12月31日 | 0.00 | 不适用 | 否 |
电气系统集成及成套业务扩建项目 | 否 | 6,282.30 | 6,282.30 | 889.42 | 889.42 | 14.16 | 2011年12月31日 | 0.00 | 不适用 | 否 |
企业技术中心建设项目 | 否 | 3,532.40 | 3,532.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2011年12月31日 | 0.00 | 不适用 | 否 |
承诺投资项目小计 | - | 49,668.80 | 49,668.80 | 15,644.34 | 15,644.34 | - | - | 0.00 | - | - |
超募资金投向 | |
归还银行贷款(如有) | - | 13,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 100.00 | - | - | - | - |
补充流动资金(如有) | - | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 100.00 | - | - | - | - |
超募资金投向小计 | - | 23,000.00 | 23,000.00 | 23,000.00 | 23,000.00 | - | - | 0.00 | - | - |
合计 | - | 72,668.80 | 72,668.80 | 38,644.34 | 38,644.34 | - | - | 0.00 | - | - |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 2、电气系统集成及成套业务扩建项目尚在建设中,预计2011年12月可以投入使用。
3、企业技术中心建设项目尚在建设中,其建成后不直接产生效益。 |
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无。 |
超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 适用 |
报告期内,经2010年7月25日公司第一届董事会第十一次会议和2010年8月12日公司2010 年第二次临时股东大会审议通过,公司使用人民币13,000万元超募资金偿还银行贷款,使用人民币10,000万元超募资金补充公司流动资金,均已使用完毕。 |
募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 |
为保证各募集资金项目得以顺利实施,公司在募集资金到位前已先行投入部分自筹资金,进行募集资金投资项目的建设。2010年7月25日,公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》,将募集资金3,288.60万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。公司保荐机构中信证券股份有限公司以及全体独立董事对此均出具了同意意见。 |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 适用 |
2010年7月25日,公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,决定自2010 年7 月26 日起使用闲置募集资金人民币1 亿元暂时性补充流动资金,使用期限至2011 年1 月10 日。截至2010年12月31日,公司利用闲置募集资金暂时补充流动资金1亿元,截至2010年12月31日已归还募集资金专户5,800万元,余款4200万元已于2011年1月4日归还至募集资金专户。 |
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
尚未使用的募集资金用途及去向 | 按《募集资金管理制度》规定,根据《募集资金三方监管协议》,尚未使用的募集资金余额全部存放于工商银行汕头分行高新技术开发区支行、中信银行成都锦绣支行、中国银行股份有限公司汕头分行、民生银行汕头分行衡山路支行分别募集资金专户。 |
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整。公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。 |
变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
6.6 非募集资金项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明
□ 适用 √ 不适用
6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
分配前本公司总股本为11,600万股,分配后总股本增至23,200万股。按新股本23,200万股摊薄计算,2010年度基本每股收益为0.72元。
本预案需经2010年度股东大会审议批准后实施。 |
公司最近三年现金分红情况表
单位:元
分红年度 | 现金分红金额(含税) | 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率 | 年度可分配利润 |
2009年 | 47,850,000.00 | 125,895,704.97 | 38.01% | 125,895,704.97 |
2008年 | 39,150,000.00 | 108,704,209.93 | 36.02% | 108,704,209.93 |
2007年 | 28,000,000.00 | 84,070,111.86 | 33.31% | 84,070,111.86 |
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例(%) | 108.26% |
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
7.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
7.3 重大担保
□ 适用 √ 不适用
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
关联方 | 向关联方销售产品和提供劳务 | 向关联方采购产品和接受劳务 |
交易金额 | 占同类交易金额的比例 | 交易金额 | 占同类交易金额的比例 |
广东依力得北美电气有限公司 | 1.48 | 0.00% | 730.55 | 0.18% |
合计 | 1.48 | 0.00% | 730.55 | 0.18% |
其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0.00万元。
与年初预计临时披露差异的说明 | 2010年8月25日公司第一届董事会第十次会议审议同意公司与广东依力得北美电气有限公司《关于公司2010年度日常关联交易预计的议案》,关联交易预计总额1200万元,实际关联交易730.55万元,未超出预计范围。 |
7.4.2 关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7.6 承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
股改承诺 | - | - | - |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | - | - | - |
重大资产重组时所作承诺 | - | - | - |
发行时所作承诺 | 二、公司控股股东吴开贤
三、持公司5%以上股份的法人股东深圳市平安创新资本投资有限公司 | 2、承诺如应有权部门要求或决定,公司及其全资子公司需要为员工补缴住房公积金,以及公司及其全资子公司因未足额缴纳员工住房公积金款项而需承担任何罚款或损失,吴开贤将足额补偿公司及其全资子公司因此发生的支出或所受损失,且毋需公司及其全资子公司支付任何对价。
三、持公司5%以上股份的法人股东深圳市平安创新资本投资有限公司承诺:自公司A股在境内证券交易所上市之日起一年内,不转让其在本次公开发行前已持有的公司股份。 | 报告期内,承诺人均履行上述承诺 |
其他承诺(含追加承诺) | 本公司 | 1、2010年7月25日公司召开的第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司同时承诺:使用期间及未来十二个月内不进行直接或间接的证券投资等高风险投资。
2、2010年7月25日公司召开的第一届董事会第十一会议审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》和《关于使用部分超募资金补充流动资金的议案》。同意公司使用人民币1.3亿元超募资金偿还银行贷款和使用人民币1亿元超募资金补充公司流动资金。公司同时承诺:公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资;公司归还银行贷款及补充流动资金后十二个月内,不进行证券投资等高风险投资。公司将严格按照募集资金管理相关政策法规规范使用募集资金并及时对外披露。 | - |
7.7 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.5 其他综合收益细目
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额 | 0.00 | 0.00 |
减:可供出售金融资产产生的所得税影响 | 0.00 | 0.00 |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 |
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | 0.00 | 0.00 |
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | 0.00 | 0.00 |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 |
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额 | 0.00 | 0.00 |
减:现金流量套期工具产生的所得税影响 | 0.00 | 0.00 |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | 0.00 | 0.00 |
转为被套期项目初始确认金额的调整额 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 |
4.外币财务报表折算差额 | 0.00 | 0.00 |
减:处置境外经营当期转入损益的净额 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 |
5.其他 | 0.00 | 0.00 |
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | 0.00 | 0.00 |
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 |
合计 | 0.00 | 0.00 |
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
一、监事会工作情况
公司监事会认真按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的规定和要求,依法独立行使职权,对公司依法运作情况、公司财务状况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督,以保证公司经营的正常进行,维护投资者特别是中小投资者的利益。报告期内,公司共召开5次监事会,具体情况如下:
1、2010年1月16日,公司第一届监事会第七次会议在公司会议室以现场方式召开,应出席会议的监事3名,实际出席会议的监事3名,会议由张颖女士主持,审议通过了《2009年度监事会工作报告》、《关于审议经广东正中珠江会计师事务所有限公司审计的公司2009年度财务报表的议案》和《2009年度利润分配预案》。
2、2010年4月26日,公司第一届监事会第八次会议,在公司会议室以现场方式召开,应出席会议的监事3名,实际出席会议的监事3名,会议由张颖女士主持,审议通过了公司《2010年第一季度财务报告》。
3、2010年7月25日,公司第一届监事会第九次会议在公司七楼会议室以现场方式召开,应出席会议的监事3名,实际出席会议的监事3名,会议由张颖女士主持,审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》和《关于使用部分超募资金补充流动资金的议案》。
4、2010年8月25日,公司第一届监事会第十次会议在公司七楼会议室以现场方式召开,应出席会议的监事3名,实际出席会议的监事3名,会议由张颖女士主持,审议通过了《公司2010年半年度报告及摘要》和《关于公司2010年度日常关联交易预计的议案》。
5、2010年10月25日,公司第一届监事会第十一次会议在公司七楼会议室以现场方式召开,应出席会议的监事3名,实际出席会议的监事3名,会议由张颖女士主持,审议通过了《2010年第三季度报告及摘要》。
二、报告期内监事会对公司相关事项发表的独立意见
1、公司依法运作情况
2010年公司监事会成员列席了报告期内公司现场董事会会议共2次,参加股东大会共3次。对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、董事和其他高级管理人员履行职责情况进行了全过程的监督和检查。监事会认为:
(1)2010年度公司依法经营,决策程序合法有效,公司内部控制制度健全完善。股东大会、董事会会议的召集和召开程序符合相关法律、法规、规则和《公司章程》的有关规定。
(2)公司董事及高级管理人员在2010年的工作中能按照国家有关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定,忠实勤勉地履行其职责。董事会全面落实股东大会的各项决议,高级管理人员认真贯彻执行董事会决议,未发现公司董事及高级管理人员在执行职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司和股东利益的行为。
2、检查公司财务情况
公司监事通过听取公司财务负责人的专项汇报、审议公司财务报表、审查会计师事务所审计资料等方式,对公司财务运作情况进行检查、监督。监事会认为:
(1)公司财务状况、经营成果良好,财务会计内控制度健全,各项费用提取合理,会计无重大遗漏和虚假记载;财务报告真实反映公司的财务状况和经营成果。
(2)董事会编制和审核公司2010年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3、公司首发募集资金实际投入情况
公司监事会对公司使用募集资金的情况进行监督,认为公司认真按照《募集资金专项存储及使用管理制度》的要求管理和使用募集资金,募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致。未发现募集资金使用不当的情况,没有损害股东和公司利益的情况发生。
4、公司收购、出售资产情况
报告期内公司未有重大收购、出售资产,没有发现公司内幕交易及损害股东权益或造成公司资产流失的情况。
5、关联交易情况
监事会经检查确认后,认为公司2010年度日常关联交易遵循了公平、公开、公正的原则,交易程序符合国家有关法律法规及《公司章程》、《关联交易决策制度》的规定,交易价格合理,没有损害公司及全体股东的利益。
6、对公司内部控制自我评价报告的独立意见
公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。《2010年度公司内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及执行情况。
7、对外担保及股权、资产置换情况
报告期内,公司未发生违规对外担保,未发生债务重组、非货币性交易事项及资产置换,也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
§9 财务报告
9.1 审计意见
财务报告 | 是 |
审计意见 | 标准无保留审计意见 |
审计报告编号 | 广会所审字[2011]第10005750010号 |
审计报告标题 | 审计报告 |
审计报告收件人 | 众业达电气股份有限公司全体股东 |
引言段 | 我们审计了后附的众业达电气股份有限公司(以下简称“众业达”)财务报表,包括2010年12月31日的资产负债表和合并资产负债表,2010年度的利润表和合并利润表、所有者权益变动表和合并所有者权益变动表、现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注。 |
管理层对财务报表的责任段 | 按照企业会计准则的规定编制财务报表是众业达管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。 |
注册会计师责任段 | 审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。
我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 |
审计意见段 | 我们认为,众业达财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了众业达2010年12月31日的财务状况以及2010年度的经营成果和现金流量。 |
非标意见 | |
审计机构名称 | 广东正中珠江会计师事务所有限公司 |
审计机构地址 | 广州市东风东路555号粤海集团大厦10楼 |
审计报告日期 | 2011年02月25日 |
注册会计师姓名 |
熊永忠、刘火旺 |
9.2 财务报表
合并资产负债表
编制单位:众业达电气股份有限公司 2010年12月31日 单位:元 币种:人民币
项目 | 附注五 | 期末余额 | 年初余额 | 项目 | 附注五 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | | | | 流动负债: | | | |
货币资金 | 1 | 778,805,442.50 | 187,077,589.34 | 短期借款 | 14 | 80,000,000.00 | 40,000,000.00 |
结算备付金 | | - | - | 向中央银行借款 | | - | - |
拆出资金 | | - | - | 吸收存款及同业存放 | | - | - |
交易性金融资产 | | - | - | 拆入资金 | | - | - |
应收票据 | 2 | 566,791,563.33 | 167,734,060.00 | 交易性金融负债 | | - | - |
应收账款 | 3 | 309,707,701.99 | 201,919,622.25 | 应付票据 | 15 | 64,000,000.00 | 79,790,000.00 |
预付款项 | 4 | 71,075,141.87 | 39,815,489.04 | 应付账款 | 16 | 356,164,661.46 | 252,740,929.31 |
应收保费 | | - | - | 预收款项 | 17 | 113,225,185.54 | 81,805,426.34 |
应收分保账款 | | - | - | 卖出回购金融资产款 | | - | - |
应收分保合同准备金 | | - | - | 应付手续费及佣金 | | - | - |
应收利息 | 5 | 5,527,500.00 | - | 应付职工薪酬 | 18 | 10,510,681.51 | 7,093,584.84 |
应收股利 | | - | - | 应交税费 | 19 | -9,183,245.14 | 4,555,539.08 |
其他应收款 | 6 | 4,527,153.35 | 4,229,526.76 | 应付利息 | | - | - |
买入返售金融资产 | | - | - | 应付股利 | | - | - |
存货 | 7 | 386,474,067.99 | 217,703,115.93 | 其他应付款 | 20 | 6,734,553.80 | 5,804,901.24 |
一年内到期的非流动资产 | | - | - | 应付分保账款 | | - | - |
其他流动资产 | | - | - | 保险合同准备金 | | - | - |
流动资产合计 | | 2,122,908,571.03 | 818,479,403.32 | 代理买卖证券款 | | - | - |
非流动资产: | | | | 代理承销证券款 | | - | - |
发放委托贷款及垫款 | | - | - | 一年内到期的非流动负债 | | - | - |
可供出售金融资产 | | - | - | 其他流动负债 | | - | - |
持有至到期投资 | | - | - | 流动负债合计 | | 621,451,837.17 | 471,790,380.81 |
长期应收款 | | - | - | 非流动负债: | | | |
长期股权投资 | | - | - | 长期借款 | | - | - |
投资性房地产 | | - | - | 应付债券 | | - | - |
固定资产 | 8 | 132,095,889.97 | 105,450,427.03 | 长期应付款 | | - | - |
在建工程 | 9 | 24,286,095.19 | 2,534,167.74 | 专项应付款 | | - | - |
工程物资 | | - | - | 预计负债 | | - | - |
固定资产清理 | | - | - | 递延所得税负债 | 11 | 2,357,905.86 | 2,357,905.86 |
生产性生物资产 | | - | - | 其他非流动负债 | | - | - |
油气资产 | | - | - | 非流动负债合计 | | 2,357,905.86 | 2,357,905.86 |
无形资产 | 10 | 29,063,696.48 | 29,520,642.77 | 负债合计 | | 623,809,743.03 | 474,148,286.67 |
开发支出 | | - | - | 所有者权益: | | | |
商誉 | | - | - | 股本 | 21 | 116,000,000.00 | 87,000,000.00 |
长期待摊费用 | 11 | 2,873,233.98 | 3,378,736.77 | 资本公积 | 22 | 1,275,543,162.39 | 200,345,662.39 |
递延所得税资产 | 12 | 6,503,616.26 | 5,099,291.53 | 减:库存股 | | - | - |
其他非流动资产 | | - | - | 专项储备 | | - | - |
非流动资产合计 | | 194,822,531.88 | 145,983,265.84 | 盈余公积 | 23 | 33,354,731.34 | 22,414,734.16 |
| | | | 一般风险准备 | | - | - |
| | | | 未分配利润 | 24 | 268,383,068.53 | 180,553,985.94 |
| | | | 外币报表折算差额 | | - | - |
| | | | 归属于母公司所有者权益合计 | | 1,693,280,962.26 | 490,314,382.49 |
| | | | 少数股东权益 | | 640,397.62 | - |
| | | | 所有者权益合计 | | 1,693,921,359.88 | 490,314,382.49 |
资产总计 | | 2,317,731,102.91 | 964,462,669.16 | 负债和所有者权益总计 | | 2,317,731,102.91 | 964,462,669.16 |
公司法定代表人:吴开贤 主管会计工作负责人:王佩清 会计机构负责人:李慧仪
母公司资产负债表
编制单位:众业达电气股份有限公司 2010年12月31日 单位:元 币种:人民币
项 目 | 附注十一 | 期末余额 | 年初余额 | 项 目 | 附注十一 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | | | | 流动负债: | | | |
货币资金 | | 749,407,828.94 | 140,545,072.99 | 短期借款 | | 80,000,000.00 | 40,000,000.00 |
交易性金融资产 | | - | - | 交易性金融负债 | | - | - |
应收票据 | | 554,662,709.30 | 158,659,633.64 | 应付票据 | | 64,000,000.00 | 79,790,000.00 |
应收账款 | 1 | 164,743,643.53 | 125,852,263.27 | 应付账款 | | 342,094,748.72 | 241,936,522.65 |
预付款项 | | 69,318,414.98 | 40,841,501.38 | 预收款项 | | 43,536,955.37 | 28,868,230.37 |
应收利息 | | 5,527,500.00 | - | 应付职工薪酬 | | 2,959,622.61 | 2,052,975.97 |
应收股利 | | - | - | 应交税费 | | -15,414,614.25 | 3,232,460.98 |
其他应收款 | 2 | 34,890,751.23 | 21,091,618.36 | 应付利息 | | - | - |
存货 | | 365,967,382.16 | 203,005,997.29 | 应付股利 | | - | - |
一年内到期的非流动资产 | | - | - | 其他应付款 | | 964,125.34 | 453,981.56 |
其他流动资产 | | - | - | 一年内到期的非流动负债 | | - | - |
流动资产合计: | | 1,944,518,230.14 | 689,996,086.93 | 其他流动负债 | | - | - |
非流动资产: | | | | 流动负债合计: | | 518,140,837.79 | 396,334,171.53 |
可供出售金融资产 | | - | - | 非流动负债: | | | |
持有至到期投资 | | - | - | 长期借款 | | - | - |
长期应收款 | | - | - | 应付债券 | | - | - |
长期股权投资 | 3 | 137,079,588.20 | 107,279,588.20 | 长期应付款 | | - | - |
投资性房地产 | | - | - | 专项应付款 | | - | - |
固定资产 | | 40,098,994.59 | 37,142,835.12 | 预计负债 | | - | - |
在建工程 | | - | - | 递延所得税负债 | | 2,246,574.20 | 2,246,574.20 |
工程物资 | | - | - | 其他非流动负债 | | | |
固定资产清理 | | - | - | 非流动负债合计: | | 2,246,574.20 | 2,246,574.20 |
生产性生物资产 | | - | - | 负债合计: | | 520,387,411.99 | 398,580,745.73 |
油气资产 | | - | - | 所有者权益: | | | |
无形资产 | | 9,786,808.91 | 9,750,260.60 | 股本 | | 116,000,000.00 | 87,000,000.00 |
开发支出 | | - | - | 资本公积 | | 1,283,333,980.11 | 208,136,480.11 |
商誉 | | - | - | 减:库存股 | | - | - |
长期待摊费用 | | 791,559.40 | 1,239,878.08 | 专项储备 | | - | - |
递延所得税资产 | | 2,313,976.89 | 1,626,371.15 | 盈余公积 | | 30,186,776.60 | 19,246,779.42 |
其他非流动资产 | | - | - | 一般风险准备 | | - | - |
非流动资产合计: | | 190,070,927.99 | 157,038,933.15 | 未分配利润 | | 184,680,989.43 | 134,071,014.82 |
| | | | 所有者权益合计: | | 1,614,201,746.14 | 448,454,274.35 |
资产总计: | | 2,134,589,158.13 | 847,035,020.08 | 负债和所有者权益总计: | | 2,134,589,158.13 | 847,035,020.08 |
公司法定代表人:吴开贤 主管会计工作负责人:王佩清 会计机构负责人:李慧仪
合并利润表
编制单位:众业达电气股份有限公司 2010年12月31日 单位:元 币种:人民币
项目 | 附注五 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | 25 | 4,165,218,540.85 | 3,194,250,951.01 |
其中:营业收入 | | 4,165,218,540.85 | 3,194,250,951.01 |
利息收入 | | - | - |
已赚保费 | | - | - |
手续费及佣金收入 | | - | - |
二、营业总成本 | | 3,976,525,867.00 | 3,037,628,824.09 |
其中:营业成本 | 25 | 3,745,422,259.88 | 2,864,578,665.45 |
利息支出 | | - | - |
手续费及佣金支出 | | - | - |
退保金 | | - | - |
赔付支出净额 | | - | - |
提取保险合同准备金净额 | | - | - |
保单红利支出 | | - | - |
分保费用 | | - | - |
营业税金及附加 | 26 | 7,421,446.80 | 5,315,916.38 |
销售费用 | 27 | 147,960,514.93 | 112,495,414.18 |
管理费用 | 28 | 62,060,416.16 | 44,983,207.20 |
财务费用 | 29 | 8,440,463.81 | 7,045,071.51 |
资产减值损失 | 30 | 5,220,765.42 | 3,210,549.37 |
加:公允价值变动收益 | | - | - |
投资收益 | | - | - |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | - | - |
汇兑收益 | | - | - |
三、营业利润 | | 188,692,673.85 | 156,622,126.92 |
加:营业外收入 | 31 | 1,749,770.80 | 2,737,266.00 |
减:营业外支出 | 32 | 698,395.35 | 252,601.50 |
其中:非流动资产处置损失 | | 124,156.55 | 47,814.62 |
四、利润总额 | | 189,744,049.30 | 159,106,791.42 |
减:所得税费用 | 33 | 43,234,571.91 | 33,211,086.45 |
五、净利润 | | 146,509,477.39 | 125,895,704.97 |
归属于母公司所有者的净利润 | | 146,619,079.77 | 125,895,704.97 |
少数股东损益 | | -109,602.38 | - |
六、每股收益: | | | |
(一)基本每股收益 | 34 | 1.44 | 1.45 |
(二)稀释每股收益 | 34 | 1.44 | 1.45 |
七、其他综合收益 | | - | - |
八、综合收益总额 | | 146,509,477.39 | 125,895,704.97 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 146,619,079.77 | 125,895,704.97 |
归属于少数股东的综合收益总额 | | -109,602.38 | - |
公司法定代表人:吴开贤 主管会计工作负责人:王佩清 会计机构负责人:李慧仪
母公司利润表
编制单位:众业达电气股份有限公司 2010年12月31日 单位:元 币种:人民币
项目 | 附注
十一 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | 4 | 3,750,575,096.94 | 2,890,014,481.34 |
减:营业成本 | 4 | 3,546,605,380.50 | 2,713,826,050.86 |
营业税金及附加 | | 3,762,255.63 | 2,622,686.43 |
销售费用 | | 26,772,836.47 | 22,624,729.32 |
管理费用 | | 23,777,195.90 | 14,424,963.93 |
财务费用 | | 7,685,445.54 | 6,550,543.16 |
资产减值损失 | | 2,200,497.98 | 1,627,881.69 |
加:公允价值变动收益 | | - | - |
加:投资收益 | | - | - |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | - | - |
二、营业利润 | | 139,771,484.92 | 128,337,625.95 |
加:营业外收入 | | 950,000.00 | 2,451,646.32 |
减:营业外支出 | | 544,501.72 | 45,453.30 |
其中:非流动资产处置损失 | | 55,681.72 | 45,453.30 |
三、利润总额 | | 140,176,983.20 | 130,743,818.97 |
减:所得税费用 | | 30,777,011.41 | 26,134,269.55 |
四、净利润 | | 109,399,971.79 | 104,609,549.42 |
五、其他综合收益 | | - | - |
六、综合收益总额 | | 109,399,971.79 | 104,609,549.42 |
公司法定代表人:吴开贤 主管会计工作负责人:王佩清 会计机构负责人:李慧仪
合并现金流量表
编制单位:众业达电气股份有限公司 2010年12月31日 单位:元 币种:人民币
项目 | 附注五 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | | 3,781,430,422.11 | 3,148,505,953.45 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | - | - |
向中央银行借款净增加额 | | - | - |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | - | - |
收到原保险合同保费取得的现金 | | - | - |
收到再保险业务现金净额 | | - | - |
保户储金及投资款净增加额 | | - | - |
处置交易性金融资产净增加额 | | - | - |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | - | - |
拆入资金净增加额 | | - | - |
回购业务资金净增加额 | | - | - |
收到的税费返还 | | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 35 | 3,259,423.36 | 2,729,305.60 |
经营活动现金流入小计 | | 3,784,689,845.47 | 3,151,235,259.05 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | | 3,893,452,666.98 | 2,810,907,187.06 |
客户贷款及垫款净增加额 | | - | - |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | - | - |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | - | - |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | - | - |
支付保单红利的现金 | | - | - |
支付给职工以及为职工支付的现金 | | 68,027,405.24 | 51,555,048.71 |
支付的各项税费 | | 122,462,029.24 | 88,791,887.23 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 35 | 126,193,295.86 | 93,901,612.04 |
经营活动现金流出小计 | | 4,210,135,397.32 | 3,045,155,735.04 |
经营活动产生的现金流量净额 | | -425,445,551.85 | 106,079,524.01 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | |
收回投资收到的现金 | | - | - |
取得投资收益收到的现金 | | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 274,459.41 | 73,632.73 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | | - | - |
投资活动现金流入小计 | | 274,459.41 | 73,632.73 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 66,230,590.59 | 27,279,032.55 |
投资支付的现金 | | - | - |
质押贷款净增加额 | | - | - |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | - | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | | - | - |
投资活动现金流出小计 | | 66,230,590.59 | 27,279,032.55 |
投资活动产生的现金流量净额 | | -65,956,131.18 | -27,205,399.82 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
吸收投资收到的现金 | | 1,112,566,000.00 | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 750,000.00 | - |
取得借款收到的现金 | | 294,496,735.60 | 60,000,000.00 |
发行债券收到的现金 | | - | - |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | - | - |
筹资活动现金流入小计 | | 1,407,062,735.60 | 60,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | | 254,496,735.60 | 48,700,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 61,817,963.81 | 46,195,071.51 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | - | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | 7,618,500.00 | - |
筹资活动现金流出小计 | | 323,933,199.41 | 94,895,071.51 |
筹资活动产生的现金流量净额 | | 1,083,129,536.19 | -34,895,071.51 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | - | - |
五、现金及现金等价物净增加额 | | 591,727,853.16 | 43,979,052.68 |
加:期初现金及现金等价物余额 | | 187,077,589.34 | 143,098,536.66 |
六、期末现金及现金等价物余额 | | 778,805,442.50 | 187,077,589.34 |
公司法定代表人:吴开贤 主管会计工作负责人:王佩清 会计机构负责人:李慧仪
母公司现金流量表
编制单位:众业达电气股份有限公司 2010年12月31日 单位:元 币种:人民币
项 目 | 附注五 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | | 3,355,361,400.65 | 2,825,227,179.66 |
收到的税费返还 | | - | - |
收到的其他与经营活动有关的现金 | | 1,475,143.78 | 2,451,646.32 |
经营活动现金流入小计 | | 3,356,836,544.43 | 2,827,678,825.98 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | | 3,664,600,713.26 | 2,642,624,442.83 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | | 11,837,140.36 | 10,443,594.42 |
支付的各项税费 | | 73,659,119.73 | 50,418,983.46 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | | 44,837,868.43 | 23,426,970.37 |
经营活动现金流出小计 | | 3,794,934,841.78 | 2,726,913,991.08 |
经营活动产生的现金流量净额 | | -438,098,297.35 | 100,764,834.90 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | |
收回投资所收到的现金 | | - | - |
取得投资收益所收到的现金 | | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | - | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | | - | - |
投资活动现金流入小计 | | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | | 6,373,501.16 | 6,859,948.09 |
投资所支付的现金 | | 29,800,000.00 | 47,800,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | - | - |
支付的其他与投资活动有关的现金 | | - | - |
投资活动现金流出小计 | | 36,173,501.16 | 54,659,948.09 |
投资活动产生的现金流量净额 | | -36,173,501.16 | -54,659,948.09 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
吸收投资所收到的现金 | | 1,111,816,000.00 | - |
取得借款所收到的现金 | | 294,496,735.60 | 60,000,000.00 |
发行债券收到的现金 | | - | - |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | - | - |
筹资活动现金流入小计 | | 1,406,312,735.60 | 60,000,000.00 |
偿还债务所支付的现金 | | 254,496,735.60 | 48,700,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | | 61,062,945.54 | 45,700,543.16 |
支付的其他与筹资活动有关的现金 | | 7,618,500.00 | - |
筹资活动现金流出小计 | | 323,178,181.14 | 94,400,543.16 |
筹资活动产生的现金流量净额 | | 1,083,134,554.46 | -34,400,543.16 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | - | - |
五、现金及现金等价物净增加额 | | 608,862,755.95 | 11,704,343.65 |
加:期初现金及现金等价物余额 | | 140,545,072.99 | 128,840,729.34 |
六、期末现金及现金等价物余额 | | 749,407,828.94 | 140,545,072.99 |
公司法定代表人:吴开贤 主管会计工作负责人:王佩清 会计机构负责人:李慧仪
合并所有者权益变动表(附后)
母公司所有者权益变动表(附后)
9.3 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
本期新设五家全资子公司,分别为无锡众业达、长沙众业达、青岛众业达、广西众业达和安徽众业达。2010年10月14日,本公司的子公司北京柯瑞伦同美国昌明公司合资成立中外合资企业西安德威克,注册资本总额为人民币300万元,其中北京柯瑞伦出资225万元,占75%。上述6家子公司纳入本期合并报表。 |
众业达电气股份有限公司
董事长:吴开贤
二〇一一年二月二十五日
合并所有者权益变动表
编制单位:众业达电气股份有限公司 2010年12月31日 单位:元 币种:人民币
项 目 附注五 本期金额 上年同期金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
股 本 资本公积 盈余公积 未分配利润 股 本 资本公积 盈余公积 未分配利润
一、上年年末余额 87,000,000.00 200,345,662.39 22,414,734.16 180,553,985.94 - 490,314,382.49 87,000,000.00 200,345,662.39 11,953,779.22 104,269,235.91 - 403,568,677.52
加: 会计政策变更 - - - - - - - - - - - -
前期差错更正 - - - - - - - - - - - -
其他 - - - - - - - - - - - -
二、本年年初余额 87,000,000.00 200,345,662.39 22,414,734.16 180,553,985.94 - 490,314,382.49 87,000,000.00 200,345,662.39 11,953,779.22 104,269,235.91 - 403,568,677.52
三、本期增减变动金额 29,000,000.00 1,075,197,500.00 10,939,997.18 87,829,082.59 640,397.62 1,203,606,977.39 - - 10,460,954.94 76,284,750.03 - 86,745,704.97
(一)净利润 - - - 146,619,079.77 -109602.38 146,509,477.39 - - - 125,895,704.97 - 125,895,704.97
(二)其他综合收益 - - - - - - - - - - - -
上述(一)和(三)小计 - - - 146,619,079.77 - 146,509,477.39 - - - 125,895,704.97 - 125,895,704.97
(三)股东投入资本 29,000,000.00 1,075,197,500.00 - - 750,000.00 1,104,947,500.00 - - - - - -
1. 所有者投入资本 29,000,000.00 1,075,197,500.00 - - 750,000.00 1,104,947,500.00 - - - - - -
2.股份支付计入股东权益的金额 - - - - - - - - - - - -
3. 其他 - - - - - - - - - - - -
(四)利润分配 - - 10,939,997.18 -58,789,997.18 - -47,850,000.00 - - 10,460,954.94 -49,610,954.94 - -39,150,000.00
1.提取盈余公积 - - 10,939,997.18 -10,939,997.18 - - - - 10,460,954.94 -10,460,954.94 - -
2.提取一般风险准备 - - - - - - - - - - - -
3.对股东的分配 - - - -47,850,000.00 - -47,850,000.00 - - - -39,150,000.00 - -39,150,000.00
4. 其他 - - - - - - - - - - - -
(五)股东权益内部结转 - - - - - - - - - - - -
1.资本公积转增股本 - - - - - - - - - - - -
2.盈余公积转增股本 - - - - - - - - - - - -
3.盈余公积弥补亏损 - - - - - - - - - - - -
4. 其他 - - - - - - - - - - - -
(六)专项储备
1.本期提取 - - - - - - - - - - - -
2.本期使用 - - - - - - - - - - - -
(七)其他 - - - - - - - - - - - -
四、本期期末余额 116,000,000.00 1,275,543,162.39 33,354,731.34 268,383,068.53 640,397.62 1,693,921,359.88 87,000,000.00 200,345,662.39 22,414,734.16 180,553,985.94 - 490,314,382.49
司法定代表人:吴开贤 主管会计工作负责人:王佩清 会计机构负责人:李慧仪
母公司所有者权益变动表
编制单位:众业达电气股份有限公司 2010年12月31日 单位:元 币种:人民币
项 目 附注 本期金额 上年同期金额
十一
股 本 资本公积 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 股 本 资本公积 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
一、上期期末余额 87,000,000.00 208,136,480.11 19,246,779.42 134,071,014.82 448,454,274.35 87,000,000.00 208,136,480.11 8,785,824.48 79,072,420.34 382,994,724.93
加: 会计政策变更 - - - - - - - - - -
前期差错更正 - - - - - - - - - -
其他 - - - - - - - - - -
二、本期期初余额 87,000,000.00 208,136,480.11 19,246,779.42 134,071,014.82 448,454,274.35 87,000,000.00 208,136,480.11 8,785,824.48 79,072,420.34 382,994,724.93
三、本期增减变动金额 29,000,000.00 1,075,197,500.00 10,939,997.18 50,609,974.61 1,165,747,471.79 - - 10,460,954.94 54,998,594.48 65,459,549.42
(一)净利润 - - - 109,399,971.79 109,399,971.79 - - - 104,609,549.42 104,609,549.42
(二)其他综合收益 - - - - - - - - - -
上述(一)和(二)小计 - - - 109,399,971.79 109,399,971.79 - - - 104,609,549.42 104,609,549.42
(三)股东投入资本 29,000,000.00 1,075,197,500.00 - - 1,104,197,500.00 - - - - -
1. 所有者投入资本 29,000,000.00 1,075,197,500.00 - - 1,104,197,500.00 - - - - -
2.股份支付计入股东权益的金额 - - - - - - - - - -
3. 其他 - - - - - - - - - -
(四)利润分配 - - 10,939,997.18 -58,789,997.18 -47,850,000.00 - - 10,460,954.94 -49,610,954.94 -39,150,000.00
1.提取盈余公积 - - 10,939,997.18 -10,939,997.18 - - - 10,460,954.94 -10,460,954.94 -
2.提取一般风险准备 - - - - - - - - - -
3.对股东的分配 - - - -47,850,000.00 -47,850,000.00 - - - -39,150,000.00 -39,150,000.00
4. 其他 - - - - - - - - - -
(五)股东权益内部结转 - - - - - - - - - -
1.资本公积转增股本 - - - - - - - - - -
2.盈余公积转增股本 - - - - - - - - - -
3.盈余公积弥补亏损 - - - - - - - - - -
4. 其他 - - - - - - - - - -
(六)专项储备 - - - - - - - - - -
1.本期提取 - - - - - - - - - -
2.本期使用 - - - - - - - - - -
(七)其他
四、本期期末余额 116,000,000.00 1,283,333,980.11 30,186,776.60 184,680,989.43 1,614,201,746.14 87,000,000.00 208,136,480.11 19,246,779.42 134,071,014.82 448,454,274.35
公司法定代表人:吴开贤 主管会计工作负责人:王佩清 会计机构负责人:李慧仪