(上接D22版)
合并利润表
2010年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | | 21,212,744,876.00 | 17,818,821,950.96 |
其中:营业收入 | | 21,212,744,876.00 | 17,818,821,950.96 |
利息收入 | | | |
已赚保费 | | | |
手续费及佣金收入 | | | |
二、营业总成本 | | 20,635,155,354.08 | 17,318,911,366.86 |
其中:营业成本 | | 18,051,118,149.17 | 15,215,537,267.18 |
利息支出 | | | |
手续费及佣金支出 | | | |
退保金 | | | |
赔付支出净额 | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | |
保单红利支出 | | | |
分保费用 | | | |
营业税金及附加 | | 138,204,644.36 | 111,557,593.75 |
销售费用 | | 1,940,292,777.61 | 1,575,670,044.11 |
管理费用 | | 494,680,316.17 | 415,645,551.13 |
财务费用 | | 9,564,395.08 | 2,276,552.08 |
资产减值损失 | | 1,295,071.69 | -1,775,641.39 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | | 854,467.16 | 6,023,781.44 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 578,443,989.08 | 505,934,365.54 |
加:营业外收入 | | 47,233,268.00 | 22,664,813.24 |
减:营业外支出 | | 4,177,946.79 | 4,544,619.24 |
其中:非流动资产处置损失 | | 2,488,199.23 | 1,668,379.10 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 621,499,310.29 | 524,054,559.54 |
减:所得税费用 | | 91,485,179.38 | 74,233,222.68 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 530,014,130.91 | 449,821,336.86 |
归属于母公司所有者的净利润 | | 527,247,880.08 | 404,026,606.85 |
少数股东损益 | | 2,766,250.83 | 45,794,730.01 |
六、每股收益: | | | |
(一)基本每股收益 | | 1.41 | 1.08 |
(二)稀释每股收益 | | 1.41 | 1.08 |
七、其他综合收益 | | | |
八、综合收益总额 | | 530,014,130.91 | 449,821,336.86 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 527,247,880.08 | 404,026,606.85 |
归属于少数股东的综合收益总额 | | 2,766,250.83 | 45,794,730.01 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:332,446,240.99元。
法定代表人:肖诗新 主管会计工作负责人:胡庆华 会计机构负责人:胡庆华
母公司利润表
2010年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | | 8,327,494,560.36 | 7,140,135,543.15 |
减:营业成本 | | 6,944,630,141.12 | 6,021,336,210.03 |
营业税金及附加 | | 63,084,808.14 | 48,898,412.02 |
销售费用 | | 778,263,429.98 | 601,486,159.47 |
管理费用 | | 322,572,127.92 | 292,970,717.94 |
财务费用 | | 22,546,052.05 | 19,027,686.13 |
资产减值损失 | | 1,830,698.80 | 305,140.94 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | | 4,637,493.91 | 10,490,051.21 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 199,204,796.26 | 166,601,267.83 |
加:营业外收入 | | 19,896,461.00 | 12,636,765.33 |
减:营业外支出 | | 2,494,143.90 | 1,664,443.51 |
其中:非流动资产处置损失 | | 2,109,953.97 | 1,426,753.77 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 216,607,113.36 | 177,573,589.65 |
减:所得税费用 | | 22,842,508.84 | 21,689,626.83 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 193,764,604.52 | 155,883,962.82 |
五、每股收益: | | | |
(一)基本每股收益 | | 0.52 | 0.76 |
(二)稀释每股收益 | | 0.52 | 0.76 |
六、其他综合收益 | | | |
七、综合收益总额 | | 193,764,604.52 | 155,883,962.82 |
法定代表人:肖诗新 主管会计工作负责人:胡庆华 会计机构负责人:胡庆华
合并现金流量表
2010年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | | 21,592,377,404.71 | 19,718,960,811.32 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
向中央银行借款净增加额 | | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
收到再保险业务现金净额 | | | |
保户储金及投资款净增加额 | | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
拆入资金净增加额 | | | |
回购业务资金净增加额 | | | |
收到的税费返还 | | 860,217.45 | 8,702,854.59 |
收到其他与经营活动有关的现金 | | 2,391,210,476.81 | 1,310,957,662.95 |
经营活动现金流入小计 | | 23,984,448,098.97 | 21,038,621,328.86 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | | 19,224,307,852.75 | 16,451,091,722.62 |
客户贷款及垫款净增加额 | | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
支付保单红利的现金 | | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | | 887,860,149.60 | 714,850,277.40 |
支付的各项税费 | | 697,340,432.59 | 634,517,117.19 |
支付其他与经营活动有关的现金 | | 1,617,392,391.26 | 1,694,530,327.81 |
经营活动现金流出小计 | | 22,426,900,826.20 | 19,494,989,445.02 |
经营活动产生的现金流量净额 | | 1,557,547,272.77 | 1,543,631,883.84 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | |
收回投资收到的现金 | | | |
取得投资收益收到的现金 | | 802,040.00 | 5,996,640.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 118,451.29 | 1,374,290.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
投资活动现金流入小计 | | 920,491.29 | 7,370,930.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 287,917,874.21 | 174,686,587.87 |
投资支付的现金 | | 1,181,000.00 | 562,082,500.00 |
质押贷款净增加额 | | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
投资活动现金流出小计 | | 289,098,874.21 | 736,769,087.87 |
投资活动产生的现金流量净额 | | -288,178,382.92 | -729,398,157.87 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
吸收投资收到的现金 | | | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
取得借款收到的现金 | | 10,000,000.00 | |
发行债券收到的现金 | | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | | 152,760,672.84 |
筹资活动现金流入小计 | | 10,000,000.00 | 152,760,672.84 |
偿还债务支付的现金 | | | 318,370,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 40,668,469.73 | 86,605,212.33 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | 1,871,928.51 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | 13,435,118.86 | |
筹资活动现金流出小计 | | 54,103,588.59 | 404,975,212.33 |
筹资活动产生的现金流量净额 | | -44,103,588.59 | -252,214,539.49 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
五、现金及现金等价物净增加额 | | 1,225,265,301.26 | 562,019,186.48 |
加:期初现金及现金等价物余额 | | 2,458,230,376.39 | 1,896,211,189.91 |
六、期末现金及现金等价物余额 | | 3,683,495,677.65 | 2,458,230,376.39 |
法定代表人:肖诗新 主管会计工作负责人:胡庆华 会计机构负责人:胡庆华
母公司现金流量表
2010年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | | 9,054,725,297.18 | 7,822,369,285.28 |
收到的税费返还 | | 860,217.45 | 1,896,152.83 |
收到其他与经营活动有关的现金 | | 592,907,792.90 | 407,167,379.10 |
经营活动现金流入小计 | | 9,648,493,307.53 | 8,231,432,817.21 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | | 7,731,774,935.85 | 6,541,510,144.95 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | | 376,818,423.04 | 317,134,784.74 |
支付的各项税费 | | 281,050,053.85 | 249,825,339.99 |
支付其他与经营活动有关的现金 | | 590,833,026.14 | 587,643,555.88 |
经营活动现金流出小计 | | 8,980,476,438.88 | 7,696,113,825.56 |
经营活动产生的现金流量净额 | | 668,016,868.65 | 535,318,991.65 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | |
收回投资收到的现金 | | | |
取得投资收益收到的现金 | | 4,637,493.91 | 10,490,051.21 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 100,506.29 | 1,369,790.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
投资活动现金流入小计 | | 4,738,000.20 | 11,859,841.21 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 130,747,977.74 | 78,820,541.54 |
投资支付的现金 | | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
投资活动现金流出小计 | | 130,747,977.74 | 78,820,541.54 |
投资活动产生的现金流量净额 | | -126,009,977.54 | -66,960,700.33 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
吸收投资收到的现金 | | | |
取得借款收到的现金 | | | |
发行债券收到的现金 | | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
筹资活动现金流入小计 | | | |
偿还债务支付的现金 | | | 45,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 39,003,436.27 | 39,922,216.53 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | 13,435,118.86 | |
筹资活动现金流出小计 | | 52,438,555.13 | 84,922,216.53 |
筹资活动产生的现金流量净额 | | -52,438,555.13 | -84,922,216.53 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
五、现金及现金等价物净增加额 | | 489,568,335.98 | 383,436,074.79 |
加:期初现金及现金等价物余额 | | 603,844,087.18 | 220,408,012.39 |
六、期末现金及现金等价物余额 | | 1,093,412,423.16 | 603,844,087.18 |
法定代表人:肖诗新 主管会计工作负责人:胡庆华 会计机构负责人:胡庆华
合并所有者权益变动表
2010年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 204,000,000.00 | 91,621,039.29 | | | 141,974,507.00 | | 503,026,464.18 | | 19,573,434.54 | 960,195,445.01 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | 503,681,607.56 | | | 15,361,003.63 | | 266,965,719.63 | | 7,125,828.26 | 793,134,159.08 |
二、本年年初余额 | 204,000,000.00 | 595,302,646.85 | | | 157,335,510.63 | | 769,992,183.81 | | 26,699,262.80 | 1,753,329,604.09 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 169,093,418.00 | -186,094,133.37 | | | 32,714,688.84 | | 453,733,191.24 | | 1,051,217.37 | 470,498,382.08 |
(一)净利润 | | | | | | | 527,247,880.08 | | 2,766,250.83 | 530,014,130.91 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 527,247,880.08 | | 2,766,250.83 | 530,014,130.91 |
(三)所有者投入和减少资本 | 169,093,418.00 | | | | | | | | | 169,093,418.00 |
1.所有者投入资本 | 169,093,418.00 | | | | | | | | | 169,093,418.00 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | 32,714,688.84 | | -73,514,688.84 | | -1,715,033.46 | -42,515,033.46 |
1.提取盈余公积 | | | | | 32,714,688.84 | | -32,714,688.84 | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -40,800,000.00 | | -1,715,033.46 | -42,515,033.46 |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | -186,094,133.37 | | | | | | | | -186,094,133.37 |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | -186,094,133.37 | | | | | | | | -186,094,133.37 |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 373,093,418.00 | 409,208,513.48 | | | 190,050,199.47 | | 1,223,725,375.05 | | 27,750,480.17 | 2,223,827,986.17 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 204,000,000.00 | 91,621,039.29 | | | 141,974,507.00 | | 387,098,892.34 | | 19,267,548.50 | 843,961,987.13 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | 737,557,760.85 | | | 8,696,002.66 | | 186,541,157.77 | | 206,694,791.77 | 1,139,489,713.05 |
二、本年年初余额 | 204,000,000.00 | 829,178,800.14 | | | 150,670,509.66 | | 573,640,050.11 | | 225,962,340.27 | 1,983,451,700.18 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | -233,876,153.29 | | | 6,665,000.97 | | 196,352,133.70 | | -199,263,077.47 | -230,122,096.09 |
(一)净利润 | | | | | | | 404,026,606.85 | | 45,794,730.01 | 449,821,336.86 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 404,026,606.85 | | 45,794,730.01 | 449,821,336.86 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | 15,361,003.63 | | -131,184,466.63 | | -2,037,469.95 | -117,860,932.95 |
1.提取盈余公积 | | | | | 15,361,003.63 | | -15,361,003.63 | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -115,823,463.00 | | -2,037,469.95 | -117,860,932.95 |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | -233,876,153.29 | | | -8,696,002.66 | | -76,490,006.52 | | -243,020,337.53 | -562,082,500.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | -233,876,153.29 | | | -8,696,002.66 | | -76,490,006.52 | | -243,020,337.53 | -562,082,500.00 |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 204,000,000.00 | 595,302,646.85 | | | 157,335,510.63 | | 769,992,183.81 | | 26,699,262.80 | 1,753,329,604.09 |
法定代表人:肖诗新 主管会计工作负责人:胡庆华 会计机构负责人:胡庆华
母公司所有者权益变动表
2010年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 204,000,000.00 | 91,621,039.29 | | | 136,944,611.72 | | 496,458,003.46 | 929,023,654.47 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 204,000,000.00 | 91,621,039.29 | | | 136,944,611.72 | | 496,458,003.46 | 929,023,654.47 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 169,093,418.00 | 932,045,628.81 | | | 19,376,460.45 | | 133,588,144.07 | 1,254,103,651.33 |
(一)净利润 | | | | | | | 193,764,604.52 | 193,764,604.52 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 193,764,604.52 | 193,764,604.52 |
(三)所有者投入和减少资本 | 169,093,418.00 | 932,045,628.81 | | | | | | 1,101,139,046.81 |
1.所有者投入资本 | 169,093,418.00 | | | | | | | 169,093,418.00 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | 932,045,628.81 | | | | | | 932,045,628.81 |
(四)利润分配 | | | | | 19,376,460.45 | | -60,176,460.45 | -40,800,000.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | 19,376,460.45 | | -19,376,460.45 | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | -40,800,000.00 | -40,800,000.00 |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 373,093,418.00 | 1,023,666,668.10 | | | 156,321,072.17 | | 630,046,147.53 | 2,183,127,305.80 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 204,000,000.00 | 91,621,039.29 | | | 136,944,611.72 | | 381,374,040.64 | 813,939,691.65 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 204,000,000.00 | 91,621,039.29 | | | 136,944,611.72 | | 381,374,040.64 | 813,939,691.65 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | 115,083,962.82 | 115,083,962.82 |
(一)净利润 | | | | | | | 155,883,962.82 | 155,883,962.82 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 155,883,962.82 | 155,883,962.82 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | | | -40,800,000.00 | -40,800,000.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -40,800,000.00 | -40,800,000.00 |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 204,000,000.00 | 91,621,039.29 | | | 136,944,611.72 | | 496,458,003.46 | 929,023,654.47 |
法定代表人:肖诗新 主管会计工作负责人:胡庆华 会计机构负责人:胡庆华
9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
9.4 本报告期无前期会计差错更正。
9.5 企业合并及合并财务报表
9.5.1 合并范围发生变更的说明
本年公司通过定向发行股票取得同属商社集团控制下的新世纪百货100%股权,本次报告中将新世纪百货纳入合并范围。
9.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
9.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位:元 币种:人民币
名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
重庆商社新世纪百货有限公司 | 1,125,580,272.57 | 332,446,240.99 |