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广东省广告股份有限公司2010年度报告摘要

2011-02-28 来源：证券时报网 作者：

(上接D29版)

姓名职务性别年龄任期起始日期任期终止日期年初持股数年末持股数变动原因报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
戴书华董事长男５５２００８年０１月１９日２０１１年０１月２０日２，４８０，２９８２，４８０，２９８ ８６．４５否
李时平董事男４７２００８年０１月１９日２０１１年０１月２０日００ ０．００是
陈钿隆总经理男４９２００８年０１月１９日２０１１年０１月２０日２，４８０，２９８２，４８０，２９８ ７８．３９否
丁邦清董事男４５２００８年０１月１９日２０１１年０１月２０日２，４８０，２９８２，４８０，２９８ ９３．７１否
康安卓财务总监女５２２００８年０１月１９日２０１１年０１月２０日１，４６０，９５１１，４６０，９５１ ５８．６２否
张磊董事女４１２００８年０１月１９日２０１１年０１月２０日００ ０．００是
黄？Ｎ民独立董事男５５２００８年０１月１９日２０１１年０１月２０日００ ６．００否
朱征夫独立董事男４６２００８年０１月１９日２０１１年０１月２０日００ ６．００否
梁彤缨独立董事男４９２００８年０１月１９日２０１１年０１月２０日００ ６．００否
李崇宇监事男５９２００８年０１月１９日２０１１年０１月２０日１，３７７，２３１１，３７７，２３１ ５４．８７否
欧阳静波董事女３６２００８年０１月１９日２０１１年０１月２０日００ ０．００是
欧海群董事女３４２００８年０１月１９日２０１１年０１月２０日００ ２５．４７否
郝建平副总经理男５７２００８年０１月１９日２０１１年０１月２０日１，３７７，２３１１，３７７，２３１ ５４．８７否
夏跃副总经理男４０２００８年０１月１９日２０１１年０１月２０日１，５０５，４５１１，５０５，４５１ ５４．８７否
何滨副总经理男３８２００８年０１月１９日２０１１年０１月２０日１，５０５，４５１１，５０５，４５１ ５４．８７否
沙宗义董事会秘书男５７２００８年０１月１９日２０１１年０１月２０日１，３２８，５８３１，３２８，５８３ ５８．６２否
合计－－－－－１５，９９５，７９２１５，９９５，７９２－６３８．７４－

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

５．２ 董事出席董事会会议情况

董事姓名具体职务应出席次数现场出席次数以通讯方式参加会议次数委托出席次数缺席次数是否连续两次未亲自出席会议
戴书华董事长８６２００否
李时平副董事长８６２００否
陈钿隆总经理８６２００否
丁邦清副董事长８６２００否
康安卓财务总监８６２００否
张磊董事８６２００否
黄·Ｎ民独立董事８６２００否
朱征夫独立董事８６２００否
梁彤缨独立董事８６２００否

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

年内召开董事会会议次数８
其中：现场会议次数６
通讯方式召开会议次数２
现场结合通讯方式召开会议次数０

§６ 董事会报告

６．１ 管理层讨论与分析

（３）人才流失风险

对于广告行业来说，专业人才是公司的核心资源之一，是保持和提升公司竞争力的关键要素。经过三十多年的业务积累和文化沉淀，本公司培养和造就了一支高素质的稳定的广告专业人才队伍，在同行业形成了较强的专业人才优势。在本公司，核心业务骨干均持有公司股份，员工凝聚力强。虽然公司非常重视员工激励机制、人才培训机制及人才引进机制的建立与完善，但因国内外广告行业对广告专业人才的需求日益增强，整个广告行业对专业人才的争夺日趋激烈，公司存在专业人才流失的风险。


６．２ 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

主营业务分行业情况
分行业或分产品营业收入营业成本毛利率（％）营业收入比上年增减（％）营业成本比上年增减（％）毛利率比上年增减（％）
服务业３０７，８５７．６３２７６，６４６．９２１０．１４％５０．１６％５３．０５％－１４．３６％
主营业务分产品情况
品牌管理１５，９６６．５０３，０８２．４５８０．６９％２０．００％３２．３７％－２．１９％
媒介代理２７５，８４３．７０２６２，７１３．４０４．７６％５４．８５％５４．８４％０．１６％
自有媒体１６，０４７．４３１０，８５１．０７３２．３８％１８．１７％２３．９４％８．８７％

６．３ 主营业务分地区情况

单位：万元

地区营业收入营业收入比上年增减（％）
华南１９９，３４９．１７５２．１６％
华东２３，９０６．４１２００．９０％
东北１２，４６２．４７１１４．６７％
华北２１，０９４．２１－１９．６８％
华中３４，２４７．３０６３．７２％
西南１６，７９８．０７２６．２４％
西北０．００－１００．００％

６．４ 采用公允价值计量的项目

□ 适用 √ 不适用

６．５ 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额７７，８５３．８０本年度投入募集资金总额１７，９８４．６９
报告期内变更用途的募集资金总额０．００
累计变更用途的募集资金总额０．００已累计投入募集资金总额１７，９８４．６９
累计变更用途的募集资金总额比例０．００％
承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目（含部分变更）募集资金承诺投资总额调整后投资总额（１）本年度投入金额截至期末累计投入金额（２）截至期末投资进度（％）（３）＝（２）／（１）项目达到预定可使用状态日期本年度实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目 
广告数字化营运系统否３，２００．００３，２００．００３８６．２９３８６．２９１２．０７％２０１１年１２月３１日０．００不适用否
媒体集中采购否１０，７５０．００１０，７５０．００２，８４２．００２，８４２．００２６．４４％２０１１年０７月３１日０．００不适用否
扩建、新建北京、上海、武汉、青岛分支机构否２，８８０．００２，８８０．００６４８．４０６４８．４０２２．５１％２０１１年０６月３０日０．００不适用否
承诺投资项目小计－１６，８３０．００１６，８３０．００３，８７６．６９３，８７６．６９－－０．００－－
超募资金投向 
补充募投项目资金缺口否０．００１０８．００１０８．００１０８．００１００．００％２０１１年０７月３１日０．００不适用否
归还银行贷款（如有）－ １，０００．００１，０００．００１，０００．００１００．００％－－－－
补充流动资金（如有）－ １３，０００．００１３，０００．００１３，０００．００１００．００％－－－－
超募资金投向小计－０．００１４，１０８．００１４，１０８．００１４，１０８．００－－０．００－－
合计－１６，８３０．００３０，９３８．００１７，９８４．６９１７，９８４．６９－－０．００－－
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）无
项目可行性发生重大变化的情况说明无
超募资金的金额、用途及使用进展情况适用
２０１０年６月３日公司第一届董事会第十七次会议通过了《关于利用部分超募资金补充募投项目资金缺口方案》和《关于利用部分超募资金归还银行贷款及补充流动资金的议案》，同意利用１０８万超募资金补充募投项目资金缺口、同意利用１，０００万元超募资金偿还公司银行贷款和利用１．３亿元补充流动资金。
募集资金投资项目实施地点变更情况不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况适用
经公司２０１０ 年８ 月１６日召开的第一届董事会第十八次会议审议通过用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金８００，６４５．００元，该事项已经深圳市鹏城会计师事务有限公司进行审计并出具了深鹏所股专字［２０１０］３７９号《关于广东省广告股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项审核报告》，公司按照有关规定履行了审批程序和信息披露义务。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用
尚未使用的募集资金用途及去向以活期存款或定期存单形式存储于经批准的银行募集资金专户中
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无

变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

６．６ 非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

６．７ 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

□ 适用 √ 不适用

６．８ 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

６．９ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

１、以２０１０年１２月３１日的总股本８２，３７１，７５５．００股为基数，拟按每１０股派发现金股利人民币１．６０元（含税），共计人民币１３，１７９，４８０．８０元。

２、公司拟以２０１０年１２月３１日的总股本８２，３７１，７５５．００股为基数，以资本溢价形成的资本公积向全体股东每１０股转增８股，此方案实施后公司总股本由８２，３７１，７５５．００股增加为１４８，２６９，１５９．００股，资本公积由７６３，４８１，２３９．６３元减少为６９７，５８３，８３５．６３元。


公司最近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度现金分红金额（含税）分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率年度可分配利润
２００９年０．００５３，２９６，５０４．１８０．００％９１，９１２，０８４．６４
２００８年１１，１１８，９１５．９０４６，０７９，１７０．６３２４．１３％５３，８０２，０８７．８０
２００７年０．００３９，１７５，０３６．４１０．００％４４，２２１，３０７．３７
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（％）２４．０８％

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

§７ 重要事项

７．１ 收购资产

□ 适用 √ 不适用

７．２ 出售资产

□ 适用 √ 不适用

７．１、７．２所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

７．３ 重大担保

□ 适用 √ 不适用

７．４ 重大关联交易

７．４．１ 与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

关联方向关联方销售产品和提供劳务向关联方采购产品和接受劳务
交易金额占同类交易金额的比例交易金额占同类交易金额的比例
广东省广博报堂广告有限公司３５，４２１．８８１１．５１％０．０００．００％
广东省广代思博报堂广告有限公司３４，８９９．８８１１．３４％０．０００．００％
福建旭通广告有限公司１４６．１８０．０５％０．０００．００％
佛山塑料集团股份有限公司５９．０４０．０２％０．０００．００％
合计７０，５２６．９８２２．９２％０．０００．００％

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额５９．０４万元。

与年初预计临时披露差异的说明无

７．４．２ 关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

关联方向关联方提供资金关联方向上市公司提供资金
发生额余额发生额余额
广东省广博报堂广告有限公司２７，１４３．９９０．０００．０００．００
广东省广代思博报堂广告有限公司３４，８８７．８８１１，４２２．１１０．０００．００
合计６２，０３１．８７１１，４２２．１１０．０００．００

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额０．００万元，余额０．００万元。

７．４．３ 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

７．５ 委托理财

□ 适用 √ 不适用

７．６ 承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

□ 适用 √ 不适用

７．７ 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

７．８ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

７．８．１ 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

７．８．２ 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

７．８．３ 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

７．８．４ 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

７．８．５ 其他综合收益细目

单位：元

项目本期发生额上期发生额
１．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额  
减：可供出售金融资产产生的所得税影响  
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额  
小计  
２．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额  
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响  
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额  
小计  
３．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额  
减：现金流量套期工具产生的所得税影响  
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额  
转为被套期项目初始确认金额的调整额  
小计  
４．外币财务报表折算差额  
减：处置境外经营当期转入损益的净额  
小计  
５．其他  
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响  
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额  
小计  
合计０．０００．００

§８ 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

３、２０１０ 年，公司未有违反财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司相关内部控制制度的情形。

综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确、客观反映了公司内部控制的实际情况。


§９ 财务报告

９．１ 审计意见

财务报告是
审计意见标准无保留审计意见
审计报告编号深鹏所股审字［２０１１］００２６
审计报告标题审计报告
审计报告收件人广东省广告股份有限公司全体股东
引言段我们审计了后附的广东省广告股份有限公司（以下简称“省广告公司”）财务报表，包括２０１０年１２月３１日的合并及母公司资产负债表， ２０１０年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段按照企业会计准则规定编制财务报表是省广告公司管理层的责任。这种责任包括：（１）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（２）选择和运用恰当的会计政策；（３）作出合理的会计估计。
注册会计师责任段审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

审计意见段我们认为，省广告公司财务报表已经按照企业会计准则（２００６年版）规定编制，在所有重大方面公允反映了省广告公司２０１０年１２月３１日的合并及母公司财务状况以及２０１０年度合并及母公司的经营成果和现金流量。
非标意见 
审计机构名称深圳鹏城会计事务所有限公司
审计机构地址中国深圳市福田区滨河大道５０２２号联合广场Ａ座７楼
审计报告日期２０１１年０２月２５日
注册会计师姓名
张光禄、沈金海

９．２ 财务报表

９．２．１ 资产负债表

编制单位：广东省广告股份有限公司 ２０１０年１２月３１日 单位：元

项目期末余额年初余额
合并母公司合并母公司
流动资产：    
货币资金９０９，４８２，９６７．８９７８７，８８０，３００．２１２０２，６３３，３１０．６２１３８，５３５，０２７．７１
结算备付金    
拆出资金    
交易性金融资产    
应收票据１１６，６４４，３４６．００１１６，６４４，３４６．００２６，７１１，７０６．６０２６，７１１，７０６．６０
应收账款１７５，１０１，３１５．７４１７１，４３２，０２５．０４１０５，０３３，６９５．７０１０５，０３３，６９５．７０
预付款项４５１，６７３，３８６．３９４１２，５１６，５２６．６１２１６，０４４，９３３．０４１７０，８２１，０７２．４８
应收保费    
应收分保账款    
应收分保合同准备金    
应收利息    
应收股利    
其他应收款２１，７４４，７４４．７４８，４５５，４４０．８４１０，４０４，９３６．３９６，５５８，４２９．１３
买入返售金融资产    
存货    
一年内到期的非流动资产３４，４１６．６７３４，４１６．６７  
其他流动资产    
流动资产合计１，６７４，６８１，１７７．４３１，４９６，９６３，０５５．３７５６０，８２８，５８２．３５４４７，６５９，９３１．６２
非流动资产：    
发放委托贷款及垫款    
可供出售金融资产    
持有至到期投资    
长期应收款    
长期股权投资２９，１３３，２２６．３４５１，９３２，７４１．１８２６，３７８，６０９．０８４４，１７８，１２３．９２
投资性房地产    
固定资产２６，５２５，８００．６４２４，４２４，１１０．６１２８，２７１，１２３．２４２５，８５７，９５８．７５
在建工程    
工程物资    
固定资产清理    
生产性生物资产    
油气资产    
无形资产    
开发支出    
商誉    
长期待摊费用３７０，９６３．６１３７０，９６３．６１６８２，０７６．２１６８２，０７６．２１
递延所得税资产８３６，７１８．７６２９２，９６２．１２３１３，７８９．１２２１６，０２４．４３
其他非流动资产    
非流动资产合计５６，８６６，７０９．３５７７，０２０，７７７．５２５５，６４５，５９７．６５７０，９３４，１８３．３１
资产总计１，７３１，５４７，８８６．７８１，５７３，９８３，８３２．８９６１６，４７４，１８０．００５１８，５９４，１１４．９３
流动负债：    
短期借款  １０，０００，０００．００１０，０００，０００．００
向中央银行借款    
吸收存款及同业存放    
拆入资金    
交易性金融负债    
应付票据    
应付账款２３７，８２０，６１５．００２３７，３７７，８７５．００２３８，１９１，４０６．３１２３７，８１２，６８６．３１
预收款项４３１，３５０，５２２．０４２５２，６０８，６６２．７７１７２，７４１，０２９．４２７４，１６８，６７７．０６
卖出回购金融资产款    
应付手续费及佣金    
应付职工薪酬２１，２２３，２２４．６０１８，２９６，５２６．４０１７，９６４，４３６．１０１５，４９８，０６７．９２
应交税费１９，４１６，７４１．２２１６，１３６，４８６．５３９，８４９，１０７．７２８，６６２，３３８．５９
应付利息    
应付股利    
其他应付款２，１７２，９８２．０２５５，１８５，５７１．９８９０８，３４６．５９２５，９０３，３４６．５９
应付分保账款    
保险合同准备金    
代理买卖证券款    
代理承销证券款    
一年内到期的非流动负债    
其他流动负债    
流动负债合计７１１，９８４，０８４．８８５７９，６０５，１２２．６８４４９，６５４，３２６．１４３７２，０４５，１１６．４７
非流动负债：    
长期借款    
应付债券    
长期应付款    
专项应付款    
预计负债    
递延所得税负债    
其他非流动负债    
非流动负债合计    
负债合计７１１，９８４，０８４．８８５７９，６０５，１２２．６８４４９，６５４，３２６．１４３７２，０４５，１１６．４７
所有者权益（或股东权益）：    
实收资本（或股本）８２，３７１，７５５．００８２，３７１，７５５．００６１，７７１，７５５．００６１，７７１，７５５．００
资本公积７６３，４８１，２３９．６３７６３，４８１，２３９．６３２１．３９２１．３９
减：库存股    
专项储备    
盈余公积１５，９３０，６８０．７９１５，９３０，６８０．７９９，５５５，８３１．４４９，５５５，８３１．４４
一般风险准备    
未分配利润１５２，８４４，８３８．７６１３２，５９５，０３４．７９９１，９１２，０８４．６４７５，２２１，３９０．６３
外币报表折算差额    
归属于母公司所有者权益合计１，０１４，６２８，５１４．１８９９４，３７８，７１０．２１１６３，２３９，６９２．４７１４６，５４８，９９８．４６
少数股东权益４，９３５，２８７．７２ ３，５８０，１６１．３９ 
所有者权益合计１，０１９，５６３，８０１．９０９９４，３７８，７１０．２１１６６，８１９，８５３．８６１４６，５４８，９９８．４６
负债和所有者权益总计１，７３１，５４７，８８６．７８１，５７３，９８３，８３２．８９６１６，４７４，１８０．００５１８，５９４，１１４．９３

９．２．２ 利润表

编制单位：广东省广告股份有限公司 ２０１０年１－１２月 单位：元

项目本期金额上期金额
合并母公司合并母公司
一、营业总收入３，０７８，６２６，４３０．９１２，８６７，０６６，３０２．０４２，０５０，２４０，３０６．９０１，８８８，６５１，９８３．８５
其中：营业收入３，０７８，６２６，４３０．９１２，８６７，０６６，３０２．０４２，０５０，２４０，３０６．９０１，８８８，６５１，９８３．８５
利息收入    
已赚保费    
手续费及佣金收入    
二、营业总成本２，９９２，０２０，９８８．１４２，８０２，０５０，６４３．０６１，９８５，０６２，５５８．７５１，８４１，２３４，７２２．７３
其中：营业成本２，７６６，４６９，１７１．１０２，６２９，８６５，１２９．８５１，８０７，５０８，３５６．５６１，７０５，１３９，９８７．６３
利息支出    
手续费及佣金支出    
退保金    
赔付支出净额    
提取保险合同准备金净额    
保单红利支出    
分保费用    
营业税金及附加３１，４７６，４３９．１７２０，４３９，５３７．５４２３，８８２，４３０．２６１６，２４４，０５７．８３
销售费用１５２，８１２，１３５．４３１２０，６８９，７００．１４１２０，６６０，４９８．３９９５，８４１，２０５．２６
管理费用４５，６９０，７４８．０８３６，６１５，０９７．６５３３，３９１，３６１．８７２４，２０７，８２０．１８
财务费用－６，４６６，６１７．３５－５，８１４，３４１．９８－７８，４２６，９９４．００－４６１，７７５．２８
资产减值损失２，０３９，１１１．７１２５５，５１９．８６４０４，１８１．６１２６３，４２７．１１
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）    
投资收益（损失以“－”号填列）４，７５４，６１７．２６１６，４４５，９２４．４１３，８４５，１０７．６４３，９０９，２８２．５０
其中：对联营企业和合营企业的投资收益４，７５４，６１７．２６４，７５４，６１７．２６３，８４５，００７．６４３，８４５，００７．６４
汇兑收益（损失以“－”号填列）    
三、营业利润（亏损以“－”号填列）９１，３６０，０６０．０３８１，４６１，５８３．３９６９，０２２，８５５．７９５１，３２６，５４３．６２
加：营业外收入３６５，３８４．６５１５５，４０７．９６１，８９１，５７４．７４１，６４５，３９８．４７
减：营业外支出３７３，０５５．５０３１３，６５２．９８２５２，３３４．１９１４１，２４３．８９
其中：非流动资产处置损失１６２，６５５．５０１０５，２５２．９８２５２，３３４．１９１４１，２４３．８９
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）９１，３５２，３８９．１８８１，３０３，３３８．３７７０，６６２，０９６．３４５２，８３０，６９８．２０
减：所得税费用２３，２０８，７８７．９５１７，５５４，８４４．８６１７，０１８，４９１．０６１３，２６９，２７８．８７
五、净利润（净亏损以“－”号填列）６８，１４３，６０１．２３６３，７４８，４９３．５１５３，６４３，６０５．２８３９，５６１，４１９．３３
归属于母公司所有者的净利润６７，７６８，４７４．９０６３，７４８，４９３．５１５３，２９６，５０４．１８３９，５６１，４１９．３３
少数股东损益３７５，１２６．３３ ３４７，１０１．１０ 
六、每股收益：    
（一）基本每股收益０．９０ ０．８６ 
（二）稀释每股收益０．９０ ０．８６ 
七、其他综合收益    
八、综合收益总额６８，１４３，６０１．２３６３，７４８，４９３．５１５３，６４３，６０５．２８３９，５６１，４１９．３３
归属于母公司所有者的综合收益总额６７，７６８，４７４．９０６３，７４８，４９３．５１５３，２９６，５０４．１８３９，５６１，４１９．３３
归属于少数股东的综合收益总额３７５，１２６．３３ ３４７，１０１．１０ 

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：０．００元。

９．２．３ 现金流量表

编制单位：广东省广告股份有限公司 ２０１０年１－１２月 单位：元

项目本期金额上期金额
合并母公司合并母公司
一、经营活动产生的现金流量：    
销售商品、提供劳务收到的现金３，１７６，８８３，５６５．５０２，８８８，８４１，６５９．０７１，９９５，０１２，６２３．３３１，８０９，８６９，５１４．０７
客户存款和同业存放款项净增加额    
向中央银行借款净增加额    
向其他金融机构拆入资金净增加额    
收到原保险合同保费取得的现金    
收到再保险业务现金净额    
保户储金及投资款净增加额    
处置交易性金融资产净增加额    
收取利息、手续费及佣金的现金    
拆入资金净增加额    
回购业务资金净增加额    
收到的税费返还１５０，０００．００ ２３０，０００．００ 
收到其他与经营活动有关的现金８，２６１，４３８．０７４６，５６６，０５８．９７１，４４７，０５９．３１２６，０９０，３６１．４０
经营活动现金流入小计３，１８５，２９５，００３．５７２，９３５，４０７，７１８．０４１，９９６，６８９，６８２．６４１，８３５，９５９，８７５．４７
购买商品、接受劳务支付的现金３，００９，３４５，９３５．７６２，８６８，２６３，９１５．２９１，７６８，１８８，４７１．６２１，６５１，７５２，６９７．６４
客户贷款及垫款净增加额    
存放中央银行和同业款项净增加额    
支付原保险合同赔付款项的现金    
支付利息、手续费及佣金的现金    
支付保单红利的现金    
支付给职工以及为职工支付的现金１１２，０５２，１４４．４４９１，６０９，８５７．３９９２，８２７，６０９．０２７４，６７２，３１０．９３
支付的各项税费４９，４４５，１９８．９２３３，８８５，３７５．５５４５，１１３，６４２．９０３２，９６３，６６６．７３
支付其他与经营活动有关的现金７７，４５３，６６３．７８５７，９２２，９７６．３０５７，３８４，００２．０４６６，２００，２６１．３９
经营活动现金流出小计３，２４８，２９６，９４２．９０３，０５１，６８２，１２４．５３１，９６３，５１３，７２５．５８１，８２５，５８８，９３６．６９
经营活动产生的现金流量净额－６３，００１，９３９．３３－１１６，２７４，４０６．４９３３，１７５，９５７．０６１０，３７０，９３８．７８
二、投资活动产生的现金流量：    
收回投资收到的现金  １００．００ 
取得投资收益收到的现金２，０００，０００．００２，６９１，３０７．１５２，０００，０００．００２，１６７，１７４．２６
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额６８，７０８．８６ １，９３７，４２８．０５１，９３３，６４８．８２
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额   １２７，２５１．２５
收到其他与投资活动有关的现金    
投资活动现金流入小计２，０６８，７０８．８６２，６９１，３０７．１５３，９３７，５２８．０５４，２２８，０７４．３３
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金６，５６４，１４７．２０５，８９９，６６７．００２，３３８，８７２．００２，００８，２６２．００
投资支付的现金 ５，０００，０００．００  
质押贷款净增加额    
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额    
支付其他与投资活动有关的现金    
投资活动现金流出小计６，５６４，１４７．２０１０，８９９，６６７．００２，３３８，８７２．００２，００８，２６２．００
投资活动产生的现金流量净额－４，４９５，４３８．３４－８，２０８，３５９．８５１，５９８，６５６．０５２，２１９，８１２．３３
三、筹资活动产生的现金流量：    
吸收投资收到的现金８２０，８６０，０００．００８１９，８８０，０００．００  
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金９８０，０００．００   
取得借款收到的现金  １０，０００，０００．００ 
发行债券收到的现金    
收到其他与筹资活动有关的现金    
筹资活动现金流入小计８２０，８６０，０００．００８１９，８８０，０００．００１０，０００，０００．００ 
偿还债务支付的现金１０，０００，０００．００１０，０００，０００．００１０，０００，０００．００ 
分配股利、利润或偿付利息支付的现金７０８，７６１．６６２４７，８９０．２３１１，７６１，５００．５４１１，６５０，０５１．０３
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润４６０，８７１．４３ １１１，４４９．５１ 
支付其他与筹资活动有关的现金３５，７９８，７８１．７６３５，７９８，７８１．７６８４，８５７．３０ 
筹资活动现金流出小计４６，５０７，５４３．４２４６，０４６，６７１．９９２１，８４６，３５７．８４１１，６５０，０５１．０３
筹资活动产生的现金流量净额７７４，３５２，４５６．５８７７３，８３３，３２８．０１－１１，８４６，３５７．８４－１１，６５０，０５１．０３
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响－５，４２１．６４－５，２８９．１７－１，７０６．７７－４２．５８
五、现金及现金等价物净增加额７０６，８４９，６５７．２７６４９，３４５，２７２．５０２２，９２６，５４８．５０９４０，６５７．５０
加：期初现金及现金等价物余额２０２，６３３，３１０．６２１３８，５３５，０２７．７１１７９，７０６，７６２．１２１３７，５９４，３７０．２１
六、期末现金及现金等价物余额９０９，４８２，９６７．８９７８７，８８０，３００．２１２０２，６３３，３１０．６２１３８，５３５，０２７．７１

９．２．４ 合并所有者权益变动表(附后)

９．２．５ 母公司所有者权益变动表(附后)

９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年新增和减少单位各一家，新增公司为四川广港广告传媒有限公司；减少公司为广州市中轶广告有限公司。

　　合并所有者权益变动表

　　编制单位：广东省广告股份有限公司 ２０１０年度 单位：元

项目 本期金额 上年金额

归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计

实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他

一、上年年末余额 ６１，７７１，７５５．００ ２１．３９ 　 　 ９，５５５，８３１．４４ 　 ９１，９１２，０８４．６４ 　 ３，５８０，１６１．３９ １６６，８１９，８５３．８６ ６１，７７１，７５５．００ ２１．３９ 　 　 ５，５９９，６８９．５１ 　 ５３，８０２，０８７．８０ 　 ３，３１７，９１７．５９ １２４，４９１，４７１．２９

加：会计政策变更 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

前期差错更正 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

其他 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

二、本年年初余额 ６１，７７１，７５５．００ ２１．３９ 　 　 ９，５５５，８３１．４４ 　 ９１，９１２，０８４．６４ 　 ３，５８０，１６１．３９ １６６，８１９，８５３．８６ ６１，７７１，７５５．００ ２１．３９ 　 　 ５，５９９，６８９．５１ 　 ５３，８０２，０８７．８０ 　 ３，３１７，９１７．５９ １２４，４９１，４７１．２９

三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） ２０，６００，０００．００ ７６３，４８１，２１８．２４ 　 　 ６，３７４，８４９．３５ 　 ６０，９３２，７５４．１２ 　 １，３５５，１２６．３３ ８５２，７４３，９４８．０４ 　 　 　 　 ３，９５６，１４１．９３ 　 ３８，１０９，９９６．８４ 　 ２６２，２４３．８０ ４２，３２８，３８２．５７

（一）净利润 　 　 　 　 　 　 ６７，７６８，４７４．９０ 　 ３７５，１２６．３３ ６８，１４３，６０１．２３ 　 　 　 　 　 　 ５３，２９６，５０４．１８ 　 ３４７，１０１．１０ ５３，６４３，６０５．２８

（二）其他综合收益 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

上述（一）和（二）小计 　 　 　 　 　 　 ６７，７６８，４７４．９０ 　 ３７５，１２６．３３ ６８，１４３，６０１．２３ 　 　 　 　 　 　 ５３，２９６，５０４．１８ 　 ３４７，１０１．１０ ５３，６４３，６０５．２８

（三）所有者投入和减少资本 ２０，６００，０００．００ ７６３，４８１，２１８．２４ 　 　 　 　 　 　 ９８０，０００．００ ７８５，０６１，２１８．２４ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

１．所有者投入资本 ２０，６００，０００．００ ７６３，４８１，２１８．２４ 　 　 　 　 　 　 ９８０，０００．００ ７８５，０６１，２１８．２４ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

２．股份支付计入所有者权益的金额 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

３．其他 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

（四）利润分配 　 　 　 　 ６，３７４，８４９．３５ 　 －６，８３５，７２０．７８ 　 　 －４６０，８７１．４３ 　 　 　 　 ３，９５６，１４１．９３ 　 －１５，１８６，５０７．３４ 　 －８４，８５７．３０ －１１，３１５，２２２．７１

１．提取盈余公积 　 　 　 　 ６，３７４，８４９．３５ 　 －６，３７４，８４９．３５ 　 　 　 　 　 　 　 ３，９５６，１４１．９３ 　 －３，９５６，１４１．９３ 　 　 　

２．提取一般风险准备 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

３．对所有者（或股东）的分配 　 　 　 　 　 　 －４６０，８７１．４３ 　 　 －４６０，８７１．４３ 　 　 　 　 　 　 －１１，２３０，３６５．４１ 　 　 －１１，２３０，３６５．４１

４．其他 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 －８４，８５７．３０ －８４，８５７．３０

（五）所有者权益内部结转 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

１．资本公积转增资本（或股本） 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

２．盈余公积转增资本（或股本） 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

３．盈余公积弥补亏损 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

４．其他 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

（六）专项储备 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

１．本期提取 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

２．本期使用 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

（七）其他 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

四、本期期末余额 ８２，３７１，７５５．００ ７６３，４８１，２３９．６３ 　 　 １５，９３０，６８０．７９ 　 １５２，８４４，８３８．７６ 　 ４，９３５，２８７．７２ １，０１９，５６３，８０１．９０ ６１，７７１，７５５．００ ２１．３９ 　 　 ９，５５５，８３１．４４ 　 ９１，９１２，０８４．６４ 　 ３，５８０，１６１．３９ １６６，８１９，８５３．８６

　　母公司所有者权益变动表

　　编制单位：广东省广告股份有限公司 ２０１０年度 单位：元

项目 本期金额 上年金额

实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计

一、上年年末余额 ６１，７７１，７５５．００ ２１．３９ ９，５５５，８３１．４４ ７５，２２１，３９０．６３ １４６，５４８，９９８．４６ ６１，７７１，７５５．００ ２１．３９ ５，５９９，６８９．５１ ５０，７３５，０２９．１３ １１８，１０６，４９５．０３

加：会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年年初余额 ６１，７７１，７５５．００ ２１．３９ ９，５５５，８３１．４４ ７５，２２１，３９０．６３ １４６，５４８，９９８．４６ ６１，７７１，７５５．００ ２１．３９ ５，５９９，６８９．５１ ５０，７３５，０２９．１３ １１８，１０６，４９５．０３

三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） ２０，６００，０００．００ ７６３，４８１，２１８．２４ ６，３７４，８４９．３５ ５７，３７３，６４４．１６ ８４７，８２９，７１１．７５ ３，９５６，１４１．９３ ２４，４８６，３６１．５０ ２８，４４２，５０３．４３

（一）净利润 ６３，７４８，４９３．５１ ６３，７４８，４９３．５１ ３９，５６１，４１９．３３ ３９，５６１，４１９．３３

（二）其他综合收益

上述（一）和（二）小计 ６３，７４８，４９３．５１ ６３，７４８，４９３．５１ ３９，５６１，４１９．３３ ３９，５６１，４１９．３３

（三）所有者投入和减少资本 ２０，６００，０００．００ ７６３，４８１，２１８．２４ ７８４，０８１，２１８．２４

１．所有者投入资本 ２０，６００，０００．００ ７６３，４８１，２１８．２４ ７８４，０８１，２１８．２４

２．股份支付计入所有者权益的金额

３．其他

（四）利润分配 ６，３７４，８４９．３５ －６，３７４，８４９．３５ ３，９５６，１４１．９３ －１５，０７５，０５７．８３ －１１，１１８，９１５．９０

１．提取盈余公积 ６，３７４，８４９．３５ －６，３７４，８４９．３５ ３，９５６，１４１．９３ －３，９５６，１４１．９３

２．提取一般风险准备

３．对所有者（或股东）的分配 －１１，１１８，９１５．９０ －１１，１１８，９１５．９０

４．其他

（五）所有者权益内部结转

１．资本公积转增资本（或股本）

２．盈余公积转增资本（或股本）

３．盈余公积弥补亏损

４．其他

（六）专项储备

１．本期提取

２．本期使用

（七）其他

四、本期期末余额 ８２，３７１，７５５．００ ７６３，４８１，２３９．６３ １５，９３０，６８０．７９ １３２，５９５，０３４．７９ ９９４，３７８，７１０．２１ ６１，７７１，７５５．００ ２１．３９ ９，５５５，８３１．４４ ７５，２２１，３９０．６３ １４６，５４８，９９８．４６

本版导读：

广东省广告股份有限公司2010年度报告摘要 2011-02-28
   第A001版：头 版（今日68版）
   第A002版：要 闻
   第A003版：评 论
   第A004版：环 球
   第A005版：信息披露
   第A006版：深 港
   第A007版：机 构
   第A008版：机 构
   第A009版：市 场
   第A010版：文 件
   第A011版：理 论
   第A012版：信息披露
   第B001版：B叠头版：中国基金
   第B002版：新 闻
   第B003版：私 募
   第B004版：专 题
   第B005版：聚 焦
   第B006版：动 向
   第B007版：数 据
   第B008版：人 物
   第B009版：观 点
   第B010版：理 财
   第B011版：营 销
   第B012版：数 据
   第C001版：C叠头版：公 司
   第C002版：公 司
   第C003版：中小板创业板
   第C004版：信息披露
   第D001版：D叠头版：信息披露
   第D002版：信息披露
   第D003版：信息披露
   第D004版：信息披露
   第D005版：信息披露
   第D006版：信息披露
   第D007版：信息披露
   第D008版：信息披露
   第D009版：信息披露
   第D010版：信息披露
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   第D025版：信息披露
   第D026版：信息披露
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   第D028版：信息披露
   第D029版：信息披露
   第D030版：信息披露
   第D031版：信息披露
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