(上接D25版)
2010年12月31日
(除特别注明外,金额单位均为人民币元) |
资 产 | 附注十三 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | | | |
货币资金 | | 566,549,621.25 | 601,098,859.72 |
交易性金融资产 | | 497,600.00 | - |
应收票据 | | 570,884,385.69 | 627,183,302.95 |
应收账款 | (一) | 1,289,444,330.30 | 1,065,330,414.02 |
预付款项 | | 159,894,400.78 | 110,164,045.32 |
应收利息 | | - | - |
应收股利 | | - | - |
其他应收款 | (二) | 669,562,370.23 | 640,686,416.04 |
存货 | | 1,110,093,038.80 | 1,041,576,312.58 |
一年内到期的非流动资产 | | - | - |
其他流动资产 | | - | - |
流动资产合计 | | 4,366,925,747.05 | 4,086,039,350.63 |
非流动资产: | | | |
可供出售金融资产 | | - | - |
持有至到期投资 | | - | - |
长期应收款 | | - | - |
长期股权投资 | (三) | 1,550,028,595.72 | 1,350,594,500.00 |
投资性房地产 | | - | - |
固定资产 | | 963,277,051.17 | 967,813,660.83 |
在建工程 | | 19,309,541.63 | 5,432,114.36 |
工程物资 | | - | - |
固定资产清理 | | - | - |
无形资产 | | 111,016,331.10 | 113,331,427.74 |
开发支出 | | - | - |
商誉 | | - | - |
长期待摊费用 | | - | - |
递延所得税资产 | | 12,394,376.52 | 10,192,438.45 |
其他非流动资产 | | - | - |
非流动资产合计 | | 2,656,025,896.14 | 2,447,364,141.38 |
资产总计 | | 7,022,951,643.19 | 6,533,403,492.01 |
(后附财务报表附注为财务报表的组成部分)
企业法定代表人:袁志敏 主管会计工作负责人: 张俊 会计机构负责人:何勇军 |
资产负债表(续)
2010年12月31日(除特别注明外,金额单位均为人民币元) |
负债和所有者权益(或股东权益) | 附注十三 | 期末余额 | 年初余额 |
流动负债: | | | |
短期借款 | | 620,000,000.00 | 430,000,000.00 |
交易性金融负债 | | - | - |
应付票据 | | 452,144,524.42 | 633,017,204.14 |
应付账款 | | 814,392,706.81 | 727,567,642.49 |
预收款项 | | 172,635,278.94 | 157,544,466.32 |
应付职工薪酬 | | 20,032,857.12 | 44,631,801.86 |
应交税费 | | -18,173,146.86 | -7,013,332.84 |
应付利息 | | 34,166,666.65 | 34,166,666.65 |
应付股利 | | - | - |
其他应付款 | | 155,785,736.15 | 54,103,874.81 |
一年内到期的非流动负债 | | 80,000,000.00 | 10,000,000.00 |
其他流动负债 | | - | - |
流动负债合计 | | 2,330,984,623.23 | 2,084,018,323.43 |
非流动负债: | | | |
长期借款 | | 605,000,000.00 | 575,000,000.00 |
应付债券 | | 994,830,523.73 | 993,094,928.38 |
长期应付款 | | - | - |
专项应付款 | | - | - |
预计负债 | | - | - |
递延所得税负债 | | - | - |
其他非流动负债 | | 97,502,056.80 | 104,837,324.95 |
非流动负债合计 | | 1,697,332,580.53 | 1,672,932,253.33 |
负债合计 | | 4,028,317,203.76 | 3,756,950,576.76 |
所有者权益(或股东权益): | | | |
股本 | | 1,396,500,000.00 | 1,396,500,000.00 |
资本公积 | | 494,764,645.35 | 494,764,645.35 |
减:库存股 | | - | - |
专项储备 | | - | - |
盈余公积 | | 205,593,029.10 | 169,809,876.68 |
一般风险准备 | | - | - |
未分配利润 | | 897,776,764.98 | 715,378,393.22 |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 2,994,634,439.43 | 2,776,452,915.25 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 7,022,951,643.19 | 6,533,403,492.01 |
(后附财务报表附注为财务报表的组成部分)
企业法定代表人:袁志敏 主管会计工作负责人: 张俊 会计机构负责人:何勇军 |
2010年度
(除特别注明外,金额单位均为人民币元) |
项目 | 附注五 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | | 10,242,325,274.43 | 7,112,422,930.98 |
其中:营业收入 | (三十四) | 10,242,325,274.43 | 7,112,422,930.98 |
二、营业总成本 | | 9,710,476,947.49 | 6,812,307,171.84 |
其中:营业成本 | (三十四) | 8,721,527,190.18 | 5,998,037,243.00 |
营业税金及附加 | (三十五) | 6,265,862.32 | 17,773,418.33 |
销售费用 | (三十九) | 283,965,204.56 | 239,253,628.28 |
管理费用 | (三十九) | 495,622,158.41 | 397,575,122.20 |
财务费用 | (三十九) | 191,194,153.20 | 142,677,430.82 |
资产减值损失 | (三十八) | 11,902,378.82 | 16,990,329.21 |
加:公允价值变动收益 | (三十六) | 66,750.00 | -112,675.00 |
投资收益 | (三十七) | -585,430.73 | -400,096.07 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | -69,842.73 | - |
三、营业利润 | | 531,329,646.21 | 299,602,988.07 |
加:营业外收入 | (四十) | 106,194,577.66 | 29,331,113.30 |
减:营业外支出 | (四十一) | 4,675,950.39 | 668,882.57 |
其中:非流动资产处置损失 | | 470,272.88 | 324,784.31 |
四、利润总额 | | 632,848,273.48 | 328,265,218.80 |
减:所得税费用 | (四十二) | 62,875,922.35 | 42,922,382.12 |
五、净利润 | | 569,972,351.13 | 285,342,836.68 |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | | - | - |
归属于母公司所有者的净利润 | | 578,290,738.43 | 286,141,141.99 |
少数股东损益 | | -8,318,387.30 | -798,305.31 |
六、每股收益: | | | |
(一)基本每股收益 | (四十三) | 0.41 | 0.20 |
(二)稀释每股收益 | (四十三) | 0.41 | 0.20 |
七、其他综合收益 | (四十四) | -380,785.79 | -13,971.07 |
八、综合收益总额 | | 569,591,565.34 | 285,328,865.61 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 577,909,952.64 | 286,127,170.92 |
归属于少数股东的综合收益总额 | | -8,318,387.30 | -798,305.31 |
(后附财务报表附注为财务报表的组成部分)
企业法定代表人:袁志敏 主管会计工作负责人: 张俊 会计机构负责人:何勇军 |
2010年度
(除特别注明外,金额单位均为人民币元) |
项目 | 附注十三 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | (四) | 7,358,587,317.10 | 5,015,444,584.22 |
减:营业成本 | (四) | 6,318,423,698.64 | 4,261,600,797.92 |
营业税金及附加 | | 4,163,048.86 | 2,796,223.38 |
销售费用 | | 177,657,476.49 | 164,283,339.46 |
管理费用 | | 336,194,662.09 | 298,122,758.09 |
财务费用 | | 160,060,052.44 | 100,731,824.50 |
资产减值损失 | | 8,465,291.41 | 14,551,720.76 |
加:公允价值变动收益 | | 66,750.00 | -112,675.00 |
投资收益 | (五) | -465,492.28 | 41,697,517.66 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | 50,095.72 | - |
二、营业利润 | | 353,224,344.89 | 214,942,762.77 |
加:营业外收入 | | 41,811,654.85 | 4,729,851.61 |
减:营业外支出 | | 3,780,420.08 | 224,375.94 |
其中:非流动资产处置损失 | | 24,096.50 | 31,449.62 |
三、利润总额 | | 391,255,579.66 | 219,448,238.44 |
减:所得税费用 | | 33,424,055.48 | 23,777,933.77 |
四、净利润 | | 357,831,524.18 | 195,670,304.67 |
五、每股收益: | | | |
(一)基本每股收益 | | | |
(二)稀释每股收益 | | | |
六、其他综合收益 | | - | - |
七、综合收益总额 | | 357,831,524.18 | 195,670,304.67 |
(后附财务报表附注为财务报表的组成部分)
企业法定代表人:袁志敏 主管会计工作负责人: 张俊 会计机构负责人:何勇军 |
2010年度
(除特别注明外,金额单位均为人民币元) |
项 目 | 附注五 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | | 9,637,921,080.88 | 6,773,347,077.29 |
收到的税费返还 | | 14,674,671.04 | 37,372,642.90 |
收到其他与经营活动有关的现金 | (四十五) | 491,302,802.86 | 166,099,677.64 |
经营活动现金流入小计 | | 10,143,898,554.78 | 6,976,819,397.83 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | | 8,593,375,561.93 | 5,986,861,739.36 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | | 223,379,456.64 | 142,221,389.30 |
支付的各项税费 | | 213,760,242.52 | 150,427,344.78 |
支付其他与经营活动有关的现金 | (四十五) | 538,862,785.02 | 329,749,396.85 |
经营活动现金流出小计 | | 9,569,378,046.11 | 6,609,259,870.29 |
经营活动产生的现金流量净额 | | 574,520,508.67 | 367,559,527.54 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | |
收回投资所收到的现金 | | 10,510,000.00 | 1,400,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | | 378,057.60 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 384,000.00 | 1,064,458.53 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | | - | - |
投资活动现金流入小计 | | 11,272,057.60 | 2,464,458.53 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 496,941,769.33 | 413,622,248.22 |
投资支付的现金 | | 35,900,000.00 | 15,000,000.00 |
质押贷款净增加额 | | - | - |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | - | 19,130,072.80 |
支付其他与投资活动有关的现金 | (四十五) | 5,000,000.00 | 20,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | | 537,841,769.33 | 467,752,321.02 |
投资活动产生的现金流量净额 | | -526,569,711.73 | -465,287,862.49 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
吸收投资收到的现金 | | 14,300,000.00 | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 14,300,000.00 | - |
取得借款收到的现金 | | 1,650,200,000.00 | 1,624,138,600.00 |
发行债券收到的现金 | | - | - |
收到其他与筹资活动有关的现金 | (四十五) | 63,912,433.33 | - |
筹资活动现金流入小计 | | 1,728,412,433.33 | 1,624,138,600.00 |
偿还债务支付的现金 | | 1,256,338,600.00 | 960,967,848.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 316,365,539.45 | 253,555,777.53 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | - | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | - | - |
筹资活动现金流出小计 | | 1,572,704,139.45 | 1,214,523,625.53 |
筹资活动产生的现金流量净额 | | 155,708,293.88 | 409,614,974.47 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -5,361,186.95 | -1,554,251.57 |
五、现金及现金等价物净增加额 | | 198,297,903.87 | 310,332,387.95 |
加:年初现金及现金等价物余额 | (四十六) | 1,052,619,313.68 | 742,286,925.73 |
六、期末现金及现金等价物余额 | (四十六) | 1,250,917,217.55 | 1,052,619,313.68 |
(后附财务报表附注为财务报表的组成部分)
企业法定代表人:袁志敏 主管会计工作负责人: 张俊 会计机构负责人:何勇军 |
2010年度
(除特别注明外,金额单位均为人民币元) |
项 目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | | 6,501,238,520.80 | 4,526,660,893.86 |
收到的税费返还 | | 7,162,270.10 | 24,320,388.82 |
收到其他与经营活动有关的现金 | | 725,510,596.91 | 458,332,882.11 |
经营活动现金流入小计 | | 7,233,911,387.81 | 5,009,314,164.79 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | | 5,895,258,320.07 | 4,128,010,222.26 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | | 146,419,712.65 | 95,978,059.65 |
支付的各项税费 | | 121,978,100.02 | 72,189,543.93 |
支付其他与经营活动有关的现金 | | 796,103,926.58 | 453,678,249.60 |
经营活动现金流出小计 | | 6,959,760,059.32 | 4,749,856,075.44 |
经营活动产生的现金流量净额 | | 274,151,328.49 | 259,458,089.35 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | |
收回投资所收到的现金 | | - | 1,400,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | | - | 42,102,961.66 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 49,000.00 | 145,500.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | | - | - |
投资活动现金流入小计 | | 49,000.00 | 43,648,461.66 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 124,334,940.68 | 347,613,736.51 |
投资支付的现金 | | 199,384,000.00 | 212,644,500.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | - | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | | - | - |
投资活动现金流出小计 | | 323,718,940.68 | 560,258,236.51 |
投资活动产生的现金流量净额 | | -323,669,940.68 | -516,609,774.85 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
吸收投资收到的现金 | | - | - |
取得借款收到的现金 | | 1,149,200,000.00 | 1,080,000,000.00 |
发行债券收到的现金 | | - | - |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | 63,912,433.33 | - |
筹资活动现金流入小计 | | 1,213,112,433.33 | 1,080,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | | 859,200,000.00 | 586,467,848.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 283,853,624.23 | 238,326,341.40 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | - | - |
筹资活动现金流出小计 | | 1,143,053,624.23 | 824,794,189.40 |
筹资活动产生的现金流量净额 | | 70,058,809.10 | 255,205,810.60 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -6,156,916.52 | -1,488,944.13 |
五、现金及现金等价物净增加额 | | 14,383,280.39 | -3,434,819.03 |
加:年初现金及现金等价物余额 | | 487,260,743.44 | 490,695,562.47 |
六、期末现金及现金等价物余额 | | 501,644,023.83 | 487,260,743.44 |
(后附财务报表附注为财务报表的组成部分)
企业法定代表人:袁志敏 主管会计工作负责人: 张俊 会计机构负责人:何勇军 |
金发科技股份有限公司
合并所有者权益变动表
2010年度
(除特别注明外,金额单位均为人民币元)
项 目 | 本期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 1,396,500,000.00 | 485,659,759.07 | — | — | 169,809,876.68 | — | 936,473,379.10 | -13,971.07 | 342,901,229.50 | 3,331,330,273.28 |
加:会计政策变更 | — | — | — | — | — | — | | — | — | — |
前期差错更正 | — | — | — | — | — | — | | — | — | — |
其他 | — | — | — | — | — | — | | — | — | — |
二、本年年初余额 | 1,396,500,000.00 | 485,659,759.07 | — | — | 169,809,876.68 | — | 936,473,379.10 | -13,971.07 | 342,901,229.50 | 3,331,330,273.28 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | — | -8,461,625.11 | — | — | 35,783,152,42 | — | 402,857,586.01 | -380,785.79 | -209,691.63 | 429,588,635.90 |
(一)净利润 | — | — | — | — | — | — | 578,290,738.43 | — | -8,318,387.30 | 569,972,351.13 |
(二)其他综合收益 | — | — | — | — | — | — | — | -380,785.79 | — | -380,785.79 |
上述(一)和(二)小计 | — | — | — | — | — | — | 578,290,738.43 | -380,785.79 | -8,318,387.30 | 569,591,565.34 |
(三)所有者投入和减少资本 | — | -8,461,625.11 | — | — | — | — | — | — | 8,108,695.67 | -352,929.44 |
1.所有者投入资本 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
3.其他 | — | -8,461,625.11 | — | — | — | — | — | — | 8,108,695.67 | -352,929.44 |
(四)利润分配 | — | — | — | — | 35,783,152,42 | — | -175,433,152.42 | — | — | -139,650,000.00 |
1.提取盈余公积 | — | — | — | — | 35,783,152,42 | — | -35,783,152,42 | — | — | — |
2.提取一般风险准备 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
3.对所有者(或股东)的分配 | — | — | — | — | — | — | -139,650,000.00 | — | — | -139,650,000.00 |
4.其他 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
(五)所有者权益内部结转 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1.资本公积转增资本(或股本) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2.盈余公积转增资本(或股本) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
3.盈余公积弥补亏损 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
4.其他 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
(六)专项储备 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
四、本期期末余额 | 1,396,500,000.00 | 477,198,133.96 | — | — | 205,593,029.10 | — | 1,339,330,965.11 | -394,756.86 | 342,691,537.87 | 3,760,918,909.18 |
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
企业法定代表人:袁志敏 主管会计工作负责人: 张俊 会计机构负责人:何勇军
金发金发科技股份有限公司
合并所有者权益变动表(续)
2010 年度
(除特别注明外,金额单位均为人民币元)
项 目 | 上年同期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 1,396,500,000.00 | 485,659,759.07 | — | — | 150,242,846.21 | — | 809,549,267.58 | — | 136,448,368.05 | 2,978,400,240.91 |
加:会计政策变更 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
前期差错更正 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
其他 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
二、本年年初余额 | 1,396,500,000.00 | 485,659,759.07 | — | — | 150,242,846.21 | — | 809,549,267.58 | — | 136,448,368.05 | 2,978,400,240.91 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | — | — | — | — | 19,567,030.47 | — | 126,924,111.52 | -13,971.07 | 206,452,861.45 | 352,930,032.37 |
(一)净利润 | — | — | — | — | — | — | 286,141,141.99 | — | -798,305.31 | 285,342,836.68 |
(二)其他综合收益 | — | — | — | — | — | — | — | -13,971.07 | — | -13,971.07 |
上述(一)和(二)小计 | — | — | — | — | — | — | 286,141,141.99 | -13,971.07 | -798,305.31 | 285,328,865.61 |
(三)所有者投入和减少资本 | — | — | — | — | — | — | — | — | 207,251,166.76 | 207,251,166.76 |
1.所有者投入资本 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
3.其他 | — | — | — | — | — | — | — | — | 207,251,166.76 | 207,251,166.76 |
(四)利润分配 | — | — | — | — | 19,567,030.47 | — | -159,217,030.47 | — | — | -139,650,000.00 |
1.提取盈余公积 | — | — | — | — | 19,567,030.47 | — | -19,567,030.47 | — | — | — |
2.提取一般风险准备 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
3.对所有者(或股东)的分配 | — | — | — | — | — | — | -139,650,000.00 | — | — | -139,650,000.00 |
4.其他 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
(五)所有者权益内部结转 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1.资本公积转增资本(或股本) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2.盈余公积转增资本(或股本) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
3.盈余公积弥补亏损 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
4.其他 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
(六)专项储备 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
四、本期期末余额 | 1,396,500,000.00 | 485,659,759.07 | — | — | 169,809,876.68 | — | 936,473,379.10 | -13,971.07 | 342,901,229.50 | 3,331,330,273.28 |
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
企业法定代表人:袁志敏 主管会计工作负责人: 张俊 会计机构负责人:何勇军
金发科技股份有限公司
所有者权益变动表
2010年度
(除特别注明外,金额单位均为人民币元)
项 目 | 本期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 1,396,500,000.00 | 494,764,645.35 | — | — | 169,809,876.68 | — | 715,378,393.22 | 2,776,452,915.25 |
加:会计政策变更 | — | — | — | — | — | — | — | — |
前期差错更正 | — | — | — | — | — | — | — | — |
其他 | — | — | — | — | — | — | — | — |
二、本年年初余额 | 1,396,500,000.00 | 494,764,645.35 | — | — | 169,809,876.68 | — | 715,378,393.22 | 2,776,452,915.25 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | — | — | — | — | 35,783,152.42 | — | 182,398,371.76 | 218,181,524.18 |
(一)净利润 | — | — | — | — | — | — | 357,831,524.18 | 357,831,524.18 |
(二)其他综合收益 | — | — | — | — | — | — | — | — |
上述(一)和(二)小计 | — | — | — | — | — | — | 357,831,524.18 | 357,831,524.18 |
(三)所有者投入和减少资本 | — | — | — | — | — | — | — | — |
1.所有者投入资本 | — | — | — | — | — | — | — | — |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | — | — | — | — | — | — | — | — |
3.其他 | — | — | — | — | — | — | — | — |
(四)利润分配 | — | — | — | — | 35,783,152.42 | — | -175,433,152.42 | -139,650,000.00 |
1.提取盈余公积 | — | — | — | — | 35,783,152.42 | — | -35,783,152.42 | — |
2.提取一般风险准备 | — | — | — | — | — | — | — | — |
3.对所有者(或股东)的分配 | — | — | — | — | — | — | -139,650,000.00 | -139,650,000.00 |
4.其他 | — | — | — | — | — | — | — | — |
(五)所有者权益内部结转 | — | — | — | — | — | — | — | — |
1.资本公积转增资本(或股本) | — | — | — | — | — | — | — | — |
2.盈余公积转增资本(或股本) | — | — | — | — | — | — | — | — |
3.盈余公积弥补亏损 | — | — | — | — | — | — | — | — |
4.其他 | — | — | — | — | — | — | — | — |
(六)专项储备 | — | — | — | — | — | — | — | — |
四、本期期末余额 | 1,396,500,000.00 | 494,764,645.35 | — | — | 205,593,029.10 | — | 897,776,764.98 | 2,994,634,439.43 |
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
企业法定代表人:袁志敏 主管会计工作负责人: 张俊 会计机构负责人:何勇军
金发科技股份有限公司
所有者权益变动表(续)
2010年度
(除特别注明外,金额单位均为人民币元)
项 目 | 上年同期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 1,396,500,000.00 | 494,764,645.35 | — | — | 150,242,846.21 | — | 678,925,119.02 | 2,720,432,610.58 |
加:会计政策变更 | — | — | — | — | — | — | — | — |
前期差错更正 | — | — | — | — | — | — | — | — |
其他 | — | — | — | — | — | — | — | — |
二、本年年初余额 | 1,396,500,000.00 | 494,764,645.35 | — | — | 150,242,846.21 | — | 678,925,119.02 | 2,720,432,610.58 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | — | — | — | — | 19,567,030.47 | — | 36,453,274.20 | 56,020,304.67 |
(一)净利润 | — | — | — | — | — | — | 195,670,304.67 | 195,670,304.67 |
(二)其他综合收益 | — | — | — | — | — | — | — | — |
上述(一)和(二)小计 | — | — | — | — | — | — | 195,670,304.67 | 195,670,304.67 |
(三)所有者投入和减少资本 | — | — | — | — | — | — | — | — |
1.所有者投入资本 | — | — | — | — | — | — | — | — |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | — | — | — | — | — | — | — | — |
3.其他 | — | — | — | — | — | — | — | — |
(四)利润分配 | — | — | — | — | 19,567,030.47 | — | -159,217,030.47 | -139,650,000.00 |
1.提取盈余公积 | — | — | — | — | 19,567,030.47 | — | -19,567,030.47 | — |
2.提取一般风险准备 | — | — | — | — | — | — | — | — |
3.对所有者(或股东)的分配 | — | — | — | — | — | — | -139,650,000.00 | -139,650,000.00 |
4.其他 | — | — | — | — | — | — | — | — |
(五)所有者权益内部结转 | — | — | — | — | — | — | — | —
|
1.资本公积转增资本(或股本) | — | — | — | — | — | — | — | — |
2.盈余公积转增资本(或股本) | — | — | — | — | — | — | — | — |
3.盈余公积弥补亏损 | — | — | — | — | — | — | — | — |
4.其他 | — | — | — | — | — | — | — | — |
(六)专项储备 | — | — | — | — | — | — | — | — |
四、本期期末余额 | 1,396,500,000.00 | 494,764,645.35 | — | — | 169,809,876.68 | — | 715,378,393.22 | 2,776,452,915.25 |
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
企业法定代表人:袁志敏 主管会计工作负责人: 张俊 会计机构负责人:何勇军
9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
9.4 本报告期无前期会计差错更正。
9.5 企业合并及合并财务报表
9.5.1 合并范围发生变更的说明
1、 与上年相比本年新增合并单位4家,原因为本年新增了以下公司:广州金发溯源新材料发展有限公司、江苏金发科技新材料有限公司、吉林金谷精细化工有限公司、广州金发绿可木塑科技有限公司。
2、本年减少合并单位1家,原因为本年注销了绵阳丽赛可科技有限公司。
9.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
9.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位:元 币种:人民币
名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
广州金发溯源新材料发展有限公司 | 9,651,365.49 | -348,634.51 |
江苏金发科技新材料有限公司 | 127,689,278.90 | -70,721.10 |
吉林金谷精细化工有限公司 | 19,764,210.73 | -235,789.27 |
广州金发绿可木塑科技有限公司 | 25,500,000.00 | |
9.5.2.2 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位:元 币种:人民币
名称 | 处置日净资产 | 期初至处置日净利润 |
绵阳丽赛可科技有限公司 | 603,686.05 | -183,275.68 |
9.5.3 境外经营实体主要报表项目的折算汇率
资产负债表按照年末汇率:港币1元=人民币0.8509元。
利润表按照全年各月末平均汇率:港币1元=人民币0.8708元。
董事长:袁志敏
金发科技股份有限公司
2011年2月26日