(上接D14版)
手续费及佣金支出 | | | |
退保金 | | | |
赔付支出净额 | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | |
保单红利支出 | | | |
分保费用 | | | |
营业税金及附加 | 33 | 3,355,493.89 | 2,829,479.56 |
销售费用 | 34 | 56,971,620.65 | 45,781,526.38 |
管理费用 | 35 | 50,706,200.48 | 34,412,285.75 |
财务费用 | 36 | 11,759,605.64 | 20,252,821.32 |
资产减值损失 | 37 | 12,297,467.16 | 4,720,812.54 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 38 | -3,400.00 | |
投资收益(损失以“-”号填列) | | | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 46,875,513.05 | 9,757,736.97 |
加:营业外收入 | 39 | 2,405,884.68 | 2,823,674.36 |
减:营业外支出 | 40 | 1,263,969.47 | 304,792.98 |
其中:非流动资产处置损失 | | 112,516.58 | 65,040.09 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 48,017,428.26 | 12,276,618.35 |
减:所得税费用 | 41 | 9,745,193.46 | 2,119,831.05 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 38,272,234.80 | 10,156,787.30 |
归属于母公司所有者的净利润 | | 38,224,609.24 | 10,054,872.58 |
少数股东损益 | | 47,625.56 | 101,914.72 |
六、每股收益: | | | |
(一)基本每股收益 | 42 | 0.13 | 0.04 |
(二)稀释每股收益 | | 0.13 | 0.04 |
七、其他综合收益 | 43 | -97,267.05 | |
八、综合收益总额 | | 38,174,967.75 | 10,156,787.30 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 38,127,342.19 | 10,054,872.58 |
归属于少数股东的综合收益总额 | | 47,625.56 | 101,914.72 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:15,237,634.26元。
法定代表人:童来明 主管会计工作负责人:黄阳旭 会计机构负责人:黄群珍
母公司利润表
2010年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | 4 | 793,258,539.40 | 575,493,258.35 |
减:营业成本 | 4 | 670,264,860.88 | 470,932,401.71 |
营业税金及附加 | | 1,996,426.62 | 2,495,144.77 |
销售费用 | | 47,423,802.32 | 36,151,232.16 |
管理费用 | | 31,684,140.26 | 30,265,973.97 |
财务费用 | | 4,261,988.52 | 20,186,189.65 |
资产减值损失 | | 2,571,677.84 | 4,576,173.70 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | | | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 35,055,642.96 | 10,886,142.39 |
加:营业外收入 | | 2,161,116.78 | 2,786,202.56 |
减:营业外支出 | | 967,796.64 | 301,058.27 |
其中:非流动资产处置损失 | | | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 36,248,963.10 | 13,371,286.68 |
减:所得税费用 | | 5,117,795.96 | 2,597,038.84 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 31,131,167.14 | 10,774,247.84 |
五、每股收益: | | | |
(一)基本每股收益 | | | |
(二)稀释每股收益 | | | |
六、其他综合收益 | | | |
七、综合收益总额 | | | |
法定代表人:童来明 主管会计工作负责人:黄阳旭 会计机构负责人:黄群珍
合并现金流量表
2010年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | | 990,016,651.53 | 632,828,080.54 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
向中央银行借款净增加额 | | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
收到再保险业务现金净额 | | | |
保户储金及投资款净增加额 | | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
拆入资金净增加额 | | | |
回购业务资金净增加额 | | | |
收到的税费返还 | | 462,302.74 | 772,137.74 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 44 | 7,994,038.15 | 3,405,843.94 |
经营活动现金流入小计 | | 998,472,992.42 | 637,006,062.22 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | | 840,325,905.66 | 481,300,542.61 |
客户贷款及垫款净增加额 | | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
支付保单红利的现金 | | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | | 74,059,500.99 | 45,618,322.02 |
支付的各项税费 | | 45,836,737.67 | 29,699,746.26 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 44 | 71,840,999.79 | 56,833,491.47 |
经营活动现金流出小计 | | 1,032,063,144.11 | 613,452,102.36 |
经营活动产生的现金流量净额 | | -33,590,151.69 | 23,553,959.86 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | |
收回投资收到的现金 | | | |
取得投资收益收到的现金 | | | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 495,399.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
投资活动现金流入小计 | | 495,399.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 78,573,637.89 | 9,865,553.09 |
投资支付的现金 | | | |
质押贷款净增加额 | | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 169,162,600.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
投资活动现金流出小计 | | 247,736,237.89 | 9,865,553.09 |
投资活动产生的现金流量净额 | | -247,240,838.89 | -9,865,553.09 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
吸收投资收到的现金 | | | 269,500,000.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
取得借款收到的现金 | | 323,000,000.00 | 311,020,000.00 |
发行债券收到的现金 | | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 44 | 123,500,000.00 | |
筹资活动现金流入小计 | | 446,500,000.00 | 580,520,000.00 |
偿还债务支付的现金 | | 257,820,000.00 | 357,300,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 17,152,316.26 | 24,973,121.37 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 44 | 12,510,000.00 | 52,010,953.70 |
筹资活动现金流出小计 | | 287,482,316.26 | 434,284,075.07 |
筹资活动产生的现金流量净额 | | 159,017,683.74 | 146,235,924.93 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 2,250.02 | -95,852.62 |
五、现金及现金等价物净增加额 | | -121,811,056.82 | 159,828,479.08 |
加:期初现金及现金等价物余额 | | 316,922,312.22 | 123,757,475.68 |
重述前期初现金及现金等价物余额 | | 283,585,954.76 | |
同一控制下子公司期初现金 | | 33,336,357.46 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | | 195,111,255.40 | 283,585,954.76 |
法定代表人:童来明 主管会计工作负责人:黄阳旭 会计机构负责人:黄群珍
母公司现金流量表
2010年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | | 804,005,568.70 | 590,643,908.09 |
收到的税费返还 | | 462,302.74 | 772,137.74 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 42 | 6,591,849.15 | 3,357,467.97 |
经营活动现金流入小计 | | 811,059,720.59 | 594,773,513.80 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | | 722,127,389.68 | 463,493,266.10 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | | 43,339,968.63 | 40,283,027.83 |
支付的各项税费 | | 25,401,128.73 | 25,931,989.15 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 42 | 55,216,274.41 | 47,296,169.74 |
经营活动现金流出小计 | | 846,084,761.45 | 577,004,452.82 |
经营活动产生的现金流量净额 | | -35,025,040.86 | 17,769,060.98 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | |
收回投资收到的现金 | | | |
取得投资收益收到的现金 | | | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 457,399.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
投资活动现金流入小计 | | 457,399.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 76,212,906.73 | 9,865,553.09 |
投资支付的现金 | | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 168,962,600.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
投资活动现金流出小计 | | 245,175,506.73 | 9,865,553.09 |
投资活动产生的现金流量净额 | | -244,718,107.73 | -9,865,553.09 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
吸收投资收到的现金 | | | 269,500,000.00 |
取得借款收到的现金 | | 193,000,000.00 | 311,020,000.00 |
发行债券收到的现金 | | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | 123,500,000.00 | |
筹资活动现金流入小计 | | 316,500,000.00 | 580,520,000.00 |
偿还债务支付的现金 | | 167,820,000.00 | 355,200,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 10,818,032.42 | 24,934,587.59 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | 2,350,000.00 | 52,010,953.70 |
筹资活动现金流出小计 | | 180,988,032.42 | 432,145,541.29 |
筹资活动产生的现金流量净额 | | 135,511,967.58 | 148,374,458.71 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 2,250.02 | -95,852.62 |
五、现金及现金等价物净增加额 | | -144,228,930.99 | 156,182,113.98 |
加:期初现金及现金等价物余额 | | 275,251,299.32 | 119,069,185.34 |
六、期末现金及现金等价物余额 | | 131,022,368.33 | 275,251,299.32 |
法定代表人:童来明 主管会计工作负责人:黄阳旭 会计机构负责人:黄群珍
合并所有者权益变动表
2010年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 220,000,000.00 | 407,593,389.37 | | | 22,583,294.12 | | 15,251,243.10 | | 2,723,265.63 | 668,151,192.22 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | 139,718,868.16 | | | | | | | -1,752,732.95 | 137,966,135.21 |
二、本年年初余额 | 220,000,000.00 | 547,312,257.53 | | | 22,583,294.12 | | 15,251,243.10 | | 970,532.68 | 806,117,327.43 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 66,000,000.00 | -219,724,965.74 | | | 3,113,116.71 | | 13,273,858.27 | | 47,625.56 | -137,290,365.20 |
(一)净利润 | | | | | | | 38,224,609.24 | | 47,625.56 | 38,272,234.80 |
(二)其他综合收益 | | -97,267.05 | | | | | | | | -97,267.05 |
上述(一)和(二)小计 | | -97,267.05 | | | | | 38,224,609.24 | | 47,625.56 | 38,174,967.75 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | 3,113,116.71 | | -9,713,116.71 | | | -6,600,000.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | 3,113,116.71 | | -3,113,116.71 | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -6,600,000.00 | | | -6,600,000.00 |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 66,000,000.00 | -66,000,000.00 | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | 66,000,000.00 | -66,000,000.00 | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | -153,627,698.69 | | | | | -15,237,634.26 | | | -168,865,332.95 |
四、本期期末余额 | 286,000,000.00 | 327,587,291.79 | | | 25,696,410.83 | | 28,525,101.37 | | 1,018,158.24 | 668,826,962.23 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |
一、上年年末余额 | 160,000,000.00 | 201,581,644.95 | | | 21,505,869.34 | | 6,273,795.30 | | 2,621,350.91 | 391,982,660.50 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 160,000,000.00 | 201,581,644.95 | | | 21,505,869.34 | | 6,273,795.30 | | 2,621,350.91 | 391,982,660.50 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 60,000,000.00 | 206,011,744.42 | | | 1,077,424.78 | | 8,977,447.80 | | 101,914.72 | 276,168,531.72 |
(一)净利润 | | | | | | | 10,054,872.58 | | 101,914.72 | 10,156,787.30 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 10,054,872.58 | | 101,914.72 | 10,156,787.30 |
(三)所有者投入和减少资本 | 60,000,000.00 | 206,011,744.42 | | | | | | | | 266,011,744.42 |
1.所有者投入资本 | 60,000,000.00 | 206,011,744.42 | | | | | | | | 266,011,744.42 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | 1,077,424.78 | | -1,077,424.78 | | | |
1.提取盈余公积 | | | | | 1,077,424.78 | | -1,077,424.78 | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 220,000,000.00 | 407,593,389.37 | | | 22,583,294.12 | | 15,251,243.10 | | 2,723,265.63 | 668,151,192.22 |
法定代表人:童来明 主管会计工作负责人:黄阳旭 会计机构负责人:黄群珍
母公司所有者权益变动表
2010年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 220,000,000.00 | 407,593,389.37 | | | 22,583,294.12 | | 20,063,163.92 | 670,239,847.41 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 220,000,000.00 | 407,593,389.37 | | | 22,583,294.12 | | 20,063,163.92 | 670,239,847.41 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 66,000,000.00 | -79,908,830.53 | | | 3,113,116.71 | | 21,418,050.43 | 24,531,167.14 |
(一)净利润 | | | | | | | 31,131,167.14 | 31,131,167.14 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 31,131,167.14 | 31,131,167.14 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | 3,113,116.71 | | -9,713,116.71 | -6,600,000.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | 3,113,116.71 | | -3,113,116.71 | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -6,600,000.00 | -6,600,000.00 |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 66,000,000.00 | -66,000,000.00 | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | 66,000,000.00 | -66,000,000.00 | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | -13,908,830.53 | | | | | | -13,908,830.53 |
四、本期期末余额 | 286,000,000.00 | 327,684,558.84 | | | 25,696,410.83 | | 41,481,214.35 | 680,862,184.02 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 160,000,000.00 | 201,581,644.95 | | | 21,505,869.34 | | 10,366,340.86 | 393,453,855.15 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 160,000,000.00 | 201,581,644.95 | | | 21,505,869.34 | | 10,366,340.86 | 393,453,855.15 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 60,000,000.00 | 206,011,744.42 | | | 1,077,424.78 | | 9,696,823.06 | 276,785,992.26 |
(一)净利润 | | | | | | | 10,774,247.84 | 10,774,247.84 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 10,774,247.84 | 10,774,247.84 |
(三)所有者投入和减少资本 | 60,000,000.00 | 206,011,744.42 | | | | | | 266,011,744.42 |
1.所有者投入资本 | 60,000,000.00 | 206,011,744.42 | | | | | | 266,011,744.42 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | 1,077,424.78 | | -1,077,424.78 | |
1.提取盈余公积 | | | | | 1,077,424.78 | | -1,077,424.78 | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 220,000,000.00 | 407,593,389.37 | | | 22,583,294.12 | | 20,063,163.92 | 670,239,847.41 |
法定代表人:童来明 主管会计工作负责人:黄阳旭 会计机构负责人:黄群珍
9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
9.4 本报告期无前期会计差错更正。