(上接D13版)
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额(2010年12月31日) |
实收资本
(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 650,161,424.00 | 1,084,089,705.70 | - | - | 432,340,441.93 | - | 1,660,474,747.28 | 3,827,066,318.91 |
加:会计政策变更 | - | - | - | - | - | - | - | - |
前期差错更正 | - | - | - | - | - | - | - | - |
其他 | - | - | - | - | - | - | | |
二、本年年初余额 | 650,161,424.00 | 1,084,089,705.70 | - | - | 432,340,441.93 | - | 1,660,474,747.28 | 3,827,066,318.91 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 100,000,000.00 | 2,898,249,212.74 | - | - | 132,546,430.99 | - | 997,869,451.70 | 4,128,665,095.43 |
(一)净利润 | - | - | - | - | - | - | 1,325,464,309.89 | 1,325,464,309.89 |
(二)其他综合收益 | - | - | - | - | - | - | - | - |
上述(一)和(二)小计 | - | - | - | - | - | - | 1,325,464,309.89 | 1,325,464,309.89 |
(三)所有者投入和减少资本 | 100,000,000.00 | 2,898,249,212.74 | - | - | - | - | - | 2,998,249,212.74 |
1.所有者投入资本 | 100,000,000.00 | 2,899,850,000.00 | - | - | - | - | - | 2,999,850,000.00 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3.其他 | - | -1,600,787.26 | - | - | - | - | - | -1,600,787.26 |
(四)利润分配 | - | - | - | - | 132,546,430.99 | - | -327,594,858.19 | -195,048,427.20 |
1.提取盈余公积 | - | - | - | - | 132,546,430.99 | - | -132,546,430.99 | - |
2.提取一般风险准备 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3.对所有者(或股东)的分配 | - | - | - | - | - | - | -195,048,427.20 | -195,048,427.20 |
4.其他 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(五)所有者权益内部结转 | | | - | - | - | - | - | - |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | - | - | - | - | - | - |
2.盈余公积转增资本(或股本) | - | - | - | - | - | - | - | - |
3.盈余公积弥补亏损 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4.其他 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(六)专项储备 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.本期提取 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.本期使用 | - | - | - | - | - | - | - | - |
四、本期期末余额 | 750,161,424.00 | 3,982,338,918.44 | - | - | 564,886,872.92 | - | 2,658,344,198.98 | 7,955,731,414.34 |
9.2.5母公司所有者权益变动表二
编制单位:广西柳工机械股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 | 上期金额(2009年12月31日) |
实收资本
(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 472,456,265.00 | 619,776,368.38 | - | - | 350,181,865.88 | - | 972,895,766.71 | 2,415,310,265.97 |
加:会计政策变更 | - | - | - | - | - | - | - | - |
前期差错更正 | - | - | - | - | - | - | - | - |
其他 | - | - | - | - | - | - | -1,350,014.58 | -1,350,014.58 |
二、本年年初余额 | 472,456,265.00 | 619,776,368.38 | - | - | 350,181,865.88 | - | 971,545,752.13 | 2,413,960,251.39 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 177,705,159.00 | 464,313,337.32 | - | - | 82,158,576.05 | - | 688,928,995.15 | 1,413,106,067.52 |
(一)净利润 | - | - | - | - | - | - | 821,585,760.50 | 821,585,760.50 |
(二)其他综合收益 | - | - | - | - | - | - | - | - |
上述(一)和(二)小计 | - | - | - | - | - | - | 821,585,760.50 | 821,585,760.50 |
(三)所有者投入和减少资本 | 76,708,781.00 | 565,309,715.32 | - | - | - | - | - | 642,018,496.32 |
1.所有者投入资本 | 76,708,781.00 | - | - | - | - | - | - | 76,708,781.00 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3.其他 | - | 565,309,715.32 | - | - | - | - | - | 565,309,715.32 |
(四)利润分配 | - | - | - | - | 82,158,576.05 | - | -132,656,765.35 | -50,498,189.30 |
1.提取盈余公积 | - | - | - | - | 82,158,576.05 | - | -82,158,576.05 | - |
2.提取一般风险准备 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3.对所有者(或股东)的分配 | - | - | - | - | - | - | -50,498,189.30 | -50,498,189.30 |
4.其他 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(五)所有者权益内部结转 | 100,996,378.00 | -100,996,378.00 | - | - | - | - | - | - |
1.资本公积转增资本(或股本) | 100,996,378.00 | -100,996,378.00 | - | - | - | - | - | - |
2.盈余公积转增资本(或股本) | - | - | - | - | - | - | - | - |
3.盈余公积弥补亏损 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4.其他 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(六)专项储备 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.本期提取 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.本期使用 | - | - | - | - | - | - | - | - |
四、本期期末余额 | 650,161,424.00 | 1,084,089,705.70 | - | - | 432,340,441.93 | - | 1,660,474,747.28 | 3,827,066,318.91 |
9.3 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
公司持有广西中信国际物流有限公司35%的股权,但纳入合并范围,原因是:该公司注册资金为5,000万元人民币,其中本公司投入1,750万元,占该公司35%的股权,为第一大股东;根据广西中信国际物流有限公司章程第十八条规定:合资公司董事会由五名董事组成,其中甲方(即本公司)委派三名,乙方委派一名,丙方委派一名,董事长由甲方委派,副董事长由乙方委派;董事会议实行一人一票和按出席会议的董事人数少数服从多数记名表决制度,当有董事投弃权票或未出席且未委托出席而导致赞成票和反对票相等时,董事长有权作出最终决定。公司能够控制该被投资单位,因此将其纳入合并范围。 |
广西柳工机械股份有限公司董事会
二O一一年二月二十五日