(上接D17版)
§９ 财务报告
９．１ 审计意见
| 财务报告 | 是 |
| 审计意见 | 标准无保留审计意见 |
| 审计报告编号 | 广会所审字【２０１１】第１０００５２７００１８号 |
| 审计报告标题 | 审计报告 |
| 审计报告收件人 | 佛山塑料集团股份有限公司全体股东 |
| 引言段 | 我们审计了后附的佛山塑料集团股份有限公司财务报表，包括２０１０年１２月３１日的资产负债表和合并资产负债表，２０１０年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。 |
| 管理层对财务报表的责任段 | 按照企业会计准则的规定编制财务报表是佛山塑料集团股份有限公司管理层的责任。这种责任包括：（１）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（２）选择和运用恰当的会计政策；（３）作出合理的会计估计。 |
| 注册会计师责任段 | 审计工作涉及实施审计程序以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体反映。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 |
| 审计意见段 | 我们认为，佛山塑料集团股份有限公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了佛山塑料集团股份有限公司２０１０年１２月３１日的财务状况以及２０１０年度的经营成果和现金流量。 |
| 非标意见 | |
| 审计机构名称 | 广东正中珠江会计师事务所有限公司 |
| 审计机构地址 | 广州市东风东路５５５号粤海集团大厦 |
| 审计报告日期 | ２０１１年０２月２５日 |
| 注册会计师姓名 |
| 王韶华、洪文伟 |
９．２ 财务报表
９．２．１ 资产负债表
编制单位：佛山塑料集团股份有限公司 ２０１０年１２月３１日 单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 流动资产： | | | | |
| 货币资金 | ４２５，１５２，０５７．３７ | １９７，７２１，８９７．９２ | ４８３，３９４，１０１．３２ | ３０２，０９１，８９６．６５ |
| 结算备付金 | | | | |
| 拆出资金 | | | | |
| 交易性金融资产 | | | | |
| 应收票据 | １３４，４９７，５８３．８１ | ３４，２１９，９０４．４３ | １５９，０２４，２６７．７８ | １３０，２１９，０２１．１０ |
| 应收账款 | ３１９，２９６，６３３．４６ | ２４９，５６３，７１９．９２ | ３１８，５００，５３５．１９ | ２０１，２５９，３５０．２５ |
| 预付款项 | １４８，００９，２２９．０３ | １０９，９７６，０２８．９３ | ２２７，９５１，２０９．３３ | １９０，４５６，０８６．１０ |
| 应收保费 | | | | |
| 应收分保账款 | | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | | |
| 应收利息 | | | | |
| 应收股利 | ９４５，４９５．９７ | ３９，８３５，４６７．５７ | | ３９，１８９，５２４．６９ |
| 其他应收款 | ３０，９８８，５４８．５２ | ３２６，２００，５６６．２０ | ２２，７７３，９１３．５１ | ８７，５６１，２１９．９１ |
| 买入返售金融资产 | | | | |
| 存货 | １，１２８，００２，６２６．６３ | ２８２，１１６，１２４．５８ | ５２５，０７１，１４０．８７ | ２９８，７６８，２１４．５５ |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | |
| 其他流动资产 | ５，７００，６６７．５０ | ５，７００，６６７．５０ | | |
| 流动资产合计 | ２，１９２，５９２，８４２．２９ | １，２４５，３３４，３７７．０５ | １，７３６，７１５，１６８．００ | １，２４９，５４５，３１３．２５ |
| 非流动资产： | | | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | | | |
| 可供出售金融资产 | | | | |
| 持有至到期投资 | | | | |
| 长期应收款 | | | | |
| 长期股权投资 | ５９３，１２３，３６７．０９ | １，３８８，１０６，９７４．３８ | ４８３，４８４，９７８．２８ | ９６６，１９８，３２２．６２ |
| 投资性房地产 | | | | |
| 固定资产 | １，２９２，２９６，６０６．８５ | ７１５，８２１，７５３．９５ | １，７２２，９３４，４８８．２３ | １，０５３，２９６，４４２．４９ |
| 在建工程 | １９１，５５４，２３２．１８ | １０６，５６４，７０２．０５ | １２，０３７，７３２．５９ | １０，４０３，９７７．０３ |
| 工程物资 | | | | |
| 固定资产清理 | | | | |
| 生产性生物资产 | | | | |
| 油气资产 | | | | |
| 无形资产 | １７７，５２６，４４８．７２ | １５７，２４３，２５１．１１ | ２２５，０４２，９９７．７０ | １９９，７５５，２３３．８１ |
| 开发支出 | | | | |
| 商誉 | ３，１３３，７２９．８８ | | ３，１３３，７２９．８８ | |
| 长期待摊费用 | ２，１６６，６４５．２１ | | ２，８２６，３８８．０７ | １７，７２１．２６ |
| 递延所得税资产 | ３，９４９，０８９．５６ | ５，７７７．７１ | ２，６９４，１６７．７０ | １，６８７．６０ |
| 其他非流动资产 | | | | |
| 非流动资产合计 | ２，２６３，７５０，１１９．４９ | ２，３６７，７４２，４５９．２０ | ２，４５２，１５４，４８２．４５ | ２，２２９，６７３，３８４．８１ |
| 资产总计 | ４，４５６，３４２，９６１．７８ | ３，６１３，０７６，８３６．２５ | ４，１８８，８６９，６５０．４５ | ３，４７９，２１８，６９８．０６ |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | １，４９１，６３７，５８６．７０ | １，３０１，５５９，１８４．３８ | １，５０２，５９９，３２４．９８ | １，３２０，５７２，３４３．６７ |
| 向中央银行借款 | | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | | |
| 拆入资金 | | | | |
| 交易性金融负债 | | | | |
| 应付票据 | ２３７，２１０，７８０．５４ | ２１０，９１１，５２５．５７ | ２４８，７４３，６００．００ | ２７３，６７０，４３３．６３ |
| 应付账款 | ３７３，６２３，５４４．５２ | ２１１，２９８，０１７．６４ | ５８７，８２９，７２７．８８ | ４２４，１７８，６９１．２７ |
| 预收款项 | ５６，２４６，４５７．３７ | ３４，０７５，１２３．０８ | ５５，０４４，９６０．７０ | ３４，２４４，６６３．５３ |
| 卖出回购金融资产款 | | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | | |
| 应付职工薪酬 | ４９，７１６，５１７．２１ | ２７，８５５，６８２．３７ | ３０，２９１，３２９．２８ | １３，２２５，０３０．７９ |
| 应交税费 | ２２，７８５，９５１．２４ | １１，４６３，６２０．４５ | ８，２０８，６２７．５６ | １，１５０，０３２．２０ |
| 应付利息 | ２，３５７，９３３．０３ | ２，１２７，３２９．８９ | ３，８３８，２２２．３０ | ３，３６９，８９３．８２ |
| 应付股利 | ２４，６５４，６２５．６６ | | １６，２２７，９７５．２１ | |
| 其他应付款 | １１２，４５９，１３０．８５ | １４７，９００，１８０．０４ | １００，５８６，９８０．９８ | １３５，８７８，８０２．１８ |
| 应付分保账款 | | | | |
| 保险合同准备金 | | | | |
| 代理买卖证券款 | | | | |
| 代理承销证券款 | | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | ２７，０５７，６２５．４９ | | ５０，３２０，０００．００ | ３５，０００，０００．００ |
| 其他流动负债 | | | | |
| 流动负债合计 | ２，３９７，７５０，１５２．６１ | １，９４７，１９０，６６３．４２ | ２，６０３，６９０，７４８．８９ | ２，２４１，２８９，８９１．０９ |
| 非流动负债： | | | | |
| 长期借款 | １００，０００，０００．００ | １００，０００，０００．００ | １３３，０４４，１３３．３４ | １００，０００，０００．００ |
| 应付债券 | | | | |
| 长期应付款 | ３２４，６３５，８９０．００ | ３２０，０００，０００．００ | ３６，８０３，９９８．００ | |
| 专项应付款 | | | | |
| 预计负债 | | | | |
| 递延所得税负债 | | | | |
| 其他非流动负债 | | | | |
| 非流动负债合计 | ４２４，６３５，８９０．００ | ４２０，０００，０００．００ | １６９，８４８，１３１．３４ | １００，０００，０００．００ |
| 负债合计 | ２，８２２，３８６，０４２．６１ | ２，３６７，１９０，６６３．４２ | ２，７７３，５３８，８８０．２３ | ２，３４１，２８９，８９１．０９ |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | | |
| 实收资本（或股本） | ６１２，５５４，８６５．００ | ６１２，５５４，８６５．００ | ６１２，５５４，８６５．００ | ６１２，５５４，８６５．００ |
| 资本公积 | ６１５，５１８，１７１．４９ | ６１５，５１８，１７１．４９ | ６１５，５６０，３２１．４９ | ６１５，５６０，３２１．４９ |
| 减：库存股 | | | | |
| 专项储备 | | | | |
| 盈余公积 | １３７，０５０，２１０．１０ | １３７，０５０，２１０．１０ | １３７，０５０，２１０．１０ | １３７，０５０，２１０．１０ |
| 一般风险准备 | | | | |
| 未分配利润 | －４５，６０４，１８３．２８ | －１１９，２３７，０７３．７６ | －２１８，７０８，３８７．２６ | －２２７，２３６，５８９．６２ |
| 外币报表折算差额 | | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | １，３１９，５１９，０６３．３１ | １，２４５，８８６，１７２．８３ | １，１４６，４５７，００９．３３ | １，１３７，９２８，８０６．９７ |
| 少数股东权益 | ３１４，４３７，８５５．８６ | | ２６８，８７３，７６０．８９ | |
| 所有者权益合计 | １，６３３，９５６，９１９．１７ | １，２４５，８８６，１７２．８３ | １，４１５，３３０，７７０．２２ | １，１３７，９２８，８０６．９７ |
| 负债和所有者权益总计 | ４，４５６，３４２，９６１．７８ | ３，６１３，０７６，８３６．２５ | ４，１８８，８６９，６５０．４５ | ３，４７９，２１８，６９８．０６ |
９．２．２ 利润表
编制单位：佛山塑料集团股份有限公司 ２０１０年１－１２月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、营业总收入 | ３，７５１，８５６，５６４．００ | ２，２４９，４５０，９４０．６７ | ３，６９９，１３４，７２４．００ | ２，３４８，９６３，８５２．３１ |
| 其中：营业收入 | ３，７５１，８５６，５６４．００ | ２，２４９，４５０，９４０．６７ | ３，６９９，１３４，７２４．００ | ２，３４８，９６３，８５２．３１ |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | ３，６０９，５４１，４９５．９５ | ２，２９１，２７４，７８４．１０ | ３，７０７，８８７，２２２．９１ | ２，４２２，５４４，１７８．７５ |
| 其中：营业成本 | ３，１７０，７７２，１６７．５６ | ２，０１３，７６５，８１７．９０ | ３，２７８，４７６，２８１．８３ | ２，１１６，８２７，４２５．２５ |
| 利息支出 | | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | | |
| 退保金 | | | | |
| 赔付支出净额 | | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | | |
| 保单红利支出 | | | | |
| 分保费用 | | | | |
| 营业税金及附加 | ７，２２８，７０９．５６ | ６，７６９，９７３．０７ | ７，１５８，３７０．５３ | ７，０８０，１４４．１６ |
| 销售费用 | ５９，８０７，６６９．７４ | ２７，７０４，８６６．１５ | ６８，７８３，７５７．１５ | ３９，４２７，０５３．９１ |
| 管理费用 | ２３５，１６０，７３０．３１ | １３４，９０９，２４４．７０ | ２１４，６７９，４５３．１３ | １３８，９３９，９２１．９８ |
| 财务费用 | １０７，１２５，７７２．９６ | ８８，０５３，４１４．２４ | １２１，９９２，７１７．６０ | １０６，４９３，９０８．１１ |
| 资产减值损失 | ２９，４４６，４４５．８２ | ２０，０７１，４６８．０４ | １６，７９６，６４２．６７ | １３，７７５，７２５．３４ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | １４１，６７１，１０５．７２ | １５０，１４８，２４１．６９ | ６１，７８４，７６９．２２ | ８２，３５５，２０５．３３ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | １３１，９９３，４９２．４４ | １３１，９９３，４９２．４４ | ６１，７２５，２４３．９１ | ６１，７２５，２４３．９１ |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | ２８３，９８６，１７３．７７ | １０８，３２４，３９８．２６ | ５３，０３２，２７０．３１ | ８，７７４，８７８．８９ |
| 加：营业外收入 | ５，１６３，３７３．８０ | ３，９６５，５９２．５２ | ６，６８１，０４５．５９ | ４，７８５，７６２．７９ |
| 减：营业外支出 | ３，７２１，１４９．０６ | ２，３２６，６０９．５８ | ６５５，５３２．７５ | ４３０，８３１．２７ |
| 其中：非流动资产处置损失 | ６９１，０８７．７６ | ３３１，５１２．１２ | ３７０，８１１．０８ | ２９２，２１５．６８ |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | ２８５，４２８，３９８．５１ | １０９，９６３，３８１．２０ | ５９，０５７，７８３．１５ | １３，１２９，８１０．４１ |
| 减：所得税费用 | ３４，７０８，３５１．５２ | １，９６３，８６５．３４ | ２１，３１８，６３３．５０ | １，５７８，６５９．８２ |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | ２５０，７２０，０４６．９９ | １０７，９９９，５１５．８６ | ３７，７３９，１４９．６５ | １１，５５１，１５０．５９ |
| 归属于母公司所有者的净利润 | １７３，１０４，２０３．９８ | １０７，９９９，５１５．８６ | ６，２８４，０２４．２４ | １１，５５１，１５０．５９ |
| 少数股东损益 | ７７，６１５，８４３．０１ | | ３１，４５５，１２５．４１ | |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | ０．２８ | | ０．０１ | |
| （二）稀释每股收益 | ０．２８ | | ０．０１ | |
| 七、其他综合收益 | －４２，１５０．００ | －４２，１５０．００ | | |
| 八、综合收益总额 | ２５０，６７７，８９６．９９ | １０７，９５７，３６５．８６ | ３７，７３９，１４９．６５ | １１，５５１，１５０．５９ |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | １７３，０６２，０５３．９８ | １０７，９５７，３６５．８６ | ６，２８４，０２４．２４ | １１，５５１，１５０．５９ |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ７７，６１５，８４３．０１ | | ３１，４５５，１２５．４１ | |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：０．００元。
９．２．３ 现金流量表
编制单位：佛山塑料集团股份有限公司 ２０１０年１－１２月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ４，２３１，０２０，５１７．７０ | ２，６１０，７８６，４１８．７３ | ４，２８１，７２７，２８５．１６ | ２，７６６，５０４，４８０．５７ |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | | |
| 收到的税费返还 | １１，４６９，７７３．９８ | ２，９５３，０７０．８５ | ５，２１８，７１３．２８ | ５６５，１６２．７６ |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | ７１，６６７，８５３．６９ | １７８，３０９，０９０．１５ | ３９，４９０，５７４．６１ | ４８，５８２，３５５．７９ |
| 经营活动现金流入小计 | ４，３１４，１５８，１４５．３７ | ２，７９２，０４８，５７９．７３ | ４，３２６，４３６，５７３．０５ | ２，８１５，６５１，９９９．１２ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ３，６３２，７３１，９６４．２９ | ２，４２５，０９１，２９７．８５ | ３，５６２，２１８，３１８．６１ | ２，３５６，９６７，１０６．７６ |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | ２１２，５２３，３１０．６７ | １１１，９５９，３０４．１３ | ２２２，０４３，４２４．９６ | １３５，７８４，７２１．８１ |
| 支付的各项税费 | １１５，５１８，６０１．４６ | ４４，２８９，３１０．９４ | １０４，３１２，６６５．３１ | ６４，９０８，４７６．６０ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | １４０，１５６，４９６．５０ | １２９，０７３，０１１．１２ | １２２，９５５，５３９．４８ | ６７，４５３，６６９．８５ |
| 经营活动现金流出小计 | ４，１００，９３０，３７２．９２ | ２，７１０，４１２，９２４．０４ | ４，０１１，５２９，９４８．３６ | ２，６２５，１１３，９７５．０２ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | ２１３，２２７，７７２．４５ | ８１，６３５，６５５．６９ | ３１４，９０６，６２４．６９ | １９０，５３８，０２４．１０ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | ２８，０８５，２８９．７４ | ４０，７０９，４２３．５４ | ２４，７８０，０１５．６８ | ２４，７８０，０１５．６８ |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ８９７，２７０．７３ | ７３７，８４９．７４ | ２，４６９，２８３．５１ | ２，１６９，５４４．６９ |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | １７，７０７，８５６．８６ | ３５，３５５，１６２．３７ | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ３２０，０００，０００．００ | ３２０，０００，０００．００ | | |
| 投资活动现金流入小计 | ３６６，６９０，４１７．３３ | ３９６，８０２，４３５．６５ | ２７，２４９，２９９．１９ | ２６，９４９，５６０．３７ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ４７６，１５３，０８１．４５ | ３５２，２４９，７０７．８３ | ２１，４３５，０７１．６０ | ６，０７７，９５５．３２ |
| 投资支付的现金 | ３，２０６，５４５．４４ | ７７，９９７，２６３．４４ | | |
| 质押贷款净增加额 | | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | | |
| 投资活动现金流出小计 | ４７９，３５９，６２６．８９ | ４３０，２４６，９７１．２７ | ２１，４３５，０７１．６０ | ６，０７７，９５５．３２ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | －１１２，６６９，２０９．５６ | －３３，４４４，５３５．６２ | ５，８１４，２２７．５９ | ２０，８７１，６０５．０５ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | １１，５５４，０９７．３８ | | ７，７２３，０３３．５０ | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | １１，５５４，０９７．３８ | | ７，７２３，０３３．５０ | |
| 取得借款收到的现金 | ２，１１１，９２４，５１３．９７ | １，８９１，３０３，６２６．７４ | ２，３２７，７８７，６４１．３１ | ２，１２２，１９０，６１２．７８ |
| 发行债券收到的现金 | | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | １４４，３６８，８５５．６３ | １３３，１６９，０６０．８７ | ５６，８９９，３５５．４８ | ５１，３８９，９３７．４４ |
| 筹资活动现金流入小计 | ２，２６７，８４７，４６６．９８ | ２，０２４，４７２，６８７．６１ | ２，３９２，４１０，０３０．２９ | ２，１７３，５８０，５５０．２２ |
| 偿还债务支付的现金 | ２，１９３，４５６，０９６．８１ | １，９７０，２３９，８９１．１５ | ２，５３５，４８８，３６２．４９ | ２，２７８，８４５，２３９．８１ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ８６，０３２，７９１．７６ | ７３，９４２，４１３．９５ | １１２，１８１，９５２．４１ | ９６，１７０，７５０．９０ |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | １０，１７８，６９５．５３ | | ７５０，０００．００ | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ４９，０９９，０３２．６２ | | １０，３５１，３６２．６９ | |
| 筹资活动现金流出小计 | ２，３２８，５８７，９２１．１９ | ２，０４４，１８２，３０５．１０ | ２，６５８，０２１，６７７．５９ | ２，３７５，０１５，９９０．７１ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | －６０，７４０，４５４．２１ | －１９，７０９，６１７．４９ | －２６５，６１１，６４７．３０ | －２０１，４３５，４４０．４９ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | －２，７２３，６２５．２７ | ３１７，５５９．５６ | －３２６，８４５．０３ | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | ３７，０９４，４８３．４１ | ２８，７９９，０６２．１４ | ５４，７８２，３５９．９５ | ９，９７４，１８８．６６ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | ２０３，３６７，９９５．０９ | ４７，４４１，０６８．９４ | １４８，５８５，６３５．１４ | ３７，４６６，８８０．２８ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | ２４０，４６２，４７８．５０ | ７６，２４０，１３１．０８ | ２０３，３６７，９９５．０９ | ４７，４４１，０６８．９４ |
９．２．４ 合并所有者权益变动表(附后)
９．２．５ 母公司所有者权益变动表(附后)
９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
| 佛山市卓越房地产开发有限公司、佛山市合盈置业有限公司新纳入合并范围。涿州东华包装材料有限公司不再纳入合并范围。 |
佛山塑料集团股份有限公司
董事长： 黄 平
二〇一一年二月二十五日
合并所有者权益变动表
编制单位：佛山塑料集团股份有限公司 ２０１０年度 单位：元
项目 本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
一、上年年末余额 ６１２，５５４，８６５．００ ６１５，５６０，３２１．４９ １３７，０５０，２１０．１０ －２１８，７０８，３８７．２６ ２６８，８７３，７６０．８９ １，４１５，３３０，７７０．２２ ６１２，５５４，８６５．００ ６１５，５６０，３２１．４９ １３７，０５０，２１０．１０ －２２４，９９２，４１１．５０ ２４４，３６５，７４７．３５ １，３８４，５３８，７３２．４４
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 ６１２，５５４，８６５．００ ６１５，５６０，３２１．４９ １３７，０５０，２１０．１０ －２１８，７０８，３８７．２６ ２６８，８７３，７６０．８９ １，４１５，３３０，７７０．２２ ６１２，５５４，８６５．００ ６１５，５６０，３２１．４９ １３７，０５０，２１０．１０ －２２４，９９２，４１１．５０ ２４４，３６５，７４７．３５ １，３８４，５３８，７３２．４４
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） －４２，１５０．００ １７３，１０４，２０３．９８ ４５，５６４，０９４．９７ ２１８，６２６，１４８．９５ ６，２８４，０２４．２４ ２４，５０８，０１３．５４ ３０，７９２，０３７．７８
（一）净利润 １７３，１０４，２０３．９８ ７７，６１５，８４３．０１ ２５０，７２０，０４６．９９ ６，２８４，０２４．２４ ３１，４５５，１２５．４１ ３７，７３９，１４９．６５
（二）其他综合收益 －４２，１５０．００ －４２，１５０．００
上述（一）和（二）小计 －４２，１５０．００ １７３，１０４，２０３．９８ ７７，６１５，８４３．０１ ２５０，６７７，８９６．９９ ６，２８４，０２４．２４ ３１，４５５，１２５．４１ ３７，７３９，１４９．６５
（三）所有者投入和减少资本 －２１，８７３，０５２．５１ －２１，８７３，０５２．５１ ７，７２３，０３３．５０ ７，７２３，０３３．５０
１．所有者投入资本 １１，５５４，０９７．３８ １１，５５４，０９７．３８ ７，７２３，０３３．５０ ７，７２３，０３３．５０
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他 －３３，４２７，１４９．８９ －３３，４２７，１４９．８９
（四）利润分配 －１０，１７８，６９５．５３ －１０，１７８，６９５．５３ －１４，６７０，１４５．３７ －１４，６７０，１４５．３７
１．提取盈余公积
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配 －１０，１７８，６９５．５３ －１０，１７８，６９５．５３ －１４，６７０，１４５．３７ －１４，６７０，１４５．３７
４．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 ６１２，５５４，８６５．００ ６１５，５１８，１７１．４９ １３７，０５０，２１０．１０ －４５，６０４，１８３．２８ ３１４，４３７，８５５．８６ １，６３３，９５６，９１９．１７ ６１２，５５４，８６５．００ ６１５，５６０，３２１．４９ １３７，０５０，２１０．１０ －２１８，７０８，３８７．２６ ２６８，８７３，７６０．８９ １，４１５，３３０，７７０．２２
母公司所有者权益变动表
编制单位：佛山塑料集团股份有限公司 ２０１０年度 单位：元
项目 本期金额 上年金额
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 ６１２，５５４，８６５．００ ６１５，５６０，３２１．４９ １３７，０５０，２１０．１０ －２２７，２３６，５８９．６２ １，１３７，９２８，８０６．９７ ６１２，５５４，８６５．００ ６１５，５６０，３２１．４９ １３７，０５０，２１０．１０ －２３８，７８７，７４０．２１ １，１２６，３７７，６５６．３８
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 ６１２，５５４，８６５．００ ６１５，５６０，３２１．４９ １３７，０５０，２１０．１０ －２２７，２３６，５８９．６２ １，１３７，９２８，８０６．９７ ６１２，５５４，８６５．００ ６１５，５６０，３２１．４９ １３７，０５０，２１０．１０ －２３８，７８７，７４０．２１ １，１２６，３７７，６５６．３８
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） －４２，１５０．００ １０７，９９９，５１５．８６ １０７，９５７，３６５．８６ １１，５５１，１５０．５９ １１，５５１，１５０．５９
（一）净利润 １０７，９９９，５１５．８６ １０７，９９９，５１５．８６ １１，５５１，１５０．５９ １１，５５１，１５０．５９
（二）其他综合收益 －４２，１５０．００ －４２，１５０．００
上述（一）和（二）小计 －４２，１５０．００ １０７，９９９，５１５．８６ １０７，９５７，３６５．８６ １１，５５１，１５０．５９ １１，５５１，１５０．５９
（三）所有者投入和减少资本
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配
１．提取盈余公积
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配
４．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 ６１２，５５４，８６５．００ ６１５，５１８，１７１．４９ １３７，０５０，２１０．１０ －１１９，２３７，０７３．７６ １，２４５，８８６，１７２．８３ ６１２，５５４，８６５．００ ６１５，５６０，３２１．４９ １３７，０５０，２１０．１０ －２２７，２３６，５８９．６２ １，１３７，９２８，８０６．９７
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