证券时报多媒体数字报

(上接D18版)

９．２ 财务报表

９．２．１ 资产负债表

编制单位：北京利尔高温材料股份有限公司 ２０１０年１２月３１日 单位：元

９．２．２ 利润表(附后)

９．２．３ 现金流量表(附后)

９．２．４ 合并所有者权益变动表(附后)

９．２．５ 母公司所有者权益变动表(附后)

９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

利润表

编制单位：北京利尔高温材料股份有限公司 ２０１０年１－１２月 单位：元

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：０．００元。

现金流量表

编制单位：北京利尔高温材料股份有限公司 ２０１０年１－１２月 单位：元

　　合并所有者权益变动表

　　编制单位：北京利尔高温材料股份有限公司 ２０１０年度 单位：元

项目 本期金额 上年金额

归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计

实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他

一、上年年末余额 １０１，２５０，０００．００ １１５，６３３，３９８．３９ １３，９０６，４３４．７４ １５３，４７４，５７０．４３ ４，１３７，０８４．０４ ３８８，４０１，４８７．６０ １０１，２５０，０００．００ １１５，６３３，３９８．３９ ６，３８１，５１９．５３ ７９，０６７，９２７．８０ ２，０３１，８４１．７２ ３０４，３６４，６８７．４４

加：会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年年初余额 １０１，２５０，０００．００ １１５，６３３，３９８．３９ １３，９０６，４３４．７４ １５３，４７４，５７０．４３ ４，１３７，０８４．０４ ３８８，４０１，４８７．６０ １０１，２５０，０００．００ １１５，６３３，３９８．３９ ６，３８１，５１９．５３ ７９，０６７，９２７．８０ ２，０３１，８４１．７２ ３０４，３６４，６８７．４４

三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） ３３，７５０，０００．００ １，３０７，９３３，６５６．０５ ８，５４３，３４６．０８ ７１，３０８，０４６．４６ －３，１９９，４４７．５７ １，４１８，３３５，６０１．０２ ７，５２４，９１５．２１ ７４，４０６，６４２．６３ ２，１０５，２４２．３２ ８４，０３６，８００．１６

（一）净利润 １０６，８５１，３９２．５４ １，０２６，９５８．４８ １０７，８７８，３５１．０２ ９７，１１９，０５７．８４ ２，１０５，２４２．３２ ９９，２２４，３００．１６

（二）其他综合收益 ５３５，６５６．０５ ５３５，６５６．０５

上述（一）和（二）小计 ５３５，６５６．０５ １０６，８５１，３９２．５４ １，０２６，９５８．４８ １０８，４１４，００７．０７ ９７，１１９，０５７．８４ ２，１０５，２４２．３２ ９９，２２４，３００．１６

（三）所有者投入和减少资本 ３３，７５０，０００．００ １，３０７，３９８，０００．００ －４，２２６，４０６．０５ １，３３６，９２１，５９３．９５

１．所有者投入资本 ３３，７５０，０００．００ １，３０７，３９８，０００．００ －４，２２６，４０６．０５ １，３３６，９２１，５９３．９５

２．股份支付计入所有者权益的金额

３．其他

（四）利润分配 ８，５４３，３４６．０８ －３５，５４３，３４６．０８ －２７，０００，０００．００ ７，５２４，９１５．２１ －２２，７１２，４１５．２１ －１５，１８７，５００．００

１．提取盈余公积 ８，５４３，３４６．０８ －８，５４３，３４６．０８ ７，５２４，９１５．２１ －７，５２４，９１５．２１

２．提取一般风险准备

３．对所有者（或股东）的分配 －２７，０００，０００．００ －２７，０００，０００．００ －１５，１８７，５００．００ －１５，１８７，５００．００

４．其他

（五）所有者权益内部结转

１．资本公积转增资本（或股本）

２．盈余公积转增资本（或股本）

３．盈余公积弥补亏损

４．其他

（六）专项储备

１．本期提取

２．本期使用

（七）其他

四、本期期末余额 １３５，０００，０００．００ １，４２３，５６７，０５４．４４ ２２，４４９，７８０．８２ ２２４，７８２，６１６．８９ ９３７，６３６．４７ １，８０６，７３７，０８８．６２ １０１，２５０，０００．００ １１５，６３３，３９８．３９ １３，９０６，４３４．７４ １５３，４７４，５７０．４３ ４，１３７，０８４．０４ ３８８，４０１，４８７．６０

　　母公司所有者权益变动表

　　编制单位：北京利尔高温材料股份有限公司 ２０１０年度 单位：元

项目 本期金额 上年金额

实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计

一、上年年末余额 １０１，２５０，０００．００ １１１，９１４，７０５．０８ １３，９０６，４３４．７４ １０９，９７０，４１２．６５ ３３７，０４１，５５２．４７ １０１，２５０，０００．００ １１１，９１４，７０５．０８ ６，３８１，５１９．５３ ５７，４３３，６７５．７９ ２７６，９７９，９００．４０

加：会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年年初余额 １０１，２５０，０００．００ １１１，９１４，７０５．０８ １３，９０６，４３４．７４ １０９，９７０，４１２．６５ ３３７，０４１，５５２．４７ １０１，２５０，０００．００ １１１，９１４，７０５．０８ ６，３８１，５１９．５３ ５７，４３３，６７５．７９ ２７６，９７９，９００．４０

三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） ３３，７５０，０００．００ １，３０７，３９８，０００．００ ８，５４３，３４６．０８ ４９，８９０，１１４．７１ １，３９９，５８１，４６０．７９ ７，５２４，９１５．２１ ５２，５３６，７３６．８６ ６０，０６１，６５２．０７

（一）净利润 ８５，４３３，４６０．７９ ８５，４３３，４６０．７９ ７５，２４９，１５２．０７ ７５，２４９，１５２．０７

（二）其他综合收益

上述（一）和（二）小计 ８５，４３３，４６０．７９ ８５，４３３，４６０．７９ ７５，２４９，１５２．０７ ７５，２４９，１５２．０７

（三）所有者投入和减少资本 ３３，７５０，０００．００ １，３０７，３９８，０００．００ １，３４１，１４８，０００．００

１．所有者投入资本 ３３，７５０，０００．００ １，３０７，３９８，０００．００ １，３４１，１４８，０００．００

２．股份支付计入所有者权益的金额

３．其他

（四）利润分配 ８，５４３，３４６．０８ －３５，５４３，３４６．０８ －２７，０００，０００．００ ７，５２４，９１５．２１ －２２，７１２，４１５．２１ －１５，１８７，５００．００

１．提取盈余公积 ８，５４３，３４６．０８ －８，５４３，３４６．０８ ７，５２４，９１５．２１ －７，５２４，９１５．２１

２．提取一般风险准备

３．对所有者（或股东）的分配 －２７，０００，０００．００ －２７，０００，０００．００ －１５，１８７，５００．００ －１５，１８７，５００．００

４．其他

（五）所有者权益内部结转

１．资本公积转增资本（或股本）

２．盈余公积转增资本（或股本）

３．盈余公积弥补亏损

４．其他

（六）专项储备

１．本期提取

２．本期使用

（七）其他

四、本期期末余额 １３５，０００，０００．００ １，４１９，３１２，７０５．０８ ２２，４４９，７８０．８２ １５９，８６０，５２７．３６ １，７３６，６２３，０１３．２６ １０１，２５０，０００．００ １１１，９１４，７０５．０８ １３，９０６，４３４．７４ １０９，９７０，４１２．６５ ３３７，０４１，５５２．４７