(上接D29版)
流动负债: | |
短期借款 | 五(十八) | 2,965,789,915.18 | 3,101,561,076.56 |
向中央银行借款 | | | |
吸收存款及同业存放 | | | |
拆入资金 | | | |
交易性金融负债 | | | |
应付票据 | 五(十九) | 709,264,200.48 | 1,233,735,618.16 |
应付账款 | 五(二十) | 1,551,225,027.40 | 635,828,096.94 |
预收款项 | 五(二十一) | 491,734,333.54 | 1,355,975,593.99 |
卖出回购金融资产款 | | | |
应付手续费及佣金 | | | |
应付职工薪酬 | 五(二十二) | 40,547,696.83 | 20,173,114.62 |
应交税费 | 五(二十三) | -190,124,848.06 | -287,209,715.77 |
应付利息 | 五(二十四) | 3,786,515.28 | 3,727,325.00 |
应付股利 | 五(二十五) | 13,055,709.12 | 15,605,709.12 |
其他应付款 | 五(二十六) | 264,170,586.35 | 84,170,975.39 |
应付分保账款 | | | |
保险合同准备金 | | | |
代理买卖证券款 | | | |
代理承销证券款 | | | |
一年内到期的非流动负债 | | | |
其他流动负债 | 五(二十七) | 134,961,505.68 | 115,730,396.70 |
流动负债合计 | | 5,984,410,641.80 | 6,279,298,190.71 |
非流动负债: | |
长期借款 | 五(二十八) | 4,906,500,000.00 | 4,600,000,000.00 |
应付债券 | | | |
长期应付款 | | | |
专项应付款 | | | |
预计负债 | | | |
递延所得税负债 | 五(十六) | 38,999,931.84 | |
其他非流动负债 | | | |
非流动负债合计 | | 4,945,499,931.84 | 4,600,000,000.00 |
负债合计 | | 10,929,910,573.64 | 10,879,298,190.71 |
所有者权益(或股东权益): | |
实收资本(或股本) | 五(二十九) | 1,168,000,000.00 | 1,168,000,000.00 |
资本公积 | 五(三十) | 1,070,714,269.99 | 1,093,315,869.99 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | | |
盈余公积 | 五(三十一) | 325,620,954.54 | 254,849,854.57 |
一般风险准备 | | | |
未分配利润 | 五(三十二) | 2,136,223,464.29 | 1,588,203,637.19 |
外币报表折算差额 | | -507,211.41 | |
归属于母公司所有者权益合计 | | 4,700,051,477.41 | 4,104,369,361.75 |
少数股东权益 | | 630,171,130.32 | 618,130,061.44 |
所有者权益合计 | | 5,330,222,607.73 | 4,722,499,423.19 |
负债和所有者权益总计 | | 16,260,133,181.37 | 15,601,797,613.90 |
法定代表人:丁强 主管会计工作负责人:段晓芝 会计机构负责人:黄超
母公司资产负债表
2010年12月31日
编制单位:保定天威保变电气股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |
货币资金 | | 1,080,885,581.20 | 1,449,235,023.55 |
交易性金融资产 | | 331,755,050.88 | 3,543,045.12 |
应收票据 | | 42,757,968.86 | |
应收账款 | 十二(一) | 1,620,862,775.60 | 1,363,219,238.12 |
预付款项 | | 463,160,499.07 | 604,651,608.97 |
应收利息 | | | |
应收股利 | | 3,475,691.85 | 16,881,691.85 |
其他应收款 | 十二(二) | 36,425,483.70 | 53,259,190.94 |
存货 | | 763,126,792.78 | 1,717,982,142.18 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | 270,000,000.00 | |
流动资产合计 | | 4,612,449,843.94 | 5,208,771,940.73 |
非流动资产: | |
可供出售金融资产 | | | |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | | | |
长期股权投资 | 十二(三) | 4,677,429,635.68 | 4,372,651,828.27 |
投资性房地产 | | 14,204,585.68 | 15,111,853.96 |
固定资产 | | 279,327,438.80 | 277,056,156.13 |
在建工程 | | 189,323,272.01 | 138,413,134.13 |
工程物资 | | | |
固定资产清理 | | | |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | | 39,641,549.44 | 26,567,911.53 |
开发支出 | | | |
商誉 | | | |
长期待摊费用 | | | |
递延所得税资产 | | 26,460,299.22 | 19,084,180.25 |
其他非流动资产 | | 860,000,000.00 | 820,000,000.00 |
非流动资产合计 | | 6,086,386,780.83 | 5,668,885,064.27 |
资产总计 | | 10,698,836,624.77 | 10,877,657,005.00 |
流动负债: | |
短期借款 | | 1,841,600,000.00 | 2,049,756,785.87 |
交易性金融负债 | | | |
应付票据 | | 536,758,758.35 | 905,695,000.00 |
应付账款 | | 772,851,591.02 | 275,230,435.46 |
预收款项 | | 394,325,367.08 | 1,307,678,870.24 |
应付职工薪酬 | | 20,612,628.64 | 11,683,419.41 |
应交税费 | | 39,316,897.68 | -15,534,975.32 |
应付利息 | | 3,786,515.28 | 3,727,325.00 |
应付股利 | | 13,055,709.12 | 13,055,709.12 |
其他应付款 | | 9,892,776.80 | 5,100,503.30 |
一年内到期的非流动负债 | | | |
其他流动负债 | | | 58,891.02 |
流动负债合计 | | 3,632,200,243.97 | 4,556,451,964.10 |
非流动负债: | |
长期借款 | | 2,270,000,000.00 | 2,270,000,000.00 |
应付债券 | | | |
长期应付款 | | | |
专项应付款 | | | |
预计负债 | | | |
递延所得税负债 | | 38,999,931.84 | |
其他非流动负债 | | | |
非流动负债合计 | | 2,308,999,931.84 | 2,270,000,000.00 |
负债合计 | | 5,941,200,175.81 | 6,826,451,964.10 |
所有者权益(或股东权益): | |
实收资本(或股本) | | 1,168,000,000.00 | 1,168,000,000.00 |
资本公积 | | 1,117,010,944.96 | 1,118,290,536.58 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | | |
盈余公积 | | 325,620,954.54 | 254,849,854.57 |
一般风险准备 | | | |
未分配利润 | | 2,147,004,549.46 | 1,510,064,649.75 |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 4,757,636,448.96 | 4,051,205,040.90 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 10,698,836,624.77 | 10,877,657,005.00 |
法定代表人:丁强 主管会计工作负责人:段晓芝 会计机构负责人:黄超
合并利润表
2010年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | | 7,629,799,750.86 | 6,009,692,706.89 |
其中:营业收入 | 五(三十三) | 7,629,799,750.86 | 6,009,692,706.89 |
利息收入 | | | |
已赚保费 | | | |
手续费及佣金收入 | | | |
二、营业总成本 | | 7,533,553,550.72 | 5,600,819,177.70 |
其中:营业成本 | 五(三十三) | 6,381,884,468.07 | 4,856,338,715.49 |
利息支出 | | | |
手续费及佣金支出 | | | |
退保金 | | | |
赔付支出净额 | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | |
保单红利支出 | | | |
分保费用 | | | |
营业税金及附加 | 五(三十四) | 53,160,934.84 | 22,225,675.93 |
销售费用 | 五(三十五) | 174,197,880.48 | 92,999,702.63 |
管理费用 | 五(三十五) | 435,741,758.69 | 259,714,396.49 |
财务费用 | 五(三十五) | 431,721,660.72 | 338,572,868.57 |
资产减值损失 | 五(三十六) | 56,846,847.92 | 30,967,818.59 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 五(三十七) | 260,712,005.76 | 1,938,405.12 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 五(三十八) | 241,798,413.32 | 194,415,863.95 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | 226,048,413.32 | 193,236,165.08 |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 598,756,619.22 | 605,227,798.26 |
加:营业外收入 | 五(三十九) | 124,762,436.67 | 80,956,957.77 |
减:营业外支出 | 五(四十一) | 2,010,969.18 | 8,960,368.93 |
其中:非流动资产处置损失 | | 1,483,950.81 | 5,167,018.59 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 721,508,086.71 | 677,224,387.10 |
减:所得税费用 | 五(四十二) | 88,463,656.43 | 68,914,333.14 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 633,044,430.28 | 608,310,053.96 |
归属于母公司所有者的净利润 | | 618,808,051.06 | 586,155,356.00 |
少数股东损益 | | 14,236,379.22 | 22,154,697.96 |
六、每股收益: | | | |
(一)基本每股收益 | 五(四十三) | 0.53 | 0.50 |
(二)稀释每股收益 | | 0.53 | 0.50 |
七、其他综合收益 | 五(四十四) | -533,906.75 | -1,272,574.20 |
八、综合收益总额 | | 632,510,523.53 | 607,037,479.76 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 618,300,839.65 | 584,916,165.76 |
归属于少数股东的综合收益总额 | | 14,209,683.88 | 22,121,314.00 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:-2,414,230.55元。
法定代表人:丁强 主管会计工作负责人:段晓芝 会计机构负责人:黄超
母公司利润表
2010年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | 十二(四) | 6,435,761,838.90 | 5,758,881,914.76 |
减:营业成本 | 十二(四) | 5,646,464,397.29 | 4,944,834,537.40 |
营业税金及附加 | | 38,433,287.02 | 16,050,852.50 |
销售费用 | | 76,368,376.76 | 45,777,416.69 |
管理费用 | | 158,814,931.79 | 122,314,913.92 |
财务费用 | | 206,526,534.72 | 228,517,106.36 |
资产减值损失 | | 50,107,177.85 | 28,298,260.35 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | 260,712,005.76 | 1,938,405.12 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 十二(五) | 249,051,499.03 | 200,014,438.46 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | 224,811,499.03 | 192,424,303.23 |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 768,810,638.26 | 575,041,671.12 |
加:营业外收入 | | 14,630,501.74 | 11,324,310.64 |
减:营业外支出 | | 1,455,870.80 | 4,669,592.25 |
其中:非流动资产处置损失 | | 1,372,556.50 | 4,229,358.36 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 781,985,269.20 | 581,696,389.51 |
减:所得税费用 | | 74,274,269.52 | 46,902,050.82 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 707,710,999.68 | 534,794,338.69 |
五、每股收益: | | | |
(一)基本每股收益 | | | |
(二)稀释每股收益 | | | |
六、其他综合收益 | | | -969,909.14 |
七、综合收益总额 | | 707,710,999.68 | 533,824,429.55 |
法定代表人:丁强 主管会计工作负责人:段晓芝 会计机构负责人:黄超
合并现金流量表
2010年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | | 6,969,012,703.48 | 6,189,147,593.90 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
向中央银行借款净增加额 | | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
收到再保险业务现金净额 | | | |
保户储金及投资款净增加额 | | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
拆入资金净增加额 | | | |
回购业务资金净增加额 | | | |
收到的税费返还 | | 10,935,545.46 | 25,058,674.33 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 五(四十五).1 | 243,695,221.39 | 73,185,742.06 |
经营活动现金流入小计 | | 7,223,643,470.33 | 6,287,392,010.29 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | | 5,533,140,509.09 | 5,150,124,525.18 |
客户贷款及垫款净增加额 | | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
支付保单红利的现金 | | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | | 361,232,839.65 | 239,802,841.40 |
支付的各项税费 | | 488,289,367.40 | 359,357,815.11 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 五(四十五).2 | 240,649,506.01 | 230,073,372.88 |
经营活动现金流出小计 | | 6,623,312,222.15 | 5,979,358,554.57 |
经营活动产生的现金流量净额 | | 600,331,248.18 | 308,033,455.72 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | |
收回投资收到的现金 | | | |
取得投资收益收到的现金 | | 26,768,467.70 | 84,714,357.26 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 1,319,112.50 | 5,114,137.38 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 131,106.77 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 五(四十五).3 | 123,979,371.00 | 67,197,787.74 |
投资活动现金流入小计 | | 152,066,951.20 | 157,157,389.15 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 925,182,250.25 | 1,965,309,447.40 |
投资支付的现金 | | 23,000,000.00 | 56,342,012.00 |
质押贷款净增加额 | | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | | 3,030,893.00 |
投资活动现金流出小计 | | 948,182,250.25 | 2,024,682,352.40 |
投资活动产生的现金流量净额 | | -796,115,299.05 | -1,867,524,963.25 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
吸收投资收到的现金 | | 739,785.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 341,385.00 | |
取得借款收到的现金 | | 4,429,000,000.00 | 5,275,218,423.69 |
发行债券收到的现金 | | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
筹资活动现金流入小计 | | 4,429,739,785.00 | 5,275,218,423.69 |
偿还债务支付的现金 | | 4,536,294,265.71 | 3,474,500,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 459,527,618.12 | 585,286,059.39 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 5,060,000.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 五(四十五).4 | 25,251,935.04 | 19,209,125.12 |
筹资活动现金流出小计 | | 5,021,073,818.87 | 4,078,995,184.51 |
筹资活动产生的现金流量净额 | | -591,334,033.87 | 1,196,223,239.18 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -2,827,130.02 | 95,498.38 |
五、现金及现金等价物净增加额 | | -789,945,214.76 | -363,172,769.97 |
加:期初现金及现金等价物余额 | | 2,668,709,506.64 | 3,031,882,276.61 |
六、期末现金及现金等价物余额 | | 1,878,764,291.88 | 2,668,709,506.64 |
法定代表人:丁强 主管会计工作负责人:段晓芝 会计机构负责人:黄超
母公司现金流量表
2010年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | | 4,444,391,538.09 | 4,400,756,731.24 |
收到的税费返还 | | | 348,284.95 |
收到其他与经营活动有关的现金 | | 93,663,899.66 | 63,778,619.00 |
经营活动现金流入小计 | | 4,538,055,437.75 | 4,464,883,635.19 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | | 3,046,091,260.18 | 3,248,430,142.95 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | | 161,993,955.07 | 135,078,148.56 |
支付的各项税费 | | 375,931,170.87 | 264,641,238.70 |
支付其他与经营活动有关的现金 | | 75,540,254.29 | 127,149,727.55 |
经营活动现金流出小计 | | 3,659,556,640.41 | 3,775,299,257.76 |
经营活动产生的现金流量净额 | | 878,498,797.34 | 689,584,377.43 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | |
收回投资收到的现金 | | 60,000,000.00 | 300,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | | 28,146,000.00 | 88,230,135.23 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 273,547.50 | 4,939,787.38 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
投资活动现金流入小计 | | 88,419,547.50 | 393,169,922.61 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 93,147,606.06 | 108,017,601.80 |
投资支付的现金 | | 512,601,600.00 | 875,399,997.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
投资活动现金流出小计 | | 605,749,206.06 | 983,417,598.80 |
投资活动产生的现金流量净额 | | -517,329,658.56 | -590,247,676.19 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
吸收投资收到的现金 | | | |
取得借款收到的现金 | | 2,779,000,000.00 | 3,250,000,000.00 |
发行债券收到的现金 | | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
筹资活动现金流入小计 | | 2,779,000,000.00 | 3,250,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | | 3,250,998,433.52 | 3,034,500,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 250,944,251.54 | 425,244,796.64 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | 4,368,176.61 | 8,783,339.31 |
筹资活动现金流出小计 | | 3,506,310,861.67 | 3,468,528,135.95 |
筹资活动产生的现金流量净额 | | -727,310,861.67 | -218,528,135.95 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -2,207,719.46 | 80,971.55 |
五、现金及现金等价物净增加额 | | -368,349,442.35 | -119,110,463.16 |
加:期初现金及现金等价物余额 | | 1,449,235,023.55 | 1,568,345,486.71 |
六、期末现金及现金等价物余额 | | 1,080,885,581.20 | 1,449,235,023.55 |
法定代表人:丁强 主管会计工作负责人:段晓芝 会计机构负责人:黄超
合并所有者权益变动表(附后)
母公司所有者权益变动表(附后)
9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
9.4 本报告期无前期会计差错更正。
9.5 企业合并及合并财务报表
9.5.1 合并范围发生变更的说明
与上年相比本年新增合并单位2 家,原因为:本年通过同一控制下企业合并取得子公司天威新能源(长春)有限公司100%股权,本年在俄罗斯新设子公司天威投资"管理公司"封闭式股份公司。
9.5.2 本期发生的同一控制下企业合并
单位:万元 币种:人民币
被合并方 | 属于同一控制下企业合并的判断依据 | 同一控制的实际控制人 | 合并本期期初至合并日的收入 | 合并本期期初至合并日的净利润 | 合并本期期初至合并日的经营活动现金流 |
天威新能源(长春)有限公司 | 合并前后同受保定天威集团有限公司控制 | 保定天威集团有限公司 | 0 | -241.42 | -370.92 |
9.5.3 境外经营实体主要报表项目的折算汇率
子公司天威投资"管理公司"封闭式股份公司报表按照2010年12月31日卢布对人民币汇率0.2164折算。
董事长:丁强
保定天威保变电气股份有限公司
2011年2月26日
合并所有者权益变动表
2010年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
一、上年年末余额 1,168,000,000.00 1,093,315,869.99 254,849,854.57 1,588,203,637.19 618,130,061.44 4,722,499,423.19
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 1,168,000,000.00 1,093,315,869.99 254,849,854.57 1,588,203,637.19 618,130,061.44 4,722,499,423.19
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) -22,601,600.00 70,771,099.97 548,019,827.10 -507,211.41 12,041,068.88 607,723,184.54
(一)净利润 618,808,051.06 14,236,379.22 633,044,430.28
(二)其他综合收益 -507,211.41 -26,695.34 -533,906.75
上述(一)和(二)小计 618,808,051.06 -507,211.41 14,209,683.88 632,510,523.53
(三)所有者投入和减少资本 -22,601,600.00 341,385.00 -22,260,215.00
1.所有者投入资本 341,385.00 341,385.00
2.股份支付计入所有者权益的金额
3.其他 -22,601,600.00 -22,601,600.00
(四)利润分配 70,771,099.97 -70,788,223.96 -2,510,000.00 -2,527,123.99
1.提取盈余公积 70,771,099.97 -70,771,099.97
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配 -2,510,000.00 -2,510,000.00
4.其他 -17,123.99 -17,123.99
(五)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(六)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(七)其他
四、本期期末余额 1,168,000,000.00 1,070,714,269.99 325,620,954.54 2,136,223,464.29 -507,211.41 630,171,130.32 5,330,222,607.73
单位:元 币种:人民币
项目 上年同期金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
一、上年年末余额 1,168,000,000.00 1,126,461,769.31 201,370,420.70 1,289,423,754.82 620,960,655.80 4,406,216,600.63
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 1,168,000,000.00 1,126,461,769.31 201,370,420.70 1,289,423,754.82 620,960,655.80 4,406,216,600.63
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) -33,145,899.32 53,479,433.87 298,779,882.37 -2,830,594.36 316,282,822.56
(一)净利润 586,155,356.00 22,154,697.96 608,310,053.96
(二)其他综合收益 -1,239,190.24 -33,383.96 -1,272,574.20
上述(一)和(二)小计 -1,239,190.24 586,155,356.00 22,121,314.00 607,037,479.76
(三)所有者投入和减少资本 -31,906,709.08 -21,186,777.36 -53,093,486.44
1.所有者投入资本
2.股份支付计入所有者权益的金额
3.其他 -31,906,709.08 -21,186,777.36 -53,093,486.44
(四)利润分配 53,479,433.87 -287,375,473.63 -3,765,131.00 -237,661,170.76
1.提取盈余公积 53,479,433.87 -53,479,433.87
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配 -233,600,000.00 -3,765,131.00 -237,365,131.00
4.其他 -296,039.76 -296,039.76
(五)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(六)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(七)其他
四、本期期末余额 1,168,000,000.00 1,093,315,869.99 254,849,854.57 1,588,203,637.19 618,130,061.44 4,722,499,423.19
法定代表人:丁强 主管会计工作负责人:段晓芝 会计机构负责人:黄超
母公司所有者权益变动表
2010年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额
实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 1,168,000,000.00 1,118,290,536.58 254,849,854.57 1,510,064,649.75 4,051,205,040.90
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 1,168,000,000.00 1,118,290,536.58 254,849,854.57 1,510,064,649.75 4,051,205,040.90
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) -1,279,591.62 70,771,099.97 636,939,899.71 706,431,408.06
(一)净利润 707,710,999.68 707,710,999.68
(二)其他综合收益
上述(一)和(二)小计 707,710,999.68 707,710,999.68
(三)所有者投入和减少资本 -1,279,591.62 -1,279,591.62
1.所有者投入资本
2.股份支付计入所有者权益的金额
3.其他 -1,279,591.62 -1,279,591.62
(四)利润分配 70,771,099.97 -70,771,099.97
1.提取盈余公积 70,771,099.97 -70,771,099.97
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配
4.其他
(五)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(六)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(七)其他
四、本期期末余额 1,168,000,000.00 1,117,010,944.96 325,620,954.54 2,147,004,549.46 4,757,636,448.96
单位:元 币种:人民币
项目 上年同期金额
实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 1,168,000,000.00 1,119,260,445.72 201,370,420.70 1,262,349,744.93 3,750,980,611.35
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 1,168,000,000.00 1,119,260,445.72 201,370,420.70 1,262,349,744.93 3,750,980,611.35
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) -969,909.14 53,479,433.87 247,714,904.82 300,224,429.55
(一)净利润 534,794,338.69 534,794,338.69
(二)其他综合收益 -969,909.14 -969,909.14
上述(一)和(二)小计 -969,909.14 534,794,338.69 533,824,429.55
(三)所有者投入和减少资本
1.所有者投入资本
2.股份支付计入所有者权益的金额
3.其他
(四)利润分配 53,479,433.87 -287,079,433.87 -233,600,000.00
1.提取盈余公积 53,479,433.87 -53,479,433.87
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配 -233,600,000.00 -233,600,000.00
4.其他
(五)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(六)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(七)其他
四、本期期末余额 1,168,000,000.00 1,118,290,536.58 254,849,854.57 1,510,064,649.75 4,051,205,040.90
法定代表人:丁强 主管会计工作负责人:段晓芝 会计机构负责人:黄超