(上接D21版)
７．４ 重大关联交易
７．４．１ 与日常经营相关的关联交易
□适用 √不适用
７．４．２ 关联债权债务往来
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 关联方 | 关联关系 | 向关联方提供资金 | 关联方向上市公司提供资金 |
| 发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 |
| 中国保利集团公司 | 控股股东 | | | ９５６，０３８，７５０．００ | ９７７，８５０，５６５．０７ |
| 上海三利实业有限公司 | 集团兄弟公司 | | | －１，６００，８３０．８３ | ４１，３６４，５９１．６７ |
| 信保（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 其他关联人 | | | １，７１３，２７０，９７２．５７ | １，７１３，２７０，９７２．５７ |
| 天津盛世鑫和置业有限公司 | 合营公司 | －１７６，７６５，２２０．７２ | １，７８０，９４２，６８３．２８ | | |
| 福州中鼎投资有限公司 | 联营公司 | ６６８，０００，０００．００ | ６６８，０００，０００．００ | | |
| 福建中联盛房地产开发有限公司 | 合营公司 | ２５３，０５０，０００．００ | ２５３，０５０，０００．００ | | |
| 长春万科溪之谷房地产开发有限公司 | 合营公司 | ３２０，７１３，６００．００ | ３２０，７１３，６００．００ | | |
| 合计 | １，０６４，９９８，３７９．２８ | ３，０２２，７０６，２８３．２８ | ２，６６７，７０８，８９１．７４ | ２，７３２，４８６，１２９．３１ |
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额０元，余额０元。
７．４．３ 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□适用 √不适用
７．５ 委托理财
□适用 √不适用
７．６ 承诺事项履行情况
７．６．１ 公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
□适用 √不适用
７．６．２ 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因作出说明
□适用 √不适用
７．７ 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
７．８ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
７．８．１ 证券投资情况
□适用 √不适用
７．８．２ 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
７．８．３ 持有非上市金融企业股权情况
√适用 □不适用
| 所持对象名称 | 最初投资成本（元） | 持有数量（股） | 占该公司股权比例（％） | 期末账面价值（元） | 会计核算科目 |
| 保利财务有限公司 | ３５，０００，０００ | － | １０ | ３５，０００，０００ | 长期股权投资 |
| 韶山光大村镇银行股份有限公司 | ４，０００，０００ | － | ８ | ４，０００，０００ |
| 合计 | ３９，０００，０００ | － | ／ | ３９，０００，０００ | |
７．９ 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任报告，详见年报全文。
§８ 监事会报告
８．１ 监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期内，董事会和经营层能够依照法律法规、《公司章程》规范运作，无损害公司利益行为。
８．２ 监事会对检查公司财务情况的独立意见
监事会认为，公司财务状况良好、管理规范。公司２０１０年度财务决算报告经大信会计师事务有限公司审计，并以大信审字（２０１１）第１－０８４１号审计报告予以确认，公允、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
８．３ 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
公司募集资金实际投入项目和对外披露情况一致。
８．４ 监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内公司发生的关联交易决策程序合法合规，公司各项关联交易遵循了公正、公平的原则，没有发现关联交易损害到公司和其他股东的利益。
§９ 财务会计报告
９．１ 审计意见
| 财务报告 | □未经审计 √审计 |
| 审计意见 | √标准无保留意见 □非标意见 |
９．２ 财务报表
合并资产负债表
２０１０年１２月３１日
编制单位：保利房地产（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |
| 货币资金 | 五、１ | １９，１５１，４４５，５４８．５８ | １５，２２７，９１１，９６７．２１ |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | 五、２ | | ５，０００，０００．００ |
| 应收账款 | 五、３ | ５８７，１７９，８７１．０６ | ４６７，０４８，５７０．７２ |
| 预付款项 | 五、４ | １３，３７０，６７９，５３５．７４ | １２，２３４，９９４，５４４．４８ |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | 五、５ | ３，６６４，２０９，５６３．１４ | ４７０，２８６，４５７．３３ |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 五、６ | １０９，８９８，１４２，２２０．５８ | ６０，０９８，９１９，７０２．２９ |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | １４６，６７１，６５６，７３９．１０ | ８８，５０４，１６１，２４２．０３ |
| 非流动资产： | |
| 发放委托贷款及垫款 | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 五、８ | ９３６，９５９，３２６．８８ | ２４６，４５９，３９９．８５ |
| 投资性房地产 | 五、９ | ４，２３９，６０３，１６７．４６ | ８０７，３８７，９３６．０３ |
| 固定资产 | 五、１０ | ３２２，９４４，４７１．４０ | ２０６，２１４，７７６．９６ |
| 在建工程 | | | |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | 五、１１ | ８，９５６，３５９．９８ | ６，５０１，１３２．５０ |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | 五、１２ | １０，３７８，０９３．８６ | ２，６６７，１５４．６０ |
| 长期待摊费用 | 五、１３ | ５，１６３，６８０．７５ | ６，３７２，０６２．８３ |
| 递延所得税资产 | 五、１４ | １３２，３１０，７３８．１０ | ５０，９６０，１５６．５４ |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | ５，６５６，３１５，８３８．４３ | １，３２６，５６２，６１９．３１ |
| 资产总计 | | １５２，３２７，９７２，５７７．５３ | ８９，８３０，７２３，８６１．３４ |
| 流动负债： | |
| 短期借款 | 五、１６ | ４５０，０００，０００．００ | ３０８，０１９，７８６．７７ |
| 向中央银行借款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | 五、１７ | ７，７６０，１００．００ | ５００，０００．００ |
| 应付账款 | 五、１８ | ４，２０９，５１３，７４２．１７ | ２，７２１，１４２，８８４．８１ |
| 预收款项 | 五、１９ | ５１，５４４，３２８，４９５．０６ | ２９，８３０，４３３，０１４．１９ |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | 五、２０ | ２４０，５１９，０９５．０１ | １３６，５６１，７６３．１９ |
| 应交税费 | 五、２１ | －１，４７８，０９１，０９０．８１ | －９７４，８８６，５２２．４４ |
| 应付利息 | 五、２２ | １４３，９３２，９１０．９６ | １４４，４９３，４５６．８８ |
| 应付股利 | 五、２３ | ２１，３９７，６８２．７０ | |
| 其他应付款 | 五、２４ | ６，８７３，５１３，８７１．１４ | ２，３７６，７５７，５８２．３６ |
| 应付分保账款 | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 五、２５ | ６，８８３，８００，０００．００ | ３，６９０，５９５，０００．００ |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | ６８，８９６，６７４，８０６．２３ | ３８，２３３，６１６，９６５．７６ |
| 非流动负债： | |
| 长期借款 | 五、２６ | ４７，０２９，３７８，４０１．３８ | ２０，２４９，７８１，８３８．７５ |
| 应付债券 | 五、２７ | ４，２７１，７８６，２９９．１８ | ４，２６１，８８２，６３６．９４ |
| 长期应付款 | | | |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | 五、１４ | １０９，８０２，２８６．８１ | １２３，８９３，６１９．９４ |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | ５１，４１０，９６６，９８７．３７ | ２４，６３５，５５８，０９５．６３ |
| 负债合计 | | １２０，３０７，６４１，７９３．６０ | ６２，８６９，１７５，０６１．３９ |
| 所有者权益（或股东权益）： | |
| 实收资本（或股本） | 五、２８ | ４，５７５，６３７，４３０．００ | ３，５１９，７２１，１００．００ |
| 资本公积 | 五、２９ | １３，２７９，６２６，９６１．９４ | １４，２８２，１５６，７７５．７１ |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 五、３０ | ４７５，６３０，５３９．３４ | ４１９，７０２，９９２．３４ |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 五、３１ | １１，３７８，７０２，９０８．８７ | ６，８６６，６１８，５６７．５０ |
| 外币报表折算差额 | | －３０７，７０９．６８ | ３７，６６５．６４ |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | ２９，７０９，２９０，１３０．４７ | ２５，０８８，２３７，１０１．１９ |
| 少数股东权益 | | ２，３１１，０４０，６５３．４６ | １，８７３，３１１，６９８．７６ |
| 所有者权益合计 | | ３２，０２０，３３０，７８３．９３ | ２６，９６１，５４８，７９９．９５ |
| 负债和所有者权益总计 | | １５２，３２７，９７２，５７７．５３ | ８９，８３０，７２３，８６１．３４ |
法定代表人：宋广菊 主管会计工作负责人：朱铭新 会计机构负责人：张曦
母公司资产负债表
２０１０年１２月３１日
编制单位：保利房地产（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |
| 货币资金 | | ４，５１７，６７７，４８５．４４ | ２，６６４，０８５，７４１．９６ |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 十一、１ | ７３，５２８，７７９．６０ | １１７，４９１，５８９．１４ |
| 预付款项 | | ２，４６３，６４９，６７０．６０ | １，６６２，５８１，３０４．０４ |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | １４，７８０，７４５．５２ | ２８４，２１２，２３７．００ |
| 其他应收款 | 十一、２ | ２２，５５９，４６１，６０７．１３ | １６，３３９，６７４，６０８．９２ |
| 存货 | | ９，４６４，４５６，７４１．３２ | ６，９０６，０２６，６６５．０１ |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | ３９，０９３，５５５，０２９．６１ | ２７，９７４，０７２，１４６．０７ |
| 非流动资产： | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 十一、３ | ４，７０７，７６２，４５６．０２ | ３，２０６，８５８，８８１．７６ |
| 投资性房地产 | | ６１１，５６３，０３８．７２ | １３４，７０９，２５０．５８ |
| 固定资产 | | ８５，３０２，６８１．１０ | １２，７８４，７２９．１１ |
| 在建工程 | | | |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | ５，６０５，６９３．３２ | ５，２１２，６７２．２３ |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | ４，９１２，１９０．４５ | ５，４９１，４３４．６５ |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | ５，４１５，１４６，０５９．６１ | ３，３６５，０５６，９６８．３３ |
| 资产总计 | | ４４，５０８，７０１，０８９．２２ | ３１，３３９，１２９，１１４．４０ |
| 流动负债： | |
| 短期借款 | | ３００，０００，０００．００ | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | ５００，０００．００ |
| 应付账款 | | ２４８，０９５，８４０．１０ | ３２９，９８２，７５７．０４ |
| 预收款项 | | １，５５３，４７３，３３５．５３ | １，０２３，１２２，８７７．１２ |
| 应付职工薪酬 | | ４８，８３４，１００．４９ | ３５，２８３，４９０．９０ |
| 应交税费 | | －１５７，９２２，６４０．２３ | －７４，１８１，２９０．９２ |
| 应付利息 | | １４３，４９０，４１０．９６ | １４３，４９０，４１０．９６ |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | | １１，８５７，４３８，４２９．８６ | ４，３３０，５１２，４８２．４８ |
| 一年内到期的非流动负债 | | ７８０，０００，０００．００ | １，１００，０００，０００．００ |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | １４，７７３，４０９，４７６．７１ | ６，８８８，７１０，７２７．５８ |
| 非流动负债： | |
| 长期借款 | | ５，４０８，０９０，０００．００ | ３４０，０００，０００．００ |
| 应付债券 | | ４，２７１，７８６，２９９．１８ | ４，２６１，８８２，６３６．９４ |
| 长期应付款 | | | |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | | ４２３，７９６．５３ | ８４７，５９３．０７ |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | ９，６８０，３００，０９５．７１ | ４，６０２，７３０，２３０．０１ |
| 负债合计 | | ２４，４５３，７０９，５７２．４２ | １１，４９１，４４０，９５７．５９ |
| 所有者权益（或股东权益）： | |
| 实收资本（或股本） | | ４，５７５，６３７，４３０．００ | ３，５１９，７２１，１００．００ |
| 资本公积 | | １３，２１１，４１６，０９３．０９ | １４，２６７，３３２，４２３．０９ |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | ４７５，６３０，５３９．３４ | ４１９，７０２，９９２．３４ |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | １，７９２，３０７，４５４．３７ | １，６４０，９３１，６４１．３８ |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | ２０，０５４，９９１，５１６．８０ | １９，８４７，６８８，１５６．８１ |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | ４４，５０８，７０１，０８９．２２ | ３１，３３９，１２９，１１４．４０ |
法定代表人：宋广菊 主管会计工作负责人：朱铭新 会计机构负责人：张曦
合并利润表
２０１０年１—１２月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | | ３５，８９４，１１７，６２５．８６ | ２２，９８６，６０７，６００．５０ |
| 其中：营业收入 | 五、３２ | ３５，８９４，１１７，６２５．８６ | ２２，９８６，６０７，６００．５０ |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | ２８，５１１，６５８，２１３．５７ | １７，７６７，７４５，０４７．９６ |
| 其中：营业成本 | 五、３２ | ２３，６４５，４８３，６０９．２３ | １４，５２４，０５５，１７０．５６ |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 营业税金及附加 | 五、３３ | ３，５８４，２１０，８４９．８７ | ２，５３６，４２７，７３９．８０ |
| 销售费用 | 五、３４ | ８０２，８３６，８６４．３７ | ５９０，７８１，４６９．２５ |
| 管理费用 | 五、３５ | ５７２，５３９，０２８．６１ | ４５６，７１７，１８２．１３ |
| 财务费用 | 五、３６ | －１０２，４１６，３１１．９０ | －６６，１７２，９０３．７４ |
| 资产减值损失 | 五、３９ | ９，００４，１７３．３９ | －２７４，０６３，６１０．０４ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 五、３７ | | －１９２，９６６．５０ |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 五、３８ | ４２，００２，０７９．３７ | １，６３２，８５８．８６ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 五、３８ | －１５，０１０，０７２．９７ | ２１８，１７０．３２ |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | | ７，４２４，４６１，４９１．６６ | ５，２２０，３０２，４４４．９０ |
| 加：营业外收入 | 五、４０ | ３０，２０６，７９０．２３ | １９４，７３７，７６９．４２ |
| 减：营业外支出 | 五、４１ | ５０，０９３，６３２．０３ | ３５，９９２，７５１．９７ |
| 其中：非流动资产处置损失 | | ９７，５８７．７４ | ３５，４１３．４６ |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | ７，４０４，５７４，６４９．８６ | ５，３７９，０４７，４６２．３５ |
| 减：所得税费用 | 五、４２ | １，８９９，２９６，５２９．４７ | １，３７１，３２０，２３０．３４ |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | | ５，５０５，２７８，１２０．３９ | ４，００７，７２７，２３２．０１ |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | ４，９１９，９８３，９９８．３７ | ３，５１９，２２６，５２８．７３ |
| 少数股东损益 | | ５８５，２９４，１２２．０２ | ４８８，５００，７０３．２８ |
| 六、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | 五、４３ | １．０８ | ０．８１ |
| （二）稀释每股收益 | 五、４３ | １．０８ | ０．８１ |
| 七、其他综合收益 | 五、４４ | －３２，２９２，４７３．９９ | －１９，４５５，２０３．４９ |
| 八、综合收益总额 | | ５，４７２，９８５，６４６．４０ | ３，９８８，２７２，０２８．５２ |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | ４，９１９，６３８，６２３．０５ | ３，５１８，９１６，１１８．００ |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | ５５３，３４７，０２３．３５ | ４６９，３５５，９１０．５２ |
法定代表人：宋广菊 主管会计工作负责人：朱铭新 会计机构负责人：张曦
母公司利润表
２０１０年１—１２月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | 十一、４ | １，７４４，９３６，６０９．９９ | ３，１１３，９１９，１０７．８０ |
| 减：营业成本 | 十一、４ | １，１０１，６５９，３３４．０８ | １，７２９，８６８，１１９．３３ |
| 营业税金及附加 | | １２３，０２０，８７４．２９ | ３４２，４８９，７９８．０１ |
| 销售费用 | | ６９，９７０，３０３．５４ | ５４，０７６，０２３．４１ |
| 管理费用 | | ６９，３１０，５７７．６８ | １０１，２０５，９５１．４２ |
| 财务费用 | | ２８，９９６，７９０．８９ | －２９，８８４，７６６．９９ |
| 资产减值损失 | | －１，５０６，２６０．０６ | －２８８，７１８，４７６．８５ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | －１９２，９６６．５０ |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 十一、５ | ２９９，３２３，８７１．４４ | ７８６，０３１，６２８．３４ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | －２８５，０６４．６４ | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | | ６５２，８０８，８６１．０１ | １，９９０，７２１，１２１．３１ |
| 加：营业外收入 | | ２，２９２，５９２．１６ | ２，６１８，９４３．２０ |
| 减：营业外支出 | | ４，１８８，５２６．２２ | ５，４０６，５７７．７５ |
| 其中：非流动资产处置损失 | | ４３，７３３．９９ | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | ６５０，９１２，９２６．９５ | １，９８７，９３３，４８６．７６ |
| 减：所得税费用 | | ９１，６３７，４５６．９６ | ３０８，４２４，５６６．３３ |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | | ５５９，２７５，４６９．９９ | １，６７９，５０８，９２０．４３ |
| 五、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | | | |
| （二）稀释每股收益 | | | |
| 六、其他综合收益 | | | |
| 七、综合收益总额 | | ５５９，２７５，４６９．９９ | １，６７９，５０８，９２０．４３ |
法定代表人：宋广菊 主管会计工作负责人：朱铭新 会计机构负责人：张曦
合并现金流量表
２０１０年１—１２月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | ５７，１０４，０８９，９５７．３９ | ４２，１８６，２７９，３８６．６９ |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 五、４５ | ３，４４２，０６１，２３２．５６ | １，７９２，３４８，８９２．９９ |
| 经营活动现金流入小计 | | ６０，５４６，１５１，１８９．９５ | ４３，９７８，６２８，２７９．６８ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | ７４，３４８，８２２，４８９．７４ | ３９，０６５，８３６，７９７．６６ |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | ６３５，８２１，７０３．５５ | ４０４，９５６，２６３．６４ |
| 支付的各项税费 | | ６，７０３，７９１，６８９．５２ | ４，６２１，４２７，３２１．２７ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 五、４５ | １，２２７，６１１，１６９．４０ | １，０３１，１９９，１２９．５７ |
| 经营活动现金流出小计 | | ８２，９１６，０４７，０５２．２１ | ４５，１２３，４１９，５１２．１４ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | －２２，３６９，８９５，８６２．２６ | －１，１４４，７９１，２３２．４６ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | １，７２９，５１２．３６ |
| 取得投资收益收到的现金 | | ２，９０１，７４８．６６ | ２１３，５６３．２８ |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | ２８５，０６９．１９ | １２１，０９８．１０ |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | －１２，５８６，６１１．７１ | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | ２０，４１１，２６１．５３ |
| 投资活动现金流入小计 | | －９，３９９，７９３．８６ | ２２，４７５，４３５．２７ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | ６６，４３９，９８６．０９ | ３７，６９５，０１２．７４ |
| 投资支付的现金 | | ７１０，８８８，６３８．９０ | ３６８，６９０，９１９．９４ |
| 质押贷款净增加额 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | １，０７０，６２０，４００．６８ | １９，０００，０００．００ |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | １，８４７，９４９，０２５．６７ | ４２５，３８５，９３２．６８ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | －１，８５７，３４８，８１９．５３ | －４０２，９１０，４９７．４１ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | ３３０，６３１，２９０．００ | ７，８８９，８３９，１８４．１４ |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | ３３０，６３１，２９０．００ | ７４，４８９，２００．００ |
| 取得借款收到的现金 | | ４６，３１５，７５５，３３３．８７ | １７，３７３，９７３，４９９．７２ |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | ４６，６４６，３８６，６２３．８７ | ２５，２６３，８１２，６８３．８６ |
| 偿还债务支付的现金 | | １５，２４４，８６１，４５１．７２ | １２，１７０，０６０，０００．００ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | ３，２３５，１８９，９５９．４８ | １，７６５，７０８，２０３．９４ |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | ２１７，８０６，６１４．００ | ９４，０５４，４６４．０１ |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 五、４５ | ３３，６８７，９６３．２７ | ２２，１９０，０００．００ |
| 筹资活动现金流出小计 | | １８，５１３，７３９，３７４．４７ | １３，９５７，９５８，２０３．９４ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | ２８，１３２，６４７，２４９．４０ | １１，３０５，８５４，４７９．９２ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | －１，８６８，９８６．２４ | －１，３０８．２０ |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | ３，９０３，５３３，５８１．３７ | ９，７５８，１５１，４４１．８５ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | １５，２２７，９１１，９６７．２１ | ５，４６９，７６０，５２５．３６ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | １９，１３１，４４５，５４８．５８ | １５，２２７，９１１，９６７．２１ |
法定代表人：宋广菊 主管会计工作负责人：朱铭新 会计机构负责人：张曦
母公司现金流量表
２０１０年１—１２月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | ２，５９５，２１６，４６９．４２ | ２，３８４，８３８，６６２．２０ |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | ３６，８９７，０９９，００５．１５ | １９，３５３，３６５，７２７．９４ |
| 经营活动现金流入小计 | | ３９，４９２，３１５，４７４．５７ | ２１，７３８，２０４，３９０．１４ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | ３，７７６，９１５，８７１．３４ | ３，２１９，３７３，１６０．４２ |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | ５８，４３０，２０４．５７ | ７１，６５１，７８６．８９ |
| 支付的各项税费 | | ３８７，５３１，７４７．６４ | ５５７，７０３，１３５．２４ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | ３７，３９３，６９６，９４１．５７ | ２１，３４３，１１７，９９６．６８ |
| 经营活动现金流出小计 | | ４１，６１６，５７４，７６５．１２ | ２５，１９１，８４６，０７９．２３ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | －２，１２４，２５９，２９０．５５ | －３，４５３，６４１，６８９．０９ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | １，６００，０００．００ | １，７２９，５１２．３６ |
| 取得投资收益收到的现金 | | ２８４，８２８，１９０．５６ | ５１４，１２６，５６３．２８ |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | ２８６，４２８，１９０．５６ | ５１５，８５６，０７５．６４ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | ５，２６７，１５７．８２ | ７，３９５，１６２．４９ |
| 投资支付的现金 | | ７２９，３８８，６３８．９０ | ３２４，２７５，４７４．５１ |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | ７７３，４００，０００．００ | ３６４，５００，０００．００ |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | １，５０８，０５５，７９６．７２ | ６９６，１７０，６３７．００ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | －１，２２１，６２７，６０６．１６ | －１８０，３１４，５６１．３６ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | ７，８１５，３４９，９８４．１４ |
| 取得借款收到的现金 | | ７，０９８，０９０，０００．００ | ５９０，０００，０００．００ |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | ７，０９８，０９０，０００．００ | ８，４０５，３４９，９８４．１４ |
| 偿还债务支付的现金 | | １，１００，０００，０００．００ | ２，２４３，０００，０００．００ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | ７７５，１３３，２１０．６８ | ７２９，３８２，４２６．３０ |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | ２３，４７８，１４９．１３ | ２１，５００，０００．００ |
| 筹资活动现金流出小计 | | １，８９８，６１１，３５９．８１ | ２，９９３，８８２，４２６．３０ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | ５，１９９，４７８，６４０．１９ | ５，４１１，４６７，５５７．８４ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | １，８５３，５９１，７４３．４８ | １，７７７，５１１，３０７．３９ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | ２，６６４，０８５，７４１．９６ | ８８６，５７４，４３４．５７ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | ４，５１７，６７７，４８５．４４ | ２，６６４，０８５，７４１．９６ |
法定代表人：宋广菊 主管会计工作负责人：朱铭新 会计机构负责人：张曦
合并所有者权益变动表
２０１０年１—１２月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | ３，５１９，７２１，１００．００ | １４，２８２，１５６，７７５．７１ | | | ４１９，７０２，９９２．３４ | | ６，８６６，６１８，５６７．５０ | ３７，６６５．６４ | １，８７３，３１１，６９８．７６ | ２６，９６１，５４８，７９９．９５ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ３，５１９，７２１，１００．００ | １４，２８２，１５６，７７５．７１ | | | ４１９，７０２，９９２．３４ | | ６，８６６，６１８，５６７．５０ | ３７，６６５．６４ | １，８７３，３１１，６９８．７６ | ２６，９６１，５４８，７９９．９５ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | １，０５５，９１６，３３０．００ | －１，００２，５２９，８１３．７７ | | | ５５，９２７，５４７．００ | | ４，５１２，０８４，３４１．３７ | －３４５，３７５．３２ | ４３７，７２８，９５４．７０ | ５，０５８，７８１，９８３．９８ |
| （一）净利润 | | | | | | | ４，９１９，９８３，９９８．３７ | | ５８５，２９４，１２２．０２ | ５，５０５，２７８，１２０．３９ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | －３４５，３７５．３２ | －３１，９４７，０９８．６７ | －３２，２９２，４７３．９９ |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | ４，９１９，９８３，９９８．３７ | －３４５，３７５．３２ | ５５３，３４７，０２３．３５ | ５，４７２，９８５，６４６．４０ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | ５３，３８６，５１６．２３ | | | | | | | １２３，５８６，２２８．０５ | １７６，９７２，７４４．２８ |
| １．所有者投入资本 | | ５３，３８６，５１６．２３ | | | | | | | １２３，５８６，２２８．０５ | １７６，９７２，７４４．２８ |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | ５５，９２７，５４７．００ | | －４０７，８９９，６５７．００ | | －２３９，２０４，２９６．７０ | －５９１，１７６，４０６．７０ |
| １．提取盈余公积 | | | | | ５５，９２７，５４７．００ | | －５５，９２７，５４７．００ | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －３５１，９７２，１１０．００ | | －２３９，２０４，２９６．７０ | －５９１，１７６，４０６．７０ |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | １，０５５，９１６，３３０．００ | －１，０５５，９１６，３３０．００ | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | １，０５５，９１６，３３０．００ | －１，０５５，９１６，３３０．００ | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ４，５７５，６３７，４３０．００ | １３，２７９，６２６，９６１．９４ | | | ４７５，６３０，５３９．３４ | | １１，３７８，７０２，９０８．８７ | －３０７，７０９．６８ | ２，３１１，０４０，６５３．４６ | ３２，０２０，３３０，７８３．９３ |
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 上年同期金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | ２，４５２，３４３，１８６．００ | ６，８００，１６７，１２７．３４ | | | ２５１，７５２，１００．３０ | | ４，５７４，７５５，１８７．３６ | ３４８，０７６．３７ | １，５９３，７７６，５８２．１５ | １５，６７３，１４２，２５９．５２ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ２，４５２，３４３，１８６．００ | ６，８００，１６７，１２７．３４ | | | ２５１，７５２，１００．３０ | | ４，５７４，７５５，１８７．３６ | ３４８，０７６．３７ | １，５９３，７７６，５８２．１５ | １５，６７３，１４２，２５９．５２ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | １，０６７，３７７，９１４．００ | ７，４８１，９８９，６４８．３７ | | | １６７，９５０，８９２．０４ | | ２，２９１，８６３，３８０．１４ | －３１０，４１０．７３ | ２７９，５３５，１１６．６１ | １１，２８８，４０６，５４０．４３ |
| （一）净利润 | | | | | | | ３，５１９，２２６，５２８．７３ | | ４８８，５００，７０３．２８ | ４，００７，７２７，２３２．０１ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | －３１０，４１０．７３ | －１９，１４４，７９２．７６ | －１９，４５５，２０３．４９ |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | ３，５１９，２２６，５２８．７３ | －３１０，４１０．７３ | ４６９，３５５，９１０．５２ | ３，９８８，２７２，０２８．５２ |
| （三）所有者投入和减少资本 | ３３１，６７４，９５８．００ | ７，４８１，９８９，６４８．３７ | | | | | | | －９７，６９５，９４６．３７ | ７，７１５，９６８，６６０．００ |
| １．所有者投入资本 | ３３１，６７４，９５８．００ | ７，４８３，６７５，０２６．１４ | | | | | | | －９７，６９５，９４６．３７ | ７，７１７，６５４，０３７．７７ |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | －１，６８５，３７７．７７ | | | | | | | | －１，６８５，３７７．７７ |
| （四）利润分配 | ７３５，７０２，９５６．００ | | | | １６７，９５０，８９２．０４ | | －１，２２７，３６３，１４８．５９ | | －９２，１２４，８４７．５４ | －４１５，８３４，１４８．０９ |
| １．提取盈余公积 | | | | | １６７，９５０，８９２．０４ | | －１６７，９５０，８９２．０４ | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | ７３５，７０２，９５６．００ | | | | | | －１，０５９，４１２，２５６．５５ | | －９２，１２４，８４７．５４ | －４１５，８３４，１４８．０９ |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ３，５１９，７２１，１００．００ | １４，２８２，１５６，７７５．７１ | | | ４１９，７０２，９９２．３４ | | ６，８６６，６１８，５６７．５０ | ３７，６６５．６４ | １，８７３，３１１，６９８．７６ | ２６，９６１，５４８，７９９．９５ |
法定代表人：宋广菊 主管会计工作负责人：朱铭新 会计机构负责人：张曦
母公司所有者权益变动表
２０１０年１—１２月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | ３，５１９，７２１，１００．００ | １４，２６７，３３２，４２３．０９ | | | ４１９，７０２，９９２．３４ | | １，６４０，９３１，６４１．３８ | １９，８４７，６８８，１５６．８１ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ３，５１９，７２１，１００．００ | １４，２６７，３３２，４２３．０９ | | | ４１９，７０２，９９２．３４ | | １，６４０，９３１，６４１．３８ | １９，８４７，６８８，１５６．８１ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | １，０５５，９１６，３３０．００ | －１，０５５，９１６，３３０．００ | | | ５５，９２７，５４７．００ | | １５１，３７５，８１２．９９ | ２０７，３０３，３５９．９９ |
| （一）净利润 | | | | | | | ５５９，２７５，４６９．９９ | ５５９，２７５，４６９．９９ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | ５５９，２７５，４６９．９９ | ５５９，２７５，４６９．９９ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | ５５，９２７，５４７．００ | | －４０７，８９９，６５７．００ | －３５１，９７２，１１０．００ |
| １．提取盈余公积 | | | | | ５５，９２７，５４７．００ | | －５５，９２７，５４７．００ | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －３５１，９７２，１１０．００ | －３５１，９７２，１１０．００ |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | １，０５５，９１６，３３０．００ | －１，０５５，９１６，３３０．００ | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | １，０５５，９１６，３３０．００ | －１，０５５，９１６，３３０．００ | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ４，５７５，６３７，４３０．００ | １３，２１１，４１６，０９３．０９ | | | ４７５，６３０，５３９．３４ | | １，７９２，３０７，４５４．３７ | ２０，０５４，９９１，５１６．８０ |
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 上年同期金额 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | ２，４５２，３４３，１８６．００ | ６，７８３，６５７，３９６．９５ | | | ２５１，７５２，１００．３０ | | １，１８８，７８５，８６９．５４ | １０，６７６，５３８，５５２．７９ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ２，４５２，３４３，１８６．００ | ６，７８３，６５７，３９６．９５ | | | ２５１，７５２，１００．３０ | | １，１８８，７８５，８６９．５４ | １０，６７６，５３８，５５２．７９ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | １，０６７，３７７，９１４．００ | ７，４８３，６７５，０２６．１４ | | | １６７，９５０，８９２．０４ | | ４５２，１４５，７７１．８４ | ９，１７１，１４９，６０４．０２ |
| （一）净利润 | | | | | | | １，６７９，５０８，９２０．４３ | １，６７９，５０８，９２０．４３ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | １，６７９，５０８，９２０．４３ | １，６７９，５０８，９２０．４３ |
| （三）所有者投入和减少资本 | ３３１，６７４，９５８．００ | ７，４８３，６７５，０２６．１４ | | | | | | ７，８１５，３４９，９８４．１４ |
| １．所有者投入资本 | ３３１，６７４，９５８．００ | ７，４８３，６７５，０２６．１４ | | | | | | ７，８１５，３４９，９８４．１４ |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | ７３５，７０２，９５６．００ | | | | １６７，９５０，８９２．０４ | | －１，２２７，３６３，１４８．５９ | －３２３，７０９，３００．５５ |
| １．提取盈余公积 | | | | | １６７，９５０，８９２．０４ | | －１６７，９５０，８９２．０４ | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | ７３５，７０２，９５６．００ | | | | | | －１，０５９，４１２，２５６．５５ | －３２３，７０９，３００．５５ |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ３，５１９，７２１，１００．００ | １４，２６７，３３２，４２３．０９ | | | ４１９，７０２，９９２．３４ | | １，６４０，９３１，６４１．３８ | １９，８４７，６８８，１５６．８１ |
法定代表人：宋广菊 主管会计工作负责人：朱铭新 会计机构负责人：张曦
９．３本报告期无会计政策、会计估计的变更。
９．４本报告期无前期会计差错更正。
９．５ 企业合并及合并财务报表
９．５．１特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位：元 币种：人民币
| 名 称 | 与公司主要业务往来 | 在合并报表内确认的
主要资产期末余额 | 在合并报表内确认的负债期末余额 |
| 广州保利紫薇花园项目（注） | ５０％ | ３４７，５５９，０６０．０３ | ２０９，１３７，７７０．８４ |
| 广州琶州项目部 | ８０％ | ２，３１５，８８５，３９５．９９ | ２，３１６，００９，４１８．１７ |
注：根据２００５年２月公司和广州市地下铁道总公司（以下简称“广州地铁”）签订的合作协议，广州地铁以土地使用权作价６，５００万元作为其在合作项目的投入，本公司投入６，５００万元作为合作项目的启动资金，项目所需后续资金由本公司融资投入，融资成本计入项目开发成本。项目部独立核算，项目产生的所有收益均按双方各占５０％的比例分成。该项目由本公司负责开发和销售，项目经理由本公司委派，本公司对该合作项目拥有实际控制权，因而纳入本公司财务报表合并范围。
９．５．２ 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
９．５．２．１ 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
| 中山祥誉 | ９９，９４５，１２８．２３ | －５４，８７１．７７ |
| 佛山正高 | ９，７４２，２４３．５８ | －２５７，７５６．４２ |
| 佛山恒信 | １９，９８８，３５５．４５ | －１１，６４４．５５ |
| 佛山恒顺 | １３２，８８７，２７５．００ | －４４，７２５．００ |
| 保利增城 | ４８，５８７，４０３．３３ | －１，４１２，５９６．６７ |
| 北京保利营 | ６，０１８，２７９．１６ | －３，９８１，７２０．８４ |
| 上海建昊 | ９７，６２９，５３１．６５ | －２，３７０，４６８．３５ |
| 上海建臻 | ４８，４１３，９９２．５３ | －１，５８６，００７．４７ |
| 嘉善置业 | ９，７３１，２８４．３５ | －２６８，７１５．６５ |
| 上海建衡 | ９９，１４４，１４３．５６ | －８５５，８５６．４４ |
| 保利南通 | ９９，９１４，３３６．４２ | －８５，６６３．５８ |
| 上海建缜 | ９９９，８３０．１５ | －１６９．８５ |
| 武汉金硚 | １９，９７９，１９１．５１ | －２０，８０８．４９ |
| 武汉林宇 | １２０，０６２，９６４．６３ | －１０７，７２５．３７ |
| 武汉林海 | ４９，５９７，０８１．６７ | －４０２，９１８．３３ |
| 青岛恒利 | ９９，３４３，５００．００ | |
| 成都富通 | ９９，４６９，２６４．８９ | －５３０，７３５．１１ |
| 成都保华 | ９９，９６６，９０９．３９ | －３３，０９０．６１ |
| 保利德阳 | ９９，９９３，１１７．５０ | －６，８８２．５０ |
| 成都保丰 | １００，０１０，７９５．７９ | １０，７９５．７９ |
| 杭州建嘉 | ９９，９６２，３９５．０９ | －３７，６０４．９１ |
| 浙江物业 | ４，９９３，５７６．２２ | －６，４２３．７８ |
| 天津物业 | １８６，５８０．０７ | －３１３，４１９．９３ |
| 青岛广成 | ２０７，４５４，０５５．５２ | －９５１，４４４．４８ |
| 青岛广惠 | ９９，４３５，５４６．５６ | －５６４，４５３．４４ |
| 长春东朗 | ２，８９７，８０８．６２ | －７，０８６，２８２．２８ |
| 保利常州 | ２０，０００，０００．００ | |
| 江苏宁祥 | ２０，０００，０００．００ | |
| 宁远无锡 | １４，６９２，９５５．４４ | －５，３０７，０４４．５６ |
| 保利连云港 | １９，６５７，３５３．５８ | －３４２，６４６．４２ |
| 保利营口 | ４９，４１０，４８１．２８ | －５８９，５１８．７２ |
| 保利东莞 | ４９，９５４，５２３．４７ | －４５，４７６．５３ |
| 广州琶州项目部 | －１２４，０２２．１８ | －１２４，０２２．１８ |
| 东莞投资 | ９９，９５７，７００．００ | －４２，３００．００ |
| 保利海陵岛 | ４９，４９９，３５４．９６ | －５００，６４５．０４ |
| 保利江西 | ３１３，３６５，５４７．１１ | －５，１６３，５５４．０１ |
| 阳江物业 | ４４８，７５６．７３ | －５５１，２４３．２７ |
| 长春保利 | ５０，０００，０００．００ | |
| 沈阳万怡 | ２０５，５０８，１６１．４３ | －５，６４９，６２３．７５ |
| 湖南华源 | －１６，０７６，１２７．７８ | ４７９，７６４．５７ |
| 成都保新 | ９９，８７９，１７４．１５ | －１２０，８２５．８５ |
| 重工监理 | ９，０４０，６６７．５１ | ２，１２２，８５６．７７ |
９．５．２．２ 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 处置日净资产 | 期初至处置日净利润 |
| 广州富利建筑设计有限公司 | | １１，０５９．２２ |
| 广州保利会展服务有限公司 | | －４０７，２１３．９０ |
| 沈阳恒桥投资咨询有限公司 | | |
| 沈阳恒湖投资咨询有限公司 | | |
| 青岛保利舒斯贝尔置业有限公司 | | |
| 广州保利康桥项目 | | １３５，８２３．２０ |
９．５．３本期发生的非同一控制下企业合并
单位：元 币种：人民币
| 被合并方 | 商誉金额 | 商誉计算方法 |
| 重工监理 | ５０，９３９．２６ | 合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额 |
| 保利江西 | ７，６６０，０００．００ | 合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额 |
| 成都富通 | 无商誉 | 合并成本等于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额 |
| 湖南华源 | 无商誉 | 合并成本等于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额 |
| 沈阳万怡 | 无商誉 | 合并成本等于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额 |
| 成都保新 | 无商誉 | 合并成本等于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额 |
９．５．４本期出售丧失控制权的股权而减少子公司
| 子公司 | 出售日 | 损益确认方法 |
| 青岛保利舒斯贝尔置业有限公司 | ２０１０年１月４日 | 出售过程未发生损益 |
９．５．５ 境外经营实体主要报表项目的折算汇率
对本期子公司恒利（香港）置业有限公司外币报表进行折算。对于资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率０．８５０９折算，所有者权益项目除＂未分配利润＂项目外，其他项目采用发生时的汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。
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