(上接D22版)
合并现金流量表
２０１０年１—１２月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | １，８３８，４５９，７３６．３９ | １，０２８，８６７，８６６．０９ |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | |
| 收到的税费返还 | | | ４７１，０１４．４６ |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | ６３，９７７，９６７．５５ | ６２，８９１，００９．７３ |
| 经营活动现金流入小计 | | １，９０２，４３７，７０３．９４ | １，０９２，２２９，８９０．２８ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | １，０１８，３８３，７６８．２０ | ５４２，００１，０９９．８６ |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | ３０５，２４８，０３２．４２ | ２０９，１７８，２９８．５３ |
| 支付的各项税费 | | １５４，５９９，４８０．８７ | １４０，０２３，８２６．６３ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | １０７，７４６，０６３．２５ | ６４，５７５，８０８．２０ |
| 经营活动现金流出小计 | | １，５８５，９７７，３４４．７４ | ９５５，７７９，０３３．２２ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | ３１６，４６０，３５９．２０ | １３６，４５０，８５７．０６ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | ９，２８３，３２０．８４ |
| 取得投资收益收到的现金 | | ９９６，０３７．９８ | ４，６１１，９２９．１６ |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | ７，８１３，６１９．６６ | ９，６３９，２３０．００ |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | １８９，４７３．４８ |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | ６４，６０３，０１１．４２ | １６，１９５，２５１．９５ |
| 投资活动现金流入小计 | | ７３，４１２，６６９．０６ | ３９，９１９，２０５．４３ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | ３５０，０３９，１１３．７３ | １，３３１，６５６，１１７．２３ |
| 投资支付的现金 | | ３，５０４，０００．００ | ９００，０００．００ |
| 质押贷款净增加额 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | １２，００１，０８６．６６ |
| 投资活动现金流出小计 | | ３５３，５４３，１１３．７３ | １，３４４，５５７，２０３．８９ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | －２８０，１３０，４４４．６７ | －１，３０４，６３７，９９８．４６ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | ６７３，０００，０００．００ | １，２７４，０００，０００．００ |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | ４８０，０００．００ | |
| 筹资活动现金流入小计 | | ６７３，４８０，０００．００ | １，２７４，０００，０００．００ |
| 偿还债务支付的现金 | | ６２９，３１２，７２７．００ | ３２７，２７２，７２７．００ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | １３１，２８５，４２２．３９ | １１９，８４３，６１６．５８ |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | ４８０，０００．００ |
| 筹资活动现金流出小计 | | ７６０，５９８，１４９．３９ | ４４７，５９６，３４３．５８ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | －８７，１１８，１４９．３９ | ８２６，４０３，６５６．４２ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | －５０，７８８，２３４．８６ | －３４１，７８３，４８４．９８ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | ２５０，０１０，８３５．６８ | ５９１，７９４，３２０．６６ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | １９９，２２２，６００．８２ | ２５０，０１０，８３５．６８ |
法定代表人：廖政权 主管会计工作负责人： 孙志远 会计机构负责人：李霞
母公司现金流量表
２０１０年１—１２月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | ６７８，６３８，６２０．２３ | ６４１，４４９，７０４．１４ |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | ４３，５１４，４１６．３４ | １３，１８７，４６４．４９ |
| 经营活动现金流入小计 | | ７２２，１５３，０３６．５７ | ６５４，６３７，１６８．６３ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | ４５１，７３３，４９８．７５ | ４１２，７６３，８８８．４１ |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | １１２，２９０，１４０．３６ | ８２，５４３，１１１．５２ |
| 支付的各项税费 | | ８４，１９９，２３９．５０ | ８６，５８５，２６３．０３ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | ６６，１３６，８２３．１５ | ２４，２７８，１９２．８９ |
| 经营活动现金流出小计 | | ７１４，３５９，７０１．７６ | ６０６，１７０，４５５．８５ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | ７，７９３，３３４．８１ | ４８，４６６，７１２．７８ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | １０，８３８，９９７．９８ | ７，１５７，７１９．６０ |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | ６，０６９，７０１．０２ | ３７，１２４．００ |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | ３８８，２３８，２６３．４６ | ２５８，４１６，１５０．８５ |
| 投资活动现金流入小计 | | ４０５，１４６，９６２．４６ | ２６５，６１０，９９４．４５ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | ２３，６８４，３７７．７７ | ２２，２１５，１９７．６５ |
| 投资支付的现金 | | ３，５０４，０００．００ | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | ４３２，６１７，４００．１７ | ２０３，２７２，７６８．３２ |
| 投资活动现金流出小计 | | ４５９，８０５，７７７．９４ | ２２５，４８７，９６５．９７ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | －５４，６５８，８１５．４８ | ４０，１２３，０２８．４８ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | ４５０，０００，０００．００ | ２９０，０００，０００．００ |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | ４５０，０００，０００．００ | ２９０，０００，０００．００ |
| 偿还债务支付的现金 | | ３３０，０００，０００．００ | ３０７，０００，０００．００ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | ３４，０１２，５８７．３８ | ４１，７４６，７６７．８５ |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | ３８，７６３．００ |
| 筹资活动现金流出小计 | | ３６４，０１２，５８７．３８ | ３４８，７８５，５３０．８５ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | ８５，９８７，４１２．６２ | －５８，７８５，５３０．８５ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | ３９，１２１，９３１．９５ | ２９，８０４，２１０．４１ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | ８１，９２５，５５７．２０ | ５２，１２１，３４６．７９ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | １２１，０４７，４８９．１５ | ８１，９２５，５５７．２０ |
法定代表人：廖政权 主管会计工作负责人： 孙志远 会计机构负责人：李霞
合并所有者权益变动表
２０１０年１—１２月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | ３２６，４８０，１３１．００ | １６，８０２，０４３．５０ | | １，０１０，１７８．３６ | １１１，２８７，６６９．８５ | | ２１８，０３７，９２３．３３ | | ３１２，５９７，９６４．８８ | ９８６，２１５，９１０．９２ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ３２６，４８０，１３１．００ | １６，８０２，０４３．５０ | | １，０１０，１７８．３６ | １１１，２８７，６６９．８５ | | ２１８，０３７，９２３．３３ | | ３１２，５９７，９６４．８８ | ９８６，２１５，９１０．９２ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | －７１，５９１．１２ | | ２，５８２，８５５．８５ | ３，７８２，１８２．３９ | | ４２，５５９，１８２．２２ | | ４，１０７，６３１．８６ | ５２，９６０，２６１．２０ |
| （一）净利润 | | | | | | | ６２，６６５，３７１．１６ | | １１，７８７，７３０．７４ | ７４，４５３，１０１．９０ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | ６２，６６５，３７１．１６ | | １１，７８７，７３０．７４ | ７４，４５３，１０１．９０ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | －７１，５９１．１２ | | | | | | | | －７１，５９１．１２ |
| １．所有者投入资本 | | －７１，５９１．１２ | | | | | | | | －７１，５９１．１２ |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | ３，７８２，１８２．３９ | | －２０，１０６，１８８．９４ | | －７，６８０，０９８．８８ | －２４，００４，１０５．４３ |
| １．提取盈余公积 | | | | | ３，７８２，１８２．３９ | | －３，７８２，１８２．３９ | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －１６，３２４，００６．５５ | | －４，２４７，６９０．００ | －２０，５７１，６９６．５５ |
| ４．其他 | | | | | | | | | －３，４３２，４０８．８８ | －３，４３２，４０８．８８ |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | ２，５８２，８５５．８５ | | | | | | ２，５８２，８５５．８５ |
| １．本期提取 | | | | １０，３８５，１２９．９４ | | | | | | １０，３８５，１２９．９４ |
| ２．本期使用 | | | | ７，８０２，２７４．０９ | | | | | | ７，８０２，２７４．０９ |
| （七）其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ３２６，４８０，１３１．００ | １６，７３０，４５２．３８ | | ３，５９３，０３４．２１ | １１５，０６９，８５２．２４ | | ２６０，５９７，１０５．５５ | | ３１６，７０５，５９６．７４ | １，０３９，１７６，１７２．１２ |
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 上年同期金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | ３２６，４８０，１３１．００ | １６，８０２，０４３．５０ | | | １０７，７９８，２９７．３４ | | １９３，１２８，９０３．６１ | | ３０７，５６２，４５４．１２ | ９５１，７７１，８２９．５７ |
| 加：会计政策变更 | | | | ３，１３３，９５１．４４ | | | －２，２６６，２７８．２７ | | －７２０，１６５．１０ | １４７，５０８．０７ |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ３２６，４８０，１３１．００ | １６，８０２，０４３．５０ | | ３，１３３，９５１．４４ | １０７，７９８，２９７．３４ | | １９０，８６２，６２５．３４ | | ３０６，８４２，２８９．０２ | ９５１，９１９，３３７．６４ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | －２，１２３，７７３．０８ | ３，４８９，３７２．５１ | | ２７，１７５，２９７．９９ | | ５，７５５，６７５．８６ | ３４，２９６，５７３．２８ |
| （一）净利润 | | | | | | | ５６，７８３，０８０．９８ | | ９，１５８，１９６．８３ | ６５，９４１，２７７．８１ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | ５６，７８３，０８０．９８ | | ９，１５８，１９６．８３ | ６５，９４１，２７７．８１ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | ３，４８９，３７２．５１ | | －２９，６０７，７８２．９９ | | －３，４０２，５２０．９７ | －２９，５２０，９３１．４５ |
| １．提取盈余公积 | | | | | ３，４８９，３７２．５１ | | －３，４８９，３７２．５１ | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －２６，１１８，４１０．４８ | | －３，４０２，５２０．９７ | －２９，５２０，９３１．４５ |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | －２，１２３，７７３．０８ | | | | | | －２，１２３，７７３．０８ |
| １．本期提取 | | | | ８，９４４，８０３．０４ | | | | | | ８，９４４，８０３．０４ |
| ２．本期使用 | | | | １１，０６８，５７６．１２ | | | | | | １１，０６８，５７６．１２ |
| （七）其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ３２６，４８０，１３１．００ | １６，８０２，０４３．５０ | | １，０１０，１７８．３６ | １１１，２８７，６６９．８５ | | ２１８，０３７，９２３．３３ | | ３１２，５９７，９６４．８８ | ９８６，２１５，９１０．９２ |
法定代表人：廖政权 主管会计工作负责人： 孙志远 会计机构负责人：李霞
母公司所有者权益变动表
２０１０年１—１２月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | ３２６，４８０，１３１．００ | １０，２２４，５３１．８４ | | | １１１，２８７，６６９．８５ | | ９７，８６９，１９８．４２ | ５４５，８６１，５３１．１１ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ３２６，４８０，１３１．００ | １０，２２４，５３１．８４ | | | １１１，２８７，６６９．８５ | | ９７，８６９，１９８．４２ | ５４５，８６１，５３１．１１ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | ３，７８２，１８２．３９ | | １７，７１５，６３４．９９ | ２１，４９７，８１７．３８ |
| （一）净利润 | | | | | | | ３７，８２１，８２３．９３ | ３７，８２１，８２３．９３ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | ３７，８２１，８２３．９３ | ３７，８２１，８２３．９３ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | ３，７８２，１８２．３９ | | －２０，１０６，１８８．９４ | －１６，３２４，００６．５５ |
| １．提取盈余公积 | | | | | ３，７８２，１８２．３９ | | －３，７８２，１８２．３９ | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －１６，３２４，００６．５５ | －１６，３２４，００６．５５ |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ３２６，４８０，１３１．００ | １０，２２４，５３１．８４ | | | １１５，０６９，８５２．２４ | | １１５，５８４，８３３．４１ | ５６７，３５９，３４８．４９ |
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 上年同期金额 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | ３２６，４８０，１３１．００ | １０，２２４，５３１．８４ | | | １０７，７９８，２９７．３４ | | ９２，５８３，２５６．２９ | ５３７，０８６，２１６．４７ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ３２６，４８０，１３１．００ | １０，２２４，５３１．８４ | | | １０７，７９８，２９７．３４ | | ９２，５８３，２５６．２９ | ５３７，０８６，２１６．４７ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | ３，４８９，３７２．５１ | | ５，２８５，９４２．１３ | ８，７７５，３１４．６４ |
| （一）净利润 | | | | | | | ３４，８９３，７２５．１２ | ３４，８９３，７２５．１２ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | ３４，８９３，７２５．１２ | ３４，８９３，７２５．１２ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | ３，４８９，３７２．５１ | | －２９，６０７，７８２．９９ | －２６，１１８，４１０．４８ |
| １．提取盈余公积 | | | | | ３，４８９，３７２．５１ | | －３，４８９，３７２．５１ | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －２６，１１８，４１０．４８ | －２６，１１８，４１０．４８ |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ３２６，４８０，１３１．００ | １０，２２４，５３１．８４ | | | １１１，２８７，６６９．８５ | | ９７，８６９，１９８．４２ | ５４５，８６１，５３１．１１ |
法定代表人：廖政权 主管会计工作负责人： 孙志远 会计机构负责人：李霞
9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
9.4本报告期无前期会计差错更正。
乐山电力股份有限公司
董事长：廖政权
二〇一一年三月一日
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