(上接D22版)
合并现金流量表
2010年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | | 1,838,459,736.39 | 1,028,867,866.09 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
向中央银行借款净增加额 | | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
收到再保险业务现金净额 | | | |
保户储金及投资款净增加额 | | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
拆入资金净增加额 | | | |
回购业务资金净增加额 | | | |
收到的税费返还 | | | 471,014.46 |
收到其他与经营活动有关的现金 | | 63,977,967.55 | 62,891,009.73 |
经营活动现金流入小计 | | 1,902,437,703.94 | 1,092,229,890.28 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | | 1,018,383,768.20 | 542,001,099.86 |
客户贷款及垫款净增加额 | | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
支付保单红利的现金 | | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | | 305,248,032.42 | 209,178,298.53 |
支付的各项税费 | | 154,599,480.87 | 140,023,826.63 |
支付其他与经营活动有关的现金 | | 107,746,063.25 | 64,575,808.20 |
经营活动现金流出小计 | | 1,585,977,344.74 | 955,779,033.22 |
经营活动产生的现金流量净额 | | 316,460,359.20 | 136,450,857.06 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | |
收回投资收到的现金 | | | 9,283,320.84 |
取得投资收益收到的现金 | | 996,037.98 | 4,611,929.16 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 7,813,619.66 | 9,639,230.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 189,473.48 |
收到其他与投资活动有关的现金 | | 64,603,011.42 | 16,195,251.95 |
投资活动现金流入小计 | | 73,412,669.06 | 39,919,205.43 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 350,039,113.73 | 1,331,656,117.23 |
投资支付的现金 | | 3,504,000.00 | 900,000.00 |
质押贷款净增加额 | | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | | 12,001,086.66 |
投资活动现金流出小计 | | 353,543,113.73 | 1,344,557,203.89 |
投资活动产生的现金流量净额 | | -280,130,444.67 | -1,304,637,998.46 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
吸收投资收到的现金 | | | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
取得借款收到的现金 | | 673,000,000.00 | 1,274,000,000.00 |
发行债券收到的现金 | | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | 480,000.00 | |
筹资活动现金流入小计 | | 673,480,000.00 | 1,274,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | | 629,312,727.00 | 327,272,727.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 131,285,422.39 | 119,843,616.58 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | | 480,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | | 760,598,149.39 | 447,596,343.58 |
筹资活动产生的现金流量净额 | | -87,118,149.39 | 826,403,656.42 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
五、现金及现金等价物净增加额 | | -50,788,234.86 | -341,783,484.98 |
加:期初现金及现金等价物余额 | | 250,010,835.68 | 591,794,320.66 |
六、期末现金及现金等价物余额 | | 199,222,600.82 | 250,010,835.68 |
法定代表人:廖政权 主管会计工作负责人: 孙志远 会计机构负责人:李霞
母公司现金流量表
2010年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | | 678,638,620.23 | 641,449,704.14 |
收到的税费返还 | | | |
收到其他与经营活动有关的现金 | | 43,514,416.34 | 13,187,464.49 |
经营活动现金流入小计 | | 722,153,036.57 | 654,637,168.63 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | | 451,733,498.75 | 412,763,888.41 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | | 112,290,140.36 | 82,543,111.52 |
支付的各项税费 | | 84,199,239.50 | 86,585,263.03 |
支付其他与经营活动有关的现金 | | 66,136,823.15 | 24,278,192.89 |
经营活动现金流出小计 | | 714,359,701.76 | 606,170,455.85 |
经营活动产生的现金流量净额 | | 7,793,334.81 | 48,466,712.78 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | |
收回投资收到的现金 | | | |
取得投资收益收到的现金 | | 10,838,997.98 | 7,157,719.60 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 6,069,701.02 | 37,124.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | 388,238,263.46 | 258,416,150.85 |
投资活动现金流入小计 | | 405,146,962.46 | 265,610,994.45 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 23,684,377.77 | 22,215,197.65 |
投资支付的现金 | | 3,504,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | 432,617,400.17 | 203,272,768.32 |
投资活动现金流出小计 | | 459,805,777.94 | 225,487,965.97 |
投资活动产生的现金流量净额 | | -54,658,815.48 | 40,123,028.48 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
吸收投资收到的现金 | | | |
取得借款收到的现金 | | 450,000,000.00 | 290,000,000.00 |
发行债券收到的现金 | | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
筹资活动现金流入小计 | | 450,000,000.00 | 290,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | | 330,000,000.00 | 307,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 34,012,587.38 | 41,746,767.85 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | | 38,763.00 |
筹资活动现金流出小计 | | 364,012,587.38 | 348,785,530.85 |
筹资活动产生的现金流量净额 | | 85,987,412.62 | -58,785,530.85 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
五、现金及现金等价物净增加额 | | 39,121,931.95 | 29,804,210.41 |
加:期初现金及现金等价物余额 | | 81,925,557.20 | 52,121,346.79 |
六、期末现金及现金等价物余额 | | 121,047,489.15 | 81,925,557.20 |
法定代表人:廖政权 主管会计工作负责人: 孙志远 会计机构负责人:李霞
合并所有者权益变动表
2010年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 326,480,131.00 | 16,802,043.50 | | 1,010,178.36 | 111,287,669.85 | | 218,037,923.33 | | 312,597,964.88 | 986,215,910.92 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 326,480,131.00 | 16,802,043.50 | | 1,010,178.36 | 111,287,669.85 | | 218,037,923.33 | | 312,597,964.88 | 986,215,910.92 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | -71,591.12 | | 2,582,855.85 | 3,782,182.39 | | 42,559,182.22 | | 4,107,631.86 | 52,960,261.20 |
(一)净利润 | | | | | | | 62,665,371.16 | | 11,787,730.74 | 74,453,101.90 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 62,665,371.16 | | 11,787,730.74 | 74,453,101.90 |
(三)所有者投入和减少资本 | | -71,591.12 | | | | | | | | -71,591.12 |
1.所有者投入资本 | | -71,591.12 | | | | | | | | -71,591.12 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | 3,782,182.39 | | -20,106,188.94 | | -7,680,098.88 | -24,004,105.43 |
1.提取盈余公积 | | | | | 3,782,182.39 | | -3,782,182.39 | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -16,324,006.55 | | -4,247,690.00 | -20,571,696.55 |
4.其他 | | | | | | | | | -3,432,408.88 | -3,432,408.88 |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | 2,582,855.85 | | | | | | 2,582,855.85 |
1.本期提取 | | | | 10,385,129.94 | | | | | | 10,385,129.94 |
2.本期使用 | | | | 7,802,274.09 | | | | | | 7,802,274.09 |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 326,480,131.00 | 16,730,452.38 | | 3,593,034.21 | 115,069,852.24 | | 260,597,105.55 | | 316,705,596.74 | 1,039,176,172.12 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 326,480,131.00 | 16,802,043.50 | | | 107,798,297.34 | | 193,128,903.61 | | 307,562,454.12 | 951,771,829.57 |
加:会计政策变更 | | | | 3,133,951.44 | | | -2,266,278.27 | | -720,165.10 | 147,508.07 |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 326,480,131.00 | 16,802,043.50 | | 3,133,951.44 | 107,798,297.34 | | 190,862,625.34 | | 306,842,289.02 | 951,919,337.64 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | -2,123,773.08 | 3,489,372.51 | | 27,175,297.99 | | 5,755,675.86 | 34,296,573.28 |
(一)净利润 | | | | | | | 56,783,080.98 | | 9,158,196.83 | 65,941,277.81 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 56,783,080.98 | | 9,158,196.83 | 65,941,277.81 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | 3,489,372.51 | | -29,607,782.99 | | -3,402,520.97 | -29,520,931.45 |
1.提取盈余公积 | | | | | 3,489,372.51 | | -3,489,372.51 | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -26,118,410.48 | | -3,402,520.97 | -29,520,931.45 |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | -2,123,773.08 | | | | | | -2,123,773.08 |
1.本期提取 | | | | 8,944,803.04 | | | | | | 8,944,803.04 |
2.本期使用 | | | | 11,068,576.12 | | | | | | 11,068,576.12 |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 326,480,131.00 | 16,802,043.50 | | 1,010,178.36 | 111,287,669.85 | | 218,037,923.33 | | 312,597,964.88 | 986,215,910.92 |
法定代表人:廖政权 主管会计工作负责人: 孙志远 会计机构负责人:李霞
母公司所有者权益变动表
2010年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 326,480,131.00 | 10,224,531.84 | | | 111,287,669.85 | | 97,869,198.42 | 545,861,531.11 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 326,480,131.00 | 10,224,531.84 | | | 111,287,669.85 | | 97,869,198.42 | 545,861,531.11 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | 3,782,182.39 | | 17,715,634.99 | 21,497,817.38 |
(一)净利润 | | | | | | | 37,821,823.93 | 37,821,823.93 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 37,821,823.93 | 37,821,823.93 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | 3,782,182.39 | | -20,106,188.94 | -16,324,006.55 |
1.提取盈余公积 | | | | | 3,782,182.39 | | -3,782,182.39 | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -16,324,006.55 | -16,324,006.55 |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 326,480,131.00 | 10,224,531.84 | | | 115,069,852.24 | | 115,584,833.41 | 567,359,348.49 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 326,480,131.00 | 10,224,531.84 | | | 107,798,297.34 | | 92,583,256.29 | 537,086,216.47 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 326,480,131.00 | 10,224,531.84 | | | 107,798,297.34 | | 92,583,256.29 | 537,086,216.47 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | 3,489,372.51 | | 5,285,942.13 | 8,775,314.64 |
(一)净利润 | | | | | | | 34,893,725.12 | 34,893,725.12 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 34,893,725.12 | 34,893,725.12 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | 3,489,372.51 | | -29,607,782.99 | -26,118,410.48 |
1.提取盈余公积 | | | | | 3,489,372.51 | | -3,489,372.51 | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -26,118,410.48 | -26,118,410.48 |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 326,480,131.00 | 10,224,531.84 | | | 111,287,669.85 | | 97,869,198.42 | 545,861,531.11 |
法定代表人:廖政权 主管会计工作负责人: 孙志远 会计机构负责人:李霞
9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
9.4本报告期无前期会计差错更正。
乐山电力股份有限公司
董事长:廖政权
二〇一一年三月一日