证券时报多媒体数字报

　　上海证券开放式基金评级与净值月报表现

截止日期：２０１１－０２－２８ 三年评级 五年评级 上月 本月 上季度 本季度 上一年 本年以来 三年 五年 成立以来

代码 名称 成立日期 单位净值（元） 选证能力 择时能力 夏普比率 选证能力 择时能力 夏普比率 净值增长率（％） 相对基准增长率（％） 净值增长率（％） 相对基准增长率（％） 净值增长率（％） 相对基准增长率（％） 净值增长率（％） 相对基准增长率（％） 净值增长率（％） 相对基准增长率（％） 净值增长率（％） 相对基准增长率（％） 净值增长率（％） 相对基准增长率（％） 净值增长率（％） 相对基准增长率（％） 净值增长率（％） 相对基准增长率（％）

股票型 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

００００２１ 华夏优势 ２００６－１１－２４ ２．０７６０ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ 　 　 　 －３．９０ －０．４３ ６．７４ １．５６ １５．９２ ９．０３ ２．５７ １．０４ ２３．９５ ２４．９８ ２．５７ １．０４ ２１．６４ ３８．１６ 　 　 ２１６．８９ １４５．１５

００００３１ 华夏复兴 ２００７－９－１０ １．４９８０ 　 　 　 　 　 　 －６．１９ －４．９５ ７．３８ ３．０８ ３．７７ －１．５４ ０．７４ －２．２８ １６．８１ ２５．９３ ０．７４ －２．２８ ５５．７２ ７６．２１ 　 　 ４９．６５ ７６．６７

００００６１ 华夏盛世 ２００９－１２－１１ ０．９９３０ 　 　 　 　 　 　 －４．１０ －２．８７ ６．２０ １．９０ ２．２０ －３．１１ １．８５ －１．１７ －３．９４ ５．１８ １．８５ －１．１７ 　 　 　 　 －０．７０ ５．６６

０２０００１ 国泰金鹰 ２００２－５－８ １．０１５０ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★ ★★★★ －４．５９ －３．９７ ６．３９ ２．２９ ６．７７ １．０９ １．５１ －１．９４ ５．３３ １９．７９ １．５１ －１．９４ ８．２４ ４０．８１ ３５９．６９ ２３６．４５ ４７２．３１ ３７７．２４

０２００１０ 国泰金牛 ２００７－５－１８ １．０５３０ ★★★★ ★★★ ★★★★ 　 　 　 －４．９３ －３．６９ ５．３０ ０．９９ ７．４２ ２．１１ ０．１１ －２．９１ ０．３３ ９．４５ ０．１１ －２．９１ －３．１２ １７．３８ 　 　 ２１．３０ ２６．７９

０２００１５ 国泰区位 ２００９－５－２７ １．２７９０ 　 　 　 　 　 　 －６．０３ －４．７９ ３．８１ －０．４９ ５．５６ ０．２４ －２．４４ －５．４６ １３．７０ ２２．８２ －２．４４ －５．４６ 　 　 　 　 ３３．２４ １７．３２

０４０００１ 华安创新＃ ２００１－９－２１ ０．８０３０ 　 　 　 　 　 　 －３．８１ －２．３６ ７．６４ ３．３９ ８．７３ ３．８４ ３．５４ ０．８０ ５．０９ １２．３７ ３．５４ ０．８０ －９．２４ ７．１１ ２４６．２２ ８２．０８ ３４１．５５ １４９．０２

０４０００５ 华安宏利 ２００６－９－６ ２．６０８９ ★★★★ ★★★ ★★★ 　 　 　 －５．２３ －３．３９ ５．６１ ０．６６ ６．８９ ０．８５ ０．１０ －２．９３ －１．３０ ８．４３ ０．１０ －２．９３ －６．１７ １７．７１ 　 　 ２３１．４３ ９６．８５

０４０００７ 华安成长 ２００７－４－１０ １．２３４４ ★★ ★★ ★★★ 　 　 　 －７．７４ －２．０３ ６．４０ －０．９４ ９．８１ ３．１１ －１．８４ －３．０５ １．６９ －５．８１ －１．８４ －３．０５ －１７．１６ －１５．７３ 　 　 ２８．１１ －１１．４０

０４０００８ 华安优选 ２００７－８－２ ０．８０６９ ★★★ ★★★ ★★★ 　 　 　 －５．８７ －４．３０ ６．３７ １．８７ ７．９１ ２．６７ ０．１２ －２．７３ －２．８８ ５．１４ ０．１２ －２．７３ －１４．１０ ４．５０ 　 　 －１７．９８ １．４６

０４００１１ 华安核心 ２００８－１０－２２ １．２０１９ 　 　 　 　 　 　 －６．７９ －５．５５ ７．９４ ３．６０ ４．７５ －０．４６ ０．６１ －２．４４ ３．１９ １２．３８ ０．６１ －２．４４ 　 　 　 　 ７２．３０ ５．７６

０４００１６ 华安行业 ２０１０－５－１１ １．１４５８ 　 　 　 　 　 　 －７．７３ －６．４１ ８．４９ ４．１８ ６．０７ １．１７ ０．１０ －２．８３ １４．４６ ６．８１ ０．１０ －２．８３ 　 　 　 　 １４．５８ １．９７

０５０００８ 博时三产 ２００７－４－１２ １．０７１０ ★★★ ★★★★ ★★★★ 　 　 　 －４．２５ －２．９２ ３．２８ －１．０４ －５．００ －９．９０ －１．１１ －４．０４ －３．１１ ６．２５ －１．１１ －４．０４ －３．８９ １６．５９ 　 　 ２８．４９ ２２．８２

０５０００９ 博时新兴 ２００７－７－６ ０．７６４０ ★★★ ★★★★ ★★★ 　 　 　 －３．９７ －２．６４ ５．２３ ０．９２ ０．００ －４．９０ １．０６ －１．８８ －６．４５ ２．９１ １．０６ －１．８８ －７．８５ １２．６３ 　 　 ２０．４８ ２６．５７

０５００１０ 博时特许 ２００８－５－２８ １．２１９０ 　 　 　 　 　 　 －３．９６ －２．６４ ７．６９ ３．３７ ７．９３ ３．０３ ３．４２ ０．４９ １．９９ １１．３５ ３．４２ ０．４９ 　 　 　 　 ５９．６５ ６３．４０

０５００１４ 博时创业 ２０１０－６－１ １．１２８０ 　 　 　 　 　 　 －４．５９ －０．７２ ８．５７ １．６０ ５．０９ ０．１１ ３．５８ ０．７６ １１．４０ －４．８０ ３．５８ ０．７６ 　 　 　 　 １５．３９ －３．４０

０５００１８ 博时行业 ２０１０－１２－１０ １．０１２０ 　 　 　 　 　 　 －１．５０ －０．１８ ２．７４ －１．５７ ０．００ －０．２１ １．２０ －１．７３ ０．００ －０．２１ １．２０ －１．７３ 　 　 　 　 １．２０ －０．９４

０５０２０１ 博价值贰＃ ２００６－９－２７ ０．７１９０ 　 　 　 　 　 　 －２．４８ －１．３１ １．４１ －２．４１ －０．５５ －４．５９ －１．１０ －３．７１ －８．５５ －０．７３ －１．１０ －３．７１ －１８．９４ －６０．０７ 　 　 １０３．１４ －２３．６６

０７００１３ 嘉实精选 ２００８－５－２７ １．５０６０ 　 　 　 　 　 　 －７．０１ －５．４６ ５．６８ ０．６３ ６．９８ ０．７２ －１．７３ －５．１５ ９．０３ ２０．６９ －１．７３ －５．１５ 　 　 　 　 ９０．７８ ９９．３９

０７００１７ 嘉实量化 ２００９－３－２０ １．２５５０ 　 　 　 　 　 　 －６．００ －４．８７ ６．９０ ２．８４ １０．７３ ５．７４ ０．４８ －２．４０ ２．６０ １０．８９ ０．４８ －２．４０ 　 　 　 　 ３３．５２ ８．８７

０７００１９ 嘉实价值 ２０１０－６－７ １．１４８０ 　 　 　 　 　 　 －６．２０ －４．６５ ６．４９ １．４４ １２．４４ ６．１８ －０．１１ －３．５３ １８．７６ ４．９７ －０．１１ －３．５３ 　 　 　 　 １８．６３ －０．６２

０７００２１ 嘉实动力 ２０１０－１２－７ ０．９７７０ 　 　 　 　 　 　 －６．１８ －４．６３ ３．７２ －１．３４ ０．４０ ０．２４ －２．６９ －６．１２ ０．４０ ０．２４ －２．６９ －６．１２ 　 　 　 　 －２．３０ －４．６９

０７００９９ 嘉实优质 ２００７－１２－８ ０．９８８０ 　 　 　 　 　 　 －７．４０ －５．８６ ５．３３ ０．２８ ９．２８ ３．０２ －２．４７ －５．８９ ２３．２４ ３４．８９ －２．４７ －５．８９ ３．２４ ３０．８０ 　 　 －１．４０ ３２．９２

０８０００５ 长盛红利 ２００９－１１－２５ １．０５００ 　 　 　 　 　 　 －３．９７ －２．８２ ８．８１ ４．３３ ７．６０ １．３４ ４．４９ １．２１ ４．１７ １３．２８ ４．４９ １．２１ 　 　 　 　 ９．７５ １１．６８

０９０００７ 大成策略 ２００８－１１－２６ １．１５３０ 　 　 　 　 　 　 －５．０８ －３．８２ ５．３９ １．１１ １．２７ －３．７３ ０．０３ －２．９３ １２．０４ ２１．３９ ０．０３ －２．９３ 　 　 　 　 １１５．０４ ５３．３９

０９０００９ 大成行业 ２００９－９－８ １．２１３０ 　 　 　 　 　 　 －８．６８ －７．４０ ７．７３ ３．４９ ９．６０ ４．５６ －１．６２ －４．５２ １３．８５ ２３．１１ －１．６２ －４．５２ 　 　 　 　 ２１．３０ １８．２４

０９００１１ 大成核心 ２０１０－６－２２ １．０８６０ 　 　 　 　 　 　 －５．８２ －４．６３ ４．８３ ０．８６ ４．５６ －０．０８ －１．２７ －４．００ １０．００ －０．１３ －１．２７ －４．００ 　 　 　 　 ８．６０ －５．２０

１０００２６ 富国天合 ２００６－１１－１５ ０．９７３７ ★★★★ ★★★★ ★★★★ 　 　 　 －６．８６ －５．２８ ４．８６ ０．３８ ９．２３ ３．９４ －２．３３ －５．１６ ７．２４ １５．３６ －２．３３ －５．１６ ３．０４ ２２．０４ 　 　 １４３．６２ ４６．９０

１０００３９ 富国主题 ２０１０－５－１２ １．１３７０ 　 　 　 　 　 　 －９．２１ －７．９２ ６．６６ ２．３６ ８．０４ ３．０１ －３．１７ －６．１１ １９．６０ １２．７１ －３．１７ －６．１１ 　 　 　 　 １５．８１ ５．２０

１１０００９ 易基价值 ２００６－６－１３ １．２５２３ ★★★★ ★★★★ ★★★★ 　 　 　 －６．６９ －５．４６ ７．１６ ２．８６ ４．３４ －０．９７ －０．０１ －３．０３ ０．０７ ９．１９ －０．０１ －３．０３ －３．７４ １６．７６ 　 　 ２１６．８９ ９５．４７

１１００１１ 易基中小盘 ２００８－６－１９ １．９２２２ 　 　 　 　 　 　 －７．９５ －４．８７ ８．１４ １．８２ １３．５３ ７．９４ －０．４６ －３．５０ １４．５７ １３．２６ －０．４６ －３．５０ 　 　 　 　 ９８．３９ ５２．８６

１１００１３ 易方达科翔 ２００８－１１－１３ １．４８５０ 　 　 　 　 　 　 －７．６４ －６．３７ ６．７６ １．９０ ４．７３ －１．９０ －１．３９ －４．９２ １．６９ １１．７１ －１．３９ －４．９２ 　 　 　 　 ９０．９２ ２２．３７

１１００１５ 易基行业 ２００９－３－２６ １．３９８０ 　 　 　 　 　 　 －９．２６ －７．９４ ７．６３ ３．３１ ７．７２ ２．８２ －２．３４ －５．２８ １１．６３ ２０．９８ －２．３４ －５．２８ 　 　 　 　 ４８．５８ ２２．７３

１１００２２ 易基消费 ２０１０－８－２０ ０．９６７０ 　 　 　 　 　 　 －６．１０ －３．５７ ４．７７ －１．６８ －２．３８ －２．６５ －１．６３ －５．３７ －１．７０ －６．８４ －１．６３ －５．３７ 　 　 　 　 －３．３０ －１４．６７

１１００２３ 易基医疗［Ｔ１］ ２０１１－１－２８ １．００００ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

１１００２９ 易方达科讯 ２００７－１２－１８ ０．７７３１ 　 　 　 　 　 　 －５．８６ －４．５３ ５．９８ １．６６ ９．１７ ４．２７ －０．２３ －３．１７ －３．５４ ５．８２ －０．２３ －３．１７ －１５．８１ ４．６７ 　 　 －１３．０４ ９．５８

１１２００２ 易策二号＃ ２００６－８－１６ １．５１７０ 　 　 　 　 　 　 －６．６４ －６．２８ ７．９７ ４．８１ ６．２６ １．９６ ０．８０ －１．９８ －３．３７ ６．５３ ０．８０ －１．９８ －９．６２ １１．２６ 　 　 １８５．０７ １１５．３８

１２１００３ 国投核心 ２００６－４－１９ ０．９４６２ ★★★ ★★★★ ★★★ 　 　 　 －６．９７ －５．０２ ４．４７ －０．７５ ４．６１ －１．７２ －２．８１ －５．９９ －３．８１ ６．５９ －２．８１ －５．９９ －１４．４２ １１．３６ 　 　 １５５．３２ －２６．０７

１２１００５ 国投创新 ２００６－１１－１５ ０．７９８３ ★★★ ★★★ ★★★★ 　 　 　 －５．１０ －３．５１ １．５４ －２．９０ ５．２５ ０．２１ －３．６４ －６．４２ １．４５ ９．６２ －３．６４ －６．４２ －８．６８ １０．２１ 　 　 １５４．８０ ５８．０１

１２１００８ 国投成长 ２００８－１－１０ ０．８０１９ 　 　 　 　 　 　 －４．８７ －３．２８ ５．９７ １．５３ ６．７８ １．７５ ０．８１ －１．９６ ３．２４ １１．４２ ０．８１ －１．９６ １２．７３ ３１．６２ 　 　 ０．６２ ３１．２０

１６０１０６ 南方高增 ２００５－７－１３ １．６４６６ ★★ ★★★★ ★★ ★★ ★★★★ ★★★ －７．１９ －６．６８ ５．２２ １．５０ １０．４６ ５．２７ －２．３５ －５．５４ １２．３５ ２４．８５ －２．３５ －５．５４ －１８．５５ ９．２７ ２５７．６９ １４３．４５ ３３２．１９ １６６．２３

１６０２１１ 国泰小盘 ２００９－１０－１９ １．１２７０ 　 　 　 　 　 　 －５．０２ －１．５４ ８．３７ １．７９ ５．０９ －０．５１ ２．９２ ０．０６ ８．２０ ４．７８ ２．９２ ０．０６ 　 　 　 　 １９．８１ ４．５９

１６０２１５ 国泰价值 ２０１０－８－１３ １．００１０ 　 　 　 　 　 　 －１．８５ －０．５５ ４．８２ ０．６２ －２．７０ －７．５９ ２．８８ ０．０４ －２．７０ －１１．２５ ２．８８ ０．０４ 　 　 　 　 ０．１０ －１０．３０

１６０３１４ 华夏行业 ２００７－１１－２２ ０．９６１０ 　 　 　 　 　 　 －５．０１ －３．７８ ３．４４ －０．８６ ０．１０ －５．２１ －１．７４ －４．７６ －２．４０ ６．７３ －１．７４ －４．７６ １．５９ ２２．０８ 　 　 －２．７２ ２０．２８

１６０５０５ 博时主题 ２００５－１－６ １．８５２０ ★★★★★ ★ ★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ３．０６ ５．４０ ３．５２ －１．４３ －０．１１ －５．４６ ６．６９ ４．２０ －１０．６０ －５．０６ ６．６９ ４．２０ －４．５６ １４．９１ ３５３．９５ １８７．５６ ４１５．８４ ２４２．３０

１６０６０３ 鹏华收益 ２００３－７－１２ ０．９８８０ ★★★★★ ★ ★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★ －４．１７ －１．７３ ７．３９ ２．１８ １１．８９ ７．００ ２．９２ ０．２７ １１．３７ １２．４８ ２．９２ ０．２７ ３．１３ ８．８０ ３１７．４０ １３６．４４ ４３２．７６ ２７１．２９

１６０６０７ 鹏华价值 ２００６－７－１８ ０．８４７０ ★★★ ★ ★★★ 　 　 　 ０．１２ ２．５５ ４．９６ －０．２７ ０．３７ －４．４６ ５．０９ ２．４１ －１３．４３ －１２．４２ ５．０９ ２．４１ －１６．３９ －１１．１７ 　 　 １７０．６９ ４５．０７

１６０６１１ 鹏华治理 ２００７－４－２５ １．０５６０ ★★ ★★★★★ ★★★ 　 　 　 －５．０７ －３．８８ ６．４５ ２．４８ １．９５ －２．７０ １．０５ －１．６８ －６．４７ １．９９ １．０５ －１．６８ －１６．０２ ２．５７ 　 　 １３．３５ １４．０９

１６０６１３ 鹏华创新 ２００８－１０－１０ １．６３８０ 　 　 　 　 　 　 －１．４８ －０．２８ ６．７８ ２．８１ ５．０６ ０．４１ ５．２０ ２．４７ －７．３８ １．０９ ５．２０ ２．４７ 　 　 　 　 ６８．２６ ９．７０

１６１６０５ 融通成长＃ ２００３－９－３０ １．１７７０ 　 　 　 　 　 　 －４．６７ －３．５０ ２．５３ －１．５０ －６．４４ －１１．０４ －２．２６ －５．０８ －６．０１ －６．２５ －２．２６ －５．０８ －２１．１０ －２４．１６ １４７．７９ １４４．７３ ２０５．６５ ２０２．６０

１６１６０９ 融通动力 ２００６－１１－１５ １．３０６０ ★ ★★★ ★ 　 　 　 －５．４９ －３．１８ ４．３１ －０．６８ －１．３９ －６．８４ －１．４２ －３．９８ －３．８４ １．０１ －１．４２ －３．９８ －２９．７４ －１２．１９ 　 　 ８５．２９ －１２．６６

１６１６１０ 融通领先 ２００７－４－３０ ０．９７７０ ★★ ★★★★★ ★★ 　 　 　 －８．１２ －６．８５ ６．６６ ２．３８ ２．０７ －２．９３ －２．００ －４．９６ －３．９３ ５．４２ －２．００ －４．９６ －１７．５４ ３．２８ 　 　 ２４．９４ ２６．３２

１６１６１１ 融通内需 ２００９－４－２２ １．００８０ 　 　 　 　 　 　 －５．８６ －４．５９ ５．２２ ０．９４ ０．００ －５．００ －０．９４ －３．９１ －４．０６ ５．２８ －０．９４ －３．９１ 　 　 　 　 １２．４０ －９．８２

１６１７０６ 招商成长 ２００５－１１－１７ １．３６６８ ★★ ★★★ ★★ 　 　 　 －９．５３ －７．９７ ６．６５ １．６１ ６．２５ －０．０４ －３．５２ －６．９２ －０．７１ １１．０６ －３．５２ －６．９２ －１９．８０ ８．１２ ２９４．０５ ９８．４５ ３５９．６６ １０７．５９

１６１８１０ 银华内需 ２００９－７－１ １．１２６０ 　 　 　 　 　 　 －７．９２ －６．６８ ７．５５ ３．２４ １６．０２ １０．７１ －０．９７ －３．９９ ５．９６ １５．０９ －０．９７ －３．９９ 　 　 　 　 １４．３７ １４．５７

１６２００６ 长城久富 ２００７－２－１２ １．３９６７ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ 　 　 　 －７．１９ －６．０２ ３．８７ －０．１５ ５．５７ ０．９７ －３．６０ －６．４１ ２．８０ １１．３７ －３．６０ －６．４１ ５．０９ ２３．６６ 　 　 ７０．２５ ３７．７４

１６２２０１ 泰达成长＃ ２００３－４－２５ １．１７６７ 　 　 　 　 　 　 －８．９９ －４．３２ ７．２７ ２．３３ １７．０７ １３．７７ －２．３７ －２．４１ ２２．２６ １２．８１ －２．３７ －２．４１ ２７．５０ １７．６５ ３３５．６２ １５４．８９ ４９６．４８ ３８０．６１

１６２２０２ 泰达周期＃ ２００３－４－２５ １．０６７１ 　 　 　 　 　 　 －６．９３ －５．９１ ４．８６ ０．０１ ５．８３ －２．７３ －２．４１ －６．１９ ９．４６ ８．２８ －２．４１ －６．１９ １５．９３ ２４．４０ ３３０．０８ １６０．５７ ４７２．２２ ３５５．３９

１６２２０３ 泰达稳定＃ ２００３－４－２５ ０．７１８７ 　 　 　 　 　 　 －６．６６ －５．６３ ４．８６ １．４５ －０．９７ －１．６９ －２．１２ －４．４６ ５．９９ １７．２３ －２．１２ －４．４６ －９．９４ ６．７４ ２０１．８５ ８４．８８ ２７７．３５ １８９．４７

１６２２０４ 泰达精选 ２００４－７－９ ５．０７６０ ★★★★★ ★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★ －９．７８ －７．６５ ４．９９ ０．４５ １１．１２ ６．９２ －５．２７ －７．５９ １２．７３ １６．７５ －５．２７ －７．５９ ６．８９ ２０．０４ ３７５．２５ ２２１．４０ ４５９．８４ ３１８．３８

１６２２０８ 泰达首选 ２００６－１２－１ １．４６３１ ★★ ★★★★ ★★ 　 　 　 －２．７４ －１．６８ ２．７２ －１．４２ －０．８９ －７．２７ －０．１０ －３．１３ －１０．３５ １．３２ －０．１０ －３．１３ －２２．９２ ５．６７ 　 　 ５３．５９ －１３．６７

１６２２０９ 泰达市值 ２００７－８－３ ０．８１２５ ★★★ ★★ ★★★ 　 　 　 －８．４８ －７．３５ ５．０３ ０．９７ ７．７０ ２．７１ －３．８８ －６．７６ ６．８６ １５．１５ －３．８８ －６．７６ －１３．１７ ４．９８ 　 　 －１９．１９ －０．６５

１６２２１２ 泰达红利 ２００９－１２－３ １．２０３０ 　 　 　 　 　 　 －５．２０ －３．２２ ４．９７ －０．８９ １４．１０ ９．０５ －０．４９ －４．２５ １９．３０ １５．９２ －０．４９ －４．２５ 　 　 　 　 ２２．４０ １５．８２

１６２２１４ 泰达领先 ２０１１－１－２６ １．００８０ 　 　 　 　 　 　 ０．００ －５．０５ ０．８０ －６．６１ 　 　 ０．８０ －１２．０４ 　 　 ０．８０ －１２．０４ 　 　 　 　 ０．８０ －１０．３９

１６２６０５ 景顺鼎益 ２００５－３－１６ １．０３３０ ★★ ★ ★ ★★★ ★★★ ★★★ －２．５７ －１．６５ ４．８７ １．１８ －１．２７ －７．０２ ２．１８ －０．５６ －１０．８５ －０．６９ ２．１８ －０．５６ －２１．９２ ２．６６ ２７２．６０ １３２．６５ ３００．６０ １５２．４６

１６２６０７ 景顺资源 ２００６－１－２６ ０．８６４０ ★★★★ ★★ ★★★ 　 　 　 －３．４０ －２．４３ ５．４９ １．７４ ６．４６ １．２３ １．９０ －０．８４ －０．９５ ８．９９ １．９０ －０．８４ －１１．０６ １１．９７ ２２９．５７ ８４．６７ ２３３．８５ ８３．８７

１６２７０３ 广发小盘 ２００５－２－２ ２．２０８３ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ －７．３９ －２．３５ ６．００ －２．８７ １３．８７ ６．０７ －１．８３ －５．２１ ４．０３ －３．４５ －１．８３ －５．２１ －１５．２６ －１２．６５ ３０７．０１ －９５．６１ ３６７．８８ －２２．８８

１６３５０３ 天治核心 ２００６－１－２０ ０．６０９８ ★ ★★★★ ★ 　 　 　 －４．６４ －２．２０ ６．２７ １．００ ４．８８ ０．２８ １．３５ －１．３６ １．２８ ４．５５ １．３５ －１．３６ －２５．７５ －１１．８９ １６１．７６ －６．０９ １６０．７０ －１３．７７

１６３８０３ 中银增长 ２００６－３－１７ ０．７８６８ ★★★ ★★★★ ★★★ 　 　 　 －６．４５ －３．９９ ６．４７ １．０３ ７．１１ ３．９４ －０．４０ －３．２４ ２．４５ １１．２５ －０．４０ －３．２４ －１０．４９ １１．５７ 　 　 ２４３．５２ ５８．８４

１６３８０５ 中银策略 ２００８－４－３ １．１９８７ 　 　 　 　 　 　 －２．９８ －１．８５ ５．０８ ０．９７ ５．４４ ０．５８ １．９４ －０．９８ ６．２１ １４．６０ １．９４ －０．９８ 　 　 　 　 ５４．８７ ５７．６１

１６５５０８ 信诚深度 ２０１０－７－３０ １．０１４０ 　 　 　 　 　 　 －７．４４ －６．８５ ４．５４ １．２０ ０．９６ －３．５５ －３．２４ －５．９７ ４．８０ ０．７１ －３．２４ －５．９７ 　 　 　 　 １．４０ －５．７９

１６６００１ 中欧趋势 ２００７－１－２９ ０．８５７９ ★ ★ ★ 　 　 　 －３．０４ －０．７０ ３．１９ －１．７６ －４．８３ －１０．１８ ０．０５ －２．４４ －１６．３１ －１０．７６ ０．０５ －２．４４ －３７．０２ －１７．５５ 　 　 １．８６ －３９．３３

１６６００５ 中欧价值 ２００９－７－２４ １．０５２０ 　 　 　 　 　 　 －４．７９ －３．５６ ８．０１ ３．７０ ３．２３ －２．０８ ２．８３ －０．１９ ９．０６ １８．１８ ２．８３ －０．１９ 　 　 　 　 ７．４６ １４．４２

１６６００６ 中欧小盘 ２００９－１２－３０ ０．９９９０ 　 　 　 　 　 　 －６．５２ －３．２８ ５．０６ －１．４２ ８．２１ ２．５１ －１．７９ －４．８２ ６．６８ ４．４３ －１．７９ －４．８２ 　 　 　 　 ４．７８ －１．１１

１６６００９ 中欧动力［Ｔ１］ ２０１１－２－１０ １．００１９ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

１８００１０ 银华优质 ２００６－６－９ １．８９１４ ★★★★★ ★★★ ★★★★ 　 　 　 －７．５８ －６．２５ ８．０６ ３．７４ ９．３１ ３．９１ －０．１３ －３．０７ ６．８３ １６．６４ －０．１３ －３．０７ ５．９０ ２８．７７ 　 　 ２３０．９７ １２２．８６

１８００１２ 银华富裕 ２００６－１１－１６ １．３２７５ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ 　 　 　 －６．５８ －５．２５ ４．８０ ０．４８ ５．６４ ０．２４ －２．０９ －５．０３ １５．６６ ２５．４７ －２．０９ －５．０３ ２０．４９ ４３．３６ 　 　 １６９．２２ ９１．４０

１８００１３ 银华领先 ２００８－８－２０ １．５４６２ 　 　 　 　 　 　 －３．７１ －２．６８ ９．５７ ５．７６ －１．７８ －６．４４ ５．５１ ２．７７ －９．６６ －２．２０ ５．５１ ２．７７ 　 　 　 　 ９６．８１ ６６．０２

２００００６ 长城消费 ２００６－４－６ ０．８８１９ ★★★ ★★ ★★★ 　 　 　 －５．４７ －３．８９ ２．６５ －１．８２ ３．１６ －２．１４ －２．９６ －５．７９ －８．０５ ０．０７ －２．９６ －５．７９ －１０．４６ ８．５４ 　 　 １７０．７７ ８．２９

２００００８ 长城优选 ２００７－８－６ ０．８０４５ ★★ ★★★ ★★ 　 　 　 ３．３８ ４．８７ １．５７ －２．５７ ５．８７ ０．７２ ５．００ ２．４１ －１７．３４ －９．５８ ５．００ ２．４２ －２７．５０ －９．１５ 　 　 －２０．０９ －１．６８

２０００１０ 长城双动力 ２００９－１－１５ １．２４９３ 　 　 　 　 　 　 ４．１１ ５．５９ １．５８ －２．６０ －６．０１ －１０．６４ ５．７５ ３．１２ －９．２４ －１．７８ ５．７５ ３．１２ 　 　 　 　 ２４．９３ －２５．１６

２０００１２ 长城中小盘［Ｔ１］ ２０１１－１－２７ １．００１０ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

２０２００１ 南方稳健＃ ２００１－９－２８ １．０１１３ 　 　 　 　 　 　 －４．９９ －４．５８ ４．３２ ０．９８ ６．０６ １．４４ －０．８８ －３．８０ －７．２８ ３．４３ －０．８８ －３．８０ －３０．３９ －７．２４ １６７．０６ ６２．８８ ２５１．３５ １４６．７６

２０２００２ 南稳贰号＃ ２００６－７－２５ ０．５５５９ 　 　 　 　 　 　 －５．０３ －４．６１ ４．２４ ０．８９ ６．５８ １．９６ －１．００ －３．９２ －５．８３ ４．８８ －１．００ －３．９２ －３０．５７ －７．４２ 　 　 ９２．２８ ２４．７４

２０２００３ 南方绩优 ２００６－１１－１６ １．３４７２ ★★★ ★★★★ ★★★ 　 　 　 －６．６１ －５．３８ ５．９７ １．６６ ３．２３ －２．０８ －１．０４ －４．０６ ２．５５ １１．６７ －１．０４ －４．０６ －１２．９０ ７．５９ 　 　 １４５．７９ ５３．４６

２０２００５ 南方成份 ２００７－５－１４ ０．９８０５ ★ ★★★★★ ★ 　 　 　 －２．０９ －０．８６ ５．１８ ０．８７ ８．２６ ２．９５ ２．９８ －０．０４ －６．６１ ２．５１ ２．９８ －０．０４ －２２．９７ －２．４８ 　 　 １．１９ ５．１１

２０２００７ 南方隆元 ２００７－１１－９ ０．８０９０ 　 　 　 　 　 　 ８．８６ １０．２０ ４．５２ －０．０３ ８．５５ ２．９２ １３．７８ １０．６３ ０．５７ １０．５３ １３．７８ １０．６３ －１６．９４ ５．９１ 　 　 －２２．０３ ７．１３

２０２００９ 南方盛元 ２００８－３－２１ １．０３４０ 　 　 　 　 　 　 －４．６７ －５．０１ ７．３７ ３．１４ ７．６９ ４．１０ ２．３６ －２．２２ －１．３７ １８．６０ ２．３６ －２．２２ 　 　 　 　 １２．８４ ３８．８３

２０２０１１ 南方价值 ２００８－６－１８ １．２４８０ 　 　 　 　 　 　 －７．７５ －６．５１ ５．４９ １．１９ １０．４８ ５．１６ －２．６８ －５．７０ ２０．４７ ２９．５９ －２．６８ －５．７０ 　 　 　 　 ８９．５４ ７３．４６

２０２０１９ 南方策略 ２０１０－３－３０ １．０１３０ 　 　 　 　 　 　 －３．１９ －１．９６ ７．６５ ３．３４ ４．９７ －０．３４ ４．２２ １．２０ －２．９０ ２．６９ ４．２２ １．２０ 　 　 　 　 １．２０ ４．２８

２０６００２ 鹏华精选 ２００９－９－９ ０．９６１０ 　 　 　 　 　 　 －６．４４ －５．１６ ３．３３ －０．９０ ４．９６ －０．０７ －３．３２ －６．２２ －３．８７ ５．３９ －３．３２ －６．２２ 　 　 　 　 －３．９０ －５．２２

２０６００７ 鹏华消费 ２０１０－１２－２８ １．００９０ 　 　 　 　 　 　 －４．１７ －１．８６ ４．４５ ０．２２ 　 　 ０．１０ －２．８０ 　 　 ０．１０ －２．８０ 　 　 　 　 ０．１０ －２．８０

２１０００３ 金鹰行业 ２００９－７－１ １．１７６４ 　 　 　 　 　 　 －７．８３ －６．６９ ７．６８ ３．５８ １８．５２ １３．６７ －０．７５ －３．６７ １７．８７ ２６．２５ －０．７５ －３．６７ 　 　 　 　 ２０．５３ ２０．２４

２１０００４ 金鹰稳健 ２０１０－４－１４ １．０８７０ 　 　 　 　 　 　 －６．７２ －５．５９ ８．８１ ４．７１ １６．８４ １１．９８ １．４９ －１．４３ ２５．８８ ３１．０８ １．４９ －１．４３ 　 　 　 　 ２７．７６ ２９．３８

２１０００５ 金鹰主题 ２０１０－１２－２０ １．０１００ 　 　 　 　 　 　 －１．６０ －０．４６ ２．３３ －１．７７ ０．６０ ２．０６ ０．７０ －２．２２ ０．６０ ２．０６ ０．７０ －２．２２ 　 　 　 　 １．３０ －０．７４

２１３００２ 宝盈增长 ２００５－３－８ ０．５２５０ ★ ★ ★ ★ ★★★★ ★ ０．６７ １．０９ ５．４６ ２．１１ ７．７３ ３．１５ ６．１７ ３．２５ －２４．０４ －１３．２１ ６．１７ ３．２５ －４５．６４ －２２．３７ ８８．３０ －１５．６０ １１０．６２ ０．４８

２１３００３ 宝盈策略 ２００７－１－１９ ０．９９８６ ★ ★★★★ ★ 　 　 　 －５．６７ －５．３０ ７．４１ ４．２５ ６．２５ １．９１ １．３２ －１．４６ －１２．９６ －２．９９ １．３２ －１．４６ －２１．６６ －０．５８ 　 　 ３１．２３ ２３．０５

２１３００８ 宝盈资源 ２００８－４－１５ １．１０６３ 　 　 　 　 　 　 －７．３５ －６．２２ １２．５９ ８．５３ １２．８３ ７．８４ ４．３１ １．４３ －３．８４ ４．４４ ４．３１ １．４３ 　 　 　 　 ２４．０９ １８．５７

２１７００１ 招商股票 ２００３－４－２８ ０．４６７２ ★★★ ★ ★★ ★★ ★★★ ★★★ －４．５４ －４．０２ ２．９３ －０．２６ ７．１１ ２．６５ －１．７４ －４．４０ －０．４７ １０．８０ －１．７４ －４．４０ －１３．５０ ８．５１ ２１２．６５ ７９．９９ ２６８．１８ １６２．９１

２１７０１０ 招商大盘 ２００８－６－１９ １．３６４０ 　 　 　 　 　 　 －５．７１ －４．５８ ５．７４ １．６３ ８．８２ ３．９６ －０．３０ －３．２３ １０．３２ １８．７１ －０．３０ －３．２３ 　 　 　 　 ７６．９７ ６０．６０

２１７０１２ 招商领先 ２００９－６－１９ １．１５５０ 　 　 　 　 　 　 －８．６７ －７．５０ ７．５４ ３．５１ １０．５３ ５．９３ －１．７９ －４．６０ ４．４４ １３．０１ －１．７９ －４．６０ 　 　 　 　 １５．５０ ９．８５

２１７０１３ 招商小盘 ２００９－１２－２５ １．０４４０ 　 　 　 　 　 　 －６．５４ －３．３０ ２．８６ －３．６２ １１．５０ ５．８０ －３．８７ －６．９０ ８．０６ ５．８１ －３．８７ －６．９０ 　 　 　 　 ４．４０ －１．４９

２３３００６ 大摩领先 ２００９－９－２２ １．３０１１ 　 　 　 　 　 　 －１０．０５ －８．７５ ６．６８ ２．３９ ９．７２ ４．６９ －４．０３ －６．９８ ２１．９７ ３１．３０ －４．０３ －６．９８ 　 　 　 　 ３０．１４ ２４．０８

２３３００７ 大摩卓越 ２０１０－５－１８ １．１２４２ 　 　 　 　 　 　 －５．９７ －４．６８ ７．８９ ３．６５ ６．０２ ０．９８ １．４５ －１．４５ １０．８２ －１．０９ １．４５ －１．４５ 　 　 　 　 １２．４３ －１．３０

２４０００４ 华宝动力 ２００５－１１－１７ ０．９３０７ ★★★★ ★★★ ★★★ 　 　 　 －５．２２ －４．３２ ４．４２ ０．８２ ２．１２ －３．８３ －１．０３ －３．７０ －５．４６ ５．２１ －１．０３ －３．７０ －１０．６５ ８．３７ ２８２．２７ １０７．８４ ３２６．２２ １１５．８７

２４０００９ 华宝成长 ２００６－１１－７ ２．２７１８ ★★★ ★★★ ★★★ 　 　 　 １．６７ ２．２５ ３．６１ －０．４９ ２．２３ －３．３９ ５．３４ １．８５ －１４．５１ ０．０７ ５．３４ １．８５ －１７．０２ １５．７３ 　 　 １２７．３４ ７３．３８

２４００１０ 华宝行业 ２００７－６－１４ １．０００１ ★★★ ★★★★ ★★ 　 　 　 －４．２４ －２．５８ ４．８１ －０．４９ ５．４１ －１．１６ ０．３７ －３．１９ －９．０４ ３．４８ ０．３７ －３．１９ －１７．２８ １２．６３ 　 　 －０．０３ ２０．９４

２４００１１ 华宝大盘 ２００８－１０－７ １．７２５０ 　 　 　 　 　 　 －７．９１ －６．６７ ４．６８ ０．３７ ５．３５ ０．０４ －３．６０ －６．６２ －３．２５ ５．８７ －３．６０ －６．６２ 　 　 　 　 ８０．１４ ２２．２４

２４００１７ 华宝新兴 ２０１０－１２－７ １．０１８３ 　 　 　 　 　 　 －１．４４ ２．６５ ３．８０ －３．５８ －０．８３ ２．９２ ２．３１ －０．６８ －０．８３ ２．９２ ２．３１ －０．６８ 　 　 　 　 １．４６ ２．６４

２５７０２０ 德盛精选 ２００５－１２－２８ ０．９１３０ ★★ ★★★ ★★ 　 　 　 －５．８０ －４．４６ ４．１０ －０．４５ ３．６７ －１．９６ －１．９３ －５．０９ －６．６２ ３．３４ －１．９３ －５．０９ －２９．２２ －６．３７ ２４２．８１ ６７．０１ ２５５．１５ ４６．２７

２５７０３０ 德盛优势 ２００７－１－２４ １．０２１０ ★★ ★★★★★ ★★ 　 　 　 －７．４０ －６．３７ ６．０２ ２．２１ ８．５６ ３．９０ －１．８３ －４．５７ －３．９４ ３．５２ －１．８３ －４．５７ －１７．９２ －２．１１ 　 　 ２８．００ －１．０１

２５７０４０ 德盛红利 ２００８－１０－２２ １．０２５０ 　 　 　 　 　 　 －６．４３ －５．１９ ６．６６ ２．３５ ８．２２ ２．９１ －０．１９ －３．２２ －１１．１０ －１．９８ －０．１９ －３．２２ 　 　 　 　 ４０．３８ －２６．１９

２５７０５０ 德盛主题 ２００９－８－２６ １．０１００ 　 　 　 　 　 　 －３．２４ －２．０１ ５．７６ １．４５ ７．６３ ２．３２ ２．３３ －０．６９ －５．６４ ３．４８ ２．３３ －０．６９ 　 　 　 　 １．００ －５．８９

２６０１０１ 景顺股票 ２００３－１０－２４ １．１６０１ ★★ ★ ★★ ★★★ ★ ★★ －２．００ －１．３０ ４．８８ １．５７ －２．４３ －６．２７ ２．７８ ０．１９ －１．０８ １１．６８ ２．７８ ０．１９ －１６．８５ ９．１６ １９８．９６ ８１．６１ ２８７．９５ １８２．３９

２６０１０４ 景顺增长 ２００４－６－２５ ４．１０２０ ★★★★★ ★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ －３．５８ －２．８８ ４．３８ １．０６ ８．８８ ５．０４ ０．６３ －１．９６ １１．３６ ２４．１２ ０．６３ －１．９６ ９．８７ ３５．８７ ３９１．５７ ２７４．２２ ５１１．２０ ４０４．４２

２６０１０８ 景顺成长 ２００６－６－２８ ０．９７３０ ★ ★★★★ ★ 　 　 　 －６．０９ －２．６０ ５．０８ －０．０８ ８．７２ １．４７ －１．３２ －２．８１ －１．６９ －０．２９ －１．３２ －２．８１ －２４．４７ －６．２３ 　 　 １１９．６１ １８．６７

２６０１０９ 景内需贰 ２００６－１０－１１ １．１０７０ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ 　 　 　 －３．４７ －２．７７ ４．３４ １．０２ ８．１１ ４．２６ ０．７１ －１．８８ １０．６３ ２３．３９ ０．７１ －１．８８ １３．５３ ３９．５３ 　 　 ２００．８１ １３７．９９

２６０１１０ 景顺蓝筹 ２００７－６－１８ ０．８６００ ★★ ★★ ★★ 　 　 　 －３．８３ －２．５０ ３．７４ －０．５８ ３．７３ －１．１７ －０．２３ －３．１７ －１３．８０ －４．４５ －０．２３ －３．１７ －２５．０２ －４．５４ 　 　 －１３．８３ －３．３９

２６０１１１ 景顺治理 ２００８－１０－２２ １．２８７０ 　 　 　 　 　 　 －７．７３ －６．４３ ５．７５ １．５６ １２．９０ ８．０１ －２．４２ －５．２６ １４．０５ ２３．２０ －２．４２ －５．２６ 　 　 　 　 ６５．４８ －０．５２

２６０１１２ 景顺能源 ２００９－１０－２０ １．２７５０ 　 　 　 　 　 　 －０．９５ ０．３５ ５．８１ １．６１ ６．４８ １．５９ ４．８０ １．９６ １９．６１ ２８．７６ ４．８０ １．９６ 　 　 　 　 ２９．１１ ３１．９２

２７０００５ 广发聚丰 ２００５－１２－２３ ０．８０１１ ★★★ ★ ★★★ 　 　 　 －５．７６ －３．４５ ５．９９ １．００ ７．９１ ２．４５ －０．１１ －２．６８ －１．２９ ３．５６ －０．１１ －２．６８ －１４．２７ ３．２８ ３４０．８８ １６３．５１ ３８３．５３ １７５．３４

２７０００８ 广发核心 ２００８－７－１６ １．７３００ 　 　 　 　 　 　 －７．４９ －６．２６ ４．１５ －０．１５ ８．５７ ３．２６ －３．６５ －６．６７ １６．１３ ２５．２５ －３．６５ －６．６７ 　 　 　 　 ９７．７４ ７７．３２

２７００２１ 广发聚瑞股票 ２００９－６－１６ １．１７３０ 　 　 　 　 　 　 －７．６０ －６．３０ ４．９２ ０．７２ ９．０１ ４．１１ －３．０６ －５．９０ １２．６６ ２１．８１ －３．０６ －５．９０ 　 　 　 　 １７．４２ １１．７４

２７００２５ 广发行业 ２０１０－１１－２３ １．００９０ 　 　 　 　 　 　 －３．３１ －２．０１ ４．６７ ０．４７ －０．３０ １．８７ １．２０ －１．６４ －０．３０ １．８７ １．２０ －１．６４ 　 　 　 　 ０．９０ －０．４１

２８８００２ 华夏收入 ２００５－１１－１７ ２．６３６０ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ 　 　 　 －０．４０ ２．２６ ６．５１ ０．４４ ５．０７ ０．４５ ６．０８ ２．８３ －６．８３ －３．８２ ６．０８ ２．８３ １０．３７ ２１．７４ ４６７．３７ ２３５．４８ ４９４．５５ ２０５．０５

２９０００４ 泰信优质 ２００６－１２－１５ １．１００７ ★★ ★★★★ ★★★ 　 　 　 －８．４４ －６．２５ ７．９３ ３．３０ ２．５２ －２．４０ －１．１８ －３．５２ ０．５７ ５．７３ －１．１８ －３．５２ －１７．６４ ０．１２ 　 　 ６５．７５ ５．８６

２９０００６ 泰信蓝筹 ２００９－４－２２ １．０４３４ 　 　 　 　 　 　 －７．０１ －５．８８ ７．２２ ３．１７ ２１．５０ １６．５１ －０．３０ －３．１８ ２１．２５ ２９．５３ －０．３０ －３．１８ 　 　 　 　 ４９．６３ ２７．７４

２９０００８ 泰信发展［Ｔ１］ ２０１０－１２－１５ ０．９９１０ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

３１０３２８ 申万新动力 ２００５－１１－１０ ０．７７９７ ★ ★★★ ★ 　 　 　 －６．００ －５．８５ ６．９４ ３．５８ ３．１７ －２．０９ ０．５３ －２．６８ －５．０１ ７．７４ ０．５３ －２．６８ －２８．６０ －８．６５ １８５．９５ ４３．８０ ２１０．８９ １６．６０

３１０３６８ 申万优势 ２００８－７－４ １．５９０６ 　 　 　 　 　 　 －４．７６ －３．５３ ７．１１ ２．７７ ４．１１ －１．１０ ２．０１ －１．０４ ３．６８ １２．８８ ２．０１ －１．０４ 　 　 　 　 ８１．６１ ６２．００

３１０３８８ 申万消费 ２００９－６－１２ １．０９５０ 　 　 　 　 　 　 －７．４６ －６．２２ ７．０４ ２．７０ ４．３２ －０．８８ －０．９５ －４．００ １．２２ １０．４１ －０．９５ －４．００ 　 　 　 　 １８．２２ ７．０６

３２０００３ 诺安股票 ２００５－１２－１９ １．１２２７ ★★★★ ★★ ★★★ 　 　 　 －４．２３ －１．９０ ７．４０ ２．４０ ５．３８ ０．０２ ２．８６ ０．３１ －２．６８ ２．８６ ２．８６ ０．３１ －８．６５ １０．７８ ２９５．８７ １２９．３２ ３２２．２１ １２３．５０

３２０００５ 诺安价值 ２００６－１１－２１ ０．９８６９ ★★★★ ★★ ★★★ 　 　 　 －０．８９ １．４６ ２．７０ －２．２５ ５．３０ －０．０５ １．７８ －０．７０ ０．２８ ５．８３ １．７８ －０．７０ －８．５４ １０．９３ 　 　 ９５．９７ １３．０７

３２０００７ 诺安成长 ２００９－３－１０ １．２１７０ 　 　 　 　 　 　 －２．３４ ０．４８ ８．０８ ２．２０ １１．１９ ５．４９ ５．５５ ２．６６ １５．７１ １７．４０ ５．５５ ２．６６ 　 　 　 　 ５８．７９ ６．３６

３２００１１ 诺安中小盘 ２０１０－４－２８ １．２４８０ 　 　 　 　 　 　 －３．３３ －０．４０ ７．３１ １．２２ ９．５６ ３．９７ ３．７４ ０．７６ ２６．９２ ２３．１５ ３．７４ ０．７６ 　 　 　 　 ３１．６６ ２４．３４

３２００１２ 诺安主题 ２０１０－９－１５ １．０２００ 　 　 　 　 　 　 －４．６９ －３．４８ ６．８１ ２．８９ ０．２０ －４．２７ １．８０ －０．８６ ０．２０ －３．５１ １．８０ －０．８６ 　 　 　 　 ２．００ －５．８９

３４０００６ 兴全全球 ２００６－９－２０ ３．７５７０ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ 　 　 　 －２．６９ －１．１２ ４．５５ ０．０７ ７．６１ ２．３２ １．７３ －１．１０ ３．９７ １２．０９ １．７３ －１．１０ ８．８４ ２７．８４ 　 　 ２７６．２６ １５８．９７

３４０００７ 兴全社会责任 ２００８－４－３０ １．４８３０ 　 　 　 　 　 　 －８．０４ －６．４７ ６．２３ １．７３ ７．６６ ２．４２ －２．３１ －５．１６ ６．６０ １４．６３ －２．３１ －５．１６ 　 　 　 　 ６７．８６ ７８．５７

３５０００５ 天治创新 ２００８－５－８ １．５１５３ 　 　 　 　 　 　 －８．２４ －６．９２ ７．９７ ３．９８ ６．６３ ２．１０ －０．９３ －３．５５ ２３．９０ ３０．４４ －０．９３ －３．５５ 　 　 　 　 ５０．８４ ５５．７５

３６０００１ 量化核心 ２００４－８－２７ ０．９４０５ ★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★ ★★ －１．９３ －０．８６ ４．５２ ０．３８ ６．０９ －０．２８ ２．５１ －０．５３ －３．１７ ８．４９ ２．５１ －０．５３ －２４．０２ ４．５７ ２２２．４５ ６３．０２ ２１９．４５ ６０．０９

３６０００５ 光大红利 ２００６－３－２４ ２．４８２３ ★★ ★★ ★★ 　 　 　 －３．０１ －３．３３ ３．８５ ０．２７ ９．２６ ６．２８ ０．７３ －３．１８ －４．８２ １１．７３ ０．７３ －３．１８ －２２．９０ ８．７２ 　 　 ２２３．６６ １１８．２３

３６０００６ 光大增长 ２００６－９－１４ １．３２４３ ★★★★ ★★ ★★★ 　 　 　 －５．１０ －３．２０ ５．７５ １．６６ ７．４３ ０．６３ ０．３６ －１．７６ －１．７８ ４．１６ ０．３６ －１．７６ －１３．６１ ５．５９ 　 　 １７５．６９ ８０．９５

３６０００７ 光大优势 ２００７－８－２４ ０．７８８５ ★★★ ★★★ ★★★ 　 　 　 －３．５０ －２．３５ ５．１１ １．０３ ８．３２ ３．４０ １．４３ －１．４５ －７．４６ １．０６ １．４３ －１．４５ －１７．７０ ０．９０ 　 　 －２１．７０ ４．０６

３６００１０ 光大精选 ２００９－３－４ １．１７９１ 　 　 　 　 　 　 －３．２８ －２．１４ ４．２８ ０．２１ ８．８０ ３．８８ ０．８６ －２．０２ －４．９１ ３．６１ ０．８６ －２．０２ 　 　 　 　 ３１．３５ －１．７１

３６００１２ 光大小盘 ２０１０－４－１４ １．１９５５ 　 　 　 　 　 　 －１２．０８ －８．２３ ９．６９ ２．８８ ２１．６４ １６．６６ －３．５６ －６．２７ ２７．６５ ２６．２６ －３．５６ －６．２７ 　 　 　 　 ２３．１１ １８．５９

３７６５１０ 上投大盘 ２０１０－１２－２０ ０．９９９０ 　 　 　 　 　 　 －３．４９ －１．０６ ３．２０ －１．３５ ０．６０ ２．２０ －０．４０ －３．５６ ０．６０ ２．２０ －０．４０ －３．５６ 　 　 　 　 ０．２０ －２．００

３７７０１０ 上 投 α ２００５－１０－１１ ３．１７７４ ★★ ★★★ ★★ 　 　 　 －５．０７ －２．４９ ６．２１ ０．５６ ０．６８ －４．７９ ０．８３ －２．０９ －６．９９ －３．７９ ０．８３ －２．０９ －１５．９３ －０．７６ ３３７．３３ １４７．８３ ４２７．８９ ２０７．６１

３７７０２０ 上投动力 ２００７－４－１３ １．０６６３ ★★★ ★★★★★ ★★★★ 　 　 　 －９．１８ －７．９５ ４．８８ ０．５７ ３．３５ －１．９６ －４．７５ －７．７７ １．８３ １０．９５ －４．７５ －７．７７ －４．０３ １６．４６ 　 　 ３４．７４ ２５．９６

３７７５３０ 上投行业 ２０１０－１－２８ １．００７０ 　 　 　 　 　 　 －５．３１ －４．０８ ４．６８ ０．３７ －１．７４ －７．０５ －０．８９ －３．９１ １．６０ ２．３１ －０．８９ －３．９１ 　 　 　 　 ０．７０ －１．３６

３７８０１０ 上投先锋 ２００６－９－２０ １．５３３７ ★ ★★★ ★ 　 　 　 －６．５２ －０．６８ ３．９４ －２．０２ －０．５８ －４．６９ －２．８３ －２．６１ －９．８４ －１９．７６ －２．８３ －２．６１ －２９．０４ －２１．３９ 　 　 １１４．３６ －１２．４０

３７９０１０ 上投小盘 ２００９－１－２１ １．５０６０ 　 　 　 　 　 　 －１０．０５ －６．８４ ７．８０ １．３０ ５．７２ －０．３０ －３．０３ －６．１２ ４．５２ ２．０２ －３．０３ －６．１２ 　 　 　 　 ５５．２３ －２０．３３

３９８０４１ 中海量化 ２００９－６－２４ １．１６７０ 　 　 　 　 　 　 ３．６０ ４．９２ ３．９２ －０．４０ ７．２２ ２．３２ ７．６６ ４．７２ ６．４３ １５．７９ ７．６６ ４．７２ 　 　 　 　 １９．２８ １３．７４

４００００７ 东方策略 ２００８－６－３ １．４１５４ 　 　 　 　 　 　 －２．２５ －０．８８ ２．８５ －１．０６ ５．１３ ０．９１ ０．５３ －１．９６ －１．６６ ５．１１ ０．５３ －１．９６ 　 　 　 　 ４１．５４ ３８．６９

４０００１１ 东方动力 ２００９－６－２４ ０．９６４５ 　 　 　 　 　 　 －４．８４ －３．５４ ５．２５ １．０５ ４．０３ －０．８６ ０．１６ －２．６８ －６．３５ ２．８０ ０．１６ －２．６８ 　 　 　 　 －３．５５ －７．９５

４１０００３ 华富成长 ２００７－３－１９ ０．７８１５ ★★ ★★★ ★★ 　 　 　 －７．４４ －５．８４ ６．２４ １．８０ １０．４７ ５．４３ －１．６６ －４．４３ ７．５２ １５．７０ －１．６６ －４．４３ －２４．３６ －５．４７ 　 　 －０．３５ －２６．０２

４２０００３ 天弘永定 ２００８－１２－２ １．０９７３ 　 　 　 　 　 　 －８．８１ －７．５７ ９．６０ ５．２９ ９．７７ ４．４５ －０．０５ －３．０８ １１．４７ ２０．５９ －０．０５ －３．０８ 　 　 　 　 ４７．０１ －３．２７

４２０００５ 天弘策略 ２００９－１２－１７ １．２０００ 　 　 　 　 　 　 －５．４３ －４．１６ １１．１１ ７．１２ ４．１８ －０．１０ ５．０８ ２．４１ １７．６２ ２６．８４ ５．０８ ２．４１ 　 　 　 　 ２４．４６ ２９．３１

４５０００２ 国富弹性 ２００６－６－１４ １．４９３２ ★★★★ ★★ ★★★★★ 　 　 　 －４．９０ －２．７７ ６．５１ ２．０２ ９．３２ ５．５２ １．２９ －０．９８ ４．８６ １０．７６ １．２９ －０．９８ ８．５３ ２４．３０ 　 　 ２８８．２１ １７９．１８

４５０００３ 国富潜力 ２００７－３－２２ １．１９５９ ★★★ ★★★★★ ★★★★ 　 　 　 －６．１７ －３．６３ ６．６１ １．１９ １５．１７ ９．８５ ０．０３ －２．７１ ４．７３ １１．９０ ０．０３ －２．７１ １．６５ ２２．９２ 　 　 ６１．８６ ３６．１８

４５０００４ 国富价值 ２００８－７－３ １．６０８５ 　 　 　 　 　 　 －５．２９ －３．８５ ６．６３ ２．０９ １１．３１ ６．２２ ０．９９ －２．０５ １０．５６ ２１．１７ ０．９９ －２．０５ 　 　 　 　 ８５．７１ ６７．９９

４５０００７ 国富成长 ２００９－３－２５ １．３１８０ 　 　 　 　 　 　 －４．７６ －３．３６ ６．９３ ２．４１ ３．０１ －２．３６ １．８４ －１．２１ ５．１６ １５．５８ １．８４ －１．２１ 　 　 　 　 ３１．７９ ６．３４

４５０００９ 国富中小盘 ２０１０－１１－２３ １．０３７０ 　 　 　 　 　 　 －７．１０ －１．２３ ８．５９ ０．３０ ２．７０ ７．０７ ０．８８ －２．４２ ２．７０ ７．０７ ０．８８ －２．４２ 　 　 　 　 ３．６０ ４．２０

４６０００１ 华泰盛世 ２００５－４－２７ ０．６８８７ ★★★ ★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ －７．４２ －６．０９ ６．１３ ２．１４ １１．４８ ６．９５ －１．７４ －４．３６ ６．６２ １３．１６ －１．７４ －４．３６ －１４．１５ －０．０３ ２５２．０３ ９９．５８ ３０２．２８ １２３．０１

４６０００５ 华泰价值 ２００８－７－１６ １．３５３１ 　 　 　 　 　 　 －６．０２ －４．７９ ５．７６ １．４５ １５．４０ １０．０９ －０．６１ －３．６３ ２２．１８ ３１．３０ －０．６１ －３．６３ 　 　 　 　 ９５．９０ ７８．８３

４６０００７ 华泰行业 ２００９－８－３ ０．９１１０ 　 　 　 　 　 　 －８．６１ －７．３６ ５．９３ １．６４ ３．７５ －１．５９ －３．１９ －６．１９ １２．８３ ２２．０６ －３．１９ －６．１９ 　 　 　 　 －２．２５ ３．２７

４６０００９ 华泰量化 ２０１０－６－２２ １．０５１０ 　 　 　 　 　 　 －４．９６ －３．７２ ６．８１ ２．５０ －１．３１ －６．６２ １．５１ －１．５１ ５．６０ －５．４６ １．５１ －１．５１ 　 　 　 　 ７．２０ －７．９０

４７０００６ 添富医药 ２０１０－９－２１ ０．９６００ 　 　 　 　 　 　 －８．８１ －１．８３ ４．２３ ０．２５ １．００ －２．０４ －４．９５ －１．６７ １．００ －３．０１ －４．９５ －１．６７ 　 　 　 　 －４．００ －３．６６

４７０００８ 添富策略 ２００９－１２－２２ １．１７４０ 　 　 　 　 　 　 －６．９３ －５．７０ ４．１７ －０．１４ １３．３３ ８．０２ －３．０５ －６．０７ ２１．６０ ３０．７２ －３．０５ －６．０７ 　 　 　 　 １８．８３ ２１．９５

４７０００９ 添富民营 ２０１０－５－５ １．１２８０ 　 　 　 　 　 　 －８．００ －２．６４ ６．６２ －０．８９ ３．９８ －３．１２ －１．９１ －３．６６ １５．００ －０．２２ －１．９１ －３．６６ 　 　 　 　 １２．８０ －２．１１

４８１００１ 工银价值 ２００５－８－３１ ０．４０４６ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★ ★★★★★ －５．４５ －３．９７ ７．９８ ３．８０ ５．８８ １．２５ ２．０９ －０．５４ ５．５９ １３．０５ ２．０９ －０．５４ ８．５３ ２５．２５ ３５９．７９ １９７．３５ ３９５．０５ ２０９．８２

４８１００４ 工银成长 ２００６－１２－６ １．５３８３ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ 　 　 　 －６．７９ －５．５６ ９．４７ ５．１６ ８．６５ ３．３４ ２．０４ －０．９８ ９．３７ １８．４９ ２．０４ －０．９８ ２．７５ ２３．２４ 　 　 ８７．３３ ２０．６１

４８１００６ 工银红利 ２００７－７－１８ １．００１４ ★★★ ★★★★ ★★★ 　 　 　 －４．４４ －１．０８ ５．９７ －１．６５ １．５２ －４．６３ １．２６ －２．７４ －５．９０ －１．８１ １．２６ －２．７４ －９．９８ ７．８０ 　 　 ３．６６ －１１．７２

４８１００８ 工银蓝筹 ２００８－８－４ １．１２００ 　 　 　 　 　 　 －８．７７ －７．５４ ７．６９ ３．３９ －０．０６ －５．３７ －１．７５ －４．７８ －１０．３２ －１．２０ －１．７５ －４．７８ 　 　 　 　 ４７．５１ ２２．５５

４８１０１０ 工银小盘 ２０１０－２－１０ １．１０８０ 　 　 　 　 　 　 －６．９３ －２．９０ １０．０３ ２．６２ ６．８１ ０．９６ ２．４０ －０．６７ ８．２０ －２．０９ ２．４０ －０．６７ 　 　 　 　 １０．８０ －１．８６

５１９００１ 银华优选 ２００５－９－２７ １．６６９２ ★★★★★ ★★ ★★★★★ 　 　 　 －１．３４ －０．０１ ８．８６ ４．５５ ５．００ －０．４０ ７．４１ ４．４７ －２．７２ ７．０９ ７．４１ ４．４７ １９．７９ ４２．６６ ４１２．６４ ２６７．３６ ５３９．７６ ３６５．５３

５１９００５ 海富股票 ２００５－７－２９ ０．７８４０ ★★★ ★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★ －５．４０ －３．１０ ６．５２ １．３８ ６．１４ ０．８１ ０．７７ －１．９５ ６．７２ １２．６５ ０．７７ －１．９５ －１５．３３ ２．５９ ２０８．９２ ３０．１７ ２３６．６０ １７．１９

５１９０１３ 海富优势 ２００６－１０－１９ １．０６２０ ★★★★ ★★ ★★★★ 　 　 　 －５．９３ －３．８０ ６．２０ １．３６ ５．５９ ０．５８ －０．０９ －２．７０ ７．７６ １３．０４ －０．０９ －２．７０ －２．６５ １３．０４ 　 　 １５５．０９ ４３．９１

５１９０１７ 大成成长 ２００７－１－１６ １．１０２０ ★★★ ★★★★★ ★★★★ 　 　 　 －５．１７ －３．８８ ５．２５ １．０２ １．２１ －３．８２ －０．１９ －３．０８ １２．８６ ２２．１２ －０．１９ －３．０８ －３．１８ １９．０６ 　 　 ７０．６８ ４５．２８

５１９０１８ 添富均衡 ２００６－８－７ ０．８４１１ ★★★ ★★★★ ★★★ 　 　 　 －８．３２ －７．０８ ６．１２ １．８１ ６．９４ １．６３ －２．７１ －５．７３ ４．９９ １４．１１ －２．７１ －５．７３ －５．２８ １５．２２ 　 　 １６６．９４ ３９．９２

５１９０１９ 大成景阳 ２００７－１２－１１ ０．８８００ 　 　 　 　 　 　 －６．３６ －５．０９ ５．１４ ０．８５ ４．２５ －０．７５ －１．５５ －４．５１ ２０．４０ ２９．７５ －１．５５ －４．５１ ５．２８ ２６．１１ 　 　 １．３８ ２６．２６

５１９０２５ 海富领先 ２００９－４－３０ １．４２７０ 　 　 　 　 　 　 －５．０４ －２．７４ ６．７３ １．５９ ８．８１ ３．４８ １．３５ －１．３７ １２．２８ １８．２１ １．３５ －１．３７ 　 　 　 　 ４２．７０ １８．５４

５１９０２６ 海富小盘 ２０１０－４－１４ １．２３１０ 　 　 　 　 　 　 －５．８２ －１．７９ ４．２３ －３．１７ １２．５７ ６．７２ －１．８３ －４．９１ ２５．６５ ２４．１８ －１．８３ －４．９１ 　 　 　 　 ２３．３５ １８．３７

５１９０３５ 富国天博 ２００７－４－２７ ０．９８８４ ★★★ ★★★★★ ★★★★ 　 　 　 －４．３９ －２．８２ ６．８９ ２．４１ １２．０５ ６．７５ ２．１９ －０．６４ ６．０５ １４．１７ ２．１９ －０．６４ －２．１８ １６．８２ 　 　 ３８．６６ ３５．３３

５１９０３９ 长盛同德 ２００７－１０－２５ １．０１９４ 　 　 　 　 　 　 －４．４０ －３．１６ ６．５６ ２．２６ １２．１７ ６．８６ １．８８ －１．１４ ４．３４ １３．４６ １．８８ －１．１４ ５．２０ ２５．７０ 　 　 －１．８７ ２６．５９

５１９０６８ 添富焦点 ２００７－３－１２ １．３１６９ ★★★ ★★★★★ ★★★★ 　 　 　 －７．０６ －５．８２ ５．２３ ０．９３ ６．３２ １．００ －２．１９ －５．２１ ７．５３ １６．６６ －２．１９ －５．２１ －４．５４ １５．９５ 　 　 ４８．４０ ２２．７３

５１９０６９ 添富价值 ２００９－１－２３ １．６９３０ 　 　 　 　 　 　 －７．０７ －５．８３ ６．４１ ２．１０ ３．３８ －１．９３ －１．１１ －４．１３ １０．２４ １９．３６ －１．１１ －４．１３ 　 　 　 　 ７８．３５ ３６．０５

５１９０８９ 新华成长 ２００８－７－２５ １．７３３７ 　 　 　 　 　 　 －５．５０ －４．２６ ５．８０ １．４９ １０．５５ ５．２４ －０．０２ －３．０４ ３．１３ １２．２５ －０．０２ －３．０４ 　 　 　 　 １２０．１７ １２４．２９

５１９０９３ 新华品质 ２０１０－２－３ １．０３００ 　 　 　 　 　 　 －３．５３ －２．２９ ４．５７ ０．２６ ５．１５ －０．１６ ０．８８ －２．１４ ２．４１ ３．６８ ０．８８ －２．１４ 　 　 　 　 ３．３１ ０．０１

５１９０９５ 新华行业 ２０１０－７－２１ １．１５４０ 　 　 　 　 　 　 －５．２４ －４．０１ ６．４６ ２．１５ １１．７２ ６．４１ ０．８７ －２．１５ １４．４０ ４．２８ ０．８７ －２．１５ 　 　 　 　 １５．４０ ２．３４

５１９０９７ 新华优选 ２０１１－１－２８ １．０２５０ 　 　 　 　 　 　 　 　 ２．５０ －４．９１ 　 　 ２．５０ －７．０８ 　 　 ２．５０ －７．０８ 　 　 　 　 ２．５０ －６．２０

５１９１１０ 浦银价值 ２００８－４－１６ ０．９７２０ 　 　 　 　 　 　 －５．９１ －４．７８ ７．１７ ３．０６ ８．３１ ３．４６ ０．８３ －２．０９ １．０５ ９．４３ ０．８３ －２．０９ 　 　 　 　 －２．４１ －７．８５

５１９１１５ 浦银红利 ２００９－１２－３ ０．９６５０ 　 　 　 　 　 　 －６．３５ －５．２６ ７．２２ ２．６１ ５．６０ －０．８７ ０．４２ －３．０６ －４．５７ ４．４６ ０．４２ －３．０６ 　 　 　 　 －３．３１ ４．２０

５１９１８５ 万家精选 ２００９－５－１８ ０．９９３０ 　 　 　 　 　 　 －５．８４ －４．６１ ７．８４ ３．５３ ０．５０ －４．８１ １．５４ －１．４８ －８．２５ ０．８７ １．５４ －１．４８ 　 　 　 　 ６．９０ －９．６６

５１９６６８ 银河成长 ２００８－５－２６ １．１５８８ 　 　 　 　 　 　 －７．２７ －６．０３ ６．１８ １．８７ １．２７ －４．０４ －１．５４ －４．５６ ９．２３ １８．３５ －１．５４ －４．５６ 　 　 　 　 ７７．５８ ７９．６３

５１９６７０ 银河行业 ２００９－４－２４ １．２０３０ 　 　 　 　 　 　 －５．９９ －４．７５ ６．６５ ２．３４ １２．１５ ６．８３ ０．２７ －２．７６ ３０．５９ ３９．７１ ０．２７ －２．７６ 　 　 　 　 ６２．６２ ３９．８５

５１９６７２ 银河蓝筹 ２０１０－７－１６ １．０４４０ 　 　 　 　 　 　 －５．４１ －２．８７ ６．５３ －１．５７ １．３７ －７．６８ ０．７７ －４．５９ ３．６０ －２６．４５ ０．７７ －４．５９ 　 　 　 　 ４．４０ －３１．９８

５１９６７４ 银河创新 ２０１０－１２－２９ １．０３２４ 　 　 　 　 　 　 －０．５７ ４．２９ ３．８３ －４．０６ ０．００ －３．２６ ３．２４ ０．５９ ０．００ －３．２６ ３．２４ ０．５９ 　 　 　 　 ３．２４ －１．３９

５１９６８８ 交银精选 ２００５－９－２９ ０．９５１９ ★★★ ★★ ★★★ 　 　 　 －２．４４ －１．２７ ６．２９ ２．２６ －２．９１ －７．５１ ３．６９ ０．８８ －１４．３３ －５．７６ ３．６９ ０．８８ －７．７０ １０．８７ ２５８．０４ １０５．３７ ３１１．４０ １２７．５２

５１９６９２ 交银成长 ２００６－１０－２３ ２．７４５８ ★★★★★ ★★ ★★★★★ 　 　 　 －７．１０ －３．８２ ６．５０ １．６９ ７．９６ １．７０ －１．０６ －２．４３ １．０７ ２．６５ －１．０６ －２．４３ １０．１７ ２６．９４ 　 　 ２０１．０７ １１５．９９

５１９６９４ 交银蓝筹 ２００７－８－８ ０．８２３７ ★★ ★★★ ★★ 　 　 　 －６．１９ －５．９２ ４．９４ ２．０６ ０．６３ －３．１８ －１．５５ －４．１７ －９．７８ ４．１４ －１．５５ －４．１７ －１３．４４ １０．９３ 　 　 －１６．８９ １０．２７

５１９６９８ 交银先锋 ２００９－４－１０ １．２８００ 　 　 　 　 　 　 －４．３６ －０．５６ ５．８６ －１．０６ ６．４２ １．３１ １．２５ －１．６１ ６．１３ ０．２１ １．２５ －１．６１ 　 　 　 　 ３３．８６ －１１．４３

５１９７０２ 交银趋势 ２０１０－１２－２２ １．００５０ 　 　 　 　 　 　 －１．２０ ０．９４ １．４１ －２．６２ ０．３０ １．７３ ０．２０ －２．６１ ０．３０ １．７３ ０．２０ －２．６１ 　 　 　 　 ０．５０ －１．４６

５１９９８３ 长信量化 ２０１０－１１－１８ １．０２１０ 　 　 　 　 　 　 －３．９６ －１．８０ ７．８１ ３．８４ －１．４０ －１．０１ ３．５５ ０．８２ －１．４０ －１．０１ ３．５５ ０．８２ 　 　 　 　 ２．１０ ０．５１

５１９９８７ 长信恒利 ２００９－７－３０ ０．９２２０ 　 　 　 　 　 　 －７．０２ －５．９９ ８．７３ ４．９２ －１．１９ －５．８５ １．１０ －１．６４ －６．７５ ０．７１ １．１０ －１．６４ 　 　 　 　 －７．８０ －０．８９

５１９９９３ 长信增利 ２００６－１１－９ ０．８４２５ ★ ★★★ ★ 　 　 　 －５．６７ －４．６４ ６．９７ ３．１６ ７．８５ ３．１９ ０．９１ －１．８３ －６．８４ ０．６２ ０．９１ －１．８３ －３３．５２ －１７．７１ 　 　 １０１．９４ １５．９７

５１９９９５ 长信金利 ２００６－４－３０ ０．７９１７ ★ ★★★ ★ 　 　 　 －２．２１ －１．８８ ５．０７ ２．０４ ７．３３ ３．４７ ２．７５ ０．０６ －３．４０ ５．７４ ２．７５ ０．０６ －２５．９５ －７．３３ 　 　 １３７．８６ ７１．３８

５１９９９７ 长信银利 ２００５－１－１７ ０．８５５３ ★★★★ ★ ★★★ ★★ ★★★★★ ★★ －３．５８ －２．４３ ６．２５ ２．６５ ９．６０ ５．０４ ２．４４ ０．０４ ０．４３ １４．３７ ２．４４ ０．０４ －１３．１８ １６．４６ ２４２．３３ １１３．４６ ２７２．１８ １１８．１１

５３０００１ 建信价值 ２００５－１２－１ ０．８０３３ ★★★★★ ★★★ ★★★★ 　 　 　 －４．８６ －２．７０ ５．７３ ０．９２ ４．９０ ０．１６ ０．５８ －１．９６ ８．２２ １３．７７ ０．５８ －１．９６ ４．４２ ２０．６３ ２１８．５６ ５４．８１ ２２７．７７ １９．５８

５３０００３ 建信成长 ２００６－９－８ １．０４８７ ★★★ ★ ★★★ 　 　 　 －６．８５ －３．５５ ６．０４ １．１３ ６．３０ －０．０３ －１．２２ －２．６７ ４．４９ ５．３３ －１．２２ －２．６７ －１５．３２ －０．８１ 　 　 １４２．２８ ３８．７１

５３０００６ 建信精选 ２００８－１１－２５ １．１５７０ 　 　 　 　 　 　 －５．０８ －３．８４ ３．７７ －０．３０ １２．４９ ８．０２ －１．５１ －４．２８ １２．４９ ２１．０８ －１．５１ －４．２８ 　 　 　 　 ９３．５９ ３６．２１

５３００１１ 建信内生 ２０１０－１１－１６ １．０２３０ 　 　 　 　 　 　 －３．１９ －１．９５ ５．３６ １．２９ ０．３０ ０．７１ １．９９ －０．７８ ０．３０ ０．７１ １．９９ －０．７８ 　 　 　 　 ２．３０ ０．６７

５４０００２ 汇丰龙腾 ２００６－９－２７ １．９８６９ ★★★★ ★★★ ★★★★ 　 　 　 －６．８２ －３．６１ ５．９０ １．０２ ８．９０ １．９６ －１．３２ －２．８３ ７．５８ ８．３４ －１．３２ －２．８３ －１．８７ １３．４０ 　 　 １６３．８８ ６８．７３

５４０００６ 汇丰大盘 ２００９－６－２４ １．１９６１ 　 　 　 　 　 　 －３．９４ －２．４８ ４．００ －０．７８ ９．１２ ３．１２ －０．１０ －３．３５ ８．１７ １９．１９ －０．１０ －３．３５ 　 　 　 　 ２６．７２ ２２．５８

５４０００７ 汇丰小盘 ２００９－１２－１１ １．０６６６ 　 　 　 　 　 　 －５．１３ －０．５２ ３．５５ －４．７３ ４．６０ －１．９９ －１．７６ －５．０５ ８．６１ ２．５７ －１．７６ －５．０５ 　 　 　 　 ８．６１ １．４９

５４０００８ 汇丰先锋 ２０１０－６－８ １．１０６２ 　 　 　 　 　 　 －５．８９ －４．４２ ５．１３ ０．３５ １３．１８ ７．１８ －１．０６ －４．３０ ２１．９２ ７．３６ －１．０６ －４．３０ 　 　 　 　 ２０．６３ ２．５０

５４０００９ 汇丰消费 ２０１０－１２－８ ０．９８６９ 　 　 　 　 　 　 －３．７５ －２．２９ ３．１７ －１．６１ －０．６６ －０．８２ －０．７０ －３．９５ －０．６６ －０．８２ －０．７０ －３．９５ 　 　 　 　 －１．３６ －３．６３

５５０００２ 信诚精萃 ２００６－１１－２７ １．００５２ ★★★★ ★★★★ ★★★★ 　 　 　 －７．８４ －６．２７ ２．９６ －１．５２ ８．４０ ３．１１ －５．１２ －７．９４ ９．７８ １７．９０ －５．１２ －７．９４ －１．２７ １７．７３ 　 　 １４１．３７ ５９．９７

５５０００３ 信诚盛世 ２００８－６－４ ２．０１３０ 　 　 　 　 　 　 －７．９２ －７．５０ ４．２５ １．２３ １．６５ ０．４３ －４．０１ －６．５９ ２０．７９ ３９．６８ －４．０１ －６．５９ 　 　 　 　 １０１．３０ １１９．８５

５５０００８ 信诚优胜 ２００９－８－２６ １．０８６０ 　 　 　 　 　 　 －９．２７ －６．４２ ３．７２ －２．１３ ４．５３ －０．８５ －５．８９ －８．７３ ７．０５ ８．９８ －５．８９ －８．７３ 　 　 　 　 ８．７１ －８．６９

５５０００９ 信诚小盘 ２０１０－２－１０ ０．９３４０ 　 　 　 　 　 　 －７．４８ －４．２５ ３．４３ －３．０５ －１．４６ －７．１６ －４．３０ －７．３４ １０．２８ １．８６ －４．３０ －７．３４ 　 　 　 　 ５．５３ －４．９６

５７０００１ 诺德价值 ２００７－４－１９ １．０２６１ ★ ★★★★★ ★★ 　 　 　 －１．９６ －０．７３ ５．２８ ０．９８ ５．０６ －０．２５ ３．２２ ０．２０ －２．０４ ７．０８ ３．２２ ０．２０ －２３．３５ －２．８５ 　 　 ２．６１ －３．０５

５７０００５ 诺德成长 ２００９－９－２２ １．２２１０ 　 　 　 　 　 　 －４．２８ －３．０４ ９．１２ ４．８１ ９．３５ ４．０４ ４．４５ １．４３ ４．５６ １３．６８ ４．４５ １．４３ 　 　 　 　 ２２．１０ １５．７２

５７０００６ 诺德中小盘 ２０１０－６－２８ １．０６２０ 　 　 　 　 　 　 －７．２０ －３．９９ ５．５７ －０．９４ ３．１１ －２．９１ －２．０３ －５．１２ １１．４６ －１２．３５ －２．０３ －５．１２ 　 　 　 　 ９．２０ －１９．９４

５８０００２ 东吴动力 ２００６－１２－１５ １．４１９６ ★★ ★★★★ ★★ 　 　 　 －８．６０ －６．４４ ４．７４ ０．０５ １．１３ －３．８３ －４．２６ －６．７０ ２３．００ ２７．４６ －４．２６ －６．７０ －１３．２２ ２．５９ 　 　 ９９．５１ ３０．３８

５８０００３ 东吴行业 ２００８－４－２３ １．１６３７ 　 　 　 　 　 　 －９．３３ －８．１６ １０．１２ ６．０９ －２．２８ －６．８８ －０．１５ －２．９７ １９．０３ ２７．６０ －０．１５ －２．９７ 　 　 　 　 ２１．７５ ３０．８５

５８０００６ 东吴新经济 ２００９－１２－３０ １．１５２０ 　 　 　 　 　 　 －７．５６ －６．３９ ８．２７ ４．２４ ８．４８ ３．８８ ０．０９ －２．７３ １４．９９ ２３．５５ ０．０９ －２．７３ 　 　 　 　 １５．２０ ２０．８６

５８０００７ 东吴新创业 ２０１０－６－２９ １．０７９０ 　 　 　 　 　 　 －７．５０ －４．３９ ８．０１ １．１８ ３．８７ －０．２８ －０．０９ －３．６０ １３．９４ －１１．２９ －０．０９ －３．６０ 　 　 　 　 １３．８４ －１６．２５

５９０００１ 中邮优选 ２００６－９－２８ １．５２０３ ★★★★ ★★★ ★★★ 　 　 　 －４．５３ －３．５６ ７．９１ ４．１６ ７．３２ ２．０９ ３．０２ ０．２８ －７．０６ ２．８８ ３．０２ ０．２８ －１６．２７ ６．７６ 　 　 ２０５．０７ １１０．２６

５９０００２ 中邮成长 ２００７－８－１７ ０．７２６１ ★★ ★★★ ★★ 　 　 　 －４．４６ －３．１３ ６．１５ １．８４ ６．３７ １．４７ １．４２ －１．５１ －１０．９０ －１．５５ １．４２ －１．５１ －２８．２８ －７．８０ 　 　 －３０．０３ －２．８９

５９０００５ 中邮主题 ２０１０－５－１９ １．０５３０ 　 　 　 　 　 　 －６．６４ －５．４１ ６．４７ ２．１６ ９．２８ ３．９７ －０．６０ －３．６２ ２２．２６ １０．１０ －０．６０ －３．６２ 　 　 　 　 ２１．５３ ７．４２

６１０００１ 澳银领先 ２００７－３－８ １．２５４１ ★★★ ★★★★★ ★★★★ 　 　 　 －３．８６ －２．５４ ７．８４ ３．５３ １０．８０ ５．９０ ３．６８ ０．７５ ２．８９ １２．２５ ３．６８ ０．７５ －６．７９ １３．６９ 　 　 ５３．２０ ２５．６５

６１０００４ 澳银小盘 ２００９－１２－１ １．２４９０ 　 　 　 　 　 　 －７．６８ －４．０５ ９．３７ ２．５５ ９．４７ ３．８７ ０．９７ －１．９６ ２３．７０ １９．９５ ０．９７ －１．９６ 　 　 　 　 ２５．０３ １９．１１

６１０００５ 澳银红利 ２０１０－７－２８ １．０９３０ 　 　 　 　 　 　 －８．３８ －７．１１ ９．４１ ４．５５ ９．５７ ２．９４ ０．２４ －３．２９ １１．１０ １．５５ ０．２４ －３．２９ 　 　 　 　 １１．３７ －０．０４

６２０００４ 比联价值增长 ２００９－９－１１ ０．９８９０ 　 　 　 　 　 　 －８．６５ －７．３２ ４．００ －０．３７ １０．０４ ５．２６ －５．００ －７．９８ －３．４３ ５．９２ －５．００ －７．９８ 　 　 　 　 －１．１０ －２．３９

６２０００５ 比联核心动力 ２０１０－２－１１ ０．９８５０ 　 　 　 　 　 　 －３．４４ －３．０８ ３．１４ ０．０５ －０．２０ －４．２５ －０．４０ －３．１２ －１．１０ ５．４８ －０．４０ －３．１２ 　 　 　 　 －１．５０ ３．３０

６２０００６ 比联消费主题 ２０１０－９－１５ ０．９４９０ 　 　 　 　 　 　 －７．５５ －６．２２ ３．２６ －１．０５ －０．６０ －５．５０ －４．５３ －７．４６ －０．６０ －４．６９ －４．５３ －７．４６ 　 　 　 　 －５．１０ －１３．７７

６３０００２ 华商盛世 ２００８－９－２３ ２．３０９７ 　 　 　 　 　 　 －７．５８ －５．４５ ５．６３ １．５４ １１．４０ ４．７１ －２．３８ －４．２５ ３７．７７ ４１．８１ －２．３８ －４．２５ 　 　 　 　 １８２．２６ １３４．９１

６３０００６ 华商产业 ２０１０－６－１８ １．０６７０ 　 　 　 　 　 　 －９．２３ －７．７９ ７．４５ ３．２０ １．６７ －３．２２ －２．４７ －５．２１ ９．４０ －１．６３ －２．４７ －５．２１ 　 　 　 　 ６．７０ －８．９４

６６０００１ 农银成长 ２００８－８－４ １．３２５８ 　 　 　 　 　 　 －２．６９ －１．５２ ６．８０ ２．７７ １０．２０ ５．６０ ３．９３ １．１１ １７．８５ ２６．４２ ３．９３ １．１１ 　 　 　 　 １０５．２０ ８４．８３

６６０００４ 农银策略 ２００９－９－２９ １．２０５５ 　 　 　 　 　 　 －３．４６ －２．３０ ４．２４ ０．２１ ６．６４ ２．０４ ０．６３ －２．１９ １４．５０ ２３．０７ ０．６３ －２．１９ 　 　 　 　 ２０．５９ １３．２０

６６０００５ 农银中小盘 ２０１０－３－２５ １．２３６３ 　 　 　 　 　 　 －３．２１ －０．４７ ４．６０ －１．０８ ４．４３ －０．６９ １．２４ －１．５４ ２２．１１ １８．３４ １．２４ －１．５４ 　 　 　 　 ２３．６３ １８．０６

６６０００６ 农银大盘 ２０１０－９－１ ０．９８８１ 　 　 　 　 　 　 －４．１２ －２．９１ ４．５８ ０．６６ －２．１１ －６．５７ ０．２７ －２．３８ －１．４６ －６．３３ ０．２７ －２．３８ 　 　 　 　 －１．１９ －８．８８

６７１０１０ 纽银策略［Ｔ１］ ２０１１－１－２５ １．０５４０ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

６９０００３ 民生精选 ２０１０－２－３ ０．９７２０ 　 　 　 　 　 　 －５．１６ －３．９３ １．７８ －２．５３ １．００ －４．３１ －３．４８ －６．５０ １．００ ２．２８ －３．４８ －６．５０ 　 　 　 　 －２．５１ －５．８１

６９０００４ 民生稳健 ２０１０－６－２９ １．０１１０ 　 　 　 　 　 　 －４．８０ －３．５７ ６．３１ ２．００ －４．８６ －１０．１７ １．２０ －１．８２ －０．１０ －１２．４６ １．２０ －１．８２ 　 　 　 　 １．１０ －１９．０６

６９０００５ 民生内需［Ｔ１］ ２０１１－１－２８ １．００２０ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

截止日期：２０１１－０２－２８ 三年评级 五年评级 上月 本月 上季度 本季度 上一年 本年以来 三年 五年 成立以来

代码 名称 成立日期 单位净值（元） 选证能力 择时能力 夏普比率 选证能力 择时能力 夏普比率 净值增长率（％） 相对基准增长率（％） 净值增长率（％） 相对基准增长率（％） 净值增长率（％） 相对基准增长率（％） 净值增长率（％） 相对基准增长率（％） 净值增长率（％） 相对基准增长率（％） 净值增长率（％） 相对基准增长率（％） 净值增长率（％） 相对基准增长率（％） 净值增长率（％） 相对基准增长率（％） 净值增长率（％） 相对基准增长率（％）

混合型 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

０００００１ 华夏成长＊ ２００１－１２－１８ １．２３８０ ★★★★★ 　 ★★★★ ★★★★ 　 ★★★★ －１．５２ 　 ５．９９ 　 ６．３７ 　 ４．３８ 　 ３．４５ 　 ４．３８ 　 ６．６５ 　 ３６５．９０ 　 ４４６．８６ 　

００００１１ 华夏大盘 ２００４－８－１１ １２．８７７０ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ －１．４９ －０．５４ ６．４７ ２．７９ １３．３１ ８．０１ ４．８８ ２．１８ ２４．２４ ３４．７０ ４．８８ ２．１８ ７８．０６ １０２．８５ １２７１．２７ １１３６．０８ １４２３．４９ １２９１．５１

００２００１ 华夏回报 ２００３－９－５ １．４１００ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ －２．７９ －３．０２ ４．４４ ４．２２ ４．５４ ３．９２ １．５３ １．０７ ４．３９ ２．０６ １．５３ １．０８ １４．６４ ６．０２ ３７６．６９ ３６１．５２ ４９６．１０ ４７４．９９

００２０１１ 华夏红利 ２００５－６－３０ １．９９４０ ★★★★★ ★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ －３．７４ －１．７６ ６．２３ １．７０ ５．６９ ２．６４ ２．２６ －０．２０ ２．３８ ４．５５ ２．２６ －０．２０ ２０．７４ ２６．８３ ５２１．７９ ３６９．１０ ５７９．３５ ３９１．７５

００２０２１ 华回报二＃ ２００６－８－１４ １．１８４０ 　 　 　 　 　 　 －２．５４ －２．７７ ４．４１ ４．１９ ４．３８ ３．７６ １．７６ １．３０ ４．３８ ２．０５ １．７６ １．３１ ８．２０ －０．４１ 　 　 ２０２．７１ １８８．７６

００２０３１ 华夏策略 ２００８－１０－２３ ２．５６７０ 　 　 　 　 　 　 －１．６６ －０．９３ ５．９９ ２．９２ １４．９３ １１．２８ ４．２２ １．９２ ２９．５０ ３４．５３ ４．２２ １．９２ 　 　 　 　 １５６．７０ １０９．２６

０２０００３ 国泰精选 ２００３－１２－５ ０．６１３０ ★★★★ ★ ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★ －５．３７ －４．８４ ４．２５ １．１６ ６．３２ ２．４２ －１．３４ －３．８９ １０．０３ ２１．７８ －１．３４ －３．８９ －０．３８ ２３．４１ ３２３．７５ ２１５．９６ ４００．５１ ３０５．６４

０２０００５ 国泰金马 ２００４－６－１８ ０．９０６０ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ －２．８８ －２．５３ ７．４７ ４．９４ ４．２０ １．０９ ４．３８ ２．２０ －４．７２ ４．０２ ４．３８ ２．２０ －１０．８３ ５．５１ ２６８．２１ １７９．１０ ２９６．５６ ２０１．４１

０２０００９ 国泰金鹏 ２００６－９－２９ １．０６９０ ★★★★★ ★★★ ★★★ 　 　 　 －２．２１ －２．１７ ４．９１ ２．９０ ４．７６ ２．６７ ２．５９ ０．６３ －３．００ ８．００ ２．５９ ０．６３ －２．８１ １４．８０ 　 　 １４７．５７ ８３．８７

０４０００４ 华安宝利 ２００４－８－２４ １．１８８０ ★★★★★ ★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ －２．８０ －１．３３ ７．３２ ５．８０ １０．０３ ６．３２ ４．３１ ４．２８ ７．５３ １４．２８ ４．３１ ４．２８ １４．０３ ２７．０７ ３６６．４３ ２８０．６６ ４７１．２６ ３６８．３６

０４００１５ 华安灵活 ２００９－１２－２２ １．０９６０ 　 　 　 　 　 　 －３．０４ －２．０３ ７．４５ ４．１２ ９．３６ ６．１７ ４．１８ １．９０ ４．８９ １１．２０ ４．１８ １．９０ 　 　 　 　 ９．６０ １１．２３

０５０００１ 博时价值 ２００２－１０－９ ０．７７５０ ★★ ★★★ ★★ ★ ★★★★★ ★★ －２．４３ －１．２７ １．７１ －２．１２ ０．９０ －３．１４ －０．７７ －３．３８ －５．５６ ２．２６ －０．７７ －３．３８ －１５．３９ －５４．８６ １９５．４７ －１３７．８２ ３１０．３４ －１４３．８７

０５０００４ 博时精选 ２００４－６－２２ １．４５６２ ★★★ ★ ★★ ★★★ ★★★ ★★ －４．７０ －２．５１ ５．３３ ０．６９ －０．０１ －５．０４ ０．３８ －１．９７ －７．２９ －２．１９ ０．３８ －１．９７ －１８．０３ －０．２９ ２５２．８７ ９９．３９ ２８０．１５ １３７．７９

０５０００７ 博时平衡 ２００６－５－３１ １．０７７０ ★★★★ ★★ ★★★★★ 　 　 　 －２．８１ －１．４４ ２．２８ －０．６８ １．６６ －０．５３ －０．６０ －２．１５ ３．０９ ４．７２ －０．６０ －２．１５ ２２．２０ ２５．１７ 　 　 １９８．０５ １２７．２７

０５００１２ 博时策略 ２００９－８－１１ １．０３５０ 　 　 　 　 　 　 －７．０５ －６．０３ ５．２９ １．９６ ８．４８ ５．３０ －２．１３ －４．４１ －１．０１ ５．３０ －２．１３ －４．４１ 　 　 　 　 ６．３１ ５．６７

０７０００１ 嘉实成长 ２００２－１１－５ ０．８９６４ ★★★ ★★★★★ ★★ ★★★ ★★ ★★★ －７．２１ －６．５９ ４．２９ ０．１９ ７．９８ ２．３０ －３．２３ －６．６８ １．３４ １５．８１ －３．２３ －６．６８ －７．３５ ２５．２２ ２３７．９７ １１４．７３ ３５７．４２ ２５０．３０

０７０００２ 嘉实增长 ２００３－７－９ ５．１７３０ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★ ★★★★★ －７．６６ －２．３０ ４．４４ －６．４５ ５．９５ ０．５８ －３．５６ －８．５０ ２４．９２ １３．６２ －３．５６ －８．５０ ２４．０８ １２．２６ ３７９．０１ －１１１．１６ ５９８．０３ ３０２．６９

０７０００３ 嘉实稳健 ２００３－７－９ ０．９１８０ ★ ★★★★ ★ ★★ ★ ★★ －２．３４ －０．８３ ４．９１ ０．００ ４．１９ －２．００ ２．４６ －０．８７ －５．５４ ７．８１ ２．４６ －０．８７ －２７．７２ －０．４３ １７８．５５ －３７．２６ ２３７．６９ ７２．７６

０７０００６ 嘉实服务 ２００４－４－１ ４．４３００ ★★★★★ ★ ★★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★ －５．７６ －２．９３ ５．６３ －０．２９ ９．２０ ３．６１ －０．４５ －３．３８ １７．９１ １９．６９ －０．４５ －３．３８ ２１．２６ ３０．１７ ４１８．７７ ２０５．２４ ４２１．８９ ２７９．５９

０７００１０ 嘉实主题 ２００６－７－２１ １．４５６０ ★★★ ★★★★★ ★★★★ 　 　 　 －７．０２ －５．４６ ７．３０ ２．２６ ２．５２ －３．７６ －０．２４ －３．６４ １９．１１ ３０．８７ －０．２４ －３．６４ １０．７４ ３８．６６ 　 　 ２５６．９２ １２２．２４

０７００１１ 嘉实策略 ２００６－１２－１２ １．２２８０ ★★★ ★★★★★ ★★★★ 　 　 　 －８．４４ －７．３０ ４．６０ ０．５４ ５．０９ ０．１０ －４．２２ －７．１１ ２０．１９ ２８．４７ －４．２２ －７．１１ ８．９７ ２７．１２ 　 　 ７０．１０ ５．６０

０７００１８ 嘉实回报 ２００９－８－１８ １．０９２０ 　 　 　 　 　 　 －７．９２ －８．１６ ４．４０ ４．１７ １０．８１ １０．１８ －３．８７ －４．３３ １１．２３ ８．９０ －３．８７ －４．３２ 　 　 　 　 １２．５５ ８．９１

０８０００１ 长盛成长 ２００２－９－１８ １．０２２０ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★ ★★★ －１．９４ ０．８９ ２．７１ －３．２０ ５．１８ －０．４１ ０．７３ －２．２０ １５．４１ １７．１８ ０．７３ －２．２０ ６．５５ １５．４６ ２２２．４４ ８．９１ ３３１．３８ ２１１．８０

０８０００２ 长盛先锋 ２００８－６－４ １．１２９０ 　 　 　 　 　 　 －３．２６ －２．３３ ４．９５ １．３９ ６．７２ ２．３９ １．５４ －１．０６ １０．６１ １７．２５ １．５４ －１．０６ 　 　 　 　 ５５．１９ ５２．４１

０９０００１ 大成价值 ２００２－１１－１１ ０．９０６３ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★★ ★ ★★★ －５．４４ －４．２０ ６．１７ １．８３ ５．６５ ０．４４ ０．４０ －２．６５ ６．９５ １６．１５ ０．４０ －２．６５ ０．２１ ２０．７６ ２８２．９３ ９５．５５ ４２８．２５ ２５４．９８

０９０００３ 大成蓝筹 ２００４－６－３ ０．８７０４ ★★★★ ★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★ －３．７１ －２．５６ ５．１７ １．２６ ９．９２ ５．４０ １．２７ －１．４５ ５．７８ １４．５３ １．２７ －１．４５ －１２．７１ ３．５２ ２５４．３２ １２５．７７ ２８０．５６ １６０．０８

０９０００４ 大成精选 ２００４－１２－１５ １．０５５５ ★★★★ ★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ －５．２３ －３．９９ ６．７９ ２．７２ ９．２８ ４．３６ １．２０ －１．５７ ２．０６ ７．２２ １．２０ －１．５７ －２．５３ １４．８８ ３４５．０２ １９１．５２ ３９１．７２ ２３６．９７

１０００１６ 富国天源 ２００２－８－１６ １．１８３０ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★ ★★ ★★ －３．３９ －２．１７ ３．７７ ０．０５ １４．８３ １０．６１ ０．２５ －２．２１ １８．０５ ２３．９６ ０．２５ －２．２１ ６．１９ １８．５３ １６１．５８ ２１．８２ ２００．４４ ８３．１７

１０００２０ 富国天益 ２００４－６－１５ １．０２１９ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★ ★★★★ －３．５４ －１．６０ ４．４６ －０．７９ ８．２９ ２．０１ ０．７６ －２．４４ ５．８９ １６．２０ ０．７６ －２．４４ －１．４４ ２３．９８ ３４９．６２ １３７．６４ ５３９．１８ ３２３．０７

１０００２２ 富国天瑞 ２００５－４－５ ０．７８９０ ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ －０．２３ ０．１０ １．５７ －１．３９ ３．９７ －０．０７ １．３４ －１．２８ －９．３０ －０．１６ １．３４ －１．２８ －４．１５ １４．８１ ２６４．４９ １７２．０９ ３４０．３４ ２３７．２７

１０００２９ 富国天成 ２００８－５－２８ １．３８４０ 　 　 　 　 　 　 －３．１２ －２．１５ ３．１２ －０．１２ １０．８１ ７．３７ －０．１０ －２．３４ １２．３５ １６．７３ －０．１０ －２．３４ 　 　 　 　 ５２．５３ ４７．９７

１１０００１ 易基平稳 ２００２－８－２３ １．４７５０ ★ ★★★★★ ★ ★ ★★ ★ －３．５３ －２．９０ ３．８０ －０．３０ ３．２９ －２．４０ ０．１４ －３．３２ －３．３１ １１．１５ ０．１４ －３．３２ －１７．６７ １４．９１ １４７．２３ ２３．９９ ２６９．１０ １９４．２２

１１０００２ 易基策略 ２００３－１２－９ ４．０７８０ ★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ －６．７６ －６．３９ ７．９７ ４．８１ ６．２３ １．９３ ０．６７ －２．１２ －３．９７ ５．９６ ０．６７ －２．１２ －１０．０３ １０．８８ ３３０．６３ ２３１．９４ ４６７．９４ ３８４．５２

１１０００５ 易基积极 ２００４－９－９ １．０７６３ ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ －８．３８ －７．７６ ６．５７ ２．４７ ５．３２ －０．３７ －２．３６ －５．８１ ５．４８ １９．９５ －２．３６ －５．８１ －３．０６ ２９．５１ ３３１．５９ ２０８．３５ ４１０．３７ ３０５．４４

１１００１０ 易基成长 ２００７－４－２ １．５５０３ ★★★★★ ★★★ ★★★★ 　 　 　 －５．６６ －４．６３ ７．５７ ３．７６ ９．５９ ４．９３ １．４８ －１．２６ ２．９１ １０．３７ １．４８ －１．２６ ４．９７ ２０．７８ 　 　 ６４．２３ ４２．３１

１１００１２ 易方达科汇 ２００８－１０－９ １．６７４０ 　 　 　 　 　 　 －８．４９ －７．４７ ６．５１ ３．１９ ７．１２ ３．９３ －２．５３ －４．８１ １６．８３ ２３．１４ －２．５３ －４．８１ 　 　 　 　 ９７．４５ ５３．８５

１２１００１ 国投融华 ２００３－４－１６ １．４１８３ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ －０．７６ －０．４７ ０．２０ －１．０６ ４．１４ ４．１４ －０．５６ －１．５３ ７．１２ ７．４０ －０．５６ －１．５３ ２１．７９ １７．００ １７４．３６ １２９．１１ ２３７．０８ １８８．３８

１２１００２ 国投景气 ２００４－４－２９ １．００６２ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★ ★★★★ －３．３１ －１．８３ ５．０１ ０．８４ ９．２９ ４．５５ １．５３ －１．０９ ３．２６ １０．７８ １．５３ －１．０９ １０．３０ ２７．３５ ２８４．４３ １２２．９２ ３５０．０３ １８５．８３

１２１００６ 国投稳健 ２００８－６－１１ １．０６２０ 　 　 　 　 　 　 －１．８６ －０．７２ ５．９９ ２．６１ ９．６６ ６．２６ ４．０２ １．８２ １４．２２ １９．６１ ４．０２ １．８２ 　 　 　 　 ７３．４７ ５８．４８

１５０１０３ 银河银泰 ２００４－３－３０ １．０５４９ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ －８．９５ －８．８１ ５．５４ ３．７８ ６．２８ ４．８６ －３．９１ －５．５２ １８．５１ ２２．９５ －３．９１ －５．５２ ２．２３ ８．１８ ２８３．１７ ２２６．５９ ２８７．３４ ２３８．２０

１５１００１ 银河稳健 ２００３－８－４ １．０４１０ ★★★★ ★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ －６．０６ －５．６９ ５．８４ ２．６３ ３．４７ －０．７０ －０．５８ －３．４０ ６．７８ １６．８０ －０．５８ －３．４０ ６．７６ ２７．７３ ３７０．３１ ２７１．７７ ４０６．８６ ３２０．３６

１５１００２ 银河收益 ２００３－８－４ １．５５７５ ★★★★ ★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ －１．０９ －１．２４ １．７８ ０．９３ ３．５０ ４．０２ ０．６７ －０．３３ ６．０７ ６．４５ ０．６７ －０．３３ １２．１９ ５．８７ １０３．３１ ７２．５６ １３７．９２ １００．７４

１６０１０５ 南方积配 ２００４－１０－１４ １．１８７９ ★★★ ★ ★★ ★★ ★★★ ★★ －６．３７ －５．９１ ５．１６ １．６３ ６．２３ １．３３ －１．５４ －４．５９ ７．０５ １８．６６ －１．５４ －４．５９ －１３．０３ １２．４６ ２３６．９３ １２７．６４ ２５６．４７ １４６．２０

１６０３１１ 华夏蓝筹 ２００７－４－２４ ０．９５６０ ★★★ ★★★★ ★★★★ 　 　 　 －２．９９ －２．１６ ５．４０ ２．０９ ５．５３ １．５４ ２．２５ －０．２１ －０．８２ ５．０１ ２．２５ －０．２１ ０．０３ １１．２１ 　 　 ３９．８４ ３１．９４

１６０６０５ 鹏华５０ ２００４－５－１２ １．７６４０ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★ ★★★★ －６．６６ －４．７９ ５．７６ ０．４５ ４．３１ －２．２８ －１．２９ －４．６３ ３．７０ １５．１０ －１．２９ －４．６３ －２．８７ ２２．７６ ３８０．６４ １７１．６０ ４３９．３８ ２４２．８９

１６０６１０ 鹏华动力 ２００７－１－９ １．２８７０ ★★ ★★★★ ★★ 　 　 　 －４．３０ －３．２０ ５．１５ １．４４ ４．５８ ０．３３ ０．６３ －１．９３ －３．４０ ４．２７ ０．６３ －１．９３ －１８．７８ －０．７９ 　 　 ６９．３５ ３６．３１

１６０８０５ 长盛同智 ２００７－１－５ ０．９９８２ ★★ ★★★★★ ★★ 　 　 　 －４．３８ －３．４５ ４．４０ ０．８５ ８．７９ ４．４１ －０．１７ －２．７６ ０．５４ ７．２３ －０．１７ －２．７６ －１２．５２ １．１５ 　 　 ７５．７６ ２６．９１

１６０９１０ 大成创新 ２００７－６－１２ ０．９８６０ ★★ ★★★ ★★ 　 　 　 －６．７９ －５．６２ ７．１７ ３．３５ ５．９０ １．８５ －０．１０ －２．７１ ４．４４ １２．２６ －０．１０ －２．７１ －１６．０１ －０．２３ 　 　 －３．６５ ２．１２

１６１００５ 富国天惠 ２００５－１１－１６ １．６０７７ ★★★★ ★★ ★★★★★ 　 　 　 －７．００ －５．６６ ４．７５ ０．７７ １６．３３ １１．７４ －２．５８ －５．１７ １９．３１ ２５．９４ －２．５８ －５．１７ １６．７８ ３１．３２ ３５９．２７ ２０８．０４ ４１８．３６ ２３１．４９

１６１６０１ 融通新蓝筹 ２００２－９－１３ ０．８５２３ ★★★ 　 ★★ ★★ 　 ★★★ －６．２８ －５．１１ ４．００ －０．０３ ２．９８ －１．６２ －２．５３ －５．３４ －１．２５ －１．４９ －２．５３ －５．３４ －８．７６ －１１．８２ ２２９．４０ ２２６．３５ ３４２．４４ ３３９．３９

１６１６０６ 融通行业 ２００４－４－２９ １．０２９０ ★★★★ 　 ★★★ ★★★ 　 ★★ －４．１２ －３．０４ ７．７５ ３．９７ ２．４７ －１．７３ ３．３１ ０．６５ －５．６８ －６．０９ ３．３１ ０．６５ －１３．４６ －１６．５３ ２３４．１２ ２３１．０４ ２５０．４９ ２４７．４２

１６２１０２ 金鹰小盘 ２００４－５－２７ １．０３６３ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★ ★★ ★★★ －４．７６ －１．６８ ７．４１ ０．５１ １０．７０ ６．２９ ２．３０ －１．３１ １７．８５ １２．６９ ２．３０ －１．３１ ３９．６３ ３９．６６ ２６８．８６ ２０．５９ ２６０．７１ ５２．７９

１６２２０５ 泰达预算 ２００５－４－５ １．２６７３ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ －０．４２ －０．３７ －０．０２ －１．１０ １．２５ －０．１９ －０．４５ －１．４８ －４．７０ －４．４１ －０．４５ －１．４７ １５．６３ １２．４６ １６８．９５ １２５．２９ １８８．７４ １３９．３２

１６２２０７ 泰达效率 ２００６－５－１２ ０．８８９５ ★★ ★★ ★★★ 　 　 　 －５．３８ －３．６９ １．６５ －２．１７ ３．７２ ０．１７ －３．８３ －５．８９ １６．２７ １９．４７ －３．８３ －５．８９ －５．３０ ４．３１ 　 　 １１２．６４ ２１．４３

１６２２１１ 泰达品质 ２００９－４－９ １．３２２０ 　 　 　 　 　 　 －５．０９ －４．２６ ４．３４ １．０３ １２．７５ ８．７６ －０．９７ －３．４３ １２．３７ １８．２１ －０．９７ －３．４３ 　 　 　 　 ４２．９７ ２２．２６

１６３３０２ 大摩资源 ２００５－９－２７ ２．２６０５ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ 　 　 　 －３．６９ －２．３３ ６．１６ ２．２５ ９．０１ ４．７９ ２．２３ －０．２６ １８．４４ ２５．２１ ２．２３ －０．２６ ２６．９３ ４１．５０ ４６２．３３ ３１１．８２ ５３６．６３ ３５５．７４

１６３４０２ 兴全趋势 ２００５－１１－３ １．０５５７ ★★★★ ★★★ ★★★★ 　 　 　 －３．６５ －２．７９ ３．０５ ０．０７ ６．１６ ３．０４ －０．７１ －２．８０ －２．８８ ０．８９ －０．７１ －２．８０ ４．９８ １０．９０ ４６５．３５ ３５８．７６ ５５３．１５ ４２２．０５

１６３８０１ 中银中国 ２００５－１－４ １．５６４６ ★★★★★ ★ ★★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ －５．５４ －４．２１ ３．４０ －０．５７ ５．４７ ０．７９ －２．３３ －４．９２ １２．９０ １９．４９ －２．３３ －４．９２ ２６．３２ ４０．７６ ３６５．７５ ２１３．２８ ４２０．０６ ２４８．８９

１６３８０４ 中银收益 ２００６－１０－１１ １．００１１ ★★★ ★ ★★★ 　 　 　 －６．１２ －４．２３ ３．３７ －１．３３ ７．４８ ３．８６ －２．９６ －５．６８ １２．３８ １３．２６ －２．９６ －５．６８ ０．３８ ３．１５ 　 　 １２６．４２ ０．７４

１６３８０７ 中银优选 ２００９－４－３ １．１２５３ 　 　 　 　 　 　 －１．５２ －０．５９ ４．６３ １．０１ ５．５３ １．３８ ３．０４ ０．３９ ４．４０ １１．１８ ３．０４ ０．３９ 　 　 　 　 ３２．６８ １２．５６

１６３８０９ 中银蓝筹 ２０１０－２－１１ １．０１６０ 　 　 　 　 　 　 －４．７７ －３．９４ ３．８９ ０．５７ ２．６７ －１．３３ －１．０７ －３．５２ ４．６２ ４．８０ －１．０７ －３．５２ 　 　 　 　 ３．５０ １．８２

１６３８１０ 中银价值 ２０１０－８－２５ １．０１８０ 　 　 　 　 　 　 －４．５１ －３．６８ ４．５２ １．２１ １．９１ －２．０９ －０．２０ －２．６５ ３．９５ －１．９８ －０．２０ －２．６５ 　 　 　 　 ３．７４ －４．５７

１６６００２ 中欧蓝筹 ２００８－７－２５ ０．９６２６ 　 　 　 　 　 　 －４．９０ －４．０６ ３．８９ ０．５８ ３．７１ －０．３３ －１．２０ －３．６５ ４．１１ ９．９９ －１．２０ －３．６５ 　 　 　 　 ５６．０２ ５４．４０

１８０００１ 银华优势 ２００２－１１－１３ １．１５０６ ★★★ ★★ ★★★ ★★ 　 ★★★ －３．８２ －２．４５ ３．７６ －０．１４ ３．７８ －０．６５ －０．２０ －２．６８ ４．１１ １０．９９ －０．２０ －２．６８ －４．９８ １０．２６ １９９．８８ ５１．１４ ３２０．８９ １５９．６６

１８００１８ 银华和谐 ２００９－４－２７ １．２５４０ 　 　 　 　 　 　 －１．０２ －０．０８ ７．５５ ４．４７ １．５５ －１．１９ ６．４５ ４．３４ ２．０８ ７．６５ ６．４５ ４．３４ 　 　 　 　 ３４．８８ １６．６５

１８００２０ 银华成长 ２０１０－１０－８ １．００９０ 　 　 　 　 　 　 －６．０６ －５．０５ ４．９９ １．６７ ４．４７ ６．８９ －１．３７ －３．６５ ４．４７ ６．８９ －１．３７ －３．６５ 　 　 　 　 ３．０４ ５．１２

２００００１ 长城久恒 ２００３－１０－３１ １．４２７０ ★★ ★★★★ ★★ ★★ ★★ ★★★ ３．４８ ５．９１ －０．０７ －５．３０ ０．３６ －４．４７ ３．４１ ０．７３ －６．２７ －５．２７ ３．４１ ０．７３ －５．９８ －０．７６ ２０３．６０ ２１．２８ ２４８．４６ ９０．６７

２００００７ 长城回报 ２００６－８－２２ ０．７３４６ ★ ★★★ ★★ 　 　 　 －６．８５ －７．３２ ２．７７ ２．３３ ４．０７ ２．８３ －４．２７ －５．１８ ９．９９ ５．３３ －４．２７ －５．１７ －２１．７２ －３９．４１ 　 　 １１３．５５ ８４．３２

２０００１１ 长城行业 ２００９－６－３０ １．２３００ 　 　 　 　 　 　 －４．３６ －３．４２ ３．８９ ０．８１ ６．９１ ４．１６ －０．６５ －２．７６ １１．５３ １７．１１ －０．６５ －２．７６ 　 　 　 　 ２３．００ １９．１７

２０２０２３ 南方成长［Ｔ１］ ２０１１－１－３０ ０．９９５０ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

２０２１０１ 南方宝元 ２００２－９－２０ １．１８９４ ★★★ ★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ －１．２７ －０．４４ １．８４ ０．１１ ０．７６ ０．９３ ０．５５ －０．３４ ４．８９ ５．５６ ０．５５ －０．３４ ６．８５ ２．４６ １３２．１８ ８４．８１ １９４．４７ １４７．７３

２０６００１ 鹏华成长 ２００２－５－２４ １．１７５８ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★ ★★★★★ －２．１１ ０．７２ ４．８０ －１．１２ ９．３９ ３．８０ ２．５８ －０．３４ １０．８０ １２．５８ ２．５８ －０．３４ １４．７８ ２３．６９ ３５４．１３ １４０．６０ ３８７．６３ ２６９．１３

２１０００１ 金鹰优选 ２００３－６－１６ ０．７７８４ ★★ ★★★★★ ★★★ ★★ ★★ ★★ －３．２１ －２．３９ ６．２４ ２．７９ ６．０７ ０．６１ ２．８２ ０．２３ ４．２４ １４．０９ ２．８２ ０．２３ －９．４３ ７．３５ ２０９．２８ ４６．６１ ２０３．４７ ６０．２６

２１０００２ 金鹰红利 ２００８－１２－４ １．２２５７ 　 　 　 　 　 　 －２．９４ －１．０８ ５．３２ ０．６５ １０．７１ ６．９８ ２．２２ －０．５０ ９．１３ ９．６５ ２．２２ －０．５０ 　 　 　 　 ６５．７３ ７．０７

２１３００１ 宝盈鸿利 ２００２－１０－８ ０．６０５３ ★ ★★ ★ ★ ★★★ ★ －２．３１ ０．５２ ５．８４ －０．０４ ８．７７ ３．０８ ３．４０ ０．５１ １．１１ ２．８０ ３．４０ ０．５１ －３８．９９ －３０．１４ １５３．９８ －５９．７５ １７７．７７ －１０．５１

２１３００６ 宝盈核心 ２００９－３－１７ ０．９９５４ 　 　 　 　 　 　 －０．５０ ０．４３ ５．５０ １．９４ ３．４６ －０．８７ ４．９８ ２．３８ －５．１９ １．４５ ４．９８ ２．３８ 　 　 　 　 １９．９３ －６．４７

２１７００２ 招商平衡 ２００３－４－２８ １．２４２１ ★★★ ★ ★★★ ★★ ★★★★★ ★★★ －０．８２ －０．６４ ０．６６ －１．４５ ４．１２ １．６６ －０．１７ －２．０９ －０．４７ ５．０９ －０．１７ －２．０９ －０．９３ ６．５５ １６４．３７ ８２．０６ ２０３．８７ １２７．０８

２１７００５ 招商先锋 ２００４－６－１ ０．７３７３ ★★ ★ ★ ★★ ★★★ ★★ －８．０３ －７．６４ ３．６０ ０．７４ ７．７３ ３．９７ －４．７２ －７．１７ －１．３９ ７．８７ －４．７２ －７．１７ －２２．８７ －６．１５ １９８．０４ ８１．２３ ２１３．８３ ９２．６７

２１７００９ 招商核心 ２００７－３－３０ １．０６５４ ★ ★★★★ ★★ 　 　 　 －６．２２ －５．２８ ６．６１ ２．９９ １０．４５ ６．３０ －０．０１ －２．６７ －０．７８ ６．００ －０．０１ －２．６７ －２３．２６ －９．６８ 　 　 １８．６２ －１．６６

２３３００１ 大摩基础 ２００４－３－２６ ０．５６４１ ★ ★★ ★ ★ ★★★ ★ －７．３８ －６．６９ ５．２８ ２．２９ ８．２３ ２．７０ －２．４９ －４．７７ －０．８９ ８．４３ －２．４９ －４．７７ －５０．３５ －３３．５２ ６５．６８ －５５．５１ ５１．０５ －３２．２１

２３３００８ 大摩消费［Ｔ１］ ２０１０－１２－３ ０．９９３７ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

２４０００１ 宝康消费 ２００３－７－１５ １．５０５１ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★ ★★★★ －３．４４ －２．５１ ３．３５ －０．２３ ５．２８ －０．３５ －０．２１ －２．８２ －０．７６ １０．１２ －０．２１ －２．８２ １０．４７ ２９．８２ ２８４．４３ １１１．５９ ４２５．６２ ２７６．１１

２４０００２ 宝康配置 ２００３－７－１５ １．４５６４ ★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★★★ ★★ －２．３８ －２．０７ ３．９６ ２．２８ ４．４５ ２．９０ １．４８ ０．１１ －７．１６ －３．７６ １．４８ ０．１１ －１１．３５ －１０．７１ ２１６．２３ １４２．８６ ３１７．８９ ２４１．８８

２４０００５ 华宝策略 ２００４－５－１１ ０．６２７７ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ －７．９９ －７．０９ ５．８５ ２．２５ ０．９６ －５．００ －２．６１ －５．２８ －９．２６ １．４０ －２．６１ －５．２８ －９．２９ ９．７４ ３０２．３５ １２７．９３ ３３４．８８ １６２．９４

２４０００８ 华宝收益 ２００６－６－１５ ３．１５３３ ★★★ ★★★ ★★★ 　 　 　 －６．３５ －６．７０ ３．７５ ０．６０ ３．２１ ０．６０ －２．８４ －６．３５ －６．４０ ７．３４ －２．８４ －６．３５ －１５．１３ １０．１５ 　 　 ２１４．９５ １３４．９３

２５３０１０ 德盛安心 ２００５－７－１３ ０．７８００ ★ ★★★ ★ ★ ★★★★ ★ －１．４１ －１．６４ １．６９ １．４８ －１３．１７ －１３．７７ ０．２６ －０．１８ －２０．７７ －２３．０４ ０．２６ －０．１８ －２２．６４ －３１．１２ ７２．６９ ５８．２５ ８１．５０ ６５．６３

２５５０１０ 德盛稳健 ２００３－８－８ １．０５００ ★ 　 ★★ ★ 　 ★ －３．６６ －２．７３ ４．９０ １．３３ １．３９ －２．９４ １．０６ －１．５４ －６．８９ －３．７０ １．０６ －１．５４ －１３．５５ －１２．８８ １３９．４７ １４０．１４ １６７．６９ １６８．３６

２５７０１０ 德盛小盘 ２００４－４－１２ ０．９０８０ ★★★ ★ ★★ ★★★ ★★★ ★★ －２．９２ －０．３５ ５．２１ ０．０５ ８．６８ ４．１６ ２．１４ －０．３２ ３．９８ －０．２７ ２．１４ －０．３２ －１４．１８ －１９．００ １９２．８３ ５．８９ ２０６．２７ ２７．３０

２６０１０３ 景顺平衡 ２００３－１０－２４ ０．７４３７ ★ ★★★ ★ ★★ ★★★★ ★★ －３．９３ －３．０８ ４．２９ １．４７ １．５９ －０．８４ ０．１９ －１．７５ －７．２５ －７．２３ ０．１９ －１．７５ －１９．５６ －３３．１６ １８１．７２ １５４．２３ ２４２．８９ ２０２．６７

２７０００１ 广发聚富 ２００３－１２－３ １．２５１８ ★★ ★★★ ★★ ★★★ ★ ★★★ －５．３７ －３．７７ ２．４８ －１．９６ ５．１９ ０．１６ －３．０２ －５．７９ －０．９４ ７．２３ －３．０２ －５．７９ －１６．５８ ２．３１ ２３８．９６ ６４．４１ ３５９．９５ ２０２．３４

２７０００２ 广发稳健 ２００４－７－２６ １．５５６０ ★★★★ ★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ －５．１１ －３．９１ ４．６９ ０．９４ ６．２２ ２．０４ －０．６６ －３．１６ ６．５８ １２．３９ －０．６６ －３．１６ －５．１０ ６．８１ ２８６．２７ １４５．３５ ４０８．３５ ２５９．１４

２７０００６ 广发优选 ２００６－５－１７ １．５０２３ ★★★ ★★★★ ★★★★ 　 　 　 －８．４８ －６．３３ ４．９７ ０．２８ ８．２３ ３．１８ －３．９３ －６．３７ １８．２９ ２２．５８ －３．９３ －６．３７ ２．５１ １７．７９ 　 　 ２２３．５４ １１０．５３

２７０００７ 广发大盘 ２００７－６－１３ ０．９７７５ ★★ ★★★★★ ★★★ 　 　 　 －７．０２ －５．８９ ７．８６ ３．８０ ４．７５ －０．２４ ０．２９ －２．５９ ３．６６ １１．９５ ０．２９ －２．５９ －１１．０５ ７．１０ 　 　 －２．２５ ６．５１

２７００２２ 广发内需 ２０１０－４－１９ １．０２３０ 　 　 　 　 　 　 －４．５８ －３．７０ ６．７８ ３．９７ １０．８７ ８．１３ １．８９ －０．０１ ９．８７ １０．８９ １．８９ －０．０１ 　 　 　 　 １１．９５ １０．４８

２８８００１ 华夏经典 ２００４－３－１５ １．１１３０ ★★★★★ ★ ★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★ －３．９１ －２．７９ ５．３０ １．９１ ６．０８ ２．１７ １．１８ －１．０５ ４．８１ １０．１４ １．１８ －１．０５ ７．４１ １８．１２ ２７７．９６ １４９．５１ ３０６．３６ １８９．４１

２９０００２ 泰信先行 ２００４－６－２８ ０．６９２６ ★★ ★★ ★ ★ ★★★★★ ★ －６．８８ －４．９９ ７．１１ ３．１０ ０．５５ －３．４９ －０．２６ －２．３０ －４．４４ －０．０１ －０．２６ －２．３０ －２３．１７ －８．７３ ２０１．３２ ７５．６５ ２０９．１４ ９２．２５

２９０００５ 泰信优势 ２００８－６－２５ １．０１７０ 　 　 　 　 　 　 －７．９０ －７．０１ ５．０６ ２．２５ ９．９５ ７．２１ －３．２４ －５．１４ １０．６６ １５．７４ －３．２４ －５．１４ 　 　 　 　 ４７．９０ ２９．２５

３１０３０８ 盛利精选 ２００４－４－９ ０．９８４９ ★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★ ★★★ －７．４３ －５．６９ ６．２９ １．７５ ４．５２ －０．３４ －１．６０ －４．３４ ８．７２ １８．７１ －１．６０ －４．３４ －２．１８ １５．５９ ２４３．９３ ８８．９６ ２７２．４６ １３４．０１

３１０３１８ 盛利配置 ２００４－１１－２９ ０．９９０４ ★★ ★★★ ★ ★★ ★★★★★ ★★★ －０．９８ －１．２２ ０．２４ ０．０２ －０．４７ －１．０９ －０．７４ －１．２０ －２．７１ －５．０３ －０．７４ －１．１９ －１．０８ －９．７０ ９４．３２ ７９．１６ ９４．４６ ７６．０４

３１０３５８ 申万新经济 ２００６－１２－６ ０．７３３９ ★★ ★★★★ ★★ 　 　 　 －６．９２ －５．９２ ６．１２ ２．１９ ３．１１ －２．９６ －１．２２ －４．１１ －４．１０ ６．８０ －１．２２ －４．１１ －２２．６０ ３．９８ 　 　 ７１．９２ ７．１７

３２０００１ 诺安平衡 ２００４－５－２１ ０．８０２４ ★★★ ★ ★★ ★★★ ★★★ ★★ －４．１８ －１．９６ ５．４５ ０．６３ １．９１ －２．７２ １．０５ －１．４５ －３．４１ －２．９１ １．０５ －１．４５ －８．６９ －５．３５ ２１４．７０ ４７．１０ ２８６．３６ １２０．０４

３２０００６ 诺安灵活 ２００８－５－２０ １．０９８０ 　 　 　 　 　 　 －４．８９ －４．０６ ６．６０ ３．２９ ９．２５ ５．２６ １．３９ －１．０７ １６．２１ ２２．０４ １．３９ －１．０７ 　 　 　 　 ８３．５４ ８６．７０

３４０００１ 兴全转基 ２００４－５－１１ １．１７９１ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★ ★★★★★ －３．４０ －０．７９ １．７８ １．４１ ４．２５ －０．８２ －１．６９ ０．５７ ７．６７ １７．１６ －１．６９ ０．５７ １７．０８ ４０．０１ ２７６．５０ １７８．００ ３４４．００ ２２３．８５

３４０００８ 兴全有机增长 ２００９－３－２５ １．３１６６ 　 　 　 　 　 　 －５．６６ －４．８０ ４．６０ １．６３ ９．０１ ５．８９ －１．３２ －３．４１ １４．４２ １８．１９ －１．３２ －３．４１ 　 　 　 　 ３１．６５ １２．５０

３５０００１ 天治财富 ２００４－６－２９ ０．７９６２ ★ ★★ ★ ★ ★★★★★ ★ －５．７０ －４．９９ ４．６０ ２．２８ １．７３ ０．０１ －１．３６ －２．９６ ６．４９ ９．２５ －１．３６ －２．９６ －１３．４６ －１１．１０ １２９．６０ ４５．８０ １４８．７８ ５０．４５

３５０００２ 天治品质 ２００５－１－１２ １．０５２８ ★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ －７．５２ －６．１９ ７．６８ ３．６８ ８．２１ ３．６８ －０．４２ －３．０４ １８．３６ ２４．９０ －０．４２ －３．０４ －１．６９ １２．４３ ２６８．３６ １１５．９１ ２７７．３１ １０３．９９

３５０００７ 天治精选 ２００９－７－１５ １．０８００ 　 　 　 　 　 　 －８．４６ －７．５８ ６．１９ ３．３８ ６．６２ ３．８９ －２．７９ －４．７０ １０．４４ １５．５３ －２．７９ －４．７０ 　 　 　 　 ８．００ ９．３１

３６００１１ 光大配置 ２００９－１０－２８ １．０５３０ 　 　 　 　 　 　 －５．１４ －４．４０ ３．７４ ０．６０ １４．９１ １１．４９ －１．５９ －３．９７ １２．７１ １７．９２ －１．５９ －３．９７ 　 　 　 　 １５．５８ １３．６２

３７３０１０ 上投双息 ２００６－４－２６ ０．９０８３ ★ ★★★ ★ 　 　 　 －８．００ －６．５２ ５．１３ １．７４ ３．３５ １．２９ －３．２８ －５．１４ －２．５３ －１．０１ －３．２８ －５．１４ －２０．８５ －１７．９６ 　 　 １２７．１７ ３０．３０

３７３０２０ 上投双核 ２００８－５－２１ １．２１５６ 　 　 　 　 　 　 －５．２３ －４．５９ ３．９２ １．１１ ５．９５ ２．６３ －１．５１ －３．６７ ４．６９ ８．９３ －１．５１ －３．６７ 　 　 　 　 ３２．２２ ２８．７７

３７５０１０ 上投优势 ２００４－９－１５ ２．３１３５ ★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★★★ ★★★ －１．５９ ０．３７ ３．１２ －１．２９ ６．０４ １．０２ １．４９ －０．８８ －３．４５ ０．２６ １．４９ －０．８８ －２１．９２ －８．３３ ３５０．３５ １９７．９５ ４６５．４２ ３２１．１５

３９８００１ 中海成长 ２００４－９－２８ ０．６５２７ ★★★★ ★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ －９．８４ －８．７０ ５．６３ １．５７ １６．１５ １１．１６ －４．７６ －７．６４ １７．９９ ２６．２８ －４．７６ －７．６４ ６．８０ ２４．９５ ３４２．５０ ２０５．３７ ３４１．０８ ２２０．０６

３９８０１１ 中海分红 ２００５－６－１６ ０．８７４０ ★★★ ★★★ ★★★ ★★ ★ ★ －３．２５ －３．６０ ６．４７ ３．１１ ４．２０ １．３４ ３．０１ －０．７１ ３．８３ １８．８７ ３．０１ －０．７１ －８．７８ １９．５０ １８５．５６ ８４．５１ ２１５．１６ ９２．０１

３９８０２１ 中海能源 ２００７－３－１３ ０．９５９３ ★★ ★★★★★ ★★★ 　 　 　 －４．９０ －３．９７ ５．３０ １．７４ ７．１８ ２．８５ ０．１５ －２．４５ ０．４９ ７．１４ ０．１５ －２．４５ －９．５６ ３．９３ 　 　 ４０．０４ １２．３４

３９８０３１ 中海蓝筹 ２００８－１２－３ １．１７９７ 　 　 　 　 　 　 －４．４９ －３．４２ ５．１１ １．６６ ９．３４ ６．３９ ０．４０ －１．９５ ８．６４ １５．０４ ０．４０ －１．９５ 　 　 　 　 ４６．９６ １０．２０

３９８０５１ 中海新能源 ２０１０－１２－９ １．００００ 　 　 　 　 　 　 ０．４０ １．４２ ０．６０ －２．７２ －１．００ －１．２５ １．０１ －１．２７ －１．００ －１．２５ １．０１ －１．２７ 　 　 　 　 ０．００ －１．７８

４００００１ 东 方 龙 ２００４－１１－２５ ０．６８０６ ★ ★★ ★ ★ ★★★★ ★ －１．２２ ０．０７ ２．６４ －１．５８ ５．１４ ０．９０ １．３９ －１．４８ ２．３０ １０．３９ １．３９ －１．４８ －３１．２０ －１７．９２ １３５．７２ －３４．８８ １７１．０６ １４．３３

４００００３ 东方精选 ２００６－１－１１ １．０８４４ ★★★★ ★★★ ★★★★ 　 　 　 －３．５０ －１．８１ ６．３９ ３．１３ ７．４６ ２．６３ ２．６６ １．１５ －０．９９ １．７４ ２．６６ １．１５ －３．５１ ６．３７ ３７４．９４ ２６３．１８ ３８２．８７ ２６２．６３

４１０００１ 华富优选 ２００５－３－２ ０．７７０１ ★ ★★★ ★ ★ ★★★★ ★ －７．２９ －６．１４ ６．３７ ２．９９ １０．８４ ７．３４ －１．３８ －３．５７ －５．７５ －０．３０ －１．３８ －３．５７ －３３．７３ －２３．０３ １５４．８８ ２８．４４ １６４．５７ ２６．９３

４１０００６ 华富策略精选 ２００８－１２－２４ １．０８９８ 　 　 　 　 　 　 －５．６３ －４．８０ ２．７４ －０．５７ １６．８０ １２．８１ －３．０４ －５．５０ ６．０８ １１．９１ －３．０４ －５．５０ 　 　 　 　 ２４．５２ －２０．７１

４１０００７ 华富价值增长 ２００９－７－１５ ０．９２１５ 　 　 　 　 　 　 －６．６４ －５．６７ ７．６３ ４．５３ ９．００ ５．８２ ０．４８ －１．６２ －７．３３ －１．４４ ０．４８ －１．６２ 　 　 　 　 －７．７９ －５．５５

４２０００１ 天弘精选 ２００５－１０－８ ０．６４４３ ★ ★★★★★ ★ 　 　 　 －７．６２ －７．３５ ４．６６ ２．２５ ５．５９ ２．２７ －３．３２ －５．４５ ６．８５ １４．０２ －３．３２ －５．４５ －２３．４３ －１１．７２ ９６．６７ －３．４９ １０２．５７ －１５．７５

４５０００１ 国富收益 ２００５－６－１ ０．６９０８ ★★★ 　 ★★★ ★★ 　 ★★ －５．２７ －４．６４ ６．５２ ４．５６ ４．９７ ４．１０ ０．９１ －０．４１ ５．５２ １１．２０ ０．９１ －０．４１ １．４３ －３．１２ １３８．３４ １３３．７９ １６０．６８ １５６．１３

４６０００２ 华泰成长 ２００７－５－２９ １．０４７５ ★★★ ★★★ ★★★ 　 　 　 －８．３５ －７．５１ ６．４１ ３．０３ ８．７１ ４．９３ －２．４７ －４．９９ ７．００ １２．９９ －２．４７ －４．９９ －５．３３ ５．９８ 　 　 １０．４６ ８．８３

４８３００３ 工银平衡 ２００６－７－１３ ０．６４７２ ★★ ★★ ★★ 　 　 　 －５．０３ －４．１４ ４．７６ １．５１ ３．２８ －０．２４ －０．５１ －２．８４ －２．３０ ３．７３ －０．５１ －２．８４ －１７．５４ －６．５０ 　 　 ９７．３０ ５．９７

５１００８０ 长盛债券 ２００３－１０－２５ １．２０３５ ★★★★ ★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ －０．６５ －０．４８ １．０７ ０．３２ １．１１ ２．１３ ０．４２ －０．１７ ４．６３ ２．８６ ０．４２ －０．１７ １２．９４ ３．１３ １００．０３ ７３．６８ １３６．８４ ９７．７４

５１００８１ 长盛精选 ２００４－５－２１ １．１４１０ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★ ★★★ －４．７２ －１．２８ ６．８３ －０．１０ ９．３０ ２．５５ １．７８ －１．４６ ６．０２ ９．１５ １．７８ －１．４６ －２．６７ １２．５３ ２７２．５１ １１．３９ ３１４．４３ ７２．７６

５１９００３ 海富收益 ２００４－３－１２ ０．８４８０ ★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★ －２．８５ －１．８７ ３．６７ ０．９５ ４．８６ ２．２４ ０．７１ －１．００ ７．５４ ８．５２ ０．７１ －１．００ －１５．２０ －１４．３９ １７８．７４ ９０．９７ １８８．６６ ９８．００

５１９００７ 海富回报 ２００６－５－２５ ０．８０４０ ★★ ★★★ ★★ 　 　 　 －２．５２ －２．８７ ４．０１ ３．６８ ７．０２ ６．０７ １．３９ ０．７０ １２．３２ ８．８５ １．３９ ０．７１ －１５．２８ －２７．６７ 　 　 １２５．９６ １０５．０１

５１９００８ 添富优势 ２００５－８－２５ ２．６０７４ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★★ －８．８８ －７．８５ ５．１７ １．３６ ６．４９ １．８３ －４．１６ －６．９１ ７．９５ １５．４１ －４．１６ －６．９１ －２．４５ １３．３６ ３５２．０３ ２０８．０８ ４３３．０４ ２６８．１７

５１９０１１ 海富精选 ２００３－８－２２ ０．９６５０ ★★★ ★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ －２．５７ －０．７８ ４．４８ ０．２５ ７．５２ ３．１８ １．７９ －０．５６ ８．７２ １２．７１ １．７９ －０．５６ －２．４７ ８．８０ ２６６．１０ １２３．１１ ４０４．２１ ２５７．７０

５１９０１５ 海精选贰 ２００７－４－９ ０．７５４０ ★★ ★★★★★ ★★★ 　 　 　 －２．５７ －０．７７ ４．５８ ０．３５ ６．６３ ２．２９ １．８９ －０．４７ ５．２６ ９．２６ １．８９ －０．４７ －５．２７ ５．９９ 　 　 ２４．０８ ８．３４

５１９０２１ 国泰金鼎 ２００７－４－１１ ０．９７５０ ★★★ ★★★★ ★★★★ 　 　 　 －５．６０ －５．３３ ３．９４ １．１６ ３．６７ －０．０８ －１．８８ －４．３８ １０．１１ １８．１３ －１．８８ －４．３８ ０．９６ １７．０３ 　 　 ４０．９０ ４３．９９

５１９０２９ 华夏稳增 ２００６－８－９ １．７０７０ ★★ ★★★ ★★ 　 　 　 －４．１６ －３．６２ ５．８３ ２．７８ －４．２７ －６．２２ １．４３ －１．０７ ３．７６ ８．０１ １．４３ －１．０７ －１８．８７ －１３．８４ 　 　 １８２．２２ ９３．１３

５１９０６６ 添富蓝筹 ２００８－７－８ １．５４１０ 　 　 　 　 　 　 －７．１６ －６．３３ ７．０１ ３．７０ ３．４０ －０．６０ －０．６４ －３．１０ ８．１０ １３．９３ －０．６４ －３．１０ 　 　 　 　 ７０．４８ ５６．００

５１９０８７ 新华分红 ２００５－９－１６ ０．８６０６ ★★★ ★★★★ ★★★ 　 　 　 －３．７５ －２．６１ ４．４２ １．０４ ５．３６ １．９６ ０．５０ －１．７０ －２．１８ ３．２１ ０．５０ －１．７０ －２．９２ ７．４２ ２４１．０２ １１３．７７ ２６０．４３ １１２．１６

５１９０９１ 新华资源 ２００９－７－１３ １．００３０ 　 　 　 　 　 　 －３．７８ －２．９５ ３．８３ ０．５２ ７．６１ ３．６１ －０．１０ －２．５５ －２．１４ ３．６９ －０．１０ －２．５５ 　 　 　 　 ０．１０ １．６２

５１９１１３ 浦银生活 ２００９－６－４ １．０５３０ 　 　 　 　 　 　 －５．２５ －３．３６ ４．２６ ０．１８ １２．２８ ９．０７ －１．２２ －３．３２ ７．８６ ８．１７ －１．２２ －３．３２ 　 　 　 　 １１．０２ －４．９６

５１９１８１ 万家和谐 ２００６－１１－３０ ０．６５０５ ★ ★★★★ ★ 　 　 　 －６．６４ －５．６０ ７．０４ ３．６６ －１．４４ －５．１８ －０．０６ －２．３７ －５．５２ １．２８ －０．０６ －２．３７ －３０．７４ －１６．７１ 　 　 ３４．５５ －３１．０１

５１９１８３ 万家灵活 ２００８－６－２７ ０．９７５４ 　 　 　 　 　 　 －７．８９ －７．０６ ４．０１ ０．７０ －３．１９ －７．１８ －４．１９ －６．６５ －２．９８ ２．８５ －４．１９ －６．６５ 　 　 　 　 ４４．６３ ２６．７４

５１９６９０ 交银稳健 ２００６－６－１４ １．４７６８ ★★★★ ★★★ ★★★★ 　 　 　 －８．４０ －６．５５ ５．５３ １．３５ ８．９１ ４．９８ －３．３３ －５．５８ －３．７８ ０．３９ －３．３３ －５．５８ ７．９７ １９．１０ 　 　 ２１５．７２ １０８．０５

５１９７００ 交银主题 ２０１０－６－３０ １．１１８０ 　 　 　 　 　 　 －４．００ －３．１１ ４．８８ １．６１ ７．４４ ４．０６ ０．６８ －１．６７ １２．６０ ０．６３ ０．６８ －１．６７ 　 　 　 　 １３．３６ －１．９６

５１９９９１ 长信双利 ２００８－６－１９ ０．８８２０ 　 　 　 　 　 　 －７．９１ －６．２７ ３．７６ －０．３４ ６．５８ ２．７０ －４．４４ －６．８４ －４．１５ －１．６４ －４．４４ －６．８４ 　 　 　 　 １７．０３ －４．３１

５３０００５ 建信优化 ２００７－３－１ ０．９２８９ ★★ ★★★ ★★★ 　 　 　 －４．４９ －２．６８ ４．３６ ０．５０ １０．３４ ６．８７ －０．３２ －２．３１ －２．８９ ０．０８ －０．３２ －２．３１ －１６．７５ －８．００ 　 　 ３５．３７ ４．８０

５４０００３ 汇丰策略 ２００７－４－９ １．２５９６ ★★★ ★★★★ ★★★★ 　 　 　 －６．２７ －４．８９ ５．１９ １．９３ １０．０６ ７．５０ －１．４０ －３．２４ １２．５５ １５．３０ －１．４０ －３．２４ ８．４５ １４．２７ 　 　 ３９．０４ ２３．００

５５０００１ 信诚四季 ２００６－４－２９ １．０６３６ ★★★★ ★★ ★★★★ 　 　 　 －５．７４ －３．８２ ３．７１ －０．８５ ３．３３ －０．７３ －２．２５ －４．８０ １４．４５ １５．８３ －２．２５ －４．８０ ７．０９ １３．９７ 　 　 １８５．５１ ７２．４６

５６０００２ 益民红利 ２００６－１１－２１ ０．６１１４ ★ ★★★★ ★ 　 　 　 －６．０６ －５．０１ ４．３９ １．０２ －９．５２ －１３．１３ －１．９４ －４．２３ －１４．２８ －７．５９ －１．９４ －４．２３ －３５．８０ －２２．０７ 　 　 ６６．９０ －６．５３

５６０００３ 益民创新 ２００７－７－１１ ０．９６６２ ★★ ★★★ ★★ 　 　 　 －４．７９ －３．５７ ４．９１ ０．９９ ７．５１ ３．０５ －０．１１ －２．７７ １．２０ ９．５２ －０．１１ －２．７７ －１５．３０ ３．０２ 　 　 －２．１１ ２．３２

５７１００２ 诺德主题 ２００８－１１－５ １．３３１７ 　 　 　 　 　 　 －６．２２ －５．３９ ６．２５ ２．９４ ４．５９ ０．６０ －０．３６ －２．８１ ７．０６ １２．８９ －０．３６ －２．８１ 　 　 　 　 ３３．１４ －９．３７

５８０００１ 东吴嘉禾 ２００５－２－１ ０．９０２２ ★★★ ★★ ★★★ ★★ ★★★★★ ★★★ －７．５６ －６．１６ ６．９０ ２．９４ ８．９６ ４．８１ －１．１８ －３．６９ １７．８８ ２３．９２ －１．１８ －３．６９ －３．８３ ７．０４ ２５７．７７ １１２．８７ ２５５．４５ ９５．１５

５８０００５ 东吴进取 ２００９－５－６ １．２４４２ 　 　 　 　 　 　 －８．０１ －７．０３ ４．３３ ０．８１ －０．４７ －４．２６ －４．０３ －６．５４ ２１．２４ ２８．２８ －４．０３ －６．５４ 　 　 　 　 ２４．４２ １１．５６

５９０００３ 中邮优势 ２００９－１０－２８ １．１０４０ 　 　 　 　 　 　 －５．９６ －５．１３ ７．７１ ４．４０ １７．０１ １３．０２ １．２９ －１．１６ １７．７３ ２３．５６ １．２９ －１．１６ 　 　 　 　 ３０．０８ ２８．２９

６１０００２ 澳银精华 ２００８－７－３０ １．４４１０ 　 　 　 　 　 　 －６．０４ －５．０３ ６．５０ ３．１８ ３．７５ ０．５６ ０．０７ －２．２１ ８．４３ １４．７５ ０．０７ －２．２１ 　 　 　 　 ７３．４０ ５５．７０

６２０００１ 比联宝石动力 ２０１０－８－１７ ０．９８６１ 　 　 　 　 　 　 －８．２６ －７．４１ ４．２４ １．２４ ４．９０ １．８３ －４．３７ －６．４９ ５．４３ １．８５ －４．３７ －６．４９ 　 　 　 　 ０．８２ －４．５７

６２０００２ 比联成长动力 ２００８－９－３ １．０１３０ 　 　 　 　 　 　 －７．９７ －７．００ ３．１６ －０．０９ －１．４３ －４．８７ －５．０６ －７．３１ －６．４６ －２．０８ －５．０６ －７．３１ 　 　 　 　 ２２．１４ －１２．７７

６３０００１ 华商领先 ２００７－５－１５ １．２２７４ ★★★ ★★★ ★★★ 　 　 　 －７．９０ －６．５８ ５．４２ １．４２ ６．３１ １．７７ －２．９１ －５．５３ １７．６２ ２４．１６ －２．９１ －５．５３ －５．４６ ８．６６ 　 　 ３１．５０ ３０．６４

６３０００５ 华商动态 ２００９－１１－２４ １．１６４０ 　 　 　 　 　 　 －１０．０１ －９．０４ ６．９９ ３．７４ １３．９５ １０．５１ －３．７２ －５．９７ ２４．６４ ２９．０２ －３．７２ －５．９７ 　 　 　 　 １９．０２ １８．３６

６３０００８ 华商策略 ２０１０－１１－９ ０．９６００ 　 　 　 　 　 　 －６．３８ －５．６４ ３．７８ ０．７２ －０．７０ ５．１５ －２．８３ －５．１４ －０．７０ ５．１５ －２．８３ －５．１４ 　 　 　 　 －３．５２ －３．２３

６６０００３ 农银平衡 ２００９－４－８ １．２１４４ 　 　 　 　 　 　 －３．６５ －２．８５ ５．１４ ２．１３ ７．２１ ４．２４ １．３０ －０．８８ １１．９０ １７．４５ １．３０ －０．８８ 　 　 　 　 ３３．２０ １６．８２

６９０００１ 民生蓝筹 ２００９－３－２７ １．１０１０ 　 　 　 　 　 　 －４．６３ －３．８０ ２．７１ －０．６１ －５．２３ －９．２２ －２．０５ －４．５０ －６．８８ －１．０４ －２．０５ －４．５０ 　 　 　 　 １２．９２ －８．３０

债券型 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

００１００１ 华夏债券Ａ／Ｂ ２００２－１０－２３ １．０７１０ ★★★ ★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ －１．１１ －１．３７ ０．３７ ０．１３ １．１０ ２．８５ －０．７４ －１．２５ ５．８１ ３．８７ －０．７４ －１．２５ １９．０２ ６．４７ ５０．７８ ３６．３３ ７１．５５ ４５．６８

００１００３ 华夏债券Ｃ类 ２００６－４－３ １．０５１０ ★★ ★★★ ★★★ 　 　 　 －１．０４ －１．３０ ０．２９ ０．０４ １．０２ ２．７７ －０．７６ －１．２６ ５．５２ ３．５８ －０．７６ －１．２６ １７．９６ ５．４２ 　 　 ４７．１６ ３４．１８

００１０１１ 华夏希望Ａ ２００８－３－１０ １．０９００ 　 　 　 　 　 　 －１．００ －１．１１ ０．４６ ０．２６ ０．７９ ２．５６ －０．５５ －０．８６ ３．４９ １．４９ －０．５５ －０．８６ 　 　 　 　 ２４．７０ １３．９２

００１０１３ 华夏希望Ｃ ２００８－３－１０ １．０８００ 　 　 　 　 　 　 －１．０１ －１．１２ ０．４７ ０．２７ ０．７１ ２．４８ －０．５５ －０．８６ ３．１５ １．１５ －０．５５ －０．８６ 　 　 　 　 ２３．５２ １２．９４

０２０００２ 国泰债券Ａ ２００３－１２－５ １．０４６０ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ －０．７４ －０．８５ ０．８７ ０．６７ ４．５８ ６．３６ ０．１２ －０．１９ ８．４９ ６．４９ ０．１２ －０．１９ ２３．０６ １２．２３ ４１．４０ ２９．２３ ５５．９４ ３０．９２

０２００１２ 国泰债券Ｃ ２００８－６－５ １．０４４０ 　 　 　 　 　 　 －０．７４ －０．８５ ０．７７ ０．５７ ４．５１ ６．２８ ０．０３ －０．２８ ８．００ ６．００ ０．０３ －０．２８ 　 　 　 　 １９．７１ ９．５７

０２００１９ 国泰双利Ａ ２００９－３－１１ １．１４１０ 　 　 　 　 　 　 －１．９１ －１．８９ １．１５ ０．８８ １．９５ ３．５５ －０．７８ －１．０４ ９．０６ ８．６１ －０．７８ －１．０４ 　 　 　 　 １９．２１ １３．４１

０２００２０ 国泰双利Ｃ ２００９－３－１１ １．１３００ 　 　 　 　 　 　 －１．９３ －１．９１ １．０７ ０．８０ １．７９ ３．３９ －０．８８ －１．１３ ８．４４ ７．９９ －０．８８ －１．１３ 　 　 　 　 １８．１０ １２．３０

０４０００９ 华安收益Ａ ２００８－４－３０ １．０５２９ 　 　 　 　 　 　 －０．４４ －０．２５ ０．３０ －０．０５ ３．１２ ５．３７ －０．１４ －０．３０ ８．７５ ６．８３ －０．１４ －０．３０ 　 　 　 　 ２３．４７ １１．３０

０４００１０ 华安收益Ｂ ２００８－４－３０ １．０３９６ 　 　 　 　 　 　 －０．４２ －０．２３ ０．２７ －０．０８ ３．０６ ５．３１ －０．１５ －０．３１ ８．３６ ６．４４ －０．１５ －０．３１ 　 　 　 　 ２２．１０ ９．９３

０４００１２ 华安强债Ａ ２００９－４－１３ １．０３００ 　 　 　 　 　 　 －０．５９ －０．４０ １．１８ ０．３４ ０．２４ ０．８１ ０．５９ －０．０６ ５．８４ ５．１８ ０．５９ －０．０６ 　 　 　 　 １２．２２ ６．６３

０４００１３ 华安强债Ｂ ２００９－４－１３ １．０２２０ 　 　 　 　 　 　 －０．６９ －０．５１ １．１９ ０．３５ ０．２４ ０．８２ ０．４９ －０．１６ ５．４７ ４．８１ ０．４９ －０．１６ 　 　 　 　 １１．４０ ５．８１

０４００１９ 华安稳固＊ ２０１０－１２－２１ １．００９０ 　 　 　 　 　 　 ０．２０ 　 ０．６０ 　 ０．１０ 　 ０．８０ 　 ０．１０ 　 ０．８０ 　 　 　 　 　 ０．９０ 　

０５０００６ 博时稳定Ｂ ２００５－８－２４ １．０６１０ ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★ ★ ★★ －２．４３ －２．５４ ２．３１ ２．１１ ４．１２ ５．８９ －０．１７ －０．４８ ９．８１ ７．８１ －０．１７ －０．４８ ２０．６８ ９．８６ ３１．８９ １４．８８ ３３．３６ １５．０５

０５００１１ 博时信用Ａ／Ｂ ２００９－６－１０ １．０３４０ 　 　 　 　 　 　 ０．３８ ０．６９ －０．３９ －１．２３ ０．００ １．３２ －０．０１ －０．５４ ９．２１ ８．５６ －０．０１ －０．５４ 　 　 　 　 ９．４２ ５．９８

０５００１６ 博时宏观Ａ／Ｂ ２０１０－７－２７ ０．９８５０ 　 　 　 　 　 　 －１．１１ －１．０３ ０．２０ ０．４２ －１．００ １．２７ －０．９１ －０．６２ －０．６０ １．１１ －０．９１ －０．６２ 　 　 　 　 －１．５０ ０．４９

０５００１９ 博时转债Ａ ２０１０－１１－２４ ０．９８６０ 　 　 　 　 　 　 －０．４０ －０．４２ －０．４０ －０．３８ －０．６０ －１．１４ －０．８０ －０．８０ －０．６０ －１．１４ －０．８０ －０．８０ 　 　 　 　 －１．４０ －１．９０

０５０１０６ 博时稳定Ａ ２００７－９－６ １．０７５０ 　 　 　 　 　 　 －２．４０ －２．５１ ２．２８ ２．０８ ４．２６ ６．０３ －０．１７ －０．４８ １０．２１ ８．２０ －０．１７ －０．４８ ２１．９７ １１．１４ 　 　 ２９．５１ １６．９７

０５０１１１ 博时信用Ｃ ２００９－６－１０ １．０２７０ 　 　 　 　 　 　 ０．３８ ０．７０ －０．３９ －１．２４ －０．１９ １．１３ －０．０１ －０．５４ ８．７３ ８．０８ －０．０１ －０．５４ 　 　 　 　 ８．７２ ５．２７

０５０１１６ 博时宏观Ｃ ２０１０－７－２７ ０．９８３０ 　 　 　 　 　 　 －１．０１ －０．９３ ０．１０ ０．３１ －１．１０ １．１７ －０．９１ －０．６２ －０．８０ ０．９１ －０．９１ －０．６２ 　 　 　 　 －１．７０ ０．２９

０５０１１９ 博时转债Ｃ ２０１０－１１－２４ ０．９８５０ 　 　 　 　 　 　 －０．４０ －０．４２ －０．５１ －０．４８ －０．６０ －１．１４ －０．９１ －０．９０ －０．６０ －１．１４ －０．９１ －０．９０ 　 　 　 　 －１．５０ －２．００

０７０００５ 嘉实债券 ２００３－７－９ １．３３７０ ★★ ★★ ★★ ★★★ ★★ ★★★ －０．８１ －０．５２ ０．４５ ０．４１ ０．００ ２．９８ －０．３７ －０．１２ ７．０５ ７．９２ －０．３７ －０．１２ １３．２６ １０．５７ ７７．７６ ７５．５８ ９４．５７ ８４．６７

０７０００９ 嘉实短债＃ ２００６－４－２６ １．００３１ 　 　 　 　 　 　 ０．３１ ０．０８ ０．２９ ０．０７ ０．１０ －０．５２ ０．６０ ０．１４ １．５７ －０．７６ ０．６０ ０．１５ ７．７０ －０．７８ 　 　 １４．１０ ０．３８

０７００１５ 嘉实多元Ａ ２００８－９－１０ １．０９７０ 　 　 　 　 　 　 －０．９０ －０．７１ １．３９ １．０４ ２．８９ ５．１３ ０．４７ ０．３１ １０．３０ ８．３８ ０．４７ ０．３１ 　 　 　 　 ２８．３７ １８．３７

０７００１６ 嘉实多元Ｂ ２００８－９－１０ １．０８９０ 　 　 　 　 　 　 －１．００ －０．８１ １．４０ １．０５ ２．８１ ５．０６ ０．３８ ０．２２ ９．９５ ８．０３ ０．３８ ０．２２ 　 　 　 　 ２７．２７ １７．２６

０７００２０ 嘉实稳固 ２０１０－９－１ ０．９８８０ 　 　 　 　 　 　 －０．４０ －０．８９ ０．４１ －０．０５ －１．３０ －２．６４ ０．００ －０．９４ －１．２０ －２．９５ ０．００ －０．９２ 　 　 　 　 －１．２０ －３．８９

０８０００３ 长盛积极 ２００８－１０－８ １．０９７５ 　 　 　 　 　 　 －０．８６ －０．６５ ０．１６ －０．１７ ２．９７ ４．３０ －０．７０ －０．８２ １５．５７ １３．８８ －０．７０ －０．８２ 　 　 　 　 ２６．８１ １４．２１

０９０００２ 大成债券Ａ／Ｂ ２００３－６－１２ １．０１２３ ★★★★★ ★ ★★★★★ ★★ ★★★ ★★★★ －０．７６ －０．５７ ０．２４ －０．１１ １．２０ ３．４５ －０．５２ －０．６８ ６．５５ ４．６３ －０．５２ －０．６８ ２０．０５ ６．９０ ３７．０２ ２１．５０ ６３．２３ ３９．００

０９０００８ 大成强债 ２００８－８－６ １．０３２０ 　 　 　 　 　 　 －０．４１ －０．３６ ０．２５ －０．０１ ２．１１ ３．７６ －０．１５ －０．３７ ５．７６ ３．７１ －０．１５ －０．３７ 　 　 　 　 ２３．９７ １２．５８

０９２００２ 大成债Ｃ ２００６－４－２４ ０．９９６８ ★★★★ ★★★ ★★★★ 　 　 　 －０．７８ －０．５９ ０．２０ －０．１５ １．０９ ３．３４ －０．５８ －０．７４ ６．１８ ４．２６ －０．５８ －０．７４ １８．４９ ５．３４ 　 　 ３３．１８ １７．０１

１０００１８ 富国天利 ２００３－１２－２ １．２２８０ ★★★★★ ★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ －１．３２ －１．１３ ０．９５ ０．６０ １．１１ ３．３６ －０．３８ －０．５４ ７．９８ ６．０６ －０．３８ －０．５４ ２２．７６ ９．６１ １０３．９８ ８８．４６ １３３．５８ １０６．９７

１０００３５ 富国优化Ａ／Ｂ ２００９－６－１０ １．０６００ 　 　 　 　 　 　 －２．８７ －２．６８ ０．８６ ０．０９ ５．８５ ６．６２ －２．０３ －２．６１ １４．６８ １３．９１ －２．０３ －２．６１ 　 　 　 　 １２．５７ ８．７４

１０００３７ 富国优化Ｃ ２００９－６－１０ １．０５１０ 　 　 　 　 　 　 －２．８９ －２．７０ ０．７７ ０．００ ５．６９ ６．４６ －２．１４ －２．７２ １４．１１ １３．３４ －２．１４ －２．７２ 　 　 　 　 １１．６６ ７．８３

１０００５１ 富国可转债 ２０１０－１２－８ ０．９９８０ 　 　 　 　 　 　 －０．４０ １．６６ ０．５０ －０．２６ －０．３０ －０．０４ ０．１０ １．４１ －０．３０ －０．０４ ０．１０ １．４１ 　 　 　 　 －０．２０ １．７４

１１０００７ 易基收益Ａ ２００５－９－１９ １．０６３３ ★★★ ★★★★ ★★★★ 　 　 　 －０．６４ －０．３４ ０．４３ ０．３８ ２．０４ ５．０２ －０．２２ ０．０４ ８．６１ ９．４８ －０．２２ ０．０４ ２２．３７ １９．６８ ２６．９８ １７．２５ ２８．０９ １７．３１

１１０００８ 易基收益Ｂ ２００５－９－１９ １．０６５０ ★★★★ ★★★★ ★★★★ 　 　 　 －０．６２ －０．３２ ０．４４ ０．４０ ２．１２ ５．１０ －０．１８ ０．０７ ８．９３ ９．８０ －０．１８ ０．０７ ２３．４６ ２０．７７ ２７．６６ １７．９３ ２８．９１ １８．１３

１１００１７ 易基回报Ａ ２００８－３－１９ １．１１００ 　 　 　 　 　 　 ０．４４ ０．７３ ０．４３ ０．３９ ２．６９ ５．６８ ０．８７ １．１２ １２．３７ １３．２４ ０．８７ １．１２ 　 　 　 　 ３４．３５ ３１．７３

３５０００６ 天治稳健 ２００８－１１－５ １．０４９３ 　 　 　 　 　 　 －０．８７ －０．７９ ０．９０ １．１２ －０．１８ ２．０８ ０．０３ ０．３２ ２．５２ －０．５８ ０．０３ ０．３２ 　 　 　 　 ４．９０ ０．９３

３６０００８ 光大增利Ａ ２００８－１０－２９ １．０９００ 　 　 　 　 　 　 ０．２８ ０．１７ １．０２ ０．８２ １．６１ ３．３８ １．３０ ０．９９ ９．０７ ７．０７ １．３０ ０．９９ 　 　 　 　 １４．８０ ９．８６

３６０００９ 光大增利Ｃ ２００８－１０－２９ １．０８６０ 　 　 　 　 　 　 ０．２８ ０．１７ ０．９３ ０．７３ １．５１ ３．２８ １．２１ ０．９０ ８．５８ ６．５８ １．２１ ０．９０ 　 　 　 　 １３．７４ ８．８０

３７１０２０ 上投纯债Ａ ２００９－６－２４ １．０３７０ 　 　 　 　 　 　 －０．１９ ０．００ ０．２９ －０．０６ －０．２９ １．９６ ０．１０ －０．０６ ２．３７ ０．４５ ０．１０ －０．０６ 　 　 　 　 ３．７０ １．５７

３７１１２０ 上投纯债Ｂ ２００９－６－２４ １．０２９０ 　 　 　 　 　 　 －０．１９ －０．０１ ０．１９ －０．１５ －０．４８ １．７６ ０．００ －０．１６ １．９８ ０．０６ ０．００ －０．１６ 　 　 　 　 ２．９０ ０．７７

３９５００１ 中海稳健 ２００８－４－１０ １．０７４０ 　 　 　 　 　 　 －２．０３ －１．８４ １．２３ ０．８８ １．３１ ３．５６ －０．８３ －０．９９ ８．５５ ６．６３ －０．８３ －０．９９ 　 　 　 　 ２８．２３ １６．０６

４００００９ 东方稳健 ２００８－１２－１０ １．０２８０ 　 　 　 　 　 　 －０．８７ －０．６８ ０．５９ ０．２４ －０．６９ １．５６ －０．２９ －０．４５ １１．０４ ９．１２ －０．２９ －０．４５ 　 　 　 　 ９．７２ ７．５８

４１０００４ 华富收益增强Ａ ２００８－５－２８ １．１７７７ 　 　 　 　 　 　 －２．０４ －２．１５ １．１９ ０．９９ ３．５３ ５．３０ －０．８８ －１．１９ １４．７４ １２．７３ －０．８８ －１．１９ 　 　 　 　 ３７．４５ ２７．５９

４１０００５ 华富收益增强Ｂ ２００８－５－２８ １．１７４２ 　 　 　 　 　 　 －２．０８ －２．１９ １．１６ ０．９６ ３．４２ ５．１９ －０．９４ －１．２５ １４．２５ １２．２５ －０．９４ －１．２５ 　 　 　 　 ３５．８７ ２６．０１

４２０００２ 天弘债券Ａ ２００８－４－１８ ０．９９０９ 　 　 　 　 　 　 －０．７０ －０．８１ －０．５４ －０．７４ １．２６ ３．０３ －１．２４ －１．５５ ５．００ ３．００ －１．２４ －１．５５ 　 　 　 　 １１．９７ １．１９

４２０１０２ 天弘债券Ｂ ２００８－４－１８ ０．９９２０ 　 　 　 　 　 　 －０．６５ －０．７６ －０．５１ －０．７１ １．３７ ３．１４ －１．１６ －１．４７ ５．４３ ３．４３ －１．１６ －１．４７ 　 　 　 　 １３．３６ ２．５９

４５０００５ 国富债券Ａ ２００８－１０－２４ １．０４４４ 　 　 　 　 　 　 １．０７ １．３６ ２．１０ ２．０６ ０．１０ ３．０９ ３．１９ ３．４４ ３．９６ ４．８３ ３．１９ ３．４４ 　 　 　 　 １３．２３ １２．３１

４５０００６ 国富债券Ｃ ２００８－１２－１８ １．０４０５ 　 　 　 　 　 　 １．０４ １．３４ ２．０８ ２．０４ ０．０４ ３．０２ ３．１４ ３．３９ ３．８４ ４．７２ ３．１４ ３．３９ 　 　 　 　 ９．４１ １１．０１

４６０００３ 华泰增利Ｂ ２００７－１２－３ １．０３４４ 　 　 　 　 　 　 －１．１１ －１．２４ ０．６４ ０．４４ －２．８０ －１．５０ －０．４７ －０．８１ １．２１ －０．８５ －０．４７ －０．８１ １５．３５ ４．９９ 　 　 １５．９２ ４．２９

４７００７８ 添富增收Ｃ ２００９－９－１５ １．０８８０ 　 　 　 　 　 　 －０．７４ －０．５５ １．２１ ０．８６ １．０３ ３．２７ ０．４６ ０．３０ ６．７７ ４．８６ ０．４６ ０．３０ 　 　 　 　 ８．８０ ６．２５

４８５００５ 工银强债Ｂ ２００７－５－１１ １．０８５６ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ 　 　 　 ０．３３ ０．２１ １．０３ ０．８７ １．９７ ３．４１ １．３６ １．０８ ７．９７ ５．２６ １．３６ １．０８ ２６．２３ １２．６２ 　 　 ３９．７０ ２５．６２

４８５００７ 工银添利Ｂ ２００８－４－１４ １．０６６３ 　 　 　 　 　 　 －１．５６ －１．４９ ０．１４ ０．３７ －０．５６ ２．４５ －１．４２ －１．１２ ６．６７ ２．５９ －１．４２ －１．１２ 　 　 　 　 ２５．７６ ９．７２

４８５０１１ 工银双利Ｂ ２０１０－８－１６ ０．９９６０ 　 　 　 　 　 　 －１．５９ －１．５４ ０．６１ ０．３４ ０．５０ ２．１５ －０．９９ －１．２１ ０．６０ ２．２６ －０．９９ －１．２１ 　 　 　 　 －０．４０ １．０６

４８５１０５ 工银强债Ａ ２００７－５－１１ １．１０５９ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ 　 　 　 ０．３５ ０．２３ １．０７ ０．９１ ２．１０ ３．５３ １．４２ １．１４ ８．４２ ５．７１ １．４２ １．１４ ２７．８２ １４．２２ 　 　 ４１．９２ ２７．８４

４８５１０７ 工银添利Ａ ２００８－４－１４ １．０８０４ 　 　 　 　 　 　 －１．５３ －１．４６ ０．１８ ０．４１ －０．４６ ２．５５ －１．３６ －１．０６ ７．０９ ３．０１ －１．３６ －１．０６ 　 　 　 　 ２７．２６ １１．２１

４８５１１１ 工银双利Ａ ２０１０－８－１６ ０．９９８０ 　 　 　 　 　 　 －１．４９ －１．４４ ０．６０ ０．３４ ０．６０ ２．２５ －０．８９ －１．１１ ０．７０ ２．３６ －０．８９ －１．１１ 　 　 　 　 －０．２０ １．２６

５１９０２３ 海富债券Ｃ ２００８－１０－２４ １．０６７０ 　 　 　 　 　 　 －１．９４ －１．８６ ０．２８ ０．４９ ０．０８ ２．３４ －１．６６ －１．３７ ６．２８ ３．１８ －１．６６ －１．３７ 　 　 　 　 １２．６７ ６．９９

５１９０２４ 海富债券Ａ ２００９－３－１８ １．０６９０ 　 　 　 　 　 　 －１．８４ －１．７７ ０．２８ ０．４９ ０．０８ ２．３４ －１．５７ －１．２８ ６．４７ ３．３７ －１．５７ －１．２８ 　 　 　 　 ９．２７ ６．８０

５１９０３０ 海富稳固 ２０１０－１１－２３ １．００５０ 　 　 　 　 　 　 －０．２０ －０．５５ ０．２０ －０．１４ ０．５０ ０．１２ ０．００ －０．６９ ０．５０ ０．１２ ０．００ －０．６７ 　 　 　 　 ０．５０ －０．５６

５１９０７８ 添富增收Ａ ２００８－３－６ １．０９４０ 　 　 　 　 　 　 －０．６４ －０．４５ １．２０ ０．８５ １．０２ ３．２７ ０．５５ ０．３９ ７．１５ ５．２３ ０．５５ ０．３９ 　 　 　 　 ２０．１９ ６．９１

５１９１１１ 浦银收益Ａ ２００８－１２－３０ １．０３５０ 　 　 　 　 　 　 －１．０６ －１．１７ ０．３９ ０．１９ ０．６８ ２．４５ －０．６７ －０．９８ ４．７９ ２．７９ －０．６７ －０．９８ 　 　 　 　 ４．５０ １．９１

５１９１１２ 浦银收益Ｃ ２００９－９－２２ １．０３００ 　 　 　 　 　 　 －０．９７ －１．０８ ０．３９ ０．１９ ０．５８ ２．３５ －０．５８ －０．８９ ４．１９ ２．１９ －０．５８ －０．８９ 　 　 　 　 ４．１０ １．６０

５１９１８６ 万家稳增Ａ ２００９－８－１２ １．０２８３ 　 　 　 　 　 　 －２．３８ －２．１９ ０．７７ ０．４２ ４．５８ ６．８３ －１．６３ －１．７９ ９．３２ ７．４０ －１．６３ －１．７９ 　 　 　 　 ９．７０ ６．７３

５１９１８７ 万家稳增Ｃ ２００９－８－１２ １．０２１７ 　 　 　 　 　 　 －２．４２ －２．２３ ０．７４ ０．３９ ４．４９ ６．７４ －１．６９ －１．８５ ８．９０ ６．９８ －１．６９ －１．８５ 　 　 　 　 ９．０４ ６．０７

５１９５１９ 华泰增利Ａ ２００６－４－１３ １．０４５１ ★★ ★★★ ★★ 　 　 　 －１．０８ －１．２１ ０．６６ ０．４６ －２．７２ －１．４３ －０．４２ －０．７６ １．５２ －０．５５ －０．４２ －０．７６ １６．４３ ６．０７ 　 　 ２１．２６ ２．０５

５１９６６６ 银河银信Ｂ ２００８－５－２３ ０．９９８４ 　 　 　 　 　 　 －０．５９ －０．７３ ０．３２ ０．１５ －０．３５ ０．６８ －０．２７ －０．５８ １．６８ －０．９５ －０．２７ －０．５８ 　 　 　 　 １５．１９ ７．８１

５１９６６７ 银河银信Ａ ２００７－３－１４ １．００５１ ★★★ ★★★★ ★★★ 　 　 　 －０．５５ －０．６９ ０．３５ ０．１８ －０．２１ ０．８２ －０．２０ －０．５２ ２．１４ －０．５０ －０．２０ －０．５２ １６．４４ ３．８８ 　 　 ３１．４６ １８．２７

５１９６８０ 交银增利Ａ／Ｂ ２００８－３－３１ ０．９８５７ 　 　 　 　 　 　 －２．２４ －２．２４ ０．４６ ０．９１ ２．３０ ５．３６ －１．８０ －１．３４ ５．５８ ０．８９ －１．８０ －１．３４ 　 　 　 　 ２５．４０ ７．７２

５１９６８２ 交银增利Ｃ ２００８－３－３１ ０．９８８３ 　 　 　 　 　 　 －２．２８ －２．２７ ０．４３ ０．８８ ２．１８ ５．２４ －１．８６ －１．４０ ５．１１ ０．４２ －１．８６ －１．４０ 　 　 　 　 ２３．７９ ６．１２

５１９９８５ 长信中短债 ２０１０－６－２８ １．０１３９ 　 　 　 　 　 　 ０．３０ －０．０５ ０．３４ ０．００ ０．３３ －０．６２ ０．６４ －０．０５ ０．７５ －１．０４ ０．６４ －０．０４ 　 　 　 　 １．３９ －１．０９

５１９９８９ 长信利丰 ２００８－１２－２９ １．０３００ 　 　 　 　 　 　 －１．０７ －０．７２ １．４８ １．０１ １．８９ ３．２４ ０．３９ ０．２７ １０．８２ ８．５３ ０．３９ ０．２７ 　 　 　 　 １５．４０ ６．３０

５３０００８ 建信稳定增利 ２００８－６－２５ １．２４４０ 　 　 　 　 　 　 －０．２５ －０．０６ ０．９７ ０．６２ ４．４５ ６．６９ ０．７２ ０．５６ １０．０３ ８．１１ ０．７２ ０．５６ 　 　 　 　 ３５．０４ ２１．２９

５３０００９ 建信收益Ａ ２００９－６－２ １．１２８０ 　 　 　 　 　 　 －１．５０ －１．２７ ０．９８ ０．６６ ３．４７ ６．３５ －０．５３ －０．６２ ９．６７ ７．１１ －０．５３ －０．６２ 　 　 　 　 １２．８０ １０．７２

５３１００９ 建信收益Ｃ ２００９－６－２ １．１２００ 　 　 　 　 　 　 －１．５１ －１．２８ ０．９０ ０．５８ ３．３９ ６．２７ －０．６２ －０．７１ ９．２１ ６．６４ －０．６２ －０．７１ 　 　 　 　 １２．００ ９．９２

５４０００５ 汇丰增利 ２００８－１２－３ ０．９８７３ 　 　 　 　 　 　 －０．７２ －０．９５ ０．４２ ０．２２ －１．１４ ２．３８ －０．３０ －０．７３ ０．０２ －０．６０ －０．３０ －０．７３ 　 　 　 　 －０．７９ －３．３５

５５０００４ 信诚三得益Ａ ２００８－９－２７ １．００７０ 　 　 　 　 　 　 －３．１０ －３．２４ ０．７０ ０．５０ ０．０５ １．３５ －２．４２ －２．７６ ７．７７ ５．７０ －２．４２ －２．７６ 　 　 　 　 １３．０９ ６．５７

５５０００５ 信诚三得益Ｂ ２００８－９－２７ １．００３０ 　 　 　 　 　 　 －３．１１ －３．２５ ０．６０ ０．４０ －０．０４ １．２５ －２．５３ －２．８７ ７．３３ ５．２６ －２．５３ －２．８７ 　 　 　 　 １１．６６ ５．１５

５５０００６ 信诚经典Ａ ２００９－３－１１ ０．９９４０ 　 　 　 　 　 　 －２．３９ －２．４９ ０．４０ ０．２２ ２．４１ ３．９９ －１．９９ －２．２８ ８．５２ ６．６８ －１．９９ －２．２８ 　 　 　 　 ９．２３ ６．７６

５５０００７ 信诚经典Ｂ ２００９－３－１１ ０．９９９０ 　 　 　 　 　 　 －２．４２ －２．５２ ０．３０ ０．１２ ２．３３ ３．９２ －２．１３ －２．４１ ７．９６ ６．１２ －２．１３ －２．４１ 　 　 　 　 ７．９９ ５．５２

５６０００５ 益民多利 ２００８－５－２１ １．０００５ 　 　 　 　 　 　 －０．５８ －０．３７ ０．１５ －１．０６ －０．４２ －０．５１ －０．４３ －１．４３ ２．６０ ３．２８ －０．４３ －１．４３ 　 　 　 　 １０．３３ ２．５９

５７３００３ 诺德债券 ２００９－３－４ １．０３３０ 　 　 　 　 　 　 －２．６６ －２．２５ ０．９８ ０．４１ １．５５ ３．５３ －１．７１ －１．８７ ４．１４ ５．９７ －１．７１ －１．８７ 　 　 　 　 ６．０４ ４．７９

５８２００１ 东吴优信Ａ ２００８－１１－５ １．０２６８ 　 　 　 　 　 　 －１．６９ －１．８０ －０．６６ －０．８６ ０．３８ ２．１５ －２．３４ －２．６５ ３．５８ １．５７ －２．３４ －２．６５ 　 　 　 　 ３．８８ －０．４６

５８２２０１ 东吴优信Ｃ ２００９－６－１５ １．０１９８ 　 　 　 　 　 　 －１．６９ －１．８０ －０．６８ －０．８８ ０．２８ ２．０５ －２．３６ －２．６７ ３．１４ １．１４ －２．３６ －２．６７ 　 　 　 　 １．００ －１．１２

６１０００３ 澳银稳定Ａ ２００９－４－８ １．０８３０ 　 　 　 　 　 　 －２．８３ －２．６４ １．７９ １．４４ ２．１５ ４．３９ －１．１０ －１．２６ ８．５２ ６．６０ －１．１０ －１．２６ 　 　 　 　 ８．３０ ５．６０

６１０１０３ 澳银稳定Ｂ ２００９－４－８ １．０７４０ 　 　 　 　 　 　 －２．８５ －２．６７ １．８０ １．４５ １．９７ ４．２２ －１．１０ －１．２６ ８．０６ ６．１４ －１．１０ －１．２６ 　 　 　 　 ７．４０ ４．７０

６２０００３ 比联丰利债券 ２００９－３－２３ １．００２０ 　 　 　 　 　 　 －３．０４ －３．１５ １．３１ １．１１ ２．０７ ３．８４ －１．７６ －２．０８ ３．１９ １．１９ －１．７６ －２．０８ 　 　 　 　 ２．２７ －０．３１

６３０００３ 华商债券Ａ ２００９－１－２３ １．１０３０ 　 　 　 　 　 　 －２．１４ －２．２５ ０．２７ ０．０７ ２．７１ ４．４８ －１．８７ －２．１８ １３．０５ １１．０５ －１．８７ －２．１８ 　 　 　 　 ２１．７７ １８．７４

６３０００７ 华商稳健Ａ ２０１０－８－９ １．００９０ 　 　 　 　 　 　 －２．９０ －３．０１ ０．４０ ０．２０ ２．７８ ４．５５ －２．５１ －２．８２ ３．５０ ５．０１ －２．５１ －２．８２ 　 　 　 　 ０．９０ ２．１３

６３０１０３ 华商债券Ｂ ２００９－１－２３ １．１０１０ 　 　 　 　 　 　 －２．２３ －２．３４ ０．２７ ０．０７ ２．６２ ４．３９ －１．９６ －２．２７ １２．５７ １０．５７ －１．９６ －２．２７ 　 　 　 　 ２０．５８ １７．５４

６３０１０７ 华商稳健Ｂ ２０１０－８－９ １．００７０ 　 　 　 　 　 　 －２．９０ －３．０２ ０．４０ ０．２０ ２．５８ ４．３５ －２．５２ －２．８３ ３．３０ ４．８１ －２．５２ －２．８３ 　 　 　 　 ０．７０ １．９３

６６０００２ 农银增利Ａ ２００８－１２－２３ １．０７５４ 　 　 　 　 　 　 －１．５８ －１．３９ ０．３０ ０．０８ ３．０７ ５．６２ －１．２９ －１．３２ １１．５７ ９．１１ －１．２９ －１．３２ 　 　 　 　 １２．７４ １１．４２

６６０１０２ 农银增利Ｃ ２０１０－１０－２５ １．０７３９ 　 　 　 　 　 　 －１．６０ －１．４１ ０．２７ ０．０５ １．０３ ２．４１ －１．３３ －１．３７ １．０３ ２．４１ －１．３３ －１．３７ 　 　 　 　 －０．３２ １．０７

６９０００２ 民生强债Ａ ２００９－７－２１ １．０８９０ 　 　 　 　 　 　 －２．２６ －２．２２ ０．９３ ０．６７ １．１９ ２．８４ －１．３６ －１．５７ ９．８３ ７．７８ －１．３６ －１．５７ 　 　 　 　 １２．０２ ８．９７

６９０２０２ 民生强债Ｃ ２００９－７－２１ １．０８２０ 　 　 　 　 　 　 －２．３７ －２．３２ ０．９３ ０．６７ １．１０ ２．７５ －１．４６ －１．６７ ９．４６ ７．４１ －１．４６ －１．６７ 　 　 　 　 １１．３２ ８．２６

　　注：1、标*的基金，本期基准数据暂未公布

　　注：2、标注T1的基金,其截至日期为2011-01-28