(上接D17版)
第五部分、2011年公司展望
一、外部环境及行业趋势分析
根据前文管理层分析内容,政府已经陆续出台的房地产调控政策将常态化,政府还将会从土地、信贷、税收、市场监管等方面出台新政策,抑制房价过快上涨。从需求角度来说,市场刚性需求依然存在。2011年调控将继续以增加供给,大量建设保障房,抑制投机,加强监管,保持市场健康发展为目标。随着调控政策及相关细则的继续深化,预计全年市场将维持平稳发展,不排除个别时段有些地方出现少量波动,房地产市场的机遇与压力将同时存在。
二、公司2011年发展方向与策略
2011年,公司将保持谨慎乐观的态度,继续采取稳健的经营策略,密切关注宏观政策及房地产市场环境的变化,及时做出具有前瞻性的分析、判断,并采取积极有效的措施应对。同时,公司充分认识到制度建设重要性,将在现有完备的制度与流程体系基础上,通过坚持不断改进、完善、优化公司各项管理制度和业务流程,以提高经营决策的效率,保证公司能够持续、稳定、健康地发展。
2011年,公司面临的经营压力将进一步加大,各城市公司项目陆续进入销售期,项目销售业绩目标将力争在2010年基础上有较大幅度的提升。公司将继续严格控制项目的投资节奏,持续完善与加强全过程成本管理,合理的进行现金流动态规划,加速公司资金周转,并将采取更加积极与灵活地措施加大在售项目销售及回款力度,通过增加回款、控制支出,降低公司财务风险,在高速发展的同时保证公司整体资金管理不失控,确保经营安全。同时,在政策及资本市场允许的情况下,公司将努力争取以股票、债券形式实现从资本市场融资,同时充分利用多种渠道融资,结合公司自有资金,为公司的开发经营活动提供资金保障。
2011年,公司将结合国家产业、节能减排、环保等相关政策,在公司既有研究成果、已建成项目节能措施应用实例总结的基础上,加大对绿色生态建筑、建筑节能技术措施应用及老年住宅等方面的研究投入,对公司产品标准进行全面的梳理,提升产品内涵,充分抓住产业、市场转型的契机,进一步提高公司产品技术附加值。
展望2011年,华远地产将迈入二次创业的第十年,也将进入公司战略发展的关键阶段,公司管理层将带领全体员工尽职尽责,用实际行动践行“责任地产、品质建筑”的公司理念。虽然在前进的道路上肯定会遇到各种问题和困难,但公司有信心迎难而上,努力克服困难,实现公司的经营目标,为股东创造应有的价值和回报。
三、2011年经营计划
(一)、开发规模
2011年全部开复工面积为143.1万平方米,同比增长51%;其中新开工75.2万平方米,同比增长63.1%;竣工21.8万平方米。其中,
2011年计划新开工的房地产项目如下:
●西安君城三期B区(五期)项目新开工18万平方米;
●西安海蓝城一期项目新开工17.9万平方米;
●北京通州砖厂项目新开工39.3万平方米。
2011年计划竣工的房地产项目如下:
●青岛汤米公馆项目竣工8.7万平方米;
●西安君城二期项目竣工3.1万平方米;
●北京九都汇项目竣工10万平方米。
(二)、商品房销售
2011年在售项目为北京昆仑公寓项目、九都汇项目,西安君城二、三期项目以及青岛汤米公馆项目。鉴于2011年的宏观调控政策仍存在较大不确定性,面对可能会出现的市场不利形势,公司将采取更为积极与灵活的销售策略,力争在2011年取得良好的销售业绩。
四、2011年投资计划
根据公司发展规划和2011年经营计划,2011年公司计划房地产开发直接投资总额60亿元。
其中,在建及已完工项目约17.8亿元,主要包括:西安君城一期、二期项目及三期A区项目;青岛汇丰名车世界项目;北京九都汇项目、昆仑项目及裘马都项目;长沙金外滩一期项目等;
拟建项目约17.2亿元,主要包括:北京通州砖厂项目;西安君城三期B区项目、西安海蓝城一期;长沙金外滩二~五期项目等;
新项目拓展约25亿元。
董事会提请股东大会授权管理层具体执行2011年度投资计划,并给予如下具体授权:
1、在不超出年度投资计划总额的前提下,授权管理层根据具体情况适当调整各项目之间的投资。
2、授权董事会视公司2011年度资金情况及项目拓展需要,在不超过年度投资计划20%的范围内增加总投资。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 营业利润率比上年增减(%) |
分行业 |
房地产业 | 1,755,941,085.77 | 846,549,873.95 | 51.79 | 51.99 | 51.37 | 增加0.2个百分点 |
6.3 主营业务分地区情况表
单位:元 币种:人民币
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
华北地区 | 813,240,354.06 | -29.61 |
西北地区 | 942,700,731.71 | |
6.4 募集资金使用情况
□适用 √不适用
变更项目情况
□适用 √不适用
6.5 非募集资金项目情况
√适用 □不适用
报告期内公司各项目均按照计划推进,详见6.1“管理层讨论与分析”。
6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
根据立信会计师事务所有限公司出具的审计报告,公司2010年度合并利润中归属于母公司所有者的净利润401,059,082.26元,期末未分配利润余额956,841,753.25 元。公司2010年度母公司实现净利润 412,507,783.32元,根据《公司章程》按本年净利润的10%提取法定盈余公积金41,250,778.33??元,加母公司以前年度结余未分配利润64,864,413.52 元,母公司2010年可供分配利润总计为436,121,418.51元。
公司拟定的分红预案为:以母公司为主体进行利润分配,按2010年12月31日公司972,661,408股总股本为基数,每10股派发现金股利 1元(含税),并派送红股3 股,共计派发股利97,266,140.8 元,红股 291,798,422股。本次分红方案实施后母公司未分配利润余额47,056,855.71元,全部结转以后年度分配。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□适用 √不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
交易对方或最终控制方 | 被收购资产 | 购买日 | 收购价格 | 自购买日起至本年末为公司贡献的净利润 | 本年初至本年末为公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并) | 是否为关联交易(如是,说明定价原则) | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 |
西安曲江大明宫投资(集团)有限公司 | 西安曲江唐瑞置业有限公司 | 2010年9月2日 | 120,922,739.63 | | | 否 | 是 | 是 |
7.2 出售资产
□适用 √不适用
7.3 重大担保
□适用 √不适用
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
关联方 | 向关联方销售产品和提供劳务 | 向关联方采购产品和接受劳务 |
交易金额 | 占同类交易金额的比例(%) | 交易金额 | 占同类交易金额的比例(%) |
北京市华远集团有限公司 | 20,600 | 12.18 | | |
其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额206,000,000元。
7.4.2 关联债权债务往来
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
关联方 | 向关联方提供资金 | 关联方向公司提供资金 |
发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 |
北京市华远集团有限公司 | | | 600,000,000.00 | 600,000,000.00 |
7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
截止报告期末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案
□适用 √不适用
7.5 委托理财
□适用 √不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
承诺事项 | 承诺内容 | 履行情况 |
股改承诺 | 三、北京市华远国际旅游有限公司、北京京泰投资管理中心、北京首创阳光房地产有限责任公司承诺:自本公司股权分置改革方案实施之日起,在36个月内不转让所持有的本公司股份;
四、名流置业集团股份有限公司承诺,其通过接受原北京华远五位股东对名流投资集团有限公司的补偿股份而获得的本公司股份,自本公司股权分置改革实施之日起,36个月内不上市交易或转让。 | 一、(1)按承诺履行中。(2)本公司仍在计划适时启动新的资本市场融资方案,待新的融资计划实施结束后,华远集团将适时提议启动本公司股权激励计划。(3)按承诺履行中;@二至四、按承诺履行中。 |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 同上一至三条 | 同上一至三条 |
其他对公司中小股东所作承诺 | 尚在履行中的公司重大资产重组相关承诺包括:一、华远集团及其一致行动人承诺:1、避免同业竞争;2、减少及规范关联交易;3、与上市公司“五分开”,确保上市公司人员独立、资产独立、业务独立、财务独立、机构独立;4、不违反“证监发[2005]120号文”及“证监发[2003]56号文”;5、严守新增股份的锁定期。
二、另外,因重大资产重组截至吸收合并基准日2006年10月31日原北京华远存在两个合计约1000万元标的的诉讼尚未了结,原北京华远五位股东承诺如果上述诉讼造成原北京华远的损失,将由五位股东按照各自所占原北京华远股权比例承担全部责任,弥补因上述诉讼造成的全部损失。 | 一、按承诺履行中。
二、目前两个诉讼均已了结,对本公司造成损失491万元,原北京华远五位股东将严格履行承诺,承担相关损失。五位股东已按各自持股比例预留2008年度来自公司的分红所得合计1,000万元在公司账户中,其中491万元用于补偿公司损失,其余509万元退还原北京华远五位股东。 |
7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明
□适用 √不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
√适用 □不适用
1、鸦儿胡同一案:
2006年6月,鸦儿胡同54号(该房屋另一门牌号为后海北沿27号)房屋的产权人之一蔡潜向西城区人民法院提起诉讼,诉原北京华远在鸦儿胡同54号房屋内有违章建筑,对其生活造成影响,要求本公司拆除此项建筑。该案历经一审、二审、再审程序,2010年5月6日,北京市第一中级人民法院下达终审判决,判决原北京华远将房屋直接交予被申请人,并由蔡潜补偿原北京华远380万元。此判决为生效终审判决。根据该判决,公司已收回380万补偿款项,此案审判及执行工作已全部终结。
2、尚都国际中心刘国立一案
公司下属公司北京建华置地有限公司(以下简称“建华置地”)向刘国立出售的位于北京市朝阳区东大桥路甲8号尚都国际中心A座的8套房屋,因刘国立与第三方的经济纠纷于2006年被法院查封,刘国立买房贷款因房屋当时未办理完毕抵押登记手续,建华置地需为其向银行承担担保责任,并有权向其追偿。刘国立一案全部诉讼均已审结进入执行程序,公司累计代刘国立偿还贷款本息金额共计1042万,目前公司已经从朝阳法院、第一中级人民法院处置刘国立资产收回案款共计551万,刘国立尚欠本公司款项约491万元。目前,公司已对刘国立名下的一处房产(尚都国际中心1806号房屋)启动拍卖程序,其他财产正在查找过程中。综上所述,截止2010年12月31日,公司因该案产生实际损失491万元,但该损失可能通过后续的有效执行而相应减少。
综上所述,由于以上两诉讼案均发生在公司重大资产重组方案公告之前,原北京华远五位股东承诺若上述两项诉讼对公司造成损失,五位股东将按各自在原北京华远持股比例承担相关损失。该五位股东已于2009年4月公司实施2008年度分红方案时按各自持股比例留存分红所得合计1,000万元在公司账户中,根据目前诉讼结果,截止2010年12月31日两项诉讼实际产生的损失为491万元,少于五位股东留存分红1,000万元,故公司在扣除实际损失后,按五位股东各自持股比例将剩余款项509万元退回原北京华远五位股东。如未来向刘国立案追偿收回款项,则将按上述原则退还原北京华远五位股东。
3、西安1001厂诉讼
2010年8月2日,公司收到西安市中级人民法院诉讼通知, 1001工厂作为原告提起诉讼,被告一为西安立丰御海置业有限公司(以下简称"西安御海公司")、被告二为立丰(西安)房地产开发有限公司(以下简称"西安立丰公司")、被告三为原北京华远。此案详情请见公司于2010年8月24日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》刊登的编号为临2010-13号澄清公告。2011年2月21日公司收到西安市中级人民法院判决,判决结果如下:①、解除1001工厂与西安御海公司及西安立丰公司之间的《合作建房合同》、《合作建房补充合同》、《合同书》;②、判决生效五日内,西安御海公司按土地现状将合作项目所在土地交还1001工厂;③、判决生效五日内,1001工厂返还西安御海公司各项费用共计61419314元;④、驳回1001工厂其余诉讼请求;5、驳回西安御海公司其余反诉请求。因此,根据该判决,公司不需承担连带责任。公司将继续关注1001工厂上诉情况,并积极维护自身合法权益。2010年9月,西安立丰公司和西安御海公司欠公司的股权转让款和股东贷款本息已向公司全部支付。
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□适用 √不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□适用 √不适用
7.9 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任报告,详见年报全文。
§8 监事会报告
8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期内,监事会依照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、公司《监事会议事规则》等有关法律法规认真履行职责,对监事会负责审核的事项进行了认真审核,通过列席公司董事会会议、股东大会会议等参与了公司重大经营决策的讨论,并对公司财务状况、经营情况进行了监督。监事会认为,2010年度公司严格依法运作,各项决策合法有效,公司内控制度不断完善,内部控制状况良好,公司董事、高级管理人员执行公司职务时均能勤勉尽职,遵守国家法律、法规和《公司章程》,维护公司利益。
8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见
监事会认为,报告期内公司财务行为严格遵守了国家相关法律法规和公司财务管理制度,公司财务报告真实、公允地反映了公司财务状况和经营情况。立信会计师事务所有限公司为公司出具的标准无保留意见的审计报告是客观和公正的。
8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
公司自1998年以来无募集资金,也没有募集资金使用延续到报告期的情况发生。
8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
报告期内公司收购西安曲江唐瑞置业有限公司100%股权及债权(第五届董事会第20次会议审议通过)、向北京市华远集团有限公司出售华远大厦三层房产(第五届董事会第25次会议审议通过)等收购、出售资产交易行为均已履行了必要的审批程序,交易价格公允合理,没有发现内幕交易及损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况。
8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见
监事会对报告期内发生的关联交易进行了监督和核查,认为公司发生的关联交易均按市场公平交易的原则进行,定价公允,程序合规,不存在损害公司和股东利益的情况发生。
§9 财务会计报告
9.1 审计意见
财务报告 | □未经审计 √审计 |
审计意见 | √标准无保留意见 □非标意见 |
9.2 财务报表
合并资产负债表
2010年12月31日
编制单位:华远地产股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |
货币资金 | (七)、1 | 2,405,315,910.30 | 2,375,156,852.32 |
结算备付金 | | | |
拆出资金 | | | |
交易性金融资产 | (七)、2 | 1,954,410.31 | 1,892,963.33 |
应收票据 | | | |
应收账款 | (七)、3 | 53,266.00 | |
预付款项 | (七)、5 | 104,162,149.71 | 75,054,414.18 |
应收保费 | | | |
应收分保账款 | | | |
应收分保合同准备金 | | | |
应收利息 | | | |
应收股利 | | | |
其他应收款 | (七)、4 | 872,285,004.18 | 682,303,556.27 |
买入返售金融资产 | | | |
存货 | (七)、6 | 5,428,252,182.01 | 2,876,533,487.24 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | | |
流动资产合计 | | 8,812,022,922.51 | 6,010,941,273.34 |
非流动资产: | |
发放委托贷款及垫款 | | | |
可供出售金融资产 | | | |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | | | |
长期股权投资 | (七)、8 | 117,253,741.96 | 153,189,815.71 |
投资性房地产 | (七)、9 | 474,325,092.22 | 487,448,836.24 |
固定资产 | (七)、10 | 87,245,156.64 | 90,948,834.05 |
在建工程 | | | |
工程物资 | | | |
固定资产清理 | | | |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | (七)、11 | 51,360,352.83 | 52,577,057.55 |
开发支出 | | | |
商誉 | (七)、12 | 46,782,083.37 | 46,782,083.37 |
长期待摊费用 | | | |
递延所得税资产 | (七)、13 | 69,774,648.21 | 39,565,755.36 |
其他非流动资产 | | | |
非流动资产合计 | | 846,741,075.23 | 870,512,382.28 |
资产总计 | | 9,658,763,997.74 | 6,881,453,655.62 |
流动负债: | |
短期借款 | (七)、15 | | 28,000,000.00 |
向中央银行借款 | | | |
吸收存款及同业存放 | | | |
拆入资金 | | | |
交易性金融负债 | | | |
应付票据 | | | |
应付账款 | (七)、16 | 218,268,240.00 | 223,799,579.35 |
预收款项 | (七)、17 | 2,650,590,541.55 | 1,364,159,822.00 |
卖出回购金融资产款 | | | |
应付手续费及佣金 | | | |
应付职工薪酬 | (七)、18 | 13,472,535.80 | 6,790,257.99 |
应交税费 | (七)、19 | 94,806,424.13 | 134,354,132.54 |
应付利息 | | | |
应付股利 | (七)、20 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
其他应付款 | (七)、21 | 898,106,091.30 | 817,585,947.80 |
应付分保账款 | | | |
保险合同准备金 | | | |
代理买卖证券款 | | | |
代理承销证券款 | | | |
一年内到期的非流动负债 | (七)、22 | 618,264,589.46 | 128,000,000.00 |
其他流动负债 | | | |
流动负债合计 | | 4,503,508,422.24 | 2,712,689,739.68 |
非流动负债: | |
长期借款 | (七)、23 | 2,987,235,360.47 | 2,330,417,889.05 |
应付债券 | | | |
长期应付款 | | | |
专项应付款 | | | |
预计负债 | | | |
递延所得税负债 | | | |
其他非流动负债 | | | |
非流动负债合计 | | 2,987,235,360.47 | 2,330,417,889.05 |
负债合计 | | 7,490,743,782.71 | 5,043,107,628.73 |
所有者权益(或股东权益): | |
实收资本(或股本) | (七)、24 | 972,661,408.00 | 778,129,126.00 |
资本公积 | (七)、25 | 40,000,000.00 | 30,000,000.00 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | | |
盈余公积 | (七)、26 | 90,692,042.03 | 49,441,263.70 |
一般风险准备 | | | |
未分配利润 | (七)、27 | 956,841,753.25 | 869,378,643.92 |
外币报表折算差额 | | | |
归属于母公司所有者权益合计 | | 2,060,195,203.28 | 1,726,949,033.62 |
少数股东权益 | | 107,825,011.75 | 111,396,993.27 |
所有者权益合计 | | 2,168,020,215.03 | 1,838,346,026.89 |
负债和所有者权益总计 | | 9,658,763,997.74 | 6,881,453,655.62 |
法定代表人:任志强 主管会计工作负责人:焦瑞云 会计机构负责人:李延凌
母公司资产负债表
2010年12月31日
编制单位:华远地产股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |
货币资金 | | 4,646,130.74 | 262,894.33 |
交易性金融资产 | | | |
应收票据 | | | |
应收账款 | | | |
预付款项 | | | |
应收利息 | | | |
应收股利 | | | |
其他应收款 | (十四)、2 | 501,992,221.43 | 167,744,620.12 |
存货 | | | |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | | |
流动资产合计 | | 506,638,352.17 | 168,007,514.45 |
非流动资产: | |
可供出售金融资产 | | | |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | | | |
长期股权投资 | (十四)、3 | 1,046,782,083.37 | 1,046,782,083.37 |
投资性房地产 | | | |
固定资产 | | | |
在建工程 | | | |
工程物资 | | | |
固定资产清理 | | | |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | | | |
开发支出 | | | |
商誉 | | | |
长期待摊费用 | | | |
递延所得税资产 | | | |
其他非流动资产 | | | |
非流动资产合计 | | 1,046,782,083.37 | 1,046,782,083.37 |
资产总计 | | 1,553,420,435.54 | 1,214,789,597.82 |
流动负债: | |
短期借款 | | | |
交易性金融负债 | | | |
应付票据 | | | |
应付账款 | | | |
预收款项 | | | |
应付职工薪酬 | | | |
应交税费 | | 9,600.00 | 10,009,600.00 |
应付利息 | | | |
应付股利 | | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
其他应付款 | | 3,935,967.00 | |
一年内到期的非流动负债 | | | |
其他流动负债 | | | |
流动负债合计 | | 13,945,567.00 | 20,009,600.00 |
非流动负债: | |
长期借款 | | | |
应付债券 | | | |
长期应付款 | | | |
专项应付款 | | | |
预计负债 | | | |
递延所得税负债 | | | |
其他非流动负债 | | | |
非流动负债合计 | | | |
负债合计 | | 13,945,567.00 | 20,009,600.00 |
所有者权益(或股东权益): | |
实收资本(或股本) | | 972,661,408.00 | 778,129,126.00 |
资本公积 | | 40,000,000.00 | 30,000,000.00 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | | |
盈余公积 | | 90,692,042.03 | 49,441,263.70 |
一般风险准备 | | | |
未分配利润 | | 436,121,418.51 | 337,209,608.12 |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 1,539,474,868.54 | 1,194,779,997.82 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 1,553,420,435.54 | 1,214,789,597.82 |
法定代表人:任志强 主管会计工作负责人:焦瑞云 会计机构负责人:李延凌
合并利润表
2010年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | | 1,778,913,454.43 | 1,159,789,512.11 |
其中:营业收入 | (七)、28 | 1,778,913,454.43 | 1,159,789,512.11 |
利息收入 | | | |
已赚保费 | | | |
手续费及佣金收入 | | | |
二、营业总成本 | | 1,245,746,748.39 | 867,195,313.95 |
其中:营业成本 | (七)、28 | 846,549,873.95 | 559,248,022.32 |
利息支出 | | | |
手续费及佣金支出 | | | |
退保金 | | | |
赔付支出净额 | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | |
保单红利支出 | | | |
分保费用 | | | |
营业税金及附加 | (七)、29 | 255,395,612.59 | 147,288,420.85 |
销售费用 | (七)、30 | 65,378,749.82 | 40,087,017.31 |
管理费用 | (七)、31 | 76,664,161.67 | 86,468,901.10 |
财务费用 | (七)、32 | 16,440,528.52 | 19,941,404.20 |
资产减值损失 | (七)、35 | -14,682,178.16 | 14,161,548.17 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | (七)、33 | 61,446.98 | 436,075.32 |
投资收益(损失以“-”号填列) | (七)、34 | 69,718,855.68 | 170,860,555.44 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | 31,163,880.86 | 48,882,219.32 |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 602,947,008.70 | 463,890,828.92 |
加:营业外收入 | (七)、36 | 2,065,061.49 | 6,091,540.44 |
减:营业外支出 | (七)、37 | 3,624,590.42 | 3,866,422.42 |
其中:非流动资产处置损失 | | 14,521.32 | 205.17 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 601,387,479.77 | 466,115,946.94 |
减:所得税费用 | (七)、38 | 154,954,520.01 | 104,046,009.58 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 446,432,959.76 | 362,069,937.36 |
归属于母公司所有者的净利润 | | 401,059,082.26 | 344,343,540.50 |
少数股东损益 | | 45,373,877.50 | 17,726,396.86 |
六、每股收益: | | | |
(一)基本每股收益 | | 0.41 | 0.44 |
(二)稀释每股收益 | | 0.41 | 0.44 |
七、其他综合收益 | (七)、40 | 10,000,000.00 | 30,000,000.00 |
八、综合收益总额 | | 456,432,959.76 | 392,069,937.36 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 411,059,082.26 | 374,343,540.50 |
归属于少数股东的综合收益总额 | | 45,373,877.50 | 17,726,396.86 |
法定代表人:任志强 主管会计工作负责人:焦瑞云 会计机构负责人:李延凌
母公司利润表
2010年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | | | |
减:营业成本 | | | |
营业税金及附加 | | | |
销售费用 | | | |
管理费用 | | 1,964,317.72 | 3,413,477.47 |
财务费用 | | -23,903.70 | -123,067.33 |
资产减值损失 | | | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | (十四)、4 | 414,298,197.34 | 352,743,250.87 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 412,357,783.32 | 349,452,840.73 |
加:营业外收入 | | 150,000.00 | |
减:营业外支出 | | | |
其中:非流动资产处置损失 | | | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 412,507,783.32 | 349,452,840.73 |
减:所得税费用 | | | |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 412,507,783.32 | 349,452,840.73 |
五、每股收益: | | | |
(一)基本每股收益 | | | |
(二)稀释每股收益 | | | |
六、其他综合收益 | | 10,000,000.00 | 30,000,000.00 |
七、综合收益总额 | | 422,507,783.32 | 379,452,840.73 |
法定代表人:任志强 主管会计工作负责人:焦瑞云 会计机构负责人:李延凌
合并现金流量表
2010年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | | 3,050,782,137.35 | 1,330,779,021.44 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
向中央银行借款净增加额 | | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
收到再保险业务现金净额 | | | |
保户储金及投资款净增加额 | | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
拆入资金净增加额 | | | |
回购业务资金净增加额 | | | |
收到的税费返还 | | 24,135,694.17 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | (七)、41 | 7,206,151,137.24 | 3,936,274,408.66 |
经营活动现金流入小计 | | 10,281,068,968.76 | 5,267,053,430.10 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | | 2,457,138,546.05 | 1,002,152,947.58 |
客户贷款及垫款净增加额 | | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
支付保单红利的现金 | | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | | 90,495,330.33 | 75,816,472.58 |
支付的各项税费 | | 506,818,154.61 | 195,510,429.65 |
支付其他与经营活动有关的现金 | (七)、41 | 8,000,004,775.69 | 3,497,310,853.45 |
经营活动现金流出小计 | | 11,054,456,806.68 | 4,770,790,703.26 |
经营活动产生的现金流量净额 | | -773,387,837.92 | 496,262,726.84 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | |
收回投资收到的现金 | | | 405,371,902.45 |
取得投资收益收到的现金 | | 54,023,560.35 | 1,863,210.95 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 2,200.00 | 68,027.45 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 37,271,288.53 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | | 1,284,570.57 |
投资活动现金流入小计 | | 91,297,048.88 | 408,587,711.42 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 668,558.70 | 659,775.00 |
投资支付的现金 | | 34,160,000.00 | 20,000,000.00 |
质押贷款净增加额 | | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 120,922,739.63 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
投资活动现金流出小计 | | 155,751,298.33 | 20,659,775.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | | -64,454,249.45 | 387,927,936.42 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
吸收投资收到的现金 | | 1,500,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
取得借款收到的现金 | | 1,650,166,090.00 | 2,258,000,000.00 |
发行债券收到的现金 | | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
筹资活动现金流入小计 | | 1,651,666,090.00 | 2,258,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | | 531,084,029.12 | 1,037,464,537.09 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 285,569,677.67 | 277,567,288.48 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 16,285,859.02 | 11,154,872.52 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | (七)、41 | 29,749,848.12 | 30,321,081.08 |
筹资活动现金流出小计 | | 846,403,554.91 | 1,345,352,906.65 |
筹资活动产生的现金流量净额 | | 805,262,535.09 | 912,647,093.35 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -17.46 | -189.27 |
五、现金及现金等价物净增加额 | | -32,579,569.74 | 1,796,837,567.34 |
加:期初现金及现金等价物余额 | | 2,346,704,720.25 | 549,867,152.91 |
六、期末现金及现金等价物余额 | | 2,314,125,150.51 | 2,346,704,720.25 |
法定代表人:任志强 主管会计工作负责人:焦瑞云 会计机构负责人:李延凌
母公司现金流量表
2010年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | | | |
收到的税费返还 | | | |
收到其他与经营活动有关的现金 | | 85,675,205.61 | 514,411,408.09 |
经营活动现金流入小计 | | 85,675,205.61 | 514,411,408.09 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | | | |
支付的各项税费 | | 15,020.00 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | | 1,834,188.48 | 193,509,620.56 |
经营活动现金流出小计 | | 1,849,208.48 | 193,509,620.56 |
经营活动产生的现金流量净额 | | 83,825,997.13 | 320,901,787.53 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | |
收回投资收到的现金 | | | |
取得投资收益收到的现金 | | | 200,000,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
投资活动现金流入小计 | | | 200,000,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | | |
投资支付的现金 | | | 400,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
投资活动现金流出小计 | | | 400,000,000.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | | | -200,000,000.00 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
吸收投资收到的现金 | | | |
取得借款收到的现金 | | | |
发行债券收到的现金 | | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
筹资活动现金流入小计 | | | |
偿还债务支付的现金 | | | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 77,812,912.60 | 144,532,281.50 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | 1,629,848.12 | |
筹资活动现金流出小计 | | 79,442,760.72 | 144,532,281.50 |
筹资活动产生的现金流量净额 | | -79,442,760.72 | -144,532,281.50 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
五、现金及现金等价物净增加额 | | 4,383,236.41 | -23,630,493.97 |
加:期初现金及现金等价物余额 | | 262,894.33 | 23,893,388.30 |
六、期末现金及现金等价物余额 | | 4,646,130.74 | 262,894.33 |
法定代表人:任志强 主管会计工作负责人:焦瑞云 会计机构负责人:李延凌
合并所有者权益变动表
2010年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 778,129,126.00 | 30,000,000.00 | | | 49,441,263.70 | | 869,378,643.92 | | 111,396,993.27 | 1,838,346,026.89 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 778,129,126.00 | 30,000,000.00 | | | 49,441,263.70 | | 869,378,643.92 | | 111,396,993.27 | 1,838,346,026.89 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 194,532,282.00 | 10,000,000.00 | | | 41,250,778.33 | | 87,463,109.33 | | -3,571,981.52 | 329,674,188.14 |
(一)净利润 | | | | | | | 401,059,082.26 | | 45,373,877.50 | 446,432,959.76 |
(二)其他综合收益 | | 10,000,000.00 | | | | | | | | 10,000,000.00 |
上述(一)和(二)小计 | | 10,000,000.00 | | | | | 401,059,082.26 | | 45,373,877.50 | 456,432,959.76 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | -32,660,000.00 | -32,660,000.00 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | -32,660,000.00 | -32,660,000.00 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 194,532,282.00 | | | | 41,250,778.33 | | -313,595,972.93 | | -16,285,859.02 | -94,098,771.62 |
1.提取盈余公积 | | | | | 41,250,778.33 | | -41,250,778.33 | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | 194,532,282.00 | | | | | | -272,345,194.60 | | -16,285,859.02 | -94,098,771.62 |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 972,661,408.00 | 40,000,000.00 | | | 90,692,042.03 | | 956,841,753.25 | | 107,825,011.75 | 2,168,020,215.03 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 778,129,126.00 | | | | 14,495,979.63 | | 754,512,668.99 | | 111,948,756.95 | 1,659,086,531.57 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 778,129,126.00 | | | | 14,495,979.63 | | 754,512,668.99 | | 111,948,756.95 | 1,659,086,531.57 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | 30,000,000.00 | | | 34,945,284.07 | | 114,865,974.93 | | -551,763.68 | 179,259,495.32 |
(一)净利润 | | | | | | | 344,343,540.50 | | 17,726,396.86 | 362,069,937.36 |
(二)其他综合收益 | | 30,000,000.00 | | | | | | | | 30,000,000.00 |
上述(一)和(二)小计 | | 30,000,000.00 | | | | | 344,343,540.50 | | 17,726,396.86 | 392,069,937.36 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | -7,000,000.00 | -7,000,000.00 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | -7,000,000.00 | -7,000,000.00 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | 34,945,284.07 | | -229,477,565.57 | | -11,278,160.54 | -205,810,442.04 |
1.提取盈余公积 | | | | | 34,945,284.07 | | -34,945,284.07 | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -194,532,281.50 | | -11,154,872.52 | -205,687,154.02 |
4.其他 | | | | | | | | | -123,288.02 | -123,288.02 |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 778,129,126.00 | 30,000,000.00 | | | 49,441,263.70 | | 869,378,643.92 | | 111,396,993.27 | 1,838,346,026.89 |
法定代表人:任志强 主管会计工作负责人:焦瑞云 会计机构负责人:李延凌
母公司所有者权益变动表
2010年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 |
实收资本
(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 778,129,126.00 | 30,000,000.00 | | | 49,441,263.70 | | 337,209,608.12 | 1,194,779,997.82 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 778,129,126.00 | 30,000,000.00 | | | 49,441,263.70 | | 337,209,608.12 | 1,194,779,997.82 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 194,532,282.00 | 10,000,000.00 | | | 41,250,778.33 | | 98,911,810.39 | 344,694,870.72 |
(一)净利润 | | | | | | | 412,507,783.32 | 412,507,783.32 |
(二)其他综合收益 | | 10,000,000.00 | | | | | | 10,000,000.00 |
上述(一)和(二)小计 | | 10,000,000.00 | | | | | 412,507,783.32 | 422,507,783.32 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 194,532,282.00 | | | | 41,250,778.33 | | -313,595,972.93 | -77,812,912.60 |
1.提取盈余公积 | | | | | 41,250,778.33 | | -41,250,778.33 | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | 194,532,282.00 | | | | | | -272,345,194.60 | -77,812,912.60 |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 972,661,408.00 | 40,000,000.00 | | | 90,692,042.03 | | 436,121,418.51 | 1,539,474,868.54 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 |
实收资本
(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 778,129,126.00 | | | | 14,495,979.63 | | 217,234,332.96 | 1,009,859,438.59 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 778,129,126.00 | | | | 14,495,979.63 | | 217,234,332.96 | 1,009,859,438.59 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | 30,000,000.00 | | | 34,945,284.07 | | 119,975,275.16 | 184,920,559.23 |
(一)净利润 | | | | | | | 349,452,840.73 | 349,452,840.73 |
(二)其他综合收益 | | 30,000,000.00 | | | | | | 30,000,000 |
上述(一)和(二)小计 | | 30,000,000.00 | | | | | 349,452,840.73 | 379,452,840.73 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | 34,945,284.07 | | -229,477,565.57 | -194,532,281.50 |
1.提取盈余公积 | | | | | 34,945,284.07 | | -34,945,284.07 | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -194,532,281.50 | -194,532,281.50 |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 778,129,126.00 | 30,000,000.00 | | | 49,441,263.70 | | 337,209,608.12 | 1,194,779,997.82 |
法定代表人:任志强 主管会计工作负责人:焦瑞云 会计机构负责人:李延凌
9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
9.4 本报告期无前期会计差错更正。
9.5 企业合并及合并财务报表
9.5.1 特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位:元 币种:人民币
名称 | 与公司主要业务往来 | 在合并报表内确认的资产期末余额 |
北京建华置地有限公司 | | 36,749,989.62 |
北京建华置地有限公司(以下简称"建华置地")为中外合作企业,2004年3月29日本公司与SOHO中国(BVI-7)有限公司(系SOHO中国有限公司的子公司)签订股权转让协议,按照协议约定本公司拥有建华置地5%的股权,享有其经营开发的尚都国际中心A座项目的全部收益, SOHO中国(BVI-7)有限公司享有尚都国际中心二、三期项目的全部收益,公司将尚都国际中心A座项目全部纳入合并范围。
9.5.2 合并范围发生变更的说明
(1)与上年同期相比本报告期新增合并范围内的5家公司,原因为:
①、青岛源远置业有限公司,详见附注(六)、4。
②、2010年9月,本公司的全资子公司华远置业与其控股子公司北京华远盈都房地产开发有限公司合资成立了北京华和房地产开发有限公司,本年将其纳入合并范围。
③、2010年9月,本公司的全资子公司华远置业收购西安曲江唐瑞置业有限公司100%股权,支付股权转让款12,092.27万元,当月办理完毕工商变更,本年将其纳入合并范围。
④、2010年12月,本公司的全资子公司华远置业与北京盛世新业房地产有限公司合资成立了北京新通源远房地产开发有限公司,注册资本1,000万元,华远置业持股85%,本年将其纳入合并范围。
⑤、2010年12月,本公司的全资子公司华远置业与北京盛世新业房地产有限公司合资成立了北京新通致远房地产开发有限公司,注册资本5,000万元,华远置业持股97%,本年将其纳入合并范围。
(2)与上年同期相比本报告期减少1家合并报表范围内公司,原因为:
本公司的全资子公司华远置业原持有北京融诚利房地产开发有限公司100%的股权,因该公司一直无具体业务,已办理工商注销手续。
9.5.3 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
9.5.3.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位:元 币种:人民币
名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
西安曲江唐瑞置业有限公司 | 49,910,904.96 | -73,386.26 |
青岛源远置业有限公司 | 1,987,844.15 | -12,155.85 |
北京华和房地产开发有限公司 | 9,995,472.01 | -4,527.99 |
北京新通源远房地产开发有限公司 | 9,999,600.00 | -400.00 |
北京新通致远房地产开发有限公司 | 48,498,620.00 | -1,380.00 |
9.5.3.2本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位:元 币种:人民币
名称 | 处置日净资产 | 期初至处置日净利润 |
北京融诚利房地产开发有限公司 | 9,983,439.03 | 100.17 |
9.5.4 本期发生的非同一控制下企业合并
单位:元 币种:人民币
被合并方 | 商誉金额 | 商誉计算方法 |
西安曲江唐瑞置业有限公司 | | |
董事长:任志强
华远地产股份有限公司
2011年3月3日