（上接D33版）
６．４ 采用公允价值计量的项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 期初金额 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 期末金额 |
| 金融资产： |
| 其中：１．以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ２２５，５２１．７４ | | | | ０．００ |
| 其中：衍生金融资产 | | | | | |
| ２．可供出售金融资产 | | | | | |
| 金融资产小计 | ２２５，５２１．７４ | | | | ０．００ |
| 金融负债 | ０．００ | | | | ０．００ |
| 投资性房地产 | ０．００ | | | | ０．００ |
| 生产性生物资产 | ０．００ | | | | ０．００ |
| 其他 | ０．００ | | | | ０．００ |
| 合计 | ２２５，５２１．７４ | | | | ０．００ |
６．５ 募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
６．６ 非募集资金项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
| 上海置地项目 | １５０，０００．００ | 规划建设 | ０ |
| 合计 | １５０，０００．００ | － | － |
６．７ 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明
□ 适用 √ 不适用
６．８ 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
６．９ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
| 以公司２０１０年末总股本３，１０７，４７８，０２０股为基数，每１０股送５股红股、派０．６元现金（含税）；公司２０１０年度资本公积金转增股本预案为：以公司２０１０年末总股本３，１０７，４７８，０２０股为基数，每１０股转增３股。 |
公司最近三年现金分红情况表
单位：元
| 分红年度 | 现金分红金额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率 | 年度可分配利润 |
| ２００９年 | ３１０，７４７，８０２．００ | １，７０５，５７３，３９８．５５ | １８．２２％ | １，７０５，５７３，３９８．５５ |
| ２００８年 | ３１４，５３０，５７５．１２ | ９１７，４３５，３４６．７２ | ３４．２８％ | ９１７，４３５，３４６．７２ |
| ２００７年 | ３０１，４２５，１３４．４９ | ７５０，３７０，５２２．２６ | ４０．１７％ | ７５０，３７０，５２２．２６ |
| 最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（％） | ８２．４１％ |
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
§７ 重要事项
７．１ 收购资产
□ 适用 √ 不适用
７．２ 出售资产
□ 适用 √ 不适用
７．１、７．２所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
７．３ 重大担保
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） |
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日和编号 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） |
| 长沙世界之窗 | ２０１０－００６ | ３，０００．００ | ２０１０年０４月３０日 | ２，１１２．００ | 连带 | １年 | 否 | 是 |
| 报告期内审批的对外担保额度合计（Ａ１） | ２３，０００．００ | 报告期内对外担保实际发生额合计（Ａ２） | ２，１１２．００ |
| 报告期末已审批的对外担保额度合计（Ａ３） | ２３，０００．００ | 报告期末实际对外担保余额合计（Ａ４） | ２，１１２．００ |
| 公司对子公司的担保情况 |
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日和编号 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） |
| 上海天祥华侨城 | ２０１０－００６ | １５０，０００．００ | ２０１０年０４月２２日 | ２７，５００．００ | 连带 | １年 | 否 | 是 |
| 上海天祥华侨城 | ２０１０－００６ | １５０，０００．００ | ２０１０年０２月２６日 | ３３，０００．００ | 连带 | １年 | 否 | 是 |
| 香港华侨城 | ２０１０－００６ | ２００，０００．００ | ２０１０年０５月２８日 | １０，２４４．２０ | 连带 | １年 | 否 | 是 |
| 东部华侨城 | ２０１０－００６ | １，０００．００ | ２００６年０１月２８日 | ８１８．１８ | 连带 | １１年 | 否 | 是 |
| 华侨城（亚洲） | ２０１０－００６ | ４０，０００．００ | ２００８年０６月１２日 | ３，２６４．００ | 连带 | ３年 | 否 | 是 |
| 华侨城（亚洲） | ２０１０－００６ | ４０，０００．００ | ２０１０年０９月１５日 | ２，２９５．００ | 连带 | ２年 | 否 | 是 |
| 华力控股 | ２０１０－００６ | ４０，０００．００ | ２００９年０９月２１日 | ５９５．００ | 连带 | ５年 | 否 | 是 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（Ｂ１） | ８７５，０００．００ | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（Ｂ２） | ７７，７１６．３８ |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（Ｂ３） | ８７５，０００．００ | 报告期末对子公司实际担保余额合计（Ｂ４） | ７７，７１６．３８ |
| 公司担保总额（即前两大项的合计） |
| 报告期内审批担保额度合计（Ａ１＋Ｂ１） | ８９８，０００．００ | 报告期内担保实际发生额合计（Ａ２＋Ｂ２） | ７９，８２８．３８ |
| 报告期末已审批的担保额度合计（Ａ３＋Ｂ３） | ８９８，０００．００ | 报告期末实际担保余额合计（Ａ４＋Ｂ４） | ７９，８２８．３８ |
| 实际担保总额（即Ａ４＋Ｂ４）占公司净资产的比例 | ６．０４％ |
| 其中： |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（Ｃ） | ０．００ |
| 直接或间接为资产负债率超过７０％的被担保对象提供的债务担保金额（Ｄ） | ０．００ |
| 担保总额超过净资产 ５０％部分的金额（Ｅ） | ０．００ |
| 上述三项担保金额合计（Ｃ＋Ｄ＋Ｅ） | ０．００ |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 无 |
７．４ 重大关联交易
７．４．１ 与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 关联方 | 向关联方销售产品和提供劳务 | 向关联方采购产品和接受劳务 |
| 交易金额 | 占同类交易金额的比例 | 交易金额 | 占同类交易金额的比例 |
| 康佳集团 | ９１８．４１ | ３．９４％ | ０．００ | ０．００％ |
| 锦绣中华 | ７１３．４５ | ３．００％ | ０．００ | ０．００％ |
| 华侨城集团 | ２２７．９０ | ０．９８％ | ０．００ | ０．００％ |
| 华侨城医院 | １６８．２０ | ０．７２％ | ０．００ | ０．００％ |
| 康佳集团及其子公司和联营公司 | ８，５６７．１８ | １１．０１％ | ０．００ | ０．００％ |
| 康佳集团及其子公司和联营公司 | ７９８．１７ | ２９．９６％ | ０．００ | ０．００％ |
| 华侨城集团及其子公司和联营公司 | ３７８．７６ | １．５２％ | ０．００ | ０．００％ |
| 南磨房 | １２４．０９ | ０．０７％ | ０．００ | ０．００％ |
| 华侨城集团 | ０．００ | ０．００％ | １，３２５．４２ | ０．６３％ |
| 康佳集团及其子公司和联营公司 | ０．００ | ０．００％ | ２１４．２０ | ０．２７％ |
| 合计 | １１，８９６．１６ | ０．００％ | １，５３９．６２ | ０．００％ |
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额１１，０５８．６２万元。
７．４．２ 关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 关联方 | 向关联方提供资金 | 关联方向上市公司提供资金 |
| 发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 |
| 锦绣中华 | ０．００ | ０．００ | １０，８００．００ | １０，８００．００ |
| 世界之窗 | ０．００ | ０．００ | ６，０００．００ | ６，０００．００ |
| 华侨城集团 | ０．００ | ０．００ | １，０２３，０００．００ | １，０２３，０００．００ |
| 何香凝美术馆 | ０．００ | ０．００ | １，０００．００ | １，０００．００ |
| 合计 | ０．００ | ０．００ | １，０４０，８００．００ | １，０４０，８００．００ |
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额０．００万元，余额０．００万元。
７．４．３ 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
７．５ 委托理财
□ 适用 √ 不适用
７．６ 承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 华侨城集团公司 | １、华侨城集团持有的股票自获得上市流通权之日起，至少在二十四个月内不上市交易或者转让；在此之后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售的股份不超过公司总股本的百分之五，之后的二十四个月内通过证券交易所挂牌交易出售的股份不超过公司总股本的百分之十。上述承诺禁售的股份包括华侨城集团原持有的流通股份及因执行对价安排的相应新增股份，但不包括权证行权所认购的股份。２、华侨城集团承诺在所持非流通股份获得上市流通权后的５年内，对公司的持股比例不低于４０％。３、华侨城集团承诺在本次股权分置改革完成后的连续三年，提出公司现金分红比例不低于当期实现可分配利润的４０％的年度股东大会议案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。 | 自股权分置改革方案实施至今，华侨城集团未发生减持公司股票的情况，对公司的持股比例不低于４０％。华侨城集团已经在２００５年至２００８年连续４年，提出公司现金分红比例不低于当期实现可分配利润的４０％的议案，并在２００５、２００６、２００７、２００８年年度股东大会表决时对利润分配方案投了赞成票，上述议案均已通过并实施。 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 华侨城集团公司 | １、公司收购的标的公司中采用了假设开发法和收益法评估的相关分类资产２００９年度、２０１０年度和２０１１年度的预测净利润合计数为２４６，９８７．２０万元。若会计师事务所专项审核的该部分相关分类资产２００９年度至２０１１年度的实际净利润合计数低于上述预测净利润合计数，华侨城集团同意在公司的２０１１年年度报告披露后的３０日内，对差额部分以现金方式补偿给公司。２、公司收购的标的公司中采用了市场比较法评估的相关分类资产的评估值为５８，００２．９２万元。若在２００９年、２０１０年、２０１１年的会计年度结束时，具有证券从业资格的资产评估机构参照本次资产评估报告中该部分相关分类资产的评估价值进行减值测试时出现减值，华侨城集团同意在本公司年度报告披露后的３０日内，对差额部分以现金方式补偿给本公司。 | 根据中瑞岳华会计师事务所出具的《关于深圳华侨城股份有限公司２０１０年度标的资产业绩承诺执行情况的专项审核报告》（中瑞岳华专审字［２０１１］第０２９６号），标的资产２００９－２０１０年度实现的归属于母公司所有者的净利润为２１０，７３０．４７万元。履行情况：根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的《深圳华侨城股份有限公司为财务报告目的委托房地产评估项目资产评估报告书》（中企华评报字（２０１１）第０５５号），标的资产２０１０年评估价值为６４，９９８．２２万元。 |
| 发行时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 无 | 无 | 无 |
７．７ 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
７．８ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
７．８．１ 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
７．８．２ 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
７．８．３ 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
７．８．４ 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
７．８．５ 其他综合收益细目
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| １．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 | | |
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| ２．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | | |
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| ３．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 | | |
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 转为被套期项目初始确认金额的调整额 | | |
| 小计 | | |
| ４．外币财务报表折算差额 | －１３，６１９，４５０．３７ | １，０６２，３４１．３８ |
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | －１３，６１９，４５０．３７ | １，０６２，３４１．３８ |
| ５．其他 | | |
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | | |
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| 合计 | －１３，６１９，４５０．３７ | １，０６２，３４１．３８ |
§８ 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
（四）本年度对限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见
经监事会审查，自２００８年８月７日董事会向１３０名激励对象授予相应的限制性股票至今，上述１３０名激励对象未发生变化，未出现因不符合相关条件而进行激励对象调整的情况。 |
§９ 财务报告
９．１ 审计意见
| 财务报告 | 是 |
| 审计意见 | 标准无保留审计意见 |
| 审计报告编号 | 中瑞岳华审字［２０１１］第００６７１号 |
| 审计报告标题 | 审计报告 |
| 审计报告收件人 | 深圳华侨城股份有限公司全体股东 |
| 引言段 | 我们审计了后附的深圳华侨城股份有限公司（以下简称“贵公司”） 及其子公司（统称“贵集团”） 财务报表，包括２０１０年１２月３１日的合并及公司的资产负债表，２０１０年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的所有者权益变动表以及财务报表附注。 |
| 管理层对财务报表的责任段 | 一、管理层对财务报表的责任
按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（１）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（２）选择和运用恰当的会计政策；（３）作出合理的会计估计。 |
| 注册会计师责任段 | 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 |
| 审计意见段 | 三、审计意见
我们认为，上述财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵集团和贵公司２０１０年１２月３１日的财务状况以及２０１０年度的经营成果和现金流量。 |
| 非标意见 | |
| 审计机构名称 | 中瑞岳华会计师事务所有限公司 |
| 审计机构地址 | 中国？北京 |
| 审计报告日期 | ２０１１年０３月０１日 |
| 注册会计师姓名 |
| 刘剑华 周小俊 |
９．２ 财务报表
９．２．１ 资产负债表
编制单位：深圳华侨城股份有限公司 ２０１０年１２月３１日 单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 流动资产： | | | | |
| 货币资金 | ５，４５３，２４５，９３４．９２ | ５７７，８９１，０４６．１２ | ２，９９９，２５４，４４１．０８ | ６９，２９２，７３１．０６ |
| 结算备付金 | | | | |
| 拆出资金 | | | | |
| 交易性金融资产 | ０．００ | ０．００ | ２２５，５２１．７４ | |
| 应收票据 | ９１，０４０，１９４．３７ | | ５６，０９０，８２６．０６ | |
| 应收账款 | １８９，２３６，７９４．７７ | ４，９２６，８２３．４５ | １７８，８７２，１７７．２６ | ３００，６２３．６９ |
| 预付款项 | ３，２１９，９１１，８８５．２７ | ３，０１６，０１８．１２ | ８６１，３６１，１３７．４５ | ３１，２００．００ |
| 应收保费 | | | | |
| 应收分保账款 | | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | | |
| 应收利息 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | |
| 应收股利 | ５４，６２７，０３１．３５ | １，３４７，５３７，０００．００ | ６１，５５５，６２８．９０ | |
| 其他应收款 | ２５２，９３４，３３３．４２ | １，７２１，００４，９８９．８１ | ８４７，５８９，３７６．６２ | １，６１１，３５４，９２７．０８ |
| 买入返售金融资产 | | | | |
| 存货 | １９，５７４，７１７，２１２．３５ | ６，０２８，４７５．２２ | ９，０９９，３３５，８９２．３３ | ２，４９３，３６９．２７ |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | |
| 其他流动资产 | | | ５０５，９１０，１８７．８４ | |
| 流动资产合计 | ２８，８３５，７１３，３８６．４５ | ３，６６０，４０４，３５２．７２ | １４，６１０，１９５，１８９．２８ | １，６８３，４７２，８５１．１０ |
| 非流动资产： | | | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | | | |
| 可供出售金融资产 | | | | |
| 持有至到期投资 | ０．００ | ３，０３０，０００，０００．００ | ０．００ | |
| 长期应收款 | | | | |
| 长期股权投资 | ８６４，４７５，９２１．１８ | ９，０７７，７６１，１２８．３９ | ７２３，５９７，６６９．９７ | ８，０８５，８９０，３７１．５６ |
| 投资性房地产 | １，６４５，７２０，５８３．９０ | ０．００ | １，６３７，１６０，８８４．５７ | |
| 固定资产 | １０，８４４，２０３，７６３．７０ | ７５１，９５１，２４５．５２ | ９，０８９，０５０，２４２．１２ | ５２６，４９２，３０９．３４ |
| 在建工程 | １，８８８，３６０，００９．２３ | １３４，１９２，２９２．８８ | １，７１８，３７９，６７９．５１ | １２，４８７，６３３．５４ |
| 工程物资 | | | | |
| 固定资产清理 | | | | |
| 生产性生物资产 | | | | |
| 油气资产 | | | | |
| 无形资产 | ２，８５８，１８５，２６２．３８ | ７０，０５３，４４５．７５ | １，４０４，９１６，４８０．７０ | ０．００ |
| 开发支出 | | | | |
| 商誉 | ７４９，７４０，６７１．７１ | | ９８７，７６６，２８３．９７ | |
| 长期待摊费用 | ２０９，９３７，１９８．５６ | ４，９６１，８９２．０６ | ２２９，２９５，１９７．６２ | ４，０４５，６３２．３０ |
| 递延所得税资产 | ６０７，６６７，２６５．４５ | ９９，１００．４１ | ３０８，３８９，５７４．８８ | ６０，１４１．５１ |
| 其他非流动资产 | ３４，２２９，３４０．８８ | ０．００ | ３６，０５０，５８６．５８ | |
| 非流动资产合计 | １９，７０２，５２０，０１６．９９ | １３，０６９，０１９，１０５．０１ | １６，１３４，６０６，５９９．９２ | ８，６２８，９７６，０８８．２５ |
| 资产总计 | ４８，５３８，２３３，４０３．４４ | １６，７２９，４２３，４５７．７３ | ３０，７４４，８０１，７８９．２０ | １０，３１２，４４８，９３９．３５ |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | ４，４３９，３８７，７５８．０３ | １，４００，０００，０００．００ | ３，７５７，２９２，９２３．０５ | １，０２０，０００，０００．００ |
| 向中央银行借款 | | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | | |
| 拆入资金 | | | | |
| 交易性金融负债 | | | | |
| 应付票据 | ４１１，６５４，５９８．５４ | ０．００ | ２７２，９４１，９３１．５２ | |
| 应付账款 | ３，８２９，７４８，５３８．８９ | ５３，０２４，６６２．３３ | ２，６１１，６７０，１６１．４５ | ２４，５３８，４６４．５５ |
| 预收款项 | ３，５２３，４７８，５０２．９２ | ２２０，４８５．８０ | ４，７６５，９００，８３１．１９ | １，０１３，０２５．６０ |
| 卖出回购金融资产款 | | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | | |
| 应付职工薪酬 | ２７６，４０９，３２３．３８ | ６８，９８９，０３４．２７ | １９５，３５４，４７１．６２ | ２４，９２２，５４８．２７ |
| 应交税费 | １，１４８，２５８，００８．１８ | ２，５３６，８７０．４０ | ８１４，９４２，９４１．６６ | ２，８９１，６４２．７０ |
| 应付利息 | ３，５６２，４４０．５３ | | | |
| 应付股利 | ５，９００，０００．００ | | ８００，０００．００ | |
| 其他应付款 | ６，１０９，８０７，７３２．２０ | ５８５，０１９，７４５．５０ | ３，７３５，７０５，２５１．４７ | ６７２，４２５，８９３．２０ |
| 应付分保账款 | | | | |
| 保险合同准备金 | | | | |
| 代理买卖证券款 | | | | |
| 代理承销证券款 | | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | １７６，４２６，５３３．３２ | | １７８，４０４，７０５．００ | |
| 其他流动负债 | | | | |
| 流动负债合计 | １９，９２４，６３３，４３５．９９ | ２，１０９，７９０，７９８．３０ | １６，３３３，０１３，２１６．９６ | １，７４５，７９１，５７４．３２ |
| 非流动负债： | | | | |
| 长期借款 | １３，８２４，７０９，３９６．７１ | ４，８９８，０００，０００．００ | ２，７５４，４７１，２８８．００ | ０．００ |
| 应付债券 | | | | |
| 长期应付款 | １，５２７，４８５．１８ | ０．００ | ４，３３５，４６３．５９ | ０．００ |
| 专项应付款 | ２，０００，０００．００ | | ２，０００，０００．００ | |
| 预计负债 | | | | |
| 递延所得税负债 | ７，０８１，３３２．８６ | ０．００ | ３，２６６，１９６．４９ | ０．００ |
| 其他非流动负债 | ６８，０００，０００．００ | | １９８，０００，０００．００ | |
| 非流动负债合计 | １３，９０３，３１８，２１４．７５ | ４，８９８，０００，０００．００ | ２，９６２，０７２，９４８．０８ | ０．００ |
| 负债合计 | ３３，８２７，９５１，６５０．７４ | ７，００７，７９０，７９８．３０ | １９，２９５，０８６，１６５．０４ | １，７４５，７９１，５７４．３２ |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | | |
| 实收资本（或股本） | ３，１０７，４７８，０２０．００ | ３，１０７，４７８，０２０．００ | ３，１０７，４７８，０２０．００ | ３，１０７，４７８，０２０．００ |
| 资本公积 | １，３６５，５７１，６１６．９１ | ４，０５２，３５２，１８７．９１ | １，３４４，０８６，９３４．８６ | ４，０５８，９００，７４０．９１ |
| 减：库存股 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | |
| 专项储备 | | | | |
| 盈余公积 | １，３５１，３２８，１７９．６７ | ５３０，７４０，０５４．５３ | １，２０４，１０１，０１４．７３ | ３８３，５１２，８８９．５９ |
| 一般风险准备 | | | | |
| 未分配利润 | ７，４４７，２６６，５３０．４４ | ２，０３１，０６２，３９６．９９ | ４，８６５，７８５，１０６．６７ | １，０１６，７６５，７１４．５３ |
| 外币报表折算差额 | －５５，７７４，５３３．２９ | ０．００ | －４２，１５５，０８２．９２ | ０．００ |
| 归属于母公司所有者权益合计 | １３，２１５，８６９，８１３．７３ | ９，７２１，６３２，６５９．４３ | １０，４７９，２９５，９９３．３４ | ８，５６６，６５７，３６５．０３ |
| 少数股东权益 | １，４９４，４１１，９３８．９７ | ０．００ | ９７０，４１９，６３０．８２ | ０．００ |
| 所有者权益合计 | １４，７１０，２８１，７５２．７０ | ９，７２１，６３２，６５９．４３ | １１，４４９，７１５，６２４．１６ | ８，５６６，６５７，３６５．０３ |
| 负债和所有者权益总计 | ４８，５３８，２３３，４０３．４４ | １６，７２９，４２３，４５７．７３ | ３０，７４４，８０１，７８９．２０ | １０，３１２，４４８，９３９．３５ |
９．２．２ 利润表
编制单位：深圳华侨城股份有限公司 ２０１０年１－１２月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、营业总收入 | １７，３１７，６７１，６１５．２３ | ３３２，８１８，９６９．２７ | １０，９５６，９５７，３９４．２７ | ３１９，３０７，８２９．６０ |
| 其中：营业收入 | １７，３１７，６７１，６１５．２３ | ３３２，８１８，９６９．２７ | １０，９５６，９５７，３９４．２７ | ３１９，３０７，８２９．６０ |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | １３，４０８，６９２，６７１．８５ | ５３７，１６３，０４６．８４ | ８，８６１，２９６，９１７．８４ | ３３９，４４３，４７１．３４ |
| 其中：营业成本 | ８，４７１，７７３，２０９．６８ | １２３，５１９，８３２．９６ | ５，９０７，３６８，５５２．２８ | １３１，３９０，２９６．０２ |
| 利息支出 | | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | | |
| 退保金 | | | | |
| 赔付支出净额 | | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | | |
| 保单红利支出 | | | | |
| 分保费用 | | | | |
| 营业税金及附加 | ２，４２６，２６４，８４２．６０ | １０，６５１，６６０．７７ | １，０３９，３６２，８０５．７８ | ９，９９１，２９１．２８ |
| 销售费用 | ７３９，９９８，６５８．６６ | ２１，５３０，７９７．５５ | ５９４，３８９，０２１．６４ | １２，４９６，７１３．９１ |
| 管理费用 | １，２５６，５３６，４９３．２９ | ２２０，４９３，８３７．００ | ９９９，９８４，８８２．８９ | １４１，３２０，１５１．８４ |
| 财务费用 | ２５５，２１９，０１７．７３ | １６０，６８９，９１４．９６ | １３１，４６６，４９４．２７ | ４４，１２９，７７４．６３ |
| 资产减值损失 | ２５８，９００，４４９．８９ | ２７７，００３．６０ | １８８，７２５，１６０．９８ | １１５，２４３．６６ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ０．００ | ０．００ | ９７，５６９．６０ | ０．００ |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ３８９，８７９，７４０．３４ | １，６７７，７０４，３０３．４６ | ２８２，５８６，２８６．０９ | ４６７，５０７，２６２．６３ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ３８５，８４８，９０２．５７ | ５７，２７６，６２２．３８ | ２５３，３５０，０１０．９３ | ４８，４６２，４２２．１５ |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | ４，２９８，８５８，６８３．７２ | １，４７３，３６０，２２５．８９ | ２，３７８，３４４，３３２．１２ | ４４７，３７１，６２０．８９ |
| 加：营业外收入 | ９４，８５６，７０６．０９ | ８，１７４，５８５．３８ | １９，３２８，５７５．４５ | ７１２，７２７．９５ |
| 减：营业外支出 | ４８，１８２，５８１．１２ | ９，７５５，４８０．５４ | １６，８１９，４５３．２６ | １，７４６，８１０．１９ |
| 其中：非流动资产处置损失 | １９，６００，４６４．５６ | ９，７５５，４８０．５４ | １２，７２９，２６８．０９ | １，７３２，６１３．１９ |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | ４，３４５，５３２，８０８．６９ | １，４７１，７７９，３３０．７３ | ２，３８０，８５３，４５４．３１ | ４４６，３３７，５３８．６５ |
| 减：所得税费用 | １，０１６，９９９，２０４．４８ | －４９２，３１８．６７ | ５１６，５４１，６８０．９０ | ６，９６９，５６５．１７ |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | ３，３２８，５３３，６０４．２１ | １，４７２，２７１，６４９．４０ | １，８６４，３１１，７７３．４１ | ４３９，３６７，９７３．４８ |
| 归属于母公司所有者的净利润 | ３，０３９，４５６，３９０．７１ | １，４７２，２７１，６４９．４０ | １，７０５，５７３，３９８．５５ | ４３９，３６７，９７３．４８ |
| 少数股东损益 | ２８９，０７７，２１３．５０ | ０．００ | １５８，７３８，３７４．８６ | |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | ０．９７８ | | ０．５５１ | |
| （二）稀释每股收益 | ０．９７８ | | ０．５５１ | |
| 七、其他综合收益 | －１３，６１９，４５０．３７ | | １，０６２，３４１．３８ | |
| 八、综合收益总额 | ３，３１４，９１４，１５３．８４ | １，４７２，２７１，６４９．４０ | １，８６５，３７４，１１４．７９ | ４３９，３６７，９７３．４８ |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | ３，０２５，８３６，９４０．３４ | １，４７２，２７１，６４９．４０ | １，７０６，６３５，７３９．９３ | ４３９，３６７，９７３．４８ |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ２８９，０７７，２１３．５０ | | １５８，７３８，３７４．８６ | |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：０．００元。
９．２．３ 现金流量表
编制单位：深圳华侨城股份有限公司 ２０１０年１－１２月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | １６，９３１，１２３，８２８．５５ | ３４６，１７８，９９５．３５ | １４，８６５，７６７，６４３．５７ | ３３０，６７７，２２６．８６ |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | | |
| 收到的税费返还 | １，３２０，４３９．４０ | | ７３７，４１９．０９ | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | ４，５６３，５９８，５３８．８３ | ７２１，７２６，３７９．６０ | ９８５，９３３，０７６．０８ | ３６６，７６４，６７１．７３ |
| 经营活动现金流入小计 | ２１，４９６，０４２，８０６．７８ | １，０６７，９０５，３７４．９５ | １５，８５２，４３８，１３８．７４ | ６９７，４４１，８９８．５９ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | １９，３１５，７６２，８２２．７９ | ５１，２１０，６５０．３４ | ４，４８９，０７２，７９９．７６ | ３３，９０１，６６９．９０ |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | ８５９，０１９，９２５．９３ | ８５，３８７，０７３．４５ | ８０２，７２１，８８８．５３ | ６８，２９９，６７６．９０ |
| 支付的各项税费 | ２，２９１，０７５，２０５．２６ | ４６，１７６，４８７．３８ | １，３５３，１６３，４３９．２６ | ５９，８４１，６３３．５０ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | ４，３９１，７５４，１０３．１７ | １，３９２，４７７，４２６．８２ | １，９５１，１６４，７５６．７０ | ３２５，７２８，６５７．２９ |
| 经营活动现金流出小计 | ２６，８５７，６１２，０５７．１５ | １，５７５，２５１，６３７．９９ | ８，５９６，１２２，８８４．２５ | ４８７，７７１，６３７．５９ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | －５，３６１，５６９，２５０．３７ | －５０７，３４６，２６３．０４ | ７，２５６，３１５，２５４．４９ | ２０９，６７０，２６１．００ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | | |
| 收回投资收到的现金 | １，０６５，０１９，１５９．５２ | ６１５，８８２，６６１．７２ | ３９９，９３２，９９４．３２ | ５５９，９３０，０００．００ |
| 取得投资收益收到的现金 | ２５８，６５９，４３３．９０ | ５２９，５５４，４３９．８０ | ２６０，６２６，６３６．２７ | ５２１，０２３，２７６．６２ |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | １５３，０２５，７８６．６３ | ３６，０５０．００ | １，２７６，３８３．５１ | ２００，６２２．３１ |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ０．００ | ９６，９０９，３７０．８８ | ２５３，１８７，９８９．３９ | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ３１，９２１，８２４．１１ | | ５５９，３７３，０８９．６５ | |
| 投资活动现金流入小计 | １，５０８，６２６，２０４．１６ | １，２４２，３８２，５２２．４０ | １，４７４，３９７，０９３．１４ | １，０８１，１５３，８９８．９３ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ４，１６２，１６６，１３７．８４ | １２３，４０３，５６４．６７ | ３，０６３，５４１，４４１．９７ | １２，８７９，１０７．６１ |
| 投资支付的现金 | ４８６，４６４，０９６．８０ | ４，８３１，１８９，７９６．８０ | ７１７，５３０，０５９．５０ | １，３５６，４０９，２９９．００ |
| 质押贷款净增加额 | | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | －５８，５３８，５３１．７５ | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | ９６，８８７，２６７．３０ | |
| 投资活动现金流出小计 | ４，６４８，６３０，２３４．６４ | ４，９５４，５９３，３６１．４７ | ３，８１９，４２０，２３７．０２ | １，３６９，２８８，４０６．６１ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | －３，１４０，００４，０３０．４８ | －３，７１２，２１０，８３９．０７ | －２，３４５，０２３，１４３．８８ | －２８８，１３４，５０７．６８ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | ２６３，１５２，６５７．４７ | ０．００ | １３９，０４８，９００．３３ | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ２６３，１５２，６５７．４７ | ０．００ | １３９，０４８，９００．３３ | ０．００ |
| 取得借款收到的现金 | １９，７５４，３６２，０５８．０３ | ７，８２８，０００，０００．００ | ８，１７０，８４０，６３９．０５ | ２，３９０，０００，０００．００ |
| 发行债券收到的现金 | | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ２８９，９８７．００ | ９３０，０００，０００．００ | ２３，４８９，９４７．５０ | |
| 筹资活动现金流入小计 | ２０，０１７，８０４，７０２．５０ | ８，７５８，０００，０００．００ | ８，３３３，３７９，４８６．８８ | ２，３９０，０００，０００．００ |
| 偿还债务支付的现金 | ８，１１３，２０７，３８１．００ | ２，６１０，０００，０００．００ | １１，１０５，２３８，６３６．００ | ２，２３５，０００，０００．００ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ８８９，４６８，０４０．９１ | ４８９，８４４，５０２．６３ | ８４６，２４６，８６３．３２ | ３５５，７３５，９３８．１２ |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ５３，５０６，４８７．３４ | | ５８，９３５，１３５．２８ | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ３３，７７０，７０６．７５ | ９３０，０００，０００．００ | １８１，１６８，０３２．９１ | ９，４６３，７４５．６１ |
| 筹资活动现金流出小计 | ９，０３６，４４６，１２８．６６ | ４，０２９，８４４，５０２．６３ | １２，１３２，６５３，５３２．２３ | ２，６００，１９９，６８３．７３ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | １０，９８１，３５８，５７３．８４ | ４，７２８，１５５，４９７．３７ | －３，７９９，２７４，０４５．３５ | －２１０，１９９，６８３．７３ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | －１，５８３，６９６．０３ | －８０．２０ | －１８７，５９１．３９ | －８９８．３０ |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | ２，４７８，２０１，５９６．９６ | ５０８，５９８，３１５．０６ | １，１１１，８３０，４７３．８７ | －２８８，６６４，８２８．７１ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | ２，９４８，８０３，８５８．６０ | ６９，２９２，７３１．０６ | １，８３６，９７３，３８４．７３ | ３５７，９５７，５５９．７７ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | ５，４２７，００５，４５５．５６ | ５７７，８９１，０４６．１２ | ２，９４８，８０３，８５８．６０ | ６９，２９２，７３１．０６ |
９．２．４ 合并所有者权益变动表（附后）
９．２．５ 母公司所有者权益变动表（附后）
９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
| 本公司本年度合并范围增加２家，其中新增４家公司（均为新设立）；减少２家，其中吸收合并１家公司，注销１家公司。 |
合并所有者权益变动表
编制单位：深圳华侨城股份有限公司 ２０１０年度 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上年金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | ３，１０７，４７８，０２０．００ | １，３４４，０８６，９３４．８６ | | | １，２０４，１０１，０１４．７３ | | ４，８６５，７８５，１０６．６７ | －４２，１５５，０８２．９２ | ９７０，４１９，６３０．８２ | １１，４４９，７１５，６２４．１６ | ２，６２１，０８８，１２６．００ | ２，０４０，２４９，７９７．３６ | | | １，１６０，１６４，２１７．３８ | | ３，５１８，６７９，０８０．５９ | －４３，２１７，４２４．３０ | １，２３５，１５９，９６８．２１ | １０，５３２，１２３，７６５．２４ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ３，１０７，４７８，０２０．００ | １，３４４，０８６，９３４．８６ | | | １，２０４，１０１，０１４．７３ | | ４，８６５，７８５，１０６．６７ | －４２，１５５，０８２．９２ | ９７０，４１９，６３０．８２ | １１，４４９，７１５，６２４．１６ | ２，６２１，０８８，１２６．００ | ２，０４０，２４９，７９７．３６ | | | １，１６０，１６４，２１７．３８ | | ３，５１８，６７９，０８０．５９ | －４３，２１７，４２４．３０ | １，２３５，１５９，９６８．２１ | １０，５３２，１２３，７６５．２４ |
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | | ２１，４８４，６８２．０５ | | | １４７，２２７，１６４．９４ | | ２，５８１，４８１，４２３．７７ | －１３，６１９，４５０．３７ | ５２３，９９２，３０８．１５ | ３，２６０，５６６，１２８．５４ | ４８６，３８９，８９４．００ | －６９６，１６２，８６２．５０ | | | ４３，９３６，７９７．３５ | | １，３４７，１０６，０２６．０８ | １，０６２，３４１．３８ | －２６４，７４０，３３７．３９ | ９１７，５９１，８５８．９２ |
| （一）净利润 | | | | | | | ３，０３９，４５６，３９０．７１ | | ２８９，０７７，２１３．５０ | ３，３２８，５３３，６０４．２１ | | | | | | | １，７０５，５７３，３９８．５５ | | １５８，７３８，３７４．８６ | １，８６４，３１１，７７３．４１ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | －１３，６１９，４５０．３７ | | －１３，６１９，４５０．３７ | | | | | | | | １，０６２，３４１．３８ | | １，０６２，３４１．３８ |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | ３，０３９，４５６，３９０．７１ | －１３，６１９，４５０．３７ | ２８９，０７７，２１３．５０ | ３，３１４，９１４，１５３．８４ | | | | | | | １，７０５，５７３，３９８．５５ | １，０６２，３４１．３８ | １５８，７３８，３７４．８６ | １，８６５，３７４，１１４．７９ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | ２１，４８４，６８２．０５ | | | | | | | ２８８，４２１，５８１．９９ | ３０９，９０６，２６４．０４ | ４８６，３８９，８９４．００ | －６９６，１６２，８６２．５０ | | | | | | | －３６４，５４３，５７６．９７ | －５７４，３１６，５４５．４７ |
| １．所有者投入资本 | | －１３，５４３，５５８．７１ | | | | | | | ２８８，４２１，５８１．９９ | ２７４，８７８，０２３．２８ | ４８６，３８９，８９４．００ | ３，６８３，８７６，２６９．３８ | | | | | | | －２７，９８６，９４８．０４ | ４，１４２，２７９，２１５．３４ |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | ３５，０２８，２４０．７６ | | | | | | | | ３５，０２８，２４０．７６ | | ４１，９５１，６２５．０８ | | | | | | | | ４１，９５１，６２５．０８ |
| ３．其他 | | | | | | | | | | | | －４，４２１，９９０，７５６．９６ | | | | | | | －３３６，５５６，６２８．９３ | －４，７５８，５４７，３８５．８９ |
| （四）利润分配 | | | | | １４７，２２７，１６４．９４ | | －４５７，９７４，９６６．９４ | | －５３，５０６，４８７．３４ | －３６４，２５４，２８９．３４ | | | | | ４３，９３６，７９７．３５ | | －３５８，４６７，３７２．４７ | | －５８，９３５，１３５．２８ | －３７３，４６５，７１０．４０ |
| １．提取盈余公积 | | | | | １４７，２２７，１６４．９４ | | －１４７，２２７，１６４．９４ | | | | | | | | ４３，９３６，７９７．３５ | | －４３，９３６，７９７．３５ | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －３１０，７４７，８０２．００ | | －５３，５０６，４８７．３４ | －３６４，２５４，２８９．３４ | | | | | | | －３１４，５３０，５７５．１２ | | －５８，９３５，１３５．２８ | －３７３，４６５，７１０．４０ |
| ４．其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ３，１０７，４７８，０２０．００ | １，３６５，５７１，６１６．９１ | | | １，３５１，３２８，１７９．６７ | | ７，４４７，２６６，５３０．４４ | －５５，７７４，５３３．２９ | １，４９４，４１１，９３８．９７ | １４，７１０，２８１，７５２．７０ | ３，１０７，４７８，０２０．００ | １，３４４，０８６，９３４．８６ | | | １，２０４，１０１，０１４．７３ | | ４，８６５，７８５，１０６．６７ | －４２，１５５，０８２．９２ | ９７０，４１９，６３０．８２ | １１，４４９，７１５，６２４．１６ |
母公司所有者权益变动表
编制单位：深圳华侨城股份有限公司 ２０１０年度 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上年金额 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | ３，１０７，４７８，０２０．００ | ４，０５８，９００，７４０．９１ | | | ３８３，５１２，８８９．５９ | | １，０１６，７６５，７１４．５３ | ８，５６６，６５７，３６５．０３ | ２，６２１，０８８，１２６．００ | ３２４，３４２，８６１．７２ | | | ３３９，５７６，０９２．２４ | | ９３５，８６５，１１３．５２ | ４，２２０，８７２，１９３．４８ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ３，１０７，４７８，０２０．００ | ４，０５８，９００，７４０．９１ | | | ３８３，５１２，８８９．５９ | | １，０１６，７６５，７１４．５３ | ８，５６６，６５７，３６５．０３ | ２，６２１，０８８，１２６．００ | ３２４，３４２，８６１．７２ | | | ３３９，５７６，０９２．２４ | | ９３５，８６５，１１３．５２ | ４，２２０，８７２，１９３．４８ |
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | | －６，５４８，５５３．００ | | | １４７，２２７，１６４．９４ | | １，０１４，２９６，６８２．４６ | １，１５４，９７５，２９４．４０ | ４８６，３８９，８９４．００ | ３，７３４，５５７，８７９．１９ | | | ４３，９３６，７９７．３５ | | ８０，９００，６０１．０１ | ４，３４５，７８５，１７１．５５ |
| （一）净利润 | | | | | | | １，４７２，２７１，６４９．４０ | １，４７２，２７１，６４９．４０ | | | | | | | ４３９，３６７，９７３．４８ | ４３９，３６７，９７３．４８ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | １，４７２，２７１，６４９．４０ | １，４７２，２７１，６４９．４０ | | | | | | | ４３９，３６７，９７３．４８ | ４３９，３６７，９７３．４８ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | －６，５４８，５５３．００ | | | | | | －６，５４８，５５３．００ | ４８６，３８９，８９４．００ | ３，７３４，５５７，８７９．１９ | | | | | | ４，２２０，９４７，７７３．１９ |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | | ４８６，３８９，８９４．００ | ３，６９２，６０６，２５４．１１ | | | | | | ４，１７８，９９６，１４８．１１ |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | ３５，０２８，２４０．７６ | | | | | | ３５，０２８，２４０．７６ | | ４１，９５１，６２５．０８ | | | | | | ４１，９５１，６２５．０８ |
| ３．其他 | | －４１，５７６，７９３．７６ | | | | | | －４１，５７６，７９３．７６ | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | １４７，２２７，１６４．９４ | | －４５７，９７４，９６６．９４ | －３１０，７４７，８０２．００ | | | | | ４３，９３６，７９７．３５ | | －３５８，４６７，３７２．４７ | －３１４，５３０，５７５．１２ |
| １．提取盈余公积 | | | | | １４７，２２７，１６４．９４ | | －１４７，２２７，１６４．９４ | | | | | | ４３，９３６，７９７．３５ | | －４３，９３６，７９７．３５ | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －３１０，７４７，８０２．００ | －３１０，７４７，８０２．００ | | | | | | | －３１４，５３０，５７５．１２ | －３１４，５３０，５７５．１２ |
| ４．其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ３，１０７，４７８，０２０．００ | ４，０５２，３５２，１８７．９１ | | | ５３０，７４０，０５４．５３ | | ２，０３１，０６２，３９６．９９ | ９，７２１，６３２，６５９．４３ | ３，１０７，４７８，０２０．００ | ４，０５８，９００，７４０．９１ | | | ３８３，５１２，８８９．５９ | | １，０１６，７６５，７１４．５３ | ８，５６６，６５７，３６５．０３ |
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