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证券时报网络版郑重声明

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方大集团股份有限公司2010年度报告摘要

2011-03-04 来源：证券时报网 作者：

（上接D21版）

§８ 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

（６）报告期内本公司有关联交易，是与公司日常生产经营相关的，未损害公司及投资者的利益。

３、监事会已经审阅了公司董事会出具的《内部控制自我评价报告》，没有异议。


§９ 财务报告

９．１ 审计意见

财务报告是
审计意见标准无保留审计意见
审计报告编号天健正信审（２０１１）ＧＦ字第０２００３７号
审计报告标题审计报告
审计报告收件人方大集团股份有限公司全体股东
引言段我们审计了后附的方大集团股份有限公司（以下简称方大集团公司）财务报表，包括２０１０年１２月３１日的资产负债表、合并资产负债表，２０１０年度的利润表、合并利润表和现金流量表、合并现金流量表及股东权益变动表、合并股东权益变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段按照企业会计准则的规定编制财务报表是方大集团公司管理层的责任。这种责任包括：（１）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（２）选择和运用恰当的会计政策；（３）做出合理的会计估计。
注册会计师责任段审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和做出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

审计意见段我们认为，方大集团公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了方大集团公司２０１０年１２月３１日的财务状况以及２０１０年度的经营成果和现金流量。
非标意见无
审计机构名称天健正信会计师事务所有限公司
审计机构地址北京市东城区北三环东路３６号环球贸易中心Ａ座１２层
审计报告日期２０１１年０３月０２日
注册会计师姓名
周俊超，陈昭新

９．２ 财务报表

９．２．１ 资产负债表

编制单位：方大集团股份有限公司 ２０１０年１２月３１日 单位：元

项目期末余额年初余额
合并母公司合并母公司
流动资产：    
货币资金５０６，２９５，８６３．７０３０，５４７，７１８．９１２２５，６３８，８７４．０９４２，２７４，４８８．５０
结算备付金    
拆出资金    
交易性金融资产    
应收票据１６，４９１，００７．９２ ６２０，０００．００ 
应收账款３９６，６７３，５６４．７６７，９１７，７２６．９０３３３，６５３，２４２．７３１０，３６０，０３４．５７
预付款项２０，２６６，０２０．０５３６６，７３６．００１４，８５５，６９１．２９１４２，６３８．５３
应收保费    
应收分保账款    
应收分保合同准备金    
应收利息５１，３００．００ ３６０，５２５．００ 
应收股利 ４３，９３６，５００．００ ６８，３００，０００．００
其他应收款３９，２３５，２６４．８７２００，４５４，９６９．７５３４，９０９，８９９．０９２５４，２０１，６６０．７２
买入返售金融资产    
存货２８０，２８５，４８６．４１ １９８，９７０，６４８．４６ 
一年内到期的非流动资产    
其他流动资产  ３，３１５，０７５．００ 
流动资产合计１，２５９，２９８，５０７．７１２８３，２２３，６５１．５６８１２，３２３，９５５．６６３７５，２７８，８２２．３２
非流动资产：    
发放委托贷款及垫款    
可供出售金融资产４，３４７，０００．００４，３４７，０００．００７，５２０，４４５．４２３，４９６，４１０．９６
持有至到期投资    
长期应收款    
长期股权投资 ６５８，７３３，７４５．５８２，９９７，２１６．４５３２７，１２１，９５３．０２
投资性房地产２７１，２２６，３３２．７３２６２，６０２，４３２．７３２５９，４９７，６７８．８０２５１，００１，４７８．８０
固定资产２４０，５５４，７１４．５２５６，９３４，１９８．９４２５９，２５０，０５１．３２５６，１２０，２４８．８０
在建工程５６，７６２，３８０．６４８７，３７８．６４１８，３２７，９５７．０２ 
工程物资    
固定资产清理５８６，２８５．６７ ４５５，４２３．６５ 
生产性生物资产    
油气资产    
无形资产１１４，５３０，５７８．１５１０，３２３，１６３．７２７８，４６９，３１３．９２１０，２７０，９９３．３４
开发支出１，１８２，９７０．２８ １，１８５，８９９．７３ 
商誉８，１９７，８１７．２９ ８，１９７，８１７．２９ 
长期待摊费用３，０６２，０７１．６５   
递延所得税资产３１，４１２，５００．２０１５，１６１，９９７．１０３４，５８８，２５２．８５１８，４９７，５７１．２５
其他非流动资产    
非流动资产合计７３１，８６２，６５１．１３１，００８，１８９，９１６．７１６７０，４９０，０５６．４５６６６，５０８，６５６．１７
资产总计１，９９１，１６１，１５８．８４１，２９１，４１３，５６８．２７１，４８２，８１４，０１２．１１１，０４１，７８７，４７８．４９
流动负债：    
短期借款３９７，０００，０００．００２００，０００，０００．００３７０，０００，０００．００２１０，０００，０００．００
向中央银行借款    
吸收存款及同业存放    
拆入资金    
交易性金融负债    
应付票据６０，２２６，０１８．６５ ２４，１６６，４９５．６２ 
应付账款２９６，５３１，７４９．８２１，９０１，４９０．４１２００，１４５，８４７．３４７，６５３，６６６．２３
预收款项４８，３０８，８７４．４７７１５，９２５．５０８２，９７２，４８１．３９７７１，８４８．６０
卖出回购金融资产款    
应付手续费及佣金    
应付职工薪酬１４，０４７，７２１．００８８１，７６７．４０４，５８３，９２５．９３１０，２５１．７６
应交税费２１，５２０，６４３．７１９３０，３７０．３０３０，０２６，７７５．６３１，１５６，２３９．７４
应付利息６１０，８５０．８４３０８，２７５．００５５７，５５１．２５３２３，６８８．７５
应付股利    
其他应付款２５，３８４，５８７．９１７０，８４１，８３５．１８２９，０７７，７３７．９０１９４，５２４，０５１．８３
应付分保账款    
保险合同准备金    
代理买卖证券款    
代理承销证券款    
一年内到期的非流动负债    
其他流动负债    
流动负债合计８６３，６３０，４４６．４０２７５，５７９，６６３．７９７４１，５３０，８１５．０６４１４，４３９，７４６．９１
非流动负债：    
长期借款    
应付债券    
长期应付款    
专项应付款    
预计负债３４７，６５７．５２   
递延所得税负债２８，２８９，９９７．６０２７，８５２，３１６．４５２２，６２２，９０７．３６２１，２８５，５０５．９８
其他非流动负债４，５６４，８５０．００ ４，２５０，０００．００ 
非流动负债合计３３，２０２，５０５．１２２７，８５２，３１６．４５２６，８７２，９０７．３６２１，２８５，５０５．９８
负债合计８９６，８３２，９５１．５２３０３，４３１，９８０．２４７６８，４０３，７２２．４２４３５，７２５，２５２．８９
所有者权益（或股东权益）：    
实收资本（或股本）５０４，６０６，６０４．００５０４，６０６，６０４．００４２６，７８６，３５９．００４２６，７８６，３５９．００
资本公积３３４，４３４，０１４．９２２９５，０３３，３５９．５４８０，６２２，４８８．６７３５，６８２，２１３．３６
减：库存股    

专项储备    
盈余公积１７，８３４，９７７．９７１７，８３４，９７７．９７１３，３６０，１８０．８４１３，３６０，１８０．８４
一般风险准备    
未分配利润１５３，１１５，１４２．１８１７０，５０６，６４６．５２１０２，５２６，５６５．０６１３０，２３３，４７２．４０
外币报表折算差额    
归属于母公司所有者权益合计１，００９，９９０，７３９．０７９８７，９８１，５８８．０３６２３，２９５，５９３．５７６０６，０６２，２２５．６０
少数股东权益８４，３３７，４６８．２５ ９１，１１４，６９６．１２ 
所有者权益合计１，０９４，３２８，２０７．３２９８７，９８１，５８８．０３７１４，４１０，２８９．６９６０６，０６２，２２５．６０
负债和所有者权益总计１，９９１，１６１，１５８．８４１，２９１，４１３，５６８．２７１，４８２，８１４，０１２．１１１，０４１，７８７，４７８．４９

９．２．２ 利润表

编制单位：方大集团股份有限公司 ２０１０年１－１２月 单位：元

项目本期金额上期金额
合并母公司合并母公司
一、营业总收入１，１６１，９３３，３５６．４８４２，３１３，８４８．４８９１２，９７９，１１８．３１３７，５８２，１１８．６８
其中：营业收入１，１６１，９３３，３５６．４８４２，３１３，８４８．４８９１２，９７９，１１８．３１３７，５８２，１１８．６８
利息收入    
已赚保费    
手续费及佣金收入    
二、营业总成本１，１２９，３５１，０１１．１１４９，０２８，１９２．７１８９３，０２５，５２７．２２４１，９８４，８２５．８８
其中：营业成本９５５，６７８，４５９．４７１２，４９８，１３４．６４７４９，１０２，７２３．２６１０，０１７，８８８．７８
利息支出    
手续费及佣金支出    
退保金    
赔付支出净额    
提取保险合同准备金净额    
保单红利支出    
分保费用    
营业税金及附加１８，３８６，１４１．８６３，１５２，４０７．７７２３，０５７，１９０．２４３，３０４，８４９．１８
销售费用３１，８９１，３５２．９７１，２６２，９５０．４７２３，７１４，００５．６５１，３０１，１１９．７６
管理费用９４，３３９，３７８．９２２１，１１９，４６３．５２６８，６３１，０１０．８６１５，６２８，５００．９５
财务费用１９，５５６，５７８．７６５，７０５，１０４．６９１８，０１３，９２８．０９５，５３１，５４７．５２
资产减值损失９，４９９，０９９．１３５，２９０，１３１．６２１０，５０６，６６９．１２６，２００，９１９．６９
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）１３，９２１，２１７．９０１３，７９３，５１７．９０６，３２２，９６４．３５６，０１１，８６４．３５
投资收益（损失以“－”号填列）３，１３４，３９５．３７４３，９３６，５００．００１６，９１２，９７０．１６６８，３００，０００．００
其中：对联营企业和合营企业的投资收益    
汇兑收益（损失以“－”号填列）    
三、营业利润（亏损以“－”号填列）４９，６３７，９５８．６４５１，０１５，６７３．６７４３，１８９，５２５．６０６９，９０９，１５７．１５
加：营业外收入２０，２０１，６１１．９０３，９３２，７９７．０５８，１８１，０４８．７７１，９４９，４８８．４８
减：营业外支出２，１８４，２３０．１４５６４，１８４．４４６，２６２，２７２．０８３７，０８７．３１
其中：非流动资产处置损失８００，５９９．４９１３３，３２４．４４７７３，９２２．７２９，８０４．６０
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）６７，６５５，３４０．４０５４，３８４，２８６．２８４５，１０８，３０２．２９７１，８２１，５５８．３２
减：所得税费用１９，３６９，１９４．０２９，６３６，３１５．０３８，１７１，３９０．１６２，１０６，７２４．３２
五、净利润（净亏损以“－”号填列）４８，２８６，１４６．３８４４，７４７，９７１．２５３６，９３６，９１２．１３６９，７１４，８３４．００
归属于母公司所有者的净利润５５，０６３，３７４．２５４４，７４７，９７１．２５４４，０５２，５１１．４６６９，７１４，８３４．００
少数股东损益－６，７７７，２２７．８７ －７，１１５，５９９．３３ 
六、每股收益：    
（一）基本每股收益０．１１ ０．１０ 
（二）稀释每股收益０．１１ ０．１０ 
七、其他综合收益－４，９５５，１００．４８５８４，５１９．４５１５３，１８０．１６２，４１５，２００．５５
八、综合收益总额４３，３３１，０４５．９０４５，３３２，４９０．７０３７，０９０，０９２．２９７２，１３０，０３４．５５
归属于母公司所有者的综合收益总额５０，１０８，２７３．７７ ４４，２０５，６９１．６２７２，１３０，０３４．５５
归属于少数股东的综合收益总额－６，７７７，２２７．８７４５，３３２，４９０．７０－７，１１５，５９９．３３ 

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：０．００元。

９．２．３ 现金流量表

编制单位：方大集团股份有限公司 ２０１０年１－１２月 单位：元

项目本期金额上期金额
合并母公司合并母公司
一、经营活动产生的现金流量：    
销售商品、提供劳务收到的现金１，１０２，８２６，４３７．９５３４，４８９，８４７．８３８５３，４９１，７２０．３０５４，７９５，２２５．１６
客户存款和同业存放款项净增加额０．０００．０００．０００．００
向中央银行借款净增加额０．０００．０００．０００．００
向其他金融机构拆入资金净增加额０．０００．０００．０００．００
收到原保险合同保费取得的现金０．０００．０００．０００．００
收到再保险业务现金净额０．０００．０００．０００．００
保户储金及投资款净增加额０．０００．０００．０００．００
处置交易性金融资产净增加额０．０００．０００．０００．００
收取利息、手续费及佣金的现金０．０００．０００．０００．００
拆入资金净增加额０．０００．０００．０００．００
回购业务资金净增加额０．０００．０００．０００．００
收到的税费返还１，６５０，０１６．６６ ６５５，０９９．６７ 
收到其他与经营活动有关的现金４４，４７０，３４５．０４５３５，７７０，８７３．９６５７，８５２，３１４．６８３７５，５３９，０６９．３８
经营活动现金流入小计１，１４８，９４６，７９９．６５５７０，２６０，７２１．７９９１１，９９９，１３４．６５４３０，３３４，２９４．５４
购买商品、接受劳务支付的现金９４６，６５７，０７２．８０１２，２３５，６７５．５４６６８，９５０，４５５．３７１０，６７９，７７５．４５
客户贷款及垫款净增加额０．０００．０００．０００．００
存放中央银行和同业款项净增加额０．０００．０００．０００．００
支付原保险合同赔付款项的现金０．０００．０００．０００．００
支付利息、手续费及佣金的现金０．０００．０００．０００．００
支付保单红利的现金０．０００．０００．０００．００
支付给职工以及为职工支付的现金８０，４４６，１７２．２３６，３９０，４８８．８９５１，２７７，３９７．２２５，０４７，０１３．０２
支付的各项税费５２，９２５，００５．２０４，０３７，３７８．９２４４，７５８，９３９．１１４，９１８，１３３．３０
支付其他与经营活动有关的现金１００，１０５，８１２．３９６０５，８８３，８３３．６１１００，３１３，４２７．０３３７８，４９７，７３５．９２
经营活动现金流出小计１，１８０，１３４，０６２．６２６２８，５４７，３７６．９６８６５，３００，２１８．７３３９９，１４２，６５７．６９
经营活动产生的现金流量净额－３１，１８７，２６２．９７－５８，２８６，６５５．１７４６，６９８，９１５．９２３１，１９１，６３６．８５
二、投资活动产生的现金流量：    
收回投资收到的现金８５４，０８９．５４ ９，８３７，３６０．０６ 
取得投资收益收到的现金３，１７６，５１６．９７６８，３００，０００．００１６，９２５，０４９．２５ 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额３０，０７３，３８５．６７３，２００．００１，５３０，６６１．０９７，１６０．００
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额０．０００．０００．０００．００
收到其他与投资活动有关的现金０．０００．０００．０００．００
投资活动现金流入小计３４，１０３，９９２．１８６８，３０３，２００．００２８，２９３，０７０．４０７，１６０．００
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金８８，２０１，４６７．２７１，３４４，７１２．０１１７，７２２，１２３．３３２７３，９４２．２４
投资支付的现金０．００３３５，３８５，０７１．７３０．０００．００
质押贷款净增加额０．０００．０００．０００．００
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额０．０００．０００．０００．００
支付其他与投资活动有关的现金０．０００．０００．０００．００
投资活动现金流出小计８８，２０１，４６７．２７３３６，７２９，７８３．７４１７，７２２，１２３．３３２７３，９４２．２４
投资活动产生的现金流量净额－５４，０９７，４７５．０９－２６８，４２６，５８３．７４１０，５７０，９４７．０７－２６６，７８２．２４
三、筹资活动产生的现金流量：    
吸收投资收到的现金３４０，４９９，９６０．００３４０，４９９，９６０．００５０，０００，０００．０００．００
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金０．０００．００５０，０００，０００．０００．００
取得借款收到的现金６２３，０００，０００．００４１０，０００，０００．００６７１，６０２，０１３．００２８４，０５５，４９５．００
发行债券收到的现金０．０００．０００．０００．００
收到其他与筹资活动有关的现金０．０００．００６６，８６７，８７２．７７５，０８７，６５３．００
筹资活动现金流入小计９６３，４９９，９６０．００７５０，４９９，９６０．００７８８，４６９，８８５．７７２８９，１４３，１４８．００
偿还债务支付的现金５９６，０００，０００．００４２０，０００，０００．００７２４，９５５，９０２．８６２６９，０１５，０００．００
分配股利、利润或偿付利息支付的现金１９，８１７，８９５．６１１１，２６０，７７３．７５２１，２３２，７２２．２２１１，４９３，５６１．３２
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润０．０００．０００．０００．００
支付其他与筹资活动有关的现金４，２５１，１０２．２０４，２５１，１０２．２０９８７，４１９．７９９８７，４１９．７９
筹资活动现金流出小计６２０，０６８，９９７．８１４３５，５１１，８７５．９５７４７，１７６，０４４．８７２８１，４９５，９８１．１１
筹资活动产生的现金流量净额３４３，４３０，９６２．１９３１４，９８８，０８４．０５４１，２９３，８４０．９０７，６４７，１６６．８９
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响－９１，０５９．８１－１，６１４．７３－７３，２５９．４４２６０．７７
五、现金及现金等价物净增加额２５８，０５５，１６４．３２－１１，７２６，７６９．５９９８，４９０，４４４．４５３８，５７２，２８２．２７
加：期初现金及现金等价物余额２１０，８２３，５５０．８３４２，０２４，４８８．５０１１２，３３３，１０６．３８３，４５２，２０６．２３
六、期末现金及现金等价物余额４６８，８７８，７１５．１５３０，２９７，７１８．９１２１０，８２３，５５０．８３４２，０２４，４８８．５０

９．２．４ 合并所有者权益变动表（附后）

９．２．５ 母公司所有者权益变动表（附后）

９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

本报告期，本公司合并范围发生变更，增加全资子公司东莞市方大新材料有限公司，由方大装饰公司１００％持股，注册资本２１２８０万元。

合并所有者权益变动表

编制单位：方大集团股份有限公司 ２０１０年度 单位：元

项目本期金额上年金额
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
一、上年年末余额４２６，７８６，３５９．００８０，６２２，４８８．６７  １３，３６０，１８０．８４ １０２，５２６，５６５．０６ ９１，１１４，６９６．１２７１４，４１０，２８９．６９４２６，７８６，３５９．００６１，０９５，３０８．５１  ６，３８８，６９７．４４ ６５，４４５，５３７．００ ６７，６０４，２９５．４５６２７，３２０，１９７．４０
加：会计政策变更                    
前期差错更正                    
其他                    
二、本年年初余额４２６，７８６，３５９．００８０，６２２，４８８．６７  １３，３６０，１８０．８４ １０２，５２６，５６５．０６ ９１，１１４，６９６．１２７１４，４１０，２８９．６９４２６，７８６，３５９．００６１，０９５，３０８．５１  ６，３８８，６９７．４４ ６５，４４５，５３７．００ ６７，６０４，２９５．４５６２７，３２０，１９７．４０
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）７７，８２０，２４５．００２５３，８１１，５２６．２５  ４，４７４，７９７．１３ ５０，５８８，５７７．１２ －６，７７７，２２７．８７３７９，９１７，９１７．６３ １９，５２７，１８０．１６  ６，９７１，４８３．４０ ３７，０８１，０２８．０６ ２３，５１０，４００．６７８７，０９０，０９２．２９
（一）净利润      ５５，０６３，３７４．２５ －６，７７７，２２７．８７４８，２８６，１４６．３８      ４４，０５２，５１１．４６ －７，１１５，５９９．３３３６，９３６，９１２．１３
（二）其他综合收益 －４，９５５，１００．４８       －４，９５５，１００．４８ １５３，１８０．１６       １５３，１８０．１６
上述（一）和（二）小计 －４，９５５，１００．４８    ５５，０６３，３７４．２５ －６，７７７，２２７．８７４３，３３１，０４５．９０ １５３，１８０．１６    ４４，０５２，５１１．４６ －７，１１５，５９９．３３３７，０９０，０９２．２９
（三）所有者投入和减少资本４７，９４５，２００．００２８８，６４１，６７１．７３       ３３６，５８６，８７１．７３ １９，３７４，０００．００      ３０，６２６，０００．００５０，０００，０００．００
１．所有者投入资本４７，９４５，２００．００２８８，６４１，６７１．７３       ３３６，５８６，８７１．７３        ３０，６２６，０００．００３０，６２６，０００．００
２．股份支付计入所有者权益的金额                    
３．其他           １９，３７４，０００．００       １９，３７４，０００．００
（四）利润分配    ４，４７４，７９７．１３ －４，４７４，７９７．１３       ６，９７１，４８３．４０ －６，９７１，４８３．４０   
１．提取盈余公积    ４，４７４，７９７．１３ －４，４７４，７９７．１３       ６，９７１，４８３．４０ －６，９７１，４８３．４０   
２．提取一般风险准备                    
３．对所有者（或股东）的分配                    
４．其他                    
（五）所有者权益内部结转２９，８７５，０４５．００－２９，８７５，０４５．００                  
１．资本公积转增资本（或股本）２９，８７５，０４５．００－２９，８７５，０４５．００                  
２．盈余公积转增资本（或股本）                    
３．盈余公积弥补亏损                    
４．其他                    
（六）专项储备                    
１．本期提取                    
２．本期使用                    
（七）其他                    
四、本期期末余额５０４，６０６，６０４．００３３４，４３４，０１４．９２  １７，８３４，９７７．９７ １５３，１１５，１４２．１８ ８４，３３７，４６８．２５１，０９４，３２８，２０７．３２４２６，７８６，３５９．００８０，６２２，４８８．６７  １３，３６０，１８０．８４ １０２，５２６，５６５．０６ ９１，１１４，６９６．１２７１４，４１０，２８９．６９

母公司所有者权益变动表

编制单位：方大集团股份有限公司 ２０１０年度 单位：元

项目本期金额上年金额
实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
一、上年年末余额４２６，７８６，３５９．００３５，６８２，２１３．３６  １３，３６０，１８０．８４ １３０，２３３，４７２．４０６０６，０６２，２２５．６０４２６，７８６，３５９．００３５，６８２，２１３．３６  ６，３８８，６９７．４４ ６７，４９０，１２１．８０５３６，３４７，３９１．６０
加：会计政策变更                
前期差错更正                
其他                
二、本年年初余额４２６，７８６，３５９．００３５，６８２，２１３．３６  １３，３６０，１８０．８４ １３０，２３３，４７２．４０６０６，０６２，２２５．６０４２６，７８６，３５９．００３５，６８２，２１３．３６  ６，３８８，６９７．４４ ６７，４９０，１２１．８０５３６，３４７，３９１．６０
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）７７，８２０，２４５．００２５９，３５１，１４６．１８  ４，４７４，７９７．１３ ４０，２７３，１７４．１２３８１，９１９，３６２．４３    ６，９７１，４８３．４０ ６２，７４３，３５０．６０６９，７１４，８３４．００
（一）净利润      ４４，７４７，９７１．２５４４，７４７，９７１．２５      ６９，７１４，８３４．００６９，７１４，８３４．００
（二）其他综合收益 ５８４，５１９．４５     ５８４，５１９．４５        
上述（一）和（二）小计 ５８４，５１９．４５    ４４，７４７，９７１．２５４５，３３２，４９０．７０      ６９，７１４，８３４．００６９，７１４，８３４．００
（三）所有者投入和减少资本４７，９４５，２００．００２８８，６４１，６７１．７３     ３３６，５８６，８７１．７３        
１．所有者投入资本４７，９４５，２００．００２８８，６４１，６７１．７３     ３３６，５８６，８７１．７３        
２．股份支付计入所有者权益的金额                
３．其他                
（四）利润分配    ４，４７４，７９７．１３ －４，４７４，７９７．１３     ６，９７１，４８３．４０ －６，９７１，４８３．４０ 
１．提取盈余公积    ４，４７４，７９７．１３ －４，４７４，７９７．１３     ６，９７１，４８３．４０ －６，９７１，４８３．４０ 
２．提取一般风险准备                
３．对所有者（或股东）的分配                
４．其他                
（五）所有者权益内部结转２９，８７５，０４５．００－２９，８７５，０４５．００              
１．资本公积转增资本（或股本）２９，８７５，０４５．００－２９，８７５，０４５．００              
２．盈余公积转增资本（或股本）                
３．盈余公积弥补亏损                
４．其他                
（六）专项储备                
１．本期提取                
２．本期使用                
（七）其他                
四、本期期末余额５０４，６０６，６０４．００２９５，０３３，３５９．５４  １７，８３４，９７７．９７ １７０，５０６，６４６．５２９８７，９８１，５８８．０３４２６，７８６，３５９．００３５，６８２，２１３．３６  １３，３６０，１８０．８４ １３０，２３３，４７２．４０６０６，０６２，２２５．６０

本版导读：

青海明胶股份有限公司2010年度报告摘要 2011-03-04
方大集团股份有限公司2010年度报告摘要 2011-03-04
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