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鹏华基金管理有限公司关于普惠证券投资基金2010年年度收益第一次分配公告公告送出日期:2011年3月7日 2011-03-07 来源:证券时报网 作者:
1 公告基本信息
注:根据《普惠证券投资基金基金合同》的约定:“基金收益分配采取现金方式,每年度至少分配一次,年度收益分配比例不得低于基金年度已实现收益的90%”,本基金截至2010年12月31日可供分配利润为389,321,251.50元,截至基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额亦按照该公式和基数计算而成,不低于基金合同规定的年度已实现收益的90%,符合基金合同约定。 2 与分红相关的其他信息
注:1、本次可流通部分基金份额派发的收益于2011年3月11日通过基金份额持有人托管证券商直接划往投资者资金帐户。 2、基金普惠发起人持有的基金份额应得收益,由基金管理人鹏华基金管理有限公司向基金托管行下发指令,由基金托管行复核后向各发起人办理发放手续。 3、根据相关法规和基金合同的约定,本基金的分红方式仅限现金分红。 3 其他需要提示的事项 咨询方式 投资人可通过登陆鹏华基金管理有限公司网站(http://www. phfund.com.cn)或拨打本公司客户服务电话4006788999查询本次收益分配的相关事宜。 风险提示 本基金分红并不因此提升或降低基金投资风险或投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人根据自身的风险承受能力选择相适应的基金产品进行投资,并注意投资风险。 鹏华基金管理有限公司 2011年3月7日 本版导读:
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