证券时报多媒体数字报

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　　上海证券基金评价研究中心 ＱＤＩＩ基金一周业绩表现（２０１１·２·28－２０１１·3·4）

　　上海证券各类型基金净值走势及业绩表现

代码 名称 成立日期 投资分类 管理人 境内托管行 基金经理 最新份额（亿份） 单位净值（元） 业绩比较基准 净值增长率％

最近一周 今年以来 成立以来

２０２８０１ 南方全球 ２００７－０９－１９ 全球混合型 南方 工行 黄亮 徐明宇 ２０２．５５ ０．７２ ＭＳＣＩ世界指数×６０％＋ＭＳＣＩ新兴市场指数×４０％ ２．３３ －１．１９ －２５．４７

００００４１ 华夏全球 ２００７－１０－０９ 全球股票型 华夏 建行 杨昌桁 周全 ２１４．７２ ０．８９ ＭＳＣＩ资本国际全球指数×１００％ ２．３４ ２．３４ －９．７３

０７００１２ 嘉实海外 ２００７－１０－１２ 全球股票型 嘉实 中行 江隆隆 ２１２．９０ ０．６３ ＭＳＣＩ中国指数×１００％ ２．８１ －２．８１ －３４．１３

３７７０１６ 上投亚太 ２００７－１０－２２ 亚太股票型 上投摩根 工行 杨逸枫 张军 ２３５．８３ ０．６５ ＭＳＣＩ（不含日本）×１００％ １．３７ －３．９０ －３３．９０

４８６００１ 工银全球 ２００８－０２－１４ 全球股票型 工银瑞信 中行 郝康 游凛峰 １５．３８ ０．９６ ＭＳＣＩ中国指数×４０％＋ＭＳＣＩ全球股票指数×６０％ １．９５ －１．００ －０．４０

２４１００１ 华宝海外 ２００８－０５－０７ 全球股票型 华宝兴业 建行 周欣 ０．８９ １．０５ ＭＳＣＩ中国自由指数×１００％ ３．４０ －０．１８ ９．６０

１８３００１ 银华全球 ２００８－０５－２６ 全球优选增长型 银华 中行 周毅 １．２１ ０．９６ 香港恒生指数×４０％＋标普全球大中盘指数×６０％ ０．２１ －１．５２ －２．９０

５１９６０１ 海富通海外 ２００８－０６－２７ 全球股票型 海富通 建行 杨铭 ２．０６ １．３９ ＭＳＣＩ中国指数×１００％ ４．６１ ０．７５ ８０．８６

５１９６９６ 交银环球 ２００８－０８－２２ 全球价值型 交银施罗德 建行 郑伟辉 １．７８ １．５０ 香港恒生指数×３０％＋标普全球大中盘指数×７０％ １．１２ －０．８６ ６８．５２

１１８００１ 易方达亚洲 ２０１０－０１－２１ 亚洲股票型 易方达 工行 李弋 张小刚 １．７６ ０．９９ ＭＳＣＩ亚洲除日本指数×１００％ ２．３０ －３．０３ ２．５０

２１７０１５ 招商全球 ２０１０－０３－２５ 全球股票型 招商 工行 牛若磊 张国天 １．７５ １．２３ ＭＳＣＩ世界能源指数×２５％＋ＭＳＣＩ世界材料指数×７５％ １．６０ ３．９４ ２６．７０

１６０２１３ 国泰纳指 ２０１０－０４－２９ 全球指数型 国泰 建行 刘翔 ２．０６ １．１２ 纳斯达克１００指数×１００％ ０．７９ ５．４０ １８．１５

４８６００２ 工银精选 ２０１０－０５－２５ 全球股票型 工银瑞信 建行 游凛峰 ２．０５ １．０２ ＭＳＣＩ世界指数×１００％ １．３５ －２．０６ ４．８０

０８０００６ 长盛环球 ２０１０－０５－２６ 全球股票型 长盛 中行 邓永健 吴达 ０．７５ １．０１ ＭＳＣＩ世界大盘股指数×１００％ ０．８９ －０．３０ ７．２８

１６１２１０ 国投新兴 ２０１０－０６－１０ 全球股票型 国投瑞银 工行 路荣强 ０．６８ １．０１ ＭＳＣＩ新兴市场指数×１００％ ２．５４ －３．２２ ５．１０

４７０８８８ 添富亚澳 ２０１０－０６－２５ 亚洲澳洲股票型 汇添富 工行 刘子龙 王致人 １．２９ １．０３ ＭＳＣＩ中国指数×４０％＋ＭＳＣＩ太平洋（除日本）×６０％ １．４４ －３．４８ ７．５２

０５００１５ 博时亚太 ２０１０－０７－２７ 全球股票型 博时 工行 王政 杨锐 ０．９６ ０．９５ ＭＳＣＩ大中华指数×６５％＋ＭＳＣＩ（不含大中华）×３５％ ２．５１ －４．２０ －１．２４

２７００２３ 广发亚太 ２０１０－０８－１８ 亚太股票型 广发 工行 潘永华 ２．２８ ０．９９ ＭＳＣＩ（不含日本）×１００％ ０．９０ －２．６２ ０．４０

５３９００１ 建信全球机遇 ２０１０－０９－１４ 全球股票型 建信 工行 高茜 ５．５８ ０．９７ 标普全球ＢＭＩ市场指数×７０％＋标准普尔ＢＭＩ中国×３０％ １．５３ ０．９１ －０．７０

０４００１８ 华安香港 ２０１０－０９－１９ 香港股票型 华安 工行 苏圻涵 翁启森 ３．８１ ０．９０ ＭＳＣＩ大中华指数×１００％ ２．３０ －２．８１ －６．５０

１６０７１７ 恒生Ｈ股 ２０１０－０９－３０ 香港指数型 嘉实 建行 张宏民 ３．４６ ０．８５ 恒生中国企业指数×１００％ ３．０８ －１．２１ －１１．０５

２０６００６ 鹏华环球发现 ２０１０－１０－１２ 全球股票型 鹏华 建行 李海涛 裘韬 ２．４６ ０．９８ ＭＳＣＩ世界指数×５０％＋ＭＳＣＩ新兴市场指数×５０％ ０．９１ ０．００ －０．６０

１０００５０ 富国全球 ２０１０－１０－２０ 全球债券型 富国 工行 林如惠 ４．６６ １．００ Ｂａｒｃｌａｙ全债指数×１００％ ０．２０ ０．４０ ０．４０

注：ＱＤＩＩ基金净值公布存在一定的时间延迟，该表为最新净值表现

　　封闭式基金一周业绩表现

　　ＬＯＦ基金一周业绩表现

代码 名称 份额（亿份） 到期日 收盘价（元） 周涨幅％ 折溢价率％

５０００５８ 基金银丰 ３０ ２０１７－０８－１４ １．０２ １．１９ －１２．２１

５０００５６ 基金科瑞 ３０ ２０１７－０３－１２ １．０９ １．４０ －９．３５

５０００３８ 基金通乾 ２０ ２０１６－０８－２８ １．３０ －０．３１ －４．９４

５０００１８ 基金兴和 ３０ ２０１４－０７－１３ １．０９ １．３９ －９．８６

５０００１５ 基金汉兴 ３０ ２０１４－１２－３０ １．１１ ２．３１ －９．６３

５０００１１ 基金金鑫 ３０ ２０１４－１０－２１ １．１０ ２．４２ －１０．７５

５００００９ 基金安顺 ３０ ２０１４－０６－１４ １．３２ １．１５ －３．５９

５００００８ 基金兴华 ２０ ２０１３－０４－２８ １．１５ １．３２ －５．１７

５００００６ 基金裕阳 ２０ ２０１３－０７－２５ １．０４ ０．００ －７．４３

５００００５ 基金汉盛 ２０ ２０１４－０５－１７ １．５４ １．５８ －４．３５

５００００３ 基金安信 ２０ ２０１３－０６－２２ １．２５ ０．８１ －４．４７

５００００２ 基金泰和 ２０ ２０１４－０４－０７ １．１９ ０．４２ －４．５９

５００００１ 基金金泰 ２０ ２０１３－０３－２６ １．２８ １．１０ －４．１９

１８４７２８ 基金鸿阳 ２０ ２０１６－１２－０９ ０．７６ ４．４１ －１３．５３

１８４７２２ 基金久嘉 ２０ ２０１７－０７－０４ ０．９３ ２．５４ －１４．０１

１８４７２１ 基金丰和 ３０ ２０１７－０３－２２ １．０９ ０．８３ －６．５４

１８４７０５ 基金裕泽 ２ ２０１１－０５－３１ １．０７ ０．００ －８．００

１８４７０１ 基金景福 ３０ ２０１４－１２－３０ １．２２ ０．１１ －６．０７

代码 名称 收盘价（元） 周价格涨幅％ 折溢价率％

１６０５０５ 博时主题 １．８７ ３．０９ －０．６９

１６０１０５ 南方积配 １．１８ ０．８６ ０．３４

１６３８０１ 中银中国 １．５７ －０．７０ ０．８３

１６２７０３ 广发小盘 ２．２０ １．９５ －０．７３

１６２６０５ 景顺鼎益 １．０３ ２．７９ －０．６７

１６１６０７ 融通巨潮 ０．９３ ２．４２ －０．７５

１６０１０６ 南方高增 １．６２ ０．１９ －０．３３

１６１９０３ 万家公用 ０．７９ １．２９ ０．０８

１６０７０６ 嘉实 ３００ ０．８４ ２．３３ －０．３７

１６３３０２ 大摩资源 ２．２６ １．３９ ０．４６

１６１００５ 富国天惠 １．６３ １．９４ ０．９２

１６３４０２ 兴全趋势 １．０６ １．９２ －０．５５

１６１７０６ 招商成长 １．３５ －０．１５ －０．５８

１６３５０３ 天治核心 ０．６０ ０．３３ －０．６９

１６２６０７ 景顺资源 ０．８６ ２．１３ －０．６９

１６２２０７ 泰达效率 ０．８７ －０．１２ －０．４４

１６０６０７ 鹏华价值 ０．８６ ４．３５ －０．８０

１６０６１０ 鹏华动力 １．２８ ０．９５ －０．７８

１６６００１ 中欧趋势 ０．８５ １．５５ －０．６７

１６０８０５ 长盛同智 ０．９９ １．４３ －０．６６

１６２００６ 长城久富 １．３９ ０．１４ －０．２９

１６０３１１ 华夏蓝筹 ０．９５ ０．９６ －０．３２

１６１６１０ 融通领先 ０．９６ ０．００ －０．４１

代码 名称 收盘价（元） 周价格涨幅％ 折溢价率％

１６０６１１ 鹏华治理 １．０６ ２．８２ －１．２１

１６０９１０ 大成创新 ０．９７ －０．４１ －０．３１

１６０３１４ 华夏行业 ０．９６ １．４８ －０．４２

１６０６１３ 鹏华创新 １．６１ １．３２ ０．１２

１６０６１５ 鹏华３００ １．１３ ２．３５ －０．６１

１６１８１０ 银华内需 １．１０ －１．５３ ０．０９

１６０１１９ 南方５００ １．２６ ０．９７ －０．４０

１６１８１１ 银华３００ ０．９８ １．３４ －０．７１

１６２３０７ 海富１００ ０．８７ ２．３５ －０．９１

１６５３０９ 建信３００ ０．９２ １．１０ －０．８７

１６０２１１ 国泰小盘 １．１１ ０．３６ －０．４５

１６２７１１ 广发５００ １．１１ ０．７２ －０．６３

１６６００６ 中欧小盘 ０．９９ ０．８１ －０．５１

１６０７１６ 嘉实 ５０ ０．７８ ３．３０ －０．５０

１６０６１６ 鹏华５００ １．０５ ０．８７ －０．７６

１６３００１ 长信１００ １．０４ １．１７ －０．８６

１６１２１１ 国投金融 ０．８６ ３．８７ －０．６９

１６６００７ 中欧３００ １．０３ ２．２８ －０．６７

１６５５０８ 信诚深度 ０．９９ －０．４０ －０．５０

１６０８０７ 长盛３００ １．０４ ０．６８ －１．０５

１６０２１５ 国泰价值 ０．９９ １．６４ －１．２９

１６４２０５ 天弘深成 ０．９９ －０．１０ －０．５０

１６３４０７ 兴全３００ １．００ ２．３６ －０．９４

１６１２１３ 国投消费 １．０２ ０．８９ －０．８８

代码 名称 份额（亿份） 到期日 收盘价（元） 周涨幅％ 折溢价率％

１８４６９９ 基金同盛 ３０ ２０１４－１１－０５ １．２５ ３．３１ －９．００

１８４６９８ 基金天元 ３０ ２０１４－０８－２５ ０．９４ ２．０６ －１０．８４

１８４６９３ 基金普丰 ３０ ２０１４－０７－１４ １．０７ ２．３８ －１０．９８

１８４６９２ 基金裕隆 ３０ ２０１４－０６－１４ １．１３ ２．０７ －８．０８

１８４６９１ 基金景宏 ２０ ２０１４－０５－０５ １．１４ ０．０１ －８．２１

１８４６９０ 基金同益 ２０ ２０１４－０４－０８ １．１４ ２．６１ －８．０６

１８４６８９ 基金普惠 ２０ ２０１４－０１－０６ １．３０ １．０９ －５．４４

１８４６８８ 基金开元 ２０ ２０１３－０３－２７ １．１１ ２．０２ －６．６４

１６６００８ 中欧强债 ２３．７４ ２０１１－１２－０２ ０．９７ －０．４１ －３．３７

１６５５０９ 信诚强债 ２２．６６ ２０１３－０９－２９ ０．９３ ０．５４ －７．０２

１６４１０５ 华富强债 １９．９９ ２０１３－０９－０８ ０．９５ －１．１４ －４．３２

１６１８１３ 银华信用 ２２．９６ ２０１３－０６－２９ ０．９７ ０．９４ －４．６３

１６１７１３ 招商信用 ２１．１７ ２０１５－０６－２５ ０．９７ ０．５２ －３．７７

１６１１１５ 易基岁丰 ２６．７９ ２０１３－１１－０９ ０．９６ ０．１０ －４．４８

１６１０１０ 富国天丰 １９．９８ ２０１１－１０－２４ １．０３ ０．４９ １．５８

１６０６１７ 鹏华丰润 １３．３６ ２０１３－１２－０２ ０．９６ １．４８ －４．７７

１５０００３ 建信优势 ４６．４３ ２０１３－０３－１８ ０．８７ ２．００ －１０．１８

１５０００２ 大成优选 ４６．７４ ２０１２－０８－０１ １．０４ ３．５７ －６．３７

　　ＥＴＦ基金一周业绩表现

代码 名称 跟踪指数 管理人 周价格涨幅％ 折溢价率％ 周跟踪误差％

５１００２０ 超大ＥＴＦ 上证超级大盘指数 博时 １．９３ ０．００ －０．５０

１５９９０１ 深１００ＥＴＦ 深证１００价格指数 易方达 １．６８ ０．１２ －０．０４

５１００７０ 民企ＥＴＦ 上证民营企业５０指数 鹏华 １．４０ －０．２３ －０．０３

５１０１１０ 周期ＥＴＦ 上证周期行业５０指数 海富通 ３．９０ －０．１２ －０．０５

１５９９０５ 深 红 利 深证红利价格指数 工银瑞信 １．６７ －０．３５ －０．０３

１５９９０６ 深成长ＥＴＦ 深证成长价格指数 大成 ０．００ －０．３０ ０．０５

５１００５０ 华夏５０ＥＴＦ 上海证券交易所５０成份指数 华夏 ３．８６ ０．１４ －０．０１

５１０１８０ 华安１８０ＥＴＦ 上海证券交易所１８０成份指数 华安 ２．８６ ０．００ ０．０４

５１０８８０ 上证红利ＥＴＦ 上海证券交易所上证红利指数 华泰柏瑞 ２．６１ －０．１７ ０．０１

５１００６０ 央企ＥＴＦ 上证中央企业５０指数 工银瑞信 ２．０５ －０．１６ －０．７４

５１００１０ 治理ＥＴＦ 上证１８０公司治理指数 交银施罗德 ２．８６ －０．３８ ０．０１

５１０１３０ 中盘ＥＴＦ 上证中盘指数 易方达 １．４８ －０．０３ －０．０４

５１００３０ 价值ＥＴＦ 上证１８０价值指数 华宝兴业 ４．３３ ０．０７ ０．２０

５１００９０ 责任ＥＴＦ 上证社会责任指数 建信 ４．０８ ０．２０ ０．００

１５９９０２ 中 小 板 中小板指数Ｐ 华夏 －０．５２ －０．０３ ０．０３

１５９９０３ 深成ＥＴＦ 深圳证券交易所成份指数 南方 ２．１１ ０．０１ －０．０１

５１０１６０ 小康ＥＴＦ 中证南方小康产业指数 南方 ２．２７ －０．０４ －０．０８

５１０１９０ 龙头ＥＴＦ 上证龙头企业指数 华安 ２．６３ －０．０８ －０．０９

５１０１７０ 商品ＥＴＦ 上证大宗商品股票指数 国联安 １．３１ －０．１８ －０．０３

５１０１５０ 消费ＥＴＦ 上证消费８０指数 招商 ０．７２ －０．２３ ０．０１

　　创新型基金一周业绩表现

代码 名称 成立日期 剩余存续期（年） 收盘价（元） 周价格涨幅（％） 杠杆

１５０００１ 瑞福进取 ２００７－０７－１７ １．３７ ０．７３ ２．６７ １．５１

１５０００６ 长盛同庆Ａ ２００９－０５－１２ １．１９ １．０９ ０．００ ０．０６

１５０００７ 长盛同庆Ｂ ２００９－０５－１２ １．１９ ０．９６ ２．４４ １．６３

１５０００８ 瑞和小康 ２００９－１０－１４ － ０．９７ １．７８ ０．６０

１５０００９ 瑞和远见 ２００９－１０－１４ － １．０４ ２．９６ １．４０

１５００１０ 国泰优先 ２０１０－０２－１０ １．８８ １．０４ －０．１０ ０．１５

１５００１１ 国泰进取 ２０１０－０２－１０ １．８８ １．１５ ０．９７ １．８５

１５００１２ 双禧Ａ ２０１０－０４－１６ － ０．９２ －２．３５ ０．１０

１５００１３ 双禧Ｂ ２０１０－０４－１６ － １．２８ ８．１０ １．６０

１５００１６ 兴全合润Ａ ２０１０－０４－２２ － １．０２ －０．４９ ０．７４

１５００１７ 兴全合润Ｂ ２０１０－０４－２２ － １．１２ －０．０９ １．１７

１５００１８ 银华稳进 ２０１０－０５－０７ － ０．９０ －３．１３ ０．１５

１５００１９ 银华锐进 ２０１０－０５－０７ － １．５５ ４．３０ １．８５

１５００２２ 申万收益 ２０１０－１０－２２ － ０．８８ －１．４７ ０．１１

１５００２３ 申万进取 ２０１０－１０－２２ － ０．９９ ６．３１ １．９６

激进债券型基金

２１３００７ 宝盈增强收益债券 － Ａ／Ｂ １．１１９５ －－ 　 －－ 　 －１．６９ ８．０９ ３０．３４ －－ ３０／９７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２１３９１７ 宝盈增强收益债券 － Ｃ １．１０７９ －－ 　 －－ 　 －１．７６ ７．６７ ２３．９６ －－ ３４／９７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０５０１０６ 博时稳定价值债券 － Ａ １．０８００ ★★★★★ － －－ 　 ０．３０ ８．５０ ３０．１１ －－ ３１／９７ ４．４１ 偏低 ０．７４ 低 ０．８９ 中

０５０００６ 博时稳定价值债券 － Ｂ １．０６６０ ★★★★ － ★ － ０．３０ ８．１９ ３４．００ －－ ３５／９７ ４．４１ 偏低 ０．７８ 低 ０．８１ 中

０５００１１ 博时信用债券 － Ａ／Ｂ １．０４３０ －－ 　 －－ 　 ０．８６ ７．５８ １０．３８ －－ ４７／９７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０５０１１１ 博时信用债券 － Ｃ １．０３６０ －－ 　 －－ 　 ０．８７ ７．２１ ９．６７ －－ ５４／９７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０５００１６ 博时宏观回报债券 － Ａ／Ｂ ０．９９００ －－ 　 －－ 　 －０．４０ －－ －１．００ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０５０１１６ 博时宏观回报债券 － Ｃ ０．９８７０ －－ 　 －－ 　 －０．５０ －－ －１．３０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２００００９ 长城稳健增利债券 １．１２１０ －－ 　 －－ 　 －０．２７ ２．８８ １８．８８ －－ ８３／９７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０８０００３ 长盛积极配置债券 １．１００３ －－ 　 －－ 　 －０．４４ １４．５４ ２７．１３ －－ １／９７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１００８０ 长盛全债指数增强债券 １．２０２７ ★★ － ★★★ ↓ ０．３５ ５．７３ １４１．４９ －－ ６７／９７ ６．４７ 中 １．５４ 高 ０．２２ 低

５１９９８９ 长信利丰债券 １．０２７０ －－ 　 －－ 　 ０．１０ ７．０４ １５．０６ －－ ４４／９７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０９０００８ 大成强化收益债券 １．０３４６ －－ 　 －－ 　 ０．１０ ７．５０ ２４．３２ －－ ４３／９７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４００００９ 东方稳健回报债券 １．０２９０ －－ 　 －－ 　 －０．１９ ６．０１ ９．８３ －－ ５１／９７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５８２００１ 东吴优信稳健债券 － Ａ １．０３１６ －－ 　 －－ 　 －１．８８ ４．１７ ４．３８ －－ ７８／９７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５８２２０１ 东吴优信稳健债券 － Ｃ １．０２４６ －－ 　 －－ 　 －１．９０ ３．８０ １．４７ －－ ８２／９７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１０００３７ 富国优化增强债券 － Ｃ １．０５４０ －－ 　 －－ 　 －１．８６ １０．９８ １１．９８ －－ ８／９７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１０００３５ 富国优化增强债券 － Ａ／Ｂ １．０６３０ －－ 　 －－ 　 －１．７６ １１．５５ １２．８９ －－ ６／９７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１０００１８ 富国天利增长债券 １．２３０１ ★★★★ － ★★★★★ － －０．２１ ６．７６ １３４．１６ －－ ４８／９７ ４．９１ 中 ０．９９ 偏低 ０．８４ 中

４８５００５ 工银增强收益债券 － Ｂ １．０８６６ ★★★★ － －－ 　 １．４６ ９．１３ ３９．８５ －－ １９／９７ ４．２０ 低 ０．６５ 低 １．２１ 高

４８５１０５ 工银增强收益债券 － Ａ １．１０６９ ★★★★ － －－ 　 １．５１ ９．５７ ４２．０８ －－ １７／９７ ４．２１ 低 ０．６２ 低 １．３１ 高

４８５００７ 工银添利债券 － Ｂ １．０７２３ －－ 　 －－ 　 －０．８７ ３．２５ ２６．４８ －－ ７９／９７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４８５１０７ 工银添利债券 － Ａ １．０８６５ －－ 　 －－ 　 －０．８０ ３．６６ ２７．９９ －－ ７５／９７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４８５１１１ 工银瑞信双利债券－Ａ １．００２０ －－ 　 －－ 　 －０．５０ －－ ０．２０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４８５０１１ 工银瑞信双利债券－Ｂ １．００００ －－ 　 －－ 　 －０．６０ －－ ０．００ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３６０００９ 光大保德信增利收益债券 － Ｃ １．０８５０ －－ 　 －－ 　 １．１２ ９．１７ １３．６４ －－ １８／９７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３６０００８ 光大保德信增利收益债券 － Ａ １．０８８０ －－ 　 －－ 　 １．１２ ９．５５ １４．５９ －－ １４／９７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２７０００９ 广发增强债券 １．１１９０ －－ 　 －－ 　 －０．３３ ６．２１ ２０．３１ －－ ６０／９７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４５０００５ 国富强化收益债券 － Ａ １．０３８３ －－ 　 －－ 　 ２．５９ ７．０６ １２．５６ －－ ３８／９７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４５０００６ 国富强化收益债券 － Ｃ １．０３４４ －－ 　 －－ 　 ２．５４ ６．８７ ８．７７ －－ ３９／９７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２５３０２０ 国联安增利债券 － Ａ １．０６９０ －－ 　 －－ 　 －０．３７ １１．４２ １９．６９ －－ ４／９７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２５３０２１ 国联安增利债券 － Ｂ １．０７５０ －－ 　 －－ 　 －０．３７ １０．９３ １８．７１ －－ ５／９７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０２００１９ 国泰双利债券 － Ａ １．１４００ －－ 　 －－ 　 －０．８７ ６．４５ １９．１０ －－ ４９／９７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０２００２０ 国泰双利债券 － Ｃ １．１３００ －－ 　 －－ 　 －０．８８ ６．０２ １８．１０ －－ ５８／９７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０２００１２ 国泰金龙债券 － Ｃ １．０４４０ －－ 　 －－ 　 ０．０３ ７．００ ２２．５９ －－ ４６／９７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０２０００２ 国泰金龙债券 － Ａ １．０４６０ ★★★★ － ★★ － ０．１２ ７．５９ ５６．８８ －－ ４０／９７ ４．６０ 偏低 ０．８２ 偏低 ０．９１ 高

１２１０１２ 国投瑞银优化增强债券 － Ａ／Ｂ １．００１０ －－ 　 －－ 　 －０．６０ －－ ０．１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１２８１１２ 国投瑞银优化增强债券 － Ｃ ０．９９９０ －－ 　 －－ 　 －０．７０ －－ －０．１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９０２３ 海富通稳健添利债券 － Ｃ １．０６７０ －－ 　 －－ 　 －１．６６ ５．２０ １２．６７ －－ ６８／９７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９０２４ 海富通稳健添利债券 － Ａ １．０６９０ －－ 　 －－ 　 －１．５７ ５．４９ ９．２７ －－ ６３／９７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９０３０ 海富通稳固收益债券 １．０１１０ －－ 　 －－ 　 ０．６０ －－ １．１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０４０００９ 华安稳定收益债券 － Ａ １．０５５５ －－ 　 －－ 　 ０．１０ ９．０６ ２３．７８ －－ ２２／９７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０４００１０ 华安稳定收益债券 － Ｂ １．０４２０ －－ 　 －－ 　 ０．０８ ８．７２ ２２．３９ －－ ２６／９７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０４００１２ 华安强化收益债券－Ａ １．０２６０ －－ 　 －－ 　 ０．２０ ５．７４ １１．８０ －－ ５５／９７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０４００１３ 华安强化收益债券－Ｂ １．０１７０ －－ 　 －－ 　 ０．００ ５．２６ １０．８８ －－ ６１／９７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２４００１３ 华宝兴业增强收益债券 － Ｂ １．０１９５ －－ 　 －－ 　 －１．５３ －１．６３ ３．９３ －－ ９７／９７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２４００１２ 华宝兴业增强收益债券 － Ａ １．０２８０ －－ 　 －－ 　 －１．４６ －１．２３ ４．７８ －－ ９６／９７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４１０００５ 华富收益增强债券 － Ｂ １．１７２４ －－ 　 －－ 　 －１．０９ ９．６０ ３５．７１ －－ １０／９７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４１０００４ 华富收益增强债券 － Ａ １．１７５９ －－ 　 －－ 　 －１．０３ １０．０５ ３７．２８ －－ ７／９７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６３０００３ 华商收益增强债券 － Ａ １．１０５０ －－ 　 －－ 　 －１．６９ ８．８３ ２１．９７ －－ ２３／９７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６３０１０３ 华商收益增强债券 － Ｂ １．１０３０ －－ 　 －－ 　 －１．７８ ８．３７ ２０．７８ －－ ２９／９７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６３０００７ 华商稳健双利债券－Ａ １．０１１０ －－ 　 －－ 　 －２．３２ －－ １．１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６３０１０７ 华商稳健双利债券－Ｂ １．００９０ －－ 　 －－ 　 －２．３２ －－ ０．９０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４６０００３ 华泰柏瑞稳本增利债券 － Ｂ １．０３７０ －－ 　 －－ 　 －０．２２ －０．５８ １６．５３ －－ ９５／９７ ５．０８ 中 ０．８６ 偏低 ０．４１ 偏低

５１９５１９ 华泰柏瑞稳本增利债券 － Ａ １．０４７７ ★★★ － －－ 　 －０．１７ －０．２８ ２１．５７ －－ ９４／９７ ５．０７ 中 ０．８４ 偏低 ０．４７ 偏低

２８８１０２ 中信稳定双利债券 １．０４４３ ★★★★★ － －－ 　 ０．１１ ５．２７ ６３．５３ －－ ７０／９７ ６．８７ 高 １．０５ 中 ０．８９ 高

００１０１３ 华夏希望债券 － Ｃ １．０８００ －－ 　 －－ 　 －０．５５ ２．７６ ２３．６３ －－ ８５／９７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

００１０１１ 华夏希望债券 － Ａ １．０９１０ －－ 　 －－ 　 －０．４６ ３．１１ ２４．８０ －－ ８１／９７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０７００１６ 嘉实多元债券 － Ｂ １．０８６０ －－ 　 －－ 　 ０．１１ ８．１７ ２６．９２ －－ ２４／９７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０７００１５ 嘉实多元债券 － Ａ １．０９４０ －－ 　 －－ 　 ０．２０ ８．５２ ２８．０２ －－ ２１／９７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０７０００５ 嘉实债券 １．３３８０ ★★ － ★★★ － －０．２９ ６．２３ ９４．７２ －－ ５０／９７ ７．７４ 高 １．５４ 高 ０．２１ 低

０７００２０ 嘉实稳固收益债券 ０．９８８０ －－ 　 －－ 　 ０．００ －－ －１．２０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５３０００８ 建信稳定增利债券 １．２４５０ －－ 　 －－ 　 ０．８１ １０．３４ ３５．１５ －－ １２／９７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５３１００９ 建信收益增强债券 － Ｃ １．１２００ －－ 　 －－ 　 －０．６２ ８．６３ １２．００ －－ ２５／９７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５３０００９ 建信收益增强债券 － Ａ １．１２８０ －－ 　 －－ 　 －０．５３ ９．０９ １２．８０ －－ ２０／９７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９６８０ 交银增利债券－ Ａ／Ｂ ０．９８９０ －－ 　 －－ 　 －１．８４ ５．０６ ２５．３４ －－ ７２／９７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９６８２ 交银增利债券 － Ｃ ０．９９１６ －－ 　 －－ 　 －１．５３ ４．９８ ２４．２０ －－ ７３／９７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６２０００３ 金元比联丰利债券 ０．９９８０ －－ 　 －－ 　 －２．１６ １．８８ １．９６ －－ ８８／９７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６９０００２ 民生加银增强收益债券 － Ａ １．０８７０ －－ 　 －－ 　 －１．５４ ５．８９ １１．８２ －－ ５３／９７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６９０２０２ 民生加银增强收益债券 － Ｃ １．０８００ －－ 　 －－ 　 －１．６４ ５．５２ １１．１１ －－ ５９／９７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２３３００５ 大摩强收益债券 １．０５７８ －－ 　 －－ 　 －０．９８ ７．９３ ９．２８ －－ ４５／９７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２０２１０２ 南方多利债券 － Ｃ １．０３０５ ★★ ↓ －－ 　 －０．１７ ３．４３ ２４．４０ －－ ７６／９７ ４．３２ 偏低 １．０９ 中 ０．１９ 低

２０２１０３ 南方多利债券 － Ａ １．０３０６ －－ 　 －－ 　 －０．０９ ３．７８ １２．２４ －－ ７４／９７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２０２１０７ 南方广利回报债券－ Ｃ １．００１０ －－ 　 －－ 　 ０．１０ －－ ０．１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２０２１０５ 南方广利回报债券－ Ａ／Ｂ １．００２０ －－ 　 －－ 　 ０．１０ －－ ０．２０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６６０００２ 农银恒久增利债券 － Ａ １．０７６７ －－ 　 －－ 　 －１．１７ １０．０３ １３．０５ －－ １３／９７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６６０１０２ 农银恒久增利债券 － Ｃ １．０７５２ －－ 　 －－ 　 －１．２１ －－ －０．１９ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３２０００４ 诺安优化收益债券 １．１７８５ ★★★ － －－ 　 ０．７４ １０．２６ ２８．１５ －－ １６／９７ ３．０６ 低 ０．５６ 低 ０．７９ 中

３２０００９ 诺安增利债券 － Ｂ １．０５６０ －－ 　 －－ 　 ０．００ ５．８７ ７．１４ －－ ６４／９７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３２０００８ 诺安增利债券 － Ａ １．０６３０ －－ 　 －－ 　 ０．００ ６．２４ ７．８４ －－ ５７／９７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５７３００３ 诺德增强收益债券 １．０３３０ －－ 　 －－ 　 －１．７１ ２．７５ ６．０３ －－ ８６／９７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６０６１２ 鹏华丰收债券 １．０２４０ －－ 　 －－ 　 ０．２５ ２．６３ ２５．１７ －－ ８７／９７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２０６００４ 鹏华信用增利债券 －Ｂ １．００９０ －－ 　 －－ 　 ０．８０ －－ ０．９０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２０６００３ 鹏华信用增利债券 －Ａ １．０１２０ －－ 　 －－ 　 ０．８０ －－ １．２０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３１０３７８ 申万巴黎添益宝债券 － Ａ １．０７９０ －－ 　 －－ 　 －０．６４ １０．０８ １５．６５ －－ １１／９７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３１０３７９ 申万巴黎添益宝债券 － Ｂ １．０７１０ －－ 　 －－ 　 －０．６５ ９．７４ １４．８５ －－ １５／９７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２９０００３ 泰信双息双利债券 １．０４１７ ★★★ ↑ －－ 　 －２．１８ ４．９７ ２２．４０ －－ ７１／９７ ９．１５ 高 １．６２ 高 ０．２９ 偏低

２９１００７ 泰信增强收益债券 － Ｃ １．００４４ －－ 　 －－ 　 ０．１４ ８．１９ ５．０５ －－ ４１／９７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２９０００７ 泰信增强收益债券 － Ａ １．００７０ －－ 　 －－ 　 ０．２１ ８．６０ ５．７１ －－ ３７／９７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３５０００６ 天治稳健双盈债券 １．０５４７ －－ 　 －－ 　 ０．５４ ３．０１ ５．４７ －－ ８９／９７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６１９０２ 万家增强收益债券 １．１３０３ ★★★ ↓ ★★★ － －１．６０ ２．３５ ７６．９３ －－ ９２／９７ ４．７３ 偏低 １．０１ 中 ０．５９ 偏低

５１９１８７ 万家稳健增利债券 － Ｃ １．０２１４ －－ 　 －－ 　 －１．７２ ８．０６ ９．０１ －－ ３３／９７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９１８６ 万家稳健增利债券 － Ａ １．０２８１ －－ 　 －－ 　 －１．６５ ８．４９ ９．６８ －－ ２８／９７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５５０００５ 信诚三得益债券 － Ｂ １．００４０ －－ 　 －－ 　 －２．４３ ３．２２ １１．７６ －－ ８０／９７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５５０００４ 信诚三得益债券 － Ａ １．００８０ －－ 　 －－ 　 －２．３３ ３．６７ １３．１８ －－ ７７／９７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５５０００７ 信诚经典优债债券 － Ｂ ０．９９９０ －－ 　 －－ 　 －２．１３ ５．４５ ７．９９ －－ ６６／９７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５５０００６ 信诚经典优债债券 － Ａ ０．９９４０ －－ 　 －－ 　 －１．９９ ６．０４ ９．２３ －－ ５６／９７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６１０００３ 信达澳银稳定价值债券 － Ａ １．０８４０ －－ 　 －－ 　 －１．００ ７．８６ ８．４０ －－ ３６／９７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６１０１０３ 信达澳银稳定价值债券 － Ｂ １．０７５０ －－ 　 －－ 　 －１．０１ ７．３９ ７．５０ －－ ４２／９７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１１０００８ 易方达稳健收益债券 － Ｂ １．０６１４ ★★★★ － ★ － －０．５２ ７．８６ ２９．１６ －－ ２７／９７ ３．８８ 低 ０．７２ 低 １．１１ 高

１１０００７ 易方达稳健收益债券 － Ａ １．０５９６ ★★★★ ↑ ★ － －０．５６ ７．５４ ２７．６７ －－ ３２／９７ ３．８８ 低 ０．７４ 低 １．０４ 高

１１００１７ 易方达增强回报债券 － Ａ １．１１１０ －－ 　 －－ 　 ０．９６ １３．００ ３４．４７ －－ ２／９７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１１００１８ 易方达增强回报债券 － Ｂ １．１０６０ －－ 　 －－ 　 ０．８８ １２．５２ ３２．７４ －－ ３／９７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５６０００５ 益民多利债券 １．０００６ －－ 　 －－ 　 －０．４１ １．７５ １０．３６ －－ ９３／９７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９６６７ 银河银信添利债券 － Ａ １．００５５ －－ 　 －－ 　 －０．１７ ２．８４ １６．６７ －－ ８４／９７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９６６６ 银河银信添利债券 － Ｂ ０．９９８７ ★★ ↓ －－ 　 －０．２４ ２．３９ ３０．００ －－ ９０／９７ ３．９８ 低 ０．９４ 偏低 ０．４８ 偏低

１５１００２ 银河收益债券 １．５５５０ ★ － ★★★★ ↑ ０．５１ ５．５４ １３７．６１ －－ ６２／９７ ６．５３ 高 １．６９ 高 ０．１６ 低

１８００１５ 银华增强收益债券 １．０５００ －－ 　 －－ 　 －０．２１ ２．３７ ２２．３９ －－ ９１／９７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１８００２５ 银华信用双利债券 － Ａ １．００７０ －－ 　 －－ 　 ０．８０ －－ ０．７０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１８００２６ 银华信用双利债券 － Ｃ １．００６０ －－ 　 －－ 　 ０．７０ －－ ０．６０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２１７００８ 招商安本增利债券 １．１０８２ ★★★ ↑ －－ 　 ２．０３ １０．９４ ５０．１６ －－ ９／９７ ６．０７ 中 １．２１ 中 ０．６７ 中

晨星开放式基金业绩排行榜

计算截止日期：２０１１－03－04

数据来源：Ｍｏｒｎｉｎｇｓｔａｒ晨星　　　　　　　　　　ｈｔｔｐ：／／ｃｎ．ｍｏｒｎｉｎｇｓｔａｒ．ｃｏｍ

基金代码 基金名称 单位净值（元） １２月晨星评级（三年） 星级变动 １２月晨星评级（五年） 星级变动 今年以来 最近一年 设立以来 １月末回报率排名 三年风险评价 夏普比率

总回报率（％） 总回报率（％） 总回报率（％） 今年以来 最近一年 波动幅度（％） 评价 晨星风险系数 评价 最近三年 评价

晨星开放式基金业绩排行榜

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基金代码 基金名称 单位净值（元） １２月晨星评级（三年） 星级变动 １２月晨星评级（五年） 星级变动 今年以来 最近一年 设立以来 １月末回报率排名 三年风险评价 夏普比率

总回报率（％） 总回报率（％） 总回报率（％） 今年以来 最近一年 波动幅度（％） 评价 晨星风险系数 评价 最近三年 评价

２１７０１１ 招商安心收益债券 １．２０００ －－ 　 －－ 　 －２．４４ ６．８６ ２０．００ －－ ５２／９７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６１７１３ 招商信用添利债券 １．００８０ －－ 　 －－ 　 －０．２０ －－ ２．９５ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６６００４ 中欧稳健收益债券 － Ｃ １．０１８４ －－ 　 －－ 　 －０．８３ ５．０６ １１．９５ －－ ６９／９７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６６００３ 中欧稳健收益债券 － Ａ １．０２４４ －－ 　 －－ 　 －０．７６ ５．５２ １２．８６ －－ ６５／９７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６３８１１ 中银稳健双利债券 － Ａ １．００８０ －－ 　 －－ 　 ０．４０ －－ ０．８０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６３８１２ 中银稳健双利债券 － Ｂ １．００７０ －－ 　 －－ 　 ０．４０ －－ ０．７０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

普通债券型基金

５１９９８５ 长信中短债债券 １．０１４９ －－ 　 －－ 　 ０．７３ －－ １．４９ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０９０００２ 大成债券 － Ａ／Ｂ １．０１４９ ★★★★★ ↑ ★★★ ↑ －０．２７ ５．０１ ６３．６５ －－ ９／２５ ２．８４ 低 ０．６２ 低 １．２１ 高

０９２００２ 大成债券 － Ｃ ０．９９９４ ★★★★ ↑ －－ 　 －０．３２ ４．６６ ３３．５３ －－ １２／２５ ２．８４ 低 ０．６９ 低 １．０５ 高

１２１００９ 国投瑞银稳定增利债券 １．０４２３ －－ 　 －－ 　 ０．３６ ８．１４ ２５．１６ －－ ２／２５ ３．７４ 中 ０．７７ 偏低 １．２２ 高

０４００１９ 华安稳固收益债券 １．０１００ －－ 　 －－ 　 ０．９０ －－ １．００ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２４０００３ 华宝兴业宝康债券 １．１５９０ ★ ↓２ ★★★★★ － －０．２５ ２．８８ ８１．２７ －－ ２０／２５ ２．６３ 低 １．０４ 中 ０．１８ 低

００１００３ 华夏债券 － Ｃ １．０５３０ ★★★★ － －－ 　 －０．５７ ４．３４ ４７．３９ －－ １５／２５ ４．５５ 高 １．０５ 中 ０．６２ 中

００１００１ 华夏债券 － Ａ／Ｂ １．０７４０ ★★★★ ↓ ★★★★ － －０．４６ ４．７５ ７２．３０ －－ １１／２５ ４．６３ 高 １．０４ 中 ０．６７ 中

５４０００５ 汇丰晋信平稳增利债券 ０．９９０３ －－ 　 －－ 　 ０．００ －０．６１ －０．４６ －－ ２５／２５ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４７００７８ 汇添富增强收益债券 － Ｃ １．０９４０ －－ 　 －－ 　 １．０２ ６．７５ １４．６５ －－ ５／２５ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９０７８ 汇添富增强收益债券 － Ａ １．１０００ －－ 　 －－ 　 １．１０ ７．１３ ２０．８５ －－ ３／２５ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６０６０８ 鹏华普天债券 － Ｂ １．０９６０ ★★★ ↑ －－ 　 －０．４１ ３．４４ ２９．０８ －－ １７／２５ ２．８６ 偏低 ０．８５ 偏低 ０．６３ 中

１６０６０２ 鹏华普天债券 － Ａ １．１４００ ★★★ ↓ ★★★ － －０．３１ ４．０２ ４６．９８ －－ １６／２５ ２．８７ 偏低 ０．７７ 低 ０．８６ 中

５１９１１２ 浦银安盛优化收益债券 － Ｃ １．０３４０ －－ 　 －－ 　 －０．１９ ４．７２ ４．４０ －－ １３／２５ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９１１１ 浦银安盛优化收益债券 － Ａ １．０３９０ －－ 　 －－ 　 －０．２９ ５．１１ ４．９０ －－ １０／２５ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６１６０３ 融通债券 １．０３６０ ★★ ↑ ★★ ↓ －１．３３ １．１０ ５４．１５ －－ ２４／２５ ２．８９ 中 １．１６ 高 ０．０９ 低

３７１１２０ 上投摩根纯债债券 － Ｂ １．０２９０ －－ 　 －－ 　 ０．００ １．０８ ２．９０ －－ ２３／２５ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３７１０２０ 上投摩根纯债债券 － Ａ １．０３７０ －－ 　 －－ 　 ０．１０ １．５７ ３．７０ －－ ２１／２５ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６２２９９ 泰达宏利集利债券 － Ｃ １．０４９０ －－ 　 －－ 　 １．９４ ４．３８ ９．４１ －－ １４／２５ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６２２１０ 泰达宏利集利债券 － Ａ １．０６１５ －－ 　 －－ 　 ２．１２ ４．９６ １０．６８ －－ ８／２５ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４２０００２ 天弘永利债券 － Ａ ０．９９３３ －－ 　 －－ 　 －１．００ ３．６７ １２．２４ －－ １９／２５ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４２０１０２ 天弘永利债券 － Ｂ ０．９９４４ －－ 　 －－ 　 －０．９２ ４．１０ １３．６４ －－ １８／２５ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３４０００９ 兴全磐稳增利债券 ０．９９９６ －－ 　 －－ 　 －０．３３ １．７７ ３．９３ －－ ２２／２５ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２１７２０３ 招商安泰债券 － Ｂ １．１１５８ ★★ － －－ 　 ０．３９ ５．０６ ４２．０５ －－ ７／２５ ４．９１ 高 １．５４ 高 ０．３４ 偏低

２１７００３ 招商安泰债券 － Ａ １．１０１８ ★★ － ★★★ － ０．４４ ５．６１ ６３．３５ －－ ６／２５ ４．９１ 高 １．４６ 高 ０．４３ 偏低

３９５００１ 中海稳健收益债券 １．０７１０ －－ 　 －－ 　 －１．１１ ６．１２ ２７．８７ －－ ４／２５ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６３８０６ 中银增利债券 １．１１２０ －－ 　 －－ 　 １．２８ ７．９６ １６．４０ －－ １／２５ －－ －－ －－ －－ －－ －－

短债基金

０７０００９ 嘉实超短债债券 １．０００８ －－ － －－ － ０．６５ １．７３ １４．１７ －－ －－ ０．９１ －－ １．００ －－ －－ －－

保本基金

０２００１８ 国泰金鹿保本混合 １．００８０ －－ － －－ － －０．２０ －１．４０ ６４．６５ －－ －－ ４．４０ －－ ０．６５ －－ －－ －－

５１９６９７ 交银保本混合 １．０８５０ －－ － －－ － ０．３７ ４．３５ １２．５７ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２０２２１１ 南方恒元保本混合 １．２８８０ －－ － －－ － ４．０１ ２０．４９ ３４．８９ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２０２２０２ 南方避险增值混合 ２．４７５４ －－ － －－ － １．１５ ９．８０ ２６９．１１ －－ －－ １１．００ －－ １．７０ －－ －－ －－

１８０００２ 银华保本增值混合 ０．９９６８ －－ － －－ － －０．２２ ０．４３ ７６．０６ －－ －－ ６．４０ －－ ０．６５ －－ ０．３８ －－

货币市场基金

２１３００９ 宝盈货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ０．６５ ２．０５ ２．６１ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２１３９０９ 宝盈货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ０．６９ ２．２９ ３．０１ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０５０００３ 博时现金收益货币 １．００００ －－ － －－ － ０．４３ ２．３５ １９．５７ －－ －－ ０．４８ －－ －－ －－ －－ －－

２００００３ 长城货币 １．００００ －－ － －－ － ０．５４ ２．２９ １３．８８ －－ －－ ０．３８ －－ －－ －－ －－ －－

０８００１１ 长盛货币 １．００００ －－ － －－ － ０．４４ ２．１８ １３．８５ －－ －－ ０．２７ －－ －－ －－ －－ －－

５１９９９９ 长信利息收益货币－Ａ １．００００ －－ － －－ － ０．７１ ２．５１ １９．５６ －－ －－ ０．５１ －－ －－ －－ －－ －－

５１９９９８ 长信利息收益货币－Ｂ １．００００ －－ － －－ － ０．７５ －－ １．０７ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０９１００５ 大成货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ０．７２ ２．５５ １６．２５ －－ －－ ０．４０ －－ －－ －－ －－ －－

０９０００５ 大成货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ０．６８ ２．３０ １４．６５ －－ －－ ０．４０ －－ －－ －－ －－ －－

４００００５ 东方金账簿货币 １．００００ －－ － －－ － ０．５６ ２．１３ １１．７９ －－ －－ ０．２８ －－ －－ －－ －－ －－

５８３００１ 东吴货币基金 －Ａ １．００００ －－ － －－ － ０．５２ －－ １．４４ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５８３１０１ 东吴货币基金 －Ｂ １．００００ －－ － －－ － ０．５６ －－ １．６４ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１０００２５ 富国天时货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ０．４２ １．８３ １０．９８ －－ －－ ０．２０ －－ －－ －－ －－ －－

１０００２８ 富国天时货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ０．４６ ２．０８ １１．１２ －－ －－ ０．２０ －－ －－ －－ －－ －－

４８２００２ 工银货币 １．００００ －－ － －－ － ０．４５ １．９８ １３．１９ －－ －－ ０．４６ －－ －－ －－ －－ －－

３６０００３ 光大保德信货币 １．００００ －－ － －－ － ０．４５ １．６７ １３．３０ －－ －－ ０．３１ －－ －－ －－ －－ －－

２７０００４ 广发货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ０．６６ ２．２７ １４．００ －－ －－ ０．３５ －－ －－ －－ －－ －－

２７００１４ 广发货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ０．７０ ２．５１ ３．８３ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２５３０５１ 国联安货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － －－ －－ ０．３７ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２５３０５０ 国联安货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － －－ －－ ０．３３ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０２０００７ 国泰货币 １．００００ －－ － －－ － ０．５２ ２．１１ １３．４２ －－ －－ ０．１９ －－ －－ －－ －－ －－

１２８０１１ 国投瑞银货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ０．５４ ２．３１ ３．６８ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１２１０１１ 国投瑞银货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ０．４９ ２．０７ ３．１７ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９５０６ 海富通货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ０．６７ ２．５３ １４．４５ －－ －－ ０．４３ －－ －－ －－ －－ －－

５１９５０５ 海富通货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ０．６３ ２．２９ １７．２５ －－ －－ ０．４３ －－ －－ －－ －－ －－

０４１００３ 华安现金富利货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ０．６２ ２．４６ ２．７７ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０４０００３ 华安现金富利货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ０．５８ ２．２２ １８．８７ －－ －－ ０．２７ －－ －－ －－ －－ －－

２４０００７ 华宝兴业现金宝货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ０．６３ ２．３０ １５．３１ －－ －－ ０．３０ －－ －－ －－ －－ －－

２４０００６ 华宝兴业现金宝货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ０．５９ ２．０６ １３．６９ －－ －－ ０．２９ －－ －－ －－ －－ －－

４１０００２ 华富货币 １．００００ －－ － －－ － ０．６５ ２．５６ １３．２７ －－ －－ ０．３５ －－ －－ －－ －－ －－

４６０１０６ 华泰柏瑞货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ０．３４ １．３９ １．９５ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４６０００６ 华泰柏瑞货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ０．３０ １．１４ １．５０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

００３００３ 华夏现金增利货币 １．００００ －－ － －－ － ０．６５ ２．５１ ２０．０３ －－ －－ ０．４２ －－ －－ －－ －－ －－

２８８１０１ 中信现金优势货币 １．００００ －－ － －－ － ０．７２ ２．５６ １７．６２ －－ －－ ０．４８ －－ －－ －－ －－ －－

５１９５１８ 汇添富货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ０．５５ ２．０２ １２．５０ －－ －－ ０．３６ －－ －－ －－ －－ －－

５１９５１７ 汇添富货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ０．５９ ２．２７ １０．９７ －－ －－ ０．３６ －－ －－ －－ －－ －－

０７０００８ 嘉实货币 １．００００ －－ － －－ － ０．６０ ２．３９ １７．２６ －－ －－ ０．５３ －－ －－ －－ －－ －－

５３０００２ 建信货币 １．００００ －－ － －－ － ０．６０ ２．２３ １３．４９ －－ －－ ０．４０ －－ －－ －－ －－ －－

５１９５８８ 交银货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ０．４５ １．８６ １２．１１ －－ －－ ０．２９ －－ －－ －－ －－ －－

５１９５８９ 交银货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ０．４９ ２．１１ ９．９７ －－ －－ ０．２９ －－ －－ －－ －－ －－

２６０１０２ 景顺长城货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ０．３７ １．３９ １２．６１ －－ －－ ０．３３ －－ －－ －－ －－ －－

２６０２０２ 景顺长城货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ０．４１ －－ １．４６ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６３３０３ 大摩货币 １．００００ －－ － －－ － ０．４８ ２．３０ １２．８２ －－ －－ ０．２９ －－ －－ －－ －－ －－

２０２３０１ 南方现金增利货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ０．５９ ２．４７ １９．６３ －－ －－ ０．４２ －－ －－ －－ －－ －－

２０２３０２ 南方现金增利货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ０．６３ ２．７２ ４．０９ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６６０００７ 农银汇理货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ０．６３ －－ ０．８８ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６６０１０７ 农银汇理货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ０．６８ －－ ０．９５ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３２０００２ 诺安货币 １．００００ －－ － －－ － ０．６２ ２．２３ １５．０７ －－ －－ ０．３２ －－ －－ －－ －－ －－

１６０６０６ 鹏华货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ０．６０ ２．２０ １４．８６ －－ －－ ０．２５ －－ －－ －－ －－ －－

１６０６０９ 鹏华货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ０．６４ ２．４４ １２．９５ －－ －－ ０．２５ －－ －－ －－ －－ －－

１６１６０８ 融通易支付货币 １．００００ －－ － －－ － ０．５９ ２．２８ １３．３０ －－ －－ ０．３０ －－ －－ －－ －－ －－

３７００１０ 上投摩根货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ０．３６ １．４３ １０．９１ －－ －－ ０．２４ －－ －－ －－ －－ －－

３７００１１ 上投摩根货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ０．４３ １．６９ １２．４３ －－ －－ ０．２３ －－ －－ －－ －－ －－

３１０３３８ 申万巴黎收益宝货币 １．００００ －－ － －－ － ０．３８ １．７８ ９．６１ －－ －－ ０．３３ －－ －－ －－ －－ －－

１６２２０６ 泰达宏利货币 １．００００ －－ － －－ － ０．５９ ２．１７ １２．４３ －－ －－ ０．２５ －－ －－ －－ －－ －－

２９０００１ 泰信天天收益货币 １．００００ －－ － －－ － ０．３７ １．８８ １７．４９ －－ －－ ０．２７ －－ －－ －－ －－ －－

３５０００４ 天治天得利货币 １．００００ －－ － －－ － ０．６１ ２．６３ １２．１１ －－ －－ ０．２７ －－ －－ －－ －－ －－

５１９５０８ 万家货币 １．００００ －－ － －－ － ０．６１ ２．６４ １４．７６ －－ －－ ０．４５ －－ －－ －－ －－ －－

３４０００５ 兴全货币 １．００００ －－ － －－ － ０．５８ １．５８ １０．９０ －－ －－ ０．３３ －－ －－ －－ －－ －－

１１０００６ 易方达货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ０．６６ ２．０７ １５．６３ －－ －－ ０．３４ －－ －－ －－ －－ －－

１１００１６ 易方达货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ０．７０ ２．３２ １３．３９ －－ －－ ０．３４ －－ －－ －－ －－ －－

５６０００１ 益民货币 １．００００ －－ － －－ － ０．２０ ０．９３ ９．９７ －－ －－ ０．４２ －－ －－ －－ －－ －－

１５００１５ 银河银富货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ０．７２ ２．３０ １２．３４ －－ －－ ０．４０ －－ －－ －－ －－ －－

１５０００５ 银河银富货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ０．６８ ２．０５ １５．７０ －－ －－ ０．４０ －－ －－ －－ －－ －－

１８０００８ 银华货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ０．４０ ２．４３ １４．２２ －－ －－ ０．２８ －－ －－ －－ －－ －－

１８０００９ 银华货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ０．４４ ２．６７ １５．９８ －－ －－ ０．２８ －－ －－ －－ －－ －－

２１７０１４ 招商现金增值货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ０．６３ ２．４８ ２．８５ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２１７００４ 招商现金增值货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ０．５９ ２．２４ １７．５２ －－ －－ ０．３３ －－ －－ －－ －－ －－

３９２００１ 中海货币市场－Ａ １．００００ －－ － －－ － ０．５７ －－ １．２７ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３９２００２ 中海货币市场－Ｂ １．００００ －－ － －－ － ０．６２ －－ １．４１ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６３８０２ 中银货币 １．００００ －－ － －－ － ０．６６ ２．４７ １５．１２ －－ －－ ０．３７ －－ －－ －－ －－ －－

晨星封闭式基金业绩排行榜

计算截止日期：２０１１－０3－04

数据来源：Ｍｏｒｎｉｎｇｓｔａｒ晨星　　　　　　 　　ｈｔｔｐ：／／ｃｎ．ｍｏｒｎｉｎｇｓｔａｒ．ｃｏｍ

基金代码 基金名称 单位净值（元） 今年以来 最近一年 最近两年 最近三年 设立以来 ２月末总回报率排名 最近三年风险评价 夏普比率 折溢价率 （％）

总回报率（％） 总回报率（％） 年化回报率（％） 年化回报率（％） 总回报率（％） 今年 以来 最近 一年 最近 两年 最近 三年 波动幅度（％） 评价 晨星风险系数 评价 最近三年 评价

封闭式基金（４５）

１８４７２８ 宝盈鸿阳封闭 ０．８７６６ ４．５１ ６．９７ １３．２２ －７．９５ １４２．１１ －－ １７ ２８ ２７ ２６．２３ 中 １．０７ 高 －－ －－ －１３．５３

１８４６９２ 博时裕隆封闭 １．２３３７ ３．１８ ９．１４ １８．４０ ２．１８ ５４９．５０ －－ ２０ ２２ １０ ２４．０４ 偏低 ０．８９ 低 ０．０４ 中 －８．０８

１８４７０５ 博时裕泽封闭 １．１６７４ ０．３２ ２．１８ １８．５５ －３．６３ ３５９．６１ －－ ２７ ２５ ２３ ２５．２７ 偏低 ０．９８ 中 －－ －－ －－

５００００６ 博时裕阳封闭 １．１２１３ ０．３８ ９．３２ ２５．２４ １．３５ ７７８．７８ －－ １５ １７ １１ ２７．６１ 高 １．０１ 中 ０．０６ 中 －７．４３

１８４７２２ 长城久嘉封闭 １．０８０３ ０．４４ １０．３７ ２３．７３ －０．４９ ３７１．７９ －－ １０ ２０ １７ ２６．９２ 高 ０．９６ 偏低 －－ －－ －１４．０１

１５０００７ ＊长盛同庆封闭 － Ｂ １．０７４０ ２．７８ １．７０ －－ －－ ７．４０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －１０．３４

１５０００６ ＊长盛同庆封闭 － Ａ １．１０１０ ０．８２ ５．２６ －－ －－ １０．１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －１．１８

１８４６９０ 长盛同益封闭 １．２３７８ ０．３３ ３．３９ ２３．３６ －２．７４ ６０７．２１ －－ ２３ ２１ １９ ２６．４１ 中 １．０６ 高 －－ －－ －８．０６

１８４６９９ 长盛同盛封闭 １．３７３６ ２．３１ １５．１３ ３０．７９ ０．７１ ３５４．６９ －－ ７ ４ １４ ２６．１６ 中 ０．９９ 中 ０．０３ 中 －９．００

１５０００２ 大成优选封闭 １．１１４０ ４．２１ ２６．１２ ３５．０９ ５．０６ １７．２８ －－ １ １ ６ ３１．６１ 高 １．１５ 高 ０．１９ 高 －６．３７

１８４６９１ 大成景宏封闭 １．２４２０ １．４０ ９．２６ ２６．２２ －０．６５ ４７８．９７ －－ １３ １１ １８ ２６．５２ 中 ０．９９ 中 －－ －－ －８．２１

１８４７０１ 大成景福封闭 １．２９５６ ０．９５ ２３．７９ ３３．８７ ４．０１ ３１６．９３ －－ ２ ２ ３ ２６．８６ 高 ０．９５ 偏低 ０．１９ 高 －６．０７

１５００２６ ＊大成景丰封闭债券－Ｂ ０．９５９０ －１．３４ －－ －－ －－ －４．１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －２．９２

１５００２５ ＊大成景丰封闭债券－Ａ １．０１６０ ０．６９ －－ －－ －－ １．６０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －５．０２

１６１０１０ ＊富国天丰强化债券封闭 １．０１５０ －０．６７ １０．７２ １０．３５ －－ ２９．０３ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ １．５８

５００００５ 富国汉盛封闭 １．６１２２ －０．６７ ８．４０ ２５．２５ －０．３６ ５２８．５９ －－ １６ １４ １６ ２３．９１ 低 ０．９０ 偏低 －－ －－ －４．３５

５０００１５ 富国汉兴封闭 １．２２２７ ２．６１ －０．２９ １８．１９ －３．３４ ２２７．６２ －－ ２８ ２４ ２１ ２１．８９ 低 ０．８７ 低 －－ －－ －９．６３

１５００２０ ＊富国汇利分级债券 － Ａ １．０１９０ ０．６９ －－ －－ －－ １．９０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －５．５０

１５００２１ ＊富国汇利分级债券 － Ｂ ０．９６６０ ０．７３ －－ －－ －－ －３．４０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ ８．３９

１５００１０ ＊国泰优先 １．０６００ ０．８６ ５．６８ －－ －－ ６．００ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －１．６０

１５００１１ ＊国泰进取 １．２０６０ －１．８７ ２０．２４ －－ －－ ２０．６０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －５．０６

５００００１ 国泰金泰封闭 １．３４０２ －１．４３ １０．４０ ２７．７６ ０．１７ ５６７．９８ －－ ９ ６ １２ ２３．９０ 低 ０．９１ 偏低 ０．０１ 中 －４．１９

５０００１１ 国泰金鑫封闭 １．２３１４ －１．３３ ４．３６ ２４．０４ －０．０２ ３０８．３２ －－ ２２ １８ １５ ２６．３７ 中 １．０１ 高 ０．０１ 中 －１０．７５

１５０００１ ＊瑞福进取 ０．７３１０ －２．６６ １２．２９ ４２．５０ －９．４９ －１３．５５ －－ －－ －－ －－ ６４．７５ －－ ２．２９ －－ ０．１５ －－ －０．４１

５００００３ 华安安信封闭 １．３０７４ －２．１０ ５．０３ ２２．８７ －０．１０ ９０１．０８ －－ １９ １９ １３ ２２．２０ 低 ０．８８ 低 －－ －－ －４．４７

５００００９ 华安安顺封闭 １．３７０２ －０．３１ ７．９６ ２６．９３ ５．６３ ７６９．８５ －－ １２ ８ ２ ２３．４２ 低 ０．８２ 低 ０．２３ 高 －３．５９

１６４１０５ ＊华富强债 ０．９９６０ －０．１０ －－ －－ －－ －０．４０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －４．３２

５００００８ 华夏兴华封闭 １．２１１７ ０．１４ ７．２１ ２８．６０ ７．１８ １２４９．７７ －－ １８ ７ １ ２３．２３ 低 ０．８０ 低 ０．２７ 高 －５．１７

５０００１８ 华夏兴和封闭 １．２１３７ １．７５ １．６４ ２０．９７ －２．３９ ３６８．２４ －－ ２６ ２３ ２０ ２５．１９ 偏低 ０．９７ 偏低 －－ －－ －９．８６

１８４７２１ 嘉实丰和价值封闭 １．１６７３ －６．７４ １８．８１ ２５．６６ ３．５９ ４２５．９４ －－ ３ ９ ４ ２４．５９ 偏低 ０．８７ 低 ０．１８ 高 －６．５４

５００００２ 嘉实泰和封闭 １．２４３１ －４．３５ １４．６２ ３０．００ １．３７ ７４９．２２ －－ ６ ５ ８ ２７．９３ 高 １．００ 中 ０．０８ 中 －４．５９

１５０００３ 建信优势动力封闭 ０．９６３０ －０．８２ ８．４５ ２０．８８ －－ －３．７０ －－ １４ １３ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －１０．１８

１８４６８８ 南方开元封闭 １．１８９０ １１．２０ １７．６４ ２４．５６ －４．５３ ７０７．３５ －－ ４ １５ ２４ ２７．０３ 高 ０．９４ 偏低 －－ －－ －６．６４

１８４６９８ 南方天元封闭 １．０５７７ ０．２０ ３．１８ １７．５２ －４．３７ ４６７．１２ －－ ２４ ２６ ２５ ２５．６４ 偏低 １．００ 中 －－ －－ －１０．８４

１８４６８９ 鹏华普惠封闭 １．３７９０ ０．４３ １２．３４ ２４．４２ －４．３０ ４５６．４９ －－ ８ １６ ２２ ２５．７４ 中 １．０６ 高 －－ －－ －５．４４

１８４６９３ 鹏华普丰封闭 １．２０６５ １．２８ ２．６２ １７．３７ －５．２５ ２７０．１３ －－ ２５ ２７ ２６ ２５．１１ 偏低 １．０２ 高 －－ －－ －１０．９８

１６０６１７ ＊鹏华丰润债券封闭 １．００６０ ０．３０ －－ －－ －－ ０．６０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －４．７７

５０００３８ 融通通乾封闭 １．３７０７ －２．３６ １６．３１ ３０．２４ ４．１５ ３８０．２８ －－ ５ ３ ５ ２６．６８ 中 ０．９４ 偏低 ０．１８ 高 －４．９４

１５００２７ ＊天弘添利分级债券封闭 － Ｂ ０．９９６０ －０．７０ －－ －－ －－ －０．４０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －５．８２

１６５５０９ ＊信诚增强收益债券 ０．９９７０ －０．２０ －－ －－ －－ －０．３０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －７．０２

５０００５６ 易方达科瑞封闭 １．１９９１ －２．９４ ７．６０ ２５．７３ １．２４ ４２２．６６ －－ １１ １０ ７ ２７．９５ 高 １．０５ 高 ０．０９ 高 －９．３５

１６１１１５ ＊易方达岁丰添利债券 １．００５０ ０．００ －－ －－ －－ １．００ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －４．４８

５０００５８ 银河银丰封闭 １．１６３０ －４．１２ ３．７３ ２４．２５ ０．６５ ３３２．２４ －－ ２１ １２ ９ ２５．４７ 偏低 ０．９８ 中 ０．０６ 中 －１２．２１

１６１８１３ ＊银华信用债券封闭 １．０１６０ －１．２５ －－ －－ －－ ５．３６ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －４．６３

１６６００８ ＊中欧增强回报债券 １．００１８ ０．２２ －－ －－ －－ ０．１８ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －３．３７