证券时报多媒体数字报

项目 本期金额 上年金额

归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计

实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他

一、上年年末余额 １０，９９５，２１０，２１８．００ ８，５５７，７１６，５８３．４４ 　 　 ８，７３７，８４１，４３６．８５ 　 ８，８０８，３９８，７４４．０５ ２７６，７２１，０７８．８０ ８，０３２，６２４，３９２．９３ ４５，４０８，５１２，４５４．０７ １０，９９５，２１０，２１８．００ ７，８５３，１４４，３１９．５５ 　 　 ６，５８１，９８４，９７８．１４ 　 ６，１８４，２７７，９８６．６６ ２７７，３０７，７６０．０５ ６，９２６，６２４，２１８．８０ ３８，８１８，５４９，４８１．２０

加：会计政策变更 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

前期差错更正 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

其他 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

二、本年年初余额 １０，９９５，２１０，２１８．００ ８，５５７，７１６，５８３．４４ ０ ０ ８，７３７，８４１，４３６．８５ ０ ８，８０８，３９８，７４４．０５ ２７６，７２１，０７８．８０ ８，０３２，６２４，３９２．９３ ４５，４０８，５１２，４５４．０７ １０，９９５，２１０，２１８．００ ７，８５３，１４４，３１９．５５ 　 　 ６，５８１，９８４，９７８．１４ 　 ６，１８４，２７７，９８６．６６ ２７７，３０７，７６０．０５ ６，９２６，６２４，２１８．８０ ３８，８１８，５４９，４８１．２０

三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） 　 ２３１，６２７，４２５．４０ 　 　 １，８４９，８６４，８９１．９４ 　 ４，６６１，８８５，５６６．００ １１３，４１０，８４６．６３ ２，３２０，８９８，４５８．３７ ９，１７７，６８７，１８８．３４ 　 ７０４，５７２，２６３．８９ 　 　 ２，１５５，８５６，４５８．７１ 　 ２，６２４，１２０，７５７．３９ －５８６，６８１．２５ １，１０６，０００，１７４．１３ ６，５８９，９６２，９７２．８７

（一）净利润 　 　 　 　 　 　 ７，２８３，１２７，０３９．１５ 　 １，５５６，４８３，４６５．８９ ８，８３９，６１０，５０５．０４ 　 　 　 　 　 　 ５，３２９，７３７，７２７．００ 　 １，１００，２６９，８１１．６９ ６，４３０，００７，５３８．６９

（二）其他综合收益 　 －１０６，８３３，５４６．１０ 　 　 　 　 　 １１３，４１０，８４６．６３ 　 ６，５７７，３００．５３ 　 ６２，９５７，５２９．４８ 　 　 　 　 　 －５８６，６８１．２５ 　 ６２，３７０，８４８．２３

上述（一）和（二）小计 　 －１０６，８３３，５４６．１０ 　 　 　 　 ７，２８３，１２７，０３９．１５ １１３，４１０，８４６．６３ １，５５６，４８３，４６５．８９ ８，８４６，１８７，８０５．５７ 　 ６２，９５７，５２９．４８ 　 　 　 　 ５，３２９，７３７，７２７．００ －５８６，６８１．２５ １，１００，２６９，８１１．６９ ６，４９２，３７８，３８６．９２

（三）所有者投入和减少资本 　 ３３８，４６０，９７１．５０ 　 　 　 　 －１，７１１，８６５．９５ 　 １，７８７，２２４，３４４．００ ２，１２３，９７３，４４９．５５ 　 ６４１，６１４，７３４．４１ 　 　 　 　 　 　 １４１，２５９，０９４．４２ ７８２，８７３，８２８．８３

１．所有者投入资本 　 　 　 　 　 　 　 　 ２，４１１，１９５，１６９．３３ ２，４１１，１９５，１６９．３３ 　 　 　 　 　 　 　 　 ８９４，７４４，４０８．６０ ８９４，７４４，４０８．６０

２．股份支付计入所有者权益的金额 　 ４６８，７２８，０８３．８９ 　 　 　 　 －１，７１１，８６５．９５ 　 　 ４６７，０１６，２１７．９４ 　 ６２０，６５６，３０８．２０ 　 　 　 　 　 　 　 ６２０，６５６，３０８．２０

３．其他 　 －１３０，２６７，１１２．３９ 　 　 　 　 　 　 －６２３，９７０，８２５．３３ －７５４，２３７，９３７．７２ 　 ２０，９５８，４２６．２１ 　 　 　 　 　 　 －７５３，４８５，３１４．１８ －７３２，５２６，８８７．９７

（四）利润分配 　 　 　 　 １，８４９，８６４，８９１．９４ 　 －２，６１９，５２９，６０７．２０ 　 －１，０２２，８０９，３５１．５２ －１，７９２，４７４，０６６．７８ 　 　 　 　 ２，１５５，８５６，４５８．７１ 　 －２，７０５，６１６，９６９．６１ 　 －１３５，５２８，７３１．９８ －６８５，２８９，２４２．８８

１．提取盈余公积 　 　 　 　 １，８４９，８６４，８９１．９４ 　 －１，８４９，８６４，８９１．９４ 　 　 　 　 　 　 　 ２，１５５，８５６，４５８．７１ 　 －２，１５５，８５６，４５８．７１ 　 　 　

２．提取一般风险准备 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 －５４９，７６０，５１０．９０ 　 －１３５，５２８，７３１．９８ －６８５，２８９，２４２．８８

３．对所有者（或股东）的分配 　 　 　 　 　 　 －７６９，６６４，７１５．２６ 　 －１，０２２，８０９，３５１．５２ －１，７９２，４７４，０６６．７８ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

４．其他 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

（五）所有者权益内部结转 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

１．资本公积转增资本（或股本） 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

２．盈余公积转增资本（或股本） 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

３．盈余公积弥补亏损 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

４．其他 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

（六）专项储备 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

１．本期提取 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

２．本期使用 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

（七）其他 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

四、本期期末余额 １０，９９５，２１０，２１８．００ ８，７８９，３４４，００８．８４ 　 　 １０，５８７，７０６，３２８．７９ 　 １３，４７０，２８４，３１０．０５ ３９０，１３１，９２５．４３ １０，３５３，５２２，８５１．３０ ５４，５８６，１９９，６４２．４１ １０，９９５，２１０，２１８．００ ８，５５７，７１６，５８３．４４ 　 　 ８，７３７，８４１，４３６．８５ 　 ８，８０８，３９８，７４４．０５ ２７６，７２１，０７８．８０ ８，０３２，６２４，３９２．９３ ４５，４０８，５１２，４５４．０７

项目 本期金额 上年金额

实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计

一、上年年末余额 １０，９９５，２１０，２１８．００ ８，６０４，７５５，４４２．１９ 　 　 ８，７３７，８４１，４３６．８５ 　 ７８５，３７１，８０４．０９ ２９，１２３，１７８，９０１．１３ １０，９９５，２１０，２１８．００ ７，９５６，１９２，８９１．３４ 　 　 ６，５８１，９８４，９７８．１４ 　 ６１６，５１３，４９５．４２ ２６，１４９，９０１，５８２．９０

加：会计政策变更 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

前期差错更正 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

其他 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

二、本年年初余额 １０，９９５，２１０，２１８．００ ８，６０４，７５５，４４２．１９ 　 　 ８，７３７，８４１，４３６．８５ 　 ７８５，３７１，８０４．０９ ２９，１２３，１７８，９０１．１３ １０，９９５，２１０，２１８．００ ７，９５６，１９２，８９１．３４ 　 　 ６，５８１，９８４，９７８．１４ 　 ６１６，５１３，４９５．４２ ２６，１４９，９０１，５８２．９０

三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） 　 ４７３，６３８，１８５．９８ 　 　 １，８４９，８６４，８９１．９４ 　 ４６１，８６６，６８０．０９ ２，７８５，３６９，７５８．０１ 　 ６４８，５６２，５５０．８５ 　 　 ２，１５５，８５６，４５８．７１ 　 １６８，８５８，３０８．６７ ２，９７３，２７７，３１８．２３

（一）净利润 　 　 　 　 　 　 ３，０８３，１０８，１５３．２４ ３，０８３，１０８，１５３．２４ 　 　 　 　 　 　 ２，８７４，４７５，２７８．２８ ２，８７４，４７５，２７８．２８

（二）其他综合收益 　 －５７，９００，２０４．２５ 　 　 　 　 　 －５７，９００，２０４．２５ 　 ２７，９０６，２４２．６５ 　 　 　 　 　 ２７，９０６，２４２．６５

上述（一）和（二）小计 　 －５７，９００，２０４．２５ 　 　 　 　 ３，０８３，１０８，１５３．２４ ３，０２５，２０７，９４８．９９ 　 ２７，９０６，２４２．６５ 　 　 　 　 ２，８７４，４７５，２７８．２８ ２，９０２，３８１，５２０．９３

（三）所有者投入和减少资本 　 ５３１，５３８，３９０．２３ 　 　 　 　 －１，７１１，８６５．９５ ５２９，８２６，５２４．２８ 　 ６２０，６５６，３０８．２０ 　 　 　 　 　 ６２０，６５６，３０８．２０

１．所有者投入资本 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

２．股份支付计入所有者权益的金额 　 ４６８，７２８，０８３．８９ 　 　 　 　 －１，７１１，８６５．９５ ４６７，０１６，２１７．９４ 　 ６２０，６５６，３０８．２０ 　 　 　 　 　 ６２０，６５６，３０８．２０

３．其他 　 ６２，８１０，３０６．３４ 　 　 　 　 　 ６２，８１０，３０６．３４ 　 　 　 　 　 　 　 　

（四）利润分配 　 　 　 　 １，８４９，８６４，８９１．９４ 　 －２，６１９，５２９，６０７．２０ －７６９，６６４，７１５．２６ 　 　 　 　 ２，１５５，８５６，４５８．７１ 　 －２，７０５，６１６，９６９．６１ －５４９，７６０，５１０．９０

１．提取盈余公积 　 　 　 　 １，８４９，８６４，８９１．９４ 　 －１，８４９，８６４，８９１．９４ 　 　 　 　 　 ２，１５５，８５６，４５８．７１ 　 －２，１５５，８５６，４５８．７１ 　

２．提取一般风险准备 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

３．对所有者（或股东）的分配 　 　 　 　 　 　 －７６９，６６４，７１５．２６ －７６９，６６４，７１５．２６ 　 　 　 　 　 　 －５４９，７６０，５１０．９０ －５４９，７６０，５１０．９０

４．其他 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

（五）所有者权益内部结转 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

１．资本公积转增资本（或股本） 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

２．盈余公积转增资本（或股本） 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

３．盈余公积弥补亏损 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

４．其他 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

（六）专项储备 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

１．本期提取 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

２．本期使用 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

（七）其他 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

四、本期期末余额 １０，９９５，２１０，２１８．００ ９，０７８，３９３，６２８．１７ 　 　 １０，５８７，７０６，３２８．７９ 　 １，２４７，２３８，４８４．１８ ３１，９０８，５４８，６５９．１４ １０，９９５，２１０，２１８．００ ８，６０４，７５５，４４２．１９ 　 　 ８，７３７，８４１，４３６．８５ 　 ７８５，３７１，８０４．０９ ２９，１２３，１７８，９０１．１３

　　§９ 监事会报告

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　§１０ 财务报告

　　１０．１ 审计意见

　　■

　　１０．２ 财务报表

　　１０．２．１ 资产负债表

　　编制单位：万科企业股份有限公司 ２０１０年１２月３１日 单位：元

　　■

　　１０．２．２ 利润表

　　编制单位：万科企业股份有限公司 ２０１０年１－１２月 单位：元

　　■

　　１０．２．３ 现金流量表

　　编制单位：万科企业股份有限公司 ２０１０年１－１２月 单位：元

　　■

　　１０．２．４ 合并所有者权益变动表(附后)

　　１０．２．５ 母公司所有者权益变动表(附后)

　　１０．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　１０．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

　　□ 适用 √ 不适用

　　１０．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　（上接D25版）

　　合并所有者权益变动表

　　编制单位：万科企业股份有限公司 ２０１０年度 单位：元

　　母公司所有者权益变动表

　　编制单位：万科企业股份有限公司 ２０１０年度 单位：元